Interim report
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1 证券代码：600015 证券简称：华夏银行 华夏银行股份有限公司 2026 年第三季度报告 重要内容提示： 本行董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行第九届董事会第二十二次会议于2026 年10 月29 日审议通过了《华夏 银行股份有限公司2026 年第三季度报告》。会议应到董事14 人，实到董事 13 人，有效表决票14 票。刘瑞嘉董事因公务原因未能出席会议，委托瞿纲 董事行使表决权。高级管理人员列席会议。 本行第三季度财务报告未经审计。 本行董事长杨书剑、财务负责人刘越、财会机构负责人解文砚，保证第三季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 1 主要财务数据 1.1 主要会计数据和财务指标 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 7-9 月 2026 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2026 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业收入 25,574 32.10 76,882 18.50 归属于上市公司股东的净利润 5,376 -17.44 14,741 -18.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,400 -17.24 14,754 -17.21 基本每股收益（元） 0.31 -18.42 0.84 -19.23 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元） 0.31 -24.39 0.84 -18.45 稀释每股收益（元） 0.31 -18.42 0.84 -19.23 加权平均净资产收益率（%） 1.53 下降0.45 个百分点 4.15 下降1.26 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.54 下降0.44 个百分点 4.15 下降1.21 个百分点 资产利润率（%） 0.11 下降0.04 个百分点 0.31 下降0.10 个百分点
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2 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 本报告期末 比上年末增减（%） 总资产 5,035,894 4,737,619 6.30 归属于上市公司股东的所有者权益 404,603 395,746 2.24 归属于上市公司普通股股东的所有 者权益 324,603 315,746 2.81 归属于上市公司普通股股东的每股 净资产（元/股） 20.40 19.84 2.82 不良贷款率（%） 1.50 1.55 下降0.05 个百分点 拨备覆盖率（%） 144.21 143.30 上升0.91 个百分点 贷款拨备率（%） 2.16 2.23 下降0.07 个百分点 项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 118,504 88,871 33.34 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 7.45 5.58 33.51 净利差（%） 1.61 1.62 下降0.01 个百分点 净息差（%） 1.58 1.55 上升0.03 个百分点 成本收入比（%） 25.23 29.95 下降4.72 个百分点 注： 1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股 收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。2026 年6 月及9 月，本行分别向永续债持有 人支付利息人民币9.84 亿元及4.46 亿元，共计14.30 亿元。在计算基本每股收益及加权平 均净资产收益率时，本行考虑了支付永续债利息的影响。加权平均净资产收益率、扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率，报告期内未年化。 2、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数，报告期内未年化。 3、净利差，又名净利息差，为平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 4、净息差，又名净利息收益率，为利息净收入除以平均生息资产。 5、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕 7 号），对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。报告期末，本集团拨备覆盖 率、贷款拨备率符合监管要求。
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3 1.2 非经常性损益项目和金额 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 7-9 月 2026 年 1-9 月 资产处置损益 -4 -7 计入当期损益的政府补助 6 40 其他营业外收支净额 -31 -34 非经常性损益总额 -29 -1 减：非经常性损益的所得税影响数 -5 10 非经常性损益净额 -24 -11 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） - 2 归属于公司普通股股东的非经常性损益 -24 -13 注：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》的要求确定和计算。 1.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2026 年 7-9 月，本集团营业收入 255.74 亿元，同比增加 62.15 亿元，增长 32.10%，主要是利息净收入及公允价值变动损益增加。 2026 年1-9 月，本集团经营活动产生的现金净流入1,185.04 亿元，同比增加 296.33 亿元，增长33.34%；本集团每股经营活动产生的现金流量净额7.45 元，同 比增加1.87 元，增长33.51%；以上指标变动均为客户存款增加等所致。 1.4 本集团经营情况分析 2026 年1-9 月，本集团坚持稳中求进工作总基调，锚定战略发展目标，坚 守服务实体经济本源，持续优化业务结构，扎实推进高质量发展，经营运行情况 总体平稳。 报告期末，本集团资产总额50,358.94 亿元，比上年末增加2,982.75 亿元， 增长6.30%；贷款总额27,347.06 亿元，比上年末增加1,680.40 亿元，增长6.55%。 本集团负债总额46,268.37 亿元，比上年末增加2,890.18 亿元，增长6.66%；存 款总额25,864.62 亿元，比上年末增加2,047.63 亿元，增长8.60%。 2026 年1-9 月，本集团实现营业收入768.82 亿元，同比增加120.01 亿元， 增长18.50%；利息净收入512.27 亿元，同比增加49.33 亿元，增长10.66%；非 利息净收入256.55 亿元，同比增加70.68 亿元，增长38.03%。 报告期末，本集团不良贷款率1.50%，比上年末下降0.05 个百分点；拨备 覆盖率144.21%，比上年末上升0.91 个百分点；贷款拨备率2.16%，比上年末下 降0.07 个百分点。
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4 2 报告期末普通股股东总数、前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件的普通 股股东持股情况表 （单位：股） 截至报告期末普通股股东总数（户） 138,952 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结的 股份数量 股份 状态 数量 首钢集团有限公司 国有法人 21.68 3,449,730,597 329,815,303 无 - 国网英大国际控股集团有限公司 国有法人 19.33 3,075,906,074 - 无 - 中国人民财产保险股份有限公司 国有法人 16.11 2,563,255,062 - 无 - 北京市基础设施投资有限公司 国有法人 10.86 1,728,201,901 197,889,182 无 - 云南合和（集团）股份有限公司 国有法人 3.52 560,851,200 - 无 - 香港中央结算有限公司 境外法人 2.46 392,000,219 - 无 - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03 163,358,260 - 无 - 润华集团股份有限公司 境内非国有法人 0.88 139,660,000 - 质押 139,660,000 中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金 其他 0.62 98,147,030 - 无 - 姜维平 境内自然人 0.46 73,789,489 - 无 - 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 首钢集团有限公司 3,119,915,294 人民币普通股 国网英大国际控股集团有限公司 3,075,906,074 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 2,563,255,062 人民币普通股 北京市基础设施投资有限公司 1,530,312,719 人民币普通股 云南合和（集团）股份有限公司 560,851,200 人民币普通股 香港中央结算有限公司 392,000,219 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 163,358,260 人民币普通股 润华集团股份有限公司 139,660,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 98,147,030 人民币普通股 姜维平 73,789,489 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明 1、本行股东姜维平通过普通证券账户持有7,795,900 股，通过信用证 券账户持有65,993,589 股，实际合计持有73,789,489 股。 2、本行前10 名股东及前10 名无限售流通股股东不存在参与转融通业 务出借股份和因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情形。 注：本行于 2022 年向首钢集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司非公开发行 527,704,485 股A 股股票，上述股份于2022 年10 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自前述股票上市之日起5 年内不得 转让。上述股份预计将于2027 年10 月18 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个交易日）。
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5 3 银行业务数据 3.1 资本充足率及杠杆率 截至报告期末，本集团核心一级资本充足率为8.98%、一级资本充足率为 11.18%、资本充足率为12.51%，杠杆率6.73%，各项指标均符合监管要求。 本集团根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023 年第 4 号）及相关规定计算资本充足率，采用权重法计量信用风险加权资产，采用标 准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。更多内容详见 本行网站（www.hxb.com.cn）披露的《华夏银行2026 年三季度第三支柱信息披 露报告》。 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资本充足率情况 核心一级资本净额 327,353 318,270 一级资本净额 407,737 398,621 其中：其他一级资本净额 80,384 80,351 资本净额 456,018 446,594 其中：二级资本净额 48,281 47,973 风险加权资产 3,646,045 3,393,641 核心一级资本充足率（%） 8.98 9.38 一级资本充足率（%） 11.18 11.75 资本充足率（%） 12.51 13.16 杠杆率情况 调整后表内外资产余额 6,054,639 5,749,362 杠杆率（%） 6.73 6.93 注： 1、上表数据根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023 年第4 号） 计算及披露，为监管并表口径。 2、根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023 年第4 号），核心一 级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率最低要求分别为5%、6%、8%，储备资本和 逆周期资本要求为2.5%；杠杆率最低要求为4%。本行入选我国系统重要性银行名单，适用 系统重要性银行附加监管要求，本行资本充足率、杠杆率满足相关附加监管要求。 3.2 流动性覆盖率 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 合格优质流动性资产 474,480 468,898 未来30 天现金净流出量 302,846 302,647 流动性覆盖率（%） 156.67 154.93 注：以上为并表口径，根据《国家金融监督管理总局关于做好2026 年银行业非现场监 管报表填报工作的通知》（金发〔2025〕40 号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国 银行保险监督管理委员会令2018 年第3 号）计算。
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6 3.3 贷款资产质量情况 （单位：百万元 币种：人民币 未经审计） 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额比上年末 增减（%） 余额 占比（%） 正常类贷款 2,622,487 95.90 6.68 2,458,202 95.78 关注类贷款 71,216 2.60 3.85 68,578 2.67 次级类贷款 12,910 0.47 -28.98 18,179 0.71 可疑类贷款 8,545 0.31 5.77 8,079 0.31 损失类贷款 19,548 0.72 43.44 13,628 0.53 合计 2,734,706 100.00 6.55 2,566,666 100.00 正常贷款 2,693,703 98.50 6.61 2,526,780 98.45 不良贷款 41,003 1.50 2.80 39,886 1.55 3.4 其他主要监管指标 项目（%） 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 存贷款比例 人民币 91.18 90.60 外币折人民币 73.42 72.27 本外币合计 90.36 89.79 流动性比例 人民币 82.55 85.21 外币折人民币 143.24 164.28 本外币合计 85.55 88.92 单一最大客户贷款比例 3.07 3.12 最大十家客户贷款比例 16.01 15.67 注： 1、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管 非并表口径。 2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100% 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100% 3.5 其他与经营情况有关的重要信息 2026 年7 月17 日，本行在全国银行间债券市场发行“华夏银行股份有限公 司2026 年金融债券（第一期）”，发行规模为人民币400 亿元，为3 年期固定利 率债券，票面利率为1.53%，起息日为2026 年7 月21 日，将于2029 年7 月21 日到期。 2026 年9 月21 日，本行在全国银行间债券市场发行“华夏银行股份有限公 司2026 年绿色金融债券（第一期）”，发行规模为人民币200 亿元，为3 年期固 定利率债券，票面利率为1.56%，起息日为2026 年9 月23 日，将于2029 年9 月23 日到期。
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7 附件：合并及银行资产负债表、利润表、现金流量表 董事长：杨书剑 华夏银行股份有限公司董事会 2026 年10 月29 日
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8 合并及银行资产负债表（未经审计） 编制单位：华夏银行股份有限公司 2026 年9 月30 日 单位：人民币百万元 项 目 本集团 本银行 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 资产 现金及存放中央银行款项 215,594 180,748 215,594 180,748 存放同业款项 40,281 29,752 28,479 23,180 拆出资金 80,530 81,560 80,830 81,228 衍生金融资产 6,590 6,646 6,590 6,646 买入返售金融资产 171,164 88,681 170,322 87,092 发放贷款和垫款 2,683,861 2,518,416 2,562,203 2,400,306 金融投资 交易性金融资产 451,037 473,728 547,973 564,970 债权投资 863,576 867,197 711,248 710,333 其他债权投资 390,324 371,160 388,256 368,551 其他权益工具投资 5,759 5,954 5,361 5,537 长期股权投资 - - 7,920 7,920 固定资产 88,387 75,039 18,694 18,737 使用权资产 4,494 4,961 4,415 4,897 无形资产 1,767 1,778 1,633 1,661 递延所得税资产 4,336 6,373 2,987 4,570 其他资产 28,194 25,626 9,913 9,260 资产总计 5,035,894 4,737,619 4,762,418 4,475,636
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9 合并及银行资产负债表（未经审计） 编制单位：华夏银行股份有限公司 2026 年9 月30 日 单位：人民币百万元 项 目 本集团 本银行 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 负债 向中央银行借款 201,173 144,251 201,173 144,251 同业及其他金融机构存放款项 690,219 648,967 692,532 650,706 拆入资金 212,769 220,471 49,722 59,918 衍生金融负债 6,505 6,428 6,505 6,428 卖出回购金融资产款 196,319 226,412 138,745 162,075 吸收存款 2,617,543 2,409,626 2,617,585 2,409,657 应付职工薪酬 7,567 7,503 7,174 7,130 应交税费 5,208 3,541 4,862 3,211 租赁负债 4,492 4,965 4,413 4,901 应付债务凭证 655,336 638,290 631,124 627,704 预计负债 1,396 1,720 1,247 1,596 其他负债 28,310 25,645 21,836 19,010 负债合计 4,626,837 4,337,819 4,376,918 4,096,587 股东权益 股本 15,915 15,915 15,915 15,915 其他权益工具 80,000 80,000 80,000 80,000 其中：永续债 80,000 80,000 80,000 80,000 资本公积 60,731 60,731 60,731 60,731 其他综合收益 (26) (690) (83) (747) 盈余公积 31,468 29,018 31,468 29,018 一般风险准备 56,192 51,066 53,212 48,276 未分配利润 160,323 159,706 144,257 145,856 归属于母公司股东权益合计 404,603 395,746 385,500 379,049 少数股东权益 4,454 4,054 - - 股东权益合计 409,057 399,800 385,500 379,049 负债及股东权益总计 5,035,894 4,737,619 4,762,418 4,475,636 法定代表人：杨书剑 财务负责人：刘越 财会机构负责人：解文砚
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10 合并及银行利润表（未经审计） 编制单位：华夏银行股份有限公司 2026 年9 月30 日 单位：人民币百万元 项 目 本集团 本银行 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 一、营业收入 76,882 64,881 69,294 58,388 利息净收入 51,227 46,294 46,800 42,536 利息收入 100,420 101,334 93,241 94,829 利息支出 (49,193) (55,040) (46,441) (52,293) 手续费及佣金净收入 4,525 4,694 3,408 3,810 手续费及佣金收入 8,684 8,759 7,460 7,820 手续费及佣金支出 (4,159) (4,065) (4,052) (4,010) 投资收益 9,849 12,799 13,416 13,446 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 130 218 128 216 公允价值变动损益 5,393 (4,505) 5,564 (2,089) 汇兑收益 51 456 54 456 其他业务收入 5,786 4,905 15 17 资产处置损益 (7) 197 (4) 180 其他收益 58 41 41 32 二、营业支出 (57,012) (40,555) (53,330) (36,989) 税金及附加 (765) (766) (726) (723) 业务及管理费 (19,395) (19,433) (18,705) (18,798) 信用减值损失 (33,963) (18,197) (33,655) (17,504) 其他资产减值损失 (228) 54 (228) 54 其他业务成本 (2,661) (2,213) (16) (18) 三、营业利润 19,870 24,326 15,964 21,399 加：营业外收入 72 89 72 86 减：营业外支出 (124) (93) (124) (80) 四、利润总额 19,818 24,322 15,912 21,405 减：所得税费用 (4,536) (5,856) (3,577) (5,541) 五、净利润 15,282 18,466 12,335 15,864 （一）按经营持续性分类 1、持续经营净利润 15,282 18,466 12,335 15,864 2、终止经营净利润 - - - - （二）按所有权归属分类 1、归属于母公司股东的净利润 14,741 17,982 12,335 15,864 2、少数股东损益 541 484 - -
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11 六、其他综合收益税后净额 636 (5,144) 639 (5,142) 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 639 (5,148) 639 (5,142) （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 (163) (109) (150) (130) 1、其他权益工具投资公允价值变动 (163) (109) (150) (130) （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 802 (5,039) 789 (5,012) 1、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动 825 (4,874) 816 (4,847) 2、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产投资信用损失准备 7 (160) 7 (160) 3、外币报表折算差额 (30) (5) (34) (5) 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 (3) 4 - - 七、综合收益总额 15,918 13,322 12,974 10,722 归属于母公司股东的综合收益总额 15,380 12,834 12,974 10,722 归属于少数股东的综合收益总额 538 488 八、每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.84 1.04 法定代表人：杨书剑 财务负责人：刘越 财会机构负责人：解文砚
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12 合并及银行利润表（未经审计） 编制单位：华夏银行股份有限公司 2026 年9 月30 日 单位：人民币百万元 项 目 本集团 本银行 2026 年 7-9 月 2025 年 7-9 月 2026 年 7-9 月 2025 年 7-9 月 一、营业收入 25,574 19,359 22,495 16,562 利息净收入 16,669 15,720 15,226 14,242 利息收入 32,896 33,364 30,501 31,014 利息支出 (16,227) (17,644) (15,275) (16,772) 手续费及佣金净收入 1,243 1,599 866 1,253 手续费及佣金收入 2,614 2,911 2,199 2,541 手续费及佣金支出 (1,371) (1,312) (1,333) (1,288) 投资收益 4,167 4,166 6,543 4,157 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 100 11 101 11 公允价值变动损益 1,223 (4,319) (169) (3,321) 汇兑收益 19 216 19 216 其他业务收入 2,251 1,966 6 7 资产处置损益 (4) - (1) - 其他收益 6 11 5 8 二、营业支出 (18,250) (10,500) (17,080) (9,224) 税金及附加 (258) (233) (244) (216) 业务及管理费 (6,457) (6,228) (6,190) (5,970) 信用减值损失 (10,561) (3,209) (10,610) (2,989) 其他资产减值损失 (31) (44) (31) (41) 其他业务成本 (943) (786) (5) (8) 三、营业利润 7,324 8,859 5,415 7,338 加：营业外收入 24 16 24 15 减：营业外支出 (55) (38) (55) (25) 四、利润总额 7,293 8,837 5,384 7,328 减：所得税费用 (1,699) (2,116) (1,254) (1,984) 五、净利润 5,594 6,721 4,130 5,344 （一）按经营持续性分类 1、持续经营净利润 5,594 6,721 4,130 5,344 2、终止经营净利润 - - - - （二）按所有权归属分类 1、归属于母公司股东的净利润 5,376 6,512 4,130 5,344 2、少数股东损益 218 209 - -
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13 六、其他综合收益税后净额 (647) (3,206) (645) (3,176) 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 (647) (3,202) (645) (3,176) （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 (43) 59 (43) 76 1、其他权益工具投资公允价值变动 (43) 59 (43) 76 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 (604) (3,261) (602) (3,252) 1、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动 (609) (3,273) (607) (3,264) 2、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产投资信用损失准备 12 12 12 12 3、外币报表折算差额 (7) - (7) - 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 - (4) - - 七、综合收益总额 4,947 3,515 3,485 2,168 归属于母公司股东的综合收益总额 4,729 3,310 3,485 2,168 归属于少数股东的综合收益总额 218 205 - - 八、每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.31 0.38 法定代表人：杨书剑 财务负责人：刘越 财会机构负责人：解文砚
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14 合并及银行现金流量表（未经审计） 编制单位：华夏银行股份有限公司 2026 年9 月30 日 单位：人民币百万元 项 目 本集团 本银行 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 245,809 165,664 246,393 165,692 存放中央银行和同业款项净减少额 - 1,396 - 2,428 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 81,371 - 71,118 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 487 3,664 - 3,664 向中央银行借款净增加额 56,265 - 56,265 - 经营性应付债务凭证净增加额 29,308 - 29,308 - 收取利息、手续费及佣金的现金 90,882 88,165 82,620 83,129 收到其他与经营活动有关的现金 11,001 7,567 5,357 2,649 经营活动现金流入小计 433,752 347,827 419,943 328,680 客户贷款和垫款净增加额 (195,718) (89,107) (191,803) (88,895) 存放中央银行和同业款项净增加额 (5,374) - (8,879) - 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 (37,662) - (33,422) - 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 - - (146) - 向中央银行借款净减少额 - (6,637) - (6,637) 为交易目的而持有的金融资产净增加额 (4,053) (59,333) (4,053) (59,333) 经营性应付债务凭证净减少额 - (20,462) - (20,462) 支付利息、手续费及佣金的现金 (45,284) (60,053) (42,614) (57,084) 支付给职工以及为职工支付的现金 (11,837) (11,843) (11,337) (11,346) 支付的各项税费 (7,114) (10,825) (5,791) (9,313) 支付其他与经营活动有关的现金 (8,206) (696) (6,893) (4,541) 经营活动现金流出小计 (315,248) (258,956) (304,938) (257,611) 经营活动产生的现金流量净额 118,504 88,871 115,005 71,069 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,560,389 1,991,689 2,555,537 1,982,909 取得投资收益收到的现金 31,632 36,563 35,074 37,090 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 176 640 180 608 投资活动现金流入小计 2,592,197 2,028,892 2,590,791 2,020,607 投资支付的现金 (2,544,949) (2,102,749) (2,550,719) (2,082,051) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (17,523) (8,574) (1,756) (1,438) 收购子公司股份支付的现金 - (23) - (23) 投资活动现金流出小计 (2,562,472) (2,111,346) (2,552,475) (2,083,512) 投资活动产生的现金流量净额 29,725 (82,454) 38,316 (62,905)
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15 筹资活动产生的现金流量 发行债务证券所收到的现金 73,500 30,000 60,000 30,000 筹资活动现金流入小计 73,500 30,000 60,000 30,000 偿还债务证券支付的现金 (85,000) (30,000) (85,000) (30,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (12,952) (12,775) (12,592) (12,683) 偿还租赁负债本金和利息支付的现金 (1,370) (1,540) (1,339) (1,493) 筹资活动现金流出小计 (99,322) (44,315) (98,931) (44,176) 筹资活动产生的现金流量净额 (25,822) (14,315) (38,931) (14,176) 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (492) 58 (452) 76 现金及现金等价物净变动额 121,915 (7,840) 113,938 (5,936) 加：期初现金及现金等价物余额 172,383 98,623 168,711 86,207 期末现金及现金等价物余额 294,298 90,783 282,649 80,271 法定代表人：杨书剑 财务负责人：刘越 财会机构负责人：解文砚