Interim report
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 1 公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理潘志华，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负 责人方练平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分 析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 3 目录 第一节 释义 ...................................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 6 第四节 公司治理、环境和社会 .................................................................................................................... 36 第五节 重要事项 ............................................................................................................................................ 38 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 49 第七节 债券相关情况 .................................................................................................................................... 52 第八节 财务报告 ............................................................................................................................................ 73 备查文件目录 载有公司董事长签名的2026年半年度报告文本 载有公司法定代表人、董事长，董事、总经理，主管会计工作负责人及会计机 构负责人签名并盖章的2026年半年度财务报告文本 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 4 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、保利地产、保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司 保利物业 指 保利物业服务股份有限公司 报告期、本报告期 指 2026年1月-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利发展 公司的外文名称 Poly Developments and Holdings Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 刘平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 信息披露事务负责人 信息披露事务联系人 姓名 黄海 旷煜 联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保 利发展广场53层董事会办公室 广东省广州市海珠区阅江中路832号保 利发展广场53层董事会办公室 电话 020-89898833 020-89898833 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司注册地址的 历史变更情况 2006年7月，公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层； 2007年5月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层； 2014年4月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层； 2021年8月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。 公司办公地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司办公地址的 邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stock@polycn.com 报告期内变更情 况查询索引 不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 5 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保利发展 600048 保利地产 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 10,286,031.23 11,685,671.72 11,685,671.72 -11.98 利润总额 562,979.28 1,073,710.01 990,882.92 -47.57 归属于上市公司股东的净利润 195,859.65 331,071.49 271,075.37 -40.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 186,759.67 317,924.73 257,928.61 -41.26 经营活动产生的现金流量净额 2,455,166.71 1,601,719.52 1,601,719.52 53.28 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 19,457,463.64 19,294,680.15 19,188,876.93 0.84 总资产 116,522,953.89 118,891,672.00 118,829,241.94 -1.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.17 0.28 0.23 -40.84 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.28 0.23 -42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.16 0.27 0.22 -41.26 加权平均净资产收益率（%） 1.00 1.66 1.36 减少0.65个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.96 1.59 1.30 减少0.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 截至2026年6月30日，公司回购专用证券账户持有回购股份 10,503.16 万股。在计算每股收益 等相关指标时，均考虑了回购股份的影响。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 6 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,827,166.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 27,449,055.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 18,869,355.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,573,973.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,875,654.41 减：所得税影响额 25,540,153.58 少数股东权益影响额（税后） 24,055,264.91 合计 90,999,785.78 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用 √不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司深耕不动产行业，提供不动产投资开发、不动产经营、不动产服务等综合业务，持续打造具 有卓越竞争力的不动产生态平台。公司坚持做强不动产投资开发，聚焦国家重点发展区域和核心城 市，助力国家新型城镇化建设；坚持以商品住宅开发为主，优化产品供给，满足客户差异化需求。同 时，公司不断做大不动产经营，积极发展租赁住房，持续提升商业、酒店、写字楼等资产经营效能； 持续做优不动产服务，立足客户需求和社会生活需要，构建社区物业、公共服务、经纪、康养等多元 业态的综合服务体系，为美好生活提供一站式综合解决方案。 公司所属行业情况说明详见经营情况的讨论与分析。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 7 二、 经营情况的讨论与分析 （一）上半年行业运行情况 2026 年上半年，国内外经济环境依旧复杂多变，我国国内生产总值同比增长 4.7%，保持在合理运 行区间。其中，我国进出口总额首次达到 25 万亿规模，同比逆势增长 16.9%，展现出强劲韧性；社会 消费品零售总额同比增长 1.3%、全社会固定资产投资受到房地产行业调整的影响，同比下降 5.7%，其 中，高技术服务业投资同比增长7.5%，投资结构正在向创新驱动转型。 中央持续释放稳定房地产市场的积极信号：1 月《求是》刊文强调房地产业是国民经济重要产业， 3 月政府工作报告定调“着力稳定房地产市场”。在此背景下，上海、深圳等核心城市相继优化限购政 策，各地公积金政策同步发力，通过上调贷款额度、扩大提取范围等方式稳定市场，持续保障刚性和改 善性住房需求。 根据国家统计局数据，2026 年上半年全国房地产市场仍处于筑底阶段。商品房新房销售面积 4.01 亿平方米，销售金额3.79万亿元，同比分别下降11.6%和13.6%，其中，5 月单月销售额短暂修复至同 比下降9.3%，但 6月同比下降13.9%。6月末商品房待售面积7.63亿平方米，同比下降 0.9%，库存延 续边际改善态势；上半年，房地产开发投资完成额 3.81 万亿元，同比下降 18.0%，房屋新开工面积、 竣工面积分别同比下降 23.4%、23.7%。同期二手房市场展现出更突出的韧性，上半年全国二手房网签 面积同比增长10.2%，成为支撑市场活跃度的关键因素。 （二）公司经营情况讨论与分析 1、保持销售规模行业领先，核心市场贡献突出 2026 年上半年，公司把握市场窗口期及部分核心城市修复机会，及时决策部署，实现销售签约金 额 1351.06 亿元，签约面积 631.94 万平方米，其中销售金额同比减少 6.93%，表现优于行业水平，销 售金额保持行业第一，销售权益比84%，报告期内公司回笼资金1110亿元。 公司持续坚持城市深耕策略，核心城市销售贡献达 95%，连续第四年保持 90%左右的高位水平。从 结构上看，公司上半年一线、二线城市分别占比42%、44%。从项目上看，公司上半年单盘销售超30亿 元共5个，金额合计210亿元。 2、融资渠道多元化，持续优化资产负债结构 报告期末，公司资产负债率较年初下降0.45个百分点至 71.79%，连续第六年下降，公司货币资金 余额1338亿元，较去年末上升109亿元，占总资产比例为 11.48%。报告期内，公司经营活动现金流量 净额245.52 亿元，连续第九年保持为正。 上半年，公司有息负债余额 3325 亿元，较年初减少 86 亿元，其中，公司累计完成 81 亿元公司债 发行，最低利率 3 年期 1.85%，5 年期 2.20%，创公司债券融资利率新低。同时，公司债务期限结构持 续优化，3 年以上有息负债占比稳步提升，上半年公司新增3 年以上有息负债占比 67%。融资成本持续 下降，年内新增有息负债平均成本同比下降27BP 至2.44%，期末综合融资成本同比下降 28BP 至2.61%。 报告期内，公司新申请注册50亿定向转债，已于5月份取得证监会注册批文。 3、做深做精投研体系，聚焦核心城市拓展 公司上半年拓展项目 21 个，拓展计容面积 166 万平方米，拓展金额 384 亿元，拓展金额权益比为 98%。 报告期内，公司持续深化投资客研体系，完善社会调查与市场客研，深挖地块价值，做好产品品质 策划，提高投资科学性。针对不同消费者群体，结合其生活状态、收入结构及流动趋势，研判其主流购 房需求；同时从行业职业、家庭结构、消费理念等维度构建人群画像，锁定不同消费群体的购房需求与 意愿，辅助地块投资决策。同时，公司遵循“城市发展-产业结构-人口结构-收入预期-购房意愿-居住 需求”的分析逻辑，依托客研体系研判成果，深耕核心城市，把握结构性机会，保证投资质量。 上半年，公司在一、二线城市拓展总地价占比超过94%，核心城市拓展占比100%，其中战略性进入 深圳市，四个一线城市拓展金额占比66%，前五大城市（北上广深杭）拓展金额占比82%。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 8 4、分类施策盘活资源，加快释放资产价值 报告期内，公司紧抓商业不动产REITs发行契机，以广州保利中心、佛山保利水城时光汇作为底层 资产组合，全力推动公司首单商业不动产REITs 的申报与发行，打通商业不动产的资本化通道。 报告期内，公司通过产成品销售、退换调、转经营等方式盘活资源，其中，通过展示焕新、优化产 品、以租促售等综合手段，实现产成品签约455 亿元；通过退换调、资产转让等多种举措盘活土地资产 约 76亿元；通过转经营等方式回收资金约89亿元。 5、深化好房子体系建设，持续推动高品质建造 报告期内，公司积极响应国家“好房子”建设战略部署，完善高品质建造体系。以客户需求为核心， 基于城市特性与土地价值，划分为“首次置业、功能改善、品质改善、高端改善”四大产品线；引入制 造业思维，确立“定底盘、做插件、树旗帜”的核心做法：以标准化底盘筑牢品质底线，以模块化插件 满足差异化需求，并推动产品标准、成本、供应链及服务的全链条适配，实现项目全周期精细化管理。 上半年，公司完成 31 个项目贴膜交付、7个项目透明工地试点，实现项目 100%完成业主开放日， 完成11 个项目全维实景展示开放，其中9个项目实现高品质开放。依托体系化品质建设，2026年上半 年，公司杭州奥博天珺、上海外滩曜、三亚海晏仁境等 7个项目荣获克而瑞多个行业奖项。 6、提升资产经营规模，做强综合服务能力 不动产经营方面，公司经营资产规模稳步提升。报告期末，公司商业、酒店、租赁住房、写字楼四 大类资产累计在营面积 668 万平方米，新开业 46 万平方米。其中，住房租赁新增开业 33 万平方米、 5729间，累计在营4.1 万间；面对市场需求不足的压力，写字楼出租面积净增13万平方米，出租率提 升 2个百分点；酒店平均入住率同比提升1个百分点。 不动产服务方面，保利物业市场化拓展能力持续增强，上半年第三方新拓展项目的单年合同金额约 人民币 14.06亿元，其中超80%聚焦核心城市，北京、广州、天津拓展金额均超过 1 亿元；同时，拓展 质量进一步优化，单年合同金额超千万元的第三方新拓展项目占比 55.1%，业态包括住宅、金融后勤、 工业园区、商业门店、城镇景区和医院等。报告期内，保利物业实现营业收入 88.3 亿元，实现归母净 利润9.33亿元，其中，第三方项目物业管理收入32.9亿元，同比增长 18.4%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有 重大影响的事项 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、卓越的战略管理及市场应变能力 房地产是一个政策高度敏感的行业，在过往 30 余年的发展过程中，行业始终在波动调整中发展前 行。“精于战略，长于执行”是保利发展的核心竞争力之一，公司一贯以卓越的战略规划和执行力把握 发展机遇、赢得领先地位，实现可持续发展。 2021年以来，行业进入深度调整期，公司凭借多年积累的行业经验，敏锐洞察形势变化，前瞻判断 “五化”趋势，提前启动“去库存、调结构”战略；2023年，公司根据供求关系的变化，率先提出行业 进入“高质量发展的品质时代”判断；2025 年，公司将三大业务上升为公司战略方向，并将“三好房 子”确立为核心产品，构建“好产品、好服务、好生活”的价值闭环；2026年，公司进一步提出“真需 求×强性能×长运营”的好生活营造范式，以“定底盘、做插件、树旗帜”重塑高品质建造体系。 2、专业的开发运营能力和行业领先的产品力 公司深耕房地产行业 30 余年，积累了丰富的项目开发经验，形成了强大的业务体系与专业开发能 力。公司始终以客户需求为中心，开发产品涵盖了住宅、租赁住房、写字楼、购物中心、酒店、展馆等
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 9 业态，不断推动产品体系升级迭代，以标准化底盘筑牢品质底线，以模块化插件满足差异化需求，并推 动产品标准、成本、供应链及服务的全链条适配，实现项目全周期精细化管理。 公司紧跟国家建设“好房子”政策导向，精准匹配客户居住升级诉求，以“好生活”为纲，系统构 建并落地“三好”产品体系，在广州、上海、杭州等核心城市公司树立起广州保利玥玺湾、上海保利珺 园、杭州保利天奕等品质标杆，产品力连续两年排名全国第二。 3、稳健、审慎的财务管理能力 公司坚持安全与发展并重，在发展中铸就稳健经营优势。公司始终坚持稳健的财务管理政策，不断 夯实资产质量，强化风险防范和应对能力。公司保持合理健康的负债水平，以稳健的财务结构兼顾风险 防范与可持续发展，保障公司穿越行业周期变化。 公司现金流管理能力突出，销售回笼率长期保持行业较高水平，持续保持经营活动现金流为正； 公司建立完善的融资管理机制，持续保持适应行业发展阶段的债务期限及类型结构，并根据业务需要 对资金和有息债务规模进行动态管理，有效保障了公司的资金安全、合理灵活的资产负债结构和低成 本优势。 4、强大信用优势和突出的资本运作能力 公司是大型中央企业中国保利集团控股的房地产上市公司，优质房地产央企是公司特色鲜明的品 牌符号，公司在 30 多年的发展过程中构筑起以诚信经营、稳健发展为企业特色的信誉基础，强大的品 牌和信誉进一步提升了市场对公司的信赖度与认可度，使公司在市场竞争中具备更强的信用优势。 同时，公司灵活运用定向可转债、公司债、中期票据、ABS 等多元融资工具，持续拓宽低成本、长 周期的资金渠道；积极探索资产证券化，以商业不动产 REITs 为平台打通商业资产“投-融-管-退”闭 环，为穿越行业周期、实现高质量发展提供强劲资本支撑。 5、拼搏进取的管理团队和规范高效的管理体系 公司以发展战略为牵引，弘扬“讲政治、守纪律、懂客户、重价值”的价值导向，锻造了一支久经 市场考验、敢打硬仗、能打胜仗的保利铁军，这也是公司保持基业长青的核心优势之一。公司管理团队 始终保持拼搏进取精神，在行业调整周期中更加充分展现出韧性优势，不断根据市场变化进行自我创新 与突破，助力公司克服行业波动，实现平稳健康发展；公司员工对企业文化高度认可，与企业价值判断 高度一致，团队成员间同心协作，乐于奉献，形成了强大的团队凝聚力。 公司作为国资央企，严格按照国资委管理要求和政策导向开展经营管理，规范透明的管理体系可有 效强内控、防风险，为公司安全发展保驾护航。公司多年管理经验沉淀出两级管理架构，并持续建强“精 总部、强一线”的敏捷组织体系，既保障了敏锐的市场触觉和对业务全局的把控、有效提高决策和管理 效率，又保障了公司上下步调一致的强大执行力和快速的应变调整能力，是公司能有效应对历次市场调 控、穿越周期、保持稳健经营的一项重要优势。 四、 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,286,031.23 11,685,671.72 -11.98 营业成本 8,945,831.05 9,899,136.47 -9.63 销售费用 315,387.07 304,991.00 3.41 管理费用 152,652.28 170,647.27 -10.55 财务费用 148,909.22 181,776.17 -18.08 研发费用 1,068.11 1,351.77 -20.98 经营活动产生的现金流量净额 2,455,166.71 1,601,719.52 53.28 投资活动产生的现金流量净额 -47,231.76 -137,011.73 / 筹资活动产生的现金流量净额 -1,348,588.93 -1,052,898.43 /
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 10 营业收入变动原因说明：合并范围内房地产项目结转规模下降 营业成本变动原因说明：受结转规模下降影响，结转成本相应下降 销售费用变动原因说明：结转项目对应销售代理费用同比提升 管理费用变动原因说明：主动推进降本控费，管理费用同比有所下降 财务费用变动原因说明：有息负债规模及综合成本同比下降 研发费用变动原因说明：研发项目投入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：工程款支付同比减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：对参股公司的投资支出减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金减少 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、 资产及负债状况 单位：亿元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上年期末数 上年期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 货币资金 1,338.14 11.48 1,229.06 10.34 8.87 应收账款 77.23 0.66 76.22 0.64 1.32 存货 6,305.09 54.11 6,681.75 56.20 -5.64 合同资产 1.90 0.02 1.96 0.02 -3.20 投资性房地产 548.16 4.70 514.67 4.33 6.51 长期股权投资 951.22 8.16 950.84 8.00 0.04 固定资产 77.52 0.67 75.53 0.64 2.64 在建工程 6.06 0.05 6.06 0.05 0.00 使用权资产 30.35 0.26 31.44 0.26 -3.48 短期借款 46.33 0.40 47.23 0.40 -1.90 合同负债 2,416.71 20.74 2,463.32 20.72 -1.89 长期借款 2,081.92 17.87 2,073.69 17.44 0.40 租赁负债 29.58 0.25 29.09 0.24 1.71 注：报告期内，公司资产构成与上年末相比不存在重大变动情形。 其他说明 无 2、 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产919,822.66（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.79%。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 11 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 受限原因 期末账面价值 货币资金 履约保证金等 352,466.52 存货 借款抵押 8,737,807.40 固定资产 借款抵押 332,207.99 投资性房地产 借款抵押 2,307,837.25 合计 11,730,319.16
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 12 4、 其他说明 √适用□不适用 公司 2026 年上半年度房地产开发项目汇总表 单位：平方米、万元 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 1 广州保利曜云花园（原广州 市白云区云城东路东侧地 块） 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 290333 25753 98310 52160 98310 0 98310 0 98310 0 11744 11744 0 0 0 2 广州保利阅云台 广州市白云区 住宅 在建 50.00% 896792 47450 441651 273889 0 0 441651 363547 78104 0 328 190592 1212 658 190592 3 广州市白云区黄边北路北侧 地块★ 广州市白云区 住宅 拟建 100.00% 200574 20046 82257 47165 0 0 0 0 0 82257 0 0 0 0 0 4 广州保利珑玥公馆 广州市白云区 住宅 在建 25.00% 751722 126606 457628 304561 0 2688 382557 371597 13648 75071 14778 254026 11701 14412 216429 5 广州保利锦绣公馆 广州市白云区 综合 在建 100.00% 566073 62327 337369 219690 0 0 337369 335993 1376 0 2689 125813 5465 11298 121753 6 广州保利云境 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 236900 26147 113373 73284 0 0 113373 0 113373 0 483 75751 0 0 0 7 广州保利桃花源 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 319526 257121 343689 263812 0 0 343689 156725 186964 0 0 110589 0 0 109510 8 广州保利花城纪 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 1048708 199955 774782 527733 0 0 317014 315350 1664 457769 3003 125709 1933 2103 118794 9 广州招商金茂保利和府 广州市从化区 住宅 在建 50.00% 484994 94824 435307 280270 0 0 435307 433703 1604 0 1305 268020 4802 3867 267630 10 广州保利滨江和著 广州市番禺区 住宅 在建 70.00% 166217 15935 71310 44175 0 0 71310 0 71310 0 4632 27025 0 0 0 11 广州市番禺区黄金海岸项目 广州市番禺区 住宅 拟建 49.00% 177739 99368 153071 104714 0 0 0 0 0 153071 0 0 0 0 0 12 广州保利领秀海 广州市番禺区 住宅 在建 100.00% 663731 114724 410537 292357 0 0 394457 285209 109248 16080 20719 209007 14181 19583 172446 13 广州保利悦公馆 广州市番禺区 住宅 在建 100.00% 833688 105748 352700 195792 0 0 352700 352700 0 0 2667 195952 4667 5825 195952 14 广州海珠天珺 广州市海珠区 综合 在建 50.00% 656056 15446 142186 83461 0 0 142186 138785 3401 0 0 48193 9800 69708 17969 15 广州市海珠区赤沙路北侧地 块 广州市海珠区 教育 在建 70.00% 64894 25000 61056 0 0 15353 61056 61056 15353 0 0 0 0 0 0 16 广州保利海韵（原广州市海 珠区南泰路北侧地块） 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 708200 149338 514941 140740 65441 0 65441 0 65441 449500 42598 42598 0 0 0 17 广州保利天奕 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 844786 55202 213939 134241 0 0 152735 0 152735 61204 25435 105168 0 0 0 18 广州保利琶洲四季 广州市海珠区 综合 在建 100.00% 440706 26017 133655 97246 0 22355 133655 23403 132607 0 3133 92138 12851 56815 12851 19 广州保利燕语堂悦 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 666159 26196 197392 112168 0 0 197392 0 197392 0 10505 104412 0 0 0 20 广州保利琅悦 广州市花都区 住宅 在建 100.00% 113959 22021 78688 53474 0 22639 78688 22639 78688 0 3561 51943 0 0 0 21 广州市花都区天贵路东侧地 块★ 广州市花都区 住宅 拟建 100.00% 154710 35701 135254 83176 0 0 0 0 135254 0 0 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 13 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 22 广州保利鱼珠项目 广州市黄埔区 综合 在建 100.00% 1973341 115763 1339574 577521 0 0 1273161 950749 322412 66413 20360 424666 143 259 395617 23 广州保利招商华发中央公馆 广州市黄埔区 住宅 在建 34.00% 602197 37711 247081 147488 0 0 246035 0 246035 1046 21655 114976 0 0 0 24 广州保利锦上 广州市黄埔区 住宅 在建 100.00% 248232 46909 143940 90000 0 0 143940 133830 10111 0 8125 69690 6313 9096 55524 25 广州保利翔龙天汇 广州市黄埔区 住宅 在建 51.00% 1628279 114933 667267 428433 0 35378 601903 498496 138785 65364 11524 221855 16778 56312 183992 26 广州保利和悦滨江 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 356515 27686 146666 95949 0 0 146666 137105 9561 0 386 96074 1317 3733 91037 27 广州市荔湾区鹤洞路南侧项 目 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 103079 10711 38678 24266 0 0 38678 0 38678 0 161 25210 0 0 0 28 广州中海保利朗阅 广州市荔湾区 综合 在建 50.00% 1095866 50911 473126 214947 0 0 473126 304443 168683 0 15999 185854 6207 24635 170181 29 广州保利和颂 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 210038 11057 77334 50174 0 26342 77334 74294 29382 0 840 52793 49584 193224 49584 30 广州保利珠江天悦 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 1436845 80013 549108 316553 0 0 346600 0 346600 202508 24918 143058 0 0 0 31 广州亭角村旧村项目 广州市南沙区 住宅 在建 51.00% 342895 120803 496746 146038 0 0 303755 24730 279025 192991 0 0 0 0 0 32 广州合锦嘉泓天宇广场 广州市南沙区 住宅 在建 15.00% 159942 31334 136163 92960 0 0 83571 83571 0 52592 0 45559 0 0 45559 33 广州保利玥玺湾 广州市天河区 住宅 在建 100.00% 1653291 47449 288950 158844 0 0 288950 0 288950 0 52168 134466 0 0 0 34 广州保利辰园湖境 广州市天河区 住宅 在建 100.00% 325211 35608 116626 73095 0 0 116626 0 116626 0 24450 36339 0 0 0 35 广州保利天曜 广州市天河区 住宅 在建 100.00% 1001479 75813 234104 128908 0 0 234104 0 234104 0 36050 103548 0 0 0 36 广州保利华创·都荟天珺 广州市天河区 住宅 在建 80.00% 314208 11270 60932 35329 0 0 60932 0 60932 0 4903 20322 0 0 0 37 广州保利天汇 广州市天河区 住宅 在建 70.00% 2381594 190526 1305247 575798 0 83960 1305247 897190 492017 0 4582 472879 13389 26882 461133 38 广州保利天瑞 广州市天河区 住宅 在建 100.00% 1319479 71207 338990 201432 0 0 338990 338990 0 0 9759 194140 37787 250336 185096 39 广州保利水木芳华 广州市增城区 住宅 在建 100.00% 372697 75569 336990 221102 0 0 336990 285973 51017 0 6608 204938 31888 29872 197982 40 广州保利天际 广州市增城区 综合 在建 100.00% 579340 43269 459628 148452 0 0 247865 104282 143583 211763 730 83747 0 0 82258 41 上海保利海上瑧悦 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 747362 57239 209196 143843 0 206167 209196 206167 209196 0 36070 168916 131765 721280 131765 42 上海市虹口区余杭路73 街坊 地块 上海市虹口区 商住 拟建 75.00% 233116 9445 33393 11102 0 0 0 0 0 33393 0 0 0 0 0 43 上海市虹口区余杭路52 街坊 地块 上海市虹口区 商业 拟建 75.00% 35388 4193 10092 1144 0 0 0 0 0 10092 0 0 0 0 0 44 上海市虹口区余杭路50 街坊 地块 上海市虹口区 商住 拟建 75.00% 96219 7823 21934 7103 0 0 0 0 0 21934 0 0 0 0 0 45 上海市虹口区吉祥路西侧地 块★ 上海市虹口区 住宅 拟建 100.00% 198622 6100 26686 14900 0 0 0 0 0 26686 0 0 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 14 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 46 上海保利虹桥和著｜璟岸 （原上海市嘉定区封杨路东 侧地块） 上海市嘉定区 住宅 在建 50.00% 228097 20958 78048 47685 78048 0 78048 0 78048 0 14539 14539 0 0 0 47 上海保利虹桥和著 上海市嘉定区 住宅 在建 50.00% 329204 27567 102619 66456 0 0 102619 0 102619 0 5700 55148 0 0 0 48 上海保利建发璟玥府 上海市嘉定区 住宅 在建 51.00% 199505 26637 82985 49979 0 0 82985 0 82985 0 122 49979 0 0 0 49 上海保利永兴里 上海市静安区 住宅 在建 100.00% 211954 7616 33012 17971 0 0 33012 0 33012 0 193 13708 0 0 0 50 上海静安天悦 上海市静安区 综合 在建 65.00% 1523653 71019 321287 201141 0 38083 321287 259830 99539 0 1273 156429 4513 4795 156412 51 上海保利光合上城 上海市闵行区 住宅 在建 50.00% 1350559 272711 585002 367229 0 0 506469 390238 116231 78533 22946 230482 22665 131399 149350 52 上海保利都汇和煦 上海市闵行区 住宅 在建 100.00% 478448 40493 129949 82127 0 0 129949 0 129949 0 38193 43844 0 0 0 53 上海保利天奕 上海市浦东新 区 住宅 在建 100.00% 498211 29930 116115 66431 0 0 116115 0 116115 0 16256 76883 0 0 0 54 上海保利世博项目 上海市浦东新 区 住宅 在建 50.00% 2716975 83676 270746 173280 0 111272 270746 270746 111272 0 26808 186003 96898 1038113 175478 55 上海保利虹桥和颂三期 上海市青浦区 住宅 在建 100.00% 159331 27114 82877 50953 0 0 82877 0 82877 0 21509 57955 0 0 0 56 上海保利虹桥和颂·IN255 上海市青浦区 住宅 在建 100.00% 80927 14008 40843 26371 0 0 40843 0 40843 0 135 31084 0 0 0 57 上海市青浦区迅达路北侧地 块★ 上海市青浦区 住宅 拟建 100.00% 106935 19898 54222 33481 0 0 0 0 0 54222 0 0 0 0 0 58 上海市松江区长兴东路北侧 地块★ 上海市松江区 住宅 拟建 100.00% 142555 33242 70578 34068 0 0 0 0 0 70578 0 0 0 0 0 59 上海保利西郊和煦领墅 上海市松江区 住宅 在建 100.00% 328342 69042 123969 64318 0 0 123969 0 123969 0 10670 62766 0 0 0 60 上海保利西郊和煦 上海市松江区 住宅 在建 100.00% 250363 40262 98368 55851 0 0 98368 0 98368 0 5546 61397 0 0 0 61 上海保利外滩序88Bund 上海市杨浦区 住宅 在建 100.00% 290682 13834 39154 23767 0 0 39154 0 39154 0 855 25068 0 0 0 62 上海保利外滩序45（原上海 保利江馥里） 上海市杨浦区 住宅 在建 90.00% 207959 14064 30071 15914 0 0 30071 0 30071 0 840 16298 0 0 0 63 上海保利外滩曜 上海市杨浦区 住宅 在建 100.00% 472236 14655 58970 34374 0 0 58970 0 58970 0 14139 16042 0 0 0 64 上海保利珺园 上海市杨浦区 住宅 在建 75.00% 643722 57099 117622 64142 117622 0 117622 0 117622 0 27433 27433 0 0 0 65 上海保利外滩启PARK77 上海市杨浦区 住宅 在建 100.00% 207255 8193 29440 17095 0 0 29440 0 29440 0 3966 9605 0 0 0 66 上海保利海玥外滩序98 上海市杨浦区 住宅 在建 51.00% 388720 19463 59534 34522 0 0 59534 0 59534 0 2975 37254 0 0 0 67 上海市长宁区万航渡路东侧 地块★ 上海市长宁区 住宅 拟建 100.00% 805887 28999 116858 70005 0 0 0 0 0 116858 0 0 0 0 0 68 北京保利天汇 北京市朝阳区 住宅 在建 86.00% 763738 47244 148799 100200 0 148800 148800 148800 148800 0 163 111120 99084 739677 99084 69 北京金茂满曜 北京市朝阳区 住宅 在建 30.00% 636148 36842 132406 91439 0 0 132407 0 132407 0 30015 74406 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 15 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 70 北京朝观天珺 北京市朝阳区 住宅 在建 70.00% 590135 32154 115687 77108 0 0 115687 0 115687 0 19882 35977 0 0 0 71 北京四季盛景园 北京市大兴区 住宅 在建 50.00% 546500 95947 304433 211412 0 0 302825 0 302825 0 0 0 0 0 0 72 北京永定府 北京市东城区 住宅 在建 17.00% 568920 29270 113187 51646 0 0 65039 65039 0 48148 0 46250 0 0 0 73 北京市丰台区太平桥路东侧 地块★ 北京市丰台区 住宅 拟建 100.00% 610297 36039 106731 62494 0 0 0 0 0 106731 0 0 0 0 0 74 北京嘉华天珺 北京市海淀区 综合 在建 60.00% 1224638 85585 248762 161861 0 0 226995 0 226995 21767 13889 36188 0 0 0 75 北京保利熙瑞 北京市海淀区 住宅 在建 100.00% 618633 40629 99589 58682 0 0 99589 0 99589 0 8780 8780 0 0 0 76 北京市门头沟区潭柘寺项目 北京市门头沟 区 综合 在建 10.00% 934500 180851 369992 240231 0 0 88628 75095 13533 281364 5548 12011 0 0 0 77 北京保利璟山和煦 北京市石景山 区 住宅 在建 100.00% 534943 60453 170647 89930 0 38287 170647 170647 38287 0 12680 77588 0 0 0 78 北京保利颐璟和煦 北京市顺义区 住宅 在建 90.00% 366611 64793 147703 102073 0 28449 147703 147703 28449 0 19957 97454 0 0 0 79 深圳市宝安区海天路北侧地 块★ 深圳市宝安区 住宅 拟建 100.00% 1389200 37357 181149 114693 0 0 0 0 181149 0 0 0 0 0 80 深圳保利青谷项目 深圳市龙岗区 综合 在建 40.00% 378460 63129 327975 164709 0 0 225026 132580 92446 102949 1569 17266 0 0 9482 81 包头保利南海公园 包头市东河区 住宅 在建 55.00% 303491 1601341 688675 678887 0 0 688675 639558 49117 0 40685 601544 27985 12054 585919 82 大同保利和光尘樾 大同市云州区 综合 在建 70.00% 161094 129062 261926 198004 0 556 186301 91543 95314 75625 3335 43482 1836 819 41983 83 晋城保利和光尘樾 晋城市城区 住宅 在建 51.00% 123605 56588 178263 134025 0 6193 178263 178263 6193 0 1475 136224 1250 1270 134616 84 晋中保利朗阅 晋中市榆次区 综合 在建 55.00% 168729 82954 286171 223931 0 0 219679 112646 107033 66492 17110 112999 239 73 96128 85 太原保利滨河上院 太原市尖草坪 区 综合 在建 60.00% 368519 135356 574623 459150 0 0 259992 171579 88413 314631 15993 200464 4832 3195 110625 86 太原保利云上 太原市晋源区 综合 在建 51.10% 302446 119243 446177 353041 0 0 446177 255622 190555 0 13365 353877 682 700 238173 87 太原保利璞悦 太原市晋源区 住宅 在建 60.00% 197436 53074 254662 207799 0 0 223266 0 223266 31396 1382 175488 0 0 0 88 太原市万柏林区南屯路西侧 地块★ 太原市万柏林 区 商住 拟建 51.00% 255832 42153 214018 173877 0 0 0 0 0 214018 0 0 0 0 0 89 太原保利时代 太原市小店区 住宅 在建 70.00% 223377 83103 423561 335811 0 0 352401 352401 0 71160 3246 283765 2871 1808 283390 90 太原保利龙城天珺 太原市小店区 住宅 在建 34.80% 165922 43267 173945 129315 0 28899 173945 28899 173945 0 16100 136710 79104 82552 79104 91 太原市小店区汾东南路西侧 地块 太原市小店区 商住 在建 70.00% 74227 25934 84436 63143 26075 0 26075 0 26075 58361 0 0 0 0 0 92 太原保利龙城璞悦 太原市小店区 住宅 在建 60.00% 289750 62617 248114 204004 0 0 193189 0 193189 54925 41100 120247 0 0 0 93 佛山保利新汇城 佛山市禅城区 住宅 在建 100.00% 344781 54383 274343 190231 0 0 124690 116400 8290 149653 486 81190 3828 3241 81190 94 佛山保利中交大都汇 佛山市禅城区 住宅 在建 50.00% 562376 172909 718354 454054 0 0 654058 428166 225892 64296 7573 350522 2503 1178 313425
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 16 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 95 佛山保利锦鲤堂悦 佛山市禅城区 住宅 在建 100.00% 244189 52269 227425 161416 67160 0 227425 0 227425 0 39066 87874 0 0 0 96 佛山保利秀台天珺 佛山市禅城区 综合 在建 50.00% 596090 35346 390308 228068 0 16073 390308 212496 193884 0 8047 120236 10521 14833 120024 97 佛山保利芳华苑 佛山市禅城区 住宅 在建 100.00% 364329 57327 279544 200968 0 0 151499 136886 14613 128045 1026 99785 233 192 98307 98 佛山保利紫山国际 佛山市南海区 住宅 在建 39.00% 586645 612901 1044691 833710 0 0 981565 981565 0 63126 3062 889149 761 374 849043 99 佛山保利湖光玖棠（原佛山 市南海区博华路西侧地块） 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 112796 29138 125378 72398 68154 0 68154 0 68154 57224 14990 14990 0 0 0 100 佛山保利华侨城云禧 佛山市南海区 住宅 在建 50.00% 889560 111402 490286 329257 0 0 423290 423290 0 66996 4757 260407 4705 7488 209370 101 佛山保利和著 佛山市南海区 住宅 在建 60.00% 100491 17840 57915 44534 0 0 57915 57915 0 0 1473 46500 6855 12524 43925 102 佛山保利琅悦 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 495517 75062 317444 223672 0 0 247388 56376 191012 70055 28620 147462 9438 7029 59445 103 佛山保利玥上 佛山市南海区 综合 在建 51.00% 97197 51236 175773 132298 0 0 175773 102639 73135 0 0 52455 0 0 0 104 佛山保利天悦 佛山市南海区 综合 在建 79.50% 1527592 143028 788946 431923 0 0 533038 533038 0 255908 969 334617 3991 3922 334617 105 佛山保利和光花园 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 712479 130212 454149 278509 0 0 454149 447610 6539 0 546 309748 1598 1429 309748 106 佛山保利臻玺公馆（原佛山 市南海区黎边路东侧地块） 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 494934 70394 251446 182125 103680 0 103680 0 103680 147766 0 0 0 0 0 107 佛山保利湖光瑧悦 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 125442 48696 115159 52957 0 0 92436 0 92436 22723 4486 48229 0 0 0 108 佛山保利天珺·映月湖 佛山市南海区 综合 在建 50.00% 1223090 125972 624620 413245 0 0 511292 386883 124409 113328 12434 285056 18130 44902 137734 109 佛山保利灯湖天珺 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 703263 129355 320106 208067 42340 0 240937 150305 90632 79169 21438 143925 14628 26610 129014 110 佛山保利天汇 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 855191 104947 458804 284436 0 0 458804 336104 122701 0 21000 224844 27043 35074 202939 111 佛山保利湖光里二期 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 74776 27954 56412 33304 22106 0 56412 0 56412 0 13352 20384 0 0 0 112 佛山市保利星曜（原佛山市 南海区五岭路北侧地块） 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 290727 52741 162206 124981 113906 0 113906 0 113906 48300 4809 4809 0 0 0 113 佛山保利和府 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 422311 83206 348872 243139 0 0 163041 133535 29506 185830 52 88298 1311 1008 87370 114 佛山保利天瓒 佛山市南海区 住宅 在建 75.50% 891229 102456 472175 282255 19119 0 234580 0 234580 237596 18952 44970 0 0 0 115 佛山保利碧桂园学府里 佛山市南海区 综合 在建 50.00% 219440 97098 256621 175235 0 0 256621 183470 73150 0 1418 121097 9417 7671 114087 116 佛山保利维塔二期 佛山市南海区 住宅 在建 51.00% 216076 25200 121710 76991 0 10506 121710 121710 10506 0 13 82792 7773 6145 61806 117 佛山保利广佛湾堂悦 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 182687 30610 105697 76613 0 48383 100368 100368 48383 5329 626 80622 31090 70299 76873 118 佛山保利雲上 佛山市三水区 住宅 在建 51.00% 217588 712948 338200 259360 0 12837 338200 324323 26715 0 4860 255076 8348 10145 232322 119 佛山保利御江南 佛山市三水区 住宅 在建 95.00% 755743 1156290 1217615 969329 3305 17380 706162 261237 462305 511453 30397 250802 11784 11617 206889 120 佛山保利清能和府 佛山市三水区 综合 在建 50.00% 226695 71503 265847 198405 0 29848 251772 190424 91196 14075 8590 135902 3286 2379 114567
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 17 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 121 佛山保利湖映琅悦 佛山市三水区 住宅 在建 51.00% 172401 68476 212240 165588 24519 37805 206120 71244 172681 6120 28141 136094 2210 2691 27869 122 佛山保利珺悦府 佛山市顺德区 住宅 在建 100.00% 430423 58647 306939 204274 0 0 306939 229500 77439 0 30847 178855 73417 117750 124594 123 佛山保利中睿名苑 佛山市顺德区 住宅 在建 100.00% 206661 47960 239842 179582 0 32644 239842 238675 33810 0 5057 169203 8938 6560 164157 124 佛山保利阅江台 佛山市顺德区 综合 在建 87.00% 634930 91887 354488 271687 0 0 354488 288120 66367 0 4239 208795 4801 7865 206779 125 佛山保利德胜天汇 佛山市顺德区 住宅 在建 51.00% 415401 76166 294446 220006 0 37051 178842 110646 105247 115604 17601 100348 30299 52246 60273 126 佛山保利岭南瑧悦 佛山市顺德区 住宅 在建 100.00% 205378 54945 191165 141025 0 0 72373 0 72373 118792 46365 46365 0 0 0 127 佛山保利阅江台·江缦 佛山市顺德区 住宅 在建 100.00% 335306 63167 255995 188037 134176 17068 251290 72705 195653 4705 14950 65654 2422 2497 32757 128 茂名保利奥体大都汇 茂名市电白区 住宅 在建 65.00% 972141 355450 2026135 1332953 0 134047 834600 729831 238816 1191535 46119 494499 28569 17302 396604 129 茂名保利高州奥体项目 茂名市高州市 住宅 在建 65.00% 528128 271910 1126489 807346 0 71994 340582 312587 99989 785907 18485 196962 28205 14120 180809 130 茂名保利云禧 茂名市茂南区 综合 在建 100.00% 510454 187544 725478 562685 34856 0 487436 358839 128597 238042 24680 305697 6387 4099 251326 131 茂名保利天寰 茂名市茂南区 住宅 在建 51.00% 235342 105637 487669 349396 0 0 412888 391165 21723 74782 1347 291415 578 245 284794 132 清远保利麓湖 清远市清城区 住宅 在建 100.00% 323309 127766 467549 367532 0 0 467549 334495 133054 0 533 223126 262 140 221760 133 清远保利奥体大都汇 清远市清城区 住宅 在建 65.00% 755989 293725 1279107 853539 0 0 705811 449543 256268 573296 3708 220844 2459 1622 195204 134 清远保利和悦滨江 清远市清城区 住宅 在建 90.00% 364182 181920 512880 385177 23093 0 260267 119513 140754 252613 6435 105696 2623 2621 88683 135 清远保利碧桂园学府里 清远市清新区 住宅 在建 100.00% 103680 44983 211637 157901 0 0 211637 118898 92740 0 4072 101661 5477 3057 96371 136 韶关保利芙蓉新城 韶关市武江区 综合 在建 51.00% 760674 516169 1649510 1211942 0 0 1346976 1346976 0 302534 289 1033191 1140 748 1009207 137 韶关保利时光印象 韶关市武江区 住宅 在建 51.00% 411100 265439 896626 670850 410 15852 634778 582936 67694 261848 13604 494327 4556 2286 412827 138 韶关保利东湾 韶关市浈江区 住宅 在建 65.00% 147893 73611 308317 242695 0 3193 288347 270108 21431 19970 1070 217691 3994 2168 214697 139 阳江保利中央公馆 阳江市江城区 综合 在建 100.00% 144924 110814 275373 204127 0 0 241044 231937 9107 34329 29 156230 1963 806 153303 140 阳江保利银滩 阳江市闸波镇 综合 在建 100.00% 716195 1623897 950252 641759 0 0 808644 808644 0 141608 97 681330 590 693 610358 141 湛江保利天悦湾（原湛江保 利西海岸） 湛江市赤坎区 综合 在建 70.00% 243127 129130 202171 160480 0 0 137657 137657 0 64514 182 111108 980 1470 109970 142 湛江保利原点广场 湛江市霞山区 综合 在建 65.00% 1045549 345221 1893632 1278041 0 0 1405335 1380208 25127 488297 2194 1011009 2021 2421 1003142 143 肇庆保利琅悦 肇庆市端州区 住宅 在建 100.00% 102928 36140 147433 109656 23098 0 147433 4210 143223 0 32435 126964 223 337 697 144 肇庆保利云禧 肇庆市端州区 住宅 在建 100.00% 209548 93373 283931 220093 0 36521 283931 194593 125859 0 35748 225276 22470 29009 127868 145 肇庆保利云禧御湖 肇庆市端州区 住宅 在建 100.00% 22407 8185 28336 22629 0 0 28336 0 28336 0 5553 11226 0 0 0 146 肇庆保利爱乐小镇 肇庆市高新区 住宅 在建 51.00% 526617 209399 932121 727434 0 0 665168 569981 95188 266953 651 477542 685 263 472855 147 肇庆保利梦想城 肇庆市高新区 住宅 在建 85.00% 245797 277085 463286 397970 0 0 379262 348620 30642 84024 2315 240720 3354 2822 240720
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 18 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 148 肇庆保利时光印象花园 肇庆市高新区 住宅 在建 100.00% 137380 43087 188958 148148 0 0 177561 118189 59372 11397 0 58825 0 0 57911 149 东莞保利和悦滨江 东莞市横沥镇 综合 在建 100.00% 170165 38816 135705 101397 0 0 135705 102588 33118 0 1015 110902 1807 2738 94514 150 东莞和悦春风 东莞市厚街镇 住宅 在建 50.00% 157738 20978 84472 62124 0 20904 84472 84472 20904 0 2455 62174 0 0 53598 151 东莞市厚街镇福岗路南侧地 块★ 东莞市厚街镇 住宅 拟建 100.00% 150451 43411 126818 85798 0 0 0 0 0 126818 0 0 0 0 0 152 东莞厚街镇和颂花园 东莞市厚街镇 住宅 在建 100.00% 141108 22688 92657 62452 0 31142 92657 67342 56457 0 9244 55850 18182 34625 48922 153 东莞保利时区 东莞市虎门镇 综合 在建 40.00% 1709641 183010 1077810 607733 0 0 867676 603743 263933 210134 4681 296288 6372 10209 296288 154 东莞未来时区花园 东莞市黄江镇 住宅 在建 40.00% 1125665 76576 541877 327951 0 0 132873 132873 0 409004 454 52641 1363 2242 51784 155 东莞保利金地领峯 东莞市寮步镇 住宅 在建 50.00% 388845 48728 235669 167465 0 0 235669 175407 60262 0 0 155639 0 0 76993 156 东莞保利越秀金茂松湖云禧 东莞市寮步镇 住宅 在建 36.00% 186466 26039 87909 56942 0 0 87909 86652 1256 0 60 58200 725 1123 57156 157 东莞南城保利天珺 东莞市南城街 道 住宅 在建 100.00% 264344 17193 90368 60444 0 0 90368 0 90368 0 10508 45137 0 0 0 158 东莞保利紫云 东莞市桥头镇 住宅 在建 100.00% 202419 47722 158805 101967 0 79358 158805 158805 79358 0 0 47860 3109 1003 47006 159 东莞保利天际二期 东莞市万江街 道 住宅 在建 60.00% 258348 31071 134433 71118 0 2646 134433 134433 2646 0 8208 51760 5201 15472 44580 160 东莞保利阅江台 东莞市望牛墩 镇 住宅 在建 100.00% 254944 64619 193946 121403 0 0 193946 69138 124808 0 0 31701 0 0 30760 161 东莞保利武汉城建林语峯境 东莞市樟木头 镇 住宅 在建 50.00% 171267 25138 105042 66522 0 3039 105042 105042 3039 0 182 44523 0 0 44354 162 东莞保利长安府 东莞市长安镇 住宅 在建 100.00% 74702 9212 34366 23611 0 13014 34366 24580 22801 0 1272 22737 11522 34171 21625 163 河源市源城区沿江西路西侧 项目 河源市江东新 区 综合 拟建 100.00% 48874 11905 59484 46998 0 0 0 0 0 59484 0 0 0 0 0 164 河源保利阅江台 河源市江东新 区 住宅 在建 100.00% 113745 62920 229613 171229 0 0 97997 97997 0 131616 0 64876 729 484 64558 165 河源保利林语花园 河源市源城区 住宅 在建 75.00% 184874 145025 385285 245988 0 0 335183 307831 27353 50102 832 195492 8656 4295 182892 166 河源保利林语花园四五六期 河源市源城区 住宅 在建 75.00% 249428 209017 437432 305035 0 0 108582 0 108582 328850 0 0 0 0 0 167 惠州保利云山堂悦二期 惠州市博罗县 住宅 在建 100.00% 83827 40769 130172 97492 0 29413 130172 107552 52033 0 0 60160 187 115 59544 168 惠州保利堂悦 惠州市博罗县 住宅 在建 100.00% 121581 30939 124523 90598 0 0 124523 49206 75317 0 62 27768 176 213 26426 169 惠州保利万象天汇广场 惠州市惠城区 综合 在建 33.00% 758122 216293 894983 490029 0 0 741728 485641 256087 153255 0 352202 0 0 352158 170 惠州保利锦城 惠州市惠城区 住宅 在建 51.00% 166565 117257 373888 300365 0 0 320479 271946 48534 53409 0 184828 0 0 184429 171 揭阳保利大都汇 揭阳市揭东区 住宅 在建 68.00% 439557 185439 697416 494345 0 34412 502151 350371 186191 195265 22137 299189 0 0 228091 172 揭阳保利和府 揭阳市普宁市 住宅 在建 80.00% 210605 138799 478128 356277 0 0 478128 373147 104980 0 3951 247240 0 0 224182
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 19 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 173 揭阳保利西海岸 揭阳市榕城区 住宅 在建 50.00% 333936 137617 498234 380726 0 0 193744 193744 0 304490 0 71704 0 0 71704 174 揭阳保利榕江悦府 揭阳市榕城区 住宅 在建 50.00% 304380 117334 412492 321176 0 0 210500 210500 0 201992 0 41424 0 0 41424 175 揭阳保利金都花园 揭阳市榕城区 住宅 拟建 51.00% 123046 156122 387402 311896 0 0 0 0 0 387402 0 0 0 0 0 176 汕头保利宜华城项目 汕头市龙湖区 住宅 在建 51.00% 496798 167631 272124 132353 0 0 272124 0 272124 0 0 0 0 0 0 177 汕头保利天汇（东地块） 汕头市龙湖区 住宅 在建 100.00% 407834 78414 416835 309439 0 0 287642 216723 70919 129193 13039 193643 0 0 148134 178 汕头保利天汇（西地块） 汕头市龙湖区 住宅 拟建 100.00% 162075 42097 191258 121032 0 0 0 0 0 191258 0 0 0 0 0 179 汕尾保利时代 汕尾市城区 住宅 在建 100.00% 549966 198610 811322 601902 0 0 497860 245295 252566 313462 30342 293620 498 364 172580 180 汕尾保利金町湾三期 汕尾市城区 住宅 在建 100.00% 897247 341165 1508250 1082731 0 0 319857 200130 119728 1188393 9990 176803 1947 1386 132288 181 汕尾保利金町湾二期 汕尾市城区 综合 在建 80.00% 463605 534966 1016003 670533 0 0 526204 506956 19248 489799 15649 335428 11068 8654 311220 182 汕尾保利海德公馆 汕尾市海丰县 住宅 在建 85.00% 257462 90000 484714 354475 0 0 484714 483009 1705 0 0 375067 0 0 350776 183 汕尾保利林语花园 汕尾市陆河县 住宅 在建 45.00% 191750 103840 409322 307169 0 0 244550 69047 175504 164772 2285 47927 2943 1988 46197 184 江门保利江海大都汇 江门市江海区 综合 在建 60.00% 335233 113011 443856 314214 0 0 443856 372559 71297 0 16484 302442 33485 27576 256791 185 江门保利天汇 江门市蓬江区 综合 在建 100.00% 106533 33939 134086 99346 0 0 134086 95047 39039 0 0 58038 28 13 49832 186 江门保利云上西棠 江门市蓬江区 住宅 在建 100.00% 252303 240476 502573 362700 0 0 280437 115698 164739 222136 565 61842 1968 2146 59898 187 江门保利大都会 江门市蓬江区 综合 在建 99.00% 810110 442237 1596745 1223314 0 0 1596745 1414504 182241 0 27356 1302673 3035 2081 384533 188 江门保利琅珺公馆（原江门 市蓬江区天福路东侧地块） 江门市蓬江区 住宅 在建 100.00% 210414 67541 231414 161626 0 0 97479 0 97479 133935 14353 14353 0 0 0 189 江门保利琅悦 江门市蓬江区 住宅 在建 100.00% 153484 47008 164874 117178 0 0 164874 75204 89670 0 9373 95095 10579 10382 41737 190 江门保利西海岸 江门市新会区 住宅 在建 51.00% 861208 1140203 1549831 1194236 0 0 1154765 1102973 51792 395066 11548 826547 28766 22347 826547 191 中山保利天珺 中山市东区 住宅 在建 100.00% 500044 82943 336369 242817 0 26517 336369 298654 64232 0 7785 177393 8839 9955 165579 192 中山保利瑧悦 中山市东区 住宅 在建 100.00% 89158 18986 78962 55153 0 62229 78962 74800 66391 0 441 69137 40834 69743 52927 193 中山保利香山瑧悦府 中山市东区 住宅 在建 100.00% 38324 8794 32842 21609 0 31829 32842 31829 32842 0 508 25574 20027 35294 20027 194 中山保利琅悦 中山市东区 住宅 在建 100.00% 172665 41656 157174 103773 0 0 157174 0 157174 0 37399 88217 0 0 0 195 中山保利和光尘樾 中山市古镇镇 住宅 在建 100.00% 283086 60987 244528 172444 0 0 244528 208364 36164 0 20071 156092 4073 4147 124008 196 中山市石岐街道富康北路东 侧地块★ 中山市石岐区 住宅 拟建 100.00% 67884 19939 56507 39746 0 0 0 0 0 56507 0 0 0 0 0 197 珠海保利华南总部大厦 珠海市横琴新 区 写字 楼 在建 100.00% 209197 19586 175709 117072 0 0 175709 78494 97215 0 0 0 0 0 0 198 珠海九州保利天和 珠海市金湾区 住宅 在建 50.00% 1746203 2354470 1544084 950980 0 0 1150352 1150352 0 393732 5921 670990 7797 14403 567102
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 20 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 199 珠海保利琴澳大都汇 珠海市香洲区 写字 楼 在建 70.00% 102097 16906 111436 86484 0 0 111436 0 111436 0 0 0 0 0 0 200 福州保利天瓒 福州市鼓楼区 住宅 在建 100.00% 123675 10182 39778 30133 0 0 39778 0 39778 0 9541 31495 0 0 0 201 福州保利屏西天悦 福州市鼓楼区 住宅 在建 100.00% 476558 44951 159274 116730 0 39041 159274 39041 159274 0 23704 89337 23245 72570 23245 202 福州保利和光屿湖 福州市闽侯县 综合 在建 40.00% 314307 382265 526147 345127 0 25603 212330 196617 41316 313817 2831 66853 0 0 59435 203 福州永泰保利堂悦 福州市永泰县 综合 在建 60.00% 91975 48155 174694 128963 0 0 174694 174120 575 0 3109 134929 0 0 127403 204 福州长乐保利阅江台 福州市长乐区 住宅 在建 100.00% 196990 82972 201638 142838 0 0 74668 0 74668 126970 0 0 0 0 0 205 莆田保利宸央瑧悦（原莆田 市荔城区海丰北街东侧地 块） 莆田市荔城区 住宅 在建 51.00% 163649 38806 154342 115592 0 0 82401 0 82401 71941 25219 25219 0 0 0 206 莆田保利瑧悦 莆田市荔城区 住宅 在建 100.00% 265302 58453 229685 173421 0 0 229685 100163 129522 0 13085 177282 78936 110705 78936 207 泉州源启天瓒 泉州市丰泽区 住宅 在建 51.00% 132427 19071 89010 55994 0 0 89010 0 89010 0 11166 40408 0 0 0 208 泉州保利天瓒 泉州市丰泽区 住宅 在建 90.00% 148132 20123 77827 59161 0 0 77827 0 77827 0 0 63081 0 0 0 209 泉州保利自在海 泉州市晋江市 综合 在建 50.00% 331287 262733 666976 507023 0 0 319450 319450 0 347526 4843 192085 0 0 133189 210 泉州保利海上银滩项目 泉州市晋江市 住宅 拟建 50.00% 137362 84121 271302 199875 0 0 0 0 0 271302 0 0 0 0 0 211 泉州保利·湖心璞悦 泉州市晋江市 住宅 在建 100.00% 123706 44385 116590 79615 0 0 116590 0 116590 0 1817 79390 0 0 0 212 泉州保利宝龙和光悦湖二期 泉州市洛江区 住宅 拟建 25.00% 71047 58085 153035 110482 0 0 0 0 0 153035 0 0 0 0 0 213 厦门云禧 厦门市海沧区 住宅 在建 51.00% 707803 64117 251744 176972 0 0 164034 164034 0 87710 155 72004 7706 14986 67282 214 厦门御宸天悦 厦门市湖里区 住宅 在建 70.00% 469447 27778 104820 73541 0 0 104820 0 104820 0 37314 53826 0 0 0 215 漳州璀璨滨江 漳州市龙文区 住宅 在建 49.00% 617456 111275 453986 314219 0 0 397025 397025 0 56961 0 288880 0 0 116432 216 漳州保利古湖小镇 漳州市长泰县 住宅 在建 40.00% 137526 100547 231138 178113 0 0 208870 149082 59788 22268 258 47217 0 0 33738 217 杭州保利运河曜园★ 杭州市上城区 住宅 在建 100.00% 448848 32576 111806 71069 111806 0 111806 0 111806 0 0 0 0 0 0 218 杭州保利奥博天珺 杭州市萧山区 住宅 在建 100.00% 611829 33810 132186 87186 0 0 132186 0 132186 0 50071 65275 0 0 0 219 杭州保利奥博珺园★ 杭州市萧山区 住宅 在建 100.00% 228238 23133 67501 40557 67501 0 67501 0 67501 0 0 0 0 0 0 220 杭州保利天奕 杭州市余杭区 住宅 在建 100.00% 657758 82657 283529 190648 0 0 283529 0 283529 0 124391 157602 0 0 0 221 杭州市余杭区创明路西侧地 块★ 杭州市余杭区 住宅 拟建 100.00% 227368 28623 113288 69680 0 0 0 0 0 113288 0 0 0 0 0 222 宁波保利明州瑧悦府 宁波市海曙区 住宅 在建 100.00% 318653 55062 183975 123891 0 183975 183975 183975 183975 0 22338 120840 100627 224089 100627 223 宁波保利海晏天珺 宁波市鄞州区 住宅 在建 100.00% 398232 45190 142954 97337 0 142954 142954 142954 142954 0 5323 104778 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 21 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 224 宁波保利汀澜瑧悦府 宁波市鄞州区 住宅 在建 100.00% 364232 45734 162241 110509 0 162241 162241 162241 162241 0 15432 110136 0 0 0 225 绍兴保利和光屿湖 绍兴市镜湖新 区 住宅 在建 100.00% 586037 64991 237616 156882 0 194236 237616 237616 194236 0 5495 63132 11662 23594 53924 226 绍兴保利稽山琅悦 绍兴市越城区 综合 拟建 100.00% 205139 78203 235799 161194 0 0 0 0 0 235799 0 0 0 0 0 227 绍兴保利和樾府 绍兴市越城区 综合 在建 26.00% 420187 74631 210443 152007 0 0 210443 167807 42636 0 10339 129614 0 0 114071 228 台州保利凤起云城 台州市路桥区 住宅 在建 100.00% 729763 221083 828544 449720 0 0 828544 466707 361837 0 13102 291798 49781 61555 283889 229 温州保利和府 温州市龙湾区 住宅 在建 100.00% 272030 74194 207716 127144 0 0 207716 141986 65730 0 585 83568 1691 1903 73270 230 温州招商保利天曜序 温州市鹿城区 住宅 在建 50.00% 306356 55373 178308 103661 48797 0 178308 0 178308 0 45057 56159 0 0 0 231 温州保利天珺 温州市瓯海区 住宅 在建 51.00% 118452 14186 57417 38800 0 57417 57417 57417 57417 0 3091 39093 0 0 0 232 舟山保利自在海 舟山市普陀区 综合 在建 85.00% 990625 644153 1370307 699946 0 0 599291 378787 220503 771016 9285 181235 0 0 158968 233 常州保利大都汇 常州市经开区 住宅 在建 100.00% 253454 78139 205110 153747 0 7748 167402 147421 27728 37708 15605 128888 47520 47062 114830 234 常州保利天汇 常州市新北区 住宅 在建 100.00% 373813 74180 199808 145880 0 0 123944 117722 6222 75864 7804 93231 19477 34866 90389 235 淮安保利国联里院 淮安市清江浦 区 住宅 在建 51.00% 194684 68910 204227 155473 0 0 72293 0 72293 131934 0 0 0 0 0 236 淮安保利通银时光印象 淮安市清江浦 区 住宅 在建 60.00% 161180 54963 176141 136042 0 13855 176141 77428 112569 0 8323 73869 11102 7854 65579 237 连云港保利通银时光印象 连云港市海州 区 住宅 在建 70.00% 185025 76306 227905 168048 0 0 227905 107597 120308 0 9760 129454 0 0 92970 238 南京保利江汇 南京市江北新 区 综合 在建 34.00% 402592 71723 286457 207940 0 0 286457 88915 197542 0 118 231653 210 100 63766 239 南京云辰原麓 南京市江宁区 住宅 在建 34.00% 241390 68029 187125 133899 0 0 90149 34384 55766 96976 2082 29725 0 0 27212 240 南京扬子保利江韵瑧悦 南京市浦口区 住宅 在建 10.00% 478417 83988 209005 145131 0 0 147955 0 147955 61050 20764 74847 0 0 0 241 南京璟上 南京市栖霞区 住宅 在建 49.00% 488832 53773 211611 149403 0 35273 211611 93747 153138 0 28014 116836 369 887 53627 242 南京翠语江岚 南京市栖霞区 住宅 在建 49.00% 205130 33349 116788 81911 0 0 116788 42643 74145 0 0 20267 283 452 17238 243 南京山和九著府 南京市栖霞区 住宅 在建 40.00% 217084 35250 124606 86684 0 0 124606 88981 35625 0 1382 49081 4490 7493 45826 244 南京保利荷雨瑧悦 南京市雨花台 区 住宅 在建 100.00% 427460 42610 170173 118529 0 70399 170173 70399 170173 0 3380 126030 67261 210989 67261 245 常熟保利首开云璟 苏州市常熟市 住宅 在建 67.00% 350336 102603 263448 180957 0 0 263448 158751 104697 0 4837 106138 5532 4436 104311 246 苏州保利时光印象 苏州市高新区 住宅 在建 100.00% 387093 104858 299651 206823 0 0 269262 167583 101679 30389 10688 148511 738 795 121787 247 苏州园区保利天朗汇庭 苏州市工业园 区 住宅 在建 100.00% 140523 21279 62618 41329 0 62618 62618 62618 62618 0 6179 40831 38871 95808 38871 248 苏州保利瑧悦 苏州市姑苏区 住宅 在建 100.00% 177564 27556 64396 43315 0 3232 64396 64396 3232 0 3878 40886 39818 141476 39818
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 22 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 249 昆山九方城市花园 苏州市昆山市 综合 在建 100.00% 253039 140630 458904 400473 67300 0 458904 391604 67300 0 14093 319171 0 0 154701 250 苏州昆山保利拾锦东方 苏州市昆山市 住宅 在建 100.00% 227134 45555 118856 80976 0 118856 118856 118856 118856 0 10464 66094 0 0 0 251 苏州昆山和光璀璨 苏州市昆山市 住宅 在建 51.00% 292402 49029 142546 96326 0 12696 142546 142546 12696 0 14092 94808 90321 240555 90321 252 苏州云上流光 苏州市相城区 住宅 在建 60.00% 308520 60292 183716 129923 0 68537 183716 183716 68537 0 1850 128621 20580 22402 59243 253 无锡山河九里 无锡市锡山区 住宅 在建 33.00% 768965 157337 428995 284253 0 0 195509 195509 0 233486 828 132670 4630 38077 110784 254 徐州保利建发天瑞 徐州市泉山区 住宅 在建 51.00% 307047 65615 170481 118649 0 165841 170481 165841 170481 0 4439 137995 123615 306634 123615 255 徐州荷风印月 徐州市泉山区 住宅 在建 50.00% 82860 60987 118146 76418 0 0 118146 32926 85220 0 204 27422 4142 2469 24739 256 徐州保利云上 徐州市铜山区 住宅 在建 80.00% 96410 30041 107777 73445 0 0 107777 103338 4440 0 2079 85039 4435 2677 72833 257 徐州保利学府 徐州市铜山区 住宅 在建 85.04% 119443 69241 191217 138186 0 51843 191217 51843 191217 0 41094 123576 47738 35661 47738 258 徐州梧桐公馆 徐州市铜山区 住宅 在建 25.00% 213276 166471 289397 199135 0 0 289397 287687 1711 0 7205 189605 0 0 157900 259 徐州保利万科时代之光 徐州市铜山县 住宅 在建 50.00% 298122 162807 543028 396292 0 0 543028 0 543028 0 0 5135 0 0 0 260 盐城和光尘樾 盐城市盐都区 住宅 在建 34.00% 209777 45011 174368 132919 0 12486 41749 41749 12486 132619 4470 35482 25263 20957 25263 261 扬州保利堂悦 扬州市广陵区 住宅 在建 100.00% 189119 85063 210243 150383 0 0 108710 76364 32346 101533 3544 65115 6463 4461 63919 262 扬州天珺源璟 扬州市广陵区 住宅 在建 35.00% 198819 53568 119632 88514 0 0 119632 110976 8656 0 0 67569 337 485 60486 263 阜阳保利大国璟 阜阳市颍州区 住宅 在建 100.00% 281793 101244 304184 238307 0 0 302387 204047 98340 1796 1220 192482 3825 3033 167557 264 合肥市包河区长江东大街南 侧地块★ 合肥市包河区 住宅 拟建 100.00% 145172 33000 79600 49058 0 0 0 0 0 79600 0 0 0 0 0 265 合肥保利龙川臻悦 合肥市包河区 住宅 在建 100.00% 235983 48655 138190 99722 0 28453 138190 28453 138190 0 8988 104687 0 0 0 266 合肥保利珺悦 合肥市包河区 住宅 在建 100.00% 157500 35619 95351 65292 0 0 95352 90456 4896 0 447 68624 648 747 67470 267 合肥保利和光熙悦 合肥市包河区 住宅 在建 100.00% 312162 63441 217965 156203 0 0 217966 217966 0 0 1433 164178 1361 1435 162445 268 合肥保利海上瑧悦 合肥市包河区 住宅 在建 100.00% 223185 50588 145274 102381 0 22835 145226 71050 97012 0 14152 111594 63564 112111 63564 269 合肥保利翡翠天奕（原合肥 市肥西经开区青龙潭路北侧 地块） 合肥市肥西经 开区 住宅 在建 100.00% 47241 13970 43430 31803 43430 0 43430 0 43430 0 33124 33124 0 0 0 270 合肥保利拾光年 合肥市肥西县 住宅 在建 100.00% 259508 69953 249997 147525 0 0 249997 249997 0 0 4018 175055 4032 1789 172185 271 合肥紫云云起 合肥市肥西县 住宅 在建 55.00% 127684 48947 147971 103741 0 0 147971 138546 9425 0 50 119101 3345 3285 116475 272 合肥和悦云锦一期 合肥市肥西县 住宅 在建 33.00% 207506 53251 165153 115058 0 0 165153 159376 5777 0 737 123086 0 0 122492 273 合肥琅悦 合肥市肥西县 住宅 在建 40.00% 196712 69977 168874 109064 0 12281 168874 116025 65130 0 16177 63682 9323 10561 36638 274 合肥和悦云锦二期 合肥市肥西县 住宅 在建 33.00% 286817 69333 210547 152135 0 62514 210547 210547 62514 0 2947 167745 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 23 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 275 合肥保利溪湖林语 合肥市庐江县 住宅 在建 100.00% 104431 70640 149460 110007 0 0 149461 115554 33906 0 0 70896 0 0 68958 276 合肥和光峯境 合肥市瑶海区 住宅 在建 45.00% 190131 49837 148654 99504 0 42230 148654 72328 118556 0 6604 102620 24095 38103 45620 277 芜湖保利和光瑞府 芜湖市鸠江区 住宅 在建 50.00% 206283 98991 230593 189967 0 35697 230453 200487 65663 0 17682 194902 18826 16803 166101 278 芜湖保利文华和颂 芜湖市弋江区 住宅 在建 100.00% 163958 65522 189619 136082 0 39991 189616 149431 80176 0 17281 143695 29018 30618 119096 279 秦皇岛保利海公园项目 秦皇岛市北戴 河新区 住宅 在建 51.00% 206261 252852 410125 325010 0 0 20139 20139 0 389986 0 17320 0 0 0 280 秦皇岛保利和堂 秦皇岛市北戴 河新区 综合 在建 51.00% 91060 90000 84582 66428 0 0 84582 21237 63345 0 0 6256 0 0 4337 281 天津保利津门天珺 天津市河西区 住宅 在建 100.00% 200183 26737 83839 49676 0 0 83839 0 83839 0 22143 28133 0 0 0 282 天津保利公元大观 天津市红桥区 住宅 在建 50.00% 870538 110415 463606 323329 0 0 355506 208644 146862 108100 273 140144 0 0 130069 283 天津保利西棠和煦二期 天津市津南区 住宅 在建 100.00% 224686 105899 190531 127538 0 79832 190531 134910 135453 0 17132 125553 37398 66656 37398 284 天津市津南区白万路项目 天津市津南区 住宅 在建 50.00% 354764 117470 316676 226871 0 0 316676 300551 16125 0 0 291497 602 240 213719 285 天津保利云禧 天津市南开区 住宅 在建 100.00% 866845 60297 224479 142661 0 0 187097 187097 0 37383 661 129096 648 1332 126594 286 天津保利云庐 天津市宁河区 住宅 在建 60.00% 283286 145236 273356 182744 0 0 252559 252559 0 20797 7940 187735 3321 2217 182724 287 天津保利珺璟和煦 天津市西青区 住宅 在建 100.00% 88649 27654 67760 45425 0 0 67760 0 67760 0 15410 40958 0 0 0 288 固安保利云上 廊坊市固安县 综合 在建 100.00% 344265 137840 394999 268093 0 0 329311 300755 28556 65688 18223 162383 14838 13193 152490 289 石家庄保利堂悦 石家庄市藁城 区 住宅 在建 75.00% 167300 106517 272569 178458 0 28784 272569 272569 28784 0 33 205604 0 0 204060 290 石家庄保利城（北地块） 石家庄市鹿泉 区 住宅 在建 100.00% 231644 118589 368042 265544 0 0 306354 306354 0 61688 2286 235894 1688 449 231077 291 石家庄保利城（南地块） 石家庄市鹿泉 区 住宅 在建 100.00% 194564 113191 294373 223095 0 0 294373 137381 156992 0 12955 136099 2165 1624 109273 292 石家庄保利名人山庄项目 石家庄市鹿泉 区 住宅 拟建 51.00% 95147 101721 131444 101766 0 0 0 0 0 131444 0 0 0 0 0 293 石家庄市桥西区振岗路南侧 地块★ 石家庄市桥西 区 住宅 在建 100.00% 155517 43121 128876 91328 128876 0 128876 0 128876 0 28203 28203 0 0 0 294 石家庄保利维明东序 石家庄市桥西 区 住宅 在建 100.00% 50200 13117 37632 25304 0 0 37632 0 37632 0 16042 21397 0 0 0 295 石家庄保利天汇 石家庄市桥西 区 住宅 在建 60.00% 350674 67271 309959 212325 0 0 309959 226831 83128 0 20888 219087 18154 9611 80560 296 石家庄维璟天珺 石家庄市桥西 区 住宅 在建 100.00% 203011 47443 136540 103757 0 0 136540 0 136540 0 25714 104440 0 0 0 297 石家庄华宸天奕 石家庄市桥西 区 住宅 在建 100.00% 69088 15440 46799 33499 0 0 46799 0 46799 0 6461 32371 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 24 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 298 石家庄保利裕华天珺 石家庄市裕华 区 住宅 在建 100.00% 240601 55615 189815 142068 0 0 189815 0 189815 0 38234 73935 0 0 0 299 石家庄保利珑堂里院 石家庄市元氏 县 住宅 在建 51.00% 267399 266180 414085 271113 0 0 116196 25117 91079 297889 410 35626 1699 1250 13293 300 石家庄市元氏县蟠龙湖项目 石家庄市元氏 县 住宅 在建 60.00% 318926 907337 520994 491324 0 0 7016 7016 0 513978 0 1406 0 0 890 301 石家庄保利长安天曜 石家庄市长安 区 住宅 在建 100.00% 141863 32361 90470 64651 0 0 90470 0 90470 0 34922 52674 0 0 0 302 石家庄保利天珺 石家庄市长安 区 住宅 在建 100.00% 323006 80481 220275 156748 0 116629 220275 220275 116629 0 2480 178260 10139 6422 80176 303 石家庄保利文华天珺 石家庄市长安 区 住宅 在建 100.00% 120979 32920 84698 61980 0 84469 84698 84698 84469 0 838 70614 0 0 0 304 石家庄保利花园 石家庄市长安 区 综合 在建 100.00% 683536 304248 1315383 1051267 0 0 1233451 1233451 0 81932 2815 1088456 0 0 1087036 305 石家庄保利长安琅悦 石家庄市长安 区 住宅 在建 100.00% 146770 49290 131354 92539 0 0 131354 0 131354 0 58549 97578 0 0 0 306 德州保利黄河国际生态城 德州市齐河县 住宅 在建 90.00% 236948 172998 440481 288730 0 0 304245 304245 0 136236 1718 209362 0 0 195574 307 济南博睿城 济南市槐荫区 住宅 在建 33.00% 173610 65211 200157 148332 0 59186 134704 134704 59186 65452 7009 72834 3590 3065 57518 308 济南保利琅悦 济南市槐荫区 住宅 在建 100.00% 235236 58047 194352 137302 0 155388 194352 155388 194352 0 4723 145348 116159 187562 116159 309 济南市中·国岳城 济南市市中区 住宅 在建 34.00% 243274 134698 433361 288096 0 0 192815 192815 0 240546 0 122732 0 0 116861 310 济宁保利和光屿湖（天博） 济宁市高新区 综合 在建 40.00% 399995 236142 628205 477921 0 0 384062 236927 147134 244143 2150 158054 1821 762 138414 311 济宁邹城保利·公园1971 济宁市邹城市 住宅 在建 57.00% 44561 91852 82975 60521 0 0 82975 64830 18145 0 0 54089 159 168 53705 312 青岛保利大国璟（未来之 城） 青岛市城阳区 住宅 在建 85.00% 243341 99076 325450 199001 0 64318 264565 212277 116606 60885 18874 174248 43180 41464 136419 313 青岛保利红岛湾 青岛市城阳区 综合 在建 30.00% 1189854 747593 1636752 1227732 0 0 1269702 1250368 19334 367050 1191 1042947 0 0 623087 314 青岛保利科创 青岛市城阳区 综合 在建 40.00% 470784 439535 831599 615029 0 0 736904 454712 282193 94695 562 337959 0 0 303040 315 青岛保利青铁和著理想地 青岛市黄岛区 住宅 在建 51.00% 126313 45006 125277 89565 0 80753 125277 80753 125277 0 273 108430 53801 69033 53801 316 青岛保利领秀山二期 青岛市黄岛区 住宅 在建 51.00% 186122 68584 276406 188533 0 0 93673 93673 0 182732 6045 75636 3112 640 69924 317 青岛保利领秀山 青岛市黄岛区 住宅 在建 51.00% 399711 180329 686256 500330 0 16332 540383 477792 78924 145873 14153 354679 8511 8774 338619 318 青岛保利香颂 青岛市即墨区 住宅 在建 51.00% 84356 69332 105994 75146 0 0 105994 42327 63667 0 1670 31899 334 271 22256 319 青岛胶州保利叁仟栋 青岛市胶州市 住宅 在建 100.00% 214727 251844 371036 319573 0 0 310774 310774 0 60262 0 241501 0 0 240443 320 青岛保利和光尘樾 青岛市胶州市 住宅 在建 60.00% 169554 84957 302766 220539 0 0 116645 101473 15172 186121 3091 62427 0 0 43596 321 青岛胶州保利云禧 青岛市胶州市 住宅 在建 100.00% 482514 187801 470291 330537 0 0 414613 411176 3437 55678 44 289658 374 260 123187
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 25 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 322 青岛保利青铁·都心琅悦 青岛市市北区 住宅 在建 60.00% 140394 27348 100577 69241 40491 0 89106 0 89106 11471 27781 27781 0 0 0 323 青岛市保利和颂 青岛市市北区 住宅 在建 33.00% 258151 61660 250710 185165 0 30389 250710 142418 138681 0 0 243726 0 0 80496 324 青岛保利青铁天珺瑞海地 青岛市市南区 住宅 在建 31.00% 169519 21781 96453 62016 0 0 96453 0 96453 0 8861 19461 0 0 0 325 潍坊保利海棠 潍坊市寒亭区 住宅 在建 51.00% 83260 77480 158098 111749 0 0 140266 140266 0 17832 35 134255 0 0 134220 326 烟台保利堂悦 烟台市高新区 住宅 在建 85.00% 163074 75405 262462 196046 0 0 262462 237034 25429 0 697 189309 2034 1077 184833 327 大连保利西山林语 大连市甘井子 区 住宅 在建 100.00% 349418 171844 397771 305550 0 0 397771 390658 7113 0 778 335839 0 0 335061 328 大连保利时代金地城 大连市甘井子 区 综合 在建 50.00% 1635000 565000 1550339 1092410 0 0 1153762 1032071 121691 396577 10854 722555 9021 7226 685226 329 大连保利溪湖瑧悦（原大连 市甘井子区红旗西路南侧地 块） 大连市甘井子 区 住宅 在建 100.00% 62653 47000 62914 46870 62914 0 62914 0 62914 0 36963 36963 0 0 0 330 大连湖光山语一期三期 大连市金普新 区 住宅 在建 50.00% 135434 137923 189967 161907 0 0 177430 84283 93147 12537 6240 72329 0 0 59198 331 大连保利城 大连市金州区 住宅 在建 100.00% 317544 185399 433705 361475 0 0 349074 249050 100024 84631 16397 206359 16582 9575 203230 332 大连保利金地海韵★ 大连市沙河口 区 住宅 在建 60.00% 175704 63500 133130 96300 69501 0 69501 0 69501 63629 22515 22515 0 0 0 333 大连保利东港天奕（原大连 市中山区长江东路南侧地 块） 大连市中山区 住宅 在建 100.00% 115306 18877 60804 44300 60804 0 60804 0 60804 0 0 0 0 0 0 334 大连保利东港天珺 大连市中山区 住宅 在建 100.00% 158658 25459 76122 57799 0 38581 76122 76122 38581 0 3945 71162 40002 87888 69220 335 沈阳保利大都会 沈阳市皇姑区 综合 在建 100.00% 494280 80041 640524 440014 0 0 518980 518980 0 121544 2838 413274 972 422 411758 336 沈阳保利云上 沈阳市浑南区 住宅 在建 100.00% 317431 95835 220344 172450 0 0 220344 175819 44525 0 6411 145213 4442 5105 132740 337 沈阳保利城 沈阳市沈抚新 区 住宅 在建 50.00% 150102 134414 263939 201545 0 0 122251 64227 58024 141688 1909 54496 365 206 27317 338 沈阳保利天汇（公园壹号） 沈阳市沈河区 住宅 在建 60.00% 363652 113934 288299 217533 0 0 265476 80150 185326 22823 9155 75115 3506 3537 50035 339 沈阳保利天汇 沈阳市沈河区 住宅 在建 100.00% 350610 105009 285548 222111 0 0 285548 283014 2534 0 7073 205076 5745 6390 195388 340 沈阳保利拾光年 沈阳市苏家屯 区 住宅 在建 80.00% 123283 57747 146068 111936 0 0 146068 0 146068 0 0 0 0 0 0 341 沈阳保利时光印象 沈阳市苏家屯 区 住宅 在建 80.00% 164866 83906 226905 167811 0 0 209626 91472 118154 17279 6609 64789 4471 2170 59186 342 沈阳保利和光屿湖 沈阳市于洪区 住宅 在建 100.00% 388249 122356 311632 234896 0 0 297520 228727 68793 14112 10727 201784 2863 3390 164150 343 营口保利香槟花园 营口市老边区 住宅 在建 95.00% 237128 241135 549276 452292 0 0 511639 511639 0 37637 4231 444007 4262 2136 23831 344 长春保利城二期 长春市朝阳区 住宅 在建 60.00% 99787 69291 167127 127172 0 0 167127 98256 68871 0 4956 80003 1153 759 49137
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 26 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 345 长春保利城一期 长春市朝阳区 综合 在建 60.00% 77545 58750 133990 103502 0 0 133990 121647 12343 0 1966 91009 930 430 66229 346 长春保利和煦 长春市经开区 住宅 在建 100.00% 206460 91414 239720 196916 0 91705 239720 91705 239720 0 24287 224478 0 0 0 347 长春惠斯勒小镇 长春市净月区 住宅 在建 50.00% 361000 399715 612362 485927 0 0 590768 590768 0 21594 0 562158 568 73 549596 348 长春保利天汇 长春市净月区 住宅 在建 60.00% 358570 125928 392985 312951 0 0 389403 203487 185916 3582 14439 166003 5027 3112 149339 349 长春保利朗阅 长春市净月区 综合 在建 100.00% 259348 105052 272073 219756 0 0 272073 272073 0 0 4560 210142 4079 2179 206537 350 长春保利朗阅三期 长春市净月区 住宅 在建 100.00% 217506 89864 214530 172910 0 70995 214530 198733 86793 0 14171 175653 2918 1850 104469 351 长春保利阅云台 长春市绿园区 住宅 在建 100.00% 386918 166952 424170 343815 0 0 424170 230832 193338 0 16872 190615 0 0 139130 352 长春保利景阳和煦 长春市汽开区 住宅 在建 100.00% 186893 91757 225440 181298 0 0 225440 0 225440 0 60344 183575 0 0 0 353 荆州保利武汉公园壹号 荆州市荆北新 区 住宅 在建 100.00% 500432 303419 926988 686563 0 0 690461 690461 0 236527 10336 500089 1237 231 455346 354 武汉保利庭瑞阅江台B 武汉市汉阳区 住宅 在建 51.00% 723586 106526 670740 471716 0 0 376295 376295 0 294445 14761 262737 10194 9127 243990 355 武汉保利香颂 武汉市汉阳区 综合 在建 50.00% 1469453 740010 2832038 2051118 0 0 2054421 1983510 70911 777617 18151 1442557 30966 26862 1374058 356 武汉保利庭瑞阅江台A 武汉市汉阳区 住宅 在建 51.00% 677521 103786 720853 517207 0 0 560205 560205 0 160648 13523 288928 8738 8044 263759 357 武汉保利涧山观奕 武汉市洪山区 住宅 在建 100.00% 134198 28343 80878 59547 0 0 80878 0 80878 0 443 66034 0 0 0 358 武汉万科保利理想城市 武汉市洪山区 住宅 在建 25.50% 1343475 341380 1604966 1134962 0 0 622881 460142 162739 982085 314 320751 949 676 167844 359 武汉保利新武昌·锦园 武汉市洪山区 住宅 在建 100.00% 48812 20194 55447 41128 0 55447 55447 55447 55447 0 180 41879 41879 51776 41879 360 武汉保利星奕（原武汉市洪 山区白沙洲大道东侧地块） 武汉市洪山区 住宅 在建 100.00% 106391 43801 118251 87481 0 0 118251 0 118251 0 39058 39058 0 0 0 361 武汉保利天珺 武汉市江岸区 综合 在建 100.00% 332301 35710 209093 128702 0 0 153404 153404 0 55689 2367 41385 2206 5035 40252 362 武汉保利云璟 武汉市江岸区 住宅 在建 60.00% 221135 49654 249758 174788 0 0 249758 130499 119259 0 3435 29423 536 558 18438 363 武汉万科保利理想星光（东 地块） 武汉市江夏区 住宅 在建 27.50% 216555 64726 251103 176082 0 0 251103 216644 34459 0 118 128845 0 0 128650 364 武汉万科保利理想星光（西 地块） 武汉市江夏区 住宅 在建 16.50% 242412 65548 261799 184988 0 0 261799 241039 20760 0 0 152816 181 117 152397 365 武汉保利和光晨樾 武汉市江夏区 住宅 在建 42.71% 237294 192590 597297 415524 0 0 597297 394133 203164 0 4331 198771 3072 1785 193206 366 武汉保利时光印象 武汉市江夏区 住宅 在建 51.00% 439902 133762 461097 315447 0 0 461097 322358 138739 0 11761 219815 9656 5891 214791 367 武汉保利·维塔 武汉市武昌区 综合 在建 100.00% 148424 15665 99306 78610 0 0 99306 0 99306 0 4338 27460 0 0 0 368 武汉保利圆梦城 武汉市新洲区 住宅 在建 70.00% 578975 711187 2041883 1860525 0 0 970569 970569 0 1071314 2920 908840 3187 1373 500359 369 孝感市临空经济区孝汉大道 西侧项目 孝感市临空经 济区 综合 在建 100.00% 325155 333336 598327 475876 0 0 598327 0 598327 0 0 0 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 27 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 370 宜昌保利山海大观 宜昌市夷陵区 住宅 在建 80.00% 269654 163261 570683 413299 0 0 455879 455879 0 114804 14156 334497 14570 7002 290239 371 常德保利时代 常德市武陵区 综合 在建 100.00% 206825 140535 408786 314585 0 0 408786 408786 0 0 1680 214610 2189 947 212359 372 衡阳保利阅江台 衡阳市珠晖区 住宅 在建 51.00% 383311 173669 732633 601438 0 0 298148 215497 82651 434485 17624 209315 1255 713 167985 373 湘潭湘江保利时代 湘潭市经开区 住宅 在建 70.00% 428706 285720 871346 722890 0 0 477076 441543 35533 394270 2303 408397 0 0 392026 374 湘潭湘江保利时代二期 湘潭市经开区 住宅 在建 70.00% 530696 328009 1088173 868303 0 0 115031 78870 36161 973142 131 56919 0 0 25940 375 益阳保利时光印象 益阳市高新区 综合 在建 51.00% 191179 133064 421245 325668 0 0 217620 217620 0 203625 9970 174452 1322 497 160922 376 长沙保利和光尘樾 长沙市开福区 住宅 在建 100.00% 562732 181464 836206 438483 0 45187 657531 543451 159267 178675 17815 241937 17357 16464 197086 377 长沙保利北中心保利时代 长沙市开福区 住宅 在建 90.00% 1043864 314102 1405232 1010131 0 72182 936335 816929 191588 468897 15964 683592 67358 63290 614328 378 长沙保利星宸天奕（原长沙 市开福区开福寺路南侧地 块） 长沙市开福区 住宅 在建 100.00% 280670 67069 221309 170811 74746 0 74746 0 74746 146563 32017 32017 0 0 0 379 长沙保利天汇 长沙市岳麓区 综合 在建 60.00% 586851 165623 573186 460526 0 0 573186 440216 132970 0 331 333515 0 0 329522 380 长沙保利天珺 长沙市岳麓区 住宅 在建 100.00% 280909 59856 248125 195157 0 56475 191488 156296 91667 56636 13879 118929 42767 47785 92376 381 长沙保利西海岸 长沙市岳麓区 综合 在建 50.00% 947705 244807 1496033 1147283 0 0 1389915 1294323 95592 106118 4020 933595 2032 1585 633528 382 长沙保利时光印象 长沙市岳麓区 综合 在建 50.00% 483346 173875 658598 472632 0 0 524449 524449 0 134149 1875 410516 1416 1333 400891 383 长沙保利天瑞 长沙市岳麓区 住宅 在建 100.00% 361521 143100 242781 154294 0 86155 242781 147227 181710 0 17225 100520 36313 47297 83714 384 长沙保利檀樾 长沙市长沙县 住宅 在建 80.00% 117914 86684 181793 153837 0 0 181793 67361 114432 0 5882 36700 607 394 23577 385 赣州保利嘉福领秀山 赣州市赣县区 住宅 在建 35.70% 288661 245889 583962 402229 0 0 509732 494147 15585 74230 1857 352933 2191 512 325374 386 赣州市章江新区长征大道西 侧项目 赣州市章江新 区 综合 拟建 70.00% 60393 63728 430195 355800 0 0 0 0 0 430195 0 0 0 0 0 387 九江保利天汇 九江市八里湖 区 住宅 在建 45.00% 319515 118702 515638 407558 0 0 515638 416888 98750 0 13909 319308 0 0 292010 388 南昌保利天珺 南昌市红谷滩 区 综合 在建 51.00% 395807 196141 473991 327894 0 10190 363350 270321 103219 110641 4676 206790 3563 3239 190237 389 南昌保利堂悦 南昌市南昌县 住宅 在建 60.00% 83465 57676 126988 94499 0 0 126988 43710 83278 0 216 12217 1908 1139 6145 390 南昌保利和府 南昌市南昌县 住宅 在建 100.00% 97022 53333 162884 109759 0 0 162884 61788 101096 0 0 19788 200 118 19430 391 南昌保利天汇 南昌市青云谱 区 综合 在建 100.00% 356340 122497 406356 318828 0 40852 341300 341300 40852 65056 6252 275470 8083 1200 261793 392 南昌保利天汇三期 南昌市青云谱 区 住宅 在建 100.00% 99840 49732 155850 104875 0 30560 155850 77111 109299 0 20898 83326 20965 15955 59101 393 南昌航飞（和光、时光） 南昌市青云谱 区 住宅 在建 51.00% 510117 151625 556991 441262 0 0 556991 459837 97154 0 418 399336 0 0 393349
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 28 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 394 江西航都（和光、时光、洪 都里） 南昌市青云谱 区 住宅 在建 51.00% 591525 197135 688726 531085 0 0 524372 475520 48852 164354 5069 373540 2015 747 338341 395 南昌航行（洪都里项目） 南昌市青云谱 区 住宅 在建 51.00% 632211 210727 700808 538485 0 0 700808 656513 44295 0 5763 530853 14442 7111 517967 396 南昌保利半山国际花园 南昌市湾里区 住宅 在建 75.00% 674544 1647730 1201903 845231 0 0 1146777 1079478 67299 55126 1113 733204 0 0 711915 397 南昌保利中大朝阳和煦（原 南昌市西湖区丹桂路西侧地 块） 南昌市西湖区 住宅 在建 70.00% 27014 14643 31433 21740 31433 0 31433 0 31433 0 13384 13384 0 0 0 398 南昌保利琅悦 南昌市西湖区 住宅 在建 100.00% 120783 34911 107146 74867 0 55890 107146 107146 55890 0 1503 80662 74610 116750 74610 399 南昌保利紫云项目 南昌市新建区 住宅 在建 100.00% 255141 80400 290689 226154 0 0 290689 215265 75424 0 12087 203624 10862 7581 186520 400 南昌市新建区青石路南侧项 目 南昌市新建区 住宅 拟建 100.00% 226294 76220 253669 191545 0 0 0 0 0 253669 0 0 0 0 0 401 宜春保利明月川 宜春市袁州区 住宅 在建 51.00% 336448 391077 482117 378060 0 0 163314 136277 27037 318803 2340 64623 0 0 35550 402 开封保利城 开封市龙亭区 住宅 在建 15.30% 402086 264008 866976 650366 0 39518 436639 390302 85855 430337 10777 355619 0 0 0 403 洛阳保利堂悦 洛阳市老城区 住宅 在建 100.00% 331485 108942 441352 305050 0 0 205397 204357 1040 235955 2753 133547 65882 3994 133547 404 洛阳保利和府 洛阳市伊滨区 住宅 在建 100.00% 201899 72993 259958 186025 0 0 259958 158676 101282 0 16508 133460 9452 6369 121381 405 郑州保利上城（东地块） 郑州市二七区 住宅 在建 100.00% 130957 36959 166891 108892 0 0 166891 0 166891 0 0 0 0 0 0 406 郑州保利上城（西地块） 郑州市二七区 住宅 在建 100.00% 131744 37801 157155 112353 0 0 157155 155040 2115 0 1910 118943 3367 1728 116634 407 郑州保利文化广场项目三期 郑州市高新区 综合 在建 60.00% 220757 49754 310228 205530 0 0 253350 166943 86408 56878 818 174031 417 580 136573 408 郑州保利和光屿湖 郑州市高新区 住宅 在建 100.00% 226222 88140 246409 170536 0 0 246409 244913 1496 0 376 186906 0 0 185217 409 郑州市金水区魏河南路南侧 地块★ 郑州市金水区 住宅 拟建 70.00% 240785 42723 245367 160960 0 0 0 0 0 245367 0 0 0 0 0 410 郑州保利杓袁项目 郑州市金水区 住宅 在建 70.00% 1533297 279447 1381532 785654 0 0 1381532 903662 477871 0 47 526278 0 0 440926 411 郑州保利大都汇 郑州市金水区 住宅 在建 70.00% 534011 518855 584448 297430 0 45830 584448 190337 439941 0 23846 294041 34635 45436 150824 412 郑州保利拾光年 郑州市中牟县 住宅 在建 100.00% 76089 35917 118552 87313 0 0 118552 0 118552 0 0 0 0 0 0 413 郑州市中原区中原西路北侧 地块★ 郑州市中原区 住宅 在建 83.00% 100828 22135 105039 70059 71685 0 71685 0 71685 33354 0 0 0 0 0 414 贵阳保利大国璟 贵阳市观山湖 区 住宅 在建 100.00% 761112 187764 691332 510707 0 45307 691332 398115 338523 0 21014 366959 2068 2415 293349 415 重庆保利中交云上雅集 重庆市九龙坡 区 住宅 在建 51.00% 268557 62153 182280 124516 0 0 64624 62081 2544 117656 1954 61761 0 0 58230 416 重庆保利观音桥和煦（原重 庆市两江新区金源路西侧地 块） 重庆市两江新 区 住宅 拟建 100.00% 65216 17874 60920 39125 0 0 0 0 0 60920 0 0 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 29 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 417 重庆中粮保利天玺壹号（南 地块） 重庆市两江新 区 住宅 在建 51.00% 364927 112000 216810 157811 0 0 73833 43720 30113 142977 3893 26784 0 0 21797 418 重庆保利时区 重庆市两江新 区 住宅 在建 70.00% 615054 148330 530682 374655 0 30736 172331 172331 30736 358351 0 126293 23101 23254 124310 419 重庆中粮保利天玺壹号（北 地块） 重庆市两江新 区 住宅 在建 49.00% 251546 89023 172969 127867 0 25276 172969 150792 47453 0 2388 116185 23780 38292 86306 420 重庆保利拾光年 重庆市两江新 区 住宅 在建 100.00% 375514 108975 294846 215044 0 0 294846 208491 86356 0 11364 181632 0 0 147007 421 重庆中央雲璟 重庆市两江新 区 住宅 在建 40.00% 393665 119548 323476 215256 0 0 323476 316454 7022 0 235 218875 0 0 217778 422 重庆保利堂悦北项目 重庆市南岸区 住宅 在建 100.00% 224270 132214 260501 151644 0 0 223450 223450 0 37051 894 177652 0 0 171675 423 重庆保利麓谷林语 重庆市南岸区 住宅 在建 100.00% 239332 187147 405025 270817 0 0 209501 129105 80396 195524 0 71801 0 0 67960 424 成都保利中环广场 成都市成华区 综合 在建 50.00% 451286 145236 473728 275734 81580 0 233926 128381 105545 239802 14447 85842 452 865 452 425 成都湖光锦云 成都市东部新 区 住宅 在建 49.00% 143112 42917 160042 95578 0 0 160042 14734 145309 0 0 8056 0 0 0 426 成都保利国际广场 成都市高新区 写字 楼 在建 100.00% 280420 121414 316302 187112 0 0 250628 250628 0 65673 502 58969 0 0 37281 427 成都保利天珺 成都市高新区 住宅 在建 100.00% 429464 51949 197281 128698 0 137760 197281 137760 197281 0 9571 115141 0 0 0 428 成都保利时代 成都市金牛区 综合 在建 60.00% 909591 153422 1095773 786892 0 0 881964 841607 40357 213809 2948 479242 0 0 94190 429 成都保利花照天珺 成都市金牛区 住宅 在建 100.00% 352253 52794 181195 131689 0 54844 181195 54844 181195 0 945 147152 0 0 0 430 成都保利西堂和煦 成都市金牛区 住宅 在建 100.00% 188984 42705 122298 85022 0 47445 122298 47445 122298 0 0 90300 44225 90595 44225 431 成都保利云上 成都市龙泉驿 区 综合 在建 50.00% 822094 250522 855164 409640 0 0 698552 686306 12247 156612 2137 335490 8295 6196 334543 432 成都保利西汇智慧云城 成都市郫都区 住宅 在建 50.00% 352452 125120 362882 249548 0 0 362882 362882 0 0 1272 247030 1632 1490 197486 433 成都保利石象湖项目 成都市蒲江县 住宅 在建 90.00% 335076 542002 815662 592350 0 0 239101 239101 0 576561 0 165494 0 0 163997 434 成都保利青江花园 成都市青白江 区 住宅 在建 100.00% 146704 72543 206825 143533 0 0 206825 71643 135182 0 4152 42352 0 0 31177 435 成都保利·金沙天曜 成都市青羊区 住宅 在建 100.00% 191500 33545 99941 67090 35559 0 35559 0 35559 64382 9408 9408 0 0 0 436 成都保利和颂 成都市双流区 住宅 在建 100.00% 483109 90117 346956 224822 0 0 346956 346956 0 0 5676 235446 5033 7646 157450 437 成都保利天空之城 成都市天府新 区 综合 在建 100.00% 602465 522916 853167 336149 0 0 501170 501170 0 351997 1173 396166 1120 569 395556 438 成都保利·天府和颂二期 成都市天府新 区 住宅 在建 100.00% 183835 29169 110578 72578 0 0 110578 0 110578 0 18737 60491 0 0 0 439 成都保利天府瑧悦 成都市天府新 区 住宅 在建 60.00% 206695 31778 110883 72669 0 0 110883 85961 24922 0 10338 80314 49703 116278 49703
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 30 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 440 成都中粮保利天府时区 成都市天府新 区 综合 在建 33.66% 546477 138748 550337 354193 0 0 478289 478289 0 72048 10454 322109 16543 32923 219045 441 成都保利北新时区花园 成都市新都区 住宅 在建 66.00% 201763 100737 314468 208999 0 0 314468 277984 36484 0 5483 181346 5492 4125 63659 442 德阳保利国际城 德阳市经济技 术开发区 综合 在建 100.00% 788621 692813 2055371 1480301 0 0 1705859 1592295 113564 349512 19323 1524676 3153 400 1414321 443 遂宁保利养生谷三期 遂宁市河东新 区 综合 在建 51.00% 114726 126673 185996 129160 0 0 185996 70286 115710 0 355 36419 2476 1559 6084 444 宜宾保利阅江台 宜宾市三江新 区 住宅 在建 51.00% 297949 165330 447179 304085 0 0 374014 214192 159822 73165 11913 158186 3628 2204 103847 445 西安保利天瓒 西安市高新区 住宅 在建 51.00% 205567 37110 134004 88295 0 134004 134004 134004 134004 0 513 103046 86054 210570 86054 446 西安保利天悦悦峯 西安市高新区 综合 在建 100.00% 570551 137775 586434 369637 0 0 475590 401458 74131 110844 7598 303254 0 0 246269 447 西安保利云谷天汇 西安市高新区 住宅 在建 100.00% 441543 79218 277111 189305 0 179003 277111 277111 179003 0 3167 197147 97767 215366 194377 448 西安保利天珺 西安市航天基 地 住宅 在建 100.00% 339115 62140 259696 186055 0 141080 259696 141080 259696 0 3355 201660 66608 129510 66608 449 西安保利璞悦 西安市未央区 住宅 在建 62.00% 691511 117279 574791 407680 0 0 574791 0 574791 0 44280 192610 0 0 0 450 西安保利国际广场 西安市西咸新 区 综合 在建 100.00% 209090 21591 224830 172730 0 0 224830 0 224830 0 0 0 0 0 0 451 西安三一云城 西安市西咸新 区 住宅 在建 48.00% 437706 153760 541651 362534 0 0 194275 63614 130661 347376 960 53351 18608 15292 44343 452 西安保利云谷和著云曜 西安市西咸新 区 综合 在建 100.00% 195325 50123 181778 134354 0 0 181778 0 181778 0 38070 59612 0 0 0 453 西安保利云谷和著 西安市西咸新 区 住宅 在建 100.00% 152720 40174 129378 96615 0 0 129378 0 129378 0 4654 107208 0 0 0 454 西安保利天瑞 西安市雁塔区 住宅 在建 100.00% 409561 49780 305847 212720 0 0 276653 0 276653 29194 41091 117640 0 0 0 455 西安市雁塔区青龙寺路南侧 地块 西安市雁塔区 住宅 拟建 100.00% 525461 81738 371284 276769 0 0 0 0 0 371284 0 0 0 0 0 456 西安保利天珺二期 西安市长安区 住宅 在建 95.00% 435769 81965 305436 224336 0 0 305436 0 305436 0 25974 171649 0 0 0 457 西安保利星河天汇 西安市长安区 住宅 在建 51.00% 135926 25906 101277 69683 0 97073 101277 97073 101277 0 0 79508 77376 135091 77376 458 西安保利咏山和颂 西安市长安区 住宅 在建 60.00% 477036 109416 519387 379631 0 0 140805 0 140805 378582 20316 56807 0 0 0 459 海口保利六千树 海口市琼山区 综合 在建 51.00% 325187 317624 533784 415929 0 0 337826 210181 127645 195958 737 163658 1153 1573 154309 460 琼海保利·时代 琼海市嘉积镇 综合 在建 70.00% 84567 41176 99038 73522 0 0 99038 47524 51514 0 224 37619 1508 717 36963 461 三亚保利·棠隐 三亚市海棠区 综合 在建 70.00% 83570 43460 38993 7677 0 0 38993 31155 7838 0 338 7271 4287 48503 4287 462 三亚市海棠区石姆龙路南侧 地块★ 三亚市海棠区 住宅 拟建 100.00% 383365 92791 200880 137032 0 0 0 0 0 200880 0 0 0 0 0
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 31 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 463 三亚保利·海晏仁境 三亚市海棠区 住宅 在建 100.00% 332967 69272 160127 112936 0 0 78703 0 78703 81423 0 0 0 0 0 464 三亚保利海棠湾项目 三亚市海棠区 综合 在建 100.00% 245092 149190 175424 67038 0 28896 167860 137520 59236 7564 1030 53390 1264 3328 1264 465 三亚市吉阳区月川中路北侧 地块★ 三亚市吉阳区 住宅 拟建 100.00% 146111 15928 70779 50278 0 0 0 0 0 70779 0 0 0 0 0 466 三亚保利·天珺·望舒台 三亚市吉阳区 综合 在建 100.00% 353558 40659 255912 118161 154616 0 255912 0 255912 0 32675 58432 0 0 0 467 三亚保利·天珺·朝晖 岸·云海洲 三亚市吉阳区 住宅 在建 100.00% 482634 70434 260634 156515 155091 0 155091 0 155091 105543 0 0 0 0 0 468 三亚保利伴山瑧悦、栖山雨 茗 三亚市吉阳区 住宅 在建 100.00% 629031 126799 481651 351697 0 0 481651 341406 140244 0 30946 290293 10775 18921 244857 469 三亚保利·天珺 三亚市吉阳区 住宅 在建 100.00% 540529 87227 321578 180407 0 254443 321578 321578 254443 0 9186 167507 60852 212828 60852 470 三亚海上大都会 三亚市天涯区 住宅 在建 17.00% 928984 153624 504548 340071 0 0 504548 504548 0 0 0 425813 0 0 187864 471 三亚保利崖州湾项目（浅 海） 三亚市崖州区 住宅 在建 75.00% 227494 128777 234817 167899 0 0 169657 169657 0 65160 331 115650 442 820 114429 472 兰州保利时代 兰州市安宁区 住宅 在建 50.00% 722427 463277 1155002 837631 0 56235 56235 56235 56235 1098768 6227 27892 0 0 0 473 兰州保利领秀山 兰州市安宁区 住宅 在建 50.00% 1139300 1003333 2794695 2264953 0 0 2351564 2351564 0 443131 14117 2155326 6102 2200 1784618 474 兰州保利琅悦（原兰州市城 关区东岗东路北侧地块） 兰州市城关区 住宅 在建 100.00% 59461 18884 83399 54596 83399 0 83399 0 83399 0 19791 19791 0 0 0 475 兰州保利天汇 兰州市七里河 区 综合 在建 98.78% 324915 97356 395518 242699 0 0 395518 220643 174875 0 2819 246137 0 0 177287 476 兰州保利大都汇 兰州市七里河 区 住宅 在建 100.00% 305986 128403 464517 358327 0 0 464517 255710 208807 0 3578 218048 2506 1242 213661 477 兰州保利安澜天珺（原兰州 市七里河区南滨河西路南侧 地块） 兰州市七里河 区 住宅 在建 100.00% 105856 35919 134838 89599 39876 0 112853 0 112853 21985 24431 24431 0 0 0 478 乌鲁木齐保利海上五月花 乌鲁木齐市头 屯河区 住宅 在建 57.00% 223627 310474 482272 362079 0 0 373354 344281 29073 108918 5676 242874 0 0 200349 479 乌鲁木齐保利翡翠城 乌鲁木齐市新 市区 综合 在建 100.00% 250217 342701 503200 375994 0 0 280367 246194 34173 222833 8336 49009 5353 2435 45154 480 昆明保利堂悦 昆明市官渡区 住宅 在建 70.00% 624780 118651 712780 504560 0 0 712780 547002 165778 0 4032 409227 1186 982 386338 481 昆明保利天珺 昆明市官渡区 住宅 在建 65.00% 226757 44913 195537 134137 0 94221 195537 195537 94221 0 4012 136515 61815 102541 133441 482 昆明保利天珺项目二期 昆明市官渡区 住宅 在建 91.60% 243764 45575 187630 140781 50041 0 121460 0 121460 66170 38705 50776 0 0 0 483 昆明保利和光屿湖 昆明市晋宁区 综合 在建 90.00% 1513782 794285 2586789 1302303 0 0 635108 545552 89555 1951681 3136 190406 2163 1080 163613 484 昆明市五华区春湖国际二期 项目 昆明市五华区 综合 拟建 55.00% 302752 208637 478552 346053 0 0 0 0 0 478552 0 0 0 0 0 485 昆明保利春湖国际项目 昆明市五华区 住宅 在建 55.00% 440160 372681 688347 495892 0 0 409872 297712 112160 278475 1394 168373 2239 1345 136564
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 32 序 号 楼盘名称 地址 类别 项目 状态 项目权益 项目计划 投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率 面积 2026年 新开工 2026年 竣工 累计开工 累计竣工 本年在建 面积 待开发 面积 本年签约 面积 累计签约 面积 本年结转 面积 本年结转 收入 累计结转 面积 486 西双版纳保利曼飞龙国际康 养小镇项目 西双版纳景洪 市 住宅 在建 60.00% 186779 134732 256698 197184 0 0 193346 193346 0 63351 11763 136317 5900 4871 122316 487 西双版纳保利雨林澜山 西双版纳景洪 市 综合 在建 90.00% 533114 325747 941902 743053 0 0 470312 470312 0 471590 14261 380120 46853 27253 348117 国内项目合计 189216770 64639972 178090760 124033795 2544862 6125953 132692196 96456690 42361460 45391515 4330232 77163166 4083127 8860950 58059097 海外项目合计 421203 570368 426745 0 0 81466 34356 47110 488902 4011 65661 2649 11426 64299 其他项目合计 1985163 1384958 3658228 全部项目合计 65061175 178655874 124460540 2544862 6125953 132773662 96491046 42408570 45880417 6319406 77228827 5470733 12530604 注 1：总建筑面积包含可售容积率面积、不计容面积、配建面积及自持物业等； 注 2：加“★”为 2026 年新拓展项目； 注 3：2026 年上半年公司签约均价约为 2.14 万元/平方米； 注 4：上述项目可能因引入合作方共同开发、股权转让等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化； 注 5：上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化； 注 6：上述项目可能因开发计划调整等原因导致开工面积及竣工面积等指标发生变化； 注 7：上述项目可能因签约变动等原因导致累计签约面积等指标发生变化。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 33 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 项目进度 开发主体 资金来源 本年项目 权益总投 资 累计项目 权益总投资 1 上海市长宁区万航渡路东侧地块 进行前期规划和报建 上海保毓企业发展有限公司 自筹资金 592,263 592,263 2 杭州保利运河曜园 进行主体施工 浙江保利城市发展有限公司 自筹资金 334,817 334,817 3 广州保利海韵 进行主体施工 广州市邦杰置业有限公司 自筹资金 249,077 372,677 4 北京市丰台区太平桥路东侧地块 进行前期规划和报建 保利（北京）房地产开发有限公司 自筹资金 207,720 207,720 5 深圳市宝安区海天路北侧地块 进行前期规划和报建 深圳市保利产业投资有限公司 自筹资金 105,600 105,600 6 三亚市海棠区石姆龙路南侧地块 进行前期规划和报建 三亚保民置业有限公司 自筹资金 90,705 90,705 7 长沙保利星宸天奕 进行主体施工 湖南华源房地产开发有限公司 自筹资金 88,045 168,179 8 杭州保利奥博珺园 进行主体施工 杭州保旭置业有限公司 自筹资金 80,940 80,940 9 佛山保利星曜 进行主体施工 保利华南实业有限公司 自筹资金 75,487 138,776 10 石家庄市桥西区振岗路南侧地块 进行主体施工 石家庄保利和筑房地产开发有限公司 自筹资金 75,331 75,331 注：自筹资金包括公司自有资金、银行贷款等。 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 资产类别 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售/赎回 金额 其他变动 期末数 私募基金 13,332.87 - - - - - - 13,332.87 其他 81,074.60 -248.14 - - - - -1,200.00 79,626.46 合计 94,407.47 -248.14 - - - - -1,200.00 92,959.33
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 34 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司所持有私募基金主要为信保（广州）私募基金管理有限公司或下属子公司担任有限合伙企业普通合伙人持有的部分份额，期末账面价值合计 13,332.87万元，占公司总资产的比例为 0.01%。 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海保利城市发展有限公司 子公司 房地产开发 5,000.00 9,195,985.60 2,131,703.14 1,032,288.13 155,628.53 117,032.04 保利物业服务股份有限公司 子公司 物业服务 55,333.34 1,880,979.57 1,090,932.28 882,917.73 123,749.22 94,265.07 保利（北京）房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 100,000.00 9,649,233.64 2,278,760.73 1,158,572.51 84,103.62 64,770.05 陕西保利房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 50,000.00 3,826,599.16 798,340.38 713,266.13 81,772.12 59,310.73 广东保利城市发展有限公司 子公司 房地产开发 20,000.00 17,791,674.89 1,584,146.02 695,472.64 65,369.65 47,427.75 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 注：报告期内公司取得和处置控股参股公司情况详见2026 年半年度财务报表附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体中的权益”。 其他说明 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 35 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、 其他披露事项 (一) 风险与机遇 √适用□不适用 2026年上半年，房地产市场仍处于筑底阶段，尽管部分核心城市、核心区位表现出结构性分 化特征，展现出较强的市场韧性，符合“好房子”标准的高品质产品也持续获得客户认可，但整 体来看，居民收入预期与置业信心仍在修复过程中，住房消费观望情绪尚未完全消退，存量去化 压力仍然存在。 “好房子”建设已成为行业新发展模式的重要方向，高品质产品将更加契合居民对美好生活 向往的诉求。目前，公司已构建完善的产品开发体系，产品力处于行业领先水平；同时聚焦核心 城市、核心区域的布局策略与市场结构性机会高度契合，叠加不动产经营与不动产服务领域的长 期积累，公司有信心在行业高质量发展进程中构筑差异化竞争优势，实现可持续发展。 (二) 其他披露事项 √适用□不适用 为持续落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于开展沪市公司“提质增 效重回报”专项行动的倡议》，公司于 2026年 4月 27 日召开 2026年第 4次临时董事会，审议通 过《关于“提质增效重回报”行动方案 2025年度评估报告暨 2026年度行动方案的议案》。根据 行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，具体情况如下： 一是坚持高质量发展，筑牢安全发展基础。2026 年以来，公司围绕“稳经营、去库存、谋发 展、守底线”中心任务，坚守战略定力，坚持稳中求进，经营工作取得良好成效。上半年实现销 售签约金额 1351 亿元，行业领先地位持续巩固；新拓展投资金额 384 亿元，均投向核心城市，其 中前五大城市（北上广深杭）拓展金额占比 82%；经营活动现金流量净额 246亿元。 二是积极推动“三好房子”建设，加快推动行业新发展模式。公司紧跟国家“好房子”政策 导向，精准匹配客户居住升级诉求，于 2026年 4月 29日正式发布“保利好生活体系”，系统构 建居住价值体系，打造广州保利玥玺湾、上海保利珺园等品牌标杆，产品力已连续两年位列全国 第二。2026年上半年，公司总结标杆项目经验，针对高端改善、品质改善、功能改善、首次置业 四类客群需求对应的四条产品线，分别形成管理指引手册，保障“好生活”场景真正落地。 三是完善治理机制，加强投资者沟通。公司坚持从治理根基与投资者关系双向发力，以规范 运作筑牢合规底线，以高效沟通传递公司价值。报告期内，公司持续健全治理制度体系，完善决 策与监督机制，提升规范运作水平；坚持以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量与沟通效 能，各项披露文件真实、准确、完整、及时、公平，信息披露工作已连续 12年获得上海证券交易 所 A 级评价。公司管理层通过直播形式召开业绩说明会，回应投资者关切，展现开放、坦诚的沟 通态度，得到市场投资者和监管机构的广泛认可。同时，公司积极通过上证 e 互动、投资者热线、 证券信箱等方式，与投资者保持常态化沟通，切实保障投资者知情权。 四是持续现金分红，重视股东回报。2026 年 6 月 30 日，公司实施 2025 年度利润分配方案， 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数，每 10 股派发现 金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 4.15亿元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东 的净利润的 40.14%，严格落实《2025-2027年股东回报规划》，与股东共享发展成果。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 36 第四节 公司治理、环境和社会 一、 公司董事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 变动原因说明 刘平 董事长 选举 换届 完成换届选举 潘志华 董事、总经理 选举、聘任 换届 完成换届选举 彭祎 董事 选举 换届 完成换届选举 梁越 董事 选举 换届 完成换届选举 耿跃华 董事 选举 换届 完成换届选举 张方斌 董事 选举 换届 完成换届选举 章靖忠 独立董事 选举 换届 完成换届选举 张峥 独立董事 选举 换届 完成换届选举 张俊生 独立董事 选举 换届 完成换届选举 王一夫 财务总监 聘任 换届 完成换届选举 黄海 董事会秘书 聘任 换届 完成换届选举 张艳华 副总经理 聘任 换届 完成换届选举 唐翔 副总经理 聘任 换届 完成换届选举 陈刚 副总经理 聘任 换届 完成换届选举 吴兰玉 副总经理 聘任 换届 完成换届选举 陈关中 董事（离任） 离任 换届 任期届满离任 童云翔 董事（离任） 离任 退休 因退休离任 公司董事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 37 五、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司深耕不动产领域，在实现高质量发展的同时，积极履行央企社会责任，持续赋能乡村振兴与区 域协调发展，相关工作进展如下： （1）定点帮扶：积极响应乡村振兴战略，面向中国保利集团定点帮扶对象山西五台、河曲及云南 鲁甸、巧家、宁蒗等地区，着力促进文旅产业升级、基础设施完善、教育事业提质。2026 年上半年， 公司董事会经审议，同意2026年度捐赠定点帮扶资金1380 万元，为区域高质量发展注入保利力量。 （2）对口帮扶：紧扣五台县“文旅产业提质、教育长效赋能”，上半年聚焦民宿提质升级、文旅 品牌推广、文创产业培育及校园艺体设施提质、艺术家惠民展演等重点工作，持续健全文旅配套体系、 擦亮五台文旅名片，持续推动县域教育、体育、艺术公共服务均衡提质。 （3）结队帮扶：深度参与广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，主动融入省“百千万工程”纵向帮 扶体系。驻南溪工作队紧扣“三落实”要求，开展惠民服务、推广特色种植，运用机械化手段提升人居 环境整治水平，助力和美乡村建设；推进洪阳中国历史文化名镇保护和洪阳旅社修缮改造。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 38 第五节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 中国保利集团有限公司 保利南方集团有限公司 上海三利实业有限公司 中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司、上海三利 实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的 协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。 2003年5月26日， 长期有效 否 是 其他 中国保利集团有限公司 如保利地产在经营业务中需要使用第 778875号、第779623 号商标时，中国保利集团有限公司将授权其无偿使用。 2002年12月 15 日，长期有效 否 是 其他 其他 中国保利集团有限公司 保利集团及其下属企业未来境内新增的房地产开发项目均由 保利发展为主进行开发，并在符合相关监管要求及不损害中 小股东利益的基础上，保利集团将进一步推进业务整合，有 效防止保利置业和保利发展未来的潜在同业竞争。 2023年1月16日， 长期有效 否 是 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 39 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 关联人 关联交易类型 报告期末余额/ 报告期发生金额 中国保利集团有限公司 接受财务资助 0 保利财务有限公司 接受财务资助 217.13 存放存款 435.1 由公司高管兼任董事或高管的关 联合营联营企业 提供担保 0 调用其富余资金 0 提供股东借款 0.25 提供租赁、物业管理服务等 0.01 采购商品与接受租赁、销售代理服务等 0.13 关联合伙企业及相关主体 共同投资 0 接受股东借款 44.55 富余资金调用 157.45 提供或接受租赁、资产管理、物业管理 服务等 0.09 其他受中国保利集团有限公司控 制的关联方 提供租赁、资产管理、物业管理服务等 0.23 采购商品、接受劳务等 0.09 注：上述关联交易预计已经公司2024 年年度股东大会、 2025 年年度股东会审议通过。接受财务资 助、存放存款、提供担保、提供股东借款、富余资金调用的交易金额为余额，其他交易类别均为发生 额。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 40 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1、 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联 关系 每日最高 存款限额 存款利率 范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计存 入金额 本期合计取 出金额 保利财 务有限 公司 同受 中国 保利 集团 控制 日存款余 额不超过 上年度净 资产的40% 0.85%- 1.6% 4,600,143 11,711,652 11,960,756 4,351,039 合计 / / / 4,600,143 11,711,652 11,960,756 4,351,039
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 41 2、 贷款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率 范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合 计贷款 金额 本期合 计还款 金额 保利财务 有限公司 同受中国 保利集团 控制 5,000,000 1.85%-2.90% 2,343,571 298,357 470,658 2,171,270 合计 / 5,000,000 / 2,343,571 298,357 470,658 2,171,270 3、 授信业务或其他金融业务 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 保利财务有限 公司 同受中国保利集团 控制 商票承兑和贴现、非融资性保函 1,000,000 - 4、 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 42 (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） -0.80 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 30.69 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -26.64 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,132.40 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,163.09 担保总额占公司净资产的比例(%) 60.61 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 1,051.56 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 203.65 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,255.21 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担 保，截至2026年6月30日累计银行按揭担保余额为298.72 亿元，较2025年末净减少198.01亿元。 注：“担保总额占净资产的比例”中的“净资产”指公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资 产。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 43 (三) 其他重大合同 √适用 □不适用 （1）重大土地出让及合作开发合同 单位：亿元 币种：人民币 序号 项目名称 项目公司 出让方 签约日期 签约 金额 我方 签约金额 1 上海市长宁区万航 渡路东侧地块 上海保毓企业发展 有限公司 上海市长宁区规划 和自然资源局 2026年5 月6 日 59.22 59.22 2 北京市丰台区太平 桥路东侧地块 保利（北京）房地 产开发有限公司 北京市规划和自然 资源委员会 2026年5 月20日 41.54 41.54 3 杭州保利运河曜园 浙江保利城市发展 有限公司 杭州市规划和自然 资源局 2026年3 月20日 32.24 32.24 4 杭州保利奥博珺园 杭州保旭置业有限 公司 杭州市规划和自然 资源局萧山分局 2026年3 月24日 15.86 15.86 5 上海市虹口区吉祥 路西侧地块 上海保翃企业发展 有限公司 上海市虹口区规划 和自然资源局 2026年6 月30日 14.3 14.3 6 广州市白云区黄边 北路北侧地块 广州穗泰置业有限 公司 广州市规划和自然 资源局 2026年6 月22日 13.49 13.49 7 合肥市包河区长江 东大街南侧地块 合肥保利和筑房地 产有限公司 合肥市自然资源和 规划局 2026年6 月12日 7.92 7.92 8 东莞市厚街镇福岗 路南侧地块 东莞市保益恒实业 投资有限公司 东莞市自然资源局 2026年5 月12日 7.92 7.92 9 石家庄市桥西区振 岗路南侧地块 石家庄保利和筑房 地产开发有限公司 石家庄市自然资源 和规划局 2026年2 月28日 6.87 6.87 10 大连保利金地海韵 大连保鑫房地产开 发有限公司 大连市自然资源局 2026年2 月5 日 7.37 4.42 （2）重大借款合同 单位：万元 币种：人民币 序号 贷款单位 合同贷款 金额 借款方 贷款期限 保证方式及保证方 1 中国银行、工商银行、建 设银行、农业银行、兴业 银行、平安银行、广发银 行 500,000 广州市邦杰置业有限 公司 2026/3/27- 2031/3/27 抵押 2 兴业银行、平安银行、广 发银行、浦发银行 355,430 东莞国铁保利实业发 展有限公司 2026/6/24- 2031/6/23 抵押 3 浦发银行、上海农商行、 建设银行、工商银行 300,000 上海新瑜湾企业发展 有限公司 2026/2/6- 2029/2/5 抵押 4 建设银行、中国银行、交 通银行、农业银行、兴业 银行 175,000 湖南华源房地产开发 有限公司 2026/5/28- 2031/5/27 保证，保利发展控股 集团股份有限公司 5 兴业银行 170,000 北京慧海常筑置业有 限公司 2026/2/26- 2029/2/25 抵押 6 邮储银行 170,000 绍兴保利房地产开发 有限公司 2026/1/26- 2033/12/21 保证，保利发展控股 集团股份有限公司 7 交通银行、工商银行 167,000 三亚保瑞实业发展有 限公司 2026/3/20- 2029/3/19 抵押 8 中信银行、平安银行、浦 165,000 广东保利城市发展有 2026/3/25- 抵押
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 44 发银行、广州银行、广州 农商行 限公司 2031/3/24 9 工商银行、交通银行、平 安银行、兴业银行、光大 银行、中国银行 160,000 广州穗泰置业有限公 司 2026/3/27- 2031/3/26 抵押 10 浦发银行、建设银行 150,000 汕尾市保利房地产开 发有限公司 2026/4/3- 2031/4/1 保证，保利发展控股 集团股份有限公司
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 45 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 募集资 金来源 募集资 金到位 时间 募集资 金总额 募集资 金净额 （1） 招股书 或募集 说明书 中募集 资金承 诺投资 总额 （2） 超募资 金总额 （3）= （1）- （2） 截至报告 期末累计 投入募集 资金总额 （4） 其中： 截至报 告期末 超募资 金累计 投入总 额 （5） 截至报 告期末 募集资 金累计 投入进 度（%） (6)＝ (4)/(1) 截至报 告期末 超募资 金累计 投入进 度（%） (7)＝ (5)/(3) 本年度投 入金额 （8） 本年度投 入金额占 比（%） （9） =(8)/(1) 变更用 途的募 集资金 总额 发行可 转换债 券 2025年5 月21日 850,000 847,875 850,000 0 512,843.48 0 60.49 0 119,760.57 14.12 0 合计 / 850,000 847,875 850,000 0 512,843.48 0 60.49 0 119,760.57 14.12 0 其他说明 □适用√不适用 (二) 募投项目明细 √适用 □不适用 1、 募集资金明细使用情况 √适用 □不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 46 单位：万元 币种：人民币 募 集 资 金 来 源 项目名称 项 目 性 质 是否 为招 股书 或者 募集 说明 书中 的承 诺投 资项 目 是 否 涉 及 变 更 投 向 募集资 金计划 投资总 额(1) 本年投入金 额 （注 1） 截至报告期 末累计投入 募集资金总 额（2） （注 1） 截至报 告期末 累计投 入进度 （%） (3)＝ (2)/(1) （注 2） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 是 否 已 结 项 投入 进度 是否 符合 计划 的进 度 （注 2） 投入 进度 未达 计划 的具 体原 因 本年实现的 效益 本项目已实 现的效益或 者研发成果 （注 3） 项目可 行性是 否发生 重大变 化，如 是，请 说明具 体情况 节 余 金 额 发 行 可 转 换 债 券 上海保利 海上瑧悦 生 产 建 设 是 否 100,000 14,944.38 69,713.84 不涉及 2027 年 6 月 否 不涉 及 不涉及 75,405.15 69,871.83 否 不 适 用 北京保利 颐璟和煦 87,875 13,831.22 80,113.29 不涉及 2027 年 12 月 -222.64 -7,154.45 佛山保利 琅悦 85,000 14,064.63 41,281.65 不涉及 2027 年 7 月 -1,934.73 6,452.48 长春保利 和煦 70,000 3,434.72 18,258.38 不涉及 2027 年 10 月 -950.58 -4,250.26 北京保利 天汇 70,000 6,622.03 69,567.47 不涉及 2027 年 6 月 49,327.58 42,556.41 天津保利 西棠和煦 二期 65,000 8,341.68 25,563.01 不涉及 2029 年 3 月 4,348.86 -1,685.77 合肥保利 海上瑧悦 60,000 10,071.72 27,405.06 不涉及 2026 年 10 月 -7,923.44 -14,703.66 莆田保利 瑧悦 55,000 14,056.24 31,854.69 不涉及 2028 年 1 月 8,663.19 3,718.65 成都保利 西堂和煦 45,000 4,749.40 18,110.96 不涉及 2027 年 1 月 6,259.12 189.61
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 47 上海保利 西郊和煦 40,000 4,089.59 24,923.10 不涉及 2028 年 1 月 -10.06 -2,646.99 太原保利 璞悦 40,000 3,778.64 20,574.09 不涉及 2028 年 10 月 -278.36 -4,396.58 广州保利 云境 35,000 5,338.08 23,026.86 不涉及 2027 年 6 月 18.26 -6,589.56 佛山保利 广佛湾堂 悦 35,000 7,194.11 24,737.32 不涉及 2027 年 6 月 9,270.84 6,586.21 大连保利 东港天珺 30,000 4,259.00 22,462.12 不涉及 2028 年 9 月 7,605.37 19,143.34 广州保利 琅悦 30,000 4,985.14 15,251.66 不涉及 2027 年 9 月 -99.68 -1,965.47 合 计 / / / / 847,875 119,760.57 512,843.48 / / / / / 149,478.87 105,125.78 / / 注 1：“本年投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。 注 2：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“投入进度是否符合计划的进度”及其相关科目。 注 3：公司此次向特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长，因此截至报告期末，项目仍处于建设 期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。 2、 超募资金明细使用情况 □适用√不适用 3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况 □适用 √不适用 (三) 报告期内募投变更或终止情况 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 48 (四) 报告期内募集资金使用的其他情况 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □适用 √不适用 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 √适用 □不适用 2026 年 5 月 28 日，经公司 2026 年第 5 次临时董事会审议，同意公司使用不超过 335,173 万元闲 置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。截至2026年 6月 30日，临时补流募集资金未超过董事会审议通过的使用期限， 公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 168,869.03万元。 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 (五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明 □适用 √不适用 (六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 49 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截至报告期末普通股股东总数（户） 240,759 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东性质 股份状态 数量 中国保利集团有限公司 4,874,942,462 40.72 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 186,744,120 1.56 0 无 0 境外法人 瑞众人寿保险有限责任公 司－自有资金 105,032,531 0.88 0 无 0 其他 全国社保基金四一三组合 100,503,966 0.84 0 无 0 其他 华美国际投资集团有限公 司 77,280,000 0.65 0 无 0 境内非国 有法人 中国银行股份有限公司－ 招商沪深 300 地产等权重 指数分级证券投资基金 61,838,683 0.52 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公 司－南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投 资基金 56,538,597 0.47 0 无 0 其他 国信证券股份有限公司 51,401,040 0.43 0 无 0 国有法人 全国社保基金一零六组合 47,931,400 0.40 0 无 0 其他
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 50 上海重阳战略投资有限公 司－重阳战略才智基金 43,355,602 0.36 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国保利集团有限公司 4,874,942,462 人民币普通股 4,874,942,462 香港中央结算有限公司 186,744,120 人民币普通股 186,744,120 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 105,032,531 人民币普通股 105,032,531 全国社保基金四一三组合 100,503,966 人民币普通股 100,503,966 华美国际投资集团有限公司 77,280,000 人民币普通股 77,280,000 中国银行股份有限公司－招商沪深 300 地产 等权重指数分级证券投资基金 61,838,683 人民币普通股 61,838,683 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指 房地产交易型开放式指数证券投资基金 56,538,597 人民币普通股 56,538,597 国信证券股份有限公司 51,401,040 人民币普通股 51,401,040 全国社保基金一零六组合 47,931,400 人民币普通股 47,931,400 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智 基金 43,355,602 人民币普通股 43,355,602 前十名股东中回购专户情况说明 截至2026年6月30日，公司回购专用证券账户持有 公司股份105,031,578 股，占公司总股本的0.88%。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 刘平 董事长 7,723,184 7,723,184 0 / 潘志华 董事、总经 理 302,622 302,622 0 / 彭祎 董事 0 0 0 / 梁越 董事 / / / / 耿跃华 董事 / / / / 张方斌 董事 0 0 0 /
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 51 章靖忠 独立董事 0 0 0 / 张峥 独立董事 0 0 0 / 张俊生 独立董事 0 0 0 / 王一夫 财务总监 0 0 0 / 黄海 董事会秘书 1,115,697 1,115,697 0 / 张艳华 副总经理 32,500 32,500 0 / 唐翔 副总经理 80,000 80,000 0 / 陈刚 副总经理 0 0 0 / 吴兰玉 副总经理 0 0 0 / 陈关中 离任董事 0 0 0 / 童云翔 离任董事 0 / / / 其他情况说明 √适用 □不适用 梁越先生、耿跃华先生于2026年7月15日起担任公司董事，任职期初未持有公司股票；童云翔 先生在报告期内离任，离任时未持有公司股票。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 五、优先股相关情况 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 52 第七节 债券相关情况 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 (一) 公司债券（含企业债券） √适用 □不适用 1、 公司债券基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券名称 简称 代码 发行日 起息日 2026 年8 月31 日后 的最近回 售日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本 付息 方式 交 易 场 所 主承销商 受托 管理 人 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交易 机制 是否存 在终止 上市或 挂牌的 风险 保利房地产 （集团）股份 有限公司 2016 年公司债券 （第二期） （品种二） 16保利 04 136234 2016/2/25 2016/2/25 - 2026/2/25 0.00 - 每年 付息 一 次， 到期 一次 还本 上 交 所 中信证券、 中金公司 中信 证券 交易 对象 均为 专业 机构 投资 者 匹配 成 交， 点击 成 交， 询价 成 交， 竞买 成 交， 协商 成交 否 保利发展控股 集团股份有限 公司公开发行 2020年公司债 券（第三期） （品种二） 20保利 06 175181 2020/9/29 2020/9/29 - 2027/9/29 0.50 2.10 中信证券、 中金公司、 华泰联合 否 保利发展控股 集团股份有限 公司公开发行 2021年公司债 21保利 02 175727 2021/1/29 2021/1/29 - 2026/2/4 0.00 - 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 53 券（第一期） （品种二） 保利发展控股 集团股份有限 公司公开发行 2021年公司债 券（第二期） 21保利 03 175858 2021/3/16 2021/3/16 - 2026/3/16 0.00 - 否 21保利 04 175859 2021/3/16 2021/3/16 - 2026/3/20 0.00 - 否 保利发展控股 集团股份有限 公司公开发行 2021年公司债 券（第三期） 21保利 05 188171 2021/6/1 2021/6/1 - 2026/6/1 0.00 - 否 21保利 06 188172 2021/6/1 2021/6/1 - 2026/6/5 0.00 - 否 保利发展控股 集团股份有限 公司公开发行 2021年住房租 赁专项公司债 券（第一期） 21保利 07 188371 2021/7/16 2021/7/16 - 2026/7/16 0.00 - 否 21保利 08 188372 2021/7/16 2021/7/16 - 2026/7/22 0.00 - 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2022年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第一 期）（专项用 于并购）（品 种二） 22保利 02 185694 2022/4/21 2022/4/21 2027/4/21 2029/4/21 10.00 3.59 中信证券、 中金公司、 广发证券、 华泰联合、 中信建投 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2022年 22保利 03 185826 2022/6/1 2022/6/1 - 2027/6/1 2.10 2.06 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 54 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第二 期） 22保利 04 185827 2022/6/1 2022/6/1 2027/6/1 2029/6/1 15.00 3.40 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2022年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第三 期） 22保利 05 185913 2022/6/28 2022/6/28 - 2027/6/28 0.004 1.98 否 22保利 06 185914 2022/6/28 2022/6/28 2027/6/28 2029/6/28 10.00 3.40 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2022年 面向专业机构 投资者公开发 行公司债券 （第四期） 22保利 07 137528 2022/7/22 2022/7/22 - 2027/7/22 0.10 2.00 否 22保利 08 137529 2022/7/22 2022/7/22 2027/7/22 2029/7/22 5.00 3.28 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2022年 面向专业机构 投资者公开发 行公司债券 （第五期） 22保利 09 137622 2022/8/26 2022/8/26 - 2027/8/26 3.75 2.00 否 22保利 10 137623 2022/8/26 2022/8/26 2027/8/26 2029/8/26 3.00 3.40 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2023年 面向专业机构 投资者公开发 23保利 01 115141 2023/3/28 2023/3/28 - 2026/4/3 0.00 - 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 55 行公司债券 （第一期） 保利发展控股 集团股份有限 公司 2023年 面向专业机构 投资者公开发 行公司债券 （第二期） 23保利 02 115422 2023/5/29 2023/5/29 - 2026/6/4 0.00 - 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业机构 投资者公开发 行公司债券 （第一期） 24保利 01 240584 2024/2/2 2024/2/2 2027/2/2 2029/2/2 15.00 2.90 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第二 期） 24保利 02 240759 2024/3/21 2024/3/21 2027/3/21 2029/3/21 12.00 2.99 否 24保利 03 240760 2024/3/21 2024/3/21 2029/3/21 2031/3/21 8.00 3.20 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第三 期） 24保利 04 240819 2024/4/2 2024/4/2 2027/4/2 2029/4/2 9.00 2.99 否 24保利 05 240820 2024/4/2 2024/4/2 2029/4/2 2031/4/2 10.00 3.20 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 56 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第四 期） 24保利 06 241546 2024/9/10 2024/9/10 2027/9/10 2029/9/10 15.00 2.39 中信证券、 中金公司、 华泰联合、 广发证券 否 24保利 07 241547 2024/9/10 2024/9/10 2029/9/10 2031/9/10 5.00 2.50 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第五 期） 24保利 08 242087 2024/12/5 2024/12/5 2027/12/5 2029/12/5 5.00 2.27 否 24保利 09 242088 2024/12/5 2024/12/5 2029/12/5 2031/12/5 10.00 2.57 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2024年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第六 期） 24保利 10 242157 2024/12/16 2024/12/16 2027/12/16 2029/12/16 5.00 2.20 否 24保利 11 242158 2024/12/16 2024/12/16 2029/12/16 2031/12/16 15.00 2.49 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2025年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第一 期） 25保利 01 242788 2025/4/17 2025/4/17 2028/4/17 2030/4/17 7.00 2.39 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2025年 25保利 02 243261 2025/7/4 2025/7/4 2028/7/4 2030/7/4 10.00 2.12 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 57 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第二 期） 25保利 03 243262 2025/7/4 2025/7/4 2030/7/4 2032/7/4 5.00 2.39 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2025年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第三 期） 25保利 04 243410 2025/8/1 2025/8/1 2028/8/1 2030/8/1 16.00 2.25 否 25保利 05 243411 2025/8/1 2025/8/1 2030/8/1 2032/8/1 7.00 2.55 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第一 期） 26保利 01 244849 2026/3/27 2026/3/27 2029/3/27 2031/3/27 10.00 2.50 中信证券、 中金公司、 中信建投、 国泰海通、 申万宏源 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第二 期） 26保利 02 245078 2026/4/17 2026/4/17 2029/4/17 2031/4/17 15.00 2.26 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 26保利 03 245206 2026/5/22 2026/5/22 2029/5/22 2031/5/22 10.00 1.96 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 58 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第三 期） 26保利 04 245207 2026/5/22 2026/5/22 2031/5/22 2033/5/22 15.00 2.36 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第四 期） 26保利 05 245443 2026/6/16 2026/6/16 2029/6/16 2031/6/16 11.00 1.85 中信证券、 中金公司、 中信建投、 国泰海通 否 26保利 06 245444 2026/6/16 2026/6/16 2031/6/16 2033/6/16 20.00 2.20 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第五 期）（品种 二） 26保利 08 245694 2026/7/17 2026/7/17 2031/7/17 2033/7/17 27.00 2.20 否 保利发展控股 集团股份有限 公司 2026年 面向专业投资 者公开发行公 司债券（第六 期）（品种 二） 26保利 10 245927 2026/8/21 2026/8/21 2031/8/21 2033/8/21 25.00 2.20 否 注：报告期内上述债券若涉及发行人行使调整票面利率选择权，债券利率为调整后的当期利率。 公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 59 2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司或投资者选择权条款触发和执行情况如下： “21保利 02”期限为7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2025 年12 月16日，公司决定放 弃行使发行人赎回选择权，并决定将后2年票面利率由3.98%下调至2.10%。2026年1月29日回售实施完毕后，“21 保利02”余额为零，于 2026年 2 月 4 日在上海证券交易所摘牌。 “21保利 04”期限为7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026 年1 月23 日，公司决定放 弃行使发行人赎回选择权，并决定将后2年票面利率由3.90%下调至2.10%。2026年3月16日回售实施完毕后，“21 保利04”余额为零，于 2026年 3 月 20日在上海证券交易所摘牌。 “21保利 06”期限为7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026 年4 月15 日，公司决定放 弃行使发行人赎回选择权，并决定将后2年票面利率由3.70%下调至2.10%。2026年6月1日回售实施完毕后，“21保利 06”余额为零，于2026 年6 月 5 日在上海证券交易所摘牌。 “21保利 08”期限为7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026 年6 月3日，公司决定放弃 行使发行人赎回选择权，并决定将后2 年票面利率由3.45%下调至1.90%。2026 年7 月16日回售实施完毕后，“21保利 08”余额为零，于2026 年7 月 22日在上海证券交易所摘牌。 “23保利 01”期限为5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026 年2 月6日，公司决定放弃 行使发行人赎回选择权，并决定将后2 年票面利率由3.20%下调至2.10%。2026 年3 月30日回售实施完毕后，“23保利 01”余额为零，于2026 年4 月 3 日在上海证券交易所摘牌。 “23保利 02”期限为5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026 年4 月14 日，公司决定放 弃行使发行人赎回选择权，并决定将后2年票面利率由3.00%下调至2.10%。2026年5月29日回售实施完毕后，“23 保利02”余额为零，于 2026年 6 月 4 日在上海证券交易所摘牌。 “24保利 01/02/04/06/08/10”、“25保利01/02/04”和“26保利01/02/03/05”期限均为5年期，附第3 年末发行人赎回选择权、发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权，“22保利02/04/06/08/10”、“24保利03/05/07/09/11”、“25保利03/05”和“26保利04/06/08/10”期限 均为 7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。前述公司债券在报告期内未到债券含权条款行权期，未 发生行权。 报告期内，未触发投资者保护条款。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 60 3、 信用评级结果调整情况 □适用√不适用 其他说明 无 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响 □适用 √不适用 报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其他偿债 保障措施，相关计划和措施均未发生变化。 (二) 公司债券募集资金情况 √公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 □本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 1、 基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代 码 债券简称 是否为 专项品 种债券 专项品种 债券的具 体类型 募集资金 总额 报告期末募 集资金余额 报告期末募集资 金专项账户余额 244849 26保利 01 否 - 10.00 0.00 383,169.88 元 245078 26保利 02 否 - 15.00 0.00 643,720.04 元 245206 26保利 03 否 - 10.00 0.00 245207 26保利 04 否 - 15.00 0.00 245443 26保利 05 否 - 11.00 0.00 245444 26保利 06 否 - 20.00 0.00 注：报告期末募集资金专项账户余额系正常结息所致。 2、 募集资金用途变更调整情况 □适用 √不适用 3、 募集资金的使用情况 (1) 实际使用情况（此处不含临时补流） 单位：亿元 币种：人民币 债券代 码 债券简称 报告期 内募集 资金实 际使用 金额 偿还有息 债务（不 含公司债 券）金额 偿还公 司债券 金额 补充流 动资金 金额 固定资产 投资项目 涉及金额 股权投 资、债 权投资 或资产 收购涉 及金额 其他 用途 金额 244849 26 保利01 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245078 26 保利02 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245206 26 保利03 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245207 26 保利04 245443 26 保利05 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245444 26 保利06
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 61 (2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务 √适用 □不适用 债券代码 债券简称 偿还公司债券的具体情况 偿还其他有息债务（不 含公司债券）的具体情 况 244849 26 保利01 截至报告期末，“26保利01”募集资金已按 照募集说明书约定用途使用完毕，全部用于置 换回售的公司债券本金，具体为置换“20保 利06”回售本金。 不涉及 245078 26 保利02 截至报告期末，“26保利02”募集资金已按 照募集说明书约定用途使用完毕，全部用于置 换回售或到期的公司债券本金，具体为9.00 亿元募集资金置换“21保利02”回售本金、 6.00亿元募集资金置换“16 保利 04”兑付本 金。 不涉及 245206 26 保利03 截至报告期末，“26保利03”和“26 保利 04”募集资金已按照募集说明书约定用途使用 完毕，全部用于置换到期的公司债券本金，具 体为24.00亿元募集资金置换“16保利04” 兑付本金、1.00亿元募集资金置换“21保利 03”兑付本金。 不涉及 245207 26 保利04 245443 26 保利05 截至报告期末，“26保利05”和“26 保利 06”募集资金已按照募集说明书约定用途使用 完毕，全部用于置换回售或到期的公司债券本 金，具体为6.60 亿元募集资金置换“21保利 03”兑付本金、9.40 亿元募集资金置换“21 保利04”回售本金、15.00 亿元募集资金置换 “23保利01”回售本金。 不涉及 245444 26 保利06 (3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流） □适用 √不适用 (4) 募集资金用于特定项目 □适用 √不适用 (5) 募集资金用于其他用途 □适用√不适用 (6) 临时补流 □适用 √不适用 4、 募集资金使用的合规性 债券代 码 债券简称 募集说明 书约定的 募集资金 用途 截至报告期末募集资金实际 用途（包括实际使用和临时 补流） 实际用 途与约 定用途 （含募 报告期 内募集 资金使 用和募 募集资金 使用是否 符合地方
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 62 募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况 □适用 √不适用 集说明 书约定 用途和 合规变 更后的 用途） 是否一 致 集资金 专项账 户管理 是否合 规 政府债务 管理规定 244849 26 保利01 置换回售 的公司债 券本金 截至报告期末，“26保利 01”10 亿元募集资金已按照 募集说明书约定用途使用完 毕，全部用于置换回售的公 司债券本金。 是 是 不适用 245078 26 保利02 置换回售 或到期的 公司债券 本金 截至报告期末，“26保利 02”15 亿元募集资金已按照 募集说明书约定用途使用完 毕，全部用于置换回售或到 期的公司债券本金。 是 是 不适用 245206 26 保利03 置换到期 的公司债 券本金 截至报告期末，“26保利 03”和“26保利04”25亿 元募集资金已按照募集说明 书约定用途使用完毕，全部 用于置换到期的公司债券本 金。 是 是 不适用 245207 26 保利04 245443 26 保利05 置换回售 或到期的 公司债券 本金 截至报告期末，“26保利 05”和“26保利06”31亿 元募集资金已按照募集说明 书约定用途使用完毕，全部 用于置换回售或到期的公司 债券本金。 是 是 不适用 245444 26 保利06
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 63 (三) 专项品种债券应当披露的其他事项 □适用 √不适用 (四) 报告期内公司债券相关重要事项 √适用 □不适用 1、 非经营性往来占款和资金拆借 (1) 非经营性往来占款和资金拆借余额 报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称 非经营性往来占款和资金拆借）余额：0元； 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 元。 (2) 非经营性往来占款和资金拆借明细 报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0% 是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 (3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行 □未完全执行 □不适用 注：公司不涉及非经营性往来占款和资金拆借及相关回款安排事项。 2、 负债情况 (1) 有息债务及其变动情况 1.1 公司债务结构情况 报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为883.47 亿元和832.65 亿 元，报告期内有息债务余额同比变动-5.75%。 单位：亿元 币种：人民币 有息债务类别 到期时间 金额合计 金额占有息债务 的占比（%） 已逾期 1 年以内（含 ） 超过 1年（不 含） 公司信用类债券 - 145.36 546.13 691.49 83.05 银行贷款 - 5.34 135.82 141.16 16.95 非银行金融机构 贷款 - - - - - 其他有息债务 - - - - - 合计 - 150.70 681.95 832.65 100.00 报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额302.45 亿元，企业债券余额 0亿元，非 金融企业债务融资工具余额304.69亿元，可转换公司债券余额84.35 亿元。 1.2 公司合并口径有息债务结构情况 报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为3,411.56亿元和3,325.24 亿 元，报告期内有息债务余额同比变动-2.53%。
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 64 单位：亿元 币种：人民币 有息债务类别 到期时间 金额合计 金额占有息债 务的占比（% ） 已逾期 1年以内 （含） 超过 1年（不 含） 公司信用类债券 - 145.36 546.13 691.49 20.80 银行贷款 - 541.70 1,979.04 2,520.74 75.81 非银行金融机构 贷款 - 5.33 102.88 108.21 3.25 其他有息债务 - 4.80 0 4.80 0.14 合计 - 697.19 2,628.05 3,325.24 100.00 报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额302.45 亿元，企业债券余额 0亿元，非 金融企业债务融资工具余额304.69亿元，可转换公司债券余额84.35 亿元。 1.3 境外债券情况 截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0亿元人民币。 (2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5% 以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况 □适用 √不适用 (3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债： □适用 √不适用 3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 □发生变更 √未发生变更
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 65 (五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 √适用□不适用 1、 非金融企业债务融资工具基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本 付息 方式 交易 场所 投资 者适 当性 安排 （如 有） 交易 机制 是否存在 终止上市 交易的风 险 保利发展控 股集团股份 有限公司 2021年度第 四期中期票 据 21 保利发展 MTN004 102102331 2021/11/17 2021/11/17 2026/11/17 20 3.55 每年 付息 一 次， 到期 一次 还本 银行 间债 券市 场 交易 对象 均为 合格 投资 者 询价 交易 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2022年度第 一期中期票 据 22 保利发展 MTN001B 102281008 2022/4/28 2022/4/28 2027/4/28 5 3.51 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2022年度第 三期中期票 据 22 保利发展 MTN003B 102281294 2022/6/17 2022/6/17 2027/6/17 10 3.38 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 66 保利发展控 股集团股份 有限公司 2022年度第 六期中期票 据 22 保利发展 MTN006B 102282620 2022/12/1 2022/12/1 2027/12/1 5 2.8 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2022年度第 七期中期票 据 22 保利发展 MTN007B 102282644 2022/12/7 2022/12/7 2027/12/7 5 2.8 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 一期中期票 据 24 保利发展 MTN001A 102480267 2024/1/24 2024/1/24 2027/1/24 20 3 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 一期中期票 据 24 保利发展 MTN001B 102480268 2024/1/24 2024/1/24 2029/1/24 5 3.2 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 二期中期票 据 24 保利发展 MTN002 102480782 2024/3/8 2024/3/8 2027/3/8 19 2.78 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 24 保利发展 MTN003 102481215 2024/3/27 2024/3/27 2027/3/27 25 2.95 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 67 2024年度第 三期中期票 据 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 四期中期票 据 24 保利发展 MTN004 102482095 2024/5/30 2024/5/30 2027/5/30 20 2.52 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 五期绿色中 期票据 24 保利发展 MTN005(绿 色) 102482699 2024/6/24 2024/6/24 2027/6/24 6 2.34 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 六期中期票 据 24 保利发展 MTN006 102484638 2024/10/25 2024/10/25 2027/10/25 5 2.65 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2024年度第 七期中期票 据 24 保利发展 MTN007 102485283 2024/12/6 2024/12/6 2027/12/6 50 2.3 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2025年度第 一期中期票 据 25 保利发展 MTN001 102580781 2025/2/26 2025/2/26 2030/2/26 20 2.6 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 68 保利发展控 股集团股份 有限公司 2025年度第 二期中期票 据 25 保利发展 MTN002 102582175 2025/5/28 2025/5/28 2028/5/28 30 2.15 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2025年度第 三期中期票 据 25 保利发展 MTN003A 102584345 2025/10/22 2025/10/22 2028/10/22 5 2 否 25 保利发展 MTN003B 102584346 2025/10/22 2025/10/22 2030/10/22 25 2.21 否 保利发展控 股集团股份 有限公司 2025年度第 四期中期票 据 25 保利发展 MTN004A 102584978 2025/11/27 2025/11/27 2028/11/27 1 1.85 否 25 保利发展 MTN004B 102584979 2025/11/27 2025/11/27 2030/11/27 29 2.17 否
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 69 公司对债券终止上市交易风险的应对措施 □适用 √不适用 逾期未偿还债券 □适用√不适用 关于逾期债项的说明 □适用√不适用 2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 □适用 √不适用 3、 信用评级结果调整情况 □适用√不适用 其他说明 无 4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响 □适用 √不适用 其他说明 无 5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明 □适用 √不适用
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 70 (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10% □适用 √不适用 (七) 违反规定及约定情况 报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约 定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响 □适用 √不适用 (八) 主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 注：根据监管要求，公司存续面向普通投资者交易的债券的，应当披露截至报告期末公司近两年的主 要会计数据和财务指标。截至报告期末，公司无存续面向普通投资者交易的债券。 二、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一)转债发行情况 2025年 4月 21日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）。2025 年5月29 日，公司 披露了《关于向特定对象发行可转换公司债券发行情况的提示性公告》（公告编号：2025-045）。本 次发行可转债总额为人民币850,000万元，发行数量为 8,500万张，每张面值为人民币 100元。本次 发行的可转换公司债券期限为六年，自2025年5月15日至2031年5月14日。债券利率为第一年 2.20%、第二年2.25%、第三年 2.30%、第四年2.35%、第五年2.40%、第六年2.45%。转股起止日期为 2025年 11月21日至 2031年 5月 14日。 2025年 6月 10日，上海证券交易所出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司定向可转债挂 牌转让的通知》（〔2025〕137号），公司本次可转换公司债券于2025 年6月19日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称“保利定转”，债券代码“110817”。 (二)报告期转债持有人及担保人情况 可转换公司债券名称 保利定转 期末转债持有人数 210 本公司转债的担保人 无 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重 大变化情况 不适用，本次可转债无担保人 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例（%） 国信证券股份有限公司 1,117,688,000 13.15 申万宏源证券有限公司 878,504,000 10.34 申万宏源集团股份有限公司 419,286,000 4.93 广发证券股份有限公司 339,303,000 3.99 中信建投证券股份有限公司 299,490,000 3.52 贵阳银行股份有限公司－爽银财富－金债 定期薪旺 365 299,490,000 3.52 光大永明资管－光大银行－光大永明资产 永聚固收 217 号固定收益类资产管理产品 279,524,000 3.29
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 71 工银瑞信添荣固定收益型养老金产品－中 国工商银行股份有限公司 259,633,000 3.05 云南国际信托有限公司－云南信托－云和 丰润 19 号集合资金信托计划 259,557,000 3.05 民生证券股份有限公司 244,583,000 2.88 (三)报告期转债变动情况 单位：元 币种：人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 保利定转 8,500,000,000.00 - - - 8,500,000,000.00 (四)报告期转债累计转股情况 可转换公司债券名称 保利定转 报告期转股额（元） - 报告期转股数（股） - 累计转股数（股） - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） - 尚未转股额（元） 8,500,000,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 100 (五)转股价格历次调整情况 单位：元 币种：人民币 可转换公司债券名称 保利定转 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2025年 8月 20 日 15.92 2025年8 月14日 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司实施了2024 年年度权益 分派，根据可转债相关规 定，保利定转的转股价格由 16.09元/股调整为15.92元/ 股。 2026年 6月 30 日 15.89 2026年6 月24日 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司实施了2025 年年度权益 分派，根据可转债相关规 定，保利定转的转股价格由 15.92元/股调整为15.89元/ 股。 截至本报告期末最新转股价格 15.89 (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 2026年 6月 17日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《保利发展控股集团股份有限公司 定向可转换公司债券2026年度跟踪评级报告》，对公司的信用状况进行了综合分析和评估，确定公司 主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，维持“保利定转”的信用等级为AAA。 公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。 (七)转债其他情况说明 2025年 12月 12日、2025年12月29日，公司分别召开2025年第11 次临时董事会及2025年第 六次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关议案，公司拟向不超过
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保利发展控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告 72 35 名（含35 名）特定对象发行数量不超过5,000万张（含本数）可转换公司债券，发行总额不超过 50 亿元（含本数）。公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券事项于2026 年1 月15日获上交 所受理，于 2026 年4 月7日获上交所审核通过，并于2026 年5月14 日获中国证监会同意注册的批 复。公司将依法依规，及时披露本次发行的后续进展情况。
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报表 第1页 保利发展控股集团股份有限公司 合并资产负债表 2026年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注 2026 年6月30日 2025 年12月31日 流动资产： 货币资金 五、 （一） 133,814,015,133.63 122,906,454,628.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、 （二） 342,437,927.11 344,919,331.30 衍生金融资产 应收票据 五、 （三） 3,834,493.72 2,759,716.66 应收账款 五、 （四） 7,722,808,348.40 7,621,995,859.51 应收款项融资 预付款项 五、 （五） 17,267,792,581.81 15,971,822,906.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、 （六） 127,592,305,969.83 130,376,886,178.35 买入返售金融资产 存货 五、 （七） 630,509,319,697.61 668,174,933,886.58 其中：数据资源 合同资产 五、 （八） 189,721,407.32 195,984,247.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 五、 （九） 1,105,315,694.44 103,165,277.78 其他流动资产 五、 （十） 62,741,720,326.74 61,934,346,138.09 流动资产合计 981,289,271,580.61 1,007,633,268,171.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 五、 （十一） 1,191,153,581.09 2,136,213,438.13 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 五、 （十二） 95,122,200,059.24 95,084,209,558.64 其他权益工具投资 五、 （十三） 330,000,000.00 330,000,000.00 其他非流动金融资产 五、 （十四） 257,155,404.87 269,155,404.87 投资性房地产 五、 （十五） 54,815,900,843.77 51,467,140,381.25 固定资产 五、 （十六） 7,751,763,308.16 7,552,505,636.39 在建工程 五、 （十七） 605,810,925.16 605,810,925.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 五、 （十八） 3,034,999,016.15 3,144,343,653.49 无形资产 五、 （十九） 310,396,464.82 322,521,106.56 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 五、 （二十） 66,795,495.59 66,890,891.03 长期待摊费用 五、 （二十一） 340,471,701.44 297,504,261.34 递延所得税资产 五、 （二十二） 20,105,660,615.76 19,999,052,468.64 其他非流动资产 五、 （二十三） 7,959,923.69 8,104,146.11 非流动资产合计 183,940,267,339.74 181,283,451,871.61 资产总计 1,165,229,538,920.35 1,188,916,720,042.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第2页 保利发展控股集团股份有限公司 合并资产负债表（续） 2026年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2026 年6月30日 2025 年12月31日 流动负债： 短期借款 五、 （二十五） 4,633,007,744.80 4,722,667,407.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、 （二十六） 121,344,142,344.63 126,954,137,727.31 预收款项 五、 （二十七） 847,866,891.51 869,321,273.08 合同负债 五、 （二十八） 241,670,552,288.48 246,331,624,985.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 五、 （二十九） 709,141,907.35 581,898,445.06 应交税费 五、 （三十） 15,378,684,899.21 16,838,473,649.90 其他应付款 五、 （三十一） 99,257,473,595.81 100,763,091,645.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、 （三十二） 65,085,912,821.02 65,898,069,227.11 其他流动负债 五、 （三十三） 20,127,276,034.26 20,839,601,103.02 流动负债合计 569,054,058,527.07 583,798,885,464.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 五、 （三十四） 208,192,030,774.49 207,369,020,265.83 应付债券 五、 （三十五） 54,613,074,396.10 63,166,434,033.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 五、 （三十六） 2,958,387,977.76 2,908,654,490.11 长期应付款 五、 （三十七） 33,376,543.71 66,709,877.04 长期应付职工薪酬 五、 （三十八） 17,143,182.60 17,152,392.60 预计负债 递延收益 五、 （三十九） 66,614,478.64 67,721,025.28 递延所得税负债 五、 （二十二） 1,553,410,035.61 1,390,189,779.11 其他非流动负债 非流动负债合计 267,434,037,388.91 274,985,881,863.93 负债合计 836,488,095,915.98 858,784,767,328.10 所有者权益： 股本 五、 （四十） 11,970,443,418.00 11,970,443,418.00 其他权益工具 五、 （四十一） 46,774,088.85 46,774,088.85 其中：优先股 永续债 资本公积 五、 （四十二） 18,034,620,421.93 18,060,904,481.91 减：库存股 五、 （四十三） 1,001,001,496.51 1,001,001,496.51 其他综合收益 五、 （四十四） 667,381,823.23 557,374,176.13 专项储备 盈余公积 五、 （四十五） 6,074,373,454.50 6,074,373,454.50 一般风险准备 未分配利润 五、 （四十六） 158,782,044,663.77 157,237,933,376.03 归属于母公司所有者权益合计 194,574,636,373.77 192,946,801,498.91 少数股东权益 134,166,806,630.60 137,185,151,215.73 所有者权益合计 328,741,443,004.37 330,131,952,714.64 负债和所有者权益总计 1,165,229,538,920.35 1,188,916,720,042.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第3页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司资产负债表 2026年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注 2026 年6月30日 2025 年12月31日 流动资产： 货币资金 13,317,868,878.46 10,990,632,753.61 交易性金融资产 421,131,927.11 423,613,331.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十五、 （一） 22,046,600.41 39,135,346.40 应收款项融资 预付款项 398,110,419.23 699,184,843.43 其他应收款 十五、 （二） 267,596,517,174.40 271,175,274,925.52 存货 2,588,483,714.27 2,473,763,587.54 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 220,832,423.81 220,642,022.09 流动资产合计 284,564,991,137.69 286,022,246,809.89 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十五、 （三） 29,115,438,076.70 29,263,346,311.98 其他权益工具投资 330,000,000.00 330,000,000.00 其他非流动金融资产 11,855,299.66 11,855,299.66 投资性房地产 2,511,375,099.86 2,512,392,200.00 固定资产 386,434,488.04 392,101,235.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,486,883.49 6,453,318.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 813,369.63 1,008,578.25 递延所得税资产 708,553,635.98 454,113,812.76 其他非流动资产 非流动资产合计 33,070,956,853.36 32,971,270,756.37 资产总计 317,635,947,991.05 318,993,517,566.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第4页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2026年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 2026 年6月30日 2025 年12月31日 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 215,106,797.40 218,256,865.97 预收款项 156,789,006.19 219,100,925.24 合同负债 31,651,177.54 14,270,013.84 应付职工薪酬 18,313,085.88 18,311,050.99 应交税费 35,267,900.30 64,737,980.18 其他应付款 186,237,788,446.18 181,780,731,051.86 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,069,822,783.19 10,345,594,285.81 其他流动负债 1,813,603.08 937,874.75 流动负债合计 201,766,552,799.76 192,661,940,048.64 非流动负债： 长期借款 13,581,800,000.00 14,834,600,000.00 应付债券 54,613,074,396.10 63,166,434,033.96 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 3,296,033.90 3,296,033.90 预计负债 递延收益 递延所得税负债 165,088,409.57 162,922,627.04 其他非流动负债 非流动负债合计 68,363,258,839.57 78,167,252,694.90 负债合计 270,129,811,639.33 270,829,192,743.54 所有者权益： 股本 11,970,443,418.00 11,970,443,418.00 其他权益工具 46,774,088.85 46,774,088.85 其中：优先股 永续债 资本公积 15,452,980,217.13 15,498,169,173.69 减：库存股 1,001,001,496.51 1,001,001,496.51 其他综合收益 153,503,726.81 -33,056,618.09 专项储备 盈余公积 6,074,373,454.50 6,074,373,454.50 未分配利润 14,809,062,942.94 15,608,622,802.28 所有者权益合计 47,506,136,351.72 48,164,324,822.72 负债和所有者权益总计 317,635,947,991.05 318,993,517,566.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第5页 保利发展控股集团股份有限公司 合并利润表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 102,860,312,275.11 116,856,717,231.15 其中：营业收入 五、 （四十七） 102,860,312,275.11 116,856,717,231.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 97,288,345,773.77 107,246,527,396.02 其中：营业成本 五、 （四十七） 89,458,310,478.16 98,991,364,674.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、 （四十八） 1,649,868,457.16 1,667,500,662.46 销售费用 五、 （四十九） 3,153,870,727.92 3,049,910,043.39 管理费用 五、 （五十） 1,526,522,779.38 1,706,472,686.51 研发费用 五、 （五十一） 10,681,098.53 13,517,669.76 财务费用 五、 （五十二） 1,489,092,232.62 1,817,761,659.32 其中：利息费用 1,949,364,611.99 2,166,864,166.46 利息收入 403,299,606.77 508,776,472.08 加：其他收益 五、 （五十三） 34,906,358.49 24,983,110.02 投资收益（损失以“-”号填列） 五、 （五十四） -29,238,721.34 984,109,508.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -93,272,987.64 914,637,725.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、 （五十五） -2,481,404.19 802,770.24 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、 （五十六） -27,667,584.72 5,658,517.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、 （五十七） -5,586,456.48 -26,365,304.61 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、 （五十八） 14,577,697.87 26,466,080.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,556,476,390.97 10,625,844,516.95 加：营业外收入 五、 （五十九） 153,507,972.68 179,510,989.58 减：营业外支出 五、 （六十） 80,191,585.24 68,255,361.70 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,629,792,778.41 10,737,100,144.83 减：所得税费用 五、 （六十一） 2,395,771,371.59 3,531,127,788.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,234,021,406.82 7,205,972,356.02 （一）按经营持续性分类 1 ．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,234,021,406.82 7,205,972,356.02 2 ．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1 ．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,958,596,480.63 3,310,714,940.37 2 ．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,275,424,926.19 3,895,257,415.65 六、其他综合收益的税后净额 五、 （四十四） 110,007,647.10 402,918,596.78 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 五、 （四十四） 110,007,647.10 402,918,596.78 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 五、 （四十四） 1 ．重新计量设定受益计划变动额 五、 （四十四） 2 ．权益法下不能转损益的其他综合收益 3 ．其他权益工具投资公允价值变动 4 ．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 五、 （四十四） 110,007,647.10 402,918,596.78 1 ．权益法下可转损益的其他综合收益 五、 （四十四） 186,560,344.90 42,117,126.24 2 ．其他债权投资公允价值变动 3 ．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4 ．其他债权投资信用减值准备 5 ．现金流量套期储备 6 ．外币财务报表折算差额 五、 （四十四） -76,552,697.80 360,801,470.54 7 ．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 五、 （四十四） 七、综合收益总额 3,344,029,053.92 7,608,890,952.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,068,604,127.73 3,713,633,537.15 归属于少数股东的综合收益总额 1,275,424,926.19 3,895,257,415.65 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十六、 （二） 0.17 0.28 （二）稀释每股收益（元/股） 十六、 （二） 0.16 0.28 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第6页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司利润表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五、 （四） 86,006,767.18 131,031,634.22 减：营业成本 十五、 （四） 1,024,965.04 12,023,657.28 税金及附加 12,990,460.89 17,349,734.28 销售费用 7,285,599.73 5,979,952.05 管理费用 102,621,312.63 123,202,666.36 研发费用 财务费用 990,366,706.05 1,197,593,085.88 其中：利息费用 1,049,383,247.56 1,232,394,473.60 利息收入 89,583,292.08 137,233,710.78 加：其他收益 1,225,017.61 2,022,551.47 投资收益（损失以“-”号填列） 十五、 （五） 399,003,418.25 1,230,370,841.13 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -273,463,701.42 19,946,233.76 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -2,481,404.19 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,320,912.18 44,050.58 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -621,214,333.31 7,319,981.55 加：营业外收入 149,372.05 116,935.89 减：营业外支出 12,425,614.87 12,822,351.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -633,490,576.13 -5,385,433.56 减：所得税费用 -248,415,909.68 -287,411,984.22 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -385,074,666.45 282,026,550.66 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） -385,074,666.45 282,026,550.66 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 186,560,344.90 42,117,126.24 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1 ．重新计量设定受益计划变动额 2 ．权益法下不能转损益的其他综合收 益 3 ．其他权益工具投资公允价值变动 4 ．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 186,560,344.90 42,117,126.24 1 ．权益法下可转损益的其他综合收益 186,560,344.90 42,117,126.24 2 ．其他债权投资公允价值变动 3 ．金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4 ．其他债权投资信用减值准备 5 ．现金流量套期储备 6 ．外币财务报表折算差额 7 ．其他 六、综合收益总额 -198,514,321.55 324,143,676.90 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第7页 保利发展控股集团股份有限公司 合并现金流量表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 106,297,326,283.59 124,916,056,796.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 371,702,335.19 606,583,748.53 收到其他与经营活动有关的现金 五、 （六十二） 16,197,191,565.25 20,540,162,556.42 经营活动现金流入小计 122,866,220,184.03 146,062,803,101.15 购买商品、接受劳务支付的现金 62,306,460,111.04 88,020,387,332.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,461,392,813.27 3,898,557,346.16 支付的各项税费 12,344,003,537.05 17,099,656,295.79 支付其他与经营活动有关的现金 五、 （六十二） 20,202,696,645.83 21,027,006,878.19 经营活动现金流出小计 98,314,553,107.19 130,045,607,852.14 经营活动产生的现金流量净额 24,551,667,076.84 16,017,195,249.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 12,000,000.00 374,467,367.10 取得投资收益收到的现金 172,745,062.21 53,252,900.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 5,605,772.34 2,577,550.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 五、 （六十三） 1,280,313.67 收到其他与投资活动有关的现金 12,039,404.96 投资活动现金流入小计 191,631,148.22 442,337,222.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 175,354,945.11 84,977,232.02 投资支付的现金 445,267,784.31 1,532,431,525.01 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、 （六十三） 875,779.45 支付其他与投资活动有关的现金 五、 （六十二） 43,326,056.37 194,170,022.65 投资活动现金流出小计 663,948,785.79 1,812,454,559.13 投资活动产生的现金流量净额 -472,317,637.57 -1,370,117,336.40 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 448,056,680.00 1,127,146,810.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 448,056,680.00 1,127,146,810.00 取得借款收到的现金 54,759,059,739.56 74,539,762,798.31 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,207,116,419.56 75,666,909,608.31 偿还债务支付的现金 62,924,710,421.00 78,318,636,460.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,546,130,494.30 6,015,699,037.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 220,693,175.97 510,460,299.63 支付其他与筹资活动有关的现金 五、 （六十二） 222,164,765.31 1,861,558,368.77 筹资活动现金流出小计 68,693,005,680.61 86,195,893,866.26 筹资活动产生的现金流量净额 -13,485,889,261.05 -10,528,984,257.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,788,934.70 -8,312,780.55 五、现金及现金等价物净增加额 五、 （六十三） 10,591,671,243.52 4,109,780,874.11 加：期初现金及现金等价物余额 五、 （六十三） 119,697,678,658.27 132,498,012,525.41 六、期末现金及现金等价物余额 五、 （六十三） 130,289,349,901.79 136,607,793,399.52 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第8页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司现金流量表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 58,288,250.73 57,340,648.84 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 156,775,072,639.74 228,576,179,983.54 经营活动现金流入小计 156,833,360,890.47 228,633,520,632.38 购买商品、接受劳务支付的现金 14,520,905.96 8,299,728.15 支付给职工以及为职工支付的现金 64,124,880.02 86,373,584.19 支付的各项税费 39,045,918.30 68,269,359.06 支付其他与经营活动有关的现金 147,888,407,622.52 231,512,327,288.61 经营活动现金流出小计 148,006,099,326.80 231,675,269,960.01 经营活动产生的现金流量净额 8,827,261,563.67 -3,041,749,327.63 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 112,000,000.00 取得投资收益收到的现金 119,151,512.81 463,506,838.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 3,884,797.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 123,036,310.26 575,506,838.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,223,048.13 184,796.95 投资支付的现金 240,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,223,048.13 240,184,796.95 投资活动产生的现金流量净额 120,813,262.13 335,322,041.32 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,330,000,000.00 14,183,324,177.31 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,330,000,000.00 14,183,324,177.31 偿还债务支付的现金 13,006,400,000.00 9,996,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,967,867,765.55 1,705,329,849.57 支付其他与筹资活动有关的现金 11,685,000.00 626,647,000.00 筹资活动现金流出小计 14,985,952,765.55 12,328,176,849.57 筹资活动产生的现金流量净额 -6,655,952,765.55 1,855,147,327.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,292,122,060.25 -851,279,958.57 加：期初现金及现金等价物余额 10,796,321,954.03 11,226,028,043.70 六、期末现金及现金等价物余额 13,088,444,014.28 10,374,748,085.13 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第9页 保利发展控股集团股份有限公司 合并所有者权益变动表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 18,060,904,481.91 1,001,001,496.51 107,895,179.95 6,074,373,454.50 156,629,380,176.06 191,888,769,302.76 137,747,100,810.92 329,635,870,113.68 加：会计政策变更 449,478,996.18 608,553,199.97 1,058,032,196.15 -561,949,595.19 496,082,600.96 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 18,060,904,481.91 1,001,001,496.51 557,374,176.13 6,074,373,454.50 157,237,933,376.03 192,946,801,498.91 137,185,151,215.73 330,131,952,714.64 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -26,284,059.98 110,007,647.10 1,544,111,287.74 1,627,834,874.86 -3,018,344,585.13 -1,390,509,710.27 （一）综合收益总额 110,007,647.10 1,958,596,480.63 2,068,604,127.73 1,275,424,926.19 3,344,029,053.92 （二）所有者投入和减少资本 -26,284,059.98 -26,284,059.98 -1,395,010,325.39 -1,421,294,385.37 1．所有者投入的普通股 -31,261,502.15 -31,261,502.15 -321,229,404.11 -352,490,906.26 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 131,353.49 131,353.49 131,353.49 4．其他 4,846,088.68 4,846,088.68 -1,073,780,921.28 -1,068,934,832.60 （三）利润分配 -414,485,192.89 -414,485,192.89 -2,898,759,185.93 -3,313,244,378.82 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -414,485,192.89 -414,485,192.89 -2,898,759,185.93 -3,313,244,378.82 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 255,984,645.39 255,984,645.39 255,984,645.39 2．本期使用 -255,984,645.39 -255,984,645.39 -255,984,645.39 （六）其他 四、本期期末余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 18,034,620,421.93 1,001,001,496.51 667,381,823.23 6,074,373,454.50 158,782,044,663.77 194,574,636,373.77 134,166,806,630.60 328,741,443,004.37 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第10页 保利发展控股集团股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 11,970,443,418.00 5,101,000,000.00 17,871,998,602.76 1,001,001,496.51 -239,700,641.26 6,074,373,454.50 157,819,380,804.54 197,596,494,142.03 144,933,333,010.28 342,529,827,152.31 加：会计政策变更 80,499,706.34 656,939,096.98 737,438,803.32 -93,451,605.69 643,987,197.63 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 11,970,443,418.00 5,101,000,000.00 17,871,998,602.76 1,001,001,496.51 -159,200,934.92 6,074,373,454.50 158,476,319,901.52 198,333,932,945.35 144,839,881,404.59 343,173,814,349.94 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -600,000,000.00 46,774,088.85 232,172,482.27 402,918,596.78 1,180,951,797.00 1,262,816,964.90 2,442,067,162.82 3,704,884,127.72 （一）综合收益总额 402,918,596.78 3,310,714,940.37 3,713,633,537.15 3,895,257,415.65 7,608,890,952.80 （二）所有者投入和减少资本 -600,000,000.00 46,774,088.85 232,172,482.27 -321,053,428.88 -1,070,198,136.57 -1,391,251,565.45 1 ．所有者投入的普通股 233,823,633.59 233,823,633.59 818,218,033.51 1,052,041,667.10 2 ．其他权益工具持有者投入资本 -600,000,000.00 46,774,088.85 -553,225,911.15 -553,225,911.15 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 -13,305,472.91 -13,305,472.91 -13,305,472.91 4 ．其他 11,654,321.59 11,654,321.59 -1,888,416,170.08 -1,876,761,848.49 （三）利润分配 -2,129,763,143.37 -2,129,763,143.37 -382,992,116.26 -2,512,755,259.63 1 ．提取盈余公积 2 ．提取一般风险准备 3 ．对所有者（或股东）的分配 -2,129,763,143.37 -2,129,763,143.37 -382,992,116.26 -2,512,755,259.63 4 ．其他 （四）所有者权益内部结转 1 ．资本公积转增资本（或股本） 2 ．盈余公积转增资本（或股本） 3 ．盈余公积弥补亏损 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 5 ．其他综合收益结转留存收益 6 ．其他 （五）专项储备 1 ．本期提取 426,004,926.34 426,004,926.34 426,004,926.34 2 ．本期使用 -426,004,926.34 -426,004,926.34 -426,004,926.34 （六）其他 四、本期期末余额 11,970,443,418.00 4,501,000,000.00 46,774,088.85 18,104,171,085.03 1,001,001,496.51 243,717,661.86 6,074,373,454.50 159,657,271,698.52 199,596,749,910.25 147,281,948,567.41 346,878,698,477.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第11页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 15,498,169,173.69 1,001,001,496.51 -62,221,325.53 6,074,373,454.50 14,911,340,602.86 47,437,877,915.86 加：会计政策变更 29,164,707.44 697,282,199.42 726,446,906.86 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 15,498,169,173.69 1,001,001,496.51 -33,056,618.09 6,074,373,454.50 15,608,622,802.28 48,164,324,822.72 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -45,188,956.56 186,560,344.90 -799,559,859.34 -658,188,471.00 （一）综合收益总额 186,560,344.90 -385,074,666.45 -198,514,321.55 （二）所有者投入和减少资本 -45,188,956.56 -45,188,956.56 1 ．所有者投入的普通股 2 ．其他权益工具持有者投入资本 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 4 ．其他 -45,188,956.56 -45,188,956.56 （三）利润分配 -414,485,192.89 -414,485,192.89 1 ．提取盈余公积 2 ．对所有者（或股东）的分配 -414,485,192.89 -414,485,192.89 3 ．其他 （四）所有者权益内部结转 1 ．资本公积转增资本（或股本） 2 ．盈余公积转增资本（或股本） 3 ．盈余公积弥补亏损 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 5 ．其他综合收益结转留存收益 6 ．其他 （五）专项储备 1 ．本期提取 2 ．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 11,970,443,418.00 46,774,088.85 15,452,980,217.13 1,001,001,496.51 153,503,726.81 6,074,373,454.50 14,809,062,942.94 47,506,136,351.72 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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报表 第12页 保利发展控股集团股份有限公司 母公司所有者权益变动表（续） 2026年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 11,970,443,418.00 5,101,000,000.00 15,581,970,548.32 1,001,001,496.51 -92,512,155.92 6,074,373,454.50 13,607,419,347.29 51,241,693,115.68 加：会计政策变更 717,170,356.92 717,170,356.92 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 11,970,443,418.00 5,101,000,000.00 15,581,970,548.32 1,001,001,496.51 -92,512,155.92 6,074,373,454.50 14,324,589,704.21 51,958,863,472.60 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -600,000,000.00 46,774,088.85 42,117,126.24 -1,847,736,592.71 -2,358,845,377.62 （一）综合收益总额 42,117,126.24 282,026,550.66 324,143,676.90 （二）所有者投入和减少资本 -600,000,000.00 46,774,088.85 -553,225,911.15 1 ．所有者投入的普通股 2 ．其他权益工具持有者投入资本 -600,000,000.00 46,774,088.85 -553,225,911.15 3 ．股份支付计入所有者权益的金额 4 ．其他 （三）利润分配 -2,129,763,143.37 -2,129,763,143.37 1 ．提取盈余公积 2 ．对所有者（或股东）的分配 -2,129,763,143.37 -2,129,763,143.37 3 ．其他 （四）所有者权益内部结转 1 ．资本公积转增资本（或股本） 2 ．盈余公积转增资本（或股本） 3 ．盈余公积弥补亏损 4 ．设定受益计划变动额结转留存收益 5 ．其他综合收益结转留存收益 6 ．其他 （五）专项储备 1 ．本期提取 2 ．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 11,970,443,418.00 4,501,000,000.00 46,774,088.85 15,581,970,548.32 1,001,001,496.51 -50,395,029.68 6,074,373,454.50 12,476,853,111.50 49,600,018,094.98 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 董事长：刘平 总经理：潘志华 主管会计工作负责人：王一夫 会计机构负责人：方练平
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财务报表附注 第1页 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二六半年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 保利发展控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 前身为广州保利房地 产开发公司，是由中国保利集团有限公司（原名为“中国保利集团公司”，以下简称 “保利集团”） 全资子公司保利南方集团有限公司 （原名为“保利科技南方公司”， 以下 简称“保利南方”）于1992年9月14日在广州市注册成立的全民所有制企业。 2002年8月22日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]616号文批准，由 保利南方作为主发起人， 联合华美国际投资集团有限公司 （原名为“广东华美教育产 业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”、“广东华美泰富科技投资有限 公司”、“广东华美教育投资集团有限公司”， 以下简称“华美集团”） 和张克强等16位 自然人， 公司改制为股份有限公司， 名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006年 3月， 保利房地产股份有限公司更名为“保利房地产 （集团） 股份有限公司”。2018年 10月， 保利房地产 （集团） 股份有限公司更名为“保利发展控股集团股份有限公司”。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准，公司于2006年7 月19 日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值1元。2006年7月31 日， 公司股票在上海证券交易所上市交易， 证券代码600048， 股票简称“保利发展”。 公司的企业法人营业执照注册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。 2025年10月9日，保利集团与保利南方签订了《国有股权无偿划转协议》 ，保利南 方将其持有的本公司4,511,874,673股股份全部无偿划转至保利集团。本次无偿划转 完成后， 保利集团直接持有本公司股份4,874,942,462股 （占本公司总股本的40.72%） ， 为本公司控股股东、实际控制人，保利南方不再持有本公司股份。 截至2026年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,197,044.34万股，注册资本 为1,197,044.34万元， 注册地： 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层， 总部地址：广州市海珠区保利发展广场。 本公司主要经营活动为：房地产开发和经营、物业管理等。 本公司的母公司及实际控制人为中国保利集团有限公司。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定 （以下合称“企业会计准
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财务报表附注 第2页 则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。 (二) 持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力， 无影响持续经营能力的重大事 项。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及 其应用指南、 解释以及其他相关规定 （统称“企业会计准则”） 的要求， 真实完整地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项，按照国际会计准则委员 会颁布的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的 境外子公司的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第15号——财务报告的一般规定》 （2023年修订）的列报和披露要求。 (二) 会计期间 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为12个月。 (四) 记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公 司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部 分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币， 在编制本财务报表时， 这些子公司的外币财务报表按照附注“三、 （九） 外币业务和外币报表折算”进行了折 算。本财务报表以人民币列示。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下 企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并
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财务报表附注 第3页 财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值 （或发行股份面值总额） 的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留 存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1） 调整长期股权投资初始投资成本。 购买日之前持有股权采用权益法核算的， 按 照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当 期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、 其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受 益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其 他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额） 。将第一步调整后长期股权投资初始投资 成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额 确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形： （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子 交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种 情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2） 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会 计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项 交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权 之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财 务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损 益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重
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财务报表附注 第4页 新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应 享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权 当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益或留存收益。 （3） 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的 会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的 享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 （资本溢价或股本溢价） ， 资本溢价不 足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允 价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资 产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。 (六) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。 控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可 变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被 投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判 断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研 究与开发活动以及融资活动等。 本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一 旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进 行重新评估。 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公 司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法 1、 合营安排的认定和分类 合营安排， 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。 合营安排具 有下列特征： （1） 各参与方均受到该安排的约束； （2） 两个或两个以上的参与 方对该安排实施共同控制。 任何一个参与方都不能够单独控制该安排， 对该安 排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独
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财务报表附注 第5页 控制该安排。 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活 动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营， 是指合营方享有该安排相关资 产且承担该安排相关负债的合营安排。 合营企业， 是指合营方仅对该安排的净 资产享有权利的合营安排。 2、 合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相 关企业会计准则的规定进行会计处理： （1） 确认单独所持有的资产， 以及按其 份额确认共同持有的资产； （2） 确认单独所承担的负债， 以及按其份额确认共 同承担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5） 确认单独所发生的费用， 以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照 《企业会计准则第2号——长期股权投资》 的规定对 合营企业的投资进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有 的期限短 （一般是指从购买日起三个月内到期） 、 流动性强、 易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。 资产 负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产 生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息 的汇兑差额外， 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算， 不改变其人民币金额； 以公允价值计量的外币非货 币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 差额计入当期损益或其他综 合收益。
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财务报表附注 第6页 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者 权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算 产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 (十) 金融工具 1、 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产， 按交易日会计进行确认和终止确认。 常规方式买卖 金融资产， 是指按照合同条款的约定， 在法规或通行惯例规定的期限内收取或 交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的， 终止确认金融资产 （或金融资产的一部分， 或一组类似金融 资产的一部分） ，即从其账户和资产负债表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将 收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 2、 金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融 资产的合同现金流量特征分类为： 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类， 依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的 现金流量特征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以摊余成本计量的金融资产： 本公司管 理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； 该金融资产的合同条 款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。 对于此类金融资产， 采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续 计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
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财务报表附注 第7页 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产： 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量 为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产 生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于此 类金融资产， 采用公允价值进行后续计量。 其折价或溢价采用实际利率法进行 摊销并确认为利息收入或费用。 除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额 确认为当期损益外， 此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认， 直 到该金融资产终止确认时， 其累计利得或损失转入当期损益。 与此类金融资产 相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产， 仅将相关股利收入计入当期损益， 公 允价值变动作为其他综合收益确认， 直到该金融资产终止确认时， 其累计利得 或损失转入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产之外的金融资产， 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 在初始确认时， 为了能够消除或显著减少会计错配， 可以将金融 资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于此类金融 资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时， 才对所有受影响的相关金融 资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计 入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 3、 金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融负债与以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债： （1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配； （2） 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融
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财务报表附注 第8页 负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价， 并在集团内部以此 为基础向关键管理人员报告； （3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。 对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他金融负债的相关 交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债 （含 属于金融负债的衍生工具） 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。 4、 金融工具抵销 同时满足下列条件的， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表 内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 5、 金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和财务担保合同等， 以预期信用损失为基础确认损失准 备。 信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、 根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式 对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本公司按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备； 如果该金融工具的 信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形成的损失准备的增加或转 回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估， 详见附注“八、与金融工具相关的风险”。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非
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财务报表附注 第9页 有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值， 则本公司在单项基础上 对该金融资产计提减值准备。 具体来说， 本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的 过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量 损失准备， 并按其账面余额 （即未扣除减值准备） 和实际利率计算利息收入 （若 该工具为金融资产，下同） 。 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具， 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具， 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备， 但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。 对于已 发生信用减值的金融资产， 企业应当按其摊余成本 （账面余额减已计提减值准 备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产， 企业应当仅将初始确认后整个 存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备， 并按其摊余成本和经信用调整 的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初 始确认时的信用风险进行比较， 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未 显著增加的假定。 如果企业确定金融工具的违约风险较低， 借款人在短期内履行其支付合同现金 流量义务的能力很强， 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化， 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力， 那么该金融工具 可被视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型， 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。
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财务报表附注 第10页 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》 规范的租赁应收款， 本公司作出会计政策选择， 选择采用预期信用损失的简化 模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 6、 金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确 认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分 为下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资 产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的， 按照金融资产的账面价 值和财务担保金额两者之中的较低者， 确认继续涉入形成的资产。 财务担保金 额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。 (十一) 存货 1、 存货的分类 存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。 开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法： 开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算； 维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”； 质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付 款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位； 公共配套设施费用： 公共配套设施为公共配套项目如学校等， 以及由政府部门 收取的公共配套设施费， 其所发生的支出列入“开发成本”， 按成本核算对象和 成本项目进行分摊和明细核算。 2、 发出存货的计价方法 发出存货采用个别计价法。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日， 存货采用成本与可变现净值孰低计量， 按照单项存货成本高于 可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货， 在正常生产经营
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财务报表附注 第11页 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其 可变现净值； 需要经过加工的存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后 的金额确定其可变现净值； 资产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约 定、 其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本 进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4、 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 （2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 (十二) 合同资产 1、 合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资 产或合同负债。 本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价 （除应 收款项）列示为合同资产。 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产， 本公司选择采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 (十三) 持有待售和终止经营 1、 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法 本公司将同时满足下列条件的集团组成部分 （或非流动资产） 划分为持有待售： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即
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财务报表附注 第12页 出售； （2） 出售极可能发生， 已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买 承诺确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议， 该协议包含交易价格、 时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款， 使协议出现重 大调整或者撤销的可能性极小。 预计出售将在一年内完成。 已经获得按照有关 规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净 额（但不得超过该项持有待售的原账面价值） ，原账面价值高于调整后预计净 残值的差额， 作为资产减值损失计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准 备。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额， 应当先抵减处置组中商 誉的账面价值， 再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增 加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后确认的资产 减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的 资产减值损失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出 售费用后的净额增加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售 类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转 回金额计入当期损益。 已抵减的商誉账面价值， 以及适用本准则计量规定的非 流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的 处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本 准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的， 无论出售后 企业是否保留部分权益性投资， 应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类 别划分条件时， 在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售 类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 2、 终止经营的认定标准和列报方法 终止经营， 是指企业满足下列条件之一的、 能够单独区分的组成部分， 且该组 成部分已经处置或划分为持有待售类别： （1） 该组成部分代表一项独立的主要 业务或一个单独的主要经营地区； （2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务 或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； （3） 该组成 部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的定义包含以下三方面含义： （1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现
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财务报表附注 第13页 金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。 （2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务 或一个单独的主要经营地区， 或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主 要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。 （3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当 属于以下两种情况之一， 该组成部分在资产负债表日之前已经处置， 包括已经 出售和结束使用（如关停或报废等） ；该组成部分在资产负债表日之前已经划 分为持有待售类别。 (十四) 长期股权投资 1、 投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期 股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的， 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并 方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。 初始投资成本与其原长 期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和 的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足冲减的，冲减 留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允 价值作为其初始投资成本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款 作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允 价值作为其初始投资成本； 投资者投入的， 按照投资合同或协议约定的价值作 为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外） 。 2、 后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资， 在本公司个别财务报表中 采用成本法核算； 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核 算。 采用成本法时， 长期股权投资按初始投资成本计价， 除取得投资时实际支付的
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财务报表附注 第14页 价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 按享有被投资单 位宣告分派的现金股利或利润， 确认为当期投资收益， 并同时根据有关资产减 值政策考虑长期投资是否减值。 采用权益法时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的， 归入长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投 资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时， 取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现 的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 在确认应享 有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础， 按照本公司的会计政策及会计期间， 并抵销与联营企业及合 营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分 （但 内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认） ，对被投资单位的净利润进 行调整后确认。 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司确认被投资单位发生的净亏损， 以 长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限， 本公司负有承担额外损失义务的除外。 对于被投资单位除净 损益以外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者 权益。 3、 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制， 是指拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额； 重大影响， 是指投资 方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定。 4、 长期股权投资的处置 （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资， 但不丧失控制权时， 应当将处置价款与处 置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。 （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的， 对于处置的股权， 应 结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值， 出售所得价款与处置长期 股权投资账面价值之间差额， 确认为投资收益 （损失） ； 同时， 对于剩余股权，
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财务报表附注 第15页 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。 处置后的剩余股 权能够对子公司实施共同控制或重大影响的， 应按有关成本法转为权益法的相 关规定进行会计处理。 5、 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、 联营企业及合营企业的投资， 在资产负债表日有客观证据表明其发 生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十五) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产， 包括 已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、 已出租的建筑物。 与投资性房地产有关的后续支出， 在相关的经济利益很可能流入且其成本能够 可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则于发生时计入当期损益。 本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量， 不对其计提折旧 或进行摊销， 并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价 值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时， 以其转换当日的 公允价值作为自用房地产的账面价值， 公允价值与原账面价值的差额计入当期 损益。 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时， 投资性房 地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的， 其差额计入当期损益； 转换当日的公允价值大于原账面价值的， 其差额计入其 他综合收益。 当投资性房地产被处置， 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利 益时， 终止确认该项投资性房地产。 投资性房地产出售、 转让、 报废或者发生 毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十六) 固定资产 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、 提供劳务、 出租或经营管理而持有的， 使用年限超 过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账， 并从其达到预定可使用状态的次月起采用 年限平均法计提折旧。
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财务报表附注 第16页 2、 各类固定资产的折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20-40 4 2.40-4.80 运输工具 年限平均法 5-10 4 9.60-19.20 电子及办公设备 年限平均法 3-5 4 19.20-32.00 其他设备 年限平均法 3-8 4 12.00-32.00 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日， 有迹象表明固定资产发生减值的， 按照账面价值与可收回金额 的差额计提相应的减值准备。 (十七) 在建工程 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再 按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差 额计提相应的减值准备。 (十八) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用， 包括借款利息、 折价或者溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等。 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用， 计入当期损益。 2、 借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生； 2） 借款费用已经发生；3） 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购 建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且 中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化； 中断期间发生的借款费用 确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态
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财务报表附注 第17页 时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资产借款费用停止资本化。 当购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或 可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实 际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） ，减去将 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额， 确定应予资本化的利息金额； 为购建或者生产符合资本化条件 的资产占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平 均数乘以占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十九) 无形资产 无形资产包括软件、土地使用权、其他等，按成本进行初始计量。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具 体年限如下： 项目 摊销年限（年） 土地使用权 50 软件 2-10 其他 2-10 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值 与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 (二十) 长期资产减值 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都应当进行减值测试。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1） 资产的市价当期大幅度下跌， 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
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财务报表附注 第18页 计的下跌； （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在 当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率或者其 他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值 的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或 者其实体已经损坏； （5） 资产已经或者将被闲置、 终止使用或者计划提前处置； （6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造 的净现金流量或者实现的营业利润 （或者亏损） 远远低于 （或者高于） 预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可 销售状态所发生的直接费用等。 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产 生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计 资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折 现率等因素。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。 (二十一) 长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长 期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。 本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、 摊销年限 房屋装修费摊销年限为5-10年，车位使用费摊销年限10-20年。 (二十二) 合同负债 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合
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财务报表附注 第19页 同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为 合同负债。 (二十三) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付 以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其 他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他 受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1、 短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计 入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。 对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬： （1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； （2） 因 利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内， 不需 要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬， 该利润分享计划适用其他长期 职工福利的有关规定。 本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金， 属 于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。 2、 辞退福利 本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、 或者为鼓励职工自愿 接受裁减而提出给予补偿， 在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减 建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早， 确认因 解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 3、 设定提存计划 本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。 本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例， 按月向当地社会基本 养老保险经办机构缴纳养老保险费。 职工退休后， 当地劳动及社会保障部门有 责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间， 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资 产成本。 除基本养老保险外， 本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年 金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定
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财务报表附注 第20页 比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关 资产成本。 4、 设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余 确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 本公司 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务， 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十 二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹 配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计 入当期损益或相关资产成本； 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不转回至损益， 在原设定受益计 划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时， 按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格 两者的差额，确认结算利得或损失。 (二十四) 预计负债 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为 本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的 金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并 在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (二十五) 股份支付 1、 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2、 权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的
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财务报表附注 第21页 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在授予日按照权 益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。 完成等待期内的 服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值， 将当期取得的服务计入相关成本或费用， 相应 调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠 计量的， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量； 如果其他方服务的公允价 值不能可靠计量， 但权益工具的公允价值能够可靠计量的， 按照权益工具在服 务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付， 在授予日按本公 司承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。 完成等待期内的 服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基础， 按本公 司承担负债的公允价值， 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 （3）修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值， 本公司按照权益工具公允价值 的增加相应地确认取得服务的增加； 如果修改增加了所授予的权益工具的数量， 本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加； 如果本公 司按照有利于职工的方式修改可行权条件， 公司在处理可行权条件时， 考虑修 改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值， 本公司继续以权益工具在授予日 的公允价值为基础， 确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少； 如果修改减少了授予的权益工具的数量， 本公司将减少部分作为已授予的权益 工具的取消来进行处理； 如果以不利于职工的方式修改了可行权条件， 在处理 可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
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财务报表附注 第22页 如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具 （因未满足可行权条件而被取消的除外） ，则将取消或结算作为加速可行权处 理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 (二十六) 优先股、永续债等其他金融工具 本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金 融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融 资产、金融负债或权益工具。 本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的 可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续 债，按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。 本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工 具。存续期间分配利息的，应作利润分配处理。 (二十七) 收入 1、 收入确认和计量所采用的会计政策 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行 的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。 （1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务： 1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。 2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。 3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同 期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务， 本公司在该段时间内按照履约进度确认收 入， 但是， 履约进度不能合理确定的除外。 本公司考虑商品的性质， 采用产出 法或投入法确定恰当的履约进度。 （2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约 义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列几项： 1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。 2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定 所有权。 3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得
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财务报表附注 第23页 该商品所有权上的主要风险和报酬。 5）客户已接受该商品。 6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 2、 收入的计量 本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时， 本公司考虑可变对价、 合同中存在的重大融资成分、 非现金对价、 应付客户对 价等因素的影响。 （1）可变对价 本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数， 但包含可变 对价的交易价格， 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发 生重大转回的金额。 企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回 时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。 （2）重大融资成分 合同中存在重大融资成分的， 本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即 以现金支付的应付金额确定交易价格。 该交易价格与合同对价之间的差额， 应 当在合同期间内采用实际利率法摊销。 （3）非现金对价 客户支付非现金对价的， 本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。 非 现金对价的公允价值不能合理估计的， 本公司参照其承诺向客户转让商品的单 独售价间接确定交易价格。 （4）应付客户对价 针对应付客户对价的， 应当将该应付对价冲减交易价格， 并在确认相关收入与 支付 （或承诺支付） 客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入， 但应付客户对价 是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。 企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的， 应当采用与本企 业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。 企业应付客户对价超过向客户取 得可明确区分商品公允价值的， 超过金额冲减交易价格。 向客户取得的可明确 区分商品公允价值不能合理估计的， 企业应当将应付客户对价全额冲减交易价 格。 3、 收入的确认 本公司在履行了合同中的履约义务， 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。 取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济
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财务报表附注 第24页 利益。 公司的收入主要包括房地产销售收入、 劳务收入、 物业出租收入和物业管理收 入等，其确认原则为： （1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买 方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。 买方接到书面交房通知， 无正 当理由拒绝接收的， 于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的 实现。 （2） 劳务收入： 对于受托开发的项目， 并符合 《企业会计准则第14号—收入》 在某一时段内履行履约义务的开发项目， 按履约进度确认相应的劳务收入。 履 约进度采用投入法确定。 （3）物业出租收入：按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和 金额，确认房屋出租收入的实现。 （4）物业管理收入：按合同履约进度分期确认收入，履约进度采用产出法确 定。 (二十八) 合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为 一项资产： （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制 造费用（或类似费用） 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； （3）该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项 资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊 销。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部 分计提减值准备，并确认为资产减值损失： （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该资产在转回日的账面价值。
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财务报表附注 第25页 (二十九) 政府补助 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生 毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2） 与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延 收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进 行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减 相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 (三十) 递延所得税资产和递延所得税负债 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的， 该计税基础与其账面数之间的差额） ， 按照 预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得 税负债。 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣 可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产 的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下 列情况产生的所得税： （1）企业合并； （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事 项。 (三十一) 租赁 1、 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处 理方法
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财务报表附注 第26页 （1）判断依据 短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选 择权的租赁不属于短期租赁。 低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。 承租人在判断是否是低价值资产租赁时， 应基于租赁资产的全新状态下的价值 进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。 （2）会计处理方法 本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债， 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额， 在租赁期内各个期间按照直线法 的方法计入相关资产成本或当期损益。 2、 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法 （1）融资租赁 本公司作为出租人的， 在租赁期开始日， 对融资租赁确认应收融资租赁款， 并 终止确认融资租赁资产， 并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期 间的利息收入。 （2）经营租赁 本公司作为出租人的， 在租赁期内各个期间， 采用直线法的方法， 将经营租赁 的租赁收款额确认为租金收入。 将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行 资本化， 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊， 分期计入当期 损益。 对于经营租赁资产中的固定资产， 本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折 旧； 对于其他经营租赁资产， 应当根据该资产适用的企业会计准则， 采用系统 合理的方法进行摊销。 本公司按照 《企业会计准则第8号——资产减值》 的规 定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。 (三十二) 套期会计 1、 套期保值的分类 （1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外 汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。 （2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动 源于与已确认资产或负债、 很可能发生的预期交易有关的某类特定风险， 或一 项未确认的确定承诺包含的外汇风险。 （3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境 外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
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财务报表附注 第27页 2、 套期关系的指定及套期有效性的认定 在套期关系开始时， 本公司对套期关系有正式的指定， 并准备了关于套期关系、 风险管理目标和套期策略的正式书面文件。 该文件载明了套期工具性质及其数 量、 被套期项目性质及其数量、 被套期风险的性质、 套期类型、 以及本公司对 套期工具有效性的评估。 套期有效性， 是指套期工具的公允价值或现金流量变 动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。 本公司持续地对套期有效性进行评价， 判断该套期在套期关系被指定的会计期 间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。 如果不满足， 则终止运用套期 关系。 运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求： （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。 （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不 占主导地位。 （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对 权重的失衡， 从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。 如果套期比率不再 适当， 但套期风险管理目标没有改变的， 应当对被套期项目或套期工具的数量 进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。 3、 套期会计处理方法 （1）公允价值套期 套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 被套期项目的公允价值因套期风 险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言， 对被套期项目账面 价值所作的调整， 在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销， 计入当期损 益。 按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始， 并不得晚于被套期 项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。 如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。 被套期项目为尚未确认的确定承诺的， 该确定承诺的公允价值因被套期风险引 起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债， 相关的利得或损失计入当期损 益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。 （2）现金流量套期 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分， 直接确认为其他综合收益， 属于 无效套期的部分，计入当期损益。
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财务报表附注 第28页 如果被套期交易影响当期损益的， 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预 期销售发生时， 则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。 如果被套期项 目是一项非金融资产或非金融负债的成本， 则原在其他综合收益中确认的金额 转出， 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额 （或则原在其他综合收 益中确认的， 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出， 计入当 期损益） 。 如果预期交易或确定承诺预计不会发生， 则以前计入股东权益中的套期工具累 计利得或损失转出， 计入当期损益。 如果套期工具已到期、 被出售、 合同终止 或已行使（但并未被替换或展期） ，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计 入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。 （3）境外经营净投资套期 对境外经营净投资的套期， 包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期， 其 处理与现金流量套期类似。 套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分 计入其他综合收益， 而无效套期的部分确认为当期损益。 处置境外经营时， 任 何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。 (三十三) 专项储备 本公司按照 2022 年 12 月 13 日财政部和应急部联合发布的财资〔2022〕136 号 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本 或当期损益，同时转入专项储备。使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属 于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达 到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。 (三十四) 重要性标准确定方法和选择依据 项目 重要性标准 重大的单项计提坏账准备的应收款项 占保利发展合并报表总资产的0.1%以上 重要的长期股权投资减值准备 占保利发展合并报表总资产的0.1%以上 重要的非全资子公司 子公司总资产占保利发展合并报表总资产的5%以上 重要的合营或联营企业 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占保利发展合并报 表总资产的1%以上 (三十五) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 投资性房地产后续计量模式变更 本公司原对投资性房地产后续计量采用成本模式核算， 为更加客观地反映公司
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财务报表附注 第29页 所持投资性房地产的实际价值，提升财务信息的相关性、可比性、可理解性， 便于投资者了解公司客观的资产情况， 根据 《企业会计准则第3号一投资性房 地产》 《企业会计准则第28号一会计政策、 会计估计变更和差错更正》 的相关 规定，公司自2026年1月1日起变更投资性房地产的后续计量模式，由成本 计量变更为公允价值计量。 本次会计政策变更采用追溯调整法，对公司2025年12月31日合并资产负债 表和2025年1-6月合并利润表的影响如下： 期间 科目 追溯调整前 影响金额 追溯调整后 2025年12月31日 长期股权投资 94,972,781,112.58 111,428,446.06 95,084,209,558.64 投资性房地产 50,954,268,174.72 512,872,206.53 51,467,140,381.25 递延所得税负债 1,261,971,727.48 128,218,051.63 1,390,189,779.11 其他综合收益 107,895,179.95 449,478,996.18 557,374,176.13 未分配利润 156,629,380,176.06 608,553,199.97 157,237,933,376.03 归属于母公司所有者权益 191,888,769,302.76 1,058,032,196.15 192,946,801,498.91 少数股东权益 137,747,100,810.92 -561,949,595.19 137,185,151,215.73 2025年1-6月 营业成本 99,752,742,899.45 -761,378,224.87 98,991,364,674.58 投资收益 917,216,817.71 66,892,690.41 984,109,508.12 利润总额 9,908,829,229.55 828,270,915.28 10,737,100,144.83 所得税费用 3,340,783,232.59 190,344,556.22 3,531,127,788.81 净利润 6,568,045,996.96 637,926,359.06 7,205,972,356.02 归属于母公司所有者的净利润 2,710,753,720.19 599,961,220.18 3,310,714,940.37 少数股东损益 3,857,292,276.77 37,965,138.88 3,895,257,415.65 2、 重要会计估计变更 本公司本期无重大会计估计变更。 3、 重要前期会计差错更正 本公司本期无重大前期会计差错更正。
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财务报表附注 第30页 四、 税项 (一) 主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 发生增值税应税交易，适用一般计税方法，通过 销项税额抵扣进项税额计算应纳税额；适用简易 计税方法，按照销售额和征收率计算应纳税额 3%、5%、6%、9%、13% 城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 按公司所在地政策缴纳 教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 按公司所在地政策缴纳 企业所得税 按应纳税所得额计缴 见注释 土地增值税 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 按超率累进税率30%-60% 契税 土地使用权的出售、出让金额 3%-5% 注：根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实 施条例》 ， 除个别享受优惠税率的子公司外， 本公司及设立于中国境内的其余子公司 适用企业所得税税率为25%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 Poly （USA） Real Estate Development Corporation 按公司所在地政策缴纳 B1 Treasure Island 048 Holdings LLC 按公司所在地政策缴纳 C23 Treasure Island 048 Holdings LLC 按公司所在地政策缴纳 Wynyard 048 Service Pty Ltd. A TF Wynyard 048 Trust 30.00% Poly （Australia） Real Estate Development Pty Ltd. 30.00% Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust 30.00% Poly （Australia） United Development Pty Ltd. 30.00% Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust 30.00% Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust 30.00% Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust 30.00% Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust 30.00% Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust 30.00% Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust 30.00% Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust 30.00% Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust 30.00% Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust 30.00% Poly （NSW） Development Pty Ltd. 30.00% Ascot 048 Service Pty Ltd. 30.00% Whitehorse 048 Service Pty Ltd. ATF Whitehorse 048 Trust 30.00% Wentworthville 048 Service Pty Ltd. ATF Wentworthville 048 Trust 30.00%
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财务报表附注 第31页 纳税主体名称 所得税税率 恒福（香港）发展有限公司 16.50% 保澳（香港）置业有限公司 16.50% Grantwell Limited 16.50% Real Heng Global Investment AUS Limited 16.50% 诺达有限公司 16.50% 生活之原有限公司 16.50% 黄金海岸（香港）置业有限公司 16.50% 恒远（香港）服务有限公司 16.50% Real Heng Investment GP Limited 0.00% 泓泰有限公司 0.00% Poly Real Estate Finance Ltd. 0.00% 盛鑫有限公司 0.00% Pride South Holdings Limited 0.00% Total Favour Limited 0.00% (二) 税收优惠 税收政策 纳税主体名称 所得税税 率 《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发 企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23 号） 贵阳保成企业管理有限责任公司 15.00% 保利重庆物业管理有限公司 成都华昌物业发展有限责任公司 保利陕西物业服务有限公司 四川保利物业服务有限公司 成都锦华悦投资有限公司 成都保鑫投资有限公司 成都市保椿置业有限公司 成都市保新成天置业有限公司 高新技术企业所得税优惠政策 广东省重工建筑设计院有限公司 15.00% 广东重工建设监理有限公司 《财政部税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税 优惠政策的通知》（财税（2022）19号） 珠海横琴保物科技服务有限公司 15.00% 《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠 政策的通知》（财税〔2020〕31号）、《关于延续实 施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税 〔2025〕3号） 琼海保合实业发展有限公司 15.00% 三亚保锦实业发展有限公司 三亚保鸿实业发展有限公司 三亚保岭投资发展有限公司 保利（海南经济特区）物业服务有限公司
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财务报表附注 第32页 五、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 856,113.38 875,682.36 数字货币 银行存款 89,241,253,992.76 75,714,946,290.42 其他货币资金 1,061,510,425.49 1,189,202,325.53 存放财务公司款项 43,510,394,602.00 46,001,430,330.12 合计 133,814,015,133.63 122,906,454,628.43 其中：存放在境外的款项总额 288,400,209.58 222,179,513.64 存放在境外且资金汇回受到限制的款项 注：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项3,524,665,231.84元。 (二) 交易性金融资产 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 342,437,927.11 344,919,331.30 其中：债务工具投资 权益工具投资 342,437,927.11 344,919,331.30 合计 342,437,927.11 344,919,331.30 (三) 应收票据 1、 应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 3,654,493.72 1,677,824.00 商业承兑汇票 180,000.00 1,081,892.66 合计 3,834,493.72 2,759,716.66 2、 期末无已质押的应收票据。 3、 期末无重大已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。 4、 期末无因出票人履约而将其转为应收账款的票据。 5、 本期无实际核销的应收票据。
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财务报表附注 第33页 (四) 应收账款 1、 应收账款按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1年以内（含1年） 6,385,758,931.02 6,634,889,387.14 其中：1年以内分项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 6,385,758,931.02 6,634,889,387.14 1年以内小计 6,385,758,931.02 6,634,889,387.14 1至2年 1,072,790,806.38 811,672,461.88 2至3年 236,473,107.43 240,766,959.19 3年以上 530,214,839.29 431,790,464.52 小计 8,225,237,684.12 8,119,119,272.73 减：坏账准备 502,429,335.72 497,123,413.22 合计 7,722,808,348.40 7,621,995,859.51 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准 备 95,965,735.00 1.17 95,965,735.00 100.00 按组合计提坏账准 备 8,129,271,949.12 98.83 406,463,600.72 5.00 7,722,808,348.40 其中：按信用风险 特征组合计提坏账 准备 8,129,271,949.12 98.83 406,463,600.72 5.00 7,722,808,348.40 合计 8,225,237,684.12 100.00 502,429,335.72 7,722,808,348.40 （续） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准 备 95,965,735.00 1.18 95,965,735.00 100.00 按组合计提坏账准 备 8,023,153,537.73 98.82 401,157,678.22 5.00 7,621,995,859.51 其中：按信用风险 特征组合计提坏账 准备 8,023,153,537.73 98.82 401,157,678.22 5.00 7,621,995,859.51 合计 8,119,119,272.73 100.00 497,123,413.22 7,621,995,859.51
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财务报表附注 第34页 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回 或转 回 转销或核销 其他变动 按单项计提坏账 准备的应收账款 95,965,735.00 95,965,735.00 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 401,157,678.22 5,494,742.63 -188,820.13 406,463,600.72 合计 497,123,413.22 5,494,742.63 -188,820.13 502,429,335.72 4、 本期实际核销的应收账款情况 本期无实际核销的应收账款。 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况 单位名称 应收账款期末余 额 合同资产期 末余额 应收账款和合同 资产期末余额 占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例(%) 应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额 莆 田 城 市 园 林 发 展集团有限公司 922,751,665.00 922,751,665.00 10.91 46,137,583.25 上 海 华 辕 实 业 有 限公司 452,613,169.18 452,613,169.18 5.35 22,630,658.46 北 京 市 怀 柔 区 住 房 和 城 乡 建 设 委 员会 221,308,355.67 221,308,355.67 2.62 11,065,417.78 台 州 市 路 桥 区 新 城 开 发 投 资 有 限 公司 167,730,937.10 167,730,937.10 1.98 8,386,546.86 泉 州 丰 泽 城 建 鑫 丰投资有限公司 111,287,264.01 111,287,264.01 1.32 5,564,363.20 合计 1,875,691,390.96 1,875,691,390.96 22.18 93,784,569.55 (五) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 3,242,830,324.94 18.78 1,655,402,735.13 10.37 1至2年 1,393,990,765.08 8.07 1,790,150,043.58 11.21 2至3年 1,545,148,733.36 8.95 1,343,796,502.26 8.41 3年以上 11,085,822,758.43 64.20 11,182,473,625.56 70.01 合计 17,267,792,581.81 100.00 15,971,822,906.53 100.00 注：账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付土地款、工程款等，因项目处
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财务报表附注 第35页 于前期开发阶段或者未完成结算所致。 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数 的比例(%) 郑州市金水区城市改造办公室 2,837,869,520.28 16.43 深圳交易集团有限公司 1,056,042,117.00 6.12 中国建筑第五工程局有限公司 848,739,149.90 4.92 广州市新塘商业运营管理有限公司 845,861,645.44 4.90 广东广穗建筑安装工程有限公司 607,784,407.80 3.52 合计 6,196,296,840.42 35.89 (六) 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 27,437,729.57 55,537,729.57 其他应收款项 127,564,868,240.26 130,321,348,448.78 合计 127,592,305,969.83 130,376,886,178.35 1、 应收股利 （1）应收股利明细 项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额 保利（横琴）资本管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京新保利大厦房地产开发有限公司 5,388,859.00 5,388,859.00 连云港辉耀房地产开发有限公司 2,048,870.57 7,048,870.57 南京悦宁房地产开发有限公司 23,100,000.00 小计 27,437,729.57 55,537,729.57 减：坏账准备 合计 27,437,729.57 55,537,729.57 2、 其他应收款项 （1）按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1年以内 14,437,500,274.05 16,787,313,030.50 其中：1年以内分项
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财务报表附注 第36页 账龄 期末余额 期初余额 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收 款 14,437,500,274.05 16,787,313,030.50 1年以内小计 14,437,500,274.05 16,787,313,030.50 1至2年 16,022,505,957.67 20,121,707,281.43 2至3年 19,512,712,836.73 20,353,980,696.36 3年以上 79,256,513,629.64 74,700,568,518.84 小计 129,229,232,698.09 131,963,569,527.13 减：坏账准备 1,664,364,457.83 1,642,221,078.35 合计 127,564,868,240.26 130,321,348,448.78 （2）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 期初余额 686,337,980.47 955,883,097.88 1,642,221,078.35 期初余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 25,652,364.42 -3,479,522.33 22,172,842.09 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 -29,462.61 -29,462.61 期末余额 711,960,882.28 952,403,575.55 1,664,364,457.83 （3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或 转回 转销或 核销 其他变动 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款 955,883,097.88 -3,479,522.33 952,403,575.55 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 686,337,980.47 25,652,364.42 -29,462.61 711,960,882.28 合计 1,642,221,078.35 22,172,842.09 -29,462.61 1,664,364,457.83
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财务报表附注 第37页 （4）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 外部单位往来款 80,310,620,992.32 81,855,590,445.61 关联方往来款 45,823,335,013.86 47,056,335,653.28 保证金押金等 3,095,276,691.91 3,051,643,428.24 合计 129,229,232,698.09 131,963,569,527.13 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%) 坏账准 备期末 余额 广 州福兴 房地产 开 发有限公司 项目资金往来款 9,893,681,154.52 1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上 7.66 西 藏信昇 股权投 资 合 伙企业 （有限 合 伙） 项目资金往来款 2,316,103,169.10 1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上 1.79 金 茂华东 企业管 理 有限公司 项目资金往来款 1,705,025,000.00 1-2年、2-3年、3 年以上 1.32 广 州招商 房地产 有 限公司 项目资金往来款 1,576,417,500.00 2-3年、3年以上 1.22 北 京首都 开发股 份 有限公司 项目资金往来款 1,555,500,000.00 2-3年、3年以上 1.20 合计 17,046,726,823.62 13.19 (七) 存货 1、 存货分类 类别 期末余额 账面余额 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 账面价值 开发成本 443,930,808,916.57 4,472,115,985.30 439,458,692,931.27 开发产品 196,347,323,789.92 5,938,365,021.40 190,408,958,768.52 原材料 8,403,476.09 8,403,476.09 库存商品 259,640,761.53 259,640,761.53 低值易耗品 1,898,711.76 1,898,711.76 合同履约成本 371,725,048.44 371,725,048.44 合计 640,919,800,704.31 10,410,481,006.70 630,509,319,697.61 （续） 类别 期初余额 账面余额 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 账面价值 开发成本 494,377,739,532.14 5,776,940,840.00 488,600,798,692.14
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财务报表附注 第38页 类别 期初余额 账面余额 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 账面价值 开发产品 184,504,158,267.47 5,585,123,789.25 178,919,034,478.22 原材料 8,129,800.40 8,129,800.40 库存商品 186,992,301.11 186,992,301.11 低值易耗品 1,377,978.66 1,377,978.66 合同履约成本 458,600,636.05 458,600,636.05 合计 679,536,998,515.83 11,362,064,629.25 668,174,933,886.58 （1）开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 北京保利熙瑞 2025 年12月 2027 年8月 618,633.00 5,195,141,701.97 4,881,944,819.26 北京朝观天珺 2025 年4月 2027 年1月 590,135.17 5,042,031,834.45 4,840,448,668.49 北京嘉华天珺 2024 年12月 2028 年6月 1,224,638.26 10,366,795,875.63 10,012,509,209.00 北京市丰台区太平桥路 东侧地块 2026年8月 2027 年12月 610,297.22 2,077,200,000.00 常熟保利首开云璟 2020 年8月 2028 年9月 350,336.00 797,278,903.22 797,112,748.49 常州保利天汇 2022 年1月 2028 年12月 373,812.61 935,336,595.88 1,450,757,661.52 成都保利．金沙天曜 2026 年2月 2028 年6月 191,500.00 1,276,701,140.97 1,143,882,836.35 成都保利·天府和颂二 期 2023年11月 2026 年11月 183,834.68 1,472,047,123.09 1,424,723,151.54 成都保利花照天珺 2024 年9月 2026 年10月 352,253.00 3,039,862,842.15 2,844,216,329.46 成都保利青江花园 2021 年9月 2027 年6月 146,704.00 458,225,366.17 465,196,019.69 成都保利石象湖项目 2010 年3月 2029 年11月 335,075.78 627,364,998.73 626,585,179.24 成都保利天府瑧悦 2024 年1月 2026 年8月 206,695.26 529,947,626.61 1,613,679,450.30 成都保利天珺 2024 年1月 2026 年7月 429,464.02 3,649,695,132.22 3,472,535,005.40 成都保利西堂和煦 2024 年1月 2026 年8月 188,983.63 698,716,891.66 1,484,220,373.47 成都保利云上 2021 年9月 2029 年12月 822,093.69 503,875,537.65 549,580,902.88 大连保利城 2021 年9月 2028 年11月 317,544.07 671,077,188.35 664,732,035.57 大连保利金地海韵 2026 年4月 2028 年5月 175,704.00 751,847,128.82 大连保利时代金地城 2021 年5月 2030 年10月 1,635,000.00 2,192,569,566.86 2,837,910,880.71 大同保利和光尘樾 2021 年4月 2029 年12月 235,898.32 503,143,681.30 583,911,984.12 东莞保利时区 2021 年1月 2029 年12月 1,709,641.00 2,669,724,111.80 2,664,870,469.86 东莞保利阅江台 2022 年3月 2029 年12月 254,944.18 1,038,321,669.21 1,016,376,552.23 东莞南城保利天珺 2024 年4月 2027 年5月 264,343.80 2,157,880,852.87 2,087,247,575.51 东莞未来时区花园 2021 年12月 2029 年12月 1,125,664.64 4,670,723,616.36 4,661,360,327.92 佛山保利德胜天汇 2023 年7月 2028 年9月 415,401.38 1,814,487,035.03 1,992,747,735.58 佛山保利灯湖天珺 2022 年11月 2029 年12月 703,263.00 3,617,570,678.84 3,508,369,339.46 佛山保利芳华苑 2018 年9月 2027 年12月 364,329.02 1,395,441,932.04 1,390,818,078.09 佛山保利和府 2021 年9月 2030 年10月 422,311.00 1,272,918,106.32 1,257,730,908.96
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财务报表附注 第39页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 佛山保利湖光玖棠 2026 年3月 2028 年7月 112,796.30 466,452,418.04 381,120,000.00 佛山保利湖光里二期 2025 年3月 2027 年6月 74,775.68 449,261,982.82 392,133,475.37 佛山保利湖光瑧悦 2024 年5月 2027 年11月 125,441.66 747,860,791.86 680,571,360.39 佛山保利湖映琅悦 2024 年2月 2028 年5月 172,401.00 527,058,056.45 627,192,022.00 佛山保利锦鲤堂悦 2024 年12月 2029 年5月 244,189.00 1,521,307,556.96 1,421,415,208.20 佛山保利珺悦府 2023 年5月 2027 年12月 430,422.54 867,325,680.78 754,560,663.79 佛山保利琅悦 2023 年8月 2028 年3月 495,517.34 2,720,944,754.71 2,641,666,615.81 佛山保利岭南瑧悦 2025 年11月 2028 年4月 205,378.11 1,209,837,656.47 542,703,714.55 佛山保利天汇 2022 年2月 2028 年12月 855,190.52 1,229,409,262.45 1,150,274,898.83 佛山保利天悦 2019 年6月 2029 年10月 1,527,591.67 1,534,255,862.61 1,682,267,209.95 佛山保利天瓒 2024 年3月 2030 年11月 891,229.18 6,034,511,690.58 5,635,450,612.75 佛山保利新汇城 2021 年11月 2028 年12月 344,781.29 1,305,011,194.14 1,295,646,765.49 佛山保利秀台天珺 2021 年6月 2027 年6月 596,090.00 996,548,517.31 881,804,884.81 佛山保利御江南 2020 年12月 2029 年12月 755,742.93 1,431,300,382.24 1,382,837,909.69 佛山保利阅江台 2020 年10月 2029 年1月 634,930.00 964,711,028.04 954,889,505.71 佛山保利阅江台·江缦 2023 年10月 2029 年12月 335,306.19 1,428,358,780.62 1,625,113,786.87 佛山保利臻玺公馆 2026 年2月 2030 年11月 494,933.91 2,273,568,197.09 2,196,296,856.00 佛山保利中交大都汇 2019 年6月 2028 年12月 562,376.34 1,256,503,700.01 1,185,008,241.94 佛山市保利星曜 2026 年4月 2029 年1月 290,727.49 1,412,684,965.84 632,893,800.00 福州保利屏西天悦 2024 年2月 2026 年9月 476,558.40 3,127,094,004.25 3,739,363,863.85 福州保利天瓒 2024 年9月 2026 年9月 123,674.92 987,186,740.78 930,857,706.84 福州长乐保利阅江台 2023 年8月 2028 年1月 196,990.00 1,109,712,817.57 2,047,996,060.63 固安保利云上 2021 年4月 2029 年12月 344,265.00 408,261,867.45 408,261,867.45 广州保利滨江和著 2023 年11月 2026 年7月 166,216.90 1,404,991,313.34 1,368,624,430.36 广州保利辰园湖境 2025 年9月 2027 年10月 325,211.00 2,776,799,840.41 2,495,151,474.36 广州保利海韵 2026 年3月 2030 年3月 708,200.00 3,785,942,306.30 1,230,992,988.54 广州保利花城纪 2018 年6月 2029 年12月 1,048,708.00 3,369,661,870.54 3,367,767,869.68 广州保利华创·都荟天 珺 2023年9月 2026 年7月 314,208.00 2,650,112,731.60 2,629,899,052.16 广州保利琅悦 2024 年2月 2026 年8月 113,958.70 491,339,834.07 847,114,848.23 广州保利领秀海 2022 年4月 2029 年12月 663,730.77 1,468,923,581.86 1,448,879,095.61 广州保利琶洲四季 2023 年9月 2027 年6月 440,706.46 2,201,680,187.80 2,657,729,726.71 广州保利桃花源 2015 年5月 2029 年12月 319,526.00 740,302,496.00 725,709,815.60 广州保利天际 2019 年6月 2029 年12月 579,340.00 2,550,400,431.80 2,545,542,885.02 广州保利天曜 2025 年2月 2027 年8月 1,001,479.24 7,965,079,458.49 7,733,875,659.41 广州保利天奕 2024 年11月 2027 年12月 844,786.19 7,039,459,726.74 6,585,569,471.52 广州保利翔龙天汇 2021 年4月 2027 年12月 1,628,278.89 2,182,870,562.57 4,527,755,595.95 广州保利燕语堂悦 2024 年2月 2027 年5月 666,158.93 4,558,219,121.48 4,092,591,526.24 广州保利曜云花园 2025 年12月 2027 年12月 290,333.00 2,136,205,948.57 2,042,737,200.00
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财务报表附注 第40页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 广州保利鱼珠项目 2016 年12月 2028 年4月 1,973,340.53 2,964,416,416.88 2,837,388,693.51 广州保利玥玺湾 2025 年2月 2027 年7月 1,653,290.86 13,009,620,159.63 12,833,164,380.01 广州保利云境 2023 年11月 2026 年7月 236,900.14 1,994,480,075.33 1,900,833,200.01 广州保利珠江天悦 2024 年6月 2028 年11月 1,436,844.73 9,974,760,816.24 9,627,695,793.04 广州市荔湾区鹤洞路南 侧项目 2024年7月 2026 年9月 103,078.71 907,010,059.34 880,765,435.73 广州亭角村旧村项目 2021 年9月 2030 年3月 342,894.56 1,561,825,487.96 1,514,790,405.28 广州冼村项目 2025 年6月 2029 年4月 2,129,135.70 1,982,363,681.58 1,976,096,224.57 贵阳保利大国璟 2018 年12月 2030 年10月 761,112.47 2,045,015,285.08 2,043,834,740.13 海口保利六千树 2019 年12月 2030 年5月 325,186.94 617,908,696.27 753,223,726.79 杭州保利奥博珺园 2026 年6月 2028 年3月 228,238.00 812,898,596.57 杭州保利奥博天珺 2025 年8月 2027 年11月 611,829.00 5,065,928,450.44 4,979,376,511.30 杭州保利天奕 2025 年8月 2027 年10月 657,758.00 5,215,926,915.99 4,871,082,393.49 杭州保利运河曜园 2026 年6月 2028 年6月 448,848.00 3,351,772,976.18 合肥保利海上瑧悦 2024 年5月 2026 年7月 223,184.69 589,362,889.49 1,682,712,167.03 合肥保利龙川臻悦 2024 年9月 2026 年10月 235,983.40 1,846,699,348.32 1,653,195,050.58 合肥琅悦 2023 年8月 2028 年11月 196,712.33 430,735,193.13 597,130,405.18 河源保利林语花园四五 六期 2021年10月 2029 年12月 249,427.97 578,192,317.83 543,997,230.78 衡阳保利阅江台 2021 年11月 2030 年4月 383,310.93 937,965,881.35 923,324,139.55 淮安保利国联里院 2021 年4月 2030 年10月 194,684.07 1,150,516,802.41 1,149,028,107.62 淮安保利通银时光印象 2021 年7月 2029 年12月 161,180.30 498,821,210.39 620,500,993.04 惠州保利堂悦 2021 年9月 2029 年6月 121,581.05 426,362,074.23 420,131,790.98 江门保利江海大都汇 2020 年8月 2027 年4月 335,232.97 494,664,413.91 718,927,739.30 江门保利琅珺公馆 2025 年12月 2029 年9月 210,414.00 899,973,398.48 466,989,956.41 江门保利琅悦 2024 年2月 2027 年8月 153,484.20 620,604,983.18 570,974,545.72 江门保利西海岸 2017 年12月 2029 年12月 861,207.63 966,644,783.00 1,141,764,626.37 江门保利云上西棠 2019 年6月 2029 年12月 252,303.00 1,403,434,056.03 1,397,392,570.25 江西航都 （和光、 时光、 洪都里） 2019年3月 2029 年12月 591,524.97 848,749,638.30 803,887,113.20 揭阳保利大都汇 2020 年4月 2029 年11月 439,557.28 952,519,275.60 864,094,148.87 揭阳保利西海岸 2019 年7月 2029 年12月 333,936.32 977,694,388.71 977,694,388.71 晋中保利朗阅 2021 年3月 2030 年12月 168,728.90 422,296,102.26 397,083,807.70 荆州保利武汉公园壹号 2019 年6月 2029 年6月 500,431.94 537,957,211.76 537,957,211.76 昆明保利春湖国际项目 2019 年6月 2030 年5月 440,160.19 932,333,638.63 922,796,679.65 昆明保利和光屿湖 2019 年8月 2030 年12月 1,513,782.15 4,178,746,727.37 4,176,057,480.50 昆明保利堂悦 2018 年9月 2029 年11月 624,780.49 816,614,583.71 815,143,268.54 昆明保利天珺项目二期 2025 年2月 2028 年4月 243,764.26 1,404,856,983.25 1,305,136,474.76 兰州保利安澜天珺 2025 年10月 2028 年3月 105,855.78 603,227,875.27 511,491,611.74 兰州保利大都汇 2020 年4月 2029 年12月 305,986.00 1,121,379,116.02 1,119,282,934.92
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财务报表附注 第41页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 兰州保利时代 2023 年10月 2029 年12月 722,427.00 1,823,355,952.49 1,764,505,790.10 兰州保利天汇 2021 年9月 2027 年7月 324,914.98 638,804,776.41 591,439,018.51 洛阳保利和府 2021 年11月 2027 年10月 201,899.00 428,555,205.93 327,256,850.55 洛阳保利堂悦 2021 年7月 2029 年9月 331,485.00 656,890,126.33 656,890,126.33 茂名保利奥体大都汇 2020 年4月 2029 年7月 972,141.22 1,543,578,445.26 1,146,470,843.23 茂名保利高州奥体项目 2021 年3月 2029 年12月 528,128.26 1,003,708,431.17 1,062,726,994.38 茂名保利云禧 2021 年2月 2028 年12月 510,453.86 1,341,907,102.58 1,296,711,717.38 南昌航飞 （和光、 时光） 2018年8月 2029 年5月 510,117.44 479,064,759.11 469,794,801.25 南昌航行 （洪都里项目） 2017年1月 2028 年11月 632,210.70 407,652,951.95 422,446,619.45 南京保利荷雨瑧悦 2023 年10月 2027 年12月 427,460.33 1,487,733,577.01 3,667,258,984.45 南京保利江汇 2021 年8月 2027 年11月 402,592.00 724,818,546.16 724,526,671.71 莆田保利宸央瑧悦 2025 年11月 2028 年9月 163,649.27 1,037,822,999.63 951,914,545.79 莆田保利瑧悦 2024 年1月 2026 年12月 265,302.00 1,180,016,419.90 1,229,304,951.45 青岛保利大国璟（未来 之城） 2021年12月 2030 年10月 243,340.83 416,076,838.16 583,378,367.09 青岛保利和光尘樾 2020 年6月 2029 年12月 169,554.10 411,051,476.98 411,051,476.98 青岛保利领秀山 2019 年4月 2029 年10月 399,711.00 507,794,158.82 490,118,595.96 青岛保利领秀山二期 2019 年11月 2029 年6月 186,121.92 419,190,246.84 419,190,246.84 青岛保利青铁·都心琅 悦 2025年10月 2028 年3月 140,394.00 909,944,776.30 798,549,658.51 青岛保利青铁和著理想 地 2024年4月 2026 年10月 126,313.26 428,258,478.64 847,606,171.95 青岛保利香颂 2019 年11月 2026 年12月 84,355.65 445,738,489.27 445,738,489.27 清远保利奥体大都汇 2019 年8月 2029 年12月 755,989.33 2,021,465,715.27 2,081,297,641.94 清远保利和悦滨江 2021 年2月 2029 年12月 364,182.09 1,143,286,782.25 1,108,261,804.57 清远保利麓湖 2018 年6月 2030 年12月 323,308.66 783,351,304.27 782,506,827.72 泉州保利·湖心璞悦 2023 年11月 2026 年7月 123,705.93 1,082,236,081.74 935,302,955.25 泉州保利天瓒 2024 年3月 2026 年8月 148,132.49 1,240,778,597.39 1,206,716,645.23 泉州源启天瓒 2025 年8月 2027 年1月 132,427.02 924,488,774.38 814,091,510.90 三亚保利·海晏仁境 2025 年8月 2028 年3月 332,967.00 1,860,343,453.15 1,673,698,696.08 三亚保利·天珺·朝晖 岸·云海洲 2026年1月 2027 年10月 482,634.27 1,523,452,518.20 1,128,238,684.96 三亚保利· 天珺· 望舒台 2025年2月 2027 年6月 353,557.66 2,141,263,302.01 1,628,519,876.34 三亚保利伴山瑧悦、栖 山雨茗 2024年4月 2027 年6月 629,031.29 2,183,319,148.84 1,995,386,128.91 厦门御宸天悦 2025 年8月 2027 年4月 469,447.00 3,898,049,617.29 3,732,375,779.65 厦门云禧 2021 年10月 2028 年4月 707,803.14 1,741,744,486.62 3,531,393,168.48 汕头保利天汇 （东地块） 2021年9月 2030 年11月 407,833.82 1,173,093,257.24 1,121,690,990.20 汕头保利宜华城项目 2020 年7月 2029 年10月 496,798.00 3,142,536,736.36 3,141,883,071.74 汕尾保利金町湾二期 2017 年10月 2030 年3月 463,605.00 400,845,487.45 384,221,520.69 汕尾保利金町湾三期 2021 年5月 2029 年12月 897,246.79 2,014,416,265.64 1,954,982,123.22
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财务报表附注 第42页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 汕尾保利时代 2021 年5月 2029 年12月 549,966.00 1,388,901,759.55 1,324,100,651.46 上海保利都汇和煦 2025 年9月 2027 年11月 478,448.11 3,481,285,025.31 3,351,511,836.36 上海保利光合上城 2022 年11月 2028 年1月 1,350,559.24 3,512,369,269.02 2,949,201,831.77 上海保利海玥外滩序98 2025年3月 2027 年1月 388,720.00 3,214,666,856.57 3,078,408,321.74 上 海 保 利 虹 桥 和 颂·IN255 2024年9月 2026 年11月 80,926.67 641,481,685.10 589,994,519.90 上海保利虹桥和颂三期 2025 年6月 2027 年5月 159,331.00 1,096,671,367.59 963,062,008.61 上海保利建发璟玥府 2024 年6月 2026 年11月 199,504.52 1,546,325,068.99 1,461,444,746.40 上海保利江馥里 2024 年9月 2026 年8月 207,958.84 1,766,181,576.36 1,724,556,978.70 上海保利珺园 2026 年2月 2027 年10月 643,721.78 4,479,677,321.74 4,009,054,199.81 上海保利天奕 2025 年4月 2027 年5月 498,210.92 3,668,993,327.07 3,782,313,349.87 上 海 保 利 外 滩 启 PARK77 2025年4月 2027 年7月 207,254.59 1,664,682,810.71 1,597,495,024.40 上 海 保 利 外 滩 序 88Bund 2024年10月 2026 年9月 290,682.33 2,360,414,397.74 2,286,199,593.15 上海保利外滩曜 2025 年11月 2027 年11月 472,236.19 3,785,115,285.22 3,716,082,035.10 上海保利西郊和煦 2024 年3月 2026 年9月 250,362.78 1,996,974,527.29 1,993,435,194.87 上海保利西郊和煦领墅 2025 年3月 2027 年2月 328,341.84 2,558,827,503.55 2,443,469,512.33 上海保利永兴里 2024 年4月 2026 年10月 211,953.66 1,725,750,558.26 1,694,539,183.61 上海静安天悦 2021 年12月 2026 年12月 1,523,652.58 515,390,475.28 1,465,927,124.04 上海市虹口区吉祥路西 侧地块 2026年9月 2028 年8月 198,622.00 715,000,000.00 上海市虹口区余杭路50 街坊地块 2026年7月 2028 年9月 96,218.76 565,505,652.56 541,826,971.55 上海市虹口区余杭路73 街坊地块 2026年9月 2029 年6月 233,116.01 1,390,110,472.06 1,369,132,841.28 上海市青浦区迅达路北 侧地块 2026年8月 2028 年3月 106,935.00 557,466,900.00 上海市长宁区万航渡路 东侧地块 2026年12月 2028 年11月 805,887.00 5,921,785,682.22 深圳保利青谷项目 2020 年7月 2029 年12月 378,459.80 759,500,985.80 757,004,875.40 沈阳保利城 2021 年8月 2030 年10月 150,102.20 495,649,349.15 427,305,418.64 沈阳保利和光屿湖 2019 年12月 2029 年12月 388,248.76 782,972,523.32 808,331,889.72 沈阳保利时光印象 2021 年8月 2029 年12月 164,865.69 514,607,035.23 592,935,730.08 沈阳保利拾光年 2021 年8月 2029 年12月 123,283.35 781,126,342.91 746,254,969.38 沈阳保利天汇（公园壹 号） 2021年9月 2030 年9月 363,652.49 1,594,874,464.09 1,710,854,317.71 石家庄保利城 （南地块） 2020年9月 2029 年5月 194,563.92 570,851,143.09 545,995,181.69 石家庄保利珑堂里院 2021 年8月 2029 年12月 267,399.00 504,496,110.48 501,075,865.88 石家庄保利天汇 2022 年4月 2027 年7月 350,673.68 625,386,521.36 576,926,691.55 石家庄保利裕华天珺 2025 年3月 2027 年9月 240,601.00 1,352,133,500.46 1,235,902,627.09 石家庄保利长安琅悦 2025 年6月 2027 年7月 146,770.00 861,138,793.08 757,022,509.41 石家庄保利长安天曜 2025 年8月 2027 年4月 141,862.97 1,010,681,508.14 881,318,444.56 石家庄华宸天奕 2024 年11月 2026 年12月 69,088.00 447,951,142.29 404,102,791.14
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财务报表附注 第43页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 石家庄市桥西区振岗路 南侧地块 2026年4月 2028 年11月 155,517.00 753,623,825.93 石家庄维璟天珺 2024 年12月 2027 年1月 203,011.00 1,562,835,073.55 1,449,644,812.43 石姆龙路项目 2026 年9月 2029 年7月 383,365.00 907,050,000.00 苏州保利时光印象 2021 年5月 2029 年9月 387,092.88 1,094,893,034.31 1,093,347,145.68 台州保利凤起云城 2021 年11月 2027 年6月 729,763.36 1,572,102,662.39 1,572,102,662.39 太原保利滨河上院 2020 年9月 2029 年12月 368,518.87 1,076,848,401.15 1,048,989,246.46 太原保利龙城璞悦 2024 年4月 2029 年12月 289,749.84 1,685,417,211.51 1,567,149,069.72 太原保利璞悦 2023 年7月 2028 年12月 197,435.99 1,308,618,925.58 1,204,617,907.94 太原保利云上 2022 年3月 2026 年8月 302,446.34 655,481,790.51 529,795,473.22 太原市万柏林区南屯路 西侧地块 2026年9月 2029 年12月 255,832.00 605,582,000.00 天津保利津门天珺 2025 年6月 2027 年3月 200,182.84 1,430,954,143.50 1,305,108,099.74 天津保利珺璟和煦 2025 年4月 2026 年7月 88,649.00 621,216,799.26 555,416,440.14 天津保利西棠和煦二期 2024 年4月 2026 年9月 224,685.69 1,182,497,618.87 1,655,574,546.69 天津保利云禧 2018 年6月 2029 年12月 866,845.39 1,571,807,622.71 1,571,614,359.02 温州保利和府 2021 年8月 2027 年5月 272,029.51 829,528,736.32 829,528,736.32 温州招商保利天曜序 2025 年8月 2029 年4月 306,356.02 2,128,377,474.84 1,976,636,406.31 武汉保利·维塔 2025 年3月 2028 年4月 148,423.97 974,449,012.42 923,961,085.80 武汉保利涧山观奕 2024 年6月 2027 年5月 134,198.00 914,730,451.68 928,254,876.85 武汉保利时光印象 2020 年7月 2027 年4月 439,901.58 753,840,821.47 753,840,821.47 武汉保利天珺 2022 年7月 2029 年4月 332,301.36 723,176,312.44 568,535,335.08 武汉保利庭瑞阅江台A 2018 年12月 2029 年12月 677,521.47 1,811,701,559.36 1,811,701,559.35 武汉保利庭瑞阅江台B 2018 年12月 2029 年12月 723,586.00 2,938,397,526.77 2,938,092,951.30 武汉保利香颂 2017 年6月 2029 年12月 1,469,453.17 1,993,150,722.81 2,012,483,059.79 武汉保利星奕 2026 年3月 2027 年10月 106,391.00 595,919,392.22 170,170,000.00 武汉保利云璟 2021 年5月 2028 年12月 221,135.00 984,188,171.64 981,640,728.34 西安保利国际广场 2022 年5月 2029 年12月 209,090.00 406,303,055.49 405,344,500.06 西安保利璞悦 2024 年4月 2029 年9月 691,511.00 5,041,351,878.34 4,824,974,095.35 西安保利天珺 2023 年5月 2026 年7月 339,114.77 1,523,850,941.39 2,493,136,203.18 西安保利天珺二期 2024 年8月 2028 年4月 435,769.00 2,971,630,916.86 2,811,912,022.92 西安保利天瑞 2025 年5月 2028 年3月 409,561.44 2,320,534,816.04 2,211,973,995.74 西安保利天悦悦峯 2020 年10月 2029 年12月 570,551.06 989,351,692.98 1,154,828,219.06 西安保利咏山和颂 2024 年4月 2029 年12月 477,036.00 2,063,736,065.71 1,900,494,747.71 西安保利云谷和著 2024 年12月 2027 年4月 152,719.78 1,015,000,409.78 969,089,476.65 西安保利云谷和著云曜 2025 年5月 2028 年7月 195,325.00 1,247,347,899.39 1,167,652,914.12 西安三一云城 2021 年12月 2027 年11月 437,705.71 1,234,326,935.41 1,614,137,796.31 西安市雁塔区青龙寺路 南侧地块 2026年10月 2029 年3月 525,461.00 1,171,298,223.25 1,170,550,000.00 西双版纳保利雨林澜山 2012 年9月 2029 年3月 533,114.00 532,035,779.28 690,787,582.06
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财务报表附注 第44页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 湘潭湘江保利时代 2020 年6月 2029 年12月 428,706.00 553,552,587.44 513,839,202.39 湘潭湘江保利时代二期 2022 年2月 2029 年12月 530,696.00 1,505,486,677.45 1,486,999,945.82 孝感市临空经济区孝汉 大道西侧项目 2021年3月 2029 年12月 325,155.00 1,173,990,262.05 1,174,157,762.07 徐州保利万科时代之光 2018 年10月 2030 年11月 298,121.63 1,043,909,839.50 1,018,411,755.17 扬州保利堂悦 2022 年3月 2029 年12月 189,118.75 426,857,975.90 426,857,975.90 宜宾保利阅江台 2021 年9月 2029 年6月 297,948.79 728,426,886.97 717,035,227.91 湛江保利西海岸 2017 年6月 2030 年11月 243,127.00 1,089,994,406.81 1,077,092,991.64 湛江保利原点广场 2013 年8月 2030 年12月 1,045,549.48 461,432,380.19 436,112,461.70 长春保利城· 和琰、 和烨 2021年10月 2029 年12月 284,399.00 631,582,320.59 620,999,631.91 长春保利和煦 2024 年3月 2027 年12月 206,460.23 1,326,300,916.55 1,245,494,211.61 长春保利景阳和煦 2025 年3月 2030 年4月 186,893.00 989,388,727.45 988,693,840.71 长春保利天汇 2020 年6月 2029 年11月 358,569.51 842,389,739.35 764,127,357.72 长春保利阅云台 2021 年1月 2029 年12月 386,918.00 1,072,422,428.45 1,019,744,066.09 长沙保利北中心保利时 代 2021年9月 2029 年12月 1,043,863.98 2,008,167,843.93 2,424,410,913.73 长沙保利和光尘樾 2022 年7月 2029 年9月 562,731.62 1,359,916,101.31 1,692,404,900.78 长沙保利天汇 2020 年12月 2029 年12月 586,851.10 765,628,320.75 764,844,398.11 长沙保利天珺 2023 年5月 2028 年4月 280,908.97 537,209,926.52 1,106,164,885.76 长沙保利天瑞 2024 年3月 2029 年4月 361,521.02 826,127,826.41 1,452,459,468.88 长沙保利西海岸 2013 年9月 2030 年12月 947,705.37 588,202,922.09 588,202,922.09 长沙保利星宸天奕 2026 年2月 2029 年7月 280,670.00 1,771,317,010.61 907,238,951.22 肇庆保利爱乐小镇 2017 年12月 2029 年12月 526,617.00 487,864,148.40 498,414,128.95 肇庆保利琅悦 2024 年12月 2028 年6月 102,928.07 600,984,538.70 533,781,852.51 郑州保利杓袁项目 2019 年6月 2029 年12月 1,533,297.16 2,668,377,941.63 3,324,527,026.00 郑州保利大都汇 2022 年3月 2028 年10月 534,010.95 716,503,482.77 2,079,038,935.37 郑州保利上城 （东地块） 2021年5月 2029 年7月 130,957.03 790,222,819.86 789,788,500.15 郑州保利拾光年 2021 年9月 2030 年10月 76,089.30 415,644,436.15 415,156,988.69 郑州市金水区魏河南路 南侧地块 2026年10月 2030 年4月 240,785.00 630,493,362.40 郑州市中原区中原西路 北侧地块 2026年6月 2028 年3月 100,828.00 452,231,817.93 中山保利和光尘樾 2021 年11月 2026 年9月 283,085.93 484,104,221.12 436,245,124.08 中山保利琅悦 2025 年1月 2028 年5月 172,665.00 1,076,171,334.69 966,098,264.94 中山保利天珺 2021 年5月 2030 年7月 500,044.00 459,439,388.41 918,807,333.29 重庆保利麓谷林语 2021 年10月 2029 年12月 239,332.00 1,140,010,921.25 1,114,609,820.82 重庆保利时区 2021 年8月 2030 年10月 615,054.11 2,543,880,049.02 2,889,018,319.71 重庆保利拾光年 2021 年5月 2028 年9月 375,514.00 843,132,834.33 788,956,477.23 重庆保利中交云上雅集 2021 年12月 2030 年3月 268,557.03 973,254,150.91 946,034,779.41 重庆中粮保利天玺壹号 （南地块） 2022年7月 2029 年12月 364,927.35 2,081,860,218.33 2,055,959,220.90
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财务报表附注 第45页 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资（万 元） 期末余额 期初余额 舟山保利自在海 2020 年5月 2029 年12月 990,625.00 1,706,924,965.40 1,900,161,312.61 珠海保利华南总部大厦 2019 年6月 2027 年9月 209,196.65 1,255,607,092.02 1,247,774,354.30 珠海保利琴澳大都汇 2020 年3月 2028 年8月 102,096.84 563,466,330.28 555,773,509.94 其他 38,822,224,659.90 103,516,295,390.14 合计 443,930,808,916.57 494,377,739,532.14 （2）开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 包头保利花园 2017 年12月 182,146,369.00 47,082,818.28 135,063,550.72 包头保利南海公园 2029 年12月 426,670,561.12 103,416,029.17 116,560,920.46 413,525,669.83 北京保利朝央和煦 2025 年10月 3,431,098,554.65 3,321,817,023.59 109,281,531.06 北京保利锦上 2023 年12月 130,251,167.13 1,355,347.27 128,895,819.86 北京保利锦上二期 2024 年5月 592,543,677.15 592,543,677.15 北京保利璟山和煦 2026 年2月 4,987,609,437.19 4,987,609,437.19 北京保利天汇 2026 年1月 6,651,907,604.70 6,471,919,444.70 179,988,160.00 北 京 保 利 未 来 科 技 城项目 2025年5月 4,801,292,392.98 51,443,185.07 4,749,849,207.91 北京保利颐璟和煦 2026 年3月 3,354,912,342.72 3,354,912,342.72 北京和光煦境 2025 年1月 52,503,885.85 209,988,989.33 262,492,875.18 北京和锦诚园 2023 年9月 285,036,473.11 285,036,473.11 北京和悦璞云 2024 年1月 939,024,001.15 4,217,811.04 934,806,190.11 北京西山林语 2015 年12月 101,903,093.32 101,903,093.32 常德保利时代 2028 年12月 273,157,945.79 18,252,810.69 12,006,765.57 279,403,990.91 常德保利中央公园 2020 年12月 81,143,714.95 81,143,714.95 常 德 保 利 中 央 公 园 二期 2021年6月 98,156,736.76 73,009.22 98,083,727.54 常 德 保 利 中 央 公 园 三期 2022年11月 133,933,747.11 133,933,747.11 常熟保利首开云璟 2028 年9月 213,724,610.27 79,056,459.55 134,668,150.72 常州保利大都汇 2028 年9月 124,289,808.78 606,232,391.44 578,888,575.19 151,633,625.03 常 州 保 利 金 坛 紫 荆 公馆 2020年12月 66,321,217.68 527,307.84 65,793,909.84 常州保利天汇 2028 年12月 84,515,917.90 530,004,022.62 434,988,836.67 179,531,103.85 常州保利天珺 2024 年7月 136,600,357.61 42,208,088.84 94,392,268.77 成 都 保 利 北 新 时 区 花园 2029年12月 272,292,225.11 1,193,164.71 45,122,953.70 228,362,436.12 成都保利大都汇 2022 年7月 63,726,624.36 1,758,609.55 61,968,014.81 成都保利国际广场 2030 年12月 267,211,782.06 2,468,590.00 24,994.42 269,655,377.64 成都保利和光逸境 2022 年12月 195,253,248.91 195,253,248.91 成都保利和光屿湖 2023 年10月 143,696,520.41 15,161,627.42 128,534,892.99
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财务报表附注 第46页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 成都保利和颂 2026 年5月 246,160,732.36 122,917,004.41 123,243,727.95 成 都 保 利 拉 斐 庄 园 三期 2023年11月 240,988,533.30 47,702,136.54 193,286,396.76 成都保利青江和府 2025 年9月 528,932,231.32 10,190,107.96 518,742,123.36 成都保利青江花园 2027 年6月 102,975,715.73 6,400,421.47 888,046.10 108,488,091.10 成 都 保 利 狮 子 湖 二 期 2023年7月 67,536,967.28 67,536,967.28 成都保利天悦 2020 年12月 436,569,675.46 1,600,559.52 434,969,115.94 成 都 保 利 西 汇 智 慧 云城 2026年5月 234,716,471.21 1,181,787.08 15,213,815.76 220,684,442.53 成都保利熙园 2021 年11月 109,574,431.34 109,574,431.34 成都保利香槟国际 2015 年12月 63,064,974.55 63,064,974.55 成都保利香 雪;成都 保利星座 2014年1月 64,849,808.39 64,849,808.39 成都保利云上 2029 年12月 897,400,344.51 105,364,862.00 792,035,482.51 成都保利中心 2012 年6月 110,974,927.89 110,974,927.89 成都湖光里院 2024 年6月 137,849,600.00 3,785,198.86 141,634,798.86 大连保利城 2028 年11月 295,337,864.13 2,737,652.56 113,435,999.39 184,639,517.30 大连保利罗兰 2021 年12月 71,773,256.40 71,773,256.40 大 连 保 利 时 代 金 地 城 2030年10月 656,715,089.70 2,241,552.69 102,203,613.47 556,753,028.92 大连保利拾光年 2024 年4月 241,425,893.99 31,359,960.37 210,065,933.62 大连保利天禧 2024 年1月 711,464,533.31 61,953,082.15 649,511,451.16 大连熙悦 2021 年10月 74,429,170.15 74,429,170.15 大同保利和光尘樾 2029 年12月 361,840,277.29 18,060,341.51 12,121,486.10 367,779,132.70 丹东保利锦江林语 2022 年1月 172,952,587.70 172,952,587.70 德阳保利国际城 2030 年3月 217,812,121.24 15,716,476.70 5,450,684.03 228,077,913.91 德 州 保 利 黄 河 国 际 生态城 2029年9月 227,274,786.22 227,274,786.22 东莞保利滨湖堂悦 2022 年12月 503,056,968.33 503,056,968.33 东莞保利时区 2029 年12月 2,995,537,312.16 16,464,225.47 110,643,808.96 2,901,357,728.67 东莞保利堂悦 2025 年4月 915,650,755.94 15,163,284.18 900,487,471.76 东莞保利天际 2025 年2月 854,075,602.51 3,722,418.72 850,353,183.79 东莞保利天际二期 2026 年1月 1,108,231,169.18 171,917,250.88 936,313,918.30 东 莞 保 利 武 汉 城 建 林语峯境 2026年5月 555,520,651.59 6,698,534.11 548,822,117.48 东莞保利阅江台 2029 年12月 357,746,260.03 1,543,216.22 359,289,476.25 东 莞 保 利 卓 越 中 环 广场 2025年1月 377,554,105.24 72,097,871.83 305,456,233.41 东莞保利紫云 2026 年7月 358,552,155.36 555,045,473.48 2,123,339.68 911,474,289.16 东 莞 厚 街 镇 和 颂 花 园 2026年9月 18,537,655.87 580,536,086.06 347,020,607.99 252,053,133.94 东莞未来时区花园 2029 年12月 1,011,972,023.33 38,660,591.70 37,094,645.97 1,013,537,969.06 佛 山 保 利 碧 桂 园 学 府里 2028年1月 75,413,040.98 148,735,781.76 126,445,002.97 97,703,819.77
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财务报表附注 第47页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 佛山保利德胜天汇 2028 年9月 420,709,594.17 571,124,890.34 504,809,442.27 487,025,042.24 佛山保利灯湖天珺 2029 年12月 734,192,055.76 447,338,098.60 286,853,957.16 佛山保利东湾项目 2020 年9月 212,838,914.10 48,351,083.05 164,487,831.05 佛山保利芳华苑 2027 年12月 111,773,316.36 9,335,845.60 102,437,470.76 佛 山 保 利 广 佛 湾 堂 悦 2026年3月 33,041,043.81 712,280,849.65 619,598,295.69 125,723,597.77 佛山保利和府 2030 年10月 429,878,005.51 41,219,799.99 388,658,205.52 佛山保利和光花园 2026 年6月 263,757,401.64 18,640,959.20 245,116,442.44 佛山保利湖映琅悦 2028 年5月 49,851,388.47 179,411,604.52 20,503,419.09 208,759,573.90 佛 山 保 利 集 成 金 融 广场 2021年12月 753,402,983.96 19,530,727.97 733,872,255.99 佛山保利珺悦府 2027 年12月 2,024,673,822.06 14,277,020.49 1,341,363,304.61 697,587,537.94 佛 山 保 利 龙 光 集 成 和光尘樾 2023年5月 763,846,742.98 8,740,285.40 755,106,457.58 佛山保利珑门广场 2023 年12月 183,331,016.58 10,292,316.17 173,038,700.41 佛 山 保 利 美 华 中 心 项目 2021年3月 178,175,138.01 103,196,573.95 74,978,564.06 佛 山 保 利 青 年 荟 项 目 2022年7月 524,259,214.58 8,017,219.89 516,241,994.69 佛山保利清能和府 2030 年4月 162,568,866.70 186,866,884.87 29,611,254.62 319,824,496.95 佛山保利天汇 2028 年12月 1,239,458,435.42 114,069,364.72 414,529,086.82 938,998,713.32 佛山保利天悦 2029 年10月 908,342,342.68 48,484,500.16 859,857,842.52 佛山保利翔海国际 2021 年12月 184,832,372.32 20,385,912.68 164,446,459.64 佛山保利新汇城 2028 年12月 108,817,374.45 9,618,439.52 46,726,669.13 71,709,144.84 佛山保利秀台天珺 2027 年6月 878,405,714.96 108,124,438.86 770,281,276.10 佛山保利御江南 2029 年12月 88,033,978.96 63,202,067.87 65,782,451.23 85,453,595.60 佛山保利阅江台 2029 年1月 624,104,047.41 95,598,536.33 528,505,511.08 佛山保利阅江台·江 缦 2029年12月 47,254,662.46 276,365,280.24 24,369,873.62 299,250,069.08 佛山保利雲上 2026 年9月 76,333,830.82 123,975,651.06 69,872,945.78 130,436,536.10 佛山保利中环 2021 年4月 319,765,043.58 45,744,836.66 274,020,206.92 佛 山 保 利 中 交 大 都 汇 2028年12月 109,762,018.33 14,168,950.53 13,840,496.72 110,090,472.14 佛山保利中睿名苑 2027 年4月 86,271,350.43 363,263,656.84 100,986,227.93 348,548,779.34 佛山保利中悦花园 2024 年1月 107,332,031.54 1,816,526.34 105,515,505.20 佛山保利紫山国际 2027 年11月 76,577,650.28 2,417,416.52 1,227,690.92 77,767,375.88 佛山南海之眼 2023 年6月 492,691,297.92 189,383,514.43 303,307,783.49 佛山信保广场项目 2017 年6月 69,846,378.61 2,038,870.18 67,807,508.43 福州保利和光屿湖 2028 年12月 809,856,968.94 18,893,226.13 828,750,195.07 福州保利屏西天悦 2026 年9月 845,073,964.35 683,399,683.35 161,674,281.00 福州保利天珺 2025 年8月 664,474,752.29 547,504,657.46 116,970,094.83 福州保利天悦二期 2022 年11月 243,000,655.34 41,137,580.31 201,863,075.03 福州保利阅江台 2025 年3月 233,073,428.39 991,813.89 232,081,614.50
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财务报表附注 第48页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 福 州 融 创 保 利 公 园 壹号 2023年8月 349,737,196.35 349,737,196.35 福 州 市 高 新 区 广 兴 路东侧项目 2025年7月 75,357,298.92 75,357,298.92 福州永泰保利堂悦 2026 年7月 86,922,844.99 1,679,741.84 85,243,103.15 福州源溪里山 2020 年8月 821,594,484.59 821,594,484.59 福 州 长 乐 保 利 招 商 海玥公馆 2023年5月 81,709,765.73 81,709,765.73 福州中泰中心 2025 年5月 472,876,428.51 927,588.03 471,948,840.48 抚州保利香颂 2025 年11月 195,154,788.14 4,965,851.11 190,188,937.03 阜阳保利大国璟 2028 年4月 132,445,568.72 17,934,546.79 30,134,989.92 120,245,125.59 阜阳保利堂悦 2023 年9月 156,877,909.07 6,942,871.29 149,935,037.78 赣州保利和府 2025 年5月 79,976,357.34 3,302,113.55 76,674,243.79 赣 州 保 利 嘉 福 领 秀 山 2030年12月 193,197,213.22 10,015,851.51 183,181,361.71 赣州保利堂悦 2024 年1月 206,521,318.23 91,078,009.19 115,443,309.04 赣州保利天汇 2024 年6月 154,912,429.97 18,201,163.86 136,711,266.11 固安保利云上 2029 年12月 797,105,072.13 10,468,866.30 156,823,919.80 650,750,018.63 广州保利半岛 2022 年6月 142,068,732.33 35,968,640.37 178,037,372.70 广州保利半岛和屿 2022 年6月 178,936,106.39 6,969,459.71 171,966,646.68 广州保利创融广场 2022 年7月 97,191,768.09 97,191,768.09 广州保利大都汇 2022 年6月 203,920,283.07 203,920,283.07 广 州 保 利 葛 洲 坝 海 德公馆 2018年12月 113,112,392.78 7,428,306.18 105,684,086.60 广州保利公园九里 2015 年6月 76,418,017.16 76,418,017.16 广 州 保 利 国 际 金 融 中心 2025年3月 2,142,975,637.68 8,097,830.35 2,134,877,807.33 广 州 保 利 和 光 晨 樾 二期 2022年8月 79,443,420.13 2,887,835.87 76,555,584.26 广州保利和悦滨江 2026 年6月 283,938,468.74 53,659,831.08 230,278,637.66 广州保利湖光悦色 2025 年10月 1,016,731,029.30 37,871,067.05 978,859,962.25 广州保利花城纪 2029 年12月 1,248,828,120.53 23,909,305.74 30,640,438.65 1,242,096,987.62 广 州 保 利 花 城 纪 二 期 2024年10月 542,928,661.03 54,358,230.70 488,570,430.33 广州保利锦上 2026 年6月 912,721,046.68 114,503,331.19 798,217,715.49 广州保利锦绣公馆 2026 年12月 2,417,808,842.01 24,984,773.39 116,902,599.61 2,325,891,015.79 广州保利琅悦 2026 年8月 402,408,594.85 402,408,594.85 广州保利领秀海 2029 年12月 705,780,292.04 29,702,955.63 232,991,952.58 502,491,295.09 广州保利罗兰国际 2022 年6月 233,408,391.95 233,408,391.95 广州保利萝塱悦居 2025 年9月 435,421,797.11 435,421,797.11 广州保利南沙天汇 2025 年10月 5,609,693,170.73 55,916,436.64 5,553,776,734.09 广州保利琶洲四季 2027 年6月 537,531,789.54 378,083,173.02 159,448,616.52 广州保利塞纳维拉 2015 年6月 71,828,826.06 71,828,826.06 广州保利时光印象 2025 年4月 264,271,117.55 46,032,116.98 218,239,000.57
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财务报表附注 第49页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 广州保利水木芳华 2026 年6月 442,649,405.12 523,392,806.85 412,086,637.07 553,955,574.90 广州保利四季和颂 2025 年10月 212,942,241.15 85,386,217.34 127,556,023.81 广州保利桃花源 2029 年12月 465,367,520.82 18,140,580.89 447,226,939.93 广州保利天汇 2030 年12月 2,862,569,162.23 301,950,789.80 280,377,435.17 2,884,142,516.86 广州保利天悦 2019 年4月 286,536,584.32 286,536,584.32 广州保利翔龙天汇 2027 年12月 1,877,200,976.93 1,809,401,582.92 492,949,664.22 3,193,652,895.63 广州保利小楼大院 2019 年6月 63,948,455.86 63,948,455.86 广州保利鱼珠项目 2028 年4月 637,811,299.15 57,969,856.01 579,841,443.14 广州保利阅江台 2024 年4月 344,320,539.82 26,085,208.51 318,235,331.31 广州保利阅云台 2030 年3月 904,594,307.50 42,028,042.03 862,566,265.47 广州保利悦公馆 2025 年9月 1,882,413,791.98 91,066,646.61 1,791,347,145.37 广州保利越秀天启 2024 年7月 727,212,338.98 22,567,284.09 704,645,054.89 广州保利中航城 2020 年12月 292,094,517.20 10,856,526.14 281,237,991.06 广州保利中融广场 2022 年7月 92,540,087.20 92,540,087.20 广 州 葛 洲 坝 保 利 曼 城 2017年12月 66,241,090.67 4,128,752.45 62,112,338.22 广州萝岗云埔项目 2020 年10月 172,190,303.90 219,263.45 171,971,040.45 广州南沙大都汇 2017 年6月 67,397,113.41 67,397,113.41 广 州 侨 鑫 保 利 汇 景 台 2025年12月 2,492,692,901.53 297,450,850.04 2,195,242,051.49 广州威座大厦 2012 年6月 65,148,159.77 65,148,159.77 广 州 招 商 金 茂 保 利 和府 2026年12月 544,167,283.85 57,043,304.79 487,123,979.06 贵阳保利大国璟 2030 年10月 215,007,830.20 8,964,375.88 27,260,018.20 196,712,187.88 海口保利六千树 2030 年5月 97,012,500.49 147,141,612.86 7,169,888.50 236,984,224.85 邯郸保利阅云台 2025 年9月 67,592,328.07 2,047,700.34 69,640,028.41 杭 州 保 利 潮 河 阅 江 台轩 2024年1月 119,773,925.10 119,773,925.10 杭 州 保 利 潮 起 云 上 府 2022年9月 76,847,817.68 5,814,294.36 71,033,523.32 杭州保利都和轩 2023 年12月 249,573,136.79 1,969,281.71 247,603,855.08 杭州保利欣品华庭 2022 年9月 80,358,744.25 4,348,030.67 76,010,713.58 合肥保利公元天下 2021 年11月 354,945,101.53 354,945,101.53 合肥保利海上瑧悦 2026 年7月 1,239,607,205.99 1,170,021,458.55 69,585,747.44 合肥保利和光尘樾 2024 年4月 128,142,919.26 2,198,614.13 125,944,305.13 合肥保利和光熙悦 2026 年3月 145,111,369.64 3,573,347.47 17,445,888.03 131,238,829.08 合肥保利罗兰香谷 2022 年12月 73,976,018.02 73,976,018.02 合肥保利溪湖林语 2027 年8月 121,855,299.38 121,855,299.38 合肥锦上 2025 年11月 185,804,395.05 115,966,277.80 69,838,117.25 合肥琅悦 2028 年11月 552,575,714.82 177,847,446.38 133,256,255.63 597,166,905.57 合肥天珺 2025 年5月 99,779,055.32 4,395,932.23 95,383,123.09 河源保利林语花园 2030 年12月 391,689,880.55 54,466,969.54 337,222,911.01
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财务报表附注 第50页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 河源保利阅江台 2030 年12月 95,991,190.21 6,268,056.90 89,723,133.31 衡水保利拉菲公馆 2024 年6月 148,527,647.48 63,946,111.45 84,581,536.03 衡阳保利阅江台 2030 年4月 142,179,246.84 11,857,829.11 2,700,674.11 151,336,401.84 惠州保利和悦华锦 2023 年1月 89,260,794.85 224,931.53 89,035,863.32 惠州保利堂悦 2029 年6月 181,508,889.83 47,010,174.04 228,519,063.87 惠 州 保 利 云 山 堂 悦 二期 2028年7月 75,318,553.46 98,974,674.69 174,293,228.15 惠 州 长 宁 保 利 云 山 堂悦 2022年9月 63,464,505.21 2,641,106.69 60,823,398.52 济南保利和唐悦色 2024 年3月 238,090,677.23 5,322,813.48 232,767,863.75 济南保利琅悦 2026 年9月 1,651,583,149.02 1,589,825,286.59 61,757,862.43 江门保利大都会 2026 年9月 718,443,392.16 38,632,550.67 679,810,841.49 江 门 保 利 江 海 大 都 汇 2027年4月 202,728,359.48 275,106,599.08 275,493,644.18 202,341,314.38 江门保利琅悦 2027 年8月 106,967,057.76 33,284,650.83 74,770,591.06 65,481,117.53 江门保利天汇 2028 年9月 69,702,739.11 4,048,739.10 65,654,000.01 江门保利西海岸 2029 年12月 631,580,025.09 138,227,564.45 150,980,352.37 618,827,237.17 江门保利玥府 2024 年4月 143,073,941.99 1,730,827.29 141,343,114.70 江门保利云上西棠 2029 年12月 314,464,035.82 67,563,044.01 246,900,991.81 江 门 保 利 中 央 公 馆 三四期 2024年9月 104,754,509.67 13,822,235.07 90,932,274.60 江西航都（和光、时 光、洪都里） 2029年12月 563,011,569.27 84,639,140.89 478,372,428.38 揭阳保利大都汇 2029 年11月 122,188,814.30 2,498,049.58 124,686,863.88 揭阳保利和府 2030 年12月 187,437,345.23 52,327,591.49 239,764,936.72 揭阳保利西海岸 2029 年12月 730,694,811.15 3,223,595.43 727,471,215.72 金华保利堂悦 2024 年1月 121,587,301.78 121,587,301.78 金华保利阅云台 2024 年4月 159,240,114.31 8,312,006.51 150,928,107.80 晋江中航城 2024 年11月 565,605,935.00 565,605,935.00 晋 中 保 利 金 地 水 木 芳华 2024年7月 114,157,435.00 50,433,380.37 63,724,054.63 晋中保利锦上（西地 块） 2025年12月 188,546,320.02 60,989,617.74 127,556,702.28 晋中保利时光印象 2025 年5月 135,374,031.17 41,758,195.63 93,615,835.54 晋中保利心语 2022 年1月 101,029,868.89 4,069,229.79 96,960,639.10 晋中保利壹号公馆 2022 年1月 80,591,708.42 9,121,708.10 71,470,000.32 荆 州 保 利 武 汉 公 园 壹号 2029年6月 653,540,965.55 15,247,571.53 8,745,617.20 660,042,919.88 九江保利八里翡翠 2023 年5月 100,961,120.90 100,961,120.90 九江保利庐山林语 2022 年12月 142,153,271.32 59,094,621.20 83,058,650.12 九江保利天汇 2028 年6月 481,737,525.65 19,870,123.98 501,607,649.63 昆 明 保 利 春 湖 国 际 项目 2030年5月 680,456,523.47 31,622,779.04 16,807,214.91 695,272,087.60 昆明保利和光屿湖 2030 年12月 776,791,812.36 28,239,924.47 748,551,887.89
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财务报表附注 第51页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 昆明保利堂悦 2029 年11月 490,265,627.02 11,609,362.38 16,310,601.81 485,564,387.59 昆明保利天珺 2026 年1月 73,504,998.38 898,260,825.66 802,504,675.90 169,261,148.14 莱阳保利堂悦 2023 年5月 70,389,701.18 3,481,857.65 66,907,843.53 兰州保利大都汇 2029 年12月 155,231,425.33 29,437,968.84 125,793,456.49 兰州保利和光尘樾 2025 年5月 325,387,387.32 522,879.58 324,864,507.74 兰州保利领秀山 2030 年12月 882,421,305.32 8,790,960.82 35,958,870.09 855,253,396.05 兰州保利天宸湾 2023 年8月 336,360,177.04 6,800,693.96 329,559,483.08 连 云 港 保 利 通 银 时 光印象 2029年10月 69,204,924.49 69,204,924.49 临汾保利时光印象 2025 年8月 154,066,822.88 85,388,793.40 68,678,029.48 龙岩保利和府 2023 年9月 326,387,100.60 326,387,100.60 洛阳保利和府 2027 年10月 208,579,118.53 81,778,044.39 126,801,074.14 洛阳保利堂悦 2029 年9月 194,331,876.64 48,294,917.73 146,036,958.91 茂 名 保 利 奥 体 大 都 汇 2029年7月 283,544,905.42 160,057,435.96 147,801,787.83 295,800,553.55 茂名保利东湾 2023 年10月 233,824,126.67 7,020,487.48 226,803,639.19 茂 名 保 利 高 州 奥 体 项目 2029年12月 248,312,707.32 120,470,364.33 142,956,171.96 225,826,899.69 茂名保利天寰 2030 年12月 118,793,262.76 845,585.45 117,947,677.31 茂名保利云禧 2028 年12月 235,472,758.43 43,117,000.80 192,355,757.63 茂名保利中环广场 2022 年9月 126,335,650.90 1,620,078.60 124,715,572.30 梅州保利公园壹号 2022 年4月 429,554,636.12 429,554,636.12 梅 州 保 利 江 南 苑 二 期 2025年8月 250,764,635.43 64,247,631.11 186,517,004.32 南 昌 保 利 半 山 国 际 花园 2030年12月 570,363,965.56 2,103,270.85 568,260,694.71 南昌保利大都汇 2024 年1月 105,456,719.15 9,054,279.35 96,402,439.80 南昌保利堂悦 2028 年11月 293,737,116.31 5,883,001.62 14,899,324.94 284,720,792.99 南昌保利天汇 2030 年12月 156,310,173.90 52,794,343.47 14,501,227.31 194,603,290.06 南昌保利天汇三期 2027 年11月 38,951,038.85 188,600,182.23 165,758,452.88 61,792,768.20 南昌保利天珺 2030 年12月 287,328,928.18 155,047,152.42 44,686,197.44 397,689,883.16 南昌保利紫云项目 2028 年11月 225,510,805.71 1,534,351.41 102,756,165.22 124,288,991.90 南昌航飞（和光、时 光） 2029年5月 99,109,517.92 8,765,075.32 107,874,593.24 南昌航行（洪都里项 目） 2028年11月 481,619,783.33 23,629,083.58 80,137,541.62 425,111,325.29 南 昌 洪 都 瑶 湖 北 区 安置房项目 2019年12月 91,983,757.97 3,716,607.12 88,267,150.85 南 昌 洪 都 瑶 湖 南 区 安置房项目 2022年5月 95,129,391.34 95,129,391.34 南京保利观棠和府 2025 年12月 495,402,318.37 37,268,942.08 458,133,376.29 南京保利文华 2024 年12月 137,260,043.05 7,397,415.38 129,862,627.67 南 京 保 利 扬 子 萃 云 台 2025年8月 427,559,544.50 192,373,000.98 235,186,543.52 南京保利阅云台 2024 年11月 111,977,098.74 22,443,916.38 89,533,182.36
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财务报表附注 第52页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京保利云上 2024 年4月 341,578,939.09 346,357.41 341,232,581.68 南京樾山林语园 2022 年11月 477,122,826.35 82,839.05 477,039,987.30 南昆山保利锦里 2020 年12月 263,602,428.73 933,836.81 262,668,591.92 宁波保利海晏天珺 2026 年1月 3,467,739,237.02 3,467,739,237.02 宁 波 保 利 和 光 城 樾 二期 2023年11月 348,629,652.85 78,523,844.89 270,105,807.96 宁 波 保 利 明 州 瑧 悦 府 2026年4月 2,882,981,094.69 2,150,833,481.34 732,147,613.35 宁 波 保 利 汀 澜 瑧 悦 府 2026年1月 3,386,411,728.94 3,386,411,728.94 莆 田 保 利 建 发 棠 颂 和府 2025年5月 359,899,576.49 62,777,942.04 297,121,634.45 秦皇岛保利观潮 2023 年7月 333,140,165.98 333,140,165.98 秦皇岛保利和堂 2028 年12月 181,206,249.90 1,951,844.26 183,158,094.16 青岛保利和府 2022 年7月 80,824,493.42 80,824,493.42 青岛保利和光尘樾 2029 年12月 178,610,195.89 3,335,669.65 181,945,865.54 青岛保利领秀山 2029 年10月 260,524,159.98 5,535,585.21 79,775,301.03 186,284,444.16 青岛保利时代 2023 年6月 483,048,010.00 126,928,534.54 356,119,475.46 青岛保利天汇 2022 年5月 176,069,896.17 13,689,605.02 162,380,291.15 青岛保利天珺 2024 年4月 437,947,747.15 9,525,454.48 428,422,292.67 青岛保利香颂 2026 年12月 98,768,004.14 1,208,495.58 3,219,859.80 96,756,639.92 青 岛 胶 州 保 利 叁 仟 栋 2028年5月 105,485,901.00 617,043.98 104,868,857.02 青岛胶州保利云禧 2026 年12月 229,638,561.29 10,218,215.42 219,420,345.87 青 岛 市 胶 州 空 港 澜 庭美景 2021年6月 223,884,335.76 223,884,335.76 清远保利花园 2023 年1月 165,586,308.60 1,120,947.92 164,465,360.68 清远保利麓湖 2030 年12月 141,119,494.84 6,649,583.33 1,356,719.22 146,412,358.95 清远保利天汇 2023 年10月 150,116,124.53 26,436,953.85 123,679,170.68 泉州保利城 2019 年12月 70,652,141.71 70,652,141.71 泉 州 保 利 隆 恩 和 光 尘樾 2024年9月 136,711,289.48 1,613,261.60 135,098,027.88 泉州保利时光印象 2024 年1月 100,904,072.62 28,125,421.26 72,778,651.36 泉州保利天汇 2022 年12月 155,968,979.41 9,637,260.26 146,331,719.15 泉州保利自在海 2029 年3月 703,370,920.10 27,175,434.17 11,857,471.30 718,688,882.97 泉州锦上 2024 年11月 90,886,684.93 1,137,228.44 89,749,456.49 泉州朗阅公馆 2024 年6月 284,998,904.74 284,998,904.74 泉州清源瑧悦 2025 年7月 294,501,812.51 685,159.60 293,816,652.91 三亚保利．海晏 2025 年11月 1,134,452,725.09 1,068,860,115.24 65,592,609.85 三亚保利·棠隐 2027 年1月 442,803,919.03 246,009,321.28 196,794,597.75 三亚保利·天珺 2026 年6月 4,326,701,263.93 1,542,517,345.53 2,784,183,918.40 三 亚 保 利 海 棠 湾 项 目 2028年10月 143,713,103.83 13,069,970.32 23,842,397.97 132,940,676.18
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财务报表附注 第53页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 三 亚 保 利 崖 州 湾 项 目（浅海） 2027年10月 71,573,799.01 4,197,394.58 67,376,404.43 厦门保利天汇 2022 年8月 160,962,023.60 160,962,023.60 厦门保利天悦 2025 年10月 351,947,054.03 949,156.98 350,997,897.05 厦门云禧 2028 年4月 331,530,775.74 1,892,604,575.46 271,317,715.45 1,952,817,635.75 汕头保利和府 2021 年2月 114,152,318.05 114,152,318.05 汕头保利天汇（东地 块） 2030年11月 179,412,046.30 17,030,860.78 196,442,907.08 汕 头 保 利 宜 华 林 语 苑 2023年8月 531,289,087.16 531,289,087.16 汕尾保利海德公馆 2026 年9月 101,795,774.29 22,816,859.33 78,978,914.96 汕 尾 保 利 金 町 湾 二 期 2030年3月 477,968,674.26 4,992,100.66 85,118,914.39 397,841,860.53 汕 尾 保 利 金 町 湾 三 期 2029年12月 185,865,659.89 45,193,290.34 13,007,481.91 218,051,468.32 汕尾保利林语花园 2029 年12月 93,162,841.38 14,634,922.25 78,527,919.13 汕尾保利时代 2029 年12月 78,701,386.32 3,651,177.47 75,050,208.85 上海保利滨江天珺 2025 年8月 74,597,673.97 10,461,704.53 64,135,969.44 上海保利光合上城 2028 年1月 2,775,110,265.21 1,303,682,394.86 1,471,427,870.35 上海保利国际中心 2015 年6月 101,503,493.39 101,503,493.39 上海保利海上瑧悦 2026 年5月 6,914,576,988.27 6,257,267,862.18 657,309,126.09 上海保利海玥天汇 2024 年12月 146,110,074.51 146,110,074.51 上海保利熙悦 2018 年11月 61,700,230.72 61,700,230.72 上海保利云湖壹号 2024 年10月 230,664,442.01 76,555,178.82 154,109,263.19 上海嘉悦云上 2025 年6月 87,054,265.99 10,120,276.31 76,933,989.68 上海静安天悦 2026 年12月 155,211,550.80 1,030,687,965.87 14,653,579.06 1,171,245,937.61 上海徐汇滨江项目 2018 年6月 106,402,366.56 100,682.18 106,301,684.38 韶关保利东湾 2029 年7月 65,853,801.32 14,518,557.88 18,903,144.50 61,469,214.70 韶关保利时光印象 2030 年12月 204,329,503.23 38,717,881.33 18,534,688.28 224,512,696.28 绍 兴 保 利 都 会 云 上 府 2025年4月 281,129,678.34 731,595.26 280,398,083.08 绍兴保利和光屿湖 2026 年1月 872,479,526.24 2,449,895,285.61 342,740,998.12 2,979,633,813.73 绍兴保利湖畔林语 2016 年12月 61,814,554.88 61,814,554.88 深圳保利青谷项目 2029 年12月 1,700,650,961.84 2,169,630.24 1,702,820,592.08 沈阳保利城 2030 年10月 114,705,389.98 1,631,562.23 2,487,360.08 113,849,592.13 沈阳保利大都会 2030 年12月 97,074,265.24 646,195.97 96,428,069.27 沈阳保利和光屿湖 2029 年12月 209,503,155.17 6,247,943.22 41,768,504.17 173,982,594.22 沈 阳 保 利 十 二 橡 树 庄园 2022年5月 101,276,086.76 101,276,086.76 沈阳保利时光印象 2029 年12月 150,141,403.49 1,146,274.14 32,746,571.79 118,541,105.84 沈阳保利天汇 2026 年12月 643,109,206.08 84,137,046.94 558,972,159.14 沈阳保利天汇（公园 壹号） 2030年9月 281,478,352.13 9,000,912.05 46,367,149.72 244,112,114.46 沈阳保利云上 2028 年9月 328,122,100.26 96,419,648.06 231,702,452.20
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财务报表附注 第54页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 石家庄保利天汇 2027 年7月 168,025,453.86 64,106,232.22 103,919,221.64 石家庄保利天珺 2026 年4月 516,114,856.18 1,178,224,772.25 21,345,934.11 1,672,993,694.32 石 家 庄 保 利 文 华 天 珺 2026年4月 1,088,473,934.27 1,088,473,934.27 石 家 庄 市 元 氏 县 蟠 龙湖项目 2029年12月 114,220,714.12 114,220,714.12 苏州保利天汇 2025 年4月 456,366,722.57 190,020,920.99 266,345,801.58 苏州保利瑧悦 2026 年3月 1,640,840,524.99 1,423,565,314.16 217,275,210.83 苏 州 昆 山 保 利 拾 锦 东方 2026年4月 1,998,312,283.07 1,998,312,283.07 苏州昆山和光璀璨 2026 年3月 2,733,906,330.14 2,410,396,709.04 323,509,621.10 苏 州 园 区 保 利 天 朗 汇庭 2026年1月 1,340,127,043.95 1,107,471,353.97 232,655,689.98 遂 宁 保 利 养 生 谷 三 期 2028年6月 300,357,814.88 6,837,040.61 18,446,266.80 288,748,588.69 台州保利凤起云城 2027 年6月 1,130,090,043.98 807,836,989.78 322,253,054.20 太原保利滨河上院 2029 年12月 310,948,263.28 6,835,079.24 32,812,570.65 284,970,771.87 太原保利和光尘樾 2025 年10月 255,022,513.74 20,439,847.96 234,582,665.78 太原保利珑樾 2024 年12月 120,714,628.78 19,746,111.49 100,968,517.29 太原保利天珺 2024 年10月 96,680,548.45 4,709,429.56 91,971,118.89 太原保利天悦 2025 年12月 396,228,838.40 19,448,680.75 376,780,157.65 太原保利香槟国际 2019 年7月 57,440,970.54 4,678,379.74 128,500.00 61,990,850.28 天津保利和光尘樾 2024 年9月 539,136,921.09 153,684,422.49 385,452,498.60 天津保利和山正院 2022 年4月 111,677,716.62 3,034,963.56 108,642,753.06 天津保利锦上 2024 年12月 77,144,756.67 3,046,395.44 74,098,361.23 天津保利朗阅 2025 年4月 204,424,627.34 78,904,544.13 125,520,083.21 天津保利玫瑰湾 2017 年11月 221,491,407.94 1,393,508.85 220,097,899.09 天津保利拾光年 2024 年11月 179,206,986.14 67,935,602.66 111,271,383.48 天津保利天汇 2024 年2月 222,404,731.28 5,126,376.53 217,278,354.75 天津保利云庐 2030 年7月 171,906,026.48 1,093,834.87 31,294,809.21 141,705,052.14 天津保利云禧 2029 年12月 113,092,996.30 30,819,073.91 37,091,684.16 106,820,386.05 天津海河大观 2018 年12月 93,231,998.84 93,231,998.84 温州保利国际广场 2024 年4月 608,138,752.69 17,827,218.38 590,311,534.31 温州保利和府 2027 年5月 288,428,418.42 12,237,154.95 29,246,176.43 271,419,396.94 温州保利天珺 2026 年4月 1,068,793,085.85 1,068,793,085.85 温州保利天悦 2023 年11月 369,624,106.74 265,084,501.53 104,539,605.21 温州滨江云谷 2025 年4月 3,477,308,320.86 212,731,972.75 3,264,576,348.11 乌 鲁 木 齐 保 利 翡 翠 城 2030年12月 128,703,615.32 2,987,313.32 29,720,311.73 101,970,616.91 乌鲁木齐保利堂悦 2024 年11月 132,933,650.18 3,272,865.63 129,660,784.55 乌 鲁 木 齐 保 利 西 山 林语 2025年6月 188,423,965.51 15,873,533.31 172,550,432.20 芜湖保利文华和颂 2026 年9月 71,138,079.72 284,299,120.99 293,769,546.44 61,667,654.27
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财务报表附注 第55页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 武汉保利滨江中心 2024 年12月 1,769,814,174.45 73,492,840.96 1,696,321,333.49 武汉保利关山村K26 项目 2025年3月 1,947,236,810.53 78,578,553.73 1,868,658,256.80 武汉保利清能·拾光 年 2024年3月 334,691,171.30 2,406,422.64 2,426,380.68 334,671,213.26 武汉保利时光印象 2027 年4月 527,729,529.34 102,627,599.08 425,101,930.26 武汉保利天珺 2029 年4月 195,310,348.78 12,149,437.53 58,843,113.07 148,616,673.24 武汉保利庭瑞阅江台 A 2029年12月 1,918,884,610.89 129,245,658.84 1,789,638,952.05 武汉保利庭瑞阅江台 B 2029年12月 377,842,353.74 118,909,102.70 258,933,251.04 武汉保利香颂 2029 年12月 1,316,072,679.19 276,587,675.68 1,039,485,003.51 武汉保利新武昌 2021 年8月 120,279,385.60 1,350,635.04 118,928,750.56 武汉保利云璟 2028 年12月 587,405,425.58 14,051,328.85 5,234,151.51 596,222,602.92 武汉保利云上 2023 年8月 328,375,975.59 5,274,927.84 323,101,047.75 武 汉 万 科 保 利 理 想 星光（东地块） 2027年12月 358,823,063.72 3,667,322.26 7,184,993.29 355,305,392.69 西安保利锦上 2024 年9月 87,208,054.53 87,208,054.53 西安保利天汇 2025 年7月 89,876,996.59 21,192,423.88 68,684,572.71 西安保利天悦悦峯 2029 年12月 37,068,645.91 75,886,019.37 112,954,665.28 西安保利天瓒 2026 年5月 1,839,334,030.61 1,748,499,851.45 90,834,179.16 西安保利阅云台 2025 年10月 720,966,674.04 615,196,413.57 105,770,260.47 西安保利云谷天汇 2026 年1月 1,976,059,366.36 1,779,460,597.59 196,598,768.77 西安三一云城 2027 年11月 222,421,626.97 222,421,626.97 西 双 版 纳 保 利 曼 飞 龙 国 际 康 养 小 镇 项 目 2026年10月 328,871,367.78 46,651,002.30 282,220,365.48 西 双 版 纳 保 利 雨 林 澜山 2029年3月 572,535,232.41 163,154,408.51 234,124,545.67 501,565,095.25 湘潭湘江保利时代 2029 年12月 66,244,660.52 66,244,660.52 湘 潭 湘 江 保 利 时 代 二期 2029年12月 223,329,718.11 1,928,078.29 225,257,796.40 徐州保利云上 2026 年10月 119,271,686.23 34,100,029.43 85,171,656.80 烟台保利堂悦 2027 年4月 134,270,569.80 5,096,506.36 18,082,139.69 121,284,936.47 扬州保利堂悦 2029 年12月 245,773,045.42 94,433,560.02 151,339,485.40 阳江保利银滩 2030 年12月 416,392,621.09 13,050,064.22 403,342,556.87 阳江保利中央公馆 2030 年12月 222,946,300.34 44,487,052.61 178,459,247.73 阳江保利中央公园 2023 年7月 81,566,761.02 2,313,969.24 79,252,791.78 宜宾保利阅江台 2029 年6月 141,574,677.96 28,351,902.26 21,584,521.30 148,342,058.92 宜昌保利山海大观 2028 年7月 449,008,577.06 70,168,463.98 378,840,113.08 宜春保利明月川 2030 年12月 306,833,677.51 6,897,485.39 313,731,162.90 益阳保利时光印象 2030 年12月 129,372,895.34 9,303,208.12 5,801,431.41 132,874,672.05 营口保利香槟花园 2027 年12月 136,979,311.30 18,393,303.35 118,586,007.95 岳阳保利堂悦 2023 年11月 453,392,455.70 3,650,881.34 449,741,574.36
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财务报表附注 第56页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 湛江保利原点广场 2030 年12月 533,845,393.13 17,387,869.69 22,490,699.84 528,742,562.98 漳州保利大国璟 2021 年7月 81,006,351.20 81,006,351.20 长春保利城二期 2029 年11月 314,793,497.97 5,164,213.21 7,744,371.04 312,213,340.14 长春保利城一期 2030 年6月 148,098,493.23 5,471,909.93 142,626,583.30 长春保利和光尘樾 2024 年9月 91,615,049.51 6,822,183.14 84,792,866.37 长春保利朗阅 2026 年9月 300,507,674.89 3,443,476.07 22,561,122.97 281,390,027.99 长春保利朗阅三期 2026 年12月 149,456,641.25 718,054,669.55 19,905,671.65 847,605,639.15 长春保利时光印象 2022 年11月 146,839,473.37 6,515,641.75 140,323,831.62 长春保利拾光年 2023 年5月 139,645,560.00 5,185,935.13 134,459,624.87 长春保利天汇 2029 年11月 238,924,847.22 6,489,369.27 39,820,875.62 205,593,340.87 长春保利阅云台 2029 年12月 151,973,250.79 3,725,962.33 155,699,213.12 长春保利云上 2025 年12月 80,013,413.30 5,020,940.96 74,992,472.34 长春保利中央公园 2022 年7月 68,934,491.87 68,934,491.87 长 沙 保 利 北 中 心 保 利时代 2029年12月 239,108,164.31 613,909,759.88 544,981,591.09 308,036,333.10 长沙保利国际广场 2017 年12月 683,910,658.97 202,387,619.71 481,523,039.26 长沙保利海德公园 2022 年10月 71,853,977.61 71,853,977.61 长沙保利和光尘樾 2029 年9月 108,150,586.62 401,347,929.42 186,775,757.28 322,722,758.76 长沙保利檀樾 2030 年12月 317,083,681.76 9,293,173.93 5,105,538.96 321,271,316.73 长沙保利天汇 2029 年12月 522,346,784.34 1,151,292.45 521,195,491.89 长沙保利天珺 2028 年4月 339,639,262.47 701,154,622.45 520,500,480.90 520,293,404.02 长沙保利天瑞 2029 年4月 177,027,917.23 786,819,065.15 482,850,323.42 480,996,658.96 长沙保利西海岸 2030 年12月 360,924,156.53 10,427,740.50 350,496,416.03 长沙保利香槟国际 2021 年11月 62,013,843.84 62,013,843.84 长沙保利中环广场 2024 年6月 340,920,784.21 52,703.69 340,868,080.52 长沙中航城 2023 年8月 243,964,383.67 25,941,756.41 218,022,627.26 肇庆保利爱乐小镇 2029 年12月 174,609,859.23 2,495,475.22 2,726,296.29 174,379,038.16 肇庆保利梦想城 2030 年12月 274,496,516.81 11,601,290.78 28,369,878.26 257,727,929.33 肇 庆 保 利 时 光 印 象 花园 2030年12月 329,200,104.48 36,707,150.13 292,492,954.35 肇庆保利云禧 2027 年12月 92,924,451.66 502,344,786.94 158,033,981.73 437,235,256.87 郑州保利杓袁项目 2029 年12月 252,838,050.21 1,320,252,556.13 1,573,090,606.34 郑州保利大都汇 2028 年10月 191,090,989.90 740,192,537.61 507,259,445.86 424,024,081.65 郑州保利和光屿湖 2026 年9月 64,414,397.57 1,572,739.14 65,987,136.71 郑 州 保 利 金 茂 时 光 悦 2023年12月 397,377,794.41 2,269,213.30 395,108,581.11 郑州保利天汇 2024 年5月 65,659,335.85 2,198,585.47 63,460,750.38 郑 州 保 利 文 化 广 场 项目三期 2030年7月 288,257,799.38 9,586,495.58 278,671,303.80 郑州保利心语花园 2024 年1月 91,365,032.77 25,159,679.45 66,205,353.32 中山保利国际广场 2024 年5月 203,004,303.67 25,783,032.17 177,221,271.50
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财务报表附注 第57页 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 中山保利和光尘樾 2026 年9月 415,845,601.64 47,951,071.47 367,894,530.17 中山保利天汇 2024 年7月 961,485,985.45 39,265,758.42 922,220,227.03 中山保利天汇|左岸 2024 年8月 314,970,016.54 31,415,362.25 283,554,654.29 中山保利天珺 2030 年7月 644,386,605.82 470,268,694.53 124,930,097.04 989,725,203.31 中 山 保 利 远 洋 领 秀 山 2020年5月 63,544,725.31 63,544,725.31 中山保利瑧悦 2026 年2月 12,900,102.87 631,151,163.22 563,520,430.77 80,530,835.32 重庆保利爱尚里 2022 年9月 151,052,915.57 151,052,915.57 重 庆 保 利 大 国 璟 二 期 2023年9月 71,852,493.06 71,852,493.06 重庆保利观塘 2022 年4月 81,050,085.52 446,174.32 80,603,911.20 重庆保利和光尘樾 2024 年4月 454,545,024.84 454,545,024.84 重庆保利江上明珠 2023 年12月 244,562,821.71 244,562,821.71 重庆保利麓谷林语 2029 年12月 194,225,070.56 26,687,144.73 220,912,215.29 重庆保利时区 2030 年10月 183,678,106.90 374,476,374.08 335,407,339.13 222,747,141.85 重庆保利拾光年 2028 年9月 149,119,609.96 77,981,608.59 227,101,218.55 重庆保利堂悦 2025 年4月 236,004,981.52 236,004,981.52 重 庆 保 利 堂 悦 北 项 目 2028年3月 69,474,640.73 3,356,767.55 66,117,873.18 重庆保利天珺 2025 年11月 195,377,911.45 195,377,911.45 重庆保利壹号公馆 2015 年12月 153,296,107.05 153,296,107.05 重庆保利阅江台 2024 年5月 90,784,571.92 1,811,833.47 88,972,738.45 重 庆 保 利 中 交 云 上 雅集 2030年3月 76,177,664.78 8,325,286.76 84,502,951.54 重庆中航九悦荟 2018 年12月 218,998,906.30 218,998,906.30 重 庆 中 粮 保 利 天 玺 壹号（南地块） 2029年12月 181,736,926.15 19,939,861.26 201,676,787.41 重庆中央雲璟 2029 年11月 210,895,134.50 3,272,506.68 207,622,627.82 舟山保利云上 2024 年10月 632,365,459.60 327,446,407.50 304,919,052.10 舟山保利自在海 2029 年12月 469,341,781.99 24,781,620.98 444,560,161.01 珠 海 保 利 华 南 总 部 大厦 2027年9月 327,747,385.98 9,659,072.74 200,981,868.95 136,424,589.77 珠海保利茉莉花园 2022 年8月 237,020,813.27 237,020,813.27 其他 24,756,963,969.81 9,132,530,504.99 17,946,991,361.05 15,942,503,113.75 合计 184,504,158,267.47 90,011,411,670.47 78,168,246,148.02 196,347,323,789.92
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财务报表附注 第58页 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 类别 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 开发成本 5,776,940,840.00 1,304,824,854.70 4,472,115,985.30 开发产品 5,585,123,789.25 1,304,824,854.70 951,583,622.55 5,938,365,021.40 合计 11,362,064,629.25 1,304,824,854.70 951,583,622.55 1,304,824,854.70 10,410,481,006.70 注：存货跌价准备本期减少主要为常州保利大都汇、广州保利水木芳华、厦门云禧、常州保利天汇、舟山保利云上等项目，因实现收入而转销存 货跌价准备合计951,583,622.55元。 3、 存货期末余额中含有资本化的借款费用12,496,991,716.29元。
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财务报表附注 第59页 (八) 合同资产 1、 合同资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 已完工 未结算 项目 45,940,277.18 45,940,277.18 41,184,742.16 41,184,742.16 工程质 保金 186,368,864.08 42,587,733.94 143,781,130.14 191,800,783.20 37,001,277.46 154,799,505.74 合计 232,309,141.26 42,587,733.94 189,721,407.32 232,985,525.36 37,001,277.46 195,984,247.90 2、 本期合同资产计提减值准备情况 项目 期初余额 本期变动金额 期末余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 其他变动 工程质保金 37,001,277.46 5,586,456.48 42,587,733.94 合计 37,001,277.46 5,586,456.48 42,587,733.94 (九) 一年内到期的非流动资产 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的债权投资 1,105,315,694.44 103,165,277.78 合计 1,105,315,694.44 103,165,277.78 (十) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 预缴税金、待转及可抵扣增值税 57,984,548,625.05 56,114,900,873.85 合同取得成本 4,757,171,701.69 5,819,445,264.24 合计 62,741,720,326.74 61,934,346,138.09 (十一) 债权投资 1、 债权投资情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 大额存单 2,296,469,275.53 2,296,469,275.53 2,239,378,715.91 2,239,378,715.91
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财务报表附注 第60页 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 减：一年内到 期部分 1,105,315,694.44 1,105,315,694.44 103,165,277.78 103,165,277.78 合计 1,191,153,581.09 1,191,153,581.09 2,136,213,438.13 2,136,213,438.13 (十二) 长期股权投资 1、 长期股权投资情况 项目 期末余额 期初余额 对合营企业的投资 27,422,488,253.73 27,302,970,740.80 对联营企业的投资 69,647,357,823.71 69,728,884,836.04 小计 97,069,846,077.44 97,031,855,576.84 减：减值准备 1,947,646,018.20 1,947,646,018.20 合计 95,122,200,059.24 95,084,209,558.64 2、 长期股权投资本年变动情况分析 项目 联营企业 合营企业 合计 年初余额 69,032,446,252.52 26,051,763,306.12 95,084,209,558.64 本年变动 ——追加投资 462,295,213.31 10,000,000.00 472,295,213.31 ——减少投资 78,270,000.00 78,270,000.00 ——权益法下确认的投资收益 -201,731,824.71 108,458,837.07 -93,272,987.64 ——权益法下确认的其他综合收益及其他 权益变动 186,448,268.34 186,448,268.34 ——宣告发放现金股利或利润 388,332,141.85 388,332,141.85 ——计提减值 ——其他 -61,936,527.42 1,058,675.86 -60,877,851.56 年末余额 68,950,919,240.19 26,171,280,819.05 95,122,200,059.24 减值准备年末余额 696,438,583.52 1,251,207,434.68 1,947,646,018.20 (十三) 其他权益工具投资 项目名称 期末余额 期初余额 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 330,000,000.00 330,000,000.00 合计 330,000,000.00 330,000,000.00
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财务报表附注 第61页 (十四) 其他非流动金融资产 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 257,155,404.87 269,155,404.87 其中：权益工具投资 257,155,404.87 269,155,404.87 合计 257,155,404.87 269,155,404.87 (十五) 投资性房地产 1、 采用公允价值计量模式的投资性房地产 项目 房屋、建筑物 合计 一、期初余额 51,467,140,381.25 51,467,140,381.25 二、本期变动 3,348,760,462.52 3,348,760,462.52 加：外购 存货\固定资产\在建工程\无形资产转 入 3,892,908,934.24 3,892,908,934.24 企业合并增加 其他增加 9,460,513.39 9,460,513.39 减：处置 其他转出 553,608,985.11 553,608,985.11 公允价值变动 三、期末余额 54,815,900,843.77 54,815,900,843.77 2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 房屋、建筑物 1,485,384,933.51 办理过程中 合计 1,485,384,933.51 (十六) 固定资产 1、 固定资产及固定资产清理 项目 期末余额 期初余额 固定资产 7,751,763,308.16 7,552,505,636.39 固定资产清理 合计 7,751,763,308.16 7,552,505,636.39
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财务报表附注 第62页 2、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及办公设 备 其他设备 合计 1．账面原值 （1）期初余额 9,514,350,908.06 240,993,647.63 592,756,573.54 568,748,613.75 10,916,849,742.98 （2）本期增加金 额 362,894,811.83 3,576,105.04 13,466,520.50 12,205,407.22 392,142,844.59 — 购置 3,576,105.04 13,461,427.66 12,205,407.22 29,242,939.92 — 在 建 工 程 转入 — 企 业 合 并 增加 — 其他转入 362,894,811.83 5,092.84 362,899,904.67 （3）本期减少金 额 3,130,594.37 3,869,635.16 9,736,281.92 1,380,677.09 18,117,188.54 — 处置或报 废 3,869,635.16 9,736,281.92 1,380,677.09 14,986,594.17 — 企业合并 减少 — 其他转出 3,130,594.37 3,130,594.37 （4）期末余额 9,874,115,125.52 240,700,117.51 596,486,812.12 579,573,343.88 11,290,875,399.03 2．累计折旧 （1）期初余额 2,341,079,589.58 171,246,002.85 505,749,674.69 342,919,394.33 3,360,994,661.45 （2）本期增加金 额 140,792,424.55 10,384,031.29 18,019,753.28 19,306,481.29 188,502,690.41 — 计提 140,792,424.55 10,384,031.29 18,016,212.27 19,306,481.29 188,499,149.40 — 企 业 合 并 增加 — 其他转入 3,541.01 3,541.01 （3）本期减少金 额 347,514.93 3,421,100.76 8,866,581.49 1,099,508.95 13,734,706.13 — 处置或报 废 3,421,100.76 8,866,581.49 1,099,508.95 13,387,191.20 — 企业合并 减少 — 其他转出 347,514.93 347,514.93 （4）期末余额 2,481,524,499.20 178,208,933.38 514,902,846.48 361,126,366.67 3,535,762,645.73 3．减值准备 （1）期初余额 3,349,445.14 3,349,445.14 （2）本期增加金 额 — 计提 — 企 业 合 并 增加 — 其他转入 （3）本期减少金 额
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财务报表附注 第63页 项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及办公设 备 其他设备 合计 — 处置或报 废 — 企业合并 减少 — 其他转出 （4）期末余额 3,349,445.14 3,349,445.14 4．账面价值 （1）期末账面价 值 7,389,241,181.18 62,491,184.13 81,583,965.64 218,446,977.21 7,751,763,308.16 （2）期初账面价 值 7,169,921,873.34 69,747,644.78 87,006,898.85 225,829,219.42 7,552,505,636.39 3、 未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 662,442,125.67 办理过程中 合计 662,442,125.67 (十七) 在建工程 1、 在建工程及工程物资 项目 期末余额 上年末余额 在建工程 605,810,925.16 605,810,925.16 合计 605,810,925.16 605,810,925.16 2、 在建工程情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 成都航空大世 界 605,810,925.16 605,810,925.16 605,810,925.16 605,810,925.16 合计 605,810,925.16 605,810,925.16 605,810,925.16 605,810,925.16 3、 重要的在建工程项目本期变动情况 项目名称 预算数 期初余额 本期增 加金额 本期转入 固定资产 金额 本期其 他减少 金额 期末余额 成都航空大世界 2,653,245,156.07 605,810,925.16 605,810,925.16
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财务报表附注 第64页 项目名称 预算数 期初余额 本期增 加金额 本期转入 固定资产 金额 本期其 他减少 金额 期末余额 合计 605,810,925.16 605,810,925.16 （续） 项目名称 工程累计投入 占预算比例(%) 工程进度 (%) 利息资本化 累计金额 其中：本期 利息资本化 金额 本期利息 资本化率 (%) 资金来源 成都航空大世界 38.26 38.26 3,416,455.70 其他来源 合计 3,416,455.70 (十八) 使用权资产 1、 使用权资产情况 项目 房屋建筑物 土地 合计 1．账面原值 （1）期初余额 4,368,832,137.87 282,307,706.97 4,651,139,844.84 （2）本期增加金额 134,487,902.99 134,487,902.99 — 新增租赁 134,487,902.99 134,487,902.99 — 企业合并增加 （3）本期减少金额 145,378,850.23 145,378,850.23 — 租赁终止/租赁变更 145,378,850.23 145,378,850.23 — 转出至固定资产 （4）期末余额 4,357,941,190.63 282,307,706.97 4,640,248,897.60 2．累计折旧 （1）期初余额 1,468,902,539.22 37,893,652.13 1,506,796,191.35 （2）本期增加金额 216,441,491.52 763,310.76 217,204,802.28 — 计提 216,441,491.52 763,310.76 217,204,802.28 （3）本期减少金额 118,751,112.18 118,751,112.18 — 租赁终止/租赁变更 118,751,112.18 118,751,112.18 — 转出至固定资产 （4）期末余额 1,566,592,918.56 38,656,962.89 1,605,249,881.45 3．减值准备 （1）期初余额 （2）本期增加金额 — 计提 （3）本期减少金额 — 租赁终止/租赁变更 — 转出至固定资产
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财务报表附注 第65页 项目 房屋建筑物 土地 合计 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 2,791,348,272.07 243,650,744.08 3,034,999,016.15 （2）期初账面价值 2,899,929,598.65 244,414,054.84 3,144,343,653.49 (十九) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 软件 土地使用权 其他 合计 1．账面原值 （1）期初余额 320,903,363.70 259,340,575.77 89,166,018.28 669,409,957.75 （2）本期增加金额 4,222,799.36 1,863,962.28 6,086,761.64 — 购置 4,222,799.36 1,863,962.28 6,086,761.64 — 内部研发 — 企业合并增加 — 其他增加 （3）本期减少金额 1,529,083.85 1,529,083.85 — 处置 1,529,083.85 1,529,083.85 — 企业合并减少 — 其他减少 （4）期末余额 323,597,079.21 259,340,575.77 91,029,980.56 673,967,635.54 2．累计摊销 （1）期初余额 254,650,418.04 25,331,575.69 66,906,857.46 346,888,851.19 （2）本期增加金额 10,994,505.07 2,795,016.60 4,389,895.16 18,179,416.83 — 计提 10,994,505.07 2,795,016.60 4,389,895.16 18,179,416.83 — 企业合并增加 — 其他增加 （3）本期减少金额 1,497,097.30 1,497,097.30 — 处置 1,497,097.30 1,497,097.30 — 企业合并减少 — 其他减少 （4）期末余额 264,147,825.81 28,126,592.29 71,296,752.62 363,571,170.72 3．减值准备 （1）期初余额 （2）本期增加金额 — 计提 （3）本期减少金额 — 处置
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财务报表附注 第66页 项目 软件 土地使用权 其他 合计 — 失效且终止确认的部分 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 59,449,253.40 231,213,983.48 19,733,227.94 310,396,464.82 （2）期初账面价值 66,252,945.66 234,009,000.08 22,259,160.82 322,521,106.56 (二十) 商誉 1、 商誉变动情况 被投资单位名称或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并 形成的 其他 处置 其他 湖南保利天创物业发展有限公司 46,129,067.92 46,129,067.92 成都华昌物业发展有限责任公司 17,864,999.99 17,864,999.99 广州保利数码科技有限公司 1,779,460.75 1,779,460.75 上海君兰置业有限公司 232,946.59 232,946.59 岳阳保利置业有限公司 95,395.44 95,395.44 广东重工建设监理有限公司 50,939.26 50,939.26 上海保利城市发展有限公司 4,769.05 4,769.05 上海建盛物业服务有限责任公司 971,027.67 971,027.67 合计 67,128,606.67 95,395.44 67,033,211.23 2、 商誉减值准备 被投资单位名称或形成商誉 的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他 处置 其他 上海君兰置业有限公司 232,946.59 232,946.59 上海保利城市发展有限公司 4,769.05 4,769.05 合计 237,715.64 237,715.64 (二十一) 长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 办公楼装修等 297,504,261.34 87,760,656.30 44,793,216.20 340,471,701.44 合计 297,504,261.34 87,760,656.30 44,793,216.20 340,471,701.44
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财务报表附注 第67页 (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 减值损失 9,691,785,374.20 2,418,211,487.55 10,375,507,084.41 2,590,579,125.89 可抵扣亏损 44,383,702,661.24 11,093,025,276.42 40,097,663,713.20 10,016,773,193.29 未实现内部利润 11,624,890,069.23 2,906,222,517.31 12,637,741,135.09 3,159,435,283.77 租赁负债 3,419,630,382.43 847,097,461.22 3,199,302,242.28 787,267,248.19 预提费用等 11,371,064,327.35 2,841,103,873.26 13,795,020,000.74 3,444,997,617.50 合计 80,491,072,814.45 20,105,660,615.76 80,105,234,175.72 19,999,052,468.64 2、 未经抵销的递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资产评估增 值 165,863,572.88 41,465,893.22 165,863,572.88 41,465,893.22 交易性金融工具、衍生金融工具 的估值 418,556,576.84 104,639,144.21 456,573,090.08 114,143,272.52 使用权资产 2,787,915,299.01 683,261,510.82 2,964,193,457.35 728,041,991.23 其他 3,071,414,900.67 724,043,487.36 2,198,678,403.73 506,538,622.14 合计 6,443,750,349.40 1,553,410,035.61 5,785,308,524.04 1,390,189,779.11 3、 未确认递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 5,099,374,348.97 5,345,615,412.68 可抵扣亏损 12,616,407,878.64 9,877,428,171.20 合计 17,715,782,227.61 15,223,043,583.88 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注 2026年度 34,084,955.47 45,474,092.70 2027年度 100,236,217.21 281,626,307.73 2028年度 517,309,866.85 795,715,827.67 2029年度 3,858,291,993.87 3,958,399,874.92
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财务报表附注 第68页 年份 期末余额 期初余额 备注 2030年度 4,115,954,839.71 4,796,212,068.18 2031年度 3,990,530,005.53 合计 12,616,407,878.64 9,877,428,171.20 (二十三) 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 临时设施等 7,959,923.69 7,959,923.69 8,104,146.11 8,104,146.11 合计 7,959,923.69 7,959,923.69 8,104,146.11 8,104,146.11 (二十四) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末余额 受限情况 货币资金 3,524,665,231.84 履约保证金等 存货 87,378,073,974.58 借款抵押 固定资产 3,322,079,851.90 借款抵押 投资性房地产 23,078,372,517.76 借款抵押 合计 117,303,191,576.08 (二十五) 短期借款 项目 期末余额 期初余额 保证借款 804,880,000.00 703,380,000.00 信用借款 3,828,127,744.80 4,019,287,407.79 合计 4,633,007,744.80 4,722,667,407.79 (二十六) 应付账款 项目 期末余额 期初余额 预提成本费用 63,138,032,955.43 65,794,058,518.88 应付工程款 57,333,150,453.85 60,141,934,196.88 其他 872,958,935.35 1,018,145,011.55 合计 121,344,142,344.63 126,954,137,727.31 注：账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
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财务报表附注 第69页 (二十七) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 预收租金 847,866,891.51 869,321,273.08 合计 847,866,891.51 869,321,273.08 注：账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。 (二十八) 合同负债 项目 期末余额 期初余额 预收房款 238,467,432,742.54 243,033,498,425.66 其他 3,203,119,545.94 3,298,126,559.91 合计 241,670,552,288.48 246,331,624,985.57 合同负债中，房款明细如下： 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比 例 （%） 北京保利璟山和煦 3,406,681,697.33 2,892,729,859.64 76.82 北京保利颐璟和煦 2,717,638,205.57 2,101,638,488.89 84.83 北京朝观天珺 1,888,818,047.21 393,396,253.40 2027年1月 45.72 北京嘉华天珺 2,194,938,680.95 1,400,544,811.18 2028年6月 22.35 成都保利·天府和颂二期 1,160,893,222.02 759,448,871.83 2026年11月 76.20 成都保利花照天珺 3,988,844,586.55 3,970,191,038.07 2026年10月 100.00 成都保利天珺 3,177,559,381.10 2,970,490,933.39 2026年7月 79.74 成都保利西堂和煦 876,206,130.16 1,778,816,799.10 2026年8月 100.00 东莞南城保利天珺 1,734,490,461.30 1,323,583,932.62 2027年5月 71.14 佛山保利湖光瑧悦 890,546,885.02 737,930,351.72 2027年11月 76.21 佛山保利湖映琅悦 942,548,004.44 702,905,825.58 2028年5月 78.13 佛山保利锦鲤堂悦 1,264,647,086.23 700,381,540.00 2029年5月 51.94 佛山保利珺悦府 739,899,716.96 1,444,352,903.97 2027年12月 82.11 佛山保利琅悦 1,733,923,284.69 1,273,206,953.46 2028年3月 62.64 佛山保利岭南瑧悦 612,105,751.97 2028年4月 31.34 佛山保利天瓒 1,094,455,043.75 641,592,499.25 2030年11月 15.04 福州保利屏西天悦 2,171,002,471.24 2,189,436,364.31 2026年9月 70.28 福州保利天瓒 1,027,659,624.68 679,239,651.04 2026年9月 97.81 广州保利滨江和著 726,880,626.57 628,321,965.40 2026年7月 59.19 广州保利辰园湖境 1,266,715,619.91 389,207,015.95 2027年10月 45.47
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财务报表附注 第70页 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比 例 （%） 广州保利海韵 1,139,789,862.91 2030年3月 27.56 广州保利华创·都荟天珺 1,658,019,556.51 1,336,646,982.04 2026年7月 53.58 广州保利琅悦 953,535,140.91 842,318,394.05 2026年8月 92.55 广州保利南沙天汇 3,446,175,088.64 3,303,603,991.92 84.82 广州保利琶洲四季 3,380,502,017.48 3,852,807,062.07 2027年6月 45.85 广州保利天曜 8,026,914,388.88 5,370,855,010.49 2027年8月 76.66 广州保利天奕 6,575,053,032.27 5,169,609,527.84 2027年12月 72.07 广州保利翔龙天汇 611,941,231.84 963,931,127.28 2027年12月 51.21 广州保利燕语堂悦 5,109,674,122.24 4,583,364,197.49 2027年5月 89.78 广州保利玥玺湾 16,138,110,415.43 6,713,793,693.72 2027年7月 84.96 广州保利云境 2,249,184,932.44 2,236,275,914.10 2026年7月 99.88 广州保利珠江天悦 6,442,977,791.83 5,449,987,737.51 2028年11月 43.51 广州市荔湾区鹤洞路南侧项目 988,643,291.32 976,459,928.93 2026年9月 100.00 杭州保利奥博天珺 3,234,557,714.14 241,756,970.69 2027年11月 60.22 杭州保利天奕 3,119,993,577.12 562,956,288.07 2027年10月 63.96 合肥保利海上瑧悦 626,661,786.61 1,507,679,540.92 2026年7月 99.40 合肥保利龙川臻悦 2,170,547,992.15 1,916,911,942.91 2026年10月 99.27 江门保利大都会 814,895,878.88 431,151,994.11 2026年9月 93.50 昆明保利天珺项目二期 664,221,598.76 118,129,199.19 2028年4月 36.07 南京保利荷雨瑧悦 1,620,559,951.69 3,597,403,869.07 2027年12月 99.80 宁波保利海晏天珺 3,657,218,455.08 3,421,583,801.28 100.00 宁波保利汀澜瑧悦府 2,841,053,496.70 2,420,715,731.98 94.16 莆田保利瑧悦 1,314,433,051.81 2,140,180,504.98 2026年12月 94.52 泉州保利·湖心璞悦 949,910,843.08 740,086,282.96 2026年7月 92.80 泉州保利天瓒 1,497,947,921.37 1,497,947,921.37 2026年8月 99.67 三亚保利·天珺 3,510,261,563.01 4,868,777,152.36 92.82 三亚保利·天珺·望舒台 1,948,390,766.47 131,183,557.97 2027年6月 63.13 厦门御宸天悦 1,463,014,579.62 196,526,307.45 2027年4月 63.28 汕尾保利时代 894,654,782.91 619,706,619.55 2029年12月 48.92 上海保利都汇和煦 975,252,041.76 77,427,023.95 2027年11月 53.05 上海保利光合上城 3,445,069,082.15 3,857,656,116.64 2028年1月 88.81 上海保利海玥外滩序98 4,009,386,273.03 3,975,059,062.31 2027年1月 99.59 上海保利虹桥和颂·IN255 886,045,240.87 880,258,524.36 2026年11月 100.00 上海保利虹桥和颂三期 1,615,147,253.03 606,454,454.33 2027年5月 95.77 上海保利建发璟玥府 2,133,636,485.29 2,133,636,485.28 2026年11月 100.00 上海保利江馥里 2,283,818,906.06 2,021,418,030.83 2026年8月 98.68 上海保利珺园 1,001,757,034.80 2027年10月 42.11
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财务报表附注 第71页 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比 例 （%） 上海保利天奕 4,814,833,228.54 3,069,166,927.34 2027年5月 100.00 上海保利外滩启PARK77 774,901,537.58 329,864,376.05 2027年7月 56.19 上海保利外滩序88Bund 2,781,843,830.30 2,768,574,811.07 2026年9月 100.00 上海保利外滩曜 845,926,235.99 45,063,087.19 2027年11月 46.69 上海保利西郊和煦 2,535,724,198.74 2,522,220,528.50 2026年9月 100.00 上海保利西郊和煦领墅 3,128,471,557.99 2,016,617,884.52 2027年2月 97.59 上海保利永兴里 1,562,948,106.02 1,527,139,937.21 2026年10月 84.08 石家庄保利天珺 1,955,041,061.67 2,010,805,744.94 99.48 石家庄保利维明天珺 821,846,148.71 763,000,262.08 99.46 石家庄保利文华天珺 1,335,495,881.05 1,324,377,261.77 100.00 石家庄保利裕华天珺 992,468,854.52 492,321,437.49 2027年9月 47.75 石家庄保利长安琅悦 1,318,799,867.78 414,832,355.56 2027年7月 90.93 石家庄保利长安天曜 951,577,642.77 273,590,508.23 2027年4月 73.96 石家庄维璟天珺 1,764,175,672.95 1,330,819,469.18 2027年1月 84.87 苏州昆山保利拾锦东方 1,736,188,722.73 1,352,293,513.43 81.62 太原保利龙城璞悦 1,754,652,154.52 1,101,149,502.43 2029年12月 66.08 太原保利璞悦 1,751,869,385.00 1,740,106,383.20 2028年12月 82.69 太原保利云上 951,891,327.36 812,712,162.52 2026年8月 97.74 天津保利津门天珺 928,490,720.23 188,000,788.06 2027年3月 55.64 天津保利珺璟和煦 702,400,419.31 421,247,834.90 2026年7月 90.17 天津保利西棠和煦二期 1,385,701,312.54 1,748,662,378.06 2026年9月 94.03 温州保利天珺 1,029,879,423.53 986,510,997.46 94.86 温州滨江云谷 1,781,242,617.85 1,866,219,047.67 94.13 温州招商保利天曜序 1,060,037,107.94 51,852,185.32 2029年4月 52.09 武汉保利·维塔 665,237,461.97 539,843,029.78 2028年4月 92.65 武汉保利涧山观奕 1,464,565,780.85 1,452,618,074.42 2027年5月 100.00 西安保利璞悦 2,602,257,319.60 2,040,760,278.60 2029年9月 44.49 西安保利天珺 2,242,952,076.38 3,417,471,661.68 2026年7月 98.93 西安保利天珺二期 2,656,925,255.14 2,051,201,443.44 2028年4月 69.80 西安保利天瑞 1,813,000,400.49 1,117,023,725.06 2028年3月 50.73 西安保利云谷和著 1,443,518,910.52 1,348,884,843.91 2027年4月 99.89 西安保利云谷和著云曜 649,110,677.97 121,571,685.62 2028年7月 44.37 长春保利和煦 2,122,820,071.69 1,914,546,709.84 2027年12月 98.17 长春保利景阳和煦 1,682,968,596.46 1,180,861,269.78 2030年4月 91.26 长春保利朗阅三期 607,826,501.14 507,686,091.14 2026年12月 88.54 肇庆保利琅悦 903,430,136.70 653,904,800.80 2028年6月 98.67 肇庆保利云禧 772,659,063.89 728,966,576.77 2027年12月 90.28
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财务报表附注 第72页 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比 例 （%） 中山保利琅悦 1,103,534,743.19 659,374,116.59 2028年5月 76.06 其他 42,054,807,054.19 90,399,957,725.25 合计 238,467,432,742.54 243,033,498,425.66 (二十九) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 552,061,992.93 3,152,169,201.12 3,033,885,007.44 670,346,186.61 离职后福利-设定提存计划 5,846,074.20 354,730,487.00 338,477,233.50 22,099,327.70 辞退福利 23,990,377.93 73,611,777.18 80,905,762.07 16,696,393.04 一年内到期的其他福利 其他 合计 581,898,445.06 3,580,511,465.30 3,453,268,003.01 709,141,907.35 2、 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补 贴 431,940,827.20 2,564,997,737.18 2,445,261,160.26 551,677,404.12 （2）职工福利费 153,677,197.33 153,677,197.33 （3）社会保险费 1,037,398.92 154,866,813.33 150,231,482.28 5,672,729.97 其中：医疗保险费及生育保险 997,923.36 145,962,239.85 141,576,620.72 5,383,542.49 工伤保险费 39,475.56 8,904,573.48 8,654,861.56 289,187.48 （4）住房公积金 3,323,284.27 193,645,876.42 192,014,540.90 4,954,619.79 （5）工会经费和职工教育经 费 114,937,582.28 55,939,665.89 64,520,315.41 106,356,932.76 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 （8）其他短期薪酬 822,900.26 29,041,910.97 28,180,311.26 1,684,499.97 合计 552,061,992.93 3,152,169,201.12 3,033,885,007.44 670,346,186.61 3、 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 2,444,075.24 300,606,906.89 289,503,224.46 13,547,757.67 失业保险费 10,356.70 11,716,426.18 11,395,578.75 331,204.13
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财务报表附注 第73页 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业年金缴费 3,391,642.26 42,407,153.93 37,578,430.29 8,220,365.90 合计 5,846,074.20 354,730,487.00 338,477,233.50 22,099,327.70 (三十) 应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 1,033,059,019.78 1,337,647,499.08 企业所得税 4,909,865,831.94 5,771,294,128.54 城市维护建设税 343,182,121.47 358,812,953.73 房产税 52,584,169.05 64,621,534.67 个人所得税 30,666,236.71 99,390,158.28 教育费附加（含地方教育附加） 267,073,802.58 283,416,117.70 土地增值税 8,716,488,730.58 8,875,710,678.31 其他税费 25,764,987.10 47,580,579.59 合计 15,378,684,899.21 16,838,473,649.90 (三十一) 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 645,408,069.81 809,909,833.76 其他应付款项 98,612,065,526.00 99,953,181,811.57 合计 99,257,473,595.81 100,763,091,645.33 1、 应付股利 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 645,408,069.81 809,909,833.76 划分为权益工具的优先股\永续债股利 合计 645,408,069.81 809,909,833.76
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财务报表附注 第74页 2、 其他应付款项 （1）按款项性质列示 项目 期末余额 期初余额 保证金 8,082,188,230.46 8,051,774,828.37 联营合营企业及其他关联方往来款 51,835,162,920.97 53,331,810,278.00 房地产合作方往来款 23,019,585,935.48 22,996,622,470.54 其他 15,675,128,439.09 15,572,974,234.66 合计 98,612,065,526.00 99,953,181,811.57 （2）公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由 于房地产项目开发周期较长所致。 (三十二) 一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 50,003,336,720.25 55,921,181,992.17 一年内到期的应付债券 14,536,140,712.38 9,422,717,294.16 一年内到期的租赁负债 479,768,721.72 487,503,274.11 一年内到期的长期应付款 66,666,666.67 66,666,666.67 合计 65,085,912,821.02 65,898,069,227.11
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财务报表附注 第75页 一年内到期的应付债券： 债券名称 面 值 票面利 率 发行日期 债券 期限 发行金额 期初余额 本期 发行 按面值计提利 息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是否 违约 2016年第二期公 司债券 （品种二） 100 4.19% 2016年2 月 10年 3,000,000,000.00 2,999,830,721.96 20,950,000.00 169,278.04 3,000,000,000.00 否 2021年第二期公 司债券 （品种一） 100 3.10% 2021年3 月 5年 1,000,000,000.00 766,214,812.04 8,876,308.38 85,187.96 766,300,000.00 否 2021年第三期公 司债券 （品种一） 100 2.95% 2021年6 月 5年 2,500,000,000.00 1,999,853,150.01 24,583,333.31 146,849.99 2,000,000,000.00 否 2021年第一期住 房租赁专项公司 债券（品种一） 100 2.66% 2021年7 月 5年 600,000,000.00 599,852,433.46 7,980,000.00 73,783.27 599,926,216.73 否 2021年第一期住 房租赁专项公司 债券（品种二） 100 3.45% 2021年7 月 5年 590,000,000.00 10,177,500.00 88,279.74 589,620,297.56 否 2021年第四期中 期票据 100 3.55% 2021年 11月 5年 2,000,000,000.00 1,998,032,508.29 35,500,000.02 983,745.85 1,999,016,254.14 否 2022年第一期中 期票据 （品种二） 100 3.51% 2022年4 月 5年 500,000,000.00 8,775,000.00 249,047.12 499,582,968.18 否 2022年第二期公 司债券 （品种一） 100 2.06% 2022年6 月 5年 1,500,000,000.00 2,163,000.00 139,567.31 209,827,679.30 否 2022年第三期中 期票据 （品种二） 100 3.38% 2022年6 月 5年 1,000,000,000.00 16,899,999.86 525,865.66 998,939,247.92 否 2022年第三期公 司债券 （品种一） 100 1.98% 2022年6 月 5年 1,000,000,000.00 3,960.00 96,608.63 303,314.11 否 2024年第一期中 期票据 （品种一） 100 3.00% 2024年1 月 3年 2,000,000,000.00 30,000,000.00 513,838.38 1,999,400,309.95 否 2024年第二期中 期票据 100 2.78% 2024年3 月 3年 1,900,000,000.00 26,410,000.00 484,965.90 1,899,270,869.56 否 2024年第三期中 期票据 100 2.95% 2024年3 月 3年 2,500,000,000.00 36,875,000.06 638,890.26 2,499,039,319.17 否
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财务报表附注 第76页 债券名称 面 值 票面利 率 发行日期 债券 期限 发行金额 期初余额 本期 发行 按面值计提利 息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是否 违约 2024年第四期中 期票据 100 2.52% 2024年5 月 3年 2,000,000,000.00 25,200,000.00 507,394.27 1,999,065,311.82 否 2024年第五期绿 色中期票据 100 2.34% 2024年6 月 3年 600,000,000.00 7,020,000.00 151,766.03 599,694,673.97 否 加：重分类至一 年内到期的应付 债券的利息 1,058,933,668.40 642,454,249.97 否 合计 22,690,000,000.00 9,422,717,294.16 261,414,101.63 4,855,068.41 5,766,300,000.00 14,536,140,712.38
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财务报表附注 第77页 (三十三) 其他流动负债 项目 期末余额 期初余额 税金 20,127,276,034.26 20,839,601,103.02 合计 20,127,276,034.26 20,839,601,103.02 (三十四) 长期借款 项目 期末余额 期初余额 利率区间 质押借款 19,796,510,490.59 23,225,200,046.85 2.04%-2.95% 抵押借款 48,257,319,043.15 44,725,030,133.47 2.24%-3.80% 保证借款 89,801,477,986.64 89,417,854,164.04 1.68%-4.00% 信用借款 50,336,723,254.11 50,000,935,921.47 2.00%-2.95% 合计 208,192,030,774.49 207,369,020,265.83 (三十五) 应付债券 1、 应付债券明细 项目 期末余额 期初余额 公司债券 28,203,491,151.72 26,277,864,543.44 中期票据 17,974,788,575.12 28,464,970,383.92 可转换公司债券 8,434,794,669.26 8,423,599,106.60 合计 54,613,074,396.10 63,166,434,033.96
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财务报表附注 第78页 2、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2020年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 4.18% 2020年 9月 7 年 1,610,000,000.00 50,000,000.00 1,045,000.02 50,000,000.00 否 2021年 第 一 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.98% 2021年 1月 7 年 900,000,000.00 899,411,974.90 2,985,000.00 588,025.10 900,000,000.00 否 2021年 第 二 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.90% 2021年 3月 7 年 940,000,000.00 939,340,541.99 6,110,000.00 659,458.01 940,000,000.00 否 2021年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.70% 2021年 6月 7 年 530,000,000.00 529,603,641.89 8,170,833.31 396,358.11 530,000,000.00 否 2021年 第 一 期住房租赁专 项 公 司 债 券 （品种二） 100 3.45% 2021年 7月 5 年 590,000,000.00 589,532,017.82 否 2022年 第 一 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.59% 2022年 4月 7 年 1,000,000,000.00 999,240,028.19 17,950,000.00 109,448.54 999,349,476.73 否 2022年 第 一 期 中 期 票 据 （品种二） 100 3.51% 2022年 4月 5 年 500,000,000.00 499,333,921.06 否 2022年 第 二 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.06% 2022年 6月 5 年 1,500,000,000.00 209,688,111.99 否 2022年 第 二 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.40% 2022年 6月 7 年 1,500,000,000.00 1,498,836,861.03 25,500,000.00 163,553.61 1,499,000,414.64 否
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财务报表附注 第79页 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2022年 第 三 期 中 期 票 据 （品种二） 100 3.38% 2022年 6月 5 年 1,000,000,000.00 998,413,382.26 否 2022年 第 三 期 公 司 债 券 （品种一） 100 1.98% 2022年 6月 5 年 1,000,000,000.00 206,705.48 否 2022年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.40% 2022年 6月 7 年 1,000,000,000.00 999,206,757.31 17,000,000.02 108,730.68 999,315,487.99 否 2022年 第 四 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.00% 2022年 7月 5 年 1,500,000,000.00 9,658,594.22 100,000.00 169,577.58 9,828,171.80 否 2022年 第 四 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.28% 2022年 7月 7 年 500,000,000.00 499,595,213.48 8,200,000.02 54,194.39 499,649,407.87 否 2022年 第 五 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.80% 2022年 8月 5 年 1,000,000,000.00 374,632,192.62 5,250,000.00 139,554.40 374,771,747.02 否 2022年 第 五 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.40% 2022年 8月 7 年 300,000,000.00 299,751,337.16 5,100,000.00 32,436.17 299,783,773.33 否 2022年 第 六 期 中 期 票 据 （品种二） 100 2.80% 2022年 12月 5 年 500,000,000.00 499,400,161.53 7,000,000.02 154,542.94 499,554,704.47 否 2022年 第 七 期 中 期 票 据 （品种二） 100 2.80% 2022年 12月 5 年 500,000,000.00 499,400,161.52 7,000,000.02 154,542.94 499,554,704.46 否 2023年 第 一 期公司债券 100 3.20% 2023年 3月 5 年 1,500,000,000.00 1,498,944,453.48 12,000,000.00 1,055,546.52 1,500,000,000.00 否 2023年 第 二 期公司债券 100 3.00% 2023年 5月 5 年 1,500,000,000.00 1,498,872,150.53 18,750,000.00 1,127,849.47 1,500,000,000.00 否
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财务报表附注 第80页 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2024年 第 一 期 中 期 票 据 （品种一） 100 3.00% 2024年 1月 3 年 2,000,000,000.00 1,998,886,471.57 否 2024年 第 一 期 中 期 票 据 （品种二） 100 3.20% 2024年 1月 5 年 500,000,000.00 499,205,961.07 8,000,000.00 124,543.81 499,330,504.88 否 2024年 第 一 期公司债券 100 2.90% 2024年 2月 5 年 1,500,000,000.00 1,498,538,379.99 21,750,000.00 223,744.59 1,498,762,124.58 否 2024年 第 二 期中期票据 100 2.78% 2024年 3月 3 年 1,900,000,000.00 1,898,785,903.66 否 2024年 第 二 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.99% 2024年 3月 5 年 1,200,000,000.00 1,198,800,729.60 17,940,000.00 178,521.30 1,198,979,250.90 否 2024年 第 二 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.20% 2024年 3月 7 年 800,000,000.00 799,075,969.75 12,800,000.06 82,222.81 799,158,192.56 否 2024年 第 三 期中期票据 100 2.95% 2024年 3月 3 年 2,500,000,000.00 2,498,400,428.91 否 2024年 第 三 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.99% 2024年 4月 5 年 900,000,000.00 899,078,726.73 13,455,000.00 133,561.18 899,212,287.91 否 2024年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 3.20% 2024年 4月 7 年 1,000,000,000.00 998,828,236.89 16,000,000.02 102,508.88 998,930,745.77 否 2024年 第 四 期中期票据 100 2.52% 2024年 5月 3 年 2,000,000,000.00 1,998,557,917.55 否 2024年 第 五 期绿色中期票 据 100 2.34% 2024年 6月 3 年 600,000,000.00 599,542,907.94 否 2024年 第 四 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.39% 2024年 9月 5 年 1,500,000,000.00 1,498,288,498.25 17,925,000.00 220,882.63 1,498,509,380.88 否
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财务报表附注 第81页 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2024年 第 四 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.50% 2024年 9月 7 年 500,000,000.00 499,374,752.20 6,250,000.02 51,224.43 499,425,976.63 否 2024年 第 六 期中期票据 100 2.65% 2024年 10月 3 年 500,000,000.00 499,535,020.09 6,625,000.02 125,533.31 499,660,553.40 否 2024年 第 五 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.27% 2024年 12月 5 年 500,000,000.00 499,393,250.84 5,674,999.98 73,274.31 499,466,525.15 否 2024年 第 五 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.57% 2024年 12月 7 年 1,000,000,000.00 998,698,180.84 12,850,000.02 101,660.54 998,799,841.38 否 2024年 第 七 期中期票据 100 2.30% 2024年 12月 3 年 5,000,000,000.00 4,994,942,102.26 57,499,999.98 1,249,774.77 4,996,191,877.03 否 2024年 第 六 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.20% 2024年 12月 5 年 500,000,000.00 499,393,451.67 5,500,000.02 73,326.78 499,466,778.45 否 2024年 第 六 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.49% 2024年 12月 7 年 1,500,000,000.00 1,498,047,991.84 18,675,000.00 152,741.14 1,498,200,732.98 否 2025年 第 一 期中期票据 100 2.60% 2025年 2月 5 年 2,000,000,000.00 1,995,790,257.50 26,000,000.02 484,641.42 1,996,274,898.92 否 2025年 第 一 期公司债券 100 2.39% 2025年 4月 5 年 700,000,000.00 699,083,380.08 8,365,000.00 101,650.44 699,185,030.52 否 2025年 第 二 期中期票据 100 2.15% 2025年 5月 3 年 3,000,000,000.00 2,996,356,010.40 32,250,000.00 743,148.81 2,997,099,159.21 否 2025年 定 向 可转债 100 2.25% 2025年 5月 6 年 8,500,000,000.00 8,423,599,106.60 93,854,166.67 11,195,562.66 8,434,794,669.26 否 2025年 第 二 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.39% 2025年 7月 7 年 500,000,000.00 499,299,815.80 5,974,999.98 50,416.96 499,350,232.76 否
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财务报表附注 第82页 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2025年 第 二 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.12% 2025年 7月 5 年 1,000,000,000.00 998,643,681.54 10,600,000.02 145,227.52 998,788,909.06 否 2025年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.55% 2025年 8月 7 年 700,000,000.00 699,007,837.74 8,925,000.00 70,149.58 699,077,987.32 否 2025年 第 三 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.25% 2025年 8月 5 年 1,600,000,000.00 1,597,791,077.59 18,000,000.00 231,473.38 1,598,022,550.97 否 2025年 第 三 期 中 期 票 据 （品种一） 100 2.00% 2025年 10月 3 年 500,000,000.00 499,290,823.22 4,999,999.98 122,888.51 499,413,711.73 否 2025年 第 三 期 中 期 票 据 （品种二） 100 2.21% 2025年 10月 5 年 2,500,000,000.00 2,493,949,113.35 27,625,000.02 599,593.46 2,494,548,706.81 否 2025年 第 四 期 中 期 票 据 （品种一） 100 1.85% 2025年 11月 3 年 100,000,000.00 99,854,088.42 925,000.00 24,569.37 99,878,657.79 否 2025年 第 四 期 中 期 票 据 （品种二） 100 2.17% 2025年 11月 5 年 2,900,000,000.00 2,895,325,751.61 -2,500,000.00 31,465,000.00 455,344.81 2,893,281,096.42 否 2026年 第 一 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.50% 2026年 3月 5 年 1,000,000,000.00 998,500,000.00 6,249,999.99 106,944.74 998,606,944.74 否 2026年 第 二 期 公 司 债 券 （品种一） 100 2.26% 2026年 4月 5 年 1,500,000,000.00 1,497,750,000.00 5,650,000.00 144,991.14 1,497,894,991.14 否 2026年 第 三 期 公 司 债 券 （品种一） 100 1.96% 2026年 5月 5 年 1,000,000,000.00 998,500,000.00 1,633,333.33 83,179.24 998,583,179.24 否 2026年 第 三 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.36% 2026年 5月 7 年 1,500,000,000.00 1,497,750,000.00 2,950,000.00 89,104.22 1,497,839,104.22 否
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财务报表附注 第83页 债券名称 面值 票面 利率 发行日 期 债 券 期 限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额 是 否 违 约 2026年 第 四 期 公 司 债 券 （品种一） 100 1.85% 2026年 6月 5 年 1,100,000,000.00 1,098,350,000.00 78,783.66 1,098,428,783.66 否 2026年 第 四 期 公 司 债 券 （品种二） 100 2.20% 2026年 6月 7 年 2,000,000,000.00 1,997,000,000.00 103,121.52 1,997,103,121.52 否 合计 77,370,000,000.00 63,166,434,033.96 8,085,350,000.00 648,573,333.54 22,638,130.38 5,370,000,000.00 54,613,074,396.10
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财务报表附注 第84页 (三十六) 租赁负债 项目 期末余额 期初余额 租赁付款额 4,387,911,460.98 4,443,902,713.16 减：未确认的融资费用 949,754,761.50 1,047,744,948.94 重分类至一年内到期的非流动负债 479,768,721.72 487,503,274.11 租赁负债净额 2,958,387,977.76 2,908,654,490.11 (三十七) 长期应付款 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 33,376,543.71 66,709,877.04 合计 33,376,543.71 66,709,877.04 (三十八) 长期应付职工薪酬 项目 期末余额 期初余额 一、离职后福利-设定受益计划净负债 17,143,182.60 17,152,392.60 二、辞退福利 三、其他长期福利 合计 17,143,182.60 17,152,392.60 (三十九) 递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 与 收 益 相 关 政府补助 67,721,025.28 1,106,546.64 66,614,478.64 收到政府补助 合计 67,721,025.28 1,106,546.64 66,614,478.64 政府补助明细： 项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入其 他收益金额 其他变动 期末余额 与资产 相关/与 收益相 关 保障性 租赁住 房补助 66,524,025.28 907,046.64 65,616,978.64 与收益 相关 其他 1,197,000.00 199,500.00 997,500.00 与收益 相关 合计 67,721,025.28 1,106,546.64 66,614,478.64
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财务报表附注 第85页 (四十) 股本 项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总额 11,970,443,418.00 11,970,443,418.00 (四十一) 其他权益工具 1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 2025年，本公司向特定对象发行85,000,000.00张可转换公司债券，发行总额 为8,500,000,000.00元，对可转换公司债券所包含的负债部分及权益部分进行 了拆分，计入权益部分金额为46,774,088.85元，对应纳税暂时性差异确认递 延所得税负债并将其影响计入所有者权益。 2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 发行在外 的金融工 具 期初 本期增加 本期减少 期末 数 量 账面价值 数 量 账面价值 数量 账面价值 数 量 账面价值 可转换公 司债券 46,774,088.85 46,774,088.85 合计 46,774,088.85 46,774,088.85 (四十二) 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 18,721,513,408.52 14,373,552.16 45,635,054.31 18,690,251,906.37 以权益结算的股份支付 权益工具公允价值 81,886,241.44 131,353.49 82,017,594.93 其他资本公积 -742,495,168.05 7,921,659.71 3,075,571.03 -737,649,079.37 合计 18,060,904,481.91 22,426,565.36 48,710,625.34 18,034,620,421.93 注1：股本溢价增减变动主要系不丧失控制权情况下与少数股东股权交易产生。 注2：权益结算的股份支付权益工具公允价值增加主要系根据最新预计可行权数量 确认管理费用和资本公积。 注3： 其他资本公积增减变动主要系联营合营企业除净损益、 其他综合收益和利润分 配以外的净资产变动形成的影响。
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财务报表附注 第86页 (四十三) 库存股 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 回购股份 1,001,001,496.51 1,001,001,496.51 合计 1,001,001,496.51 1,001,001,496.51 注： 截至2026年6月30日累计回购公司股份10,503.16万股， 累计支付的资金总额 为人民币100,100.15万元（含印花税、交易佣金等交易费用） 。
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财务报表附注 第87页 (四十四) 其他综合收益 项目 期初余额 本期金额 期末余额 本期所得税前发 生额 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母 公司 税后归属于少 数股东 减：其他综合 收益当期转入 留存收益 1．不能重分类进损益的其他综合收益 8,519,909.70 8,519,909.70 其中：重新计量设定受益计划变动额 9,786,953.44 9,786,953.44 权益法下不能转损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允价值变 动 -1,267,043.74 -1,267,043.74 企业自身信用风险公允价值变 动 2．将重分类进损益的其他综合收益 548,854,266.43 110,007,647.10 110,007,647.10 658,861,913.53 其中：权益法下可转损益的其他综合 收益 -27,046,250.92 186,560,344.90 186,560,344.90 159,514,093.98 其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 其他债权投资信用减值准备 现金流量套期储备 193,786,798.08 193,786,798.08 外币财务报表折算差额 -27,174,364.05 -76,552,697.80 -76,552,697.80 -103,727,061.85 以公允价值模式计量的投资性 房地产 409,288,083.32 409,288,083.32 其他综合收益合计 557,374,176.13 110,007,647.10 110,007,647.10 667,381,823.23
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财务报表附注 第88页 (四十五) 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 6,074,373,454.50 6,074,373,454.50 任意盈余公积 合计 6,074,373,454.50 6,074,373,454.50 (四十六) 未分配利润 项目 本期金额 上年金额 调整前上年年末未分配利润 156,629,380,176.06 157,819,380,804.54 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 608,553,199.97 656,939,096.98 调整后年初未分配利润 157,237,933,376.03 158,476,319,901.52 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,958,596,480.63 986,312,179.01 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 414,485,192.89 2,017,120,012.80 应付其他权益工具股利 207,578,691.70 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 158,782,044,663.77 157,237,933,376.03 (四十七) 营业收入和营业成本 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 102,720,679,023.11 89,427,171,017.34 116,559,541,312.75 98,885,950,320.32 其中：房地产销售收 入 91,030,374,617.70 79,982,466,419.60 105,142,813,884.27 89,496,922,437.69 其他 11,690,304,405.41 9,444,704,597.74 11,416,727,428.48 9,389,027,882.63 其他业务 139,633,252.00 31,139,460.82 297,175,918.40 105,414,354.26 合计 102,860,312,275.11 89,458,310,478.16 116,856,717,231.15 98,991,364,674.58 注： 主营业务的其他收入系物业管理、 建筑、 装饰、 酒店、 展览、 设计费、 租赁等收 入。
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财务报表附注 第89页 主营业务分地区列示如下： 地区名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国广东 26,469,091,308.96 23,743,196,906.57 34,735,801,497.76 30,272,683,116.08 中国江苏 11,866,143,057.27 11,258,328,267.57 13,165,031,350.67 11,548,527,091.27 中国北京 11,447,551,499.37 9,787,001,881.42 3,665,368,140.15 2,849,488,543.65 中国上海 10,352,100,629.95 7,899,745,800.57 18,133,188,186.79 13,567,059,188.84 中国陕西 7,284,815,959.61 6,051,563,361.32 3,780,817,978.65 3,184,170,655.25 中国海南 4,882,653,587.17 3,392,516,393.03 2,700,242,815.58 1,986,124,239.53 中国河南 4,118,127,360.49 3,682,367,419.85 2,581,888,901.29 2,061,333,120.97 中国山东 3,236,738,100.62 2,643,744,560.16 1,168,206,330.12 798,318,419.90 中国福建 2,891,356,339.04 2,498,958,949.10 6,676,956,633.09 5,392,686,015.04 中国四川 2,562,574,710.76 2,341,560,000.68 3,525,705,885.65 3,097,717,445.87 中国安徽 1,828,386,528.59 1,699,294,024.15 6,666,817,928.41 5,694,163,902.10 中国江西 1,755,595,479.46 1,620,646,019.45 3,123,542,170.82 2,828,159,563.75 中国河北 1,565,988,368.70 1,125,911,760.15 421,289,778.05 292,835,661.60 中国辽宁 1,417,520,334.30 1,359,589,142.22 2,625,355,849.76 2,265,289,433.83 中国湖北 1,259,262,825.54 1,191,979,976.99 1,729,798,461.42 1,701,731,558.24 中国天津 1,008,948,170.90 852,955,829.95 1,763,611,755.77 1,701,863,164.97 其他区域 8,773,824,762.38 8,277,810,724.16 10,095,917,648.77 9,643,799,199.43 合计 102,720,679,023.11 89,427,171,017.34 116,559,541,312.75 98,885,950,320.32 (四十八) 税金及附加 项目 本期金额 上期金额 土地增值税 1,050,878,083.96 979,982,725.45 城建税 147,088,000.80 184,607,583.36 教育费附加（含地方教育附加） 112,940,980.87 145,573,807.50 房产税 157,260,527.82 138,918,322.35 城镇土地使用税 75,569,498.96 86,222,127.30 其他 106,131,364.75 132,196,096.50 合计 1,649,868,457.16 1,667,500,662.46
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财务报表附注 第90页 (四十九) 销售费用 项目 本期金额 上期金额 销售代理费 2,090,553,218.83 1,853,607,392.97 广告费 465,378,498.62 603,827,546.55 销售现场费用 251,999,779.81 204,519,467.56 职工薪酬 191,597,124.38 253,684,330.91 其他 154,342,106.28 134,271,305.40 合计 3,153,870,727.92 3,049,910,043.39 (五十) 管理费用 项目 本期金额 上期金额 职工薪酬 1,217,064,811.11 1,389,851,225.87 折旧摊销 156,031,419.19 162,038,376.12 办公费 31,836,382.98 27,250,033.76 差旅交通费 25,113,315.51 23,205,960.72 其他 96,476,850.59 104,127,090.04 合计 1,526,522,779.38 1,706,472,686.51 (五十一) 研发费用 项目 本期金额 上期金额 研究开发费 10,681,098.53 13,517,669.76 合计 10,681,098.53 13,517,669.76 (五十二) 财务费用 项目 本期金额 上期金额 利息费用 1,949,364,611.99 2,166,864,166.46 减：利息收入 403,299,606.77 508,776,472.08 汇兑损益 -130,326,211.51 14,898,449.27 其他 73,353,438.91 144,775,515.67 合计 1,489,092,232.62 1,817,761,659.32
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财务报表附注 第91页 (五十三) 其他收益 项目 本期金额 上期金额 政府补助 26,341,096.91 15,389,482.96 其他 8,565,261.58 9,593,627.06 合计 34,906,358.49 24,983,110.02 其中政府补助明细： 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/收益相关 保障性安居工程补助 15,442,985.00 与收益相关 租赁办公用房补贴 907,046.64 604,469.28 与收益相关 稳岗补贴 166,814.83 809,130.55 与收益相关 其他 9,824,250.44 13,975,883.13 与收益相关 合计 26,341,096.91 15,389,482.96 (五十四) 投资收益 项目 本期金额 上期金额 权益法核算的长期股权投资收益 -93,272,987.64 914,637,725.46 处置长期股权投资产生的投资收益 615,012.48 25,107,830.81 交易性金融资产在持有期间的投资收益 13,697,805.97 11,194,648.09 处置交易性金融资产取得的投资收益 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 7,652,953.38 5,170,801.94 债权投资持有期间的利息收益 27,090,559.69 23,526,122.22 其他 14,977,934.78 4,472,379.60 合计 -29,238,721.34 984,109,508.12 (五十五) 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额 交易性金融资产等 -2,481,404.19 802,770.24 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 合计 -2,481,404.19 802,770.24
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财务报表附注 第92页 (五十六) 信用减值损失 项目 本期金额 上期金额 应收账款坏账损失 -5,494,742.63 -54,162,111.09 其他应收款坏账损失 -22,172,842.09 59,820,628.62 合计 -27,667,584.72 5,658,517.53 (五十七) 资产减值损失 项目 本期金额 上期金额 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 合同资产减值损失 -5,586,456.48 -26,365,304.61 长期股权投资减值损失 合计 -5,586,456.48 -26,365,304.61 (五十八) 资产处置收益 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得 16,239,135.46 26,468,363.63 16,239,135.46 非流动资产处置损失 -1,661,437.59 -2,283.11 -1,661,437.59 合计 14,577,697.87 26,466,080.52 14,577,697.87 (五十九) 营业外收入 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 罚款及违约金收入 122,504,097.23 161,028,909.57 122,504,097.23 非流动资产毁损报废利 得 2,992.31 86,882.79 2,992.31 政府补助 1,107,958.13 89,301.25 1,107,958.13 其他 29,892,925.01 18,305,895.97 29,892,925.01 合计 153,507,972.68 179,510,989.58 153,507,972.68 政府补助明细： 项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关 财政扶持资金 919,500.00 39,068.41 与收益相关 其他 188,458.13 50,232.84 与收益相关
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财务报表附注 第93页 项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关 合计 1,107,958.13 89,301.25 (六十) 营业外支出 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 违约金及赔偿款 33,562,358.97 31,484,702.54 33,562,358.97 罚款支出 21,793,030.63 13,616,092.76 21,793,030.63 对外捐赠 12,116,460.00 12,826,711.00 12,116,460.00 非流动资产毁损报废损 失 368,536.62 434,916.20 368,536.62 其他 12,351,199.02 9,892,939.20 12,351,199.02 合计 80,191,585.24 68,255,361.70 80,191,585.24 (六十一) 所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期金额 上期金额 当期所得税费用 2,338,363,447.47 3,174,083,754.97 递延所得税费用 57,407,924.12 357,044,033.84 合计 2,395,771,371.59 3,531,127,788.81 2、 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期金额 利润总额 5,629,792,778.41 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 1,407,448,194.60 子公司适用不同税率的影响 -21,307,470.89 调整以前期间所得税的影响 76,448,151.35 非应税收入的影响 -41,281,573.49 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 25,987,944.30 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -312,887,574.52 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 997,632,501.38 其他 263,731,198.86 所得税费用 2,395,771,371.59
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财务报表附注 第94页 (六十二) 现金流量表项目 1、 与经营活动有关的现金 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 与有关单位往来 12,340,967,586.93 17,978,394,203.45 购房诚意金及代收业主款项 2,506,541,443.84 1,433,156,488.84 其他 1,349,682,534.48 1,128,611,864.13 合计 16,197,191,565.25 20,540,162,556.42 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 与有关单位往来 15,969,701,301.41 16,449,749,119.13 期间费用 3,100,680,474.22 3,248,484,465.24 其他 1,132,314,870.20 1,328,773,293.82 合计 20,202,696,645.83 21,027,006,878.19 2、 与投资活动有关的现金 （1）收到的其他与投资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 收购子公司 12,039,404.96 合计 12,039,404.96 （2）支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 处置子公司 13,326,056.37 194,170,022.65 拟持有到期的定期存款本金 30,000,000.00 合计 43,326,056.37 194,170,022.65
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财务报表附注 第95页 3、 与筹资活动有关的现金 （1）支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 赎回永续债 600,000,000.00 购买少数股东股权等 222,164,765.31 1,261,558,368.77 合计 222,164,765.31 1,861,558,368.77 （2）筹资活动产生的各项负债的变动 项目 期初余额 本期增加 本期减少 非现金变动 期末余额 短期借款 4,722,667,407.79 168,792,880.00 203,582,880.00 -54,869,662.99 4,633,007,744.80 长期借款（含一年以内 到期的金额） 263,290,202,258.00 46,490,266,859.56 55,251,857,797.52 3,666,756,174.70 258,195,367,494.74 应付债券（含一年以内 到期的金额） 72,589,151,328.12 8,100,000,000.00 12,274,638,933.73 734,702,714.09 69,149,215,108.48 租赁负债（含一年以内 到期的金额） 3,396,157,764.22 150,584,880.81 192,583,816.07 3,438,156,699.48 长期应付款（含一年以 内到期的金额） 133,376,543.71 33,333,333.33 100,043,210.38 合计 344,131,555,301.84 54,759,059,739.56 67,913,997,825.39 4,539,173,041.87 335,515,790,257.88
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财务报表附注 第96页 (六十三) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,234,021,406.82 7,205,972,356.02 加：信用减值损失 27,667,584.72 -5,658,517.53 资产减值损失 5,586,456.48 26,365,304.61 固定资产折旧 188,499,149.40 165,096,014.77 使用权资产折旧 217,204,802.28 369,556,408.06 无形资产摊销 18,179,416.83 20,574,208.81 长期待摊费用摊销 44,793,216.20 51,306,080.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -14,577,697.87 -26,466,080.52 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 365,544.31 348,033.41 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 2,481,404.19 -802,770.24 财务费用（收益以“－”号填列） 1,819,038,400.48 2,181,762,615.73 投资损失（收益以“－”号填列） 29,238,721.34 -984,109,508.12 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -105,812,332.38 224,861,149.72 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 163,220,256.50 132,182,884.12 存货的减少（增加以“－”号填列） 35,691,209,870.93 36,320,254,367.97 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,393,905,629.22 1,362,178,548.42 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -19,163,354,752.61 -31,026,225,847.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,551,667,076.84 16,017,195,249.01 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 承担租赁负债方式取得使用权资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 130,289,349,901.79 136,607,793,399.52 减：现金的期初余额 119,697,678,658.27 132,498,012,525.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,591,671,243.52 4,109,780,874.11
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财务报表附注 第97页 2、 本期收到的处置子公司的现金净额 项目 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 10,051,585.77 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 22,097,328.47 加：重分类至支付其他与投资活动有关的现金 13,326,056.37 处置子公司收到的现金净额 1,280,313.67 3、 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 130,289,349,901.79 119,697,678,658.27 其中：库存现金 856,113.38 875,682.36 可随时用于支付的数字货币 可随时用于支付的银行存款 130,047,277,302.40 119,409,810,163.06 可随时用于支付的其他货币资金 241,216,486.01 286,992,812.85 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 130,289,349,901.79 119,697,678,658.27 其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现 金和现金等价物 4、 不属于现金及现金等价物的货币资金 本期期末不属于现金及现金等价物的货币资金主要为履约保证金等。 5、 供应商融资安排 （1）供应商融资安排的条款和条件 供应商将其对本公司及下属子公司的应收账款转让给金融机构， 金融机构依据 审核后的应收账款信息， 向供应商提供融资款项。 应收账款到期时 （一般为供 应商收到转让债权款之日起1年） ，由本公司及下属子公司按照实际应付供应 商的款项金额支付给相关金融机构。 本公司将上述供应商融资安排所对应的金 融 负 债 列 报 于 应 付 账 款 项 目 ， 截 至2026年 6 月 30 日 的 账 面 余 额 为 20,334,651,655.19元。
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财务报表附注 第98页 （2）属于供应商融资安排的金融负债 列报项目 期末余额 期初余额 应付账款 20,334,651,655.19 22,971,268,320.11 其中：供应商已从融资提供方收到的款项 20,334,651,655.19 22,971,268,320.11 （3）付款到期日区间 期末 属于供应商融资安排的金融负债 自收到发票后的320天至365天 不属于供应商融资安排的可比金融负债 自收到发票后的30天至90天 (六十四) 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 108,382,018.87 其中：美元 1,224,446.19 6.8109 8,339,580.56 澳元 6,617,140.39 4.6804 30,970,863.88 港币 25,472,404.57 0.86855 22,124,056.99 英镑 3,702,492.69 9.0145 33,376,120.35 澳门币 16,095,110.40 0.8432 13,571,397.09 应收账款 7,670,416.86 其中：澳元 1,638,837.89 4.6804 7,670,416.86 短期借款 4,523,280,467.00 其中：澳元 150,000,000.00 4.6804 702,060,000.00 港币 4,399,540,000.00 0.86855 3,821,220,467.00 (六十五) 租赁 1、 作为承租人 项目 本期金额 上期金额 简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 89,512,973.06 38,406,804.88 与租赁相关的总现金流出 371,781,435.91 251,238,972.40
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财务报表附注 第99页 2、 本作为出租人 （1）经营租赁 本期金额 上期金额 经营租赁收入 740,021,328.23 576,662,834.94 于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下： 剩余租赁期 本期金额 上期金额 1年以内 1,424,266,421.90 1,033,242,778.32 1至2年 1,217,507,897.55 970,398,250.05 2至3年 1,010,191,223.27 898,056,097.51 3至4年 861,794,567.68 784,481,636.51 4至5年 750,450,185.07 700,205,750.68 5年以上 3,163,961,814.36 1,932,393,692.01 合计 8,428,172,109.83 6,318,778,205.08
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财务报表附注 第100页 六、 合并范围的变更 (一) 处置子公司 1、 本期丧失子公司控制权的交易或事项 子公司名称 丧失控制权时点 的处置价款 丧失控 制权时 点的处 置比例 （%） 丧失 控制 权时 点的 处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权 时点的判断 依据 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 账面价值 丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 公允价值 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 丧失控制权 之日合并财 务报表层面 剩余股权公 允价值的确 定方法及主 要假设 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益/留 存收益的金 额 仁 寿 佳 鑫 房 地 产 开发有限公司 253,735,204.88 50.00 转让 2026 年6月 控制权转让 493,303.07 陕 西 华 盛 新 科 置 业有限公司 32,513,834.76 65.00 转让 2026 年6月 控制权转让 -9,676.29 莆 田 中 益 投 资 有 限公司 3,072,967.35 51.00 转让 2026 年5月 控制权转让 130,453.74 合计 289,322,006.99 614,080.52
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财务报表附注 第101页 (二) 其他原因的合并范围变动 1、 本期新设立的子公司 序号 子公司名称 持股比例（%） 1 武汉市珺雅投资有限公司 100.00 2 上海保翃企业发展有限公司 100.00 3 上海保闰置业管理有限公司 100.00 4 上海保毓企业发展有限公司 100.00 5 太原长悦房地产开发有限公司 51.00 6 太原保通房地产开发有限公司 70.00 7 大连保鑫房地产开发有限公司 60.00 2、 本期清算注销及其他原因导致合并范围变更的子公司 公司名称 不再纳入合并范围的原因 合肥保利和众房地产有限公司 清算注销 芜湖保信房地产开发有限公司 清算注销 北京茂丰置业有限公司 清算注销 成都鑫泓置业有限公司 清算注销 广州保利中创科技发展有限公司 清算注销 上海保利泓融房地产有限公司 清算注销 东莞市和旭实业投资有限公司 清算注销 保利常州房地产发展有限公司 清算注销 九江濂投保利晖创城市服务有限公司 清算注销 江西华章保利项目管理有限公司 清算注销 保英（香港）置业有限公司 清算注销 Poly （Australia） Investment Management Pty Ltd 清算注销 Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust 清算注销 七、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册资本 （万元） 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 广州保利和泰控股有限公司 100,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 99.90 0.10 非同一控 制下企业 合并
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财务报表附注 第102页 子公司名称 注册资本 （万元） 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 安徽保利房地产开发有限公 司 50,000.00 合肥市 合肥市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 合肥和恒房地产开发有限公 司 5,000.00 合肥市 合肥市 房地产开发、 经营等 51.00 49.00 投资设立 广州市琶洲投资有限公司 13,513.51 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 80.00 投资设立 保利 （北京） 房地产开发有限 公司 100,000.00 北京市 北京市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 上海保利房地产开发有限公 司 10,000.00 上海市 上海市 房地产开发、 经营等 61.00 投资设立 湛江兴晟投资有限公司 51,619.13 湛江市 湛江市 房地产开发、 经营等 40.00 投资设立 保利广州房地产开发有限公 司 50,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 51.00 投资设立 保利海西实业有限公司 10,000.00 泉州市 泉州市 房地产开发、 经营等 100.00 非同一控 制下企业 合并 保利 （四川） 投资发展有限公 司 20,000.00 成都市 成都市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （横琴） 创新产业投资管 理有限公司 10,000.00 珠海市 珠海市 投资管理 100.00 投资设立 广东保利城市发展有限公司 20,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 信保 （广州） 私募基金管理有 限公司 10,000.00 广州市 广州市 投资控股 40.00 非同一控 制下企业 合并 保利浙南房地产开发有限公 司 10,000.00 温州市 温州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利华南实业有限公司 10,000.00 佛山市 佛山市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 上海建律置业有限公司 500.00 上海市 上海市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州物产美通贸易有限公司 1,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 50.00 非同一控 制下企业 合并 上海保利城市发展有限公司 5,000.00 上海市 上海市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利（东莞）投资有限公司 10,000.00 东莞市 东莞市 房地产开发、 经营等 80.00 投资设立 陕西保利房地产开发有限公 司 50,000.00 西安市 西安市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州市睿驰企业管理有限公 司 100.00 广州市 广州市 企业管理服务 100.00 投资设立 广州市瑞富企业管理有限公 司 100.00 广州市 广州市 企业管理服务 100.00 投资设立 广州物产前通贸易有限公司 400.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 50.00 非同一控 制下企业 合并 江苏保利宁远房地产开发有 限公司 9,803.92 南京市 南京市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州金地房地产开发有限公 司 1,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 100.00 非同一控 制下企业 合并 成都市保蓉房地产开发有限 公司 5,000.00 成都市 成都市 房地产开发、 经营等 51.00 49.00 投资设立
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财务报表附注 第103页 子公司名称 注册资本 （万元） 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 上海保利建霖房地产有限公 司 10,000.00 上海市 上海市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利湾区投资发展有限公司 10,000.00 东莞市 东莞市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利博高华 （武汉） 房地产股 份有限公司 15,000.00 武汉市 武汉市 房地产开发、 经营等 70.00 投资设立 广州市瑞咨企业管理有限公 司 100.00 广州市 广州市 企业管理服务 100.00 投资设立 保利 （武汉） 房地产开发有限 公司 10,000.00 武汉市 武汉市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （重庆） 文化旅游产业发 展管理有限公司 6,000.00 重庆市 重庆市 高尔夫球场经 营等 90.00 10.00 同一控制 下企业合 并 河南保利发展有限公司 5,000.00 郑州市 郑州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 福建保利投资发展有限公司 10,000.00 福州市 福州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 浙江保利城市发展有限公司 10,000.00 杭州市 杭州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州市新谭房地产开发有限 公司 10,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 70.00 非同一控 制下企业 合并 成都保利天府实业有限公司 10,000.00 成都市 成都市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利发展（山西）有限公司 10,000.00 太原市 太原市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州保利城改投资有限公司 100,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利江苏房地产发展有限公 司 10,000.00 南京市 南京市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广东保利商业发展有限公司 100,000.00 广州市 广州市 企业管理服务 等 100.00 投资设立 保利 （三亚） 房地产开发有限 公司 20,000.00 三亚市 三亚市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （海南） 旅游发展有限公 司 50,000.00 海口市 海口市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 深圳市保利产业投资有限公 司 5,000.00 深圳市 深圳市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利粤东投资发展有限公司 10,000.00 汕头市 汕头市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 中丝集团上海商业管理有限 公司 2,700.00 上海市 上海市 丝 绸 及 其 制 品、丝绸配套 商品等 100.00 同一控制 下企业合 并 厦门保利实业有限公司 10,000.00 厦门市 厦门市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利增城房地产开发有限公 司 5,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广东锦颂投资发展有限公司 20,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （天津） 房地产开发有限 公司 20,000.00 天津市 天津市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利发展（山东）有限公司 50,000.00 青岛市 青岛市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广东保利住房租赁发展投资 有限公司 10,000.00 广州市 广州市 企业管理服务 等 100.00 投资设立
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财务报表附注 第104页 子公司名称 注册资本 （万元） 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 济南保逸房地产开发有限公 司 10,000.00 济南市 济南市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 云南保利实业有限公司 10,000.00 昆明市 昆明市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利和润房地产投资顾问有 限公司 5,000.00 广州市 广州市 信息咨询服务 等 100.00 投资设立 广东省重工建筑设计院有限 公司 2,320.35 广州市 广州市 建筑工程设计 等 60.00 非同一控 制下企业 合并 广州市保利锦汉展览有限公 司 320.00 广州市 广州市 展览服务、场 地出租等 51.00 非同一控 制下企业 合并 富利建设集团有限公司 40,000.00 广州市 广州市 土 木 工 程 建 筑、建筑设计 等 100.00 非同一控 制下企业 合并 保利商业投资有限公司 10,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 中介服务等 100.00 投资设立 保利商旅产业发展有限公司 10,000.00 广州市 广州市 商务服务 100.00 投资设立 广州市保利国贸投资有限公 司 10,000.00 广州市 广州市 房地产开发、 经营等 51.00 投资设立 珠海横琴保利利盛实业投资 有限公司 10,000.00 珠海市 珠海市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 广州市瑞泰企业管理有限公 司 100.00 广州市 广州市 企业管理服务 等 100.00 投资设立 保利 （中山） 房地产开发有限 公司 10,000.00 中山市 中山市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利粤中发展有限公司 50,000.00 珠海市 珠海市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利物业服务股份有限公司 55,333.34 广州市 广州市 物业管理等 68.68 3.61 投资设立 保利 （江西） 房地产开发有限 公司 50,000.00 南昌市 南昌市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 南昌铭雅欧洲城实业有限公 司 19,554.70 南昌市 南昌市 房地产开发、 旅游景点开发 等 60.00 非同一控 制下企业 合并 保利 （江西） 金通泰置业有限 公司 3,000.00 南昌市 南昌市 房地产开发、 物业管理等 75.00 非同一控 制下企业 合并 保利 （长春） 恒富房地产开发 有限公司 5,000.00 长春市 长春市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 长春市轻轨六合房地产开发 有限公司 10,000.00 长春市 长春市 房地产开发、 经营等 80.00 非同一控 制下企业 合并 保利 （沈阳） 房地产开发有限 公司 10,000.00 沈阳市 沈阳市 房地产开发、 经营等 60.00 投资设立 恒利（香港）置业有限公司 20,182.14 香港 香港 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 辽宁保利实业有限公司 20,000.00 沈阳市 沈阳市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 沈阳广田房地产开发有限公 司 20,000.00 沈阳市 沈阳市 房地产开发、 经营等 100.00 非同一控 制下企业 合并 辽宁保利房地产开发有限公 司 10,000.00 沈阳市 沈阳市 房地产开发、 经营等 80.00 20.00 投资设立
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财务报表附注 第105页 子公司名称 注册资本 （万元） 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 河北保利房地产开发有限公 司 10,000.00 石家庄 市 石家庄 市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （大连） 房地产开发有限 公司 10,000.00 大连市 大连市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利齐鲁实业投资有限公司 10,000.00 济南市 济南市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 湖南保利房地产开发有限公 司 50,000.00 长沙市 长沙市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利（湖南）投资有限公司 50,000.00 长沙市 长沙市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （甘肃） 实业投资有限公 司 20,000.00 兰州市 兰州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 新疆保新房地产开发有限公 司 20,000.00 乌鲁木 齐市 乌鲁木 齐市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 恒福（香港）发展有限公司 286,130.40 香港 香港 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利江南实业有限公司 10,000.00 无锡市 无锡市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 无锡保利致远房地产开发有 限公司 10,000.00 无锡市 无锡市 房地产开发、 经营等 51.00 投资设立 保利苏通实业发展有限公司 50,000.00 苏州市 苏州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利淮海房地产发展有限公 司 10,000.00 徐州市 徐州市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 保利 （重庆） 投资实业有限公 司 50,000.00 重庆市 重庆市 房地产开发、 经营等 100.00 投资设立 佛山保城企业管理有限公司 100.00 佛山市 佛山市 企业管理服务 等 100.00 投资设立 佛山瑞保企业管理有限公司 100.00 佛山市 佛山市 企业管理服务 等 100.00 投资设立 广州市瑞中企业管理有限公 司 100.00 广州市 广州市 企业管理服务 等 100.00 投资设立 2、 重要的非全资子公司 本公司无重要的非全资子公司。 (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 （1） 北京朝实和煦置业有限公司： 年初持有81.5%股权， 本期收购增加18.5%， 年末持股100%股权； （2）三亚广兴实业开发有限公司：年初持有45%股权，本期收购增加15%， 年末持股60%股权； （3） 南昌保煦置业有限公司： 年初持有100%股权， 本期稀释减少30%， 年末 持股70%股权； （4） 中饶 （厦门） 置业有限公司： 年初持有100%股权， 本期稀释减少30%，
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财务报表附注 第106页 年末持股70%股。 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 项目 北京朝实和煦置业 有限公司 三亚广兴实业开 发有限公司 南昌保煦置业 有限公司 中饶（厦门）置 业有限公司 购买成本/处置对价 —现金 620,490,000.00 117,709,027.07 36,000,000.00 90,166,680.00 —非现金资产的公允价值 购买成本/处置对价合计 620,490,000.00 117,709,027.07 36,000,000.00 90,166,680.00 减：按取得/处置的股权比例 计算的子公司净资产份额 574,854,945.69 130,183,593.99 34,101,014.76 90,166,680.00 差额 45,635,054.31 -12,474,566.92 1,898,985.24 其中：调整资本公积 -45,635,054.31 12,474,566.92 1,898,985.24 调整盈余公积 调整未分配利润 (三) 在合营安排或联营企业中的权益 1、 重要的合营企业或联营企业 本期无重要合营企业或联营企业。 2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 详见五、 （十二）长期股权投资 3、 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企业名称 累积未确认的前期累 计损失 本期未确认的损失（或 本期分享的净利润） 本期末累积未确认的 损失 广州市穗云置业有限公司 -337,257,737.73 -27,446,522.85 -364,704,260.58 苏州恺星钰房地产开发有限公司 -206,414,095.19 -42,771,800.00 -249,185,895.19 佛山南海祁禹置业有限公司 -185,814,037.06 -49,479,002.85 -235,293,039.91 东莞弘璟实业投资有限公司 -151,723,410.46 -1,321,418.38 -153,044,828.84 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 -21,122,966.86 -76,584,453.32 -97,707,420.18 沧州保盛房地产开发有限公司 -63,441,298.98 -2,155,147.68 -65,596,446.66 南京新保弘房地产有限公司 -62,281,178.13 1,819.67 -62,279,358.46 济南党晟置业有限公司 -61,329,447.69 -753,732.09 -62,083,179.78 广州穗海置业有限公司 -37,918,487.34 -20,099,893.42 -58,018,380.76 福州世茂世睿置业有限公司 -49,823,863.18 -3,751,940.25 -53,575,803.43 Full Star Properties LLC -29,712,527.88 -1,646,561.36 -31,359,089.24
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财务报表附注 第107页 合营企业或联营企业名称 累积未确认的前期累 计损失 本期未确认的损失（或 本期分享的净利润） 本期末累积未确认的 损失 杭州建泽企业管理有限公司 -5,235,868.84 -27,425,350.44 -32,661,219.28 无锡融利房地产开发有限公司 -5,301,899.93 -5,301,899.93 济宁广源产业发展有限公司 -11,361,771.36 -4,323,602.74 -15,685,374.10 广东中成化工有限公司 -13,726,613.37 -266,121.17 -13,992,734.54 广东晨轲科技企业孵化器有限公司 -1,078,380.34 31,399.66 -1,046,980.68 八、 与金融工具相关的风险 (一) 金融工具产生的各类风险 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。 公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、金融机构借 款、应付款项、应付债券和衍生金融工具等，各项金融工具的详细情况见各项目的 附注。公司制定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将 风险控制在限定的范围之内。 公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融 风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析 所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司 经营业绩的潜在不利影响。 1、 信用风险 公司面临的信用风险主要来自货币资金、 应收账款、 其他应收款。 公司通过制 定和执行信用风险管理政策， 密切关注上述金融工具的信用风险敞口， 将信用 风险控制在限定的范围内。 公司持有的货币资金， 主要存放于信用评级较高、 资产状况良好、 信用风险较 低的商业银行， 通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式， 规避商 业银行的信用风险。 公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用， 严格执行应收账款催收程序， 降低应收账款的信用风险。 公司尚未发生大额应 收账款逾期的情况。 截至2026年6月30日，公司应收账款前五名金额合计1,875,691,390.96元， 占应收账款总金额的22.80%。 公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、 子公司合作方股东往 来款以及押金、保证金和代垫款等项目。 公司能有效参与联营合营企业的经营管理， 且其开发的房地产项目具有较好的 经济效益， 往来款项基本不存在无法收回的风险。 子公司合作方股东往来款由 于股东之间相互制约、 权利义务对等， 款项无法收回的可能性较低。 公司对押
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财务报表附注 第108页 金、保证金和代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。 2、 流动性风险 公司通过执行资金预算管理， 监控当前和未来一段时间的资金流动性需求， 根 据经营需要和借款合同期限分析， 维持充足的货币资金储备， 降低短期现金流 量波动的影响。 公司严格监控借款的使用情况， 并确保银企双方均遵守借款协 议， 同时与金融机构开展授信合作， 获取足够的授信承诺额度， 以满足长短期 的流动资金需求， 降低资金流动性风险。 本公司也会考虑与供应商协商， 采用 供应商融资安排以延长付款期，以减轻公司的现金流压力。 3、 市场风险 金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变 动而发生波动的风险，主要包括利率风险和外汇风险。 （1）利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。 公司面临的利率风险主要来自金融机构借款， 金融机构借款主要为人民币借款， 以浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。 公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例， 短期借款 和中长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。 敏感性分析：截止2026年6 月30日，公司短期借款、一年内到期的长期借 款、 长期借款合计2,626.33亿元， 其中浮动利率借款2,519.01亿元； 假如其他 因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降0.25个百分点，将导致公 司利息支出增加/减少6.30亿元。 （2）汇率风险 公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券、 以港币计价的借款、 以 澳币计价的借款， 上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元、 港币、 澳币汇率 的变动影响。 公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响， 目前公司 的外汇风险尚处于可控范围内。 敏感性分析：截止2026年6月30日，美元银行存款余额为122.44万美元， 假如其他因素不变， 美元对人民币的汇率上升/下降1%， 对公司利润的影响分 别为增加/减少人民币8.34万元； 澳币银行存款余额为661.71万澳元， 澳币应 收账款余额为163.88万澳元，澳币借款15,000万澳元，假如其他因素不变，
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财务报表附注 第109页 澳币对人民币的汇率上升/下降1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民 币 663.42万元；港币银行存款余额为2,547.24万港元，港币借款余额为 439,954.00万港元，假如其他因素不变，港币对人民币的汇率上升/下降1%， 对公司利润的影响分别为减少/增加人民币3,799.10万元；英镑银行存款余额 为370.25万英镑， 假如其他因素不变， 英镑对人民币的汇率上升/下降1%， 对 公司利润的影响分别为增加/减少人民币33.38万元；澳门币银行存款余额为 1,609.51万澳门币， 假如其他因素不变， 澳门币对人民币的汇率上升/下降1%， 对公司利润影响分别为增加/减少人民币13.57万元。 九、 公允价值的披露 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定。 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 项目 期末公允价值 第一层次公 允价值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价 值计量 合计 一、持续的公允价值计量 ◆交易性金融资产 342,437,927.11 342,437,927.11 1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 342,437,927.11 342,437,927.11 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 342,437,927.11 342,437,927.11 （3）衍生金融资产 （4）其他 2.指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）其他 ◆应收款项融资 ◆其他债权投资 ◆其他权益工具投资 330,000,000.00 330,000,000.00 ◆其他非流动金融资产 257,155,404.87 257,155,404.87 1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 257,155,404.87 257,155,404.87
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财务报表附注 第110页 项目 期末公允价值 第一层次公 允价值计量 第二层次公允价 值计量 第三层次公允价 值计量 合计 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 257,155,404.87 257,155,404.87 （3）衍生金融资产 （4）其他 2.指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）其他 ◆投资性房地产 54,815,900,843.77 54,815,900,843.77 —出租的土地使用权 —出租的建筑物 54,815,900,843.77 54,815,900,843.77 —持有并准备增值后转让的土地使 用权 持续以公允价值计量的资产总额 55,745,494,175.75 55,745,494,175.75 ◆交易性金融负债 1.交易性金融负债 （1）发行的交易性债券 （2）衍生金融负债 （3）其他 2.指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 ◆持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总额 ◆持有待售负债 非持续以公允价值计量的负债总额 十、 关联方及关联交易 (一) 本公司的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本 公司的持股 比例(%) 母公司对本公 司的表决权比 例(%) 中国保利集团有限公司 北京 投资管理 200,000 万元 40.72 40.72 本公司最终控制方是：中国保利集团有限公司。 (二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
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财务报表附注 第111页 (三) 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合 营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本公司关系 Full Star Properties LLC（ “FULL STAR” ） 联营企业 Treasure Island Holdings,LLC（ “Treasure Island” ） 联营企业 保利（横琴）资本管理有限公司（ “保利横琴资本” ） 联营企业 保利财务有限公司（ “保利财务” ） 联营企业 保智企业管理（广东）有限公司（ “保智企业” ） 联营企业 北京保营朝筑企业管理有限公司（ “北京保营” ） 联营企业 北京碧和信泰置业有限公司（ “北京碧和信泰” ） 联营企业 北京博睿宏业房地产开发有限公司（ “北京博睿宏业” ） 联营企业 北京朝来天陆商业投资管理有限公司（ “北京朝来天陆” ） 联营企业 北京创世瑞新房地产开发有限公司（ “北京创世瑞新” ） 联营企业 北京和信丰泰置业有限公司（ “北京和信丰泰” ） 联营企业 北京和信金泰房地产开发有限公司（ “北京和信金泰” ） 联营企业 北京和信仁泰置业有限公司（ “北京和信仁泰” ） 联营企业 北京和信兴泰房地产开发有限公司（ “和信兴泰” ） 联营企业 北京建保顺筑置业有限公司（ “建保顺筑” ） 联营企业 北京金良兴业房地产开发有限公司（ “北京金良兴业” ） 联营企业 北京金兴保筑置业有限公司（ “北京金兴保筑” ） 联营企业 北京满茂置业有限公司（ “北京满茂” ） 联营企业 北京南悦房地产开发有限公司（ “北京南悦” ） 联营企业 北京平筑房地产开发有限公司（ “北京平筑” ） 联营企业 北京融筑房地产开发有限公司（ “北京融筑” ） 联营企业 北京顺和润致置业有限公司（ “北京顺和润致” ） 联营企业 北京潭柘兴业房地产开发有限公司（ “北京潭柘兴业” ） 联营企业 北京腾泰亿远置业有限公司（ “北京腾泰亿远” ） 联营企业 北京望和润致置业有限公司（ “北京望和润致” ） 联营企业 北京兴筑房地产开发有限公司（ “北京兴筑” ） 联营企业 北京屹泰住房租赁有限公司（ “北京屹泰” ） 联营企业 北京远和置业有限公司（ “北京远和” ） 联营企业 北京昭泰房地产开发有限公司（ “北京昭泰” ） 联营企业 北京知泰房地产开发有限责任公司（ “北京知泰” ） 联营企业 北京致泰房地产开发有限公司（ “北京致泰” ） 联营企业 沧銮（厦门）置业有限公司（ “厦门沧銮” ） 联营企业 沧州保盛房地产开发有限公司（ “沧州保盛” ） 联营企业
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财务报表附注 第112页 合营或联营企业名称 与本公司关系 常熟筑虞房地产开发有限公司（ “常熟筑虞” ） 联营企业 成都得道新联置业有限公司（ “成都新联” ） 联营企业 成都市保裕泰和房地产开发有限公司（ “成都保裕泰和” ） 联营企业 成都市保悦置业有限公司（ “成都保悦” ） 联营企业 成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司（ “成都金泽鑫悦” ） 联营企业 成都市蜀都金蓉房地产开发有限公司（ “成都金蓉” ） 联营企业 成都万锦南府置业有限公司（ “成都万锦南府” ） 联营企业 成都新都区利牧归房地产开发有限公司（ “成都利牧归” ） 联营企业 成都悦东置地有限公司（ “成都悦东” ） 联营企业 成都悦湖利鑫置业有限公司（ “成都悦湖” ） 联营企业 慈溪保骏企业管理有限公司（ “慈溪保骏” ） 联营企业 大连金灿房地产开发有限公司（ “大连金灿” ） 联营企业 大连金泓旭房地产开发有限公司（ “大连金泓旭” ） 联营企业 大连旅顺口开泰置业有限公司（ “大连开泰” ） 联营企业 大连盈合置业有限公司（ “大连盈合” ） 联营企业 东莞保恒实业投资有限公司（ “东莞保恒” ） 联营企业 东莞保华置业投资有限公司（ “东莞保华” ） 联营企业 东莞弘璟实业投资有限公司（ “东莞弘璟” ） 联营企业 东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（ “大岭山房地产” ） 联营企业 东莞市和瑞实业投资有限公司（ “东莞和瑞” ） 联营企业 东莞市和越投资有限公司（ “东莞和越” ） 联营企业 东莞市金航房地产开发有限公司（ “东莞金航” ） 联营企业 东莞市利泓实业投资有限公司（ “东莞利泓” ） 联营企业 东莞市岐若企业管理有限公司（ “东莞岐若” ） 联营企业 东莞市润地房地产有限公司（ “东莞润地” ） 联营企业 东莞市万宏房地产有限公司（ “东莞万宏” ） 联营企业 东莞招商启越房地产开发有限公司（ “东莞招商启越” ） 联营企业 肥西和顺地产有限公司（ “肥西和顺” ） 联营企业 佛山安信股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山安信” ） 联营企业 佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山保晟” ） 联营企业 佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山保惠投资” ） 联营企业 佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山保泽” ） 联营企业 佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山葆鑫九骏” ） 联营企业 佛山晟鑫投资有限公司（ “佛山晟鑫” ） 联营企业 佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山凯悦” ） 联营企业 佛山领峪企业管理有限责任公司（ “佛山领峪” ） 联营企业 佛山南海保祁置业有限公司（ “佛山保祁” ） 联营企业 佛山南海祁禹置业有限公司（ “佛山南海祁禹” ） 联营企业
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财务报表附注 第113页 合营或联营企业名称 与本公司关系 佛山市禅城区正华置业有限公司（ “佛山禅城正华” ） 联营企业 佛山市骏隆房地产有限公司（ “佛山骏隆” ） 联营企业 佛山市茂兴房地产开发有限公司（ “佛山茂兴” ） 联营企业 佛山市南海区万扬房地产有限公司（ “佛山万扬” ） 联营企业 佛山市顺德区万科房地产有限公司（ “顺德万科” ） 联营企业 佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（ “信保瑞轩” ） 联营企业 佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山信保企管” ） 联营企业 佛山顺德晟鸿投资有限公司（ “佛山晟鸿” ） 联营企业 佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保宁泰” ） 联营企业 佛山鑫星投资有限责任公司（ “佛山鑫星” ） 联营企业 佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保保嘉” ） 联营企业 佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保诚韬” ） 联营企业 佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保诚贤” ） 联营企业 佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保东信” ） 联营企业 佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保富翎” ） 联营企业 佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保佳昊” ） 联营企业 佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保通德” ） 联营企业 佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保通盈” ） 联营企业 佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保信盛” ） 联营企业 佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保银泰” ） 联营企业 佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保悦雅” ） 联营企业 佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保智盈” ） 联营企业 佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保中鸿” ） 联营企业 佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山旭昇” ） 联营企业 佛山永旭企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山永旭” ） 联营企业 佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山峪昇” ） 联营企业 佛山源泰房地产有限公司（ “佛山源泰” ） 联营企业 佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山粤保嘉” ） 联营企业 佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山粤保盈” ） 联营企业 佛山漳旭企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山漳旭” ） 联营企业 福州榕旭投资有限公司（ “福州榕旭” ） 联营企业 福州榕中投资有限公司（ “福州榕中” ） 联营企业 福州融衡鸿利房地产开发有限公司（ “福州融衡” ） 联营企业 福州世茂世睿置业有限公司（ “福州世茂世睿” ） 联营企业 福州世茂泽欣房地产开发有限公司（ “福州世茂泽欣” ） 联营企业 福州市鸿腾房地产开发有限公司（ “福州鸿腾” ） 联营企业 福州中鼎投资有限公司（ “福州中鼎” ） 联营企业 福州中泓盛实业有限公司（ “福州中泓盛” ） 联营企业
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财务报表附注 第114页 合营或联营企业名称 与本公司关系 葛矿利南京房地产开发有限公司（ “葛矿利南京” ） 联营企业 广东晨轲科技企业孵化器有限公司（ “广州晨轲” ） 联营企业 广东和智建筑科技有限公司（ “广东和智建筑” ） 联营企业 广东中成化工有限公司（ “广东中成化工” ） 联营企业 广州保奥房地产开发有限公司（ “广州保奥” ） 联营企业 广州保丰置业有限公司（ “广州保丰” ） 联营企业 广州保顺置业有限公司（ “广州保顺” ） 联营企业 广州保穗置业有限公司（ “广州保穗” ） 联营企业 广州冠华房地产开发有限公司（ “广州冠华” ） 联营企业 广州合锦嘉富房地产开发有限公司（ “合锦嘉富” ） 联营企业 广州和泽企业管理有限公司（ “广州和泽” ） 联营企业 广州宏嘉房地产开发有限公司（ “广州宏嘉” ） 联营企业 广州宏轩房地产开发有限公司（ “广州宏轩” ） 联营企业 广州璟晔房地产开发有限公司（ “广州璟晔” ） 联营企业 广州润嘉置业有限公司（ “润嘉置业” ） 联营企业 广州市保富景置业有限公司（ “广州保富景” ） 联营企业 广州市保瑞房地产开发有限公司（ “广州保瑞” ） 联营企业 广州市穗云置业有限公司（ “广州穗云” ） 联营企业 广州穗海置业有限公司（ “广州穗海” ） 联营企业 广州穗江置业有限公司（ “广州穗江” ） 联营企业 广州穗信置业有限公司（ “广州穗信” ） 联营企业 广州武地旌海置业有限责任公司（ “广州武地旌海” ） 联营企业 广州新合房地产有限责任公司（ “广州新合” ） 联营企业 广州越鸿房地产开发有限公司（ “广州越鸿” ） 联营企业 广州粤合房地产开发有限公司（ “广州粤合” ） 联营企业 广州增城区润昱置业有限公司（ “增城润昱” ） 联营企业 广州中船文冲实业有限公司（ “广州中船文冲” ） 联营企业 国铁保利设计院有限公司（ “国铁设计院” ） 联营企业 海诚武汉置业有限公司（ “海诚武汉” ） 联营企业 邯郸市美融房地产开发有限公司（ “邯郸美融” ） 联营企业 杭州保泓房地产开发有限公司（ “杭州保泓” ） 联营企业 杭州滨保实业有限公司（ “杭州滨保” ） 联营企业 杭州滨铭企业管理有限公司（ “杭州滨铭” ） 联营企业 杭州滨璞企业管理有限公司（ “杭州滨璞” ） 联营企业 杭州建泽企业管理有限公司（ “杭州建泽” ） 联营企业 杭州融欣房地产开发有限公司（ “杭州融欣” ） 联营企业 杭州悦茂企业管理有限公司（ “杭州悦茂” ） 联营企业 杭州浙灵置业有限公司（ “杭州浙灵” ） 联营企业
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财务报表附注 第115页 合营或联营企业名称 与本公司关系 合肥和逸房地产开发有限公司（ “合肥和逸” ） 联营企业 合肥朗盛房地产开发有限公司（ “合肥朗盛” ） 联营企业 合肥卓灿房地产开发有限公司（ “合肥卓灿” ） 联营企业 华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（ “华尚宏远” ） 联营企业 环球老龄（北京）投资有限公司（ “环球老龄” ） 联营企业 惠州市利华房地产有限公司（ “惠州利华” ） 联营企业 济南党晟置业有限公司（ “济南党晟” ） 联营企业 济南稳胜房地产开发有限公司（ “济南稳胜” ） 联营企业 济南元贺置业有限公司（ “济南元贺” ） 联营企业 济宁广济置业有限公司（ “济宁广济” ） 联营企业 济宁广嘉产业发展有限公司（ “济宁广嘉产业” ） 联营企业 济宁广源产业发展有限公司（ “济宁广源” ） 联营企业 济宁梁顺置业有限公司（ “济宁梁顺” ） 联营企业 济宁新嘉产业发展有限公司（ “济宁新嘉” ） 联营企业 嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长辰” ） 联营企业 嘉兴长恒股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长恒” ） 联营企业 嘉兴长明股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长明” ） 联营企业 嘉兴长颐股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长颐” ） 联营企业 建工长城置业（合肥市瑶海区）有限公司（ “建工长城” ） 联营企业 揭阳祥越实业投资有限公司（ “揭阳祥越” ） 联营企业 金华市金卓房地产开发有限公司（ “金华金卓” ） 联营企业 科创（青岛）科技园投资发展有限公司（ “科创青岛” ） 联营企业 昆山建宝置业有限公司（ “昆山建宝” ） 联营企业 拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏东冠” ） 联营企业 力辉（佛山）文体科技有限公司（ “力辉（佛山） ” ） 联营企业 连云港辉耀房地产开发有限公司（ “连云港辉耀” ） 联营企业 洛阳都利置业有限公司（ “洛阳都利” ） 联营企业 南安骏荣房地产开发有限公司（ “南安骏荣” ） 联营企业 南方财经置业（广州）有限公司（ “南方财经” ） 联营企业 南京奥颐房地产开发有限公司（ “南京奥颐” ） 联营企业 南京东之合房地产开发有限公司（ “南京东之合” ） 联营企业 南京和颐房地产开发有限公司（ “南京和颐” ） 联营企业 南京弘保宇房地产开发有限公司（ “南京弘保” ） 联营企业 南京徽琥房地产开发有限公司（ “南京徽琥” ） 联营企业 南京徽珀房地产开发有限公司（ “南京徽珀” ） 联营企业 南京锦华置业有限公司（ “南京锦华” ） 联营企业 南京锦新置业有限公司（ “南京锦新” ） 联营企业 南京矿利金房地产开发有限公司（ “南京矿利金” ） 联营企业
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财务报表附注 第116页 合营或联营企业名称 与本公司关系 南京朗乾置业有限公司（ “南京朗乾” ） 联营企业 南京联锦悦房地产开发有限公司（ “南京联锦” ） 联营企业 南京贸利房地产开发有限公司（ “南京贸利” ） 联营企业 南京锐灏房地产开发有限公司（ “南京锐灏” ） 联营企业 南京盛利置业有限公司（ “南京盛利” ） 联营企业 南京盛乾房地产开发有限公司（ “南京盛乾” ） 联营企业 南京新保弘房地产有限公司（ “南京新保弘” ） 联营企业 南京颐峰置业有限公司（ “南京颐峰” ） 联营企业 南京裕鸿房地产开发有限公司（ “南京裕鸿” ） 联营企业 南京中悦房地产开发有限公司（ “南京中悦” ） 联营企业 南通建秀咨询管理有限公司（ “南通建秀” ） 联营企业 南通市鼎熹置业有限公司（ “南通鼎熹” ） 联营企业 诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司（ “诺楠紫乐轩” ） 联营企业 莆田联中百置业有限公司（ “莆田联中百” ） 联营企业 莆田兆璟置业有限公司（ “莆田兆璟” ） 联营企业 莆田中乘房地产开发有限公司（ “莆田中乘” ） 联营企业 莆田中澜投资有限公司（ “莆田中澜” ） 联营企业 青岛达铭房地产开发有限公司（ “青岛达铭” ） 联营企业 青岛广润置业有限公司（ “青岛广润” ） 联营企业 青岛聚广产业园投资运营有限公司（ “青岛聚广” ） 联营企业 青岛徕卡置业有限公司（ “青岛开投” ） 联营企业 青岛青铁广瑞置业有限公司（ “青岛青铁广瑞” ） 联营企业 清远雅建房地产开发有限公司（ “清远雅建” ） 联营企业 衢州城投保创城市服务有限公司（ “衢州城投” ） 联营企业 泉州市万龙置业发展有限公司（ “泉州万龙” ） 联营企业 泉州中洛房地产开发有限公司（ “泉州中洛” ） 联营企业 泉州中住房地产开发有限公司（ “泉州中住” ） 联营企业 厦门保润房地产开发有限公司（ “厦门保润” ） 联营企业 厦门金联保房地产开发有限公司（ “厦门金联” ） 联营企业 厦门联保和悦房地产开发有限公司（ “厦门联保和悦” ） 联营企业 厦门市欣东联房地产开发有限公司（ “厦门欣东” ） 联营企业 厦门中泓房地产有限公司（ “厦门中泓” ） 联营企业 厦门筑悦昕翔投资有限公司（ “厦门筑悦” ） 联营企业 山西保陆房地产开发有限公司（ “山西保陆” ） 联营企业 山西德奥电梯工程有限公司（ “山西德奥电梯” ） 联营企业 上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “保运荣基金” ） 联营企业 上海华辕实业有限公司（ “上海华辕” ） 联营企业 上海锦宝发置业有限公司（ “上海锦宝发” ） 联营企业
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财务报表附注 第117页 合营或联营企业名称 与本公司关系 上海锦钰置业有限公司（ “上海锦钰” ） 联营企业 上海浦家利城市建设服务有限公司（ “上海浦家利” ） 联营企业 上海启贤置业有限公司（ “上海启贤” ） 联营企业 上海天艺文化投资发展有限公司（ “上海天艺文化” ） 联营企业 上海兴美置业有限公司（ “上海兴美” ） 联营企业 上海裕憬房地产开发有限公司（ “上海裕憬” ） 联营企业 上海招新锦实置业有限公司（ “上海招新锦实” ） 联营企业 沈阳和悦投资有限公司（ “沈阳和悦” ） 联营企业 四川府河华益置业有限公司（ “四川府河华益” ） 联营企业 四川省物流股份投资有限公司（ “四川物流” ） 联营企业 苏州保璟置业有限公司（ “苏州保璟置业” ） 联营企业 苏州恺星钰房地产开发有限公司（ “苏州恺星钰” ） 联营企业 苏州润泓置业有限公司（ “苏州润泓” ） 联营企业 太仓市筑瓴商务咨询有限公司（ “太仓筑瓴” ） 联营企业 太原利泽盛远房地产开发有限公司（ “太原利泽” ） 联营企业 汤阴县碧桂园房地产开发有限公司（ “汤阴碧桂园” ） 联营企业 天津保创房地产开发有限公司（ “天津保创” ） 联营企业 天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（ “天津蓝光宝珩” ） 联营企业 天津利创房地产开发有限公司（ “天津利创” ） 联营企业 天津盛世鑫和置业有限公司（ “天津盛世鑫和” ） 联营企业 天津顺集置业有限公司（ “天津顺集” ） 联营企业 天津轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙） （ “天津轩晟达” ） 联营企业 潍坊保泰信置业有限公司（ “潍坊保泰信” ） 联营企业 温州保祥置业有限公司（ “温州保祥” ） 联营企业 温州臻玺置业有限公司（ “温州臻玺” ） 联营企业 无锡铭润房地产开发有限公司（ “无锡铭润” ） 联营企业 无锡融利房地产开发有限公司（ “无锡融利” ） 联营企业 无锡润泰置业有限公司（ “无锡润泰” ） 联营企业 芜湖保瑞房地产开发有限公司（ “芜湖保瑞” ） 联营企业 武汉宝山汇城置业有限公司（ “武汉宝山” ） 联营企业 武汉滨江臻毅置业有限公司（ “武汉滨江臻毅” ） 联营企业 武汉林岸置业有限公司（ “武汉林岸” ） 联营企业 武汉南部新城建设发展有限公司（ “武汉南部新城” ） 联营企业 武汉清能意盛置业有限公司（ “武汉清能” ） 联营企业 武建保荣（广州）投资发展有限公司（ “武建保荣” ） 联营企业 西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏东鼎” ） 联营企业 西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏东轩” ） 联营企业 西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏恒禧” ） 联营企业
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财务报表附注 第118页 合营或联营企业名称 与本公司关系 西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏宏耀” ） 联营企业 西藏寰都实业有限责任公司（ “信保寰都” ） 联营企业 西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏汇久” ） 联营企业 西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏盛邦” ） 联营企业 西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏拓越” ） 联营企业 西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙） （ “西藏信昇” ） 联营企业 西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏信轩达” ） 联营企业 西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙） （ “西藏悦雅” ） 联营企业 信保 （天津） 股权投资基金合伙企业 （有限合伙） （ “信保股权基金 （有 限合伙） ” ） 联营企业 信保诚 （天津） 股权投资基金合伙企业 （有限合伙） （ “信保诚基金” ） 联营企业 信保高雅 （天津） 股权投资基金合伙企业 （有限合伙） （ “信保高雅基 金” ） 联营企业 信保基金-隆邦私募股权投资基金（ “隆邦私募” ） 联营企业 信雅私募股权投资基金（ “信雅私募” ） 联营企业 徐州碧城房地产开发有限公司（ “徐州碧城” ） 联营企业 徐州汉和房地产开发有限公司（ “徐州汉和” ） 联营企业 徐州铭创置业有限公司（ “徐州铭创” ） 联营企业 徐州彭鑫投资开发有限公司（ “协鑫投资” ） 联营企业 徐州市和锦置业有限公司（ “徐州和锦” ） 联营企业 徐州顺祥置业有限公司（ “徐州顺祥” ） 联营企业 徐州玺辉置业有限公司（ “徐州玺辉” ） 联营企业 盐城悦宸房地产开发有限公司（ “盐城悦宸” ） 联营企业 扬州颐瑞居置业有限公司（ “扬州颐瑞居” ） 联营企业 粤保瑞私募股权投资基金（ “粤保瑞私募” ） 联营企业 云南保晟房地产开发有限公司（ “云南保晟” ） 联营企业 张家港鼎馨房地产有限公司（ “张家港鼎馨” ） 联营企业 漳州金座房地产开发有限公司（ “漳州金座” ） 联营企业 漳州中世房地产开发有限公司（ “漳州中世” ） 联营企业 长春万科溪之谷房地产开发有限公司（ “长春溪之谷” ） 联营企业 长沙交虹房地产开发有限责任公司（ “长沙交虹” ） 联营企业 长沙先导恒泰房地产开发有限公司（ “长沙恒泰地产” ） 联营企业 镇江亿腾房地产开发有限公司（ “镇江亿腾” ） 联营企业 郑州展腾置业有限公司（ “郑州展腾” ） 联营企业 重庆葆昌房地产开发有限公司（ “重庆葆昌” ） 联营企业 重庆葆阅企业管理有限公司（ “重庆葆阅” ） 联营企业 重庆锐云科技有限公司（ “重庆锐云” ） 联营企业 重庆悦昇房地产开发有限公司（ “重庆悦昇” ） 联营企业 珠海天志发展置业有限公司（ “珠海天志” ） 联营企业 珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海信保” ） 联营企业
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财务报表附注 第119页 合营或联营企业名称 与本公司关系 珠海信保君悦企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海君悦” ） 联营企业 珠海信融利企业管理有限公司（ “珠海信融利” ） 联营企业 北京合茂置业有限公司（ “北京合茂” ） 合营企业 常熟建瀚置地有限公司（ “常熟建瀚” ） 合营企业 常州金科房地产开发有限公司（ “常州金科” ） 合营企业 成都保泽达锦房地产开发有限公司（ “成都保泽达锦” ） 合营企业 东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司（ “大岭山实业” ） 合营企业 佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山函利投资” ） 合营企业 佛山凯东企业管理有限责任公司（ “佛山凯东” ） 合营企业 佛山市高明区美玖房地产开发有限公司（ “佛山高明美玖” ） 合营企业 佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保宁建” ） 合营企业 佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙） （ “万盈嘉晟” ） 合营企业 佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙） （ “鑫盈嘉晟” ） 合营企业 佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙） （ “信保诚赐” ） 合营企业 佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山轩晟” ） 合营企业 佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山粤保瑞” ） 合营企业 广州穗阳置业有限公司（ “广州穗阳” ） 合营企业 杭州添智投资有限公司（ “杭州添智” ） 合营企业 杭州信鸿置业有限公司（ “杭州信鸿” ） 合营企业 合肥盛卓房地产开发有限公司（ “合肥盛卓” ） 合营企业 合肥新城创域房地产有限公司（ “合肥新城创域” ） 合营企业 嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长焕” ） 合营企业 嘉兴长享股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴长享” ） 合营企业 拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金（ “凰朝坤宇私募” ） 合营企业 拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金（ “信盈4号私募” ） 合营企业 拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙） （ “拉萨锐旭” ） 合营企业 南安源利置业有限公司（ “南安源利置业” ） 合营企业 南京善杰义房地产开发有限公司（ “南京善杰义” ） 合营企业 南京悦霖房地产开发有限公司（ “南京悦霖” ） 合营企业 南京悦宁房地产开发有限公司（ “南京悦宁” ） 合营企业 南京悦欣装饰管理有限公司（ “南京悦欣” ） 合营企业 南通暄玺房地产有限公司（ “南通暄玺” ） 合营企业 平度市中南锦宸房地产有限公司（ “平度中南锦宸” ） 合营企业 三亚碧海锦诚商业管理有限公司（ “三亚碧海锦诚” ） 合营企业 三亚碧海锦晟酒店管理有限公司（ “三亚碧海锦晟” ） 合营企业 山西凰泰元兴房地产开发有限公司（ “山西凰泰” ） 合营企业 绍兴保骏置地有限公司（ “绍兴保骏” ） 合营企业 苏州市冠达房地产开发有限公司（ “苏州冠达” ） 合营企业
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财务报表附注 第120页 合营或联营企业名称 与本公司关系 太仓市鑫堃房地产开发有限公司（ “太仓鑫堃” ） 合营企业 温州德信南湖置业有限公司（ “温州德信” ） 合营企业 温州万聚置业有限公司（ “温州万聚” ） 合营企业 无锡市晨业房地产有限公司（ “无锡晨业” ） 合营企业 无锡致弘置业有限公司（ “无锡致弘” ） 合营企业 西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏东霖泰” ） 合营企业 西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏东腾” ） 合营企业 西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏丰尚” ） 合营企业 西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏琥珀瑞” ） 合营企业 西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏隆邦” ） 合营企业 西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏平禧” ） 合营企业 西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙） （ “西藏盛兰” ） 合营企业 西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏瑜禧” ） 合营企业 西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏雲达” ） 合营企业 西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙） （ “西藏政悦” ） 合营企业 邢台市美智房地产开发有限公司（ “邢台市美智” ） 合营企业 徐州金碧房地产开发有限公司（ “徐州金碧” ） 合营企业 中铁建设集团（天津）置业发展有限公司（ “中铁建天津置业” ） 合营企业 (四) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 北京永安佑泰房地产开发有限公司（ “永安佑泰” ） 公司联营合营企业的子公司 成都天府新区广都轨道城市发展有限公司（ “成都天府” ） 公司联营合营企业的子公司 东莞隽瑞房地产开发有限公司（ “东莞隽瑞” ） 公司联营合营企业的子公司 佛山晟弘企业管理有限责任公司（ “佛山晟弘” ） 公司联营合营企业的子公司 佛山云鼎科技有限责任公司（ “佛山云鼎” ） 公司联营合营企业的子公司 佛山筑峰企业管理有限责任公司（ “佛山筑峰” ） 公司联营合营企业的子公司 福州榕昌房地产有限公司（ “福州榕昌” ） 公司联营合营企业的子公司 福州榕升房地产有限公司（ “福州榕升” ） 公司联营合营企业的子公司 福州中环房地产开发有限公司（ “福州中环” ） 公司联营合营企业的子公司 广州碧臻房地产开发有限公司（ “广州碧臻” ） 公司联营合营企业的子公司 广州嘉佑企业管理有限公司（ “广州嘉佑” ） 公司联营合营企业的子公司 广州绿嵘房地产开发有限公司（ “广州绿嵘” ） 公司联营合营企业的子公司 广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司（ “番禺惠兴信” ） 公司联营合营企业的子公司 广州市启坤房地产开发有限公司（ “广州启坤” ） 公司联营合营企业的子公司 杭州保欣置业有限公司（ “杭州保欣” ） 公司联营合营企业的子公司 杭州滨文房地产开发有限公司（ “杭州滨文” ） 公司联营合营企业的子公司
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财务报表附注 第121页 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 杭州滨兴实业有限公司（ “杭州滨兴” ） 公司联营合营企业的子公司 杭州滨甬实业有限公司（ “杭州滨甬” ） 公司联营合营企业的子公司 杭州联锦房地产开发有限公司（ “杭州联锦” ） 公司联营合营企业的子公司 杭州臻毅投资有限公司（ “杭州臻毅” ） 公司联营合营企业的子公司 开封国控宋都置业有限公司（ “国控宋都” ） 公司联营合营企业的子公司 青岛慧博置业有限公司（ “青岛慧博” ） 公司联营合营企业的子公司 青岛慧联置业有限公司（ “青岛慧联” ） 公司联营合营企业的子公司 青岛清馨绿洲健康产业园有限公司（ “青岛清馨” ） 公司联营合营企业的子公司 厦门联保嘉悦房地产开发有限公司（ “厦门联保嘉悦” ） 公司联营合营企业的子公司 厦门悦昕房地产开发有限公司（ “厦门悦昕” ） 公司联营合营企业的子公司 上海暄熹房地产开发有限公司（ “上海暄熹” ） 公司联营合营企业的子公司 上海垣璟企业发展有限公司（ “上海垣璟” ） 公司联营合营企业的子公司 上海筑堃房地产开发有限公司（ “上海筑堃” ） 公司联营合营企业的子公司 绍兴鸿雅置业有限公司（ “绍兴鸿雅” ） 公司联营合营企业的子公司 绍兴雅宏置业有限公司（ “绍兴雅宏” ） 公司联营合营企业的子公司 天津鑫和隆昌置业有限公司（ “鑫和隆昌” ） 公司联营合营企业的子公司 西藏博华企业管理有限责任公司（ “西藏博华” ） 公司联营合营企业的子公司 珠海鸿运置业有限公司（ “珠海鸿运” ） 公司联营合营企业的子公司 保利国际生态环境治理（北京）有限公司（ “保利国际生态” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市承源企业管理合伙企业（有限合伙） （ “佛山承源” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市骏韶股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山骏韶” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市琏度股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山琏度” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市琏骏股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山琏骏” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市琏青股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山琏青” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市琏御股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山琏御” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山旭晋” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市御晋股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山御晋” ） 保利集团内的联营合营企业 佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙） （ “佛山御煦” ） 保利集团内的联营合营企业 广州崇铭企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海崇铭” ） 保利集团内的联营合营企业 广州恒铭企业服务合伙企业（有限合伙） （ “广州恒铭” ） 保利集团内的联营合营企业 广州骏昭投资合伙企业（有限合伙） （ “广州骏昭” ） 保利集团内的联营合营企业 海南泓宸企业管理合伙企业（有限合伙） （ “海南泓宸” ） 保利集团内的联营合营企业 海南景安企业管理合伙企业（有限合伙） （ “海南景安” ） 保利集团内的联营合营企业 海南景齐企业管理合伙企业（有限合伙） （ “海南景齐” ） 保利集团内的联营合营企业 湖北卓宝建筑节能科技有限公司（ “湖北卓宝” ） 保利集团内的联营合营企业 嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙） （ “资本嘉兴泓平” ） 保利集团内的联营合营企业 嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴泓塘” ） 保利集团内的联营合营企业 嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴利安一期” ） 保利集团内的联营合营企业
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财务报表附注 第122页 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙） （ “嘉兴优臻智” ） 保利集团内的联营合营企业 厦门辰禧企业管理合伙企业（有限合伙） （ “厦门辰禧” ） 保利集团内的联营合营企业 厦门景禧企业管理合伙企业（有限合伙） （ “厦门景禧” ） 保利集团内的联营合营企业 厦门凯赋企业管理合伙企业（有限合伙） （ “厦门凯赋” ） 保利集团内的联营合营企业 厦门凯研企业管理合伙企业（有限合伙） （ “厦门凯研” ） 保利集团内的联营合营企业 深圳市卓宝科技股份有限公司（ “深圳卓宝” ） 保利集团内的联营合营企业 中艺建筑装饰有限公司（ “中艺建筑” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海宝益投资合伙企业（有限合伙） （ “资本珠海宝益” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海保川” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海崇安股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海崇安” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海崇承企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海崇承” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海崇灏企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海崇灏” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海崇和企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海崇和” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海鼎宇” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海固融投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海固融” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海浩澜企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海浩澜” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海和槟企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海和槟” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海和际企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海和际” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海和乐教育科技集团有限公司（ “珠海和乐” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海泓枫企业管理合伙企业（有限合伙） （ “资本珠海泓枫” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海泓进企业管理合伙企业（有限合伙） （ “资本珠海泓进” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙） （ “资本珠海泓隆” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海嘉禧” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海利康投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海利康” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海联彦股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海联彦” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海联筑股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海联筑” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海墨恒企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海墨恒” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海墨泓企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海墨泓” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海墨润企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海墨润” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海墨新企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海墨新” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海墨泽企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海墨泽” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海骐荣” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海润槟” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海润灏股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海润灏” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海时宏股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海时宏” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海市骏澜股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海骏澜” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海顺君” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙） （ “珠海顺彦” ） 保利集团内的联营合营企业
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财务报表附注 第123页 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 珠海信长投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海信长” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海阳熙企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海阳熙” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海翊哲企业管理合伙企业（有限合伙） （ “珠海翊哲” ） 保利集团内的联营合营企业 珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙） （ “珠海韵泽” ） 保利集团内的联营合营企业 Grantwell GP Limited（ “Grantwell GP Limited” ） 同受保利集团控制 保久（韶关）新材料有限公司（ “保久（韶关） ” ） 同受保利集团控制 保利大厦有限公司（ “保利大厦” ） 同受保利集团控制 保利酒业有限公司（ “保利酒业” ） 同受保利集团控制 保利科技发展有限公司（ “保利科技发展” ） 同受保利集团控制 保利南方集团有限公司（ “保利南方” ） 同受保利集团控制 保利文化集团股份有限公司（ “保利文化” ） 同受保利集团控制 保利新能源科技（北京）有限公司（ “保利新能源” ） 同受保利集团控制 保利影业投资有限公司（ “保利影业” ） 同受保利集团控制 保利长大工程有限公司（ “保利长大” ） 同受保利集团控制 保利长大海外工程有限公司（ “保利长大海外” ） 同受保利集团控制 北京保利星数据光盘有限公司（ “保利星数” ） 同受保利集团控制 北京保利艺术投资管理有限公司（ “北京保利艺术投资” ） 同受保利集团控制 北京花园别墅有限公司（ “北京花园别墅” ） 同受保利集团控制 北京新保利大厦房地产开发有限公司（ “新保利大厦” ） 同受保利集团控制 二连浩特赛因巴图供应链管理有限责任公司（ “赛因巴图” ） 同受保利集团控制 抚州保利影业有限公司（ “抚州保利” ） 同受保利集团控制 甘肃久联民爆器材有限公司（ “甘肃久联民爆器材” ） 同受保利集团控制 广东长大资产运营管理有限公司（ “广东长大” ） 同受保利集团控制 广西铁投三岸投资有限公司（ “广西铁投” ） 同受保利集团控制 广州保珺置业有限公司（ “广州保珺” ） 同受保利集团控制 广州保利国际影城有限公司（ “广州保利影城” ） 同受保利集团控制 广州达顺置业有限公司（ “广州达顺” ） 同受保利集团控制 广州广远新能源科技有限公司（ “广州广远” ） 同受保利集团控制 贵阳保利投资房地产开发有限公司（ “贵阳保利投资” ） 同受保利集团控制 哈尔滨保利科技大厦有限公司（ “哈尔滨保利科技大厦” ） 同受保利集团控制 湖南长顺项目管理有限公司（ “湖南长顺” ） 同受保利集团控制 南京保利影城有限公司（ “南京保利影城” ） 同受保利集团控制 南宁市柳沙房地产开发有限公司（ “南宁柳沙” ） 同受保利集团控制 宁波保隽置业有限公司（ “宁波保隽” ） 同受保利集团控制 山东中艺文化创意产业园发展有限公司（ “山东中艺” ） 同受保利集团控制 上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司（ “隧道联合” ） 同受保利集团控制 深圳保利文化发展有限公司（ “深圳保利文化” ） 同受保利集团控制 深圳深远贸易有限公司（ “深圳深远” ） 同受保利集团控制
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财务报表附注 第124页 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 深圳市保利城实业有限公司（ “深圳保利城” ） 同受保利集团控制 深圳市保卓房地产开发有限公司（ “深圳保卓” ） 同受保利集团控制 四川中艺仓储物流服务有限公司（ “四川中艺仓储” ） 同受保利集团控制 长大市政工程（广东）有限公司（ “广东长大市政” ） 同受保利集团控制 中工美进出口有限责任公司（ “中工美进出口” ） 同受保利集团控制 中国工艺集团有限公司（ “中国工艺” ） 同受保利集团控制 中国工艺美术集团有限公司（ “中工美术集团” ） 同受保利集团控制 中国工艺品进出口有限公司（ “中国工艺品” ） 同受保利集团控制 中国轻工业成都设计工程有限公司（ “轻工业成都” ） 同受保利集团控制 中国轻工业广州工程有限公司（ “中轻广州工程” ） 同受保利集团控制 中国轻工业上海工程咨询有限公司（ “中国咨询” ） 同受保利集团控制 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（ “轻工业设计” ） 同受保利集团控制 中国轻工业长沙工程有限公司（ “中轻长沙工程” ） 同受保利集团控制 中国丝绸服装文化集团有限公司（ “中国丝绸” ） 同受保利集团控制 中国珠宝首饰进出口股份有限公司（ “中国珠宝” ） 同受保利集团控制 中山市翠亨长新建筑材料有限公司（ “中山翠亨长新” ） 同受保利集团控制 中丝帝锦文化（北京）有限公司（ “中丝帝锦” ） 同受保利集团控制 中丝资本管理有限公司（ “中丝资本” ） 同受保利集团控制 中艺东方经贸发展有限公司（ “中艺东方” ） 同受保利集团控制 中艺国际储运（北京）有限公司（ “中艺国际储运北京” ） 同受保利集团控制 珠海城建保利大剧院管理有限公司（ “珠海剧院” ） 同受保利集团控制 (五) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 保智企业 接受劳务 23,737,022.49 9,241,049.42 深圳卓宝 接受劳务 14,383,395.55 47,345,687.74 广东和智建筑 接受劳务 13,455,811.18 保利国际生态 接受劳务 7,138,259.82 24,204,104.41 衢州城投 接受劳务 6,481,095.05 2,959,193.76 轻工业成都 接受劳务 1,088,687.02 1,027,997.36 上海锦宝发 接受劳务 622,147.26 昆山建宝 接受劳务 489,003.47 上海暄熹 接受劳务 458,715.60 上海华辕 接受劳务 381,330.25
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财务报表附注 第125页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 上海招新锦实 接受劳务 210,692.41 保利新能源 接受劳务 139,410.06 甘肃久联民爆器材 接受劳务 135,995.67 四川府河华益 接受劳务 118,619.47 湖南长顺 接受劳务 89,038.11 500,708.00 北京屹泰 接受劳务 41,556.54 广州保奥 接受劳务 25,677.30 中丝帝锦 接受劳务 25,142.30 中国工艺 接受劳务 15,828.17 中丝资本 接受劳务 7,800.05 重庆锐云 接受劳务 1,505,367.27 保利集团 接受劳务 102,981.14 合肥保利大剧院 接受劳务 45,169.81 深圳卓宝 购买商品 976,231.73 10,584,586.80 武汉滨江臻毅 购买商品 195,372.24 235,989.54 中艺东方 购买商品 64,830.61 45,400,866.73 广州广远 购买商品 242,358.29 沈阳剧院 购买商品 206,835.74 中国丝绸 购买商品 115,362.90 沈阳保利影城 购买商品 59,276.22 佛山保利影城 购买商品 14,033.98 保利酒业 购买商品 8,992.93 连云港保利剧院 购买商品 6,539.82 上海中艺抽纱 购买商品 3,694.39 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 上海华辕 承接工程 165,972,333.31 541,235,223.10 南京盛乾 承接工程 119,628,595.32 43,361,238.38 上海垣璟 承接工程 43,560,217.16 76,643,882.45 佛山保祁 承接工程 28,814,389.67 20,182,200.98 南方财经 承接工程 20,708,534.78 昆山建宝 承接工程 19,852,821.79 770,321.53 广州穗云 承接工程 18,551,899.21 37,365,217.09 广州穗信 承接工程 15,492,919.51 54,842,544.99 山西保陆 承接工程 9,605,760.53 15,419,467.65 南京徽琥 承接工程 9,024,639.97 20,019,229.41
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财务报表附注 第126页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 连云港辉耀 承接工程 8,783,332.88 芜湖保瑞 承接工程 6,870,281.99 31,505,533.36 金华金卓 承接工程 4,885,448.84 25,346,444.27 诺楠紫乐轩 承接工程 4,138,591.71 3,596,000.00 南京徽珀 承接工程 3,998,232.00 8,998,769.17 广州粤合 承接工程 3,111,486.78 44,776,952.04 武汉南部新城 承接工程 3,086,682.42 35,726.41 珠海天志 承接工程 3,075,543.24 30,553,740.03 广州保丰 承接工程 3,017,751.70 3,648,070.83 建工长城 承接工程 1,817,356.86 8,391,239.21 上海招新锦实 承接工程 1,502,547.65 1,067,095.36 广州保顺 承接工程 1,376,977.29 成都天府 承接工程 1,350,253.05 43,355,385.77 四川物流 承接工程 1,258,764.88 北京朝来天陆 承接工程 982,574.63 10,150,897.25 上海锦宝发 承接工程 837,756.30 20,119,149.00 北京致泰 承接工程 828,440.37 828,440.37 重庆悦昇 承接工程 566,581.32 成都悦湖 承接工程 467,000.77 1,204,518.95 四川府河华益 承接工程 412,230.91 3,744,362.84 佛山源泰 承接工程 349,675.33 天津保创 承接工程 279,994.73 2,960,230.35 沧州保盛 承接工程 229,743.49 广东和智建筑 承接工程 61,941.87 保利南方 承接工程 54,620.19 88,509.66 佛山南海祁禹 承接工程 24,556.60 221,153.94 北京兴筑 承接工程 15,915.10 7,288,239.95 南京奥颐 承接工程 15,575.48 苏州恺星钰 承接工程 14,342.77 17,273.59 贵阳保利投资 承接工程 12,312.08 东莞利泓 承接工程 7,702.83 5,434,929.91 福州榕升 承接工程 6,985.06 7,448.11 大连盈合 承接工程 31,612,464.29 广州保奥 承接工程 19,971,635.07 清远雅建 承接工程 14,968,367.26 长沙交虹 承接工程 13,644,575.79 青岛慧博 承接工程 9,738,381.85 广州启坤 承接工程 8,888,479.55
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财务报表附注 第127页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 漳州金座 承接工程 5,960,973.33 郑州展腾 承接工程 4,254,302.80 郑州风神 承接工程 2,820,978.09 东莞金航 承接工程 1,276,152.50 福州世茂泽欣 承接工程 1,039,129.90 广西铁投 承接工程 899,082.57 北京和信金泰 承接工程 727,901.48 南京中悦 承接工程 721,440.83 宁波保隽 承接工程 526,080.13 广州穗江 承接工程 233,678.82 科创青岛 承接工程 119,010.18 国控宋都 承接工程 109,418.35 北京和信丰泰 承接工程 96,820.00 杭州保欣 承接工程 87,704.51 惠州利华 承接工程 28,121.68 天津盛世鑫和 承接工程 24,449.39 泉州万龙 承接工程 20,150.95 盐城悦宸 承接工程 15,575.48 厦门保润 承接工程 15,575.48 大连金灿 承接工程 15,575.48 徐州汉和 承接工程 15,575.48 青岛开投 承接工程 15,575.48 佛山禅城正华 承接工程 7,872.64 青岛清馨 承接工程 5,578.90 合肥和逸 承接工程 3,893.87 天津蓝光宝珩 承接工程 3,893.87 信保悦雅 管理服务 2,169,576.58 37,128.71 西藏信轩达 管理服务 1,093,550.41 2,885,241.67 西藏恒禧 管理服务 477,051.50 西藏悦雅 管理服务 467,821.15 1,144,223.33 佛山葆鑫九骏 管理服务 367,924.53 735,849.06 珠海信保 管理服务 104,136.98 104,136.97 北京保利艺术投资 管理服务 7,154.08 560,062.89 西藏宏耀 管理服务 4,678.22 122,806.75 西藏信昇 管理服务 25,843,735.75 西藏汇久 管理服务 4,113,381.98 天津保恒隆 管理服务 3,997,895.01 芜湖长影 管理服务 3,334,234.17
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财务报表附注 第128页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 芜湖长韵 管理服务 2,371,069.27 西藏东鼎 管理服务 1,831,519.69 佛山信保泓源 管理服务 603,773.58 佛山保业 管理服务 547,169.81 凰朝坤宇私募 管理服务 134,686.79 西藏中平 管理服务 64,494.19 嘉兴长明 管理服务 34,519.84 佛山德峰 管理服务 12,387.96 广州武地旌海 设计服务 448,157.40 广州穗云 设计服务 435,700.27 78,986.70 建工长城 设计服务 420,566.04 195,283.02 佛山保祁 设计服务 361,624.76 1,354,286.31 四川府河华益 设计服务 211,419.68 30,937.32 东莞利泓 设计服务 169,032.58 上海垣璟 设计服务 165,659.16 赛因巴图 设计服务 103,217.92 广州穗信 设计服务 78,110.75 115,191.41 成都利牧归 设计服务 63,845.63 63,587.14 南方财经 设计服务 39,639.34 重庆悦昇 设计服务 27,100.90 广州保顺 设计服务 16,398.79 东莞弘璟 设计服务 13,584.91 广州粤合 设计服务 11,320.75 136,894.37 广州保珺 设计服务 4,994.87 深圳保卓 设计服务 561,320.75 珠海天志 设计服务 225,414.41 沧州保盛 设计服务 185,418.99 东莞金航 设计服务 43,535.85 清远雅建 设计服务 32,672.41 保利长大 设计服务 25,933.23 南京徽琥 设计服务 11,676.23 上海华辕 物业服务 16,529,952.66 4,818,113.19 北京朝来天陆 物业服务 9,336,295.99 7,073,182.20 隧道联合 物业服务 5,045,709.36 5,126,886.19 厦门保润 物业服务 4,001,837.71 6,352,731.76 北京和信金泰 物业服务 3,983,698.11 1,991,865.13 上海锦钰 物业服务 3,798,763.12 972,877.35 保利长大海外 物业服务 3,735,243.18 4,348,172.93
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财务报表附注 第129页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 上海浦家利 物业服务 3,690,151.80 广州保穗 物业服务 3,009,677.63 2,619,377.54 珠海天志 物业服务 2,941,021.71 2,683,795.34 衢州城投 物业服务 2,738,482.32 3,652,803.16 广州粤合 物业服务 2,666,233.13 3,355,159.16 山东中艺 物业服务 2,510,409.15 2,193,396.24 南京贸利 物业服务 2,426,792.77 1,195,952.28 天津盛世鑫和 物业服务 2,414,694.68 1,499,646.56 广州穗海 物业服务 2,256,048.25 143,234.79 芜湖保瑞 物业服务 2,214,182.45 2,467,189.71 南京盛乾 物业服务 2,073,211.23 1,761,406.49 和信兴泰 物业服务 2,041,265.53 3,089,738.51 广州穗云 物业服务 2,038,461.27 2,650,951.41 上海垣璟 物业服务 2,003,297.28 2,768,914.15 中工美术集团 物业服务 1,962,264.12 山西保陆 物业服务 1,953,810.19 148,911.33 成都天府 物业服务 1,942,933.07 3,357,125.82 广州穗江 物业服务 1,882,524.67 1,573,155.07 中国工艺品 物业服务 1,875,001.32 1,875,001.32 肥西和顺 物业服务 1,695,261.00 1,723,723.96 广州穗信 物业服务 1,640,630.94 2,361,661.10 北京致泰 物业服务 1,610,238.76 202,185.23 佛山保祁 物业服务 1,603,625.02 1,887,138.42 北京兴筑 物业服务 1,499,243.84 218,486.01 东莞利泓 物业服务 1,401,903.03 2,146,543.47 北京屹泰 物业服务 1,328,180.36 4,453.80 济南元贺 物业服务 1,274,260.03 670,916.47 上海锦宝发 物业服务 1,269,381.49 170,334.42 武汉南部新城 物业服务 1,251,966.64 郑州展腾 物业服务 1,194,000.40 1,020,891.81 保利横琴资本 物业服务 1,145,303.19 283,129.48 南安骏荣 物业服务 1,125,987.30 240,735.57 东莞弘璟 物业服务 1,107,419.26 976,405.30 四川物流 物业服务 1,100,985.03 1,071,853.25 青岛青铁广瑞 物业服务 1,058,205.69 福州世茂泽欣 物业服务 1,014,857.85 福州榕升 物业服务 997,448.64 946,556.85 昆山建宝 物业服务 965,473.05 589,817.67
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财务报表附注 第130页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 珠海剧院 物业服务 855,424.50 1,212,688.68 温州臻玺 物业服务 843,687.94 1,625,142.70 四川中艺仓储 物业服务 753,797.22 812,484.66 佛山南海祁禹 物业服务 736,537.94 1,102,532.10 青岛清馨 物业服务 710,273.15 3,409,400.71 苏州恺星钰 物业服务 691,075.06 5,086.09 温州保祥 物业服务 607,054.26 武汉滨江臻毅 物业服务 584,903.61 南京盛利 物业服务 581,580.28 216,037.73 四川府河华益 物业服务 561,484.81 1,648,404.40 广州嘉佑 物业服务 548,695.61 85,080.18 济南稳胜 物业服务 540,032.79 711,819.26 长沙恒泰地产 物业服务 533,118.69 南京徽琥 物业服务 523,810.85 64,624.65 信保悦雅 物业服务 518,534.52 496,268.51 南京徽珀 物业服务 517,332.96 85,480.46 济宁新嘉 物业服务 490,197.05 180,493.36 天津保创 物业服务 472,558.16 青岛慧博 物业服务 460,758.47 246,370.50 漳州中世 物业服务 458,228.28 盐城悦宸 物业服务 454,710.96 646,631.80 广东和智建筑 物业服务 445,770.65 大连金灿 物业服务 445,446.13 785,454.21 广州碧臻 物业服务 436,136.94 北京顺和润致 物业服务 432,312.97 泉州万龙 物业服务 418,545.57 130,950.76 福州榕昌 物业服务 408,965.33 567,388.65 广州武地旌海 物业服务 383,681.87 1,446,681.97 厦门联保嘉悦 物业服务 379,500.77 363,550.96 保利集团 物业服务 376,536.62 721,021.24 厦门悦昕 物业服务 366,031.06 海诚武汉 物业服务 356,360.30 青岛聚广 物业服务 355,442.91 118,146.42 武汉清能 物业服务 294,109.85 81,171.31 中轻长沙工程 物业服务 271,226.46 289,622.62 合肥和逸 物业服务 255,525.52 908,794.88 厦门中泓 物业服务 242,276.62 543,156.06 青岛开投 物业服务 233,358.03 56,522.91
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财务报表附注 第131页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 广州保瑞 物业服务 232,198.55 58,928.80 济宁广源 物业服务 230,183.52 110,999.36 徐州汉和 物业服务 221,443.68 544,699.10 长沙交虹 物业服务 213,986.38 534,085.75 广东长大 物业服务 205,369.27 979,883.71 上海暄熹 物业服务 199,807.10 重庆悦昇 物业服务 199,171.79 南京中悦 物业服务 189,428.72 451,727.42 协鑫投资 物业服务 188,816.91 330,512.38 成都利牧归 物业服务 180,207.76 番禺惠兴信 物业服务 177,808.56 58,715.60 哈尔滨保利科技大厦 物业服务 170,173.05 126,808.42 杭州浙灵 物业服务 160,733.17 1,894,972.01 东莞隽瑞 物业服务 152,607.00 1,317,763.86 珠海和乐 物业服务 149,209.59 1,408,583.17 重庆葆昌 物业服务 139,530.23 4,716.98 无锡铭润 物业服务 132,246.75 703,406.49 云南保晟 物业服务 130,411.14 35,605.26 深圳保利城 物业服务 122,856.60 149,457.54 潍坊保泰信 物业服务 122,026.37 17,913.73 杭州联锦 物业服务 120,696.76 广州晨轲 物业服务 113,207.55 169,811.34 佛山骏隆 物业服务 110,194.68 漳州金座 物业服务 109,399.24 576,924.17 南通鼎熹 物业服务 108,106.00 188,817.60 广州绿嵘 物业服务 104,774.17 7,956.93 上海招新锦实 物业服务 99,671.71 1,102,775.74 南京和颐 物业服务 94,972.98 426,956.56 广州越鸿 物业服务 80,748.00 67,289.98 广州保顺 物业服务 78,630.83 147,056.79 天津利创 物业服务 78,532.82 74,156.88 南京弘保 物业服务 77,708.59 76,154.21 佛山源泰 物业服务 77,088.00 330,315.01 南京东之合 物业服务 76,786.81 145,031.56 济宁广嘉产业 物业服务 76,109.18 360,004.35 沧州保盛 物业服务 73,750.00 广州启坤 物业服务 70,804.59 379,285.13 惠州利华 物业服务 61,863.45
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财务报表附注 第132页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 东莞保华 物业服务 54,160.38 1,454.82 清远雅建 物业服务 52,800.00 190,004.10 广州保奥 物业服务 52,109.65 1,136,907.64 北京平筑 物业服务 48,327.44 济宁梁顺 物业服务 42,782.21 东莞和瑞 物业服务 42,452.83 东莞金航 物业服务 33,245.63 229,289.76 广州保丰 物业服务 25,093.81 北京知泰 物业服务 24,515.88 120,122.89 苏州润泓 物业服务 23,584.90 苏州保璟置业 物业服务 18,867.92 724,345.29 中国工艺 物业服务 9,630.19 9,630.19 中工美进出口 物业服务 4,958.39 8,301.89 成都新联 物业服务 4,504.68 7,752.24 保利科技发展 物业服务 1,886.80 保利大厦 物业服务 1,415.09 中艺国际储运北京 物业服务 1,239.59 2,075.47 保利星数 物业服务 1,132.08 成都金泽鑫悦 物业服务 905.60 福州中环 物业服务 627.74 137,356.78 北京花园别墅 物业服务 566.04 莆田联中百 物业服务 192.99 上海筑堃 物业服务 9,861,186.90 无锡润泰 物业服务 1,478,706.01 深圳保利文化 物业服务 740,977.21 金华金卓 物业服务 679,357.32 建保顺筑 物业服务 648,199.13 大连开泰 物业服务 621,409.01 福州融衡 物业服务 560,551.17 成都悦湖 物业服务 556,256.62 郑州风神 物业服务 504,398.56 扬州颐瑞居 物业服务 432,794.33 徐州碧城 物业服务 391,568.90 南京联锦 物业服务 241,148.22 青岛慧联 物业服务 186,160.66 无锡融利 物业服务 177,004.06 珠海孚厚 物业服务 138,047.58 广东中成化工 物业服务 122,407.84
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财务报表附注 第133页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 北京金兴保筑 物业服务 116,344.37 北京和信丰泰 物业服务 113,392.26 广东保利拍卖 物业服务 109,956.90 山西凰泰 物业服务 94,339.62 福州鸿腾 物业服务 70,521.02 大连盈合 物业服务 60,188.66 沈阳溪岸 物业服务 48,131.93 北京和信仁泰 物业服务 46,027.20 诺楠紫乐轩 物业服务 35,137.05 天津蓝光宝珩 物业服务 25,028.72 保利科技 物业服务 12,735.85 成都保悦 物业服务 12,405.66 南方财经 物业服务 7,350.00 润嘉置业 物业服务 1,512.97 惠州和腾 物业服务 854.81 东莞招商启越 物业服务 649.03 东莞岐若 物业服务 186.95 沈阳剧院 物业服务 184.15 上海华辕 销售服务 29,516,019.73 103,415,740.47 南京盛乾 销售服务 11,734,530.12 6,300,769.76 广州粤合 销售服务 9,748,616.95 6,504,146.93 广州穗信 销售服务 8,171,159.25 17,081,849.60 南京盛利 销售服务 7,707,527.93 2,880,537.17 建保顺筑 销售服务 5,598,885.92 1,914,267.92 佛山禅城正华 销售服务 5,294,524.34 9,528,208.32 上海垣璟 销售服务 5,127,729.47 2,556,566.05 广州穗江 销售服务 5,062,734.73 2,342,814.81 广州穗云 销售服务 5,014,799.91 1,573,275.84 厦门保润 销售服务 4,858,716.78 20,538,054.69 成都天府 销售服务 4,343,529.29 6,744,359.20 福州融衡 销售服务 4,091,754.04 47,169.81 广州武地旌海 销售服务 3,864,541.14 9,181,627.36 山西保陆 销售服务 3,844,262.87 1,698,239.87 芜湖保瑞 销售服务 3,167,042.68 15,204,923.77 上海招新锦实 销售服务 2,800,723.58 扬州颐瑞居 销售服务 2,794,068.69 2,344,747.26 青岛清馨 销售服务 2,772,723.06 7,476,979.51 北京兴筑 销售服务 2,410,703.12 295,751.05
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财务报表附注 第134页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 佛山保祁 销售服务 2,336,997.10 10,266,107.15 南方财经 销售服务 2,290,135.78 501,860.97 厦门悦昕 销售服务 2,147,877.55 1,855,746.09 佛山南海祁禹 销售服务 1,988,443.49 10,137,609.96 东莞隽瑞 销售服务 1,866,257.17 肥西和顺 销售服务 1,750,033.98 4,956,417.03 青岛青铁广瑞 销售服务 1,547,112.48 温州臻玺 销售服务 1,291,760.45 930,859.08 郑州展腾 销售服务 1,236,217.25 1,311,004.68 重庆悦昇 销售服务 1,187,972.83 666,975.77 珠海天志 销售服务 954,436.84 2,203,606.72 建工长城 销售服务 927,827.91 8,914,259.12 润嘉置业 销售服务 911,504.58 南京徽珀 销售服务 857,015.85 4,587,996.00 昆山建宝 销售服务 718,169.37 2,729,710.48 四川府河华益 销售服务 669,554.77 13,113.20 武汉南部新城 销售服务 665,172.02 1,306,964.21 广州穗海 销售服务 600,278.88 1,865,159.65 福州榕升 销售服务 586,012.67 8,858,738.28 青岛广润 销售服务 503,028.64 上海兴美 销售服务 490,259.43 808,278.30 南京贸利 销售服务 484,794.62 788,632.09 重庆葆昌 销售服务 470,443.40 8,490.57 南京奥颐 销售服务 460,555.19 947,711.13 福州中泓盛 销售服务 403,676.33 天津盛世鑫和 销售服务 399,825.52 553,598.04 苏州恺星钰 销售服务 338,794.15 3,008,995.75 天津保创 销售服务 309,236.19 东莞利泓 销售服务 297,243.32 5,109,911.97 无锡润泰 销售服务 274,400.83 450,489.50 上海启贤 销售服务 260,377.36 24,764.15 厦门联保嘉悦 销售服务 251,524.02 596,493.91 徐州汉和 销售服务 244,306.87 62,646.33 福州榕昌 销售服务 244,253.42 2,459,337.87 盐城悦宸 销售服务 213,207.56 684,146.15 杭州滨兴 销售服务 195,357.28 天津利创 销售服务 160,049.89 苏州润泓 销售服务 152,789.48 173,481.88
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财务报表附注 第135页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 大连金灿 销售服务 137,490.44 27,986.33 无锡铭润 销售服务 135,518.48 392,166.65 杭州滨文 销售服务 131,603.78 543,396.22 南京徽琥 销售服务 128,500.38 881,745.30 徐州和锦 销售服务 126,137.46 529,807.35 国控宋都 销售服务 121,531.33 厦门沧銮 销售服务 102,192.03 厦门中泓 销售服务 92,598.98 289,451.10 南京东之合 销售服务 76,886.79 苏州保璟置业 销售服务 69,788.07 749,255.15 东莞保华 销售服务 67,982.34 483,973.12 绍兴雅宏 销售服务 66,037.74 佛山源泰 销售服务 57,461.82 20,272.78 济南党晟 销售服务 56,389.53 642,096.63 东莞弘璟 销售服务 49,245.28 384,052.27 漳州金座 销售服务 35,482.86 88,962.26 清远雅建 销售服务 34,905.66 杭州保泓 销售服务 26,226.42 167,547.17 杭州联锦 销售服务 18,734.22 176,591.60 诺楠紫乐轩 销售服务 18,613.08 协鑫投资 销售服务 11,320.76 常熟筑虞 销售服务 10,882.40 长沙恒泰地产 销售服务 10,017.54 9,433.96 青岛聚广 销售服务 9,646.22 181,009.38 青岛开投 销售服务 7,653.32 1,326,351.82 青岛慧联 销售服务 7,276.08 杭州保欣 销售服务 6,981.13 上海暄熹 销售服务 6,415.09 3,396.23 南京中悦 销售服务 5,849.06 38,856.96 大连开泰 销售服务 5,659.15 长沙交虹 销售服务 2,830.19 2,320,547.61 青岛慧博 销售服务 2,373.69 佛山骏隆 销售服务 2,031,649.95 广州保奥 销售服务 1,972,016.08 北京和信丰泰 销售服务 1,797,713.07 合肥朗盛 销售服务 1,478,679.12 福州鸿腾 销售服务 1,234,501.16 上海锦宝发 销售服务 1,137,379.69
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财务报表附注 第136页 关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额 广州保顺 销售服务 800,442.61 成都悦湖 销售服务 717,177.83 莆田中澜 销售服务 622,841.52 成都新联 销售服务 615,194.42 广州保穗 销售服务 565,600.29 南安骏荣 销售服务 360,514.53 三亚碧海锦晟 销售服务 358,379.06 郑州风神 销售服务 352,735.85 天津蓝光宝珩 销售服务 201,494.39 合肥和逸 销售服务 171,124.86 北京和信金泰 销售服务 156,226.41 沈阳溪岸 销售服务 112,048.85 广州璟晔 销售服务 79,979.03 成都悦东 销售服务 79,075.10 北京和信仁泰 销售服务 66,037.74 北京金兴保筑 销售服务 46,483.02 泉州万龙 销售服务 34,649.08 东莞招商启越 销售服务 27,962.68 北京碧和信泰 销售服务 20,052.36 大连盈合 销售服务 16,299.96 四川物流 销售服务 7,547.17 厦门金联 销售服务 3,349.06 2、 关联租赁情况 本公司作为出租方： 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 保利长大海外 广州保利中心写字楼 3,143,932.08 3,654,126.60 保利横琴资本 广州保利发展广场写字楼 1,407,435.85 1,447,207.34 上海华辕 上海保利西岸中心写字楼 903,331.43 497,598.10 广州保利影城 广州中环广场影城 784,829.29 715,852.14 广东和智建筑 广州保利发展广场 634,385.49 山西保陆 太原保利香槟国际商铺 608,399.67 信保悦雅 广州保利中心写字楼 481,010.38 445,381.67 保利影业 南海保利水城影城 293,578.00 462,228.97 武汉清能 武汉保利国际中心写字楼 221,434.88 225,498.46 保利影业 天津保利玫瑰湾商业 190,476.19 358,179.59 保利影业 石家庄保利影城 128,226.15 747,862.22 珠海和乐 武汉保利天悦中心写字楼 115,319.64 138,907.78 南京保利影城 合肥瑶海保利影城 113,857.79 546,334.00
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财务报表附注 第137页 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 保利科技发展 三亚保利国际广场 73,166.75 120,511.92 广州嘉佑 广州保利发展广场写字楼 66,130.66 72,577.98 广州保轩 广州保利世贸博览馆 2,861,428.57 佛山保利影城 中山保利影城 595,058.01 抚州保利 抚州保利华章拾光荟商铺 299,575.52 珠海孚厚 广州保利发展广场 117,762.39 广东保利拍卖 广州保利中心写字楼 94,866.06 合计 9,165,514.25 13,400,957.32
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财务报表附注 第138页 本公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产种类 本期金额 上期金额 简化处理的短期租赁和低 价值资产租赁的租金费用 未纳入 租赁负 债计量 的可变 租赁付 款额 支付的租金 承担的租 赁负债利 息支出 增加 的使 用权 资产 简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用 未纳入 租赁负 债计量 的可变 租赁付 款额 支付的租金 承担的租赁 负债利息支 出 增加 的使 用权 资产 杭州建泽 杭州天汇公寓 27,574,071.38 36,740,662.02 1,785,716.81 杭州建泽 杭州滨江时光故事 购物中心 5,756,917.44 17,487.55 154,024.16 成都保裕泰和 成都天府新区29亩 地块公寓 9,310,160.76 成都利牧归 成都保利爱尚里公 寓 7,977,990.05 杭州滨保 杭州上品公寓 7,052,972.20 4,145,069.72 456,755.57 北京和信金泰 北京保利和寓熙悦 林语公寓 3,201,195.01 天津盛世鑫和 天津天汇中心写字 楼 1,096,843.37 904,618.25 18,876.69 2,193,686.74 403,737.67 47,905.49 杭州滨兴 杭州栖江公寓 861,320.37 广州保穗 广州海珠天珺公寓 556,643.71 和信兴泰 北京保利和寓熙悦 林语公寓 513,152.90 保利大厦 北京保利大厦办公 楼 58,233.00 108,865.71 中国工艺品 北京朝阳安苑里住 宅 30,000.00 上海裕憬 上海保利颂名邸 26,394.48
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财务报表附注 第139页 出租方名称 租赁资产种类 本期金额 上期金额 简化处理的短期租赁和低 价值资产租赁的租金费用 未纳入 租赁负 债计量 的可变 租赁付 款额 支付的租金 承担的租 赁负债利 息支出 增加 的使 用权 资产 简化处理的 短期租赁和 低价值资产 租赁的租金 费用 未纳入 租赁负 债计量 的可变 租赁付 款额 支付的租金 承担的租赁 负债利息支 出 增加 的使 用权 资产 上海锦钰 上海大杨浦公寓 2,955,216.05 911,983.22 天津盛世鑫和 天津大都会壹会所 257,142.86 10,550.88 厦门保润 厦门保利国贸天琴 项目 78,366.06 14,122.28 东莞保恒 东莞南城大都汇项 目公寓 621,595.34 3,912,531.58 1,011,722.63 重庆葆阅 重庆阅江台公寓 536,235.89 北京利通 北京保利大都汇写 字楼 31,422,385.32 11,903,095.21
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财务报表附注 第140页 3、 关联担保情况 公司内部之间以及公司为合联营企业提供的担保详见本附注十二、 （二）或有 事项。 4、 关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 本期借入： 保利财务 300,000,000.00 2026/2/5 2029/2/5 利率为一年期LPR减66基点 保利财务 360,000,000.00 2026/3/27 2029/3/27 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 200,000,000.00 2026/3/31 2029/3/30 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 12,000,000.00 2026/4/20 2028/9/25 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 35,000,000.00 2026/5/29 2038/9/30 利率为五年期LPR减69基点 保利财务 300,000,000.00 2026/4/29 2029/4/29 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 250,000,000.00 2026/4/29 2029/4/29 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 100,000,000.00 2026/4/29 2029/4/29 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 400,000,000.00 2026/5/11 2029/5/11 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 200,000,000.00 2026/5/18 2029/4/29 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 14,377,946.57 2026/5/28 2029/5/28 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 12,195,461.50 2026/5/29 2029/5/28 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 50,000,000.00 2026/6/25 2041/6/5 利率为五年期LPR减65基点 保利财务 350,000,000.00 2026/6/25 2029/6/25 利率为一年期LPR减71基点 保利财务 400,000,000.00 2026/6/30 2029/6/30 利率为一年期LPR减71基点 本期归还： 保利财务 350,000,000.00 2023/2/17 2026/2/17 2023年借款4亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/6/11 2027/6/11 2024年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/9/28 2028/9/28 2023年借款8亿元，本期部分偿还。 保利财务 6,075,000.00 2022/6/22 2037/6/21 2022年借款6亿元，本期部分偿还。 保利财务 8,925,000.00 2022/6/22 2037/6/21 2022年借款6亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/9/27 2028/9/27 2023年借款6亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/3/13 2027/3/13 2024年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/11/25 2027/11/25 2024年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 300,000,000.00 2023/5/31 2026/5/31 2023年借款3.5亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/4/17 2027/4/17 2024年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 20,000,000.00 2022/1/4 2027/1/4 2022年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2022/1/4 2027/1/4 2022年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/11/25 2027/11/25 2024年借款2亿元，本期部分偿还。 保利财务 16,000,000.00 2025/6/30 2029/5/31 2025年借款1.8亿元，本期部分偿还。
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财务报表附注 第141页 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 保利财务 20,000,000.00 2025/6/30 2029/5/31 2025年借款1.8亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/2/2 2027/2/1 2024年借款1.7亿元，本期部分偿还。 保利财务 150,000,000.00 2023/6/15 2026/6/15 2023年借款2亿元，本期偿清。 保利财务 5,000,000.00 2024/4/7 2027/4/7 2024年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/2/1 2027/2/1 2024年借款3.7亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/12/22 2028/12/22 2023年借款5亿元，本期部分偿还。 保利财务 15,750,000.00 2024/5/30 2029/5/30 2024年借款7亿元，本期部分偿还。 保利财务 15,750,000.00 2024/5/30 2029/5/30 2024年借款7亿元，本期部分偿还。 保利财务 6,300,000.00 2024/5/30 2029/5/30 2024年借款7亿元，本期部分偿还。 保利财务 14,670,000.00 2024/5/30 2029/5/30 2024年借款7亿元，本期部分偿还。 保利财务 329,000,000.00 2023/7/24 2026/2/14 2023年借款6.29亿元，本期偿清。 保利财务 250,000,000.00 2023/7/24 2026/2/14 2023年借款6.29亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2023/7/24 2026/2/14 2023年借款6.29亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2025/11/28 2028/11/28 2025年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2025/7/18 2028/7/18 2025年借款3.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 360,000,000.00 2023/12/12 2026/4/28 2023年借款4亿元，本期偿清。 保利财务 3,580,000.00 2024/4/9 2039/5/10 2024年借款2亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/7/14 2028/7/14 2023年借款6亿元，本期部分偿还。 保利财务 12,500,000.00 2025/8/28 2028/8/29 2025年借款5亿元，本期部分偿还。 保利财务 12,500,000.00 2025/8/28 2028/8/29 2025年借款5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/2/28 2027/2/28 2024年借款2亿元，本期部分偿还。 保利财务 5,000,000.00 2023/3/30 2028/3/30 2023年借款2.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/1/30 2027/1/30 2024年借款3.85亿元，本期部分偿还。 保利财务 240,000,000.00 2025/3/26 2026/3/6 2025年借款2.5亿元，本期偿清。 保利财务 5,000,000.00 2025/12/19 2028/12/19 2025年借款1亿元，本期部分偿还。 保利财务 260,000,000.00 2023/12/15 2026/3/9 2023年借款3亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/5/14 2027/5/14 2024年借款4.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/9/26 2026/9/26 2023年借款1亿元，本期部分偿还。 保利财务 350,000,000.00 2023/2/28 2026/2/28 2023年借款4亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/1/26 2027/1/25 2024年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 50,000,000.00 2023/4/21 2026/4/21 2023年借款1亿元，本期偿清。 保利财务 230,000,000.00 2024/12/31 2026/3/6 2024年借款2.5亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2025/7/15 2028/7/14 2025年借款4.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/9/14 2026/9/14 2023年借款8亿元，本期部分偿还。 保利财务 76,500,000.00 2023/8/31 2026/8/30 2023年借款4.75亿元，本期部分偿还。 保利财务 85,000,000.00 2023/8/31 2026/8/30 2023年借款4.75亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/11/16 2026/11/15 2023年借款8亿元，本期部分偿还。 保利财务 2,281,250.00 2025/3/31 2028/3/31 2025年借款3.65亿元，本期部分偿还。
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财务报表附注 第142页 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 保利财务 1,946,428.57 2025/9/26 2028/9/26 2025年借款5.57亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/4/24 2027/4/24 2024年借款5亿元，本期部分偿还。 保利财务 250,000,000.00 2023/1/13 2026/1/13 2023年借款3亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/12/30 2027/12/30 2024年借款4.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/10/23 2026/10/23 2023年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/11/22 2026/11/22 2023年借款1.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2025/5/29 2028/5/29 2025年借款2亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/11/22 2026/11/22 2023年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/6/28 2027/6/28 2024年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2022/9/14 2027/9/14 2022年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/11/10 2028/11/10 2023年借款4.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/2/29 2027/2/28 2024年借款1.8亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2022/9/14 2027/9/14 2022年借款4亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/1/26 2027/1/26 2024年借款3.9亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/6/28 2028/6/28 2024年借款1.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2025/4/30 2028/4/30 2025年借款3亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2023/9/19 2026/9/19 2023年借款2亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,800,000.00 2025/9/8 2028/9/8 2025年借款6.6亿元，本期部分偿还。 保利财务 9,000,000.00 2025/9/8 2028/9/8 2025年借款6.6亿元，本期部分偿还。 保利财务 450,000,000.00 2024/2/5 2026/6/21 2024年借款4.9亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/2/5 2026/6/21 2024年借款4.9亿元，本期偿清。 保利财务 15,000,000.00 2025/9/26 2028/9/26 2025年借款5亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2024/1/4 2027/1/4 2024年借款6亿元，本期部分偿还。 保利财务 10,000,000.00 2022/6/23 2027/7/2 2022年借款8亿元，本期部分偿还。 保利财务 150,000,000.00 2023/1/13 2026/1/13 2023年借款2亿元，本期偿清。 保利财务 10,000,000.00 2024/11/25 2027/11/25 2024年借款3.5亿元，本期部分偿还。 保利财务 200,000,000.00 2023/4/28 2026/4/28 2023年借款2.5亿元，本期偿清。 注：本公司本期对保利财务的贷款利息支出为242,847,942.48元。 5、 其他关联交易 关联方 交易类型 金额（元） 占该项目比例（%） 保利财务（注） 存放存款 43,510,394,602.00 32.52 佛山承源 购买股权投资 117,709,027.07 10.20 注：截至2026年6月30日，公司存放于保利财务的存款余额共43,510,394,602.00 元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。
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财务报表附注 第143页 (六) 关联方应收应付等未结算项目 1、 应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 预付账款 深圳卓宝 18,983,352.27 18,983,352.27 预付账款 保利国际生态 14,511,247.69 14,511,247.69 预付账款 东莞保恒 4,463,611.11 4,463,611.11 预付账款 保智企业 1,319,997.07 2,540,889.02 预付账款 厦门保润 28,473.00 28,473.00 预付账款 上海筑堃 21,971.57 21,971.57 预付账款 洛阳都利 2,500.00 2,500.00 预付账款 四川府河华益 436,969.96 预付账款 天津盛世鑫和 262,962.30 预付账款 中丝资本 7,800.05 应收账款 上海华辕 452,613,169.18 22,630,658.46 417,374,867.06 20,868,743.36 应收账款 南京盛乾 95,614,613.89 4,780,730.70 66,283,166.94 3,314,158.34 应收账款 上海垣璟 53,486,970.23 2,674,348.51 43,468,017.60 2,173,400.88 应收账款 诺楠紫乐轩 39,053,489.07 1,952,674.44 41,461,613.92 2,073,080.69 应收账款 佛山源泰 31,422,564.87 1,571,128.24 31,219,011.48 1,560,950.57 应收账款 漳州金座 28,324,058.87 1,416,202.95 28,180,985.29 1,409,049.28 应收账款 山西保陆 27,656,262.44 1,382,813.12 31,865,634.89 1,593,281.75 应收账款 昆山建宝 24,858,641.74 1,242,932.09 23,426,946.35 1,171,347.32 应收账款 成都天府 23,762,154.42 1,188,107.73 27,086,861.11 1,354,343.07 应收账款 青岛开投 21,672,431.26 1,083,621.56 21,711,907.46 1,085,595.37 应收账款 广州粤合 20,019,237.76 1,000,961.89 26,727,282.62 1,336,364.14 应收账款 广州穗江 18,075,637.42 903,781.85 9,770,507.32 488,525.35 应收账款 清远雅建 17,121,506.95 856,075.35 17,158,906.78 857,945.33 应收账款 广州保顺 16,912,505.84 845,625.29 17,251,149.02 862,557.45 应收账款 南京徽琥 16,471,232.26 823,561.61 11,952,568.48 597,628.42 应收账款 杭州融欣 16,411,493.15 820,574.66 16,411,493.15 820,574.66 应收账款 泉州中住 15,101,833.13 755,091.66 15,101,833.13 755,091.65 应收账款 长沙交虹 14,931,607.61 746,580.38 19,339,599.94 966,980.00 应收账款 杭州保欣 13,522,823.08 676,141.15 13,580,023.08 679,001.15 应收账款 上海锦宝发 13,419,529.29 670,976.46 13,796,774.63 689,838.74 应收账款 珠海天志 13,195,069.43 659,753.48 12,827,020.03 641,351.00 应收账款 大连盈合 13,179,756.20 658,987.82 13,210,452.70 660,522.64 应收账款 武汉南部新城 12,923,692.32 646,184.62 7,403,912.71 370,195.63 应收账款 广州穗云 12,376,848.31 618,842.44 22,772,192.91 1,138,609.66
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财务报表附注 第144页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 福州融衡 11,724,958.26 586,247.91 7,387,698.99 369,384.95 应收账款 云南保晟 11,543,581.58 577,179.07 13,506,585.50 675,329.28 应收账款 芜湖保瑞 11,166,225.31 558,311.27 11,541,839.75 577,091.99 应收账款 信保宁泰 10,817,968.82 540,898.44 10,817,968.82 540,898.44 应收账款 南京锦新 9,527,252.32 476,362.62 23,207,799.39 1,160,389.97 应收账款 上海招新锦实 8,807,368.96 440,368.44 7,990,603.34 399,530.17 应收账款 厦门保润 8,780,003.87 439,000.19 2,999,974.99 149,998.75 应收账款 天津盛世鑫和 7,594,843.88 379,742.18 4,354,688.55 217,734.43 应收账款 常熟筑虞 7,139,718.71 356,985.94 7,128,836.31 356,441.82 应收账款 北京朝来天陆 6,706,630.34 335,331.53 20,146,370.80 1,007,318.54 应收账款 南安骏荣 6,263,100.44 313,155.01 5,069,563.12 253,478.14 应收账款 广州武地旌海 6,153,710.09 307,685.50 3,128,258.67 156,412.94 应收账款 广州保丰 6,115,611.50 305,780.57 6,073,715.54 303,685.78 应收账款 西藏东轩 5,750,175.11 287,508.75 5,750,175.11 287,508.76 应收账款 东莞岐若 5,670,717.00 283,535.85 5,670,717.00 283,535.85 应收账款 连云港辉耀 5,557,287.07 277,864.35 962,608.96 48,130.44 应收账款 南京矿利金 5,525,009.47 276,250.47 5,525,009.47 276,250.47 应收账款 广州穗海 5,499,921.85 274,996.10 3,376,670.96 168,833.55 应收账款 北京和信仁泰 5,140,379.04 257,018.95 5,199,973.23 259,998.67 应收账款 南京盛利 5,112,959.40 255,647.97 14,000.00 700.00 应收账款 信保悦雅 5,097,475.62 254,873.78 2,882,680.45 144,134.02 应收账款 广州保穗 5,081,360.10 254,068.02 5,488,428.85 274,421.44 应收账款 佛山保祁 4,850,162.76 242,508.15 3,693,468.54 184,673.43 应收账款 漳州中世 4,683,885.53 234,194.28 4,639,230.38 231,961.52 应收账款 洛阳都利 4,647,065.83 232,353.29 5,253,476.09 262,673.80 应收账款 长沙恒泰地产 4,585,625.73 229,281.29 4,502,210.07 225,110.50 应收账款 广州穗信 4,297,267.40 214,863.37 1,414,648.91 70,732.44 应收账款 上海浦家利 4,109,961.54 205,498.07 945,384.15 47,269.21 应收账款 建工长城 3,935,758.50 196,787.92 4,532,764.12 226,638.21 应收账款 西藏信轩达 3,659,163.45 182,958.17 2,500,000.00 125,000.00 应收账款 福州世茂泽欣 3,638,004.46 181,900.23 应收账款 郑州展腾 3,522,346.74 176,117.34 5,991,601.27 299,580.07 应收账款 惠州利华 3,361,484.59 168,074.23 3,615,226.46 180,761.33 应收账款 润嘉置业 3,136,390.66 156,819.54 2,228,361.69 111,418.09 应收账款 四川府河华益 3,097,043.45 154,852.18 3,238,161.32 161,908.07 应收账款 广州保奥 3,075,693.54 153,784.68 3,359,170.44 167,958.53 应收账款 重庆悦昇 2,993,854.03 149,692.71 1,960,467.66 98,023.39
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财务报表附注 第145页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 合肥和逸 2,950,499.47 147,524.97 2,900,850.12 145,042.50 应收账款 和信兴泰 2,739,309.04 136,965.45 613,497.24 30,674.86 应收账款 衢州城投 2,650,243.05 132,512.15 1,496,190.05 74,809.50 应收账款 重庆葆昌 2,637,883.10 131,894.16 2,744,530.88 137,226.54 应收账款 绍兴雅宏 2,614,296.16 130,714.81 2,544,296.16 127,214.81 应收账款 北京和信金泰 2,553,564.35 127,678.22 167,900.00 8,395.00 应收账款 上海锦钰 2,519,653.81 125,982.69 997,038.62 49,851.93 应收账款 四川物流 2,489,807.52 124,490.38 323,047.10 16,152.35 应收账款 济南元贺 2,429,151.29 121,457.56 1,703,725.10 85,186.26 应收账款 东莞利泓 2,375,670.86 118,783.53 4,902,209.29 245,110.46 应收账款 大连金灿 2,279,355.83 113,967.79 2,249,410.25 112,470.51 应收账款 佛山粤保盈 2,246,116.64 112,305.83 2,246,116.64 112,305.83 应收账款 上海暄熹 1,844,335.86 92,216.79 1,915,133.36 95,756.67 应收账款 太原利泽 1,799,462.73 89,973.14 1,799,462.73 89,973.14 应收账款 西藏汇久 1,787,223.87 89,361.19 1,787,223.87 89,361.19 应收账款 青岛聚广 1,721,442.90 86,072.15 1,930,996.25 96,549.81 应收账款 广州启坤 1,704,561.65 85,228.10 1,786,231.93 89,311.61 应收账款 北京兴筑 1,693,666.48 84,683.32 370,016.80 18,500.84 应收账款 青岛清馨 1,682,861.40 84,143.07 6,047,820.44 302,391.03 应收账款 南京徽珀 1,681,062.75 84,053.13 1,650,923.03 82,546.15 应收账款 徐州汉和 1,589,343.66 79,467.18 1,830,083.21 91,504.16 应收账款 合肥朗盛 1,567,399.87 78,369.99 1,567,399.87 78,369.99 应收账款 深圳保卓 1,566,750.00 78,337.50 1,566,750.00 78,337.50 应收账款 武汉滨江臻毅 1,531,249.70 76,562.49 911,355.74 45,567.79 应收账款 西藏悦雅 1,495,890.42 74,794.52 1,000,000.00 50,000.00 应收账款 北京屹泰 1,440,311.29 72,015.56 434,721.04 21,736.05 应收账款 徐州碧城 1,401,424.45 70,071.22 1,401,424.45 70,071.22 应收账款 北京致泰 1,397,294.51 69,864.73 292,879.92 14,644.00 应收账款 金华金卓 1,372,829.44 68,641.47 7,372,829.44 368,641.47 应收账款 建保顺筑 1,310,661.85 65,533.09 应收账款 山东中艺 1,201,401.18 60,070.06 276,164.37 13,808.22 应收账款 苏州润泓 1,193,128.49 59,656.42 1,245,628.49 62,281.42 应收账款 南京东之合 1,164,073.32 58,203.66 1,001,179.30 50,058.96 应收账款 成都金泽鑫悦 1,113,045.40 55,652.27 1,112,505.40 55,625.27 应收账款 成都悦湖 1,105,348.76 55,267.44 423,711.42 21,185.57 应收账款 北京碧和信泰 1,090,063.15 54,503.16 6,059,427.48 302,971.38 应收账款 东莞金航 1,080,124.48 54,006.23 1,092,632.66 54,631.64
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财务报表附注 第146页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 中工美术集团 1,039,999.96 52,000.00 应收账款 厦门中泓 924,153.36 46,207.67 964,829.43 48,241.47 应收账款 隧道联合 890,600.32 44,530.02 900,283.58 45,014.18 应收账款 佛山南海祁禹 877,861.00 43,893.04 1,212,832.24 60,641.62 应收账款 力辉（佛山） 874,974.82 43,748.74 47,400.00 2,370.00 应收账款 广州保瑞 853,005.49 42,650.28 843,884.20 42,194.22 应收账款 上海筑堃 838,578.07 41,928.90 838,578.07 41,928.90 应收账款 苏州保璟置业 836,359.23 41,817.96 762,143.88 38,107.19 应收账款 肥西和顺 809,980.59 40,499.03 5,483,331.98 274,166.61 应收账款 济宁新嘉 781,879.16 39,093.96 517,079.32 25,853.97 应收账款 广西铁投 776,429.43 38,821.47 776,429.43 38,821.47 应收账款 济宁广源 758,784.42 37,939.23 767,476.62 38,373.84 应收账款 温州臻玺 727,533.38 36,376.67 应收账款 深圳保利文化 685,011.06 34,250.55 685,011.06 34,250.55 应收账款 北京顺和润致 678,372.05 33,918.61 207,509.12 10,375.46 应收账款 南京奥颐 677,518.35 33,875.92 596,067.17 29,803.36 应收账款 泉州万龙 634,296.97 31,714.84 185,871.72 9,293.58 应收账款 扬州颐瑞居 626,604.07 31,330.20 3,342,075.37 167,103.77 应收账款 南京中悦 624,431.00 31,221.55 742,209.94 37,110.50 应收账款 东莞保华 615,610.62 30,780.54 1,049,807.05 52,490.36 应收账款 天津保创 574,416.29 28,720.82 应收账款 青岛广润 555,720.48 27,786.03 22,510.12 1,125.51 应收账款 青岛慧博 546,630.18 27,331.51 371,030.43 18,551.52 应收账款 西藏拓越 533,588.51 26,679.43 533,588.51 26,679.43 应收账款 沈阳和悦 529,108.23 26,455.41 579,516.23 28,975.81 应收账款 番禺惠兴信 512,000.00 25,600.00 512,000.00 25,600.00 应收账款 南京裕鸿 492,762.64 24,638.13 1,107,148.64 55,357.43 应收账款 福州榕昌 393,984.29 19,699.21 500,285.51 25,014.28 应收账款 海诚武汉 388,667.76 19,433.39 10,925.82 546.29 应收账款 济宁广嘉产业 388,138.89 19,406.95 408,085.30 20,404.28 应收账款 佛山粤保嘉 386,305.61 19,315.28 386,305.61 19,315.28 应收账款 广州宏嘉 380,895.06 19,044.75 380,895.06 19,044.75 应收账款 福州榕升 379,548.08 18,977.41 973,980.20 48,699.01 应收账款 济南稳胜 360,420.64 18,021.03 274,334.54 13,716.73 应收账款 潍坊保泰信 359,957.20 17,997.86 230,604.10 11,530.21 应收账款 东莞和瑞 353,844.56 17,692.23 308,844.56 15,442.23 应收账款 东莞隽瑞 330,124.27 16,506.21 6,712,658.88 335,632.94
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财务报表附注 第147页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 武汉清能 309,906.40 15,495.32 118,175.00 5,908.75 应收账款 山西德奥电梯 300,334.55 15,016.73 300,334.55 15,016.73 应收账款 上海裕憬 300,000.00 15,000.00 300,000.00 15,000.00 应收账款 厦门联保嘉悦 291,404.61 14,570.23 104,000.00 5,200.00 应收账款 上海启贤 281,882.22 14,094.11 281,882.22 14,094.11 应收账款 沧州保盛 275,719.12 13,785.96 311,979.07 15,598.96 应收账款 四川中艺仓储 263,560.00 13,178.00 97,700.94 4,885.05 应收账款 无锡铭润 257,019.20 12,850.96 499,158.00 24,957.90 应收账款 科创青岛 245,312.17 12,265.61 245,312.17 12,265.61 应收账款 杭州滨兴 235,300.00 11,765.00 253,300.00 12,665.00 应收账款 珠海和乐 215,901.66 10,795.08 494,395.32 24,719.77 应收账款 广州越鸿 213,982.35 10,699.11 128,389.41 6,419.47 应收账款 佛山信保企管 213,368.49 10,668.42 213,368.49 10,668.42 应收账款 保利长大 210,857.76 10,542.89 597,254.84 29,862.74 应收账款 南京和颐 209,047.27 10,452.36 600,106.57 30,005.32 应收账款 北京和信丰泰 200,242.61 10,012.13 200,242.61 10,012.13 应收账款 嘉兴长明 183,010.97 9,150.55 183,010.97 9,150.55 应收账款 西藏东鼎 162,500.01 8,125.00 487,500.01 24,375.00 应收账款 哈 尔 滨 保 利 科 技 大 厦 161,347.70 8,067.39 81,150.02 4,057.50 应收账款 广州绿嵘 160,329.72 8,016.49 392,144.92 19,607.25 应收账款 厦门悦昕 159,131.00 7,956.55 459,340.00 22,967.00 应收账款 国控宋都 154,620.88 7,731.05 191,964.32 9,598.22 应收账款 厦门沧銮 146,915.00 7,345.75 146,915.00 7,345.75 应收账款 广州璟晔 142,553.07 7,127.66 142,553.07 7,127.66 应收账款 东莞招商启越 133,048.00 6,652.40 133,048.00 6,652.40 应收账款 青岛慧联 128,253.66 6,412.68 371,783.77 18,589.19 应收账款 杭州联锦 127,000.00 6,350.00 538,023.32 26,901.17 应收账款 佛山禅城正华 116,265.95 5,813.30 326,263.51 16,313.18 应收账款 粤保瑞私募 116,006.18 5,800.31 116,006.18 5,800.31 应收账款 赛因巴图 109,411.00 5,470.55 应收账款 广东长大 97,247.92 4,862.40 539,491.19 26,974.56 应收账款 嘉兴长辰 90,287.67 4,514.38 90,287.67 4,514.38 应收账款 天津利创 79,654.59 3,982.73 157,652.66 7,882.63 应收账款 北京金兴保筑 74,158.62 3,707.93 3,672,904.38 183,645.22 应收账款 青岛青铁广瑞 65,350.47 3,267.52 1,020,948.83 51,047.44 应收账款 广州保珺 63,476.56 3,173.83 58,182.00 2,909.10 应收账款 济宁梁顺 57,345.94 2,867.30 11,988.44 599.42
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财务报表附注 第148页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 珠海信保 55,497.53 2,774.88 应收账款 南京锦华 54,989.00 2,749.45 54,989.00 2,749.45 应收账款 东莞弘璟 52,200.00 2,610.00 57,600.00 2,880.00 应收账款 北京平筑 50,838.80 2,541.94 187.68 9.38 应收账款 济南党晟 46,838.15 2,341.91 应收账款 成都保裕泰和 43,920.19 2,196.01 14,947.31 747.37 应收账款 珠海鸿运 40,291.23 2,014.56 45,791.23 2,289.56 应收账款 莆田联中百 36,588.76 1,829.44 36,384.19 1,819.21 应收账款 南方财经 36,434.40 1,821.72 3,015,639.30 150,781.97 应收账款 北京知泰 33,314.72 1,665.73 137,327.82 6,866.39 应收账款 南京贸利 33,126.75 1,656.34 35,180.13 1,759.01 应收账款 杭州保泓 27,800.00 1,390.00 应收账款 国铁设计院 26,510.50 1,325.53 26,510.50 1,325.53 应收账款 广州宏轩 23,042.84 1,152.14 23,042.84 1,152.14 应收账款 成都保悦 19,156.50 957.83 31,589.17 1,579.46 应收账款 保利集团 18,720.45 936.02 379,591.64 18,979.58 应收账款 大连开泰 18,576.40 928.83 17,346.63 867.34 应收账款 成都悦东 17,702.37 885.12 245,967.20 12,298.36 应收账款 保久（韶关） 15,573.85 778.69 15,573.85 778.69 应收账款 贵阳保利投资 13,050.80 652.54 应收账款 杭州浙灵 12,216.51 610.83 76,110.09 3,805.50 应收账款 佛山骏隆 12,043.03 602.15 12,043.03 602.15 应收账款 广州晨轲 10,000.00 500.00 应收账款 天津蓝光宝珩 8,954.07 447.70 1,386,215.56 69,310.78 应收账款 北京博睿宏业 8,725.44 436.27 43,705.22 2,185.26 应收账款 福州中环 7,976.29 398.81 7,520.91 376.05 应收账款 协鑫投资 5,985.10 299.26 应收账款 成都新联 5,663.33 283.17 8,519.72 425.99 应收账款 西藏宏耀 4,958.91 247.95 应收账款 成都利牧归 2,030.29 101.51 应收账款 保利科技发展 2,000.00 100.00 应收账款 保利大厦 1,500.00 75.00 应收账款 济宁广济 1,346.60 67.33 1,346.60 67.33 应收账款 保利长大海外 1,295.00 64.75 640.00 32.00 应收账款 保利星数 1,200.00 60.00 应收账款 南京联锦 541.43 27.07 541.43 27.07 应收账款 郑州风神 17,360,163.91 868,008.20
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财务报表附注 第149页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 西藏恒禧 3,346,311.81 167,315.59 应收账款 南安源利置业 603,482.95 30,174.15 应收账款 佛山葆鑫九骏 390,000.00 19,500.00 应收账款 保利文化 366,182.50 18,309.13 应收账款 福州鸿腾 323,232.05 16,161.60 应收账款 徐州和锦 94,010.94 4,700.55 应收账款 南宁柳沙 47,637.95 2,381.90 应收账款 无锡致弘 19,040.00 952.00 应收账款 南通鼎熹 240.00 12.00 合同资产 沧州保盛 11,469,607.41 573,480.37 11,219,187.01 560,959.35 合同资产 天津保创 10,496,321.03 524,816.05 10,592,442.49 529,622.12 合同资产 青岛慧博 9,738,381.85 9,738,381.85 合同资产 广州启坤 9,369,221.77 468,461.09 9,369,221.77 468,461.08 合同资产 广州越鸿 7,154,208.63 357,710.43 7,154,208.63 357,710.43 合同资产 润嘉置业 6,855,416.04 342,770.80 6,855,416.04 342,770.80 合同资产 广州穗云 6,420,779.54 321,038.98 6,420,779.54 321,038.98 合同资产 福州中鼎 6,368,158.13 318,407.91 6,368,158.13 318,407.91 合同资产 北京知泰 5,766,853.96 288,342.70 5,905,253.96 295,262.70 合同资产 天津利创 5,514,858.66 275,742.93 5,514,858.66 275,742.93 合同资产 北京致泰 5,492,331.59 274,616.58 5,393,581.59 269,679.08 合同资产 成都金蓉 4,674,094.09 233,704.70 合同资产 东莞和瑞 4,660,171.55 233,008.58 4,660,171.55 233,008.58 合同资产 珠海天志 4,250,063.59 212,503.18 4,640,063.59 232,003.18 合同资产 天津盛世鑫和 4,074,934.25 203,746.71 4,074,934.25 203,746.71 合同资产 广州保奥 3,942,428.24 197,121.41 3,942,428.24 197,121.41 合同资产 莆田中澜 3,895,163.68 194,758.18 3,895,163.68 194,758.18 合同资产 北京兴筑 3,189,374.07 159,468.70 3,618,594.07 180,929.70 合同资产 北京朝来天陆 3,012,500.00 150,625.00 3,012,500.00 150,625.00 合同资产 北京和信金泰 2,660,735.00 133,036.75 2,831,735.00 141,586.75 合同资产 佛山保祁 2,609,538.61 979.31 2,606,439.95 979.31 合同资产 北京和信丰泰 2,573,261.17 128,663.06 2,998,761.17 149,938.06 合同资产 成都金泽鑫悦 2,539,514.16 126,975.71 4,584,719.17 229,235.96 合同资产 福州中环 2,433,641.70 121,682.09 2,433,641.70 121,682.09 合同资产 广州保丰 2,398,109.24 119,905.46 3,064,647.63 153,232.38 合同资产 泉州中住 2,176,597.36 108,829.87 2,276,862.53 113,843.13 合同资产 广州宏嘉 1,767,533.49 88,376.67 1,767,533.49 88,376.67 合同资产 广州宏轩 1,559,958.24 77,997.91 1,559,958.24 77,997.91
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财务报表附注 第150页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 合同资产 福州鸿腾 1,465,164.10 73,258.21 1,465,164.10 73,258.21 合同资产 北京屹泰 1,198,310.00 59,915.50 1,198,310.00 59,915.50 合同资产 鑫和隆昌 1,170,009.23 58,500.46 1,170,009.23 58,500.46 合同资产 漳州金座 932,643.28 4,500.00 932,643.28 4,500.00 合同资产 南方财经 878,744.08 43,937.20 101,998.83 5,099.94 合同资产 莆田中乘 777,688.50 38,884.43 777,688.50 38,884.43 合同资产 佛山源泰 602,341.21 30,117.06 602,341.21 30,117.06 合同资产 北京平筑 537,846.98 26,892.35 537,846.98 26,892.35 合同资产 广州保瑞 391,779.66 19,588.98 391,779.66 19,588.98 合同资产 云南保晟 298,088.91 14,904.45 298,088.91 14,904.45 合同资产 广州绿嵘 256,442.84 12,822.14 256,442.84 12,822.14 合同资产 武汉清能 206,100.60 10,305.03 206,100.60 10,305.03 合同资产 北京博睿宏业 114,226.73 5,711.34 114,226.73 5,711.34 合同资产 诺楠紫乐轩 113,689.44 5,684.47 113,689.44 5,684.47 合同资产 成都保悦 95,467.48 4,773.37 95,467.48 4,773.37 合同资产 厦门沧銮 88,193.23 4,409.66 88,193.23 4,409.66 合同资产 厦门中泓 80,000.00 4,000.00 80,000.00 4,000.00 合同资产 东莞和越 74,148.54 3,707.43 74,148.54 3,707.43 合同资产 宁波保隽 58,091.35 2,904.57 58,091.35 2,904.57 合同资产 成都新联 33,531.47 1,676.57 33,531.47 1,676.57 合同资产 东莞岐若 16,441.09 822.05 16,441.09 822.05 合同资产 武汉南部新城 12,424.20 621.21 1,732,454.50 621.21 合同资产 国控宋都 11,346.16 567.31 11,346.16 567.31 合同资产 广西铁投 10,178.53 508.93 10,178.53 508.93 合同资产 郑州展腾 5,491.09 274.55 5,491.09 274.55 合同资产 沈阳和悦 5,046.12 252.31 5,046.12 252.31 合同资产 科创青岛 832.47 41.62 832.47 41.62 合同资产 郑州风神 6,732,957.93 336,647.90 其他应收款 西藏信昇 2,316,103,169.10 2,322,344,669.10 其他应收款 佛山保祁 1,533,194,806.84 1,530,725,689.09 其他应收款 武汉林岸 1,181,209,239.38 1,176,899,338.07 其他应收款 广州冠华 1,150,337,796.21 1,150,337,796.21 其他应收款 信保悦雅 1,144,961,941.91 1,144,669,429.91 其他应收款 佛山南海祁禹 1,054,829,408.60 1,058,000,135.42 其他应收款 北京潭柘兴业 955,463,462.72 955,463,462.72 其他应收款 佛山领峪 936,761,250.00 936,761,250.00 其他应收款 厦门辰禧 936,761,250.00 936,761,250.00
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财务报表附注 第151页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 佛山云鼎 932,946,727.01 932,946,727.01 其他应收款 北京碧和信泰 925,475,192.06 960,475,192.06 其他应收款 漳州中世 872,557,425.28 226,633,961.37 872,557,425.28 226,633,961.37 其他应收款 信保宁泰 871,908,838.09 871,908,838.09 其他应收款 东莞弘璟 830,903,434.08 830,903,434.08 其他应收款 武汉滨江臻毅 830,829,753.89 830,829,753.89 其他应收款 佛山鑫星 750,028,850.00 711,428,850.00 其他应收款 北京保营 745,696,285.57 745,696,285.57 其他应收款 无锡铭润 743,368,734.89 792,868,734.89 其他应收款 广州穗云 742,430,750.38 742,362,992.33 其他应收款 广州穗海 717,297,570.51 772,297,570.51 其他应收款 珠海嘉禧 666,453,110.80 666,453,110.80 其他应收款 天津保创 640,817,927.94 645,749,011.52 其他应收款 广州恒铭 626,375,037.33 626,375,037.33 其他应收款 广东中成化工 589,675,803.91 589,619,858.01 其他应收款 厦门欣东 581,272,110.33 580,254,583.33 其他应收款 佛山安信 574,909,467.90 615,559,467.90 其他应收款 佛山峪昇 553,447,993.82 539,612,793.85 其他应收款 济宁广源 544,704,096.67 544,704,096.67 其他应收款 信保东信 531,497,845.06 531,497,845.06 其他应收款 广州新合 529,296,811.27 555,977,597.54 其他应收款 济南党晟 509,653,857.42 515,569,857.42 其他应收款 苏州恺星钰 492,426,458.90 492,422,588.69 其他应收款 福州世茂世睿 464,300,144.09 456,535,438.21 其他应收款 四川物流 435,995,279.88 316,201,804.55 其他应收款 福州中泓盛 407,661,244.50 415,661,244.50 其他应收款 武汉南部新城 402,057,133.96 401,228,795.86 其他应收款 惠州利华 377,141,483.73 377,141,483.70 其他应收款 北京南悦 368,117,228.83 368,103,478.87 其他应收款 广州穗信 361,778,075.95 369,423,415.98 其他应收款 永安佑泰 361,743,000.00 361,743,000.00 其他应收款 揭阳祥越 355,283,765.10 355,283,765.10 其他应收款 海南泓宸 336,619,400.72 256,619,400.72 其他应收款 慈溪保骏 320,211,572.18 330,390,445.50 其他应收款 西藏宏耀 315,118,858.14 310,938,858.14 其他应收款 南京中悦 303,565,000.00 247,215,000.00 其他应收款 FULL STAR 302,584,048.54 306,196,725.72
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财务报表附注 第152页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 珠海固融 298,677,860.00 358,677,860.00 其他应收款 北京望和润致 295,000,000.00 445,000,000.00 其他应收款 徐州顺祥 294,709,514.62 280,709,514.62 其他应收款 佛山旭昇 294,165,400.00 294,165,400.00 其他应收款 沧州保盛 287,874,322.62 293,934,102.21 其他应收款 北京远和 286,640,831.94 286,640,831.94 其他应收款 诺楠紫乐轩 279,662,745.89 279,662,745.89 其他应收款 广州中船文冲 266,809,600.00 266,809,600.00 其他应收款 杭州建泽 263,820,336.04 224,670,281.90 其他应收款 济南稳胜 258,242,927.19 258,242,927.19 其他应收款 增城润昱 255,414,425.29 2,614,388.29 255,414,425.29 2,614,388.29 其他应收款 温州臻玺 255,065,882.48 287,852,982.48 其他应收款 青岛青铁广瑞 250,007,442.84 159,543,440.86 其他应收款 金华金卓 242,381,000.92 40,612,965.50 242,381,000.92 40,612,965.50 其他应收款 绍兴雅宏 231,475,946.61 231,307,946.61 其他应收款 盐城悦宸 226,687,505.13 226,578,705.99 其他应收款 北京腾泰亿远 225,500,000.00 225,500,000.00 其他应收款 珠海浩澜 224,446,889.20 224,446,889.20 其他应收款 葛矿利南京 222,198,355.56 222,378,298.32 其他应收款 福州融衡 222,113,815.36 222,113,815.36 其他应收款 信保瑞轩 217,905,500.59 220,845,500.59 其他应收款 济南元贺 204,032,399.52 204,032,399.52 其他应收款 扬州颐瑞居 202,530,054.27 35,703,222.80 202,530,054.27 35,703,222.80 其他应收款 科创青岛 200,693,419.21 200,694,974.75 其他应收款 珠海顺彦 197,872,333.89 197,872,333.89 其他应收款 珠海顺君 197,837,239.47 197,837,239.47 其他应收款 成都悦东 192,183,551.41 104,204,051.41 其他应收款 莆田中乘 189,500,000.00 189,500,000.00 其他应收款 武汉宝山 178,819,059.95 183,319,059.95 其他应收款 南京盛利 178,649,609.73 185,863,391.89 其他应收款 信保诚贤 170,817,258.35 170,817,258.35 其他应收款 南京矿利金 165,345,000.00 77,006,377.18 165,345,000.00 77,006,377.18 其他应收款 信保诚韬 165,112,263.65 165,112,263.65 其他应收款 常熟筑虞 162,495,305.49 41,667,565.85 162,495,305.49 41,667,565.85 其他应收款 天津顺集 157,971,597.91 89,809,043.68 157,971,597.91 89,809,043.68 其他应收款 天津盛世鑫和 157,554,416.17 137,531,160.47 其他应收款 珠海崇和 152,845,474.74 152,845,474.74
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财务报表附注 第153页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 南京盛乾 140,367,898.76 138,082,898.76 其他应收款 嘉兴利安一期 139,342,400.00 139,342,400.00 其他应收款 天津轩晟达 132,300,000.00 132,300,000.00 其他应收款 西藏东鼎 132,220,330.57 132,220,330.57 其他应收款 广州保丰 128,306,075.14 128,306,075.14 其他应收款 南京奥颐 125,671,198.12 124,316,896.06 其他应收款 保利文化 123,037,080.00 123,037,080.00 其他应收款 北京致泰 122,447,390.59 122,515,399.09 其他应收款 珠海信长 119,245,130.00 119,245,130.00 其他应收款 珠海和槟 118,211,062.00 118,211,062.00 其他应收款 大连金灿 115,971,689.33 116,960,513.33 其他应收款 成都保裕泰和 111,558,296.42 111,558,296.42 其他应收款 成都利牧归 109,788,934.06 104,833,687.33 其他应收款 长沙恒泰地产 106,944,406.34 106,944,406.34 其他应收款 南京弘保 106,155,328.37 103,239,416.25 其他应收款 润嘉置业 103,420,212.76 103,401,712.76 其他应收款 广州骏昭 100,552,739.73 100,552,739.73 其他应收款 珠海墨新 97,458,314.52 4,872,915.73 97,458,314.52 4,872,915.73 其他应收款 华尚宏远 97,160,219.54 87,748,000.00 97,160,219.54 87,748,000.00 其他应收款 珠海时宏 93,705,233.07 4,685,261.65 93,705,233.07 4,685,261.65 其他应收款 重庆葆阅 93,013,359.49 4,650,667.97 88,163,359.49 4,408,167.97 其他应收款 汤阴碧桂园 91,587,000.00 46,223,603.26 91,587,000.00 46,442,453.26 其他应收款 北京融筑 91,568,800.00 4,578,440.00 91,568,800.00 4,578,440.00 其他应收款 珠海润灏 91,455,472.50 4,572,773.63 91,455,472.50 4,572,773.63 其他应收款 清远雅建 87,956,801.26 41,270,586.87 92,630,009.39 41,504,247.28 其他应收款 珠海韵泽 86,395,264.00 4,319,763.20 86,395,264.00 4,319,763.20 其他应收款 北京屹泰 85,802,732.98 4,290,136.65 86,192,431.48 4,309,621.57 其他应收款 佛山晟鸿 84,780,451.53 4,239,022.58 48,800,000.00 2,440,000.00 其他应收款 信保诚基金 84,706,371.94 4,235,318.60 84,706,371.94 4,235,318.60 其他应收款 东莞保恒 81,947,364.99 4,097,368.26 81,947,364.99 4,097,368.26 其他应收款 珠海润槟 80,291,065.57 4,014,553.28 89,647,444.69 4,482,372.23 其他应收款 珠海信融利 80,000,000.00 4,000,000.00 80,000,000.00 4,000,000.00 其他应收款 温州保祥 73,192,353.53 3,659,617.68 73,192,353.53 3,659,617.68 其他应收款 资本嘉兴泓平 69,671,200.00 3,483,560.00 69,671,200.00 3,483,560.00 其他应收款 资本珠海泓隆 69,018,210.22 3,450,910.51 69,018,210.22 3,450,910.51 其他应收款 南京新保弘 67,003,177.31 32,241,394.74 72,524,077.31 32,241,394.74 其他应收款 佛山晟弘 65,010,000.00 3,250,500.00 65,010,000.00 3,250,500.00
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财务报表附注 第154页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 建工长城 63,947,000.00 3,197,350.00 63,947,000.00 3,197,350.00 其他应收款 南京朗乾 63,929,285.07 42,472,601.57 63,929,285.07 42,472,601.57 其他应收款 南京裕鸿 63,373,956.03 44,822,440.08 67,852,988.57 44,822,440.08 其他应收款 佛山琏骏 60,000,000.00 3,000,000.00 60,000,000.00 3,000,000.00 其他应收款 珠海联筑 59,007,849.93 2,950,392.50 59,007,849.93 2,950,392.50 其他应收款 徐州铭创 58,586,863.01 2,929,343.15 58,586,863.01 2,929,343.15 其他应收款 珠海利康 57,600,176.00 2,880,008.80 57,600,176.00 2,880,008.80 其他应收款 北京金良兴业 56,988,430.54 2,849,421.53 56,988,430.54 2,849,421.53 其他应收款 珠海崇安 54,000,000.00 2,700,000.00 54,000,000.00 2,700,000.00 其他应收款 杭州滨保 52,827,650.00 2,641,382.50 49,692,650.00 2,484,632.50 其他应收款 广州碧臻 49,618,395.58 2,480,919.78 49,618,395.58 2,480,919.78 其他应收款 佛山骏隆 48,386,410.06 2,419,320.50 53,410,295.70 2,670,514.78 其他应收款 番禺惠兴信 45,821,967.92 2,291,098.40 45,821,967.92 2,291,098.40 其他应收款 珠海鼎宇 45,000,000.00 2,250,000.00 45,000,000.00 2,250,000.00 其他应收款 芜湖保瑞 44,305,687.07 2,215,284.35 118,723,114.96 其他应收款 信保信盛 43,497,323.05 2,174,866.15 43,497,323.05 2,174,866.15 其他应收款 青岛开投 43,152,260.26 2,157,613.01 66,423,906.26 3,321,195.31 其他应收款 西藏东冠 39,169,240.34 1,958,462.02 39,169,240.34 1,958,462.02 其他应收款 信保银泰 38,887,171.38 1,944,358.57 38,887,171.38 1,944,358.57 其他应收款 佛山晟鑫 36,703,062.67 1,835,153.13 36,703,062.67 1,835,153.13 其他应收款 昆山建宝 36,580,140.10 1,829,007.00 37,273,956.69 1,863,697.83 其他应收款 信保保嘉 35,555,721.09 1,777,786.05 35,555,721.09 1,777,786.05 其他应收款 信保高雅基金 33,948,008.20 1,697,400.41 33,948,008.20 1,697,400.41 其他应收款 信保智盈 33,315,412.23 1,665,770.61 33,315,412.23 1,665,770.61 其他应收款 信保富翎 32,859,775.92 1,642,988.80 32,859,775.92 1,642,988.80 其他应收款 漳州金座 30,986,161.57 1,549,308.08 30,986,161.57 1,549,308.08 其他应收款 东莞利泓 29,049,878.29 1,452,493.91 41,520,000.00 2,076,000.00 其他应收款 海南景齐 28,464,136.90 1,423,206.84 28,464,136.90 1,423,206.84 其他应收款 珠海保川 25,574,776.59 1,278,738.83 25,574,776.59 1,278,738.83 其他应收款 佛山永旭 25,350,000.00 1,267,500.00 25,350,000.00 1,267,500.00 其他应收款 信保股权基金 （有限 合伙） 24,937,537.53 1,246,876.88 24,937,537.53 1,246,876.88 其他应收款 国铁设计院 22,807,829.47 1,140,391.47 22,807,829.47 1,140,391.47 其他应收款 广州保奥 22,406,671.06 1,120,333.56 22,365,918.26 1,118,295.92 其他应收款 天津利创 22,100,601.12 1,105,030.06 22,281,600.51 1,114,080.03 其他应收款 成都悦湖 21,321,999.28 1,066,099.96 21,321,999.28 1,066,099.96 其他应收款 福州榕昌 19,600,000.01 980,000.00 20,479,792.95 1,023,989.65 其他应收款 广州绿嵘 18,466,994.06 923,349.70 18,466,994.06 923,349.70
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财务报表附注 第155页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 信保中鸿 18,163,566.20 908,178.31 18,163,566.20 908,178.31 其他应收款 信保佳昊 16,577,091.92 828,854.60 16,577,091.92 828,854.60 其他应收款 杭州悦茂 16,500,000.00 825,000.00 16,500,000.00 825,000.00 其他应收款 佛山旭晋 16,042,856.64 802,142.83 16,042,856.64 802,142.83 其他应收款 广州保富景 15,082,141.54 754,107.08 15,082,141.54 754,107.08 其他应收款 佛山御煦 15,000,000.00 750,000.00 15,000,000.00 750,000.00 其他应收款 合肥和逸 14,492,050.21 724,602.51 14,491,639.42 724,581.97 其他应收款 信雅私募 13,195,937.71 659,796.88 13,195,937.71 659,796.87 其他应收款 厦门联保嘉悦 12,545,295.83 627,264.79 12,545,295.83 627,264.79 其他应收款 珠海骐荣 10,699,985.71 534,999.29 10,699,985.71 534,999.29 其他应收款 嘉兴优臻智 10,000,019.22 500,000.96 10,000,019.22 500,000.96 其他应收款 南通建秀 10,000,000.00 500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 其他应收款 信保寰都 7,400,000.00 370,000.00 7,400,000.00 370,000.00 其他应收款 杭州保欣 6,322,292.00 316,114.60 6,322,292.00 316,114.60 其他应收款 无锡润泰 5,278,227.84 263,911.39 5,278,227.84 263,911.39 其他应收款 上海招新锦实 4,901,457.38 245,072.87 4,876,645.53 243,832.28 其他应收款 国控宋都 4,727,977.06 236,398.85 4,727,977.06 236,398.85 其他应收款 佛山琏度 4,450,000.00 222,500.00 4,450,000.00 222,500.00 其他应收款 泉州中洛 4,170,575.00 208,528.75 4,170,575.00 208,528.75 其他应收款 广州晨轲 2,983,235.00 149,161.75 2,992,195.18 149,609.76 其他应收款 广州启坤 2,211,383.33 110,569.17 2,211,383.33 110,569.17 其他应收款 青岛达铭 2,061,410.30 103,070.52 其他应收款 Treasure Island 1,743,071.31 87,153.57 351,440.00 17,572.00 其他应收款 广州武地旌海 1,595,905.02 79,795.25 4,566,684.95 228,334.25 其他应收款 佛山凯悦 1,300,000.00 65,000.00 1,300,000.00 65,000.00 其他应收款 苏州保璟置业 1,266,800.89 63,340.04 1,266,800.89 63,340.04 其他应收款 镇江亿腾 1,255,325.00 62,766.25 1,255,325.00 62,766.25 其他应收款 成都天府 1,205,440.28 60,272.01 1,216,292.03 60,814.61 其他应收款 珠海和乐 995,465.08 49,773.25 935,346.10 46,767.30 其他应收款 广东和智建筑 879,060.08 43,953.01 423,516.58 21,175.83 其他应收款 大连开泰 778,335.78 38,916.79 778,335.78 38,916.79 其他应收款 衢州城投 743,156.17 37,157.80 684,543.01 34,227.15 其他应收款 嘉兴泓塘 731,532.50 36,576.62 731,532.50 36,576.63 其他应收款 天津蓝光宝珩 718,513.70 35,925.68 9,509,069.38 475,453.46 其他应收款 上海裕憬 580,455.48 29,022.77 241,718.79 12,085.94 其他应收款 重庆锐云 576,500.00 28,825.00 576,500.00 28,825.00 其他应收款 杭州滨甬 481,909.15 24,095.46 481,909.15 24,095.46
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财务报表附注 第156页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 保智企业 214,832.78 10,741.65 185,937.04 9,296.87 其他应收款 广州达顺 194,896.00 9,744.80 194,896.00 9,744.80 其他应收款 西藏博华 171,879.67 8,593.98 171,879.67 8,593.98 其他应收款 保利大厦 154,395.00 7,719.75 其他应收款 海诚武汉 117,726.89 5,886.35 其他应收款 力辉（佛山） 109,198.92 5,459.94 40,943.76 2,047.18 其他应收款 珠海鸿运 106,334.40 5,316.72 其他应收款 山西德奥电梯 86,929.03 4,346.45 42,594.34 2,129.71 其他应收款 中艺东方 82,076.99 4,103.85 其他应收款 Grantwell GP Limited 37,721.21 1,886.06 38,870.95 1,943.55 其他应收款 杭州臻毅 35,000.00 1,750.00 35,000.00 1,750.00 其他应收款 杭州滨文 32,952.64 1,647.63 211,469.78 10,573.49 其他应收款 佛山筑峰 29,830.00 1,491.50 29,830.00 1,491.50 其他应收款 南宁柳沙 16,000.00 800.00 16,000.00 800.00 其他应收款 中山翠亨长新 15,000.00 750.00 15,000.00 750.00 其他应收款 珠海君悦 11,500.00 575.00 11,500.00 575.00 其他应收款 无锡融利 11,016.69 550.83 303,659.28 15,182.96 其他应收款 粤保瑞私募 10,000.00 500.00 10,000.00 500.00 其他应收款 隆邦私募 5,000.00 250.00 其他应收款 嘉兴长恒 4,600.00 230.00 4,600.00 230.00 其他应收款 嘉兴长颐 4,270.00 213.50 4,270.00 213.50 其他应收款 上海筑堃 2,093.81 104.69 2,093.81 104.69 其他应收款 佛山漳旭 920.00 46.00 920.00 46.00 其他应收款 拉萨锐旭 718,563,253.44 其他应收款 西藏东轩 369,441,161.00 其他应收款 资本珠海宝益 94,245,892.39 4,712,294.62 其他应收款 河南润正 8,215,208.82 410,760.44 其他应收款 西藏守中 4,180,000.00 209,000.00 其他应收款 福州榕升 4,004,457.67 200,222.88 其他应收款 成都金蓉 1,300,607.59 65,030.38 其他应收款 Treasure Island Community 118,086.44 5,904.32 其他应收款 中和招标 50,000.00 2,500.00 其他应收款 中轻长沙工程 10,000.00 500.00 其他应收款 中国工艺品 4,800.00 240.00 应收股利 保利横琴资本 20,000,000.00 20,000,000.00 应收股利 新保利大厦 5,388,859.00 5,388,859.00 应收股利 连云港辉耀 2,048,870.57 7,048,870.57
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财务报表附注 第157页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收股利 南京悦宁 23,100,000.00 2、 应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收账款/合同负债 上海华辕 100,925,152.19 37,194,211.27 预收账款/合同负债 南京盛乾 37,452,937.72 40,686,273.42 预收账款/合同负债 东莞和瑞 20,598,603.21 20,598,603.21 预收账款/合同负债 杭州保欣 18,214,413.72 18,214,413.72 预收账款/合同负债 青岛开投 15,894,920.18 15,894,920.18 预收账款/合同负债 泉州中住 12,508,975.05 12,508,975.05 预收账款/合同负债 诺楠紫乐轩 11,504,471.63 15,544,178.34 预收账款/合同负债 青岛慧博 10,175,526.68 10,175,526.68 预收账款/合同负债 广州保顺 9,693,853.84 10,506,305.59 预收账款/合同负债 昆山建宝 7,136,467.93 26,986,287.74 预收账款/合同负债 广州穗云 6,328,970.34 2,276,427.42 预收账款/合同负债 武汉南部新城 6,044,327.16 3,283.97 预收账款/合同负债 上海锦宝发 6,013,730.73 6,851,487.03 预收账款/合同负债 天津盛世鑫和 5,794,731.42 1,392,147.36 预收账款/合同负债 金华金卓 5,279,102.39 10,164,551.23 预收账款/合同负债 常熟筑虞 5,210,399.43 5,210,399.43 预收账款/合同负债 南京贸利 5,193,206.91 6,603,773.58 预收账款/合同负债 广州粤合 4,575,855.19 7,687,341.97 预收账款/合同负债 上海垣璟 4,216,024.04 20,488,772.63 预收账款/合同负债 沈阳和悦 2,933,733.94 2,933,733.94 预收账款/合同负债 武建保荣 2,659,446.94 2,659,446.94 预收账款/合同负债 广州穗江 2,245,488.60 2,334,489.68 预收账款/合同负债 南京徽珀 2,097,583.35 1,500,000.00 预收账款/合同负债 青岛清馨 1,519,264.84 1,490,664.79 预收账款/合同负债 广州保穗 1,506,884.14 1,415,783.07 预收账款/合同负债 广州保丰 1,304,595.61 1,925,568.43 预收账款/合同负债 东莞岐若 1,118,164.55 1,118,164.55 预收账款/合同负债 广州启坤 1,116,531.19 1,117,363.66 预收账款/合同负债 佛山源泰 1,009,433.96 1,009,433.96 预收账款/合同负债 漳州中世 900,000.00 900,000.00 预收账款/合同负债 芜湖保瑞 814,876.47 748,496.55 预收账款/合同负债 北京顺和润致 665,002.95 1,562,861.88
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财务报表附注 第158页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收账款/合同负债 天津保创 644,966.64 644,966.64 预收账款/合同负债 广州穗信 628,967.14 613,020.12 预收账款/合同负债 佛山保祁 605,676.74 543,123.94 预收账款/合同负债 厦门保润 539,782.18 预收账款/合同负债 佛山禅城正华 537,584.91 537,584.91 预收账款/合同负债 西藏盛邦 526,750.00 526,750.00 预收账款/合同负债 南京东之合 396,226.42 396,226.42 预收账款/合同负债 珠海天志 343,702.99 4,859,785.60 预收账款/合同负债 郑州展腾 249,069.75 13,470.16 预收账款/合同负债 惠州利华 226,079.73 229,724.25 预收账款/合同负债 南京锦新 190,881.10 190,881.10 预收账款/合同负债 济宁广嘉产业 157,249.02 22,154.22 预收账款/合同负债 佛山骏隆 145,049.06 145,049.06 预收账款/合同负债 广州宏嘉 141,021.74 预收账款/合同负债 上海暄熹 139,253.58 139,253.58 预收账款/合同负债 四川府河华益 117,147.55 121,386.51 预收账款/合同负债 福州榕升 105,729.16 193,225.55 预收账款/合同负债 北京致泰 97,451.83 61,523.52 预收账款/合同负债 重庆悦昇 90,858.27 预收账款/合同负债 福州榕昌 90,812.25 34,014.19 预收账款/合同负债 广州璟晔 80,082.96 预收账款/合同负债 南京中悦 75,471.70 预收账款/合同负债 济宁新嘉 73,538.81 7,759.55 预收账款/合同负债 徐州和锦 66,037.74 160,377.36 预收账款/合同负债 东莞隽瑞 65,916.67 预收账款/合同负债 佛山南海祁禹 61,714.00 253,036.27 预收账款/合同负债 东莞利泓 59,125.02 445.77 预收账款/合同负债 徐州碧城 43,492.32 43,492.32 预收账款/合同负债 北京屹泰 42,760.90 预收账款/合同负债 协鑫投资 32,747.00 预收账款/合同负债 洛阳都利 28,301.89 28,301.89 预收账款/合同负债 成都天府 23,595.71 6,046.73 预收账款/合同负债 天津利创 22,629.58 1,161.48 预收账款/合同负债 长沙交虹 22,391.69 288,238.83 预收账款/合同负债 苏州恺星钰 21,792.45 21,792.45 预收账款/合同负债 南安骏荣 19,902.93 19,902.93 预收账款/合同负债 太原利泽 18,205.19 18,205.19 预收账款/合同负债 广州保奥 12,733.18 12,733.18
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财务报表附注 第159页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 预收账款/合同负债 信保通德 12,451.95 12,451.95 预收账款/合同负债 信保通盈 12,451.95 12,451.95 预收账款/合同负债 保利科技发展 11,320.75 预收账款/合同负债 南京徽琥 9,629.76 600,603.76 预收账款/合同负债 四川物流 8,371.00 预收账款/合同负债 建保顺筑 8,256.00 6,880.00 预收账款/合同负债 广州保瑞 7,998.91 228,163.28 预收账款/合同负债 青岛聚广 7,559.96 11,901.70 预收账款/合同负债 肥西和顺 6,534.92 6,534.92 预收账款/合同负债 环球老龄 6,428.52 6,428.52 预收账款/合同负债 北京和信仁泰 6,057.64 6,057.64 预收账款/合同负债 济宁广源 4,652.08 2,169.06 预收账款/合同负债 和信兴泰 3,830.59 预收账款/合同负债 云南保晟 2,755.66 预收账款/合同负债 保利长大海外 2,424.27 2,424.27 预收账款/合同负债 力辉（佛山） 1,580.08 764.76 预收账款/合同负债 上海锦钰 1,273.56 预收账款/合同负债 杭州浙灵 943.40 预收账款/合同负债 福州中环 858.52 预收账款/合同负债 广州绿嵘 712.56 预收账款/合同负债 北京兴筑 566.04 566.04 预收账款/合同负债 重庆葆昌 452.19 预收账款/合同负债 北京平筑 338.42 973.71 预收账款/合同负债 合肥和逸 57.87 262.30 预收账款/合同负债 南方财经 20,708,534.78 预收账款/合同负债 郑州风神 18,115,288.30 预收账款/合同负债 建工长城 1,708,700.54 预收账款/合同负债 保利横琴资本 281,997.35 预收账款/合同负债 珠海和乐 207,391.54 预收账款/合同负债 深圳保利城 122,856.60 预收账款/合同负债 连云港辉耀 50,904.10 预收账款/合同负债 湖北保利置业 43,520.00 预收账款/合同负债 保智企业 31,593.00 预收账款/合同负债 广州嘉佑 14,180.03 预收账款/合同负债 无锡润泰 3,449.04 预收账款/合同负债 上海招新锦实 2,075.48 预收账款/合同负债 广州穗海 887.20 应付账款 深圳卓宝 61,743,269.22 79,198,476.42
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财务报表附注 第160页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 东莞金航 44,032,894.51 44,032,894.51 应付账款 保利国际生态 39,715,680.57 50,661,699.98 应付账款 保智企业 37,055,212.09 8,214,255.71 应付账款 力辉（佛山） 30,537,028.50 30,537,028.50 应付账款 重庆葆阅 17,668,638.95 17,668,638.95 应付账款 广东和智建筑 14,817,430.64 5,845,095.82 应付账款 长沙交虹 12,682,500.00 应付账款 天津盛世鑫和 11,256,202.02 11,143,183.59 应付账款 衢州城投 6,283,165.88 4,866,286.35 应付账款 山西德奥电梯 4,417,118.56 5,681,326.96 应付账款 北京和信金泰 3,201,195.01 应付账款 杭州建泽 2,773,461.95 应付账款 重庆锐云 2,150,379.07 2,403,072.70 应付账款 杭州滨兴 1,877,678.40 1,877,678.40 应付账款 武汉滨江臻毅 1,386,363.93 1,190,991.69 应付账款 东莞隽瑞 1,170,866.13 应付账款 上海锦钰 860,885.74 应付账款 上海锦宝发 692,449.78 70,302.52 应付账款 广州保穗 556,643.71 应付账款 轻工业成都 528,598.48 495,279.72 应付账款 和信兴泰 513,152.90 应付账款 昆山建宝 489,003.47 应付账款 上海暄熹 458,715.60 应付账款 上海华辕 381,330.25 应付账款 中国丝绸 271,848.37 464,191.48 应付账款 甘肃久联民爆器材 226,659.46 90,663.79 应付账款 上海招新锦实 210,692.41 应付账款 保利新能源 204,242.29 81,512.41 应付账款 四川府河华益 134,040.00 应付账款 湖南长顺 108,298.70 75,628.00 应付账款 北京知泰 106,933.03 184,265.46 应付账款 保利集团 90,594.37 107,471.74 应付账款 中艺东方 79,800.00 14,969.39 应付账款 徐州汉和 62,176.37 62,176.37 应付账款 广州粤合 45,871.56 45,871.56 应付账款 北京屹泰 41,556.54 应付账款 中轻广州工程 41,069.20 62,368.95 应付账款 南京徽珀 34,820.31 34,820.31
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财务报表附注 第161页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 惠州利华 34,500.00 34,500.00 应付账款 广州保奥 26,961.17 应付账款 中丝帝锦 25,616.99 474.69 应付账款 中国工艺 15,828.17 应付账款 保利酒业 6,753.99 69,844.25 应付账款 中丝资本 2,000.00 2,000.00 应付账款 珠海鸿运 3,745,652.00 应付账款 成都保裕泰和 2,622,724.85 应付账款 东莞保恒 2,470,135.64 应付账款 成都利牧归 1,617,095.18 应付账款 南方财经 267,562.90 应付账款 成都天府 144,925.97 应付账款 河南保利艺术 120,000.00 应付账款 中国珠宝 74,059.46 应付账款 宁波剧院 50,000.00 应付账款 西安保利剧院 20,000.00 应付账款 中轻股份 14,904.45 应付账款 深圳深远 3,317.26 应付股利 信保诚赐 420,103,562.92 其他应付款 北京顺和润致 3,149,335,397.06 3,150,000,000.00 其他应付款 上海天艺文化 2,916,545,012.25 2,982,738,753.40 其他应付款 珠海天志 2,229,712,366.81 2,231,706,240.12 其他应付款 佛山保晟 1,747,737,957.67 1,747,737,957.67 其他应付款 上海华辕 1,728,081,479.03 2,274,042,737.71 其他应付款 厦门保润 1,454,240,665.97 1,458,886,897.77 其他应付款 北京满茂 1,401,000,000.00 976,641,401.25 其他应付款 佛山禅城正华 1,380,054,141.76 1,354,102,971.25 其他应付款 上海锦钰 1,342,781,585.02 1,377,532,849.76 其他应付款 北京昭泰 1,291,678,217.52 1,291,678,217.52 其他应付款 大连金泓旭 1,090,405,149.33 1,079,105,675.17 其他应付款 北京金兴保筑 1,020,753,916.91 1,022,753,916.91 其他应付款 上海兴美 881,100,000.00 881,025,417.40 其他应付款 太仓筑瓴 875,000,000.00 875,000,000.00 其他应付款 济宁广嘉产业 808,236,253.83 808,236,253.83 其他应付款 上海锦宝发 803,600,000.00 803,600,000.00 其他应付款 杭州保泓 747,225,200.43 747,225,200.43 其他应付款 顺德万科 721,933,895.16 721,933,895.16 其他应付款 佛山茂兴 700,000,000.00 700,000,000.00
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财务报表附注 第162页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 建保顺筑 649,844,589.03 624,844,828.61 其他应付款 上海暄熹 634,507,733.39 634,507,733.39 其他应付款 杭州联锦 587,944,502.60 588,000,000.00 其他应付款 北京和信丰泰 578,940,341.97 578,940,341.97 其他应付款 东莞金航 568,620,380.25 568,620,380.25 其他应付款 北京兴筑 533,614,500.55 433,639,706.64 其他应付款 福州榕中 511,200,000.00 511,200,000.00 其他应付款 北京博睿宏业 498,370,819.60 498,420,254.64 其他应付款 肥西和顺 484,399,664.03 486,073,366.37 其他应付款 云南保晟 472,886,153.53 472,886,153.53 其他应付款 合肥朗盛 465,497,000.00 465,497,000.00 其他应付款 杭州浙灵 462,653,694.96 464,395,694.96 其他应付款 佛山万扬 429,428,366.23 429,428,366.23 其他应付款 东莞招商启越 416,000,000.00 387,973,075.00 其他应付款 东莞岐若 409,186,352.83 409,193,321.05 其他应付款 厦门沧銮 397,250,000.00 394,740,000.00 其他应付款 厦门中泓 377,300,000.00 377,300,000.00 其他应付款 北京朝来天陆 361,832,111.87 96,288,989.81 其他应付款 南京徽珀 361,000,723.40 361,003,993.12 其他应付款 徐州和锦 354,121,205.85 388,121,205.85 其他应付款 山西保陆 340,948,855.31 355,815,395.77 其他应付款 杭州融欣 338,351,278.93 338,351,278.93 其他应付款 上海垣璟 334,305,994.58 334,372,382.44 其他应付款 重庆悦昇 322,859,034.32 322,859,034.32 其他应付款 广州和泽 311,169,199.65 311,169,199.65 其他应付款 南方财经 310,531,155.16 308,811,223.46 其他应付款 佛山源泰 300,355,631.62 300,355,631.62 其他应付款 佛山保泽 294,090,681.80 294,090,681.80 其他应付款 青岛清馨 292,178,722.96 292,221,965.40 其他应付款 厦门金联 283,800,000.00 283,800,000.00 其他应付款 广州粤合 278,077,762.17 278,151,844.91 其他应付款 南京徽琥 277,252,945.51 277,253,543.59 其他应付款 南京锦新 276,000,000.00 276,000,000.00 其他应付款 杭州滨璞 275,027,000.00 249,027,000.00 其他应付款 莆田联中百 274,514,501.65 274,514,501.65 其他应付款 成都万锦南府 273,000,000.00 273,000,000.00 其他应付款 佛山保惠投资 270,417,000.00 270,417,000.00 其他应付款 成都金蓉 268,490,411.51 269,791,019.10
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财务报表附注 第163页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 成都保悦 259,496,457.96 259,496,457.96 其他应付款 厦门联保和悦 254,095,833.66 254,095,833.66 其他应付款 大岭山房地产 253,119,597.11 253,119,597.11 其他应付款 莆田兆璟 249,900,000.00 249,900,000.00 其他应付款 南京东之合 246,762,914.51 246,806,245.32 其他应付款 四川府河华益 244,572,131.00 649,402,194.92 其他应付款 北京和信仁泰 233,826,623.89 244,102,465.30 其他应付款 杭州滨铭 220,466,000.00 220,466,000.00 其他应付款 北京知泰 217,712,897.64 217,712,897.64 其他应付款 福州榕旭 210,332,500.00 186,567,500.00 其他应付款 成都金泽鑫悦 210,000,000.00 210,000,000.00 其他应付款 北京创世瑞新 204,352,262.46 204,300,849.77 其他应付款 徐州玺辉 197,806,098.05 197,806,098.05 其他应付款 洛阳都利 188,995,600.62 191,487,882.50 其他应付款 太原利泽 188,023,065.92 188,023,065.92 其他应付款 珠海联彦 188,000,000.00 188,000,000.00 其他应付款 邯郸美融 183,450,711.27 195,384,944.45 其他应付款 东莞万宏 177,417,233.95 177,417,233.95 其他应付款 南京锐灏 175,000,000.00 175,000,000.00 其他应付款 张家港鼎馨 164,977,702.84 164,977,702.84 其他应付款 厦门悦昕 157,320,000.00 155,975,458.33 其他应付款 沈阳和悦 156,800,000.00 156,800,000.00 其他应付款 珠海墨泓 154,018,624.74 154,018,624.74 其他应付款 保利横琴资本 151,824,832.37 151,509,745.19 其他应付款 厦门筑悦 141,634,000.00 22,931,000.00 其他应付款 南京贸利 136,923,065.10 136,923,065.10 其他应付款 合肥卓灿 135,300,000.01 135,300,000.01 其他应付款 合锦嘉富 135,234,023.39 135,234,023.39 其他应付款 广州保穗 134,222,543.28 1,357,312,543.28 其他应付款 东莞和越 127,724,371.55 127,724,371.55 其他应付款 长春溪之谷 127,500,000.00 127,500,000.00 其他应付款 保运荣基金 118,163,294.11 118,163,294.11 其他应付款 东莞润地 116,852,457.67 116,852,457.67 其他应付款 广州宏轩 116,292,657.22 116,292,657.22 其他应付款 重庆葆昌 110,539,991.05 110,140,984.99 其他应付款 和信兴泰 106,992,007.86 107,492,800.00 其他应付款 青岛聚广 106,154,855.95 65,505,852.08 其他应付款 南京颐峰 105,000,000.00 105,000,000.00
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财务报表附注 第164页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 广州穗江 102,917,306.24 102,917,306.24 其他应付款 珠海崇铭 101,883,910.00 101,883,910.00 其他应付款 鑫盈嘉晟 101,600,364.03 101,600,195.05 其他应付款 大岭山实业 101,554,265.40 101,554,265.40 其他应付款 苏州润泓 101,180,279.24 101,430,000.00 其他应付款 广州越鸿 99,999,000.00 99,999,000.00 其他应付款 泉州中住 95,843,207.00 95,843,207.00 其他应付款 北京和信金泰 94,534,734.54 97,650,760.37 其他应付款 南京善杰义 93,000,000.00 83,700,000.00 其他应付款 佛山粤保盈 92,631,041.29 92,631,041.29 其他应付款 深圳卓宝 91,424,722.37 101,414,390.58 其他应付款 福州中鼎 88,000,000.00 88,000,000.00 其他应付款 邢台市美智 83,859,000.00 83,859,000.00 其他应付款 武汉清能 80,179,218.74 80,179,218.74 其他应付款 南京锦华 79,500,000.00 79,500,000.00 其他应付款 南安骏荣 78,587,985.56 78,587,985.56 其他应付款 绍兴保骏 77,760,440.17 77,760,440.17 其他应付款 厦门景禧 75,000,000.00 75,000,000.00 其他应付款 杭州信鸿 73,003,866.27 73,003,866.27 其他应付款 佛山骏韶 72,176,000.00 72,176,000.00 其他应付款 北京平筑 70,015,553.77 70,015,553.77 其他应付款 福州鸿腾 69,976,852.32 69,976,852.32 其他应付款 广州保瑞 68,729,920.67 68,722,682.07 其他应付款 南京和颐 66,970,000.00 75,037,097.82 其他应付款 保利南方 64,232,800.00 64,212,800.00 其他应付款 长沙交虹 60,522,946.98 60,476,826.57 其他应付款 东莞隽瑞 59,698,295.28 30,898,295.28 其他应付款 广州穗阳 58,857,926.49 58,857,926.49 其他应付款 清远雅建 57,504,881.04 59,890,227.02 其他应付款 广州宏嘉 56,383,143.61 52,635,393.16 其他应付款 成都保泽达锦 56,217,094.44 60,099,375.05 其他应付款 珠海翊哲 55,875,571.70 55,875,571.70 其他应付款 绍兴鸿雅 50,223,969.00 50,223,969.00 其他应付款 信保宁建 49,666,181.57 49,666,181.57 其他应付款 北京合茂 46,591,488.64 46,591,488.64 其他应付款 珠海墨恒 44,809,648.54 44,809,648.54 其他应付款 西藏悦雅 44,000,000.00 44,000,000.00 其他应付款 信保诚赐 42,768,671.50 42,768,671.50
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财务报表附注 第165页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 佛山粤保嘉 41,701,899.00 41,701,899.00 其他应付款 南京联锦 39,723,843.75 39,723,843.75 其他应付款 西藏东轩 39,621,912.23 其他应付款 珠海阳熙 38,534,416.00 38,534,416.00 其他应付款 东莞和瑞 36,467,503.22 36,472,503.22 其他应付款 资本珠海宝益 35,519,689.50 其他应付款 厦门凯研 35,475,000.00 46,725,000.00 其他应付款 佛山御晋 34,355,476.74 43,042,594.51 其他应付款 佛山粤保瑞 34,254,719.74 34,254,719.74 其他应付款 莆田中澜 34,122,331.25 34,122,331.25 其他应付款 广州璟晔 33,971,883.22 33,971,883.22 其他应付款 成都新联 33,056,327.58 33,043,453.08 其他应付款 西藏平禧 31,547,633.39 31,547,633.39 其他应付款 中铁建天津置业 30,000,000.00 30,000,000.00 其他应付款 太仓鑫堃 29,854,000.00 29,854,000.00 其他应付款 常州金科 29,728,366.50 29,728,366.50 其他应付款 南通暄玺 29,500,047.21 29,500,047.21 其他应付款 厦门凯赋 28,622,229.18 28,622,229.18 其他应付款 拉萨锐旭 28,383,433.67 其他应付款 佛山琏青 27,772,000.00 27,772,000.00 其他应付款 温州万聚 25,669,865.98 27,892,088.20 其他应付款 南京悦霖 25,012,466.00 25,012,466.00 其他应付款 东莞保华 24,901,606.56 26,326,106.56 其他应付款 合肥新城创域 22,750,000.00 30,030,000.00 其他应付款 徐州碧城 20,929,424.94 20,929,424.94 其他应付款 合肥盛卓 20,718,668.23 20,718,668.23 其他应付款 南安源利置业 20,049,650.00 20,049,650.00 其他应付款 大连盈合 19,056,650.00 18,483,308.25 其他应付款 徐州金碧 18,245,416.45 18,245,416.45 其他应付款 徐州汉和 17,675,852.76 19,358,810.82 其他应付款 保利国际生态 16,107,468.94 16,866,278.77 其他应付款 南京悦欣 15,968,000.00 15,968,000.00 其他应付款 海南景安 15,233,027.18 15,233,027.18 其他应付款 协鑫投资 14,247,051.91 14,259,187.50 其他应付款 信盈4号私募 13,820,976.30 13,820,976.30 其他应付款 济宁广济 13,799,381.93 14,121,362.49 其他应付款 嘉兴长享 13,373,005.82 13,373,005.82 其他应付款 温州德信 12,500,000.00 12,500,000.00
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财务报表附注 第166页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 西藏汇久 12,267,350.97 12,267,350.97 其他应付款 平度中南锦宸 12,000,000.00 47,601,260.06 其他应付款 福州世茂泽欣 11,474,914.04 11,474,914.04 其他应付款 杭州添智 10,709,723.55 197,398,000.00 其他应付款 珠海和际 10,617,200.00 10,619,328.94 其他应付款 佛山高明美玖 10,167,656.73 10,167,656.73 其他应付款 佛山轩晟 10,113,631.63 10,113,631.63 其他应付款 山西凰泰 10,000,000.00 其他应付款 武建保荣 9,956,049.61 9,956,049.61 其他应付款 潍坊保泰信 9,240,000.00 74,910,000.00 其他应付款 常熟建瀚 9,150,400.00 9,150,400.00 其他应付款 西藏雲达 8,712,451.35 8,712,451.35 其他应付款 佛山函利投资 8,530,238.35 8,530,238.35 其他应付款 佛山琏御 8,527,034.25 8,527,034.25 其他应付款 珠海墨润 8,419,203.71 8,419,203.71 其他应付款 珠海崇承 8,090,045.75 8,090,045.75 其他应付款 西藏东腾 7,472,558.00 7,472,558.00 其他应付款 珠海墨泽 6,517,225.71 6,517,225.71 其他应付款 苏州冠达 6,148,600.45 6,148,600.45 其他应付款 青岛广润 5,469,815.25 12,600,000.00 其他应付款 珠海崇灏 5,000,000.00 5,000,000.00 其他应付款 无锡致弘 4,799,930.00 4,799,930.00 其他应付款 广州保顺 4,721,930.55 4,746,092.01 其他应付款 佛山凯东 4,363,000.00 4,363,000.00 其他应付款 三亚碧海锦诚 4,265,903.25 4,265,903.25 其他应付款 信保通盈 3,272,011.70 3,272,011.70 其他应付款 信保通德 3,272,011.70 3,272,011.70 其他应付款 西藏盛兰 3,089,122.14 3,089,122.14 其他应付款 珠海骏澜 2,714,285.72 2,714,285.72 其他应付款 嘉兴长焕 2,620,000.00 2,620,000.00 其他应付款 三亚碧海锦晟 2,567,938.75 2,567,938.75 其他应付款 泉州万龙 2,515,362.50 2,495,362.50 其他应付款 济宁新嘉 2,071,840.89 2,071,840.89 其他应付款 西藏琥珀瑞 2,023,342.65 2,023,342.65 其他应付款 西藏政悦 1,990,562.77 1,932,111.30 其他应付款 资本珠海泓进 1,961,725.50 1,961,725.50 其他应付款 万盈嘉晟 1,957,645.62 1,957,645.62 其他应付款 济宁梁顺 1,660,340.26 1,660,340.26
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财务报表附注 第167页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 无锡晨业 1,337,230.81 5,312,230.81 其他应付款 保利长大海外 1,327,666.00 1,327,666.00 其他应付款 西藏丰尚 1,323,532.09 1,323,532.09 其他应付款 凰朝坤宇私募 1,233,990.47 1,233,990.47 其他应付款 西藏瑜禧 1,114,617.17 1,114,617.17 其他应付款 保利影业 1,030,465.67 1,030,465.67 其他应付款 西藏盛邦 931,875.00 931,875.00 其他应付款 广州广远 800,811.48 800,811.48 其他应付款 广州嘉佑 741,286.00 640,208.34 其他应付款 西藏隆邦 678,866.35 658,918.70 其他应付款 保利长大 571,968.10 571,968.10 其他应付款 资本珠海泓枫 560,493.00 560,493.00 其他应付款 轻工业成都 529,859.00 477,511.48 其他应付款 南京保利影城 500,000.00 500,000.00 其他应付款 上海启贤 410,000.00 410,000.00 其他应付款 湖北卓宝 359,970.00 359,970.00 其他应付款 广州保利影城 319,100.00 319,100.00 其他应付款 郑州展腾 306,146.98 307,552.22 其他应付款 抚州保利 200,000.00 200,000.00 其他应付款 保利科技发展 65,679.00 65,679.00 其他应付款 西藏东霖泰 53,944.76 53,944.76 其他应付款 四川中艺仓储 50,135.78 50,135.78 其他应付款 鑫和隆昌 27,675.72 27,675.72 其他应付款 湖南长顺 25,000.00 67,000.00 其他应付款 中国咨询 20,000.00 25,000.00 其他应付款 深圳深远 11,197.34 10,000.00 其他应付款 广东长大市政 10,000.00 10,000.00 其他应付款 中国珠宝 10,000.00 10,000.00 其他应付款 轻工业设计 6,027.00 6,027.00 其他应付款 中国工艺品 3,600.00 8,400.00 其他应付款 中艺建筑 2,100.00 2,100.00 其他应付款 南京悦宁 1,624.98 1,624.98 其他应付款 中国丝绸 1,584.15 4,584.15 其他应付款 青岛中梁 23,368,898.61 其他应付款 青岛达铭 794,376.74 其他应付款 资本珠海润安 600,000.00 其他应付款 郑州风神 52,126.00 其他应付款 中轻长沙工程 50,000.00
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财务报表附注 第168页 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 中艺东方 10,000.00 其他应付款 保利艺术教育 990.00 十一、 股份支付 授予对象 本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效 数量 （股） 金额（港 元） 数量 （股） 金额（港 元） 数量 （股） 金额（港 元） 数量 （股） 金额（港 元） 保利物业董 事、高级管理 人员、管理骨 干及技术骨干 236,148 6,071,365 合计 236,148 6,071,365 (一) 股份支付总体情况 项目 内容 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权/解锁的各项权益工具总额 236,148 股 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股份期权价格的范围 和合同剩余期限 公司期末其他权益工具行权价格的范围和 合同剩余期限 截至2026年6月30日，本公司的子公司保利物业限制性股票锁定 期为自授予日起的24个月，解锁期为授予后的24个月至60个月， 锁定期届满后，若满足所有解锁条件，激励对象获授予的限制性股 票将分三批解锁， 第一、 二及三批解锁比例分别为33%、33%、34%。 第一批首次授予于2024年已解锁， 预留授予第一批及首次授予第二 批于2025年已解锁，预留授予的第二批于2026年1月27日解锁， 剩余第三批由于不满足行权条件已失效。 其他说明：2021年11月15日，保利物业服务股份有限公司（“保利物业”）董事会 审议通过了《关于<保利物业第一期限制性股票激励计划（草案）>的议案》及相关 文件，并于2022年1月28日批准相关修订。 2022年2月18日，保利物业召开2022年第一次临时股东大会审议通过第一期限制 性股票激励计划及首次授予方案的相关议案并授权董事会办理相关事宜。 2022年4 月26日，保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施首次 授予。第一批实际授予限制性股票4,282,400股，授予价格为每股港币25.71元。 2023年1 月20日，保利物业董事会批准根据第一期限制性股票激励计划实施首次 授予的预留授予，预留实际授予限制性股票770,800股，授予价格为每股港币25.71 元。截至2023年12月31日止年度失效的限制性股票为104,400股。 2024年5 月13日，保利物业董事会批准第一期限制性股票激励计划首次授予的第
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财务报表附注 第169页 一批解锁，截至2024年12月31日止年度解锁的限制性股票为1,363,098股，年度 失效的限制性股票为116,536股。 2025年1月20日、2025年4月28日与2025年10月30日，保利物业董事会批准 第一期限制性股票激励计划首次授予之预留授予的第一批解锁、以及第一批首次授 予的第二批解锁以及首次授予第三批解锁条件未成就。 截至2025年12月31日止十 二个月期间解锁的限制性股票为1,579,776股，失效的限制性股票为1,653,242股。 2026年1 月27日，保利物业董事会批准第一期限制性股票激励计划预留授予的第 二批解锁。截至2026年6月30日止六个月期间解锁的限制性股票为236,148股。 (二) 以权益结算的股份支付情况 项目 内容 授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日收盘价与授予价格之差 授予日权益工具公允价值的重要参数 授予日收盘价与授予价格 可行权权益工具数量的确定依据 根据资产负债表日剩余未解锁限制性股票数量，及激励对象 预期考核、离职等情况，预计可解锁限制性股票数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 50,242,871.27 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 181,706.06 十二、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、 资产负债表日存在的重要承诺 1.期末无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。 2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。 截至2026年6月30日， 本公司已签订合同 （主要为土地和建安合同） 但未付 的约定资本项目支出共计人民币11,055,248.14万元，需在合同他方履行合同 约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下： 单位：万元 项目 合同金额 累计已付款 期末余额 1 年内支付 1-2年内支 付额 2-3年内支付 额 3年以上支 付额 土 地 受 让合同 2,437,241.42 687,514.00 1,749,727.42 1,749,727.42 建 安 工 程合同 34,266,220.46 25,191,478.23 9,074,742.23 4,961,062.59 2,182,103.64 1,251,922.05 679,653.95 其 他 约 定支出 805,603.87 574,825.38 230,778.49 143,638.10 50,815.24 25,744.54 10,580.61 合计 37,509,065.75 26,453,817.61 11,055,248.14 6,854,428.11 2,232,918.88 1,277,666.59 690,234.56
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财务报表附注 第170页 3.本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。 4.本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。 5.本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。 (二) 或有事项 1、 本公司为子公司担保 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 保利（成都）房地产开发有限公司 15,000.00 2024/11/28 2039/11/19 尚未到期 600.00 2024/11/28 2027/5/19 尚未到期 180.91 2024/7/25 2027/7/16 尚未到期 64.43 2024/8/7 2027/7/16 尚未到期 183.43 2024/12/5 2027/7/16 尚未到期 97.14 2024/9/6 2027/7/16 尚未到期 1,159.43 2024/10/30 2026/11/30 尚未到期 1,121.79 2024/12/20 2027/7/16 尚未到期 1,502.01 2025/9/28 2027/2/28 尚未到期 3,600.00 2025/4/24 2028/4/23 尚未到期 4,800.00 2025/4/24 2030/4/23 尚未到期 保利（德阳）实业有限公司 6,000.00 2024/12/2 2027/11/27 尚未到期 13,500.00 2024/12/2 2027/5/27 尚未到期 2,850.00 2026/5/26 2031/5/25 尚未到期 150.00 2026/5/26 2027/5/25 尚未到期 保利（海陵岛）房地产开发有限公司 2,226.00 2024/7/19 2027/1/19 尚未到期 34,546.00 2024/7/19 2039/7/19 尚未到期 保利（海南）旅游发展有限公司 4,000.00 2025/8/29 2027/2/27 尚未到期 20,000.00 2025/8/29 2032/8/27 尚未到期 保利（河源）投资发展有限公司 600.00 2024/5/10 2026/10/21 尚未到期 600.00 2024/5/10 2027/4/21 尚未到期 6,000.00 2024/5/10 2029/4/24 尚未到期 保利（湖南）投资有限公司 150,000.00 2022/12/30 2027/12/30 尚未到期 保利（江西）房地产开发有限公司 18,200.00 2024/11/26 2039/9/21 尚未到期 保利（江西）金通泰置业有限公司 14,812.50 2025/10/24 2040/9/17 尚未到期 保利（三亚）房地产开发有限公司 18,500.00 2023/12/30 2026/12/30 尚未到期 保利（三亚）房地产开发有限公司 14,500.00 2024/3/1 2026/12/30 尚未到期 5,000.00 2024/5/31 2026/12/30 尚未到期 5,000.00 2024/12/4 2027/4/16 尚未到期
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财务报表附注 第171页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 20,000.00 2024/12/4 2026/12/30 尚未到期 560.00 2026/6/1 2026/12/21 尚未到期 35,000.00 2024/12/4 2029/10/16 尚未到期 7,940.00 2026/6/1 2041/5/21 尚未到期 保利（四川）投资发展有限公司 436.05 2025/12/10 2027/12/31 尚未到期 247.25 2025/12/11 2027/12/31 尚未到期 1,311.91 2026/5/26 2028/12/31 尚未到期 265.83 2026/6/30 2028/12/31 尚未到期 保利（天津）房地产开发有限公司 2,100.00 2024/7/26 2027/7/25 尚未到期 8,100.00 2024/7/26 2027/1/25 尚未到期 保利（长春）恒富房地产开发有限公司 5,400.00 2024/12/26 2044/12/26 尚未到期 250.00 2024/12/26 2027/6/26 尚未到期 4,950.00 2025/1/14 2044/12/26 尚未到期 229.17 2025/1/14 2027/6/26 尚未到期 保利（中山）房地产开发有限公司 1,600.00 2024/12/31 2027/6/19 尚未到期 20,000.00 2024/12/31 2039/12/30 尚未到期 1,600.00 2025/1/1 2027/6/19 尚未到期 20,000.00 2025/1/1 2039/12/30 尚未到期 保利（重庆）投资实业有限公司 10,000.00 2021/9/30 2027/3/20 尚未到期 21,000.00 2021/9/30 2028/9/20 尚未到期 5,465.60 2023/6/27 2026/12/27 尚未到期 5,362.00 2023/6/27 2028/6/27 尚未到期 1,878.80 2023/12/29 2026/12/27 尚未到期 1,961.20 2023/12/29 2028/6/27 尚未到期 1,195.60 2024/1/31 2026/12/27 尚未到期 1,216.80 2024/1/31 2028/7/27 尚未到期 6,875.00 2024/12/11 2027/5/25 尚未到期 15,000.00 2024/12/11 2029/12/25 尚未到期 2.63 2024/12/10 2026/11/21 尚未到期 21.86 2024/12/10 2029/11/20 尚未到期 6,666.66 2024/12/20 2027/3/10 尚未到期 3,333.34 2024/12/20 2027/12/20 尚未到期 2,995.18 2024/12/30 2027/6/30 尚未到期 8,994.82 2024/12/30 2029/12/30 尚未到期 保利（重庆）投资实业有限公司 787.50 2024/12/30 2027/5/21 尚未到期 6,625.00 2024/12/30 2029/11/20 尚未到期 125.00 2024/12/27 2027/6/20 尚未到期
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财务报表附注 第172页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 2,105.00 2024/12/27 2039/12/26 尚未到期 2,475.00 2025/5/30 2027/5/25 尚未到期 5,400.00 2025/5/30 2029/12/25 尚未到期 保利发展（山西）有限公司 2,756.50 2026/5/12 2026/10/30 尚未到期 1,668.00 2026/5/13 2026/10/30 尚未到期 2,638.00 2025/1/15 2026/10/30 尚未到期 保利公寓管理有限公司 18,000.00 2023/7/1 2027/6/21 尚未到期 14,400.00 2026/6/30 2051/6/30 尚未到期 600.00 2026/6/30 2027/6/30 尚未到期 23,000.00 2021/11/4 2029/10/26 尚未到期 54,000.00 2023/7/1 2031/6/30 尚未到期 保利华南实业有限公司 3,750.00 2024/8/27 2027/2/21 尚未到期 150.00 2025/4/25 2027/4/21 尚未到期 260.00 2026/3/13 2027/3/21 尚未到期 61.44 2026/5/29 2027/5/29 尚未到期 1,750.00 2026/6/17 2027/6/21 尚未到期 4,000.00 2026/6/17 2027/5/21 尚未到期 2,000.00 2026/6/17 2027/6/17 尚未到期 61,500.00 2024/8/27 2039/8/21 尚未到期 106,000.00 2024/10/31 2030/10/31 尚未到期 208,000.00 2024/11/22 2030/11/22 尚未到期 200,000.00 2024/12/31 2030/12/31 尚未到期 12,000.00 2025/2/7 2031/2/7 尚未到期 2,775.00 2025/4/25 2040/4/21 尚未到期 25,000.00 2025/5/15 2031/5/15 尚未到期 12,740.00 2026/3/13 2033/3/13 尚未到期 29,700.00 2026/5/29 2041/5/29 尚未到期 111,250.00 2026/6/17 2031/6/17 尚未到期 36,000.00 2026/6/17 2031/6/16 尚未到期 75,000.00 2026/6/17 2031/6/14 尚未到期 20,987.63 2025/7/22 2028/7/22 尚未到期 保利江苏房地产发展有限公司 21,420.00 2025/12/26 2033/12/21 尚未到期 2,520.00 2025/12/26 2027/6/30 尚未到期 保利商旅产业发展有限公司 36,000.00 2023/12/29 2031/12/28 尚未到期 保利商旅产业发展有限公司 8,000.00 2023/12/29 2027/6/30 尚未到期 保利浙南房地产开发有限公司 6,500.00 2024/8/26 2026/8/26 尚未到期 5,973.00 2022/8/2 2027/8/2 尚未到期
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财务报表附注 第173页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 255.00 2024/5/11 2028/5/10 尚未到期 2,434.46 2024/11/19 2032/3/25 尚未到期 30,000.00 2024/11/1 2027/11/1 尚未到期 1,378.38 2025/6/27 2027/6/27 尚未到期 常德利常实业发展有限公司 8,000.00 2025/1/18 2027/1/18 尚未到期 15,600.00 2025/1/18 2029/1/18 尚未到期 1,400.00 2025/3/7 2027/1/18 尚未到期 2,500.00 2025/3/7 2029/1/18 尚未到期 常州常旭房地产发展有限公司 13,875.00 2025/1/1 2027/12/23 尚未到期 21,656.25 2025/1/1 2027/6/30 尚未到期 937.50 2025/9/30 2027/12/23 尚未到期 1,500.00 2025/10/9 2027/12/23 尚未到期 2,812.50 2025/10/9 2027/6/30 尚未到期 常州东晟房地产发展有限公司 10,000.00 2025/2/28 2028/2/25 尚未到期 7,500.00 2025/2/28 2027/6/30 尚未到期 成都保利天府实业有限公司 38,700.00 2025/9/28 2040/9/24 尚未到期 500.00 2025/9/28 2027/3/24 尚未到期 3,950.00 2026/6/17 2041/6/17 尚未到期 50.00 2026/6/17 2027/6/17 尚未到期 成都保双置业有限公司 809.35 2024/7/29 2026/7/29 尚未到期 成都保鑫投资有限公司 8,200.00 2024/12/30 2029/12/15 尚未到期 13,795.00 2025/2/28 2029/12/15 尚未到期 26,955.00 2025/4/22 2029/12/15 尚未到期 3,495.25 2025/6/17 2029/12/15 尚未到期 2,554.75 2025/7/28 2029/12/15 尚未到期 378.89 2024/9/27 2027/8/22 尚未到期 1,613.55 2024/11/6 2027/8/22 尚未到期 750.05 2024/12/20 2027/8/22 尚未到期 462.51 2024/12/27 2027/12/27 尚未到期 2,045.31 2025/3/13 2027/12/27 尚未到期 1,612.35 2025/3/21 2027/12/27 尚未到期 1,762.92 2025/6/23 2027/11/27 尚未到期 成都航逸置业有限公司 37,500.00 2024/7/26 2029/7/25 尚未到期 5,500.00 2024/7/26 2027/1/25 尚未到期 成都航逸置业有限公司 7,500.00 2024/9/30 2029/7/25 尚未到期 1,500.00 2024/9/30 2027/1/25 尚未到期 308.15 2024/7/10 2027/5/27 尚未到期
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财务报表附注 第174页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 421.29 2024/11/5 2027/5/27 尚未到期 254.53 2025/4/11 2027/5/27 尚未到期 163.65 2025/5/15 2027/5/27 尚未到期 758.91 2025/7/15 2027/5/27 尚未到期 成都市保利兴北房地产开发有限公司 19,200.00 2024/3/29 2039/3/25 尚未到期 800.00 2024/3/29 2027/3/25 尚未到期 6,250.00 2024/12/19 2040/12/19 尚未到期 375.00 2024/12/19 2027/6/27 尚未到期 大连保利东港房地产开发有限公司 450.00 2024/12/20 2027/6/21 尚未到期 37,021.00 2024/12/20 2044/12/15 尚未到期 30,000.00 2026/6/25 2029/6/21 尚未到期 大连保利红旗房地产开发有限公司 105.00 2025/12/29 2027/6/21 尚未到期 2,695.00 2025/12/29 2043/12/29 尚未到期 18,200.00 2026/3/31 2029/3/30 尚未到期 大连保睿房地产开发有限公司 1,388.00 2022/9/29 2026/9/21 尚未到期 556.00 2023/1/11 2026/9/21 尚未到期 556.00 2023/9/14 2027/3/21 尚未到期 大连保润房地产开发有限公司 82.00 2022/1/28 2026/7/23 尚未到期 245.00 2022/3/10 2026/9/3 尚未到期 大连保通发展有限公司 658.06 2023/8/15 2026/12/21 尚未到期 219.35 2024/4/16 2026/12/21 尚未到期 131.61 2024/5/31 2026/12/21 尚未到期 350.97 2024/9/23 2026/12/21 尚未到期 1,901.61 2023/8/15 2028/8/13 尚未到期 633.87 2024/4/16 2028/8/13 尚未到期 380.32 2024/5/31 2028/8/13 尚未到期 1,014.19 2024/9/23 2028/8/13 尚未到期 大连保鑫房地产开发有限公司 102.00 2026/6/12 2027/5/21 尚未到期 312.00 2026/6/24 2027/5/21 尚未到期 918.00 2026/6/12 2029/6/11 尚未到期 2,808.00 2026/6/24 2029/6/11 尚未到期 东莞市保泰实业投资有限公司 20.00 2024/6/30 2027/6/21 尚未到期 19,250.00 2024/6/30 2029/6/27 尚未到期 3,510.00 2025/1/1 2027/6/21 尚未到期 东莞市保泰实业投资有限公司 21,000.00 2025/1/1 2029/12/30 尚未到期 2,250.00 2024/7/30 2027/1/29 尚未到期 15,070.00 2024/7/30 2029/7/29 尚未到期
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财务报表附注 第175页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 东莞市保望投资有限公司 10,000.00 2022/9/14 2027/3/12 尚未到期 23,000.00 2022/9/14 2027/9/14 尚未到期 5,955.00 2025/1/1 2027/6/21 尚未到期 31,750.00 2025/1/1 2029/12/30 尚未到期 东莞市保盈实业投资有限公司 28,000.00 2025/1/17 2027/6/9 尚未到期 东莞市保寓企业管理有限公司 80,000.00 2025/12/31 2028/12/15 尚未到期 东莞市利璟住房租赁有限公司 690.00 2025/5/30 2027/5/21 尚未到期 136,620.00 2025/5/30 2055/5/22 尚未到期 佛山保城企业管理有限公司 85,000.00 2024/3/29 2039/3/28 尚未到期 6,000.00 2024/3/29 2027/6/30 尚未到期 佛山保融住房租赁有限公司 156.47 2025/5/30 2027/5/21 尚未到期 850.00 2025/11/27 2027/5/21 尚未到期 150.00 2026/4/30 2027/6/21 尚未到期 30,980.25 2025/5/30 2055/5/29 尚未到期 26,968.84 2025/11/27 2040/11/21 尚未到期 17,350.00 2026/4/30 2056/4/30 尚未到期 250.00 2026/1/30 2027/6/21 尚未到期 18,750.00 2026/1/30 2056/1/30 尚未到期 佛山保玥置业有限公司 4,500.00 2026/1/1 2027/6/21 尚未到期 3,000.00 2026/6/25 2027/6/23 尚未到期 1,587.00 2026/6/25 2027/6/21 尚未到期 39,900.00 2026/1/1 2030/12/31 尚未到期 17,000.00 2026/6/25 2031/6/22 尚未到期 12,413.00 2026/6/25 2030/12/31 尚未到期 佛山市禅城区保艾砬坊企业管理有限公司 450.00 2025/9/30 2027/2/21 尚未到期 8,750.00 2025/9/30 2040/8/21 尚未到期 佛山市禅城区盈恒置业有限公司 3,000.00 2025/7/26 2027/6/21 尚未到期 1,000.00 2025/9/12 2027/6/21 尚未到期 5,000.00 2026/1/8 2027/6/21 尚未到期 10,500.00 2025/7/26 2030/3/30 尚未到期 3,500.00 2025/9/12 2030/3/30 尚未到期 14,000.00 2026/1/8 2030/3/30 尚未到期 8,900.00 2026/1/8 2031/1/7 尚未到期 佛山市南海保商华南经营管理有限公司 1,146.07 2026/5/9 2027/6/21 尚未到期 佛山市南海保商华南经营管理有限公司 15,758.43 2026/5/9 2041/3/30 尚未到期 佛山市南海区保狮置业有限公司 4,500.00 2025/8/29 2027/2/25 尚未到期 3,000.00 2026/5/18 2027/4/21 尚未到期
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财务报表附注 第176页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 1,600.00 2026/5/18 2027/4/14 尚未到期 10,500.00 2025/8/29 2028/8/25 尚未到期 40,000.00 2026/5/18 2031/5/14 尚未到期 27,000.00 2026/5/18 2031/5/17 尚未到期 18,400.00 2026/5/18 2031/4/14 尚未到期 佛山市容睿物业管理有限公司 2,000.00 2024/5/30 2027/5/22 尚未到期 2,500.00 2024/7/16 2027/5/22 尚未到期 2,000.00 2024/10/18 2027/5/22 尚未到期 3,500.00 2024/10/29 2027/5/22 尚未到期 1,375.00 2024/11/26 2027/6/21 尚未到期 3,300.00 2025/1/10 2027/6/21 尚未到期 875.00 2025/1/14 2027/6/21 尚未到期 14,000.00 2024/5/30 2029/5/23 尚未到期 17,500.00 2024/7/16 2029/5/23 尚未到期 14,000.00 2024/10/18 2029/5/23 尚未到期 24,500.00 2024/10/29 2029/5/23 尚未到期 2,800.00 2024/11/26 2028/11/25 尚未到期 23,400.00 2025/1/10 2030/1/9 尚未到期 2,400.00 2025/1/14 2028/11/25 尚未到期 佛山市顺德区保利房地产有限公司 3,066.67 2024/6/24 2027/5/21 尚未到期 36,800.00 2024/6/24 2039/6/12 尚未到期 佛山市正高房地产开发有限公司 1,000.00 2026/3/27 2027/3/8 尚未到期 4,000.00 2026/3/27 2027/3/21 尚未到期 1,050.00 2026/3/27 2027/3/27 尚未到期 19,000.00 2026/3/27 2031/3/8 尚未到期 36,000.00 2026/3/27 2031/3/19 尚未到期 40,950.00 2026/3/27 2031/3/27 尚未到期 40,000.00 2026/3/27 2031/3/21 尚未到期 福州中沁置业有限公司 6,275.00 2024/7/2 2027/12/23 尚未到期 3,137.50 2024/7/2 2028/6/23 尚未到期 5,100.00 2024/7/2 2026/12/23 尚未到期 6,275.00 2024/7/2 2027/6/23 尚未到期 3,137.50 2024/7/2 2028/12/23 尚未到期 3,137.50 2024/7/2 2029/6/23 尚未到期 福州中沁置业有限公司 1,725.00 2024/8/20 2027/12/23 尚未到期 862.50 2024/8/20 2028/6/23 尚未到期 6,900.00 2024/8/20 2026/12/23 尚未到期
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财务报表附注 第177页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 1,725.00 2024/8/20 2027/6/23 尚未到期 862.50 2024/8/20 2028/12/23 尚未到期 862.50 2024/8/20 2029/6/23 尚未到期 743.00 2024/11/12 2026/11/12 尚未到期 5,100.00 2026/5/21 2027/7/30 尚未到期 福州中泰投资有限公司 10,200.00 2024/7/12 2026/7/10 尚未到期 福州中邑置业有限公司 2,880.00 2025/1/10 2028/1/10 尚未到期 富利建设集团有限公司 1,295.04 2017/2/27 2027/12/31 尚未到期 150.00 2018/4/3 2027/12/31 尚未到期 2,739.96 2020/1/21 2027/12/31 尚未到期 150.00 2020/7/3 2027/12/31 尚未到期 450.52 2021/4/29 2027/12/30 尚未到期 500.00 2021/5/27 2027/5/5 尚未到期 广东保利城市发展有限公司 9,700.00 2026/3/18 2027/4/20 尚未到期 广东宜华房地产开发有限公司 35,000.00 2021/2/9 2026/8/7 尚未到期 广州保利电商港有限公司 30,600.00 2020/1/17 2027/7/16 尚未到期 广州保泰实业发展有限公司 126,000.00 2024/6/28 2037/6/24 尚未到期 广州市邦杰置业有限公司 15,800.00 2024/9/25 2026/12/31 尚未到期 广州市保昊房地产开发有限公司 79,900.00 2024/9/30 2027/9/28 尚未到期 广州市保惠置业有限公司 26,178.00 2021/1/8 2029/2/28 尚未到期 广州市保曦置业有限公司 17,404.45 2020/9/21 2027/2/6 尚未到期 9,000.00 2025/10/22 2027/9/30 尚未到期 广州市埔域房地产开发有限公司 27,600.00 2025/4/27 2028/4/21 尚未到期 广州市瑞赐企业管理有限公司 90,000.00 2026/6/30 2046/6/28 尚未到期 广州市穗腾住房租赁发展投资有限公司 87,120.00 2025/4/30 2055/4/28 尚未到期 广州穗鸿置业有限公司 31,450.00 2024/9/30 2027/4/29 尚未到期 广州穗兰置业有限公司 2,300.00 2025/5/13 2026/7/31 尚未到期 广州穗联置业有限公司 9,167.00 2024/10/17 2027/10/16 尚未到期 广州穗隆置业有限公司 39,487.50 2024/12/9 2027/6/5 尚未到期 74,512.50 2024/12/10 2027/6/5 尚未到期 25,200.00 2025/1/3 2027/6/5 尚未到期 3,300.00 2025/1/8 2027/6/5 尚未到期 广州穗泰置业有限公司 24,750.00 2025/11/28 2045/11/28 尚未到期 27,918.00 2025/12/22 2045/11/28 尚未到期 广州穗泰置业有限公司 26,532.00 2026/3/31 2045/11/28 尚未到期 广州穗兴置业有限公司 36,391.11 2025/3/31 2045/3/26 尚未到期 8,108.89 2026/1/1 2045/3/26 尚未到期
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财务报表附注 第178页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 贵阳保成企业管理有限责任公司 12,996.72 2024/12/27 2026/12/21 尚未到期 25,110.00 2024/12/27 2029/12/24 尚未到期 9,145.84 2024/12/25 2026/12/21 尚未到期 17,670.00 2024/12/25 2029/12/24 尚未到期 1,925.44 2025/5/30 2026/12/21 尚未到期 3,720.00 2025/5/30 2029/12/24 尚未到期 海南鸿瓴置业有限公司 1,000.00 2025/2/28 2026/8/27 尚未到期 78,500.00 2025/2/28 2029/9/14 尚未到期 35,000.00 2025/7/18 2028/5/25 尚未到期 14,400.00 2025/10/21 2029/9/14 尚未到期 13,000.00 2026/3/27 2028/5/25 尚未到期 16,500.00 2026/3/30 2029/9/14 尚未到期 3,134.62 2026/6/24 2028/5/25 尚未到期 杭州保冠置业有限公司 2,344.00 2026/3/3 2028/9/30 尚未到期 4,201.00 2026/4/17 2028/9/30 尚未到期 2,924.00 2026/3/12 2028/9/30 尚未到期 3,680.00 2026/3/6 2028/9/30 尚未到期 杭州保汇置业有限公司 5,000.00 2024/12/27 2044/12/21 尚未到期 200.00 2024/12/27 2027/6/30 尚未到期 杭州保商御盛商业管理有限公司 13,375.00 2024/6/12 2038/9/21 尚未到期 725.00 2024/6/12 2027/6/30 尚未到期 杭州保颐置业有限公司 8,950.00 2024/7/18 2044/7/18 尚未到期 300.00 2024/7/18 2027/6/30 尚未到期 3,993.00 2026/3/25 2028/6/30 尚未到期 2,319.00 2026/4/13 2028/6/30 尚未到期 3,892.00 2026/5/7 2028/6/30 尚未到期 合肥保利和裕房地产有限公司 530.00 2024/12/13 2027/6/13 尚未到期 120.00 2025/11/27 2027/5/24 尚未到期 300.00 2026/6/30 2027/6/21 尚未到期 3,975.00 2024/12/13 2034/12/3 尚未到期 2,420.00 2025/11/27 2040/11/23 尚未到期 4,200.00 2026/6/30 2041/6/27 尚未到期 合肥和恒房地产开发有限公司 500.00 2026/3/31 2027/3/21 尚未到期 39,500.00 2026/3/31 2029/3/30 尚未到期 合肥和融房地产有限公司 1,700.00 2026/6/30 2027/6/30 尚未到期 32,300.00 2026/6/30 2041/6/29 尚未到期 合肥和颂房地产开发有限公司 640.00 2024/10/12 2027/4/21 尚未到期
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财务报表附注 第179页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 200.00 2024/10/14 2027/4/21 尚未到期 800.00 2024/10/15 2027/4/21 尚未到期 304.00 2024/12/12 2027/4/21 尚未到期 1,400.00 2024/12/13 2027/4/21 尚未到期 56.00 2024/12/24 2027/4/21 尚未到期 21,200.00 2024/10/12 2027/10/9 尚未到期 8,400.00 2024/10/14 2027/10/9 尚未到期 18,400.00 2024/10/15 2027/10/9 尚未到期 23,137.00 2024/12/12 2027/10/9 尚未到期 1,620.00 2024/12/11 2027/10/9 尚未到期 32,200.00 2024/12/13 2027/10/9 尚未到期 7,903.00 2024/12/23 2027/10/9 尚未到期 1,288.00 2024/12/24 2027/10/9 尚未到期 4,067.85 2024/11/29 2027/3/31 尚未到期 合肥和禹房地产开发有限公司 38,200.00 2024/5/27 2027/5/21 尚未到期 24,400.00 2024/6/12 2027/5/21 尚未到期 52,200.00 2024/6/11 2027/5/21 尚未到期 3,326.10 2024/8/27 2027/8/27 尚未到期 湖北品信房地产开发有限公司 3,600.00 2025/8/29 2027/1/31 尚未到期 湖南保洋置业有限责任公司 1,180.00 2025/5/19 2027/6/21 尚未到期 47,700.00 2025/5/19 2028/6/16 尚未到期 湖南华源房地产开发有限公司 101,800.00 2024/12/26 2027/5/18 尚未到期 2,000.00 2025/1/1 2027/6/25 尚未到期 12,000.00 2025/1/1 2027/12/30 尚未到期 400.00 2025/12/25 2027/5/20 尚未到期 1,400.00 2025/12/25 2028/11/25 尚未到期 171.43 2026/6/2 2027/6/21 尚未到期 29,828.57 2026/6/2 2031/5/30 尚未到期 326.86 2026/6/12 2027/6/21 尚未到期 56,673.14 2026/6/12 2031/5/30 尚未到期 湖南利湘置业有限公司 41,900.00 2023/9/28 2026/9/7 尚未到期 2,742.00 2024/10/24 2026/8/30 尚未到期 淮安保鸿置业有限公司 300.00 2021/8/17 2027/2/17 尚未到期 惠州市和越置业发展有限公司 5,000.00 2022/9/14 2026/9/14 尚未到期 惠州市和越置业发展有限公司 5,000.00 2022/9/14 2027/3/12 尚未到期 23,000.00 2022/9/14 2027/9/14 尚未到期 江门保瑞租赁管理有限公司 48.00 2025/5/30 2027/5/21 尚未到期
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财务报表附注 第180页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 9,504.00 2025/5/30 2055/5/26 尚未到期 20.00 2025/8/29 2027/6/21 尚未到期 3,410.00 2025/8/29 2055/8/28 尚未到期 江门和誉房地产开发有限公司 30,000.00 2026/6/29 2031/5/20 尚未到期 江门市宏裕置业有限公司 7,500.00 2024/8/31 2027/2/28 尚未到期 22,500.00 2024/8/31 2029/8/29 尚未到期 6,250.00 2025/6/19 2027/2/28 尚未到期 18,750.00 2025/6/19 2029/8/29 尚未到期 江西明月山温泉生态康养发展有限公司 407.49 2025/1/23 2027/7/28 尚未到期 119.95 2025/4/17 2027/7/28 尚未到期 119.95 2025/5/21 2027/7/28 尚未到期 119.95 2025/6/5 2027/7/28 尚未到期 195.02 2025/6/6 2027/7/28 尚未到期 1,377.00 2026/4/17 2031/4/16 尚未到期 揭阳市和越实业有限公司 1,132.20 2025/1/8 2026/10/19 尚未到期 943.50 2025/1/8 2027/4/19 尚未到期 4,717.50 2025/1/8 2029/11/19 尚未到期 680.00 2026/6/30 2031/6/25 尚未到期 荆州金海置业有限公司 19,375.00 2024/12/20 2030/6/9 尚未到期 27,000.00 2025/5/20 2030/6/9 尚未到期 9,375.00 2023/2/21 2028/2/8 尚未到期 6,750.00 2023/3/30 2028/2/8 尚未到期 7,500.00 2023/5/31 2028/2/8 尚未到期 6,375.00 2024/12/23 2028/2/8 尚未到期 凯歌（晋江）置业有限公司 11,925.00 2021/6/28 2028/6/23 尚未到期 1,000.00 2021/6/28 2026/12/21 尚未到期 1,200.00 2021/6/28 2027/6/21 尚未到期 昆明惠瑞置业有限公司 51,296.00 2025/12/11 2030/12/10 尚未到期 2,748.00 2025/12/11 2027/3/21 尚未到期 1,515.98 2026/2/25 2028/12/31 尚未到期 1,241.18 2026/3/26 2028/12/31 尚未到期 641.20 2026/4/1 2028/12/31 尚未到期 兰州天乾实业投资有限公司 10,000.00 2026/2/5 2027/2/5 尚未到期 40,000.00 2026/2/5 2029/2/5 尚未到期 辽宁保利实业有限公司 84.62 2025/12/23 2027/6/18 尚未到期 1,565.38 2025/12/23 2045/11/30 尚未到期 辽宁和闽房地产开发有限公司 2,200.00 2021/10/26 2027/3/15 尚未到期
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财务报表附注 第181页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 7,000.00 2021/10/26 2028/9/15 尚未到期 龙岩保润房地产开发有限公司 5,000.00 2024/12/27 2028/12/26 尚未到期 洛阳展鹏置业有限公司 4,250.00 2023/8/18 2026/8/16 尚未到期 洛阳展通置业有限公司 4,047.61 2024/4/25 2027/4/15 尚未到期 2,619.05 2024/6/19 2027/6/11 尚未到期 3,333.35 2024/12/17 2027/5/17 尚未到期 2,333.30 2024/12/17 2027/11/17 尚未到期 茂名保利弘盛房地产开发有限公司 500.00 2026/1/30 2027/6/21 尚未到期 9,499.00 2026/1/30 2041/1/29 尚未到期 茂名市保运置业有限公司 6,772.50 2024/10/30 2029/9/13 尚未到期 2,500.00 2024/10/31 2027/4/24 尚未到期 4,700.00 2024/10/31 2029/10/24 尚未到期 3,600.00 2025/1/17 2027/4/24 尚未到期 7,200.00 2025/1/17 2029/10/24 尚未到期 1,400.00 2026/3/30 2027/4/29 尚未到期 5,250.00 2026/3/30 2029/9/13 尚未到期 15,000.00 2026/5/29 2031/5/20 尚未到期 梅州市梅江区睿驰咨询服务有限公司 899.00 2026/1/1 2027/1/21 尚未到期 17,100.00 2026/1/1 2040/12/31 尚未到期 南昌保晨商业管理有限公司 2,831.90 2025/9/30 2045/9/30 尚未到期 15,051.28 2025/9/30 2045/9/29 尚未到期 南昌保和置业有限公司 8,200.00 2021/10/22 2027/4/19 尚未到期 南昌保云置业有限公司 4,000.00 2023/5/29 2027/5/4 尚未到期 2,000.00 2023/8/1 2027/5/4 尚未到期 2,000.00 2023/9/6 2027/5/4 尚未到期 2,000.00 2023/9/27 2027/5/4 尚未到期 南京盛昕房地产开发有限公司 3,680.00 2024/12/26 2027/1/31 尚未到期 3,580.00 2025/3/6 2027/1/31 尚未到期 2,300.00 2025/4/10 2027/1/31 尚未到期 3,800.00 2025/6/25 2027/1/31 尚未到期 宁波保利实业投资有限公司 7,638.44 2025/3/24 2027/8/26 尚未到期 1,777.54 2025/5/29 2027/8/26 尚未到期 宁波保瑞置业有限公司 9,577.00 2025/1/20 2027/9/29 尚未到期 宁波保盛置业有限公司 13,053.83 2024/12/23 2027/9/29 尚未到期 莆田中荔投资有限公司 23,007.00 2024/1/31 2027/1/29 尚未到期 16,593.00 2024/2/1 2027/1/29 尚未到期 100.03 2025/6/20 2026/12/20 尚未到期
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财务报表附注 第182页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 1,149.97 2025/6/20 2027/6/20 尚未到期 100.03 2025/6/20 2027/12/20 尚未到期 9,850.00 2025/6/20 2028/6/20 尚未到期 625.00 2025/6/20 2026/12/18 尚未到期 625.00 2025/6/20 2027/6/18 尚未到期 5,625.00 2025/6/20 2027/12/18 尚未到期 5,625.00 2025/6/20 2028/6/18 尚未到期 青岛广驰利置业有限公司 35,000.00 2024/12/31 2029/12/5 尚未到期 7,000.00 2025/3/31 2029/12/5 尚未到期 清远保泓置业有限公司 25,000.00 2021/5/17 2027/5/17 尚未到期 三亚保荣投资发展有限公司 1,000.00 2024/5/31 2027/5/31 尚未到期 61,000.00 2024/5/31 2028/6/30 尚未到期 5,000.00 2024/10/31 2028/6/30 尚未到期 30,000.00 2024/12/30 2028/6/30 尚未到期 30,000.00 2025/6/9 2028/6/30 尚未到期 15,000.00 2025/6/30 2028/6/30 尚未到期 三亚保瑞实业发展有限公司 650.00 2024/12/25 2026/12/20 尚未到期 1,000.00 2025/9/30 2026/9/30 尚未到期 8,900.00 2024/12/25 2039/12/25 尚未到期 6,000.00 2024/12/30 2039/12/25 尚未到期 78,500.00 2025/9/30 2030/9/16 尚未到期 70,000.00 2026/1/24 2030/9/16 尚未到期 55,000.00 2026/3/30 2030/9/16 尚未到期 16,000.00 2026/5/21 2030/9/16 尚未到期 厦门沧珩实业有限公司 11,934.00 2025/7/24 2027/7/22 尚未到期 11,934.00 2025/7/23 2027/7/22 尚未到期 陕西保利房地产开发有限公司 5,400.00 2025/1/23 2027/1/17 尚未到期 28,100.00 2025/1/23 2030/1/20 尚未到期 11,200.00 2025/2/21 2030/2/19 尚未到期 105,000.00 2025/7/15 2030/7/14 尚未到期 11,000.00 2025/7/15 2027/6/21 尚未到期 陕西乐塬湾房地产开发有限公司 66,887.04 2023/4/13 2027/4/12 尚未到期 71,456.64 2023/4/13 2028/4/12 尚未到期 陕西瑞思房地产咨询有限公司 130.00 2025/12/31 2027/6/21 尚未到期 陕西瑞思房地产咨询有限公司 3,707.50 2025/12/31 2044/12/26 尚未到期 1,000.00 2026/3/31 2027/5/19 尚未到期 54,000.00 2026/3/31 2041/3/31 尚未到期
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财务报表附注 第183页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 汕尾市保利房地产开发有限公司 30,000.00 2025/1/27 2030/1/2 尚未到期 40,000.00 2025/8/30 2030/1/2 尚未到期 40,000.00 2026/4/16 2031/4/1 尚未到期 上海保利城市发展有限公司 5,000.00 2024/11/22 2027/6/30 尚未到期 75,000.00 2024/11/22 2039/11/30 尚未到期 上海保利建霖房地产有限公司 9,948.98 2019/7/4 2026/7/4 尚未到期 5,200.00 2019/7/11 2026/7/10 尚未到期 绍兴保利房地产开发有限公司 158,000.00 2026/2/2 2033/12/21 尚未到期 8,000.00 2026/2/2 2027/6/30 尚未到期 沈阳保利和鸿房地产开发有限公司 360.00 2024/6/27 2027/6/21 尚未到期 900.00 2024/10/30 2027/6/21 尚未到期 300.00 2025/3/26 2027/6/21 尚未到期 13,950.00 2024/6/27 2029/6/26 尚未到期 2,500.00 2024/10/30 2029/6/26 尚未到期 1,000.00 2025/3/26 2029/6/26 尚未到期 沈阳和润房地产开发有限公司 3,200.00 2023/7/31 2026/7/15 尚未到期 沈阳林海房地产开发有限公司 350.00 2025/10/1 2027/6/21 尚未到期 5,775.00 2025/10/1 2040/9/28 尚未到期 石家庄保珺房地产开发有限公司 14,200.00 2025/8/30 2028/8/25 尚未到期 8,234.79 2026/1/21 2029/1/21 尚未到期 石家庄保利和筑房地产开发有限公司 22,500.00 2026/6/30 2029/6/21 尚未到期 7,500.00 2026/6/30 2027/6/30 尚未到期 石家庄保旻房地产开发有限公司 7,400.00 2024/12/30 2027/12/31 尚未到期 18,650.00 2025/1/22 2027/12/31 尚未到期 10,910.00 2025/2/19 2027/12/31 尚未到期 9,390.00 2025/2/19 2027/6/30 尚未到期 28,650.00 2025/2/27 2027/6/30 尚未到期 12,500.00 2025/2/27 2028/2/1 尚未到期 20,001.71 2025/9/26 2028/9/1 尚未到期 1,426.86 2025/9/26 2027/6/30 尚未到期 8,572.00 2026/2/1 2027/6/30 尚未到期 4,447.57 2025/4/17 2028/4/17 尚未到期 3,359.14 2025/6/4 2028/6/4 尚未到期 1,071.59 2025/7/8 2028/7/8 尚未到期 石家庄保旻房地产开发有限公司 2,652.73 2025/7/25 2028/7/25 尚未到期 1,601.67 2025/9/2 2028/9/2 尚未到期 539.83 2025/9/28 2028/9/28 尚未到期
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财务报表附注 第184页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 160.05 2025/4/25 2028/4/25 尚未到期 石家庄保冶房地产开发有限公司 5,000.00 2025/1/9 2027/12/9 尚未到期 10,000.00 2025/1/9 2027/6/30 尚未到期 5,000.00 2025/1/10 2027/12/9 尚未到期 10,000.00 2025/1/10 2027/6/30 尚未到期 石家庄保盈房地产开发有限公司 2,123.72 2025/4/17 2028/4/17 尚未到期 819.52 2025/12/22 2028/12/22 尚未到期 石家庄珺翊房地产开发有限公司 18,400.00 2025/3/28 2028/3/26 尚未到期 1,080.00 2025/3/28 2027/6/30 尚未到期 24,000.00 2025/3/31 2028/3/31 尚未到期 33,100.00 2025/3/31 2027/6/30 尚未到期 50,500.00 2025/3/31 2028/3/24 尚未到期 四川保悦住房租赁有限公司 7,073.50 2026/4/8 2034/4/1 尚未到期 1,010.50 2026/4/8 2027/4/2 尚未到期 462.00 2026/6/26 2034/4/1 尚未到期 66.00 2026/6/26 2027/4/2 尚未到期 苏州鼎玺置业有限公司 25,200.00 2025/4/28 2030/4/20 尚未到期 1,400.00 2025/4/28 2027/6/30 尚未到期 台州保悦置业有限公司 33,250.00 2025/3/13 2028/2/18 尚未到期 28,491.00 2025/3/13 2027/6/30 尚未到期 30,000.00 2021/11/26 2026/11/26 尚未到期 天津广隆房地产开发有限公司 25,000.00 2025/5/12 2028/4/27 尚未到期 15,000.00 2025/5/12 2027/4/28 尚未到期 天津锐斯企业管理有限公司 6,463.16 2025/9/29 2045/9/21 尚未到期 32.56 2025/9/29 2027/3/21 尚未到期 温州保宸城市发展有限公司 47,800.00 2025/2/17 2039/11/25 尚未到期 2,500.00 2025/2/17 2027/6/30 尚未到期 温州保源置业有限公司 45,000.00 2024/7/29 2026/12/21 尚未到期 900.00 2024/8/9 2026/7/30 尚未到期 芜湖保颂房地产开发有限公司 20,900.00 2025/6/30 2027/6/29 尚未到期 武汉保平金丰置业有限公司 4,590.00 2023/1/18 2028/1/17 尚未到期 7,038.00 2023/7/26 2028/1/17 尚未到期 3,672.00 2024/1/4 2028/1/17 尚未到期 1,530.00 2024/9/4 2028/1/17 尚未到期 武汉林海房地产开发有限公司 14,000.00 2024/9/6 2029/9/6 尚未到期 25,000.00 2026/6/23 2029/6/15 尚未到期 12,600.00 2024/9/6 2029/12/31 尚未到期
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财务报表附注 第185页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 10,000.00 2024/12/19 2029/12/31 尚未到期 8,100.00 2025/1/1 2029/12/31 尚未到期 10,000.00 2026/1/5 2029/12/31 尚未到期 20,000.00 2026/6/23 2029/5/18 尚未到期 25,000.00 2026/6/23 2029/6/17 尚未到期 武汉林海房地产开发有限公司 3,100.00 2025/4/28 2027/1/31 尚未到期 西安海兴置业有限责任公司 16,800.00 2023/8/18 2027/3/21 尚未到期 33,120.00 2023/8/18 2028/8/17 尚未到期 云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司 4,519.00 2020/12/28 2027/6/22 尚未到期 1,621.00 2021/6/29 2027/6/22 尚未到期 2,860.00 2021/12/29 2027/6/22 尚未到期 长春保利房地产开发有限公司 6,000.00 2025/6/30 2029/5/31 尚未到期 3,000.00 2025/6/30 2027/5/31 尚未到期 3,000.00 2025/10/13 2029/5/31 尚未到期 1,500.00 2025/10/13 2027/5/31 尚未到期 9,000.00 2025/10/31 2029/5/31 尚未到期 4,500.00 2025/10/31 2027/5/31 尚未到期 2,850.00 2025/11/18 2029/5/31 尚未到期 1,425.00 2025/11/18 2027/5/31 尚未到期 7,000.00 2025/12/19 2029/5/31 尚未到期 3,500.00 2025/12/19 2027/5/31 尚未到期 长春和茂房地产开发有限公司 3,250.00 2024/3/25 2028/3/25 尚未到期 3,250.00 2024/3/25 2027/3/25 尚未到期 3,000.00 2024/3/29 2028/3/25 尚未到期 3,000.00 2024/3/29 2027/3/25 尚未到期 4,750.00 2024/5/17 2028/3/25 尚未到期 2,750.00 2024/5/17 2027/3/25 尚未到期 9,250.00 2025/3/28 2028/3/25 尚未到期 9,250.00 2025/3/28 2027/3/25 尚未到期 长春和雅房地产开发有限公司 9,937.50 2024/6/28 2028/6/28 尚未到期 8,562.50 2024/6/28 2027/6/28 尚未到期 2,500.00 2024/9/23 2028/6/28 尚未到期 2,500.00 2024/9/23 2027/6/28 尚未到期 5,500.00 2024/12/11 2028/6/28 尚未到期 长春和雅房地产开发有限公司 5,500.00 2024/12/11 2027/6/28 尚未到期 3,250.00 2025/6/30 2028/6/28 尚未到期 3,250.00 2025/6/30 2027/6/28 尚未到期
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财务报表附注 第186页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 2,375.00 2025/10/20 2028/6/28 尚未到期 2,375.00 2025/10/20 2027/6/28 尚未到期 687.50 2025/11/24 2028/6/28 尚未到期 1,130.00 2025/11/19 2027/11/19 尚未到期 4,165.00 2026/4/16 2028/4/16 尚未到期 长春和寓公寓管理有限公司 18,400.00 2024/11/15 2044/11/15 尚未到期 675.00 2024/11/15 2027/5/15 尚未到期 长春和筑房地产开发有限公司 6,840.00 2024/8/21 2029/6/29 尚未到期 1,800.00 2024/8/21 2027/6/21 尚未到期 3,040.00 2024/12/2 2029/6/29 尚未到期 800.00 2024/12/2 2027/6/21 尚未到期 2,660.00 2025/5/30 2029/6/29 尚未到期 700.00 2025/5/30 2027/6/21 尚未到期 6,000.00 2025/7/17 2028/7/14 尚未到期 9,000.00 2025/7/17 2027/1/14 尚未到期 长春维升投资有限公司 4,854.31 2025/9/29 2045/9/21 尚未到期 24.46 2025/9/29 2027/3/21 尚未到期 肇庆市端州区保琅悦地产发展有限公司 1,391.00 2025/3/26 2027/3/26 尚未到期 13,300.00 2025/3/26 2030/3/26 尚未到期 肇庆市南顺置业有限公司 3,900.00 2025/12/19 2027/6/21 尚未到期 7,743.60 2025/12/19 2028/12/19 尚未到期 浙江保利城市发展有限公司 3,360.00 2024/6/28 2029/6/20 尚未到期 50,000.00 2024/7/9 2033/7/8 尚未到期 200.00 2024/7/11 2033/7/8 尚未到期 1,740.00 2024/8/28 2029/6/20 尚未到期 120,000.00 2024/8/27 2033/8/26 尚未到期 1,680.00 2024/6/28 2027/6/30 尚未到期 870.00 2024/8/28 2027/6/30 尚未到期 郑州煜盛房地产开发有限公司 224.00 2026/1/9 2027/6/21 尚未到期 5,264.00 2026/1/9 2041/1/4 尚未到期 376.00 2026/1/20 2027/6/21 尚未到期 8,836.00 2026/1/20 2041/1/4 尚未到期 郑州展达置业有限公司 25,975.00 2023/3/30 2027/3/28 尚未到期 10,000.00 2023/3/31 2027/6/21 尚未到期 郑州展达置业有限公司 21,723.50 2023/3/31 2028/9/29 尚未到期 中山市保名商业管理有限公司 269.84 2025/9/28 2027/3/21 尚未到期 53,562.25 2025/9/28 2045/9/21 尚未到期
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财务报表附注 第187页 被担保方 担保余额（万 元） 担保期限 担保是否已 经履行完毕 担保起始日 担保到期日 33.31 2025/9/26 2027/3/21 尚未到期 6,611.04 2025/9/26 2045/9/21 尚未到期 159.25 2026/1/1 2027/6/21 尚未到期 31,689.75 2026/1/1 2055/12/28 尚未到期 123.25 2026/3/31 2027/6/21 尚未到期 24,525.75 2026/3/31 2055/12/28 尚未到期 中山市和越实业投资有限公司 7,500.00 2025/5/30 2027/5/27 尚未到期 22,500.00 2025/5/30 2030/5/27 尚未到期 重庆葆和房地产开发有限公司 15,065.40 2026/6/30 2029/6/30 尚未到期 重庆葆渝住房租赁有限公司 200.00 2025/12/31 2027/6/29 尚未到期 16,150.00 2025/12/31 2055/12/29 尚未到期 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 4,000.00 2023/2/10 2027/2/1 尚未到期 6,000.00 2023/2/10 2028/2/1 尚未到期 珠海横琴保利利盛实业投资有限公司 2,400.00 2024/12/10 2027/5/31 尚未到期 77,600.00 2024/12/10 2027/9/30 尚未到期 合计 8,443,676.23 2、 子公司为子公司担保 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 保利 （北京） 房地产开 发有限公司 北京未来科技城保昌置业有 限公司 32,855.37 2020/12/31 2033/4/26 尚未到期 2,845.74 2020/12/31 2027/6/28 尚未到期 167,602.14 2022/9/23 2037/9/9 尚未到期 4,711.20 2022/9/23 2027/3/21 尚未到期 11,137.80 2022/12/27 2037/9/9 尚未到期 807.60 2022/12/27 2027/3/21 尚未到期 14,392.20 2022/12/13 2037/9/9 尚未到期 423.60 2022/12/13 2027/3/21 尚未到期 1,893.00 2023/1/20 2037/9/9 尚未到期 58.80 2023/1/20 2027/3/21 尚未到期 2,639.38 2023/6/27 2033/4/26 尚未到期 228.67 2023/6/27 2027/6/28 尚未到期 保利 （北京） 房地产开 发有限公司 北京未来科技城保昌置业有 限公司 1,884.74 2023/7/20 2033/4/26 尚未到期 163.55 2023/7/20 2027/6/28 尚未到期 14,761.22 2024/2/1 2033/4/26 尚未到期
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财务报表附注 第188页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 1,279.39 2024/2/1 2027/6/28 尚未到期 3,076.30 2024/6/1 2033/4/26 尚未到期 265.65 2024/6/1 2027/6/28 尚未到期 保利 （四川） 投资发展 有限公司 成都保利锐鑫房地产开发有 限公司 4,260.00 2025/7/23 2040/7/17 尚未到期 110.00 2025/7/23 2027/1/23 尚未到期 1,705.00 2025/8/28 2040/8/25 尚未到期 65.00 2025/8/28 2027/2/25 尚未到期 四川保寓住房租赁有限公司 5,065.00 2025/9/28 2028/9/11 尚未到期 2,416.67 2025/10/27 2028/9/11 尚未到期 675.33 2025/9/28 2027/6/21 尚未到期 322.22 2025/10/27 2027/6/21 尚未到期 保利 （中山） 房地产开 发有限公司 江门市宏裕置业有限公司 1,576.80 2025/9/18 2026/11/30 尚未到期 中山市和越实业投资有限公 司 3,000.00 2023/10/31 2028/10/30 尚未到期 2,450.00 2023/11/27 2028/10/30 尚未到期 8,340.00 2025/5/30 2030/5/29 尚未到期 250.00 2025/5/30 2027/5/29 尚未到期 20,000.00 2025/5/30 2030/5/27 尚未到期 4,000.00 2025/5/30 2027/6/20 尚未到期 13,333.33 2026/5/26 2027/5/25 尚未到期 26,666.67 2026/5/26 2029/5/25 尚未到期 2,201.00 2025/10/24 2027/4/15 尚未到期 1,251.00 2026/2/12 2027/4/15 尚未到期 中山祥盛房地产开发有限公 司 30.00 2024/9/30 2027/3/20 尚未到期 3,920.00 2024/9/30 2027/9/30 尚未到期 540.00 2024/12/10 2027/3/20 尚未到期 2,499.00 2024/12/10 2027/9/30 尚未到期 保利发展 （山西） 有限 公司 太原保营投资有限公司 96.43 2026/2/6 2040/1/16 尚未到期 保利华南实业有限公 司 佛山保玥置业有限公司 2,509.00 2025/1/8 2027/1/8 尚未到期 20,400.00 2025/1/8 2027/1/5 尚未到期 16,405.00 2025/1/8 2030/1/8 尚未到期 47,600.00 2025/1/8 2030/1/5 尚未到期 佛山南海祁昭置业有限公司 117.00 2021/2/10 2027/2/4 尚未到期 36.00 2021/3/30 2027/2/4 尚未到期 36.00 2021/4/16 2027/2/4 尚未到期 保利华南实业有限公 司 佛山南海祁昭置业有限公司 36.00 2021/4/29 2027/2/4 尚未到期 75.00 2021/5/8 2027/2/4 尚未到期 18,543.00 2021/2/10 2027/12/31 尚未到期
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财务报表附注 第189页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 4,739.00 2021/3/30 2027/12/31 尚未到期 174.00 2021/4/16 2027/12/31 尚未到期 3,084.00 2021/4/29 2027/12/31 尚未到期 8,010.00 2021/5/8 2027/12/31 尚未到期 佛山市保利华创房地产开发 有限公司 93.84 2020/9/11 2027/3/10 尚未到期 2,955.96 2021/3/3 2027/3/10 尚未到期 985.32 2021/7/16 2027/3/10 尚未到期 1,064.88 2021/10/29 2027/3/10 尚未到期 187.68 2020/9/11 2028/3/9 尚未到期 5,911.92 2021/3/3 2028/3/9 尚未到期 1,970.64 2021/7/16 2028/3/9 尚未到期 2,129.76 2021/10/29 2028/3/9 尚未到期 佛山市禅城区保君置业有限 公司 29,700.00 2025/3/29 2027/4/27 尚未到期 佛山市禅城区盈恒置业有限 公司 9,000.00 2025/4/2 2027/3/21 尚未到期 5,000.00 2025/6/30 2027/3/21 尚未到期 1,500.00 2025/6/30 2027/6/21 尚未到期 1,500.00 2025/8/29 2027/3/21 尚未到期 6,000.00 2026/1/7 2027/6/21 尚未到期 15,210.00 2025/3/31 2030/3/30 尚未到期 13,500.00 2025/4/2 2030/4/2 尚未到期 20,000.00 2025/6/30 2030/3/30 尚未到期 3,500.00 2025/6/30 2030/6/25 尚未到期 3,000.00 2025/8/29 2030/4/2 尚未到期 14,000.00 2026/1/7 2030/6/25 尚未到期 佛山市南海区保狮置业有限 公司 3,500.00 2024/7/26 2027/1/25 尚未到期 1,750.00 2024/8/22 2027/1/25 尚未到期 1,750.00 2024/9/29 2027/1/25 尚未到期 2,450.00 2024/10/25 2027/1/25 尚未到期 1,050.00 2025/1/1 2027/1/25 尚未到期 5,250.00 2025/3/20 2027/1/25 尚未到期 4,200.00 2025/6/29 2027/1/25 尚未到期 2,340.00 2025/9/29 2027/3/29 尚未到期 2,100.00 2025/9/29 2027/1/25 尚未到期 保利华南实业有限公 司 佛山市南海区保狮置业有限 公司 1,200.00 2025/9/29 2027/3/21 尚未到期 4,000.00 2025/9/30 2027/3/20 尚未到期 6,500.00 2024/7/26 2029/7/24 尚未到期 3,250.00 2024/8/22 2029/7/24 尚未到期
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财务报表附注 第190页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 3,250.00 2024/9/29 2029/7/24 尚未到期 4,550.00 2024/10/25 2029/7/24 尚未到期 1,950.00 2025/1/1 2029/7/24 尚未到期 9,750.00 2025/3/20 2029/7/24 尚未到期 7,800.00 2025/6/29 2029/7/24 尚未到期 9,360.00 2025/9/29 2028/9/29 尚未到期 3,900.00 2025/9/29 2029/7/24 尚未到期 10,800.00 2025/9/29 2028/9/27 尚未到期 7,750.00 2025/9/30 2028/9/20 尚未到期 佛山市南海区大沥镇利创天 瓒地产发展有限公司 6,606.25 2024/9/14 2027/3/12 尚未到期 3,775.00 2024/9/29 2027/3/12 尚未到期 3,775.00 2024/10/17 2027/3/12 尚未到期 5,662.50 2024/10/31 2027/3/12 尚未到期 1,887.50 2024/11/19 2027/3/12 尚未到期 3,171.00 2025/1/1 2027/6/21 尚未到期 6,606.25 2025/1/1 2027/3/12 尚未到期 1,057.00 2026/1/1 2027/6/21 尚未到期 17,176.25 2024/9/14 2029/9/12 尚未到期 9,815.00 2024/9/29 2029/9/12 尚未到期 9,815.00 2024/10/17 2029/9/12 尚未到期 14,722.50 2024/10/31 2029/9/12 尚未到期 4,907.50 2024/11/19 2029/9/12 尚未到期 16,987.50 2025/1/1 2029/12/31 尚未到期 17,176.25 2025/1/1 2029/9/12 尚未到期 6,417.50 2026/1/1 2029/12/31 尚未到期 佛山市兴业正鹏投资有限公 司 8,750.00 2018/5/2 2043/5/1 尚未到期 8,750.00 2018/5/18 2043/5/1 尚未到期 8,750.00 2018/5/31 2043/5/1 尚未到期 8,750.00 2018/6/22 2043/5/1 尚未到期 清远保泓置业有限公司 6,792.50 2023/11/29 2027/6/30 尚未到期 139.43 2024/1/31 2027/6/30 尚未到期 11,115.00 2023/11/29 2028/11/29 尚未到期 321.75 2024/1/31 2028/11/29 尚未到期 保利华南实业有限公 司 肇庆保隆置业有限公司 17,640.00 2020/5/28 2027/4/29 尚未到期 880.00 2020/7/3 2027/4/29 尚未到期 1,480.00 2020/7/6 2027/4/29 尚未到期 2,789.00 2021/10/26 2027/4/29 尚未到期
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财务报表附注 第191页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 肇庆市端州区保琅悦地产发 展有限公司 344.00 2025/7/1 2027/1/1 尚未到期 15,684.00 2025/7/1 2030/7/1 尚未到期 保利江苏房地产发展 有限公司 南京盛昕房地产开发有限公 司 7,000.00 2024/8/5 2027/5/19 尚未到期 9,290.00 2024/9/26 2027/6/30 尚未到期 保利里城有限公司 长沙市保城置业有限公司 20.00 2021/10/15 2027/6/21 尚未到期 15,180.00 2021/10/15 2029/4/15 尚未到期 16,000.00 2022/3/28 2029/4/15 尚未到期 福建保利投资发展有 限公司 福州中沁置业有限公司 3,375.00 2024/6/28 2026/12/28 尚未到期 14,625.00 2024/6/28 2027/6/28 尚未到期 3,375.00 2024/6/28 2027/12/28 尚未到期 14,625.00 2024/6/28 2028/6/28 尚未到期 1,125.00 2024/6/28 2028/12/28 尚未到期 4,875.00 2024/6/28 2029/6/28 尚未到期 29,890.00 2025/3/3 2030/1/24 尚未到期 4,200.00 2024/9/3 2026/9/3 尚未到期 莆田市兰舫园林有限公司 76.50 2026/6/8 2026/11/30 尚未到期 76.50 2026/6/8 2027/5/30 尚未到期 76.50 2026/6/8 2027/11/30 尚未到期 76.50 2026/6/8 2028/5/30 尚未到期 3,672.00 2026/6/8 2028/11/30 尚未到期 3,672.00 2026/6/8 2029/5/29 尚未到期 5.10 2026/6/8 2026/12/8 尚未到期 173.40 2026/6/8 2027/6/8 尚未到期 10.20 2026/6/8 2027/12/8 尚未到期 1,295.40 2026/6/8 2028/6/8 尚未到期 3,082.95 2026/6/8 2028/12/8 尚未到期 3,082.95 2026/6/8 2029/6/8 尚未到期 7,650.00 2026/6/8 2029/6/8 尚未到期 广东保利城市发展有 限公司 广州琶资置业有限公司 25,000.00 2024/12/23 2027/1/11 尚未到期 广州市保嘉房地产开发有限 公司 2,700.00 2025/8/8 2026/12/20 尚未到期 河北保利房地产开发 有限公司 石家庄保旻房地产开发有限 公司 3,530.00 2025/2/24 2027/11/29 尚未到期 17,647.00 2025/2/24 2027/6/30 尚未到期 恒利 （香港） 置业有限 公司 Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust 70,488.00 2026/5/23 2027/5/23 尚未到期 江西航都投资发展有 限公司 南昌航行投资发展有限公司 3,060.00 2022/7/28 2026/11/27 尚未到期 泉州中泽房地产开发 有限公司 泉州中澄房地产开发有限公 司 15,294.90 2025/11/27 2028/11/27 尚未到期 15,300.00 2025/11/27 2028/9/1 尚未到期
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财务报表附注 第192页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始 日 担保到期 日 上海保利城市发展有 限公司 嘉善安平养生置业有限公司 500.00 2025/5/30 2027/6/30 尚未到期 39,000.00 2025/5/30 2045/5/30 尚未到期 上海保镡置业有限公司 63,800.00 2023/8/31 2026/8/30 尚未到期 上海保铧置业有限公司 69,000.00 2024/6/28 2027/6/30 尚未到期 上海保利公寓管理有限公司 6,050.00 2025/11/28 2034/11/24 尚未到期 650.00 2025/11/28 2027/6/30 尚未到期 上海保劭置业有限公司 5,000.00 2024/11/27 2027/6/30 尚未到期 44,767.00 2025/1/22 2027/11/21 尚未到期 10,000.00 2025/7/23 2027/6/30 尚未到期 88,500.00 2025/7/28 2028/7/9 尚未到期 上海保硕置业有限公司 65,800.00 2024/11/21 2027/6/30 尚未到期 14,100.00 2024/11/21 2027/11/30 尚未到期 上海保栩房地产有限公司 10,000.00 2025/4/8 2027/6/30 尚未到期 185,637.43 2025/4/8 2028/4/8 尚未到期 上海保邺置业有限公司 80,000.00 2024/4/25 2027/4/21 尚未到期 9,434.76 2025/4/28 2027/6/30 尚未到期 145,295.24 2025/5/16 2028/3/31 尚未到期 上海建庆置业有限公司 923.70 2025/4/30 2027/6/30 尚未到期 72,510.69 2025/5/8 2028/3/31 尚未到期 中丝集团上海商业管理有限 公司 1,500.00 2025/12/15 2027/6/30 尚未到期 58,000.00 2025/12/15 2040/12/15 尚未到期 上海保利建霖房地产 有限公司 上海保利公寓管理有限公司 50,000.00 2026/3/31 2036/3/31 尚未到期 2,000.00 2026/3/31 2027/6/30 尚未到期 舟山保泓生态文化旅 游区开发有限公司 浙江鲲海酒店管理有限公司 3,400.00 2026/1/23 2027/1/22 尚未到期 5,100.00 2026/5/26 2027/5/25 尚未到期 合计 2,275,486.20 3、 子公司为本公司担保 无。
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财务报表附注 第193页 4、 为联营、合营企业担保 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始日 担保到期 日 保利 （北京） 房地产开发有 限公司 北京和信金泰房地产开 发有限公司 97,575.00 2022/12/16 2052/12/16 尚未到期 1,750.00 2022/12/16 2027/3/15 尚未到期 保利 （中山） 房地产开发有 限公司 珠海天志发展置业有限 公司 5,019.65 2024/9/29 2027/3/21 尚未到期 7,967.05 2024/9/29 2027/9/28 尚未到期 保利发展控股集团股份有 限公司 杭州滨保实业有限公司 20,889.00 2022/1/25 2042/1/24 尚未到期 1,287.00 2022/1/25 2027/6/30 尚未到期 珠海天志发展置业有限 公司 2,174.72 2022/9/26 2028/2/18 尚未到期 4,000.00 2024/5/15 2027/5/14 尚未到期 45,000.00 2024/5/15 2029/5/14 尚未到期 佛山南海祁禹置业有限 公司 20,100.00 2024/11/13 2029/11/12 尚未到期 南京东之合房地产开发 有限公司 4,712.41 2021/3/24 2027/7/23 尚未到期 2,191.38 2021/3/30 2027/7/23 尚未到期 1,742.22 2021/3/19 2027/7/23 尚未到期 795.56 2021/3/31 2027/7/23 尚未到期 4,635.56 2021/4/30 2027/7/23 尚未到期 2,800.00 2021/5/31 2027/7/23 尚未到期 5,019.14 2021/4/23 2027/7/23 尚未到期 南京中悦房地产开发有 限公司 304.66 2023/4/20 2026/12/27 尚未到期 2,450.00 2023/5/4 2026/9/27 尚未到期 2,450.00 2023/3/29 2026/12/27 尚未到期 6,114.71 2023/5/4 2027/9/27 尚未到期 3,969.37 2023/4/20 2027/12/12 尚未到期 6,958.74 2023/4/20 2027/6/27 尚未到期 徐州汉和房地产开发有 限公司 6,641.19 2022/1/10 2026/12/30 尚未到期 徐州市和锦置业有限公 司 4,590.00 2024/3/20 2026/12/21 尚未到期 保利江苏房地产发展有限 公司 南京弘保宇房地产开发 有限公司 206.19 2021/10/14 2027/3/21 尚未到期 8,383.24 2021/10/8 2027/9/21 尚未到期 4,089.34 2021/10/14 2027/9/21 尚未到期 69.51 2021/10/13 2026/9/21 尚未到期 38.77 2022/9/9 2026/9/21 尚未到期 138.58 2021/10/8 2026/9/21 尚未到期 67.61 2021/10/14 2026/9/21 尚未到期 2,897.95 2021/10/13 2027/9/21 尚未到期 47.91 2021/10/13 2027/3/21 尚未到期
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财务报表附注 第194页 提供担保方 被担保方 担保余额 （万元） 担保期限 担保是否 已经履行 完毕 担保起始日 担保到期 日 保利江苏房地产发展有限 公司 南京弘保宇房地产开发 有限公司 85.90 2022/9/9 2027/3/21 尚未到期 5,094.68 2022/9/9 2027/9/21 尚未到期 南京贸利房地产开发有 限公司 1,852.20 2025/1/26 2026/11/30 尚未到期 1,538.60 2025/6/18 2027/3/31 尚未到期 1,053.50 2025/6/18 2026/11/30 尚未到期 保利湾区投资发展有限公 司 东莞弘璟实业投资有限 公司 4,100.00 2025/1/7 2027/12/31 尚未到期 北京荣轩投资发展有限公 司 珠海天志发展置业有限 公司 1,005.00 2025/9/11 2027/4/20 尚未到期 9,042.50 2025/9/11 2030/8/18 尚未到期 广东保利城市发展有限公 司 广州碧臻房地产开发有 限公司 342.72 2020/3/1 2027/6/7 尚未到期 浙江保利城市发展有限公 司 绍兴雅宏置业有限公司 5,756.88 2021/3/25 2028/1/12 尚未到期 合计 306,948.44 注1：保利发展为商用物业一期类REITS专项计划、商用物业二期类REITS专项计 划、商用物业三期类REITs专项计划以及第一期住房租赁定向资产支持票据提供差 额补足,专项计划规模分别为 22.52 亿元、20.35 亿元、15.94亿元及 9.29 亿元， 优 先级规模分别为20.268 亿元、18.32 亿元、13.54亿元及 8.361 亿元。 注2： 保利发展下属公司原直接或间接控制 【成都市保裕泰和房地产开发有限公司、 成都新都区利牧归房地产开发有限公司、东莞保恒实业投资有限公司、重庆葆阅企 业管理有限公司】 （以下合称项目公司）,保利发展及下属公司与 【长保 （天津） 投资 中心（有限合伙） 】分别签订《投资合作协议》 《产权交易合同》 《维好协议》及其他 配套协议，转让上述项目公司80%的股权，保利发展及下属公司按照约定履行相关 协议项下的回购、维好承诺及其他合同义务，同时，项目公司与保利公寓签署《委 托经营管理协议》 ， 保利公寓作为运营主体对项目公司资产进行运营， 运营情况接受 市场化考核，根据协议约定履行相关权利义务。 5、 银行按揭贷款担保 本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷 款担保，截至2026年6月30日累计担保余额为人民币29,872,387,382.18元。 担保类型分为阶段性担保和全过程担保， 阶段性担保期限为自保证合同生效之 日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2026年6 月30日， 本公司承担阶段性担保额为人民币29,872,387,382.18元，承担全过程担保额 为人民币0.00元。
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财务报表附注 第195页 6、 资产抵押 抵押物类型 抵押物名称 抵押物账面价值 （万元） 存货 北京保利未来科技城项目 128,001.67 北京保利熙瑞 504,446.77 北京和悦璞云 92,915.29 北京嘉华天珺 1,014,385.44 成都保利．金沙天曜 110,699.56 成都保利天府瑧悦 57,651.93 成都保利天珺 181,198.65 成都湖光里院 14,163.48 成都天寰广场 3,605.44 大连保利金地海韵 70,624.74 大连保利时代金地城 8,299.63 大连保利拾光年 16,132.85 德阳保利国际城 953.48 东莞保利时区 273,915.40 东莞未来时区花园 437,303.96 佛山保利碧桂园学府里 20,957.30 佛山保利德胜天汇 682.18 佛山保利琅悦 177.43 佛山保利中交大都汇 922.47 佛山和府、佛山时光印象、肇庆时光印象、清远麓湖 12,393.11 福州保利和光屿湖 26,116.99 阜阳保利堂悦 6,047.90 广州保利南沙天汇 3,210.76 广州保利翔龙天汇 341,412.04 广州保利悦公馆 62,869.04 广州南沙保利电商港项目 43,798.29 海口保利六千树 37,398.40 杭州保利奥博天珺 453,695.00 杭州保利天奕 425,046.00 合肥琅悦 102,790.21 和光尘樾、和光熙悦、珺悦车位 23,248.69 河源保利林语花园四五六期 32,815.82 河源保利阅江台 197.84 淮安保利通银时光印象 50,430.10 江门保利江海大都汇 7,357.92 江门保利琅悦 1,430.35 江西航都（和光、时光、洪都里） 40,588.76 揭阳保利大都汇 874.81 九江保利天汇 47,500.87 龙岩保利和府 32,638.71 茂名保利奥体大都汇 39,344.92 茂名保利东湾 12,063.04 茂名保利高州奥体项目 12,298.36
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财务报表附注 第196页 抵押物类型 抵押物名称 抵押物账面价值 （万元） 存货 梅州保利公园壹号 33,380.44 南昌保利朝阳和煦项目 12,476.12 南昌保利天汇三期 21,297.13 南昌保利天珺 47,654.68 南昌航飞（和光、时光） 19,793.38 南昌航行（洪都里项目） 19,584.91 南京保利堂悦 2,383.67 南京中航樾广场 3,494.24 青岛保利大国璟（未来之城） 29,712.55 青岛保利和光尘樾 16,967.50 青岛保利领秀山 8,500.00 青岛保利领秀山二期 14,800.00 青岛保利青铁·都心琅悦 18,688.31 青岛保利香颂 38,129.10 清远保利奥体大都汇 34,529.69 清远保利和悦滨江 26,593.76 三亚保利·海晏仁境 186,034.35 三亚保利·棠隐 32,053.25 三亚保利·天珺·朝晖岸·云海洲 63,417.89 三亚保利崖州湾太阳城项目 495.00 厦门御宸天悦 140,663.50 厦门云禧 310,365.79 汕头保利宜华城项目 49,274.60 上海保利珺园 181,144.85 绍兴保利和光屿湖 212,500.00 沈阳保利城 34,301.18 沈阳保利天汇（公园壹号） 132,678.42 沈阳保利云上 19,559.55 石家庄保利城（南地块） 33,750.00 石家庄保利天汇 41,786.38 石家庄保利天珺 167,299.37 石家庄保利文华天珺 61,900.00 石家庄保利长安天曜 74,700.00 石家庄华宸天奕 33,700.00 石家庄维璟天珺 95,900.00 台州保利凤起云城 82,321.33 太原保利云上 74.95 天津保利津门天珺 114,455.73 温州招商保利天曜序 183,511.30 武汉保利·维塔 170.72 武汉保利滨江中心 101,490.64 武汉保利关山村K26项目 162,643.54 武汉保利时代 1,710.90 武汉保利时光印象 87,959.19 武汉保利天珺 950.20
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财务报表附注 第197页 抵押物类型 抵押物名称 抵押物账面价值 （万元） 存货 武汉保利庭瑞阅江台A 67,209.22 武汉保利庭瑞阅江台B 66,459.99 武汉保利香颂 80,826.73 武汉保利云璟 105,742.16 西安保利拉菲公馆 4,280.11 西双版纳保利曼飞龙国际康养小镇项目 5,484.34 湘潭湘江保利时代二期 173,074.45 宜昌保利山海大观 19,542.67 宜春保利明月川 4,953.61 长春保利城二期 41,686.96 长春保利城一期 15,840.52 长春保利天汇 88,900.39 长沙保利国际广场 42,461.28 长沙保利檀樾 69,229.20 肇庆保利梦想城 30,637.59 郑州保利大都汇 45,841.57 中山保利国际广场 10,103.49 重庆保利中交云上雅集 76,619.48 重庆中粮保利天玺壹号（南地块） 81,509.96 存货小计 8,737,807.43 固定资产 保利江西半山国际酒店 21,543.07 成都保利皇冠酒店 9,667.41 成都国际广场辉盛坊酒店 29,202.96 佛山南海保利洲际酒店 24,657.58 合肥保利瑜璟阁酒店 10,659.66 江门保利大都会酒店 26,739.32 三亚保利瑰丽酒店 49,672.97 汕尾保利时代商业 1,707.84 武汉保利光谷中心写字楼 2,862.69 武汉保利时代写字楼 5,917.40 阳江海陵岛保利皇冠酒店 30,763.52 宜春保利明月川住宅 521.60 长春万怡酒店 23,886.44 舟山自在海酒店乐园商业街 91,532.98 舟山自在海酒店乐园售楼处 2,872.54 固定资产小计 332,207.98 投资性房地产 北京保利国际广场写字楼 138,090.26 北京蓟门桥项目写字楼 34,276.52 北京西山林语养老机构 6,514.07 成都保利大都汇商业 60,980.57 成都两河森林老年人服务站点 4,743.70 成都天寰广场写字楼 41,163.20 成都天玺商业街和公寓 13,505.39 大连保利罗兰养老机构 6,505.06 大连保利天禧公寓 30,549.73
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财务报表附注 第198页 抵押物类型 抵押物名称 抵押物账面价值 （万元） 投资性房地产 佛山澳尔公寓 1,751.64 佛山保利i 立方公寓 10,059.34 佛山保利东湾商场 42,517.01 佛山保利商业水城 35,498.96 佛山美华中心项目商铺、公寓、车位 21,692.32 佛山顺德保利广场商业 34,227.61 福州和寓公馆 13,156.70 阜阳保利堂悦商业 17,187.09 广州保利发展广场东塔写字楼 170,399.40 广州保利发展广场西塔写字楼 23,552.25 广州保利国际广场写字楼 22,769.51 广州保利天悦商业 3,210.76 广州科学城郡雅酒店 33,216.82 广州南沙电商港厂房 14,090.11 广州中环广场写字楼 36,043.81 杭州保利欣品华庭公寓 23,367.45 杭州中央公馆购物中心 22,059.38 杭州中央公馆写字楼 4,700.87 合肥保利东郡综合体 32,185.05 辽宁保利大都会三期商业 990.08 南昌保利和府住宅 19,016.52 南昌保利中心写字楼 20,113.08 南昌紫云项目住宅 3,345.67 南京保利堂悦商业及写字楼 50,623.95 南京和光晨樾商业及写字楼 148,428.94 南京中航樾广场商业 37,779.97 琶洲南区AH090405地块中小学 55,904.09 青岛保利领秀山公寓 1,539.87 青岛保利漫月山保利中心商业 13,465.97 青岛保利中央大厦写字楼 2,630.73 青岛大国璟项目公寓 3,710.02 三亚保利海棠湾项目公寓、住宅 9,958.96 汕尾金町湾一期公寓、梅州公园里公寓 3,701.37 上海保利时光里商业 158,453.36 上海嘉定区保利云上澄光项目公寓 37,202.55 上海闵行区保利锦上项目公寓 56,918.83 上海五月花项目商铺 1,186.18 上海香槟苑商业 21,474.18 上海杨浦区保利天汇项目公寓 82,286.71 上海叶语项目商铺 1,478.92 沈阳紫荆公馆商业 1,524.18 太原海德公园商铺 147.40 温州天际写字楼、商铺 33,385.86 温州天悦写字楼 45,988.99 武汉保利滨江中心写字楼 20,470.64
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财务报表附注 第199页 抵押物类型 抵押物名称 抵押物账面价值 （万元） 投资性房地产 武汉保利光谷中心写字楼 20,897.12 武汉关山村项目写字楼、公寓 47,813.49 悉尼高本街59号写字楼、悉尼保利中心写字楼、墨尔本保利中心 275,163.33 长春拾光年公寓 6,833.15 长沙保利西海岸商业 91,195.78 长沙保利中环广场B1B2栋公寓 37,061.73 长沙保利中环广场商业街 10,306.01 浙江都和轩公寓 6,830.00 郑州保利文化广场二期商业写字楼及商业街 59,569.89 郑州保利心语花园商业 11,694.17 中山保利国际广场公寓及写字楼 10,730.96 投资性房地产小计 2,307,837.23 抵押物合计 11,377,852.64 十三、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 本公司无需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。 (二) 利润分配情况 本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配情况。 (三) 其他资产负债表日后事项说明 截至本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 十四、 其他重要事项 (一) 年金计划 公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》 ，并于2012年12月13日经公 司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费 和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。
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财务报表附注 第200页 十五、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1年以内 10,506,912.93 9,737,779.99 其中：1年以内分项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账 款 10,506,912.93 9,737,779.99 1年以内小计 10,506,912.93 9,737,779.99 1年以上 11,720,075.34 29,505,775.45 小计 22,226,988.27 39,243,555.44 减：坏账准备 180,387.86 108,209.04 合计 22,046,600.41 39,135,346.40 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准 备 22,226,988.27 100.00 180,387.86 0.81 22,046,600.41 其中： 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款 22,226,988.27 100.00 180,387.86 0.81 22,046,600.41 合计 22,226,988.27 100.00 180,387.86 22,046,600.41 （续） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准备 按信用风险特征组合计提坏账准 备 39,243,555.44 100.00 108,209.04 0.28 39,135,346.40 其中： 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款 39,243,555.44 100.00 108,209.04 0.28 39,135,346.40 合计 39,243,555.44 100.00 108,209.04 39,135,346.40
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财务报表附注 第201页 按信用风险特征组合计提坏账准备： 组合计提项目： 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 22,226,988.27 180,387.86 0.81 合计 22,226,988.27 180,387.86 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 108,209.04 72,178.82 180,387.86 合计 108,209.04 72,178.82 180,387.86 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况 单位名称 应收账款期末余 额 合同资 产期末 余额 应收账款和合 同资产期末余 额 占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例(%) 应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备期 末余额 广东和瑞运营管理有 限责任公司 9,596,753.93 9,596,753.93 43.18 广州保利商业物业发 展有限公司 6,005,532.68 6,005,532.68 27.02 保利物业服务股份有 限公司 3,665,229.11 3,665,229.11 16.49 广东保利城市发展有 限公司 19,000.00 19,000.00 0.09 保利 （成都） 实业有限 公司 18,762.00 18,762.00 0.08 合计 19,305,277.72 19,305,277.72 86.86 (二) 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 552,380,000.00 20,000,000.00 其他应收款项 267,044,137,174.40 271,155,274,925.52 合计 267,596,517,174.40 271,175,274,925.52
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财务报表附注 第202页 1、 应收股利 （1）应收股利明细 项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额 保利（横琴）资本管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 保利物业服务股份有限公司 532,380,000.00 小计 552,380,000.00 20,000,000.00 减：坏账准备 合计 552,380,000.00 20,000,000.00 2、 其他应收款项 （1）按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1年以内（含1年） 67,986,514,492.97 113,376,492,499.67 其中：1年以内分项 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收 款 67,986,514,492.97 113,376,492,499.67 1年以内小计 67,986,514,492.97 113,376,492,499.67 1至2年 69,515,090,316.75 46,943,420,652.59 2至3年 57,997,767,879.37 40,036,006,801.08 3年以上 71,582,541,479.84 70,846,525,057.71 小计 267,081,914,168.93 271,202,445,011.05 减：坏账准备 37,776,994.53 47,170,085.53 合计 267,044,137,174.40 271,155,274,925.52 （2）按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准备 按信用风险特征组合 计提坏账准备 267,081,914,168.93 100.00 37,776,994.53 0.01 267,044,137,174.40 其中： 按信用风险特征组合 计提坏账准备 267,081,914,168.93 100.00 37,776,994.53 0.01 267,044,137,174.40 合计 267,081,914,168.93 100.00 37,776,994.53 267,044,137,174.40
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财务报表附注 第203页 （续） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按单项计提坏账准备 按信用风险特征组合 计提坏账准备 271,202,445,011.05 100.00 47,170,085.53 0.02 271,155,274,925.52 其中： 按信用风险特征组合 计提坏账准备 271,202,445,011.05 100.00 47,170,085.53 0.02 271,155,274,925.52 合计 271,202,445,011.05 100.00 47,170,085.53 271,155,274,925.52 按信用风险特征组合计提坏账准备： 组合计提项目： 名称 期末余额 其他应收款项 坏账准备 计提比例（%） 按组合计提坏账准备 267,081,914,168.93 37,776,994.53 0.01 合计 267,081,914,168.93 37,776,994.53 （3）坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 期初余额 47,170,085.53 47,170,085.53 期初余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 -9,393,091.00 -9,393,091.00 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 37,776,994.53 37,776,994.53
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财务报表附注 第204页 （4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转 回 转销或核销 其他变 动 按组合计提坏账准 备 47,170,085.53 -9,393,091.00 37,776,994.53 合计 47,170,085.53 -9,393,091.00 37,776,994.53 （5）按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 267,081,914,168.93 271,202,445,011.05 其中：关联方往来款 257,099,457,366.60 261,158,004,911.45 外部单位往来款 9,975,739,668.69 10,037,415,330.44 保证金押金等 6,717,133.64 7,024,769.16 合计 267,081,914,168.93 271,202,445,011.05 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) 坏账准 备期末 余额 保 利 湾区 投资 发 展 有限公司 关联方往来 款 39,127,244,776.05 1年以内、1-2年、2- 3年、3年以上 14.65 广 东 保利 城市 发 展 有限公司 关联方往来 款 18,880,309,941.48 1年以内、1-2年、2- 3年 7.07 广 州 金地 房地 产 开 发有限公司 关联方往来 款 16,610,837,215.93 1年以内、1-2年、2- 3年、3年以上 6.22 保利 （北京） 房地产 开发有限公司 关联方往来 款 16,295,912,796.01 1年以内、2-3年、3 年以上 6.10 保 利 海西 实业 有 限 公司 关联方往来 款 11,790,480,949.38 1年以内、1-2年、2- 3年 4.41 合计 102,704,785,678.85 38.45 (三) 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 对子公司投资 23,100,279,190.30 23,144,279,190.30 对联营、合营企业投资 6,015,158,886.40 6,119,067,121.68 小计 29,115,438,076.70 29,263,346,311.98
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财务报表附注 第205页 项目 期末余额 期初余额 减：减值准备 合计 29,115,438,076.70 29,263,346,311.98 1、 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本期 计提 减值 准备 本期 计提 减值 准备 保利（海南）旅游发展有 限公司 500,000,000.00 500,000,000.00 富利建设集团有限公司 473,573,041.43 473,573,041.43 广东保利城市发展有限 公司 200,000,000.00 200,000,000.00 保利华南实业有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 保利（武汉）房地产开发 有限公司 108,280,000.00 108,280,000.00 保利发展（山西）有限公 司 100,000,000.00 100,000,000.00 其他 21,612,426,148.87 44,000,000.00 21,568,426,148.87 合计 23,144,279,190.30 44,000,000.00 23,100,279,190.30 2、 对联营、合营企业投资 项目 联营企业 合营企业 合计 年初余额 6,010,773,334.46 108,293,787.22 6,119,067,121.68 本年变动 ——追加投资 ——减少投资 ——权益法下确认的投资收益 -275,356,229.01 1,892,527.59 -273,463,701.42 ——权益法下确认的其他综合收益及其他权益变动 186,448,268.34 186,448,268.34 ——宣告发放现金股利或利润 16,892,802.20 16,892,802.20 ——计提减值 ——其他 年末余额 5,904,972,571.59 110,186,314.81 6,015,158,886.40 减值准备年末余额 (四) 营业收入和营业成本 1、 营业收入和营业成本情况 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 53,310,774.69 1,024,965.04 93,270,695.25 12,023,657.28
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财务报表附注 第206页 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 其他业务 32,695,992.49 37,760,938.97 合计 86,006,767.18 1,024,965.04 131,031,634.22 12,023,657.28 (五) 投资收益 项目 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 658,769,313.70 1,189,229,959.28 权益法核算的长期股权投资收益 -273,463,701.42 19,946,233.76 处置长期股权投资产生的投资收益 10,000,000.00 交易性金融资产在持有期间的投资收益 13,697,805.97 11,194,648.09 合计 399,003,418.25 1,230,370,841.13 十六、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,827,166.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 27,449,055.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的 损益 18,869,355.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动 产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益
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财务报表附注 第207页 项目 金额 说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,573,973.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,875,654.41 小计 140,595,204.27 所得税影响额 25,540,153.58 少数股东权益影响额（税后） 24,055,264.91 合计 90,999,785.78 (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.00 0.17 0.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润 0.96 0.16 0.16