Interim report
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 1 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-066 深圳市汇川技术股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)王 晓玲声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 11,153,248,686.70 21.05% 31,662,606,469.69 24.67% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,285,742,607.98 4.04% 4,254,130,654.72 26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,216,661,407.06 14.11% 3,888,104,374.94 24.03% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 3,930,659,053.66 1.92% 基本每股收益（元/股） 0.48 4.35% 1.58 26.40% 稀释每股收益（元/股） 0.48 4.35% 1.57 25.60% 加权平均净资产收益率 4.16% 减少0.58个百分点 14.23% 增加1.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 67,802,406,363.85 57,178,824,244.41 18.58% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 34,377,425,815.61 27,994,377,858.21 22.80% 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 2,706,664,302 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） - - 支付的永续债利息 （元） - - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） 0.4750 1.5717 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,916,554.81 128,448,833.03 年初至报告期，主要是股权投资项目 处置收益，其中本报告期主要是非流 动资产毁损报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） 55,366,040.59 98,164,816.68 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 33,355,528.63 201,105,189.94 年初至报告期，主要原因系汇率波动 影响；其中本报告期是股权投资项目 公允价值变动 委托他人投资或管理资产的损益 11,901,038.19 38,987,511.94 结构性存款和理财产品的投资收益
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 3 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 878,002.32 3,470,751.17 单项计提坏账的应收款项转回 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 -18,593,939.06 因取消子公司江苏经纬股权激励计划 一次性确认的股份支付费用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,430,951.24 -8,438,269.94 主要是滞纳金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,511,700.43 11,420,266.07 主要是个税手续费返还 减：所得税影响额 17,909,817.71 63,561,492.12 少数股东权益影响额（税后） 5,650,384.62 24,977,387.93 合计 69,081,200.92 366,026,279.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 其他符合非经常性损益的项目是个税手续费返还、支持重点群体就业税收减免优惠等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2025年9月30 日余额 2024年12月31 日余额 较期初增减 变动原因 货币资金 6,908,168,114.77 3,558,449,288.72 94.13% 主要是报告期子公司联合动力收到首次 公开发行的募集资金 交易性金融资产 2,794,856,692.45 1,782,863,400.57 56.76% 购买封闭式结构性存款及开放式理财产 品的影响 应收款项融资 3,141,637,887.38 2,375,164,365.20 32.27% 收入增加，银行承兑汇票收款增加 预付款项 878,573,511.92 465,814,540.26 88.61% 预付材料采购款增加 其他应收款 538,173,726.51 107,496,423.02 400.64% 应收股权激励行权款增加 一年内到期的非流动资产 2,217,107,328.80 448,492,780.73 394.35% 一年内到期的长期定期存款和利息增加 在建工程 1,318,733,106.11 919,455,399.49 43.43% ①苏州吴中区新能源汽车核心零部件生 产基地项目、联合动力研发中心建设及 平台类研发项目的持续投入；②在安装 设备的持续投入 使用权资产 298,625,531.08 226,732,844.16 31.71% 新增房屋租赁 短期借款 764,724,216.35 479,186,284.32 59.59% 新增信用借款 交易性金融负债 1,214,430.30 - 100.00% 远期外汇合同和期权合同的公允价值变 动损失 预收款项 - 8,472,698.39 -100.00% 确认租赁收入，预收租金减少 应付职工薪酬 930,560,000.66 1,396,444,906.24 -33.36% ①公司在国庆节前发放9月工资；②发 放上一年度年终奖 租赁负债 218,106,888.77 146,664,540.85 48.71% 新增房屋租赁 资本公积 9,294,244,078.93 6,147,324,075.18 51.19% 报告期子公司联合动力在深交所创业板 首次公开发行股票所致
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 4 其他综合收益 12,700,224.27 -23,263,700.32 154.59% 外币汇率波动导致报表折算差额的变化 少数股东权益 1,720,593,405.03 434,752,950.41 295.76% 报告期子公司联合动力在深交所创业板 首次公开发行股票所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2025年1-9月 金额 2024年1-9月 金额 较上期增 减 变动原因 研发费用 2,993,867,010.47 2,205,661,286.74 35.74% ①人员增长，员工薪酬费用和差旅费增加；② 研发项目增加，材料费和检测认证费增加 财务费用 -73,285,628.84 -22,611,106.16 -224.11% 主要是汇率波动，汇兑收益增加 投资收益 412,707,624.79 35,937,821.85 1048.39% ①受汇率波动影响，合营企业前海晶瑞持有的 海外基金公允价值变动收益同比增加，公司确 认对其享有的投资收益增加；②处置股权投资 项目确认投资收益 公允价值变动收益 -26,231,719.82 -12,910,596.45 -103.18% 主要是处置股权投资项目将累计公允价值变动 收益结转至投资收益的影响 信用减值损失 -28,433,679.36 -97,143,736.78 70.73% 主要是应收账款减少，计提应收款项减值损失 减少 资产减值损失 -232,321,866.17 -84,182,221.78 -175.97% ①存货增加额同比增加，计提存货跌价损失增 加；②对无复用机会的设备计提固定资产减值 损失 资产处置收益 -171,751.23 166,351,878.99 -100.10% 上年同期子公司搬迁，确认资产处置收益 营业外支出 29,727,887.76 14,117,016.97 110.58% 主要是滞纳金及对外捐赠增加 所得税费用 142,147,961.33 237,616,342.48 -40.18% 主要是研发费用增加，研发加计扣除影响 其他综合收益 37,516,617.60 -15,915,001.44 335.73% 外币汇率波动导致报表折算差额的变化 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 2025年1-9月 金额 2024年1-9月 金额 较上期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,930,659,053.66 3,856,715,361.66 1.92% 投资活动产生的现金流量净额 -3,061,449,522.31 -6,715,443,261.30 54.41% 主要是报告期定期存款净购买额 同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 3,074,498,961.92 -2,224,694,491.95 238.20% 主要是：①子公司联合动力收到 首次公开发行的募集资金；②已 贴现自开汇票到期兑付金额减少 现金及现金等价物净增加额 3,966,245,241.61 -5,098,561,800.27 177.79% 主要是：①定期存款净购买额同 比减少；②报告期子公司联合动 力收到首次公开发行的募集资金
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 5 （四）业务回顾 2025年1-9月，公司实现营业收入316.63亿元，较上年同期增长24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润42.54 亿元，较上年同期增长26.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.88亿元，较上年同期增长24.03%。 2025年1-9月，公司各业务销售情况如下： 1.通用自动化（含工业机器人）业务实现销售收入约131亿元，同比增长约20%；其中，通用变频器产品实现销售收 入约40.5亿元，通用伺服系统实现销售收入约53.4亿元，PLC&HMI实现销售收入约12.9亿元；工业机器人(含精密机械) 实现销售收入约8.7亿元。 2.新能源汽车和轨道交通业务实现销售收入约148亿元，同比增长约38%。 3.智慧电梯业务实现销售收入约36亿元，同比基本持平。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,506户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 数量 香港中央结算 有限公司 境外法人 17.90% 484,306,662 - - - 深圳市汇川投 资有限公司 境内非国有法 人 17.22% 466,043,804 - 质押 9,700,000 刘国伟 境内自然人 2.87% 77,724,570 - - - 李俊田 境内自然人 2.81% 75,919,995 56,974,996 - - 唐柱学 境内自然人 2.31% 62,457,890 62,457,890 - - 刘迎新 境内自然人 1.94% 52,550,994 41,663,202 质押 9,546,500 中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金 其他 1.57% 42,351,453 - - - 李芬 境内自然人 1.53% 41,385,074 - - - 杨春禄 境内自然人 1.53% 41,322,386 31,021,789 - - 赵锦荣 境内自然人 1.48% 40,066,065 - - - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股份种类及数量股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 484,306,662 人民币普通股 484,306,662 深圳市汇川投资有限公司 466,043,804 人民币普通股 466,043,804 刘国伟 77,724,570 人民币普通股 77,724,570 中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 42,351,453 人民币普通股 42,351,453 李芬 41,385,074 人民币普通股 41,385,074 赵锦荣 40,066,065 人民币普通股 40,066,065 钟进 38,462,340 人民币普通股 38,462,340 陆松泉 36,569,799 人民币普通股 36,569,799 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 32,202,070 人民币普通股 32,202,070
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 6 全国社保基金一一四组合 28,300,000 人民币普通股 28,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动 人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 公司股东钟进除通过普通证券账户持有12,239,862股外，还通过国 泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,222,478股，实际合计持有38,462,340股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在参与转融通业务出借股份情况。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用，公司未发行优先股。 （三） 限售股份变动情况 单位：股 股东名 称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 朱兴明 41,694,291 8,250,000 33,444,291 高管锁定股：33,444,291 李俊田 56,834,996 35,000 175,000 56,974,996 高管锁定股：56,799,996 股权激励限售股：175,000 周斌 10,725,487 37,500 37,500 10,725,487 高管锁定股：10,687,987 股权激励限售股：37,500 刘宇川 28,836,925 35,000 165,000 28,966,925 高管锁定股：28,801,925 股权激励限售股：165,000 宋君恩 25,146,223 32,500 302,500 25,416,223 高管锁定股：25,113,723 股权激励限售股：302,500 杨春禄 30,901,789 32,500 152,500 31,021,789 高管锁定股：30,869,289 股权激励限售股：152,500 邵海波 714,467 32,500 147,500 829,467 高管锁定股：681,967 股权激励限售股：147,500 李瑞琳 401,044 35,000 35,000 401,044 高管锁定股：366,044 股权激励限售股：35,000 易高翔 520,837 32,500 32,500 520,837 高管锁定股：488,337 股权激励限售股：32,500 刘迎新 41,695,702 65,000 32,500 41,663,202 高管锁定股：41,630,702 股权激励限售股：32,500 高管锁定股解限日期：在其董事、高 管身份存续期间，每自然年的第一个 交易日，以上年最后一个交易日登记 在其名下的本公司股份为基数，按 25%计算其本年度可以转让股份的额 度 股权激励限售股解限日期：在初始授 予登记完成之日起满12个月后分3 期或4期解除限售 唐柱学 46,843,418 1 15,614,473 62,457,890 高管锁定股：62,457,890 柏子平 28,326,184 9,316,061 37,642,245 高管锁定股：37,642,245 丁龙山 3,441,073 1,147,024 4,588,097 高管锁定股：4,588,097 公司于2025年5月23日完成监事会 改革，其持有的公司股份自离任之日 起半年内不得卖出；在其就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，每 年度转让的股份不得超过其所持本公 司股份总数的百分之二十五 合计 316,082,436 8,587,501 27,157,558 334,652,493 -- --
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 7 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,908,168,114.77 3,558,449,288.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,794,856,692.45 1,782,863,400.57 衍生金融资产 应收票据 3,911,417,414.65 3,505,346,035.86 应收账款 10,185,141,987.73 10,713,824,536.29 应收款项融资 3,141,637,887.38 2,375,164,365.20 预付款项 878,573,511.92 465,814,540.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 538,173,726.51 107,496,423.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 8,511,714,855.33 6,955,505,092.63 其中：数据资源 合同资产 116,452,917.77 101,871,275.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,217,107,328.80 448,492,780.73 其他流动资产 497,211,287.97 435,858,263.38 流动资产合计 39,700,455,725.28 30,450,686,002.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,682,745,446.08 2,495,703,216.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,617,645,019.66 2,605,517,514.10 投资性房地产 314,562,418.36 327,582,277.54 固定资产 8,492,349,382.35 7,041,440,477.24 在建工程 1,318,733,106.11 919,455,399.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 298,625,531.08 226,732,844.16 无形资产 893,704,391.20 807,722,339.72 其中：数据资源
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 8 开发支出 其中：数据资源 商誉 2,155,439,032.88 2,153,558,015.04 长期待摊费用 309,797,972.56 331,000,598.41 递延所得税资产 1,091,633,006.36 856,052,467.23 其他非流动资产 7,926,715,331.93 8,963,373,092.51 非流动资产合计 28,101,950,638.57 26,728,138,241.92 资产总计 67,802,406,363.85 57,178,824,244.41 流动负债： 短期借款 764,724,216.35 479,186,284.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,214,430.30 衍生金融负债 应付票据 8,348,617,656.49 6,858,089,739.27 应付账款 11,025,974,405.30 10,140,245,370.16 预收款项 8,472,698.39 合同负债 878,802,498.03 903,180,216.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 930,560,000.66 1,396,444,906.24 应交税费 380,082,181.75 390,916,633.46 其他应付款 925,738,610.19 837,113,354.33 其中：应付利息 应付股利 24,684,998.81 25,637,330.81 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 860,998,519.17 802,175,382.01 其他流动负债 1,801,312,180.64 1,558,138,228.03 流动负债合计 25,918,024,698.88 23,373,962,812.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,931,091,346.05 2,874,282,629.76 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 218,106,888.77 146,664,540.85 长期应付款 长期应付职工薪酬 15,012,034.40 13,105,070.10 预计负债 689,701,887.90 650,253,491.10 递延收益 371,378,586.41 372,679,550.69 递延所得税负债 233,411,318.69 245,816,875.96 其他非流动负债 1,327,660,382.11 1,072,928,464.35 非流动负债合计 5,786,362,444.33 5,375,730,622.81 负债合计 31,704,387,143.21 28,749,693,435.79 所有者权益： 股本 2,705,953,054.00 2,692,394,836.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,294,244,078.93 6,147,324,075.18 减：库存股 201,381,175.16 260,929,837.26 其他综合收益 12,700,224.27 -23,263,700.32
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 9 专项储备 盈余公积 1,346,197,418.00 1,346,197,418.00 一般风险准备 未分配利润 21,219,712,215.57 18,092,655,066.61 归属于母公司所有者权益合计 34,377,425,815.61 27,994,377,858.21 少数股东权益 1,720,593,405.03 434,752,950.41 所有者权益合计 36,098,019,220.64 28,429,130,808.62 负债和所有者权益总计 67,802,406,363.85 57,178,824,244.41 法定代表人：朱兴明 主管会计工作负责人：刘迎新 会计机构负责人：王晓玲 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 31,662,606,469.69 25,397,421,789.27 其中：营业收入 31,662,606,469.69 25,397,421,789.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,817,441,336.18 22,278,166,879.08 其中：营业成本 22,395,342,578.08 17,707,293,435.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 193,461,163.03 156,004,718.64 销售费用 1,046,132,225.27 1,156,731,959.32 管理费用 1,261,923,988.17 1,075,086,584.69 研发费用 2,993,867,010.47 2,205,661,286.74 财务费用 -73,285,628.84 -22,611,106.16 其中：利息费用 111,070,986.95 123,725,975.97 利息收入 161,825,988.83 167,882,908.32 加：其他收益 500,814,952.82 525,131,414.36 投资收益（损失以“－”号填列） 412,707,624.79 35,937,821.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 228,058,017.99 3,785,277.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -26,231,719.82 -12,910,596.45 信用减值损失（损失以“-”号填列） -28,433,679.36 -97,143,736.78 资产减值损失（损失以“-”号填列） -232,321,866.17 -84,182,221.78 资产处置收益（损失以“-”号填列） -171,751.23 166,351,878.99 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,471,528,694.54 3,652,439,470.38 加：营业外收入 17,731,441.48 14,270,571.13 减：营业外支出 29,727,887.76 14,117,016.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,459,532,248.26 3,652,593,024.54
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 10 减：所得税费用 142,147,961.33 237,616,342.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,317,384,286.93 3,414,976,682.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,317,384,286.93 3,414,976,682.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,254,130,654.72 3,353,827,529.06 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 63,253,632.21 61,149,153.00 六、其他综合收益的税后净额 37,516,617.60 -15,915,001.44 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 35,963,924.59 -15,812,219.14 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 35,963,924.59 -15,812,219.14 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 35,963,924.59 -15,812,219.14 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,552,693.01 -102,782.30 七、综合收益总额 4,354,900,904.53 3,399,061,680.62 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4,290,094,579.31 3,338,015,309.92 （二）归属于少数股东的综合收益总额 64,806,325.22 61,046,370.70 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.58 1.25 （二）稀释每股收益 1.57 1.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：朱兴明 主管会计工作负责人：刘迎新 会计机构负责人：王晓玲 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,660,905,742.57 21,393,390,802.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 519,700,904.87 483,571,451.56 收到其他与经营活动有关的现金 403,017,849.79 591,010,768.24 经营活动现金流入小计 27,583,624,497.23 22,467,973,022.47 购买商品、接受劳务支付的现金 14,610,766,765.37 10,788,200,902.53
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 5,532,029,448.36 4,744,456,857.83 支付的各项税费 1,612,067,479.75 1,218,680,792.77 支付其他与经营活动有关的现金 1,898,101,750.09 1,859,919,107.68 经营活动现金流出小计 23,652,965,443.57 18,611,257,660.81 经营活动产生的现金流量净额 3,930,659,053.66 3,856,715,361.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,552,442,568.97 9,651,568,809.45 取得投资收益收到的现金 32,774,154.67 5,509,759.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,643,062.39 100,245,481.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,927,733,583.79 3,069,988,174.32 投资活动现金流入小计 16,535,593,369.82 12,827,312,224.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,071,697,062.21 1,202,843,765.04 投资支付的现金 10,048,144,226.50 9,954,372,488.94 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,321,500.00 32,788,168.70 支付其他与投资活动有关的现金 7,466,880,103.42 8,352,751,063.44 投资活动现金流出小计 19,597,042,892.13 19,542,755,486.12 投资活动产生的现金流量净额 -3,061,449,522.31 -6,715,443,261.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,838,338,176.56 73,990,060.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,555,016,763.59 300,000.00 取得借款收到的现金 1,892,737,805.52 2,468,473,945.48 收到其他与筹资活动有关的现金 438,565,774.95 513,277,326.20 筹资活动现金流入小计 6,169,641,757.03 3,055,741,332.64 偿还债务支付的现金 1,519,397,316.81 2,440,063,710.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,212,263,464.51 1,309,224,043.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,326,412.80 10,308,608.64 支付其他与筹资活动有关的现金 363,482,013.79 1,531,148,070.63 筹资活动现金流出小计 3,095,142,795.11 5,280,435,824.59 筹资活动产生的现金流量净额 3,074,498,961.92 -2,224,694,491.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,536,748.34 -15,139,408.68 五、现金及现金等价物净增加额 3,966,245,241.61 -5,098,561,800.27 加：期初现金及现金等价物余额 3,337,008,113.79 8,537,082,248.81 六、期末现金及现金等价物余额 7,303,253,355.40 3,438,520,448.54 （二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 深圳市汇川技术股份有限公司董事会
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深圳市汇川技术股份有限公司2025年第三季度报告 12 2025年10月24日