Interim report
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 1 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-051 北京首钢股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 2 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 24,716,459,072.89 -2.25% 77,233,586,416.18 -5.78% 归属于上市公司股东的净 利润(元) 296,333,424.54 255.06% 953,430,094.28 368.13% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) 305,583,274.58 213.03% 987,976,361.15 42,686.30% 经营活动产生的现金流量 净额(元) — — 5,460,488,624.26 729.98% 基本每股收益(元/股) 0.0382 254.03% 0.1229 370.88% 稀释每股收益(元/股) 0.0382 254.03% 0.1229 370.88% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.98% 1.90% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 129,508,399,097.60 131,855,846,492.95 -1.78% 归属于上市公司股东的所 有者权益(元) 50,422,214,471.39 49,617,240,899.57 1.62% (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -21,841,084.79 -61,087,270.57 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外) 16,281,638.49 50,208,960.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 384,375.89 债务重组损益 82,300.00 320,069.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,443,397.15 -9,797,209.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -1,408,811.08 减：所得税影响额 -656,221.44 4,830,303.34 少数股东权益影响额(税后) 6,952,322.33 8,336,078.28 合计 -9,249,850.04 -34,546,266.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、应收款项融资较上年末增加主要是收款结构变化影响。 2、其他应收款较上年末增加主要是投标保证金增加影响。 3、在建工程较上年末减少主要是工程转固影响。 4、长期待摊费用较上年末增加主要是租赁房屋更新改造影响。
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 3 5、预计负债较上年末增加主要是计提未决诉讼损失增加影响。 6、库存股较上年末减少主要是公司完成第一期股权激励计划库存股注销。 7、专项储备较上年末增加主要是计提安全生产费影响。 8、财务费用同比减少主要是本期带息负债规模与融资成本同比双重下降影响。 9、其他收益同比减少主要是享受税收政策优惠同比减少影响。 10、投资收益同比增加主要是被投资单位经营情况好转影响。 11、公允价值变动收益同比减少主要是参股单位公允价值变动影响。 12、信用减值损失同比减少主要是应收款项同比下降，影响坏账准备计提减少。 13、资产处置收益同比减少主要是固定资产处置收益减少影响。 14、营业外收入同比减少主要是 CCER转让一次性收入同比减少影响。 15、营业外支出同比增加主要是固定资产报废损失增加以及计提未决诉讼损失增加影响。 16、营业利润、利润总额、归母利润同比增加主要是公司通过调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响， 企业经营业绩提升。 17、所得税同比增加主要是公司利润总额增加影响。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 91,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 首钢集团有限公司 国有法人 57.01% 4,420,769,800 1,247,703,723 不适用 0 中国宝武钢铁集团有限公司 国有法人 10.23% 793,408,440 0 不适用 0 北京京投投资控股有限公司 国有法人 9.55% 740,940,679 0 不适用 0 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合 伙) 国有法人 6.37% 493,958,306 0 不适用 0 阳光人寿保险股份有限公司－传统保 险产品 其他 0.99% 76,692,529 0 不适用 0 阳光人寿保险股份有限公司－分红保 险产品 其他 0.72% 56,159,243 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 46,313,965 0 不适用 0 刘伟 境内自然 人 0.54% 41,500,000 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 22,625,452 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20% 15,529,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 首钢集团有限公司 4,420,769,800 人民币普通股 4,420,769,800 中国宝武钢铁集团有限公司 793,408,440 人民币普通股 793,408,440 北京京投投资控股有限公司 740,940,679 人民币普通股 740,940,679 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合 伙) 493,958,306 人民币普通股 493,958,306 阳光人寿保险股份有限公司－传统保 险产品 76,692,529 人民币普通股 76,692,529 阳光人寿保险股份有限公司－分红保 险产品 56,159,243 人民币普通股 56,159,243 香港中央结算有限公司 46,313,965 人民币普通股 6,313,965 刘伟 41,500,000 人民币普通股 41,500,000 中国农业银行股份有限公司－中证 22,625,452 人民币普通股 22,625,452
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 4 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司－国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基金 15,529,500 人民币普通股 15,529,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 首钢集团有限公司下属公司持有宝钢股份 0.70%股权，中国宝武钢 铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份 62.30%股权，除此之 外首钢集团有限公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行 动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 2025 年 9 月 29 日，公司召开八届二十次董事会会议。会议审议并通过“关于《北京首钢股份有 限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案”等事项。具体内容详见 2025 年 9月 30日公司董事会公告。 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 9,335,452,826.46 8,777,273,626.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,303,011,395.90 4,264,328,295.93 应收账款 1,708,688,490.90 1,627,874,027.95 应收款项融资 5,871,114,342.29 3,596,293,493.59 预付款项 1,928,391,161.54 2,073,302,355.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,541,581.42 4,200,049.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 10,517,185,881.87 11,370,913,814.02 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 504,511,305.06 620,415,519.20 流动资产合计 34,173,896,985.44 32,334,601,181.67 非流动资产： 发放贷款和垫款
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 5 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,098,242,993.43 2,070,713,423.51 其他权益工具投资 255,313,464.05 268,404,638.58 其他非流动金融资产 69,912,453.92 70,218,671.35 投资性房地产 固定资产 84,145,507,143.60 87,108,977,736.60 在建工程 2,137,578,677.65 3,265,734,893.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 471,611,465.23 468,243,465.30 无形资产 5,725,094,503.12 5,850,757,692.94 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 6,114,717.77 4,420,815.37 递延所得税资产 425,126,693.39 413,773,974.38 其他非流动资产 非流动资产合计 95,334,502,112.16 99,521,245,311.28 资产总计 129,508,399,097.60 131,855,846,492.95 流动负债： 短期借款 21,457,704,313.97 22,251,284,791.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,885,620,000.00 3,834,000,000.00 应付账款 21,168,077,307.31 20,029,391,804.83 预收款项 合同负债 5,069,145,339.58 5,083,362,454.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 761,688,859.79 731,640,032.37 应交税费 225,183,114.16 264,558,679.56 其他应付款 389,908,487.76 405,074,195.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,149,965,995.04 2,680,572,602.44 其他流动负债 4,536,986,131.86 6,145,690,644.01 流动负债合计 60,644,279,549.47 61,425,575,205.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,070,700,000.00 11,864,070,000.00 应付债券 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 494,097,287.08 465,190,839.65 长期应付款 2,100,000.00 2,100,000.00 长期应付职工薪酬 67,304,454.41 72,720,356.41
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 6 预计负债 7,626,572.00 1,000,000.00 递延收益 642,264,126.01 563,629,799.28 递延所得税负债 474,867,169.82 495,856,362.74 其他非流动负债 2,200,552,060.52 2,364,112,304.97 非流动负债合计 13,459,511,669.84 15,828,679,663.05 负债合计 74,103,791,219.31 77,254,254,868.36 所有者权益： 股本 7,754,967,370.00 7,773,981,020.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 30,234,169,608.85 30,269,670,353.06 减：库存股 65,694,761.24 其他综合收益 177,273,948.40 188,552,639.99 专项储备 61,010,106.63 45,140,519.27 盈余公积 1,961,227,213.80 1,961,227,213.80 一般风险准备 未分配利润 10,233,566,223.71 9,444,363,914.69 归属于母公司所有者权益合计 50,422,214,471.39 49,617,240,899.57 少数股东权益 4,982,393,406.90 4,984,350,725.02 所有者权益合计 55,404,607,878.29 54,601,591,624.59 负债和所有者权益总计 129,508,399,097.60 131,855,846,492.95 法定代表人： 朱国森 主管会计工作负责人：刘同合 会计机构负责人：崔秀美 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 77,233,586,416.18 81,969,596,350.56 其中：营业收入 77,233,586,416.18 81,969,596,350.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 75,941,399,795.99 81,792,375,856.05 其中：营业成本 73,175,260,640.91 78,903,407,020.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 660,273,746.55 554,167,563.76 销售费用 175,566,427.97 160,540,567.68 管理费用 928,695,890.39 869,337,255.19 研发费用 407,624,062.81 423,587,370.08 财务费用 593,979,027.36 881,336,078.65 其中：利息费用 632,119,041.68 918,327,506.08 利息收入 76,312,540.95 65,403,160.15 加：其他收益 420,408,140.22 846,644,438.36 投资收益(损失以“－”号填列) 9,922,385.91 -230,140,511.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,626,232.66 -238,408,145.61 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) -306,217.43 -12,865.87 信用减值损失(损失以“-”号填列) -8,236,735.95 -18,403,402.33 资产减值损失(损失以“-”号填列) -427,654,950.74 -418,084,449.91
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 7 资产处置收益(损失以“-”号填列) 465,855.29 1,050,567.48 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 1,286,785,097.49 358,274,270.61 加：营业外收入 6,440,678.78 111,323,400.68 减：营业外支出 77,791,014.15 51,765,740.96 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1,215,434,762.12 417,831,930.33 减：所得税费用 183,582,097.12 109,943,340.26 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,031,852,665.00 307,888,590.07 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) 1,031,852,665.00 307,888,590.07 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 953,430,094.28 203,669,296.35 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 78,422,570.72 104,219,293.72 六、其他综合收益的税后净额 -11,355,780.03 -43,724,704.21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -11,278,691.59 -43,250,142.07 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -11,127,498.35 -42,319,385.30 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -11,127,498.35 -42,319,385.30 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -151,193.24 -930,756.77 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -151,193.24 -930,756.77 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -77,088.44 -474,562.14 七、综合收益总额 1,020,496,884.97 264,163,885.86 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 942,151,402.69 160,419,154.28 (二)归属于少数股东的综合收益总额 78,345,482.28 103,744,731.58 八、每股收益： (一)基本每股收益 0.1229 0.0261 (二)稀释每股收益 0.1229 0.0261 法定代表人： 朱国森 主管会计工作负责人：刘同合 会计机构负责人：崔秀美 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,297,766,048.98 37,073,812,144.14 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,372,356.96 41,077,913.77 收到其他与经营活动有关的现金 600,456,285.09 522,928,354.75 经营活动现金流入小计 37,905,594,691.03 37,637,818,412.66 购买商品、接受劳务支付的现金 26,746,069,145.32 32,296,316,872.38
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北京首钢股份有限公司 2025年第三季度报告 8 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,351,261,724.48 3,286,640,621.85 支付的各项税费 1,976,213,740.16 1,068,472,866.42 支付其他与经营活动有关的现金 371,561,456.81 328,479,345.06 经营活动现金流出小计 32,445,106,066.77 36,979,909,705.71 经营活动产生的现金流量净额 5,460,488,624.26 657,908,706.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,483,377.33 取得投资收益收到的现金 17,529,727.03 10,128,839.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 988,606.21 1,165,262.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 67,055,810.54 投资活动现金流入小计 27,001,710.57 78,349,913.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 294,789,430.64 404,964,382.79 投资支付的现金 35,000,000.00 30,908,160.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 23,000.00 25,886.64 投资活动现金流出小计 329,812,430.64 435,898,429.43 投资活动产生的现金流量净额 -302,810,720.07 -357,548,516.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 18,910,230,000.00 23,775,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 18,910,230,000.00 23,775,000,000.00 偿还债务支付的现金 22,219,630,000.00 25,985,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 903,695,701.46 1,207,841,975.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 80,213,787.55 62,007,325.33 支付其他与筹资活动有关的现金 375,626,357.48 520,993,831.55 筹资活动现金流出小计 23,498,952,058.94 27,714,235,806.56 筹资活动产生的现金流量净额 -4,588,722,058.94 -3,939,235,806.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -274,220.08 -903,497.21 五、现金及现金等价物净增加额 568,681,625.17 -3,639,779,113.21 加：期初现金及现金等价物余额 8,697,374,851.04 8,904,660,678.08 六、期末现金及现金等价物余额 9,266,056,476.21 5,264,881,564.87 (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 北京首钢股份有限公司董事会 二○二五年十月二十九日