Interim report
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 / 19 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告 期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至 报告期 末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 18,924,35 8,100.17 12,822,943,8 15.96 12,868,27 1,161.37 47.06 53,938,83 8,528.32 32,000,88 2,869.43 32,138,91 9,133.33 67.83 利润总额 1,479,339 ,559.86 1,369,660,24 8.90 1,346,863, 826.55 9.84 5,450,381 ,966.01 3,060,302 ,243.42 3,006,438 ,214.70 81.29 归属于上 市公司股 东的净利 润 1,025,712 ,793.83 809,588,051. 80 804,872,5 35.99 27.44 3,226,461 ,283.53 1,781,787 ,324.47 1,774,191 ,040.38 81.86
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 / 19 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 970,059,4 49.30 792,281,777. 51 792,281,7 77.51 22.44 3,025,540 ,721.00 1,714,819 ,829.18 1,714,819 ,829.18 76.43 经营活动 产生的现 金流量净 额 不适用 不适用 不适用 不适用 - 639,770,4 10.38 2,445,294 ,327.16 2,524,269 ,815.37 -125.34 基本每股 收益（元/ 股） 0.6461 0.5099 0.5070 27.44 2.0323 1.1223 1.1175 81.86 稀释每股 收益（元/ 股） 0.6461 0.5099 0.5070 27.44 2.0323 1.1223 1.1175 81.86 加权平均 净资产收 益率（%） 5.34 4.84 4.84 增加 0.50 个百分点 17.49 10.80 10.81 增加 6.68 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 72,520,188,174.62 56,067,292,855.84 56,721,887,391.19 27.85 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 19,020,455,135.47 17,201,821,328.13 17,425,905,263.42 9.15 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明： 公司 2025 年 11 月完成对厦钨电机工业有限公司非同比例增资的交易，将其纳入合并财务报表范 围；2026 年 4 月完成九江大地矿业开发有限公司 69%股权收购，将其纳入合并财务报表范围；前述交 易均构成同一控制下企业合并。因此，本报告期公司对上年同期相关财务数据进行追溯调整。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 38,722,830.91 139,868,266.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 38,219,115.95 85,960,776.12
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 / 19 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 4,490,686.67 18,856,550.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 -1,212,170.05 受托经营取得的托管费收入 11,453,136.97 10,851,542.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,519,877.98 -4,377,286.23 减：所得税影响额 15,186,626.54 20,341,161.45 少数股东权益影响额（税后） 19,525,921.46 28,685,954.84 合计 55,653,344.53 200,920,562.53 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 47.06 本期公司钨钼、稀土、能源新材料业务主要原材料 价格同比上涨，相关产品销售价格联动上涨，且切 削工具、动力电池正极材料、磁性材料等重点产品 销量稳步增长，各类主要产品销售收入和盈利同比 实现较大幅度增长。 营业收入_年初至报告期 末 67.83 利润总额_年初至报告期 末 81.29 归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 81.86 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 76.43 基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 81.86 稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末 81.86 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 -125.34 本期公司主要原材料价格同比大幅上涨，产品价格 联动调整，经营规模扩大，存货、应收款项等铺底 流动资金增加，经营活动现金流量净额同比减少。
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 / 19 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 230,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标 记或冻结 情况 股 份 状 态 数 量 福建省稀有稀土（集团）有限公 司 国有法人 450,582,682 28.38 0 无 - 五矿有色金属股份有限公司 国有法人 121,931,674 7.68 0 无 - 香港中央结算有限公司 其他 87,522,963 5.51 0 无 - 日本联合材料公司 境外法人 50,720,145 3.19 0 无 - 福建省冶金(控股)有限责任公司 国有法人 36,595,846 2.31 33,653,846 无 - 上海核威投资有限公司 国有法人 21,226,400 1.34 0 无 - 中国工商银行股份有限公司－南 方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金 其他 12,949,236 0.82 0 无 - 中国建设银行股份有限公司－万 家中证工业有色金属主题交易型 开放式指数证券投资基金 其他 6,745,694 0.42 0 无 - 全国社保基金五零二组合 其他 6,230,620 0.39 0 无 - 中国建设银行股份有限公司－嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金 其他 5,989,285 0.38 0 无 - 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建省稀有稀土（集团）有限公 司 450,582,682 人民币普通股 450,582,68 2 五矿有色金属股份有限公司 121,931,674 人民币普通股 121,931,67 4 香港中央结算有限公司 87,522,963 人民币普通股 87,522,963 日本联合材料公司 50,720,145 人民币普通股 50,720,145 上海核威投资有限公司 21,226,400 人民币普通股 21,226,400
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 5 / 19 中国工商银行股份有限公司－南 方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金 12,949,236 人民币普通股 12,949,236 中国建设银行股份有限公司－万 家中证工业有色金属主题交易型 开放式指数证券投资基金 6,745,694 人民币普通股 6,745,694 全国社保基金五零二组合 6,230,620 人民币普通股 6,230,620 中国建设银行股份有限公司－嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金 5,989,285 人民币普通股 5,989,285 全国社保基金四零一组合 5,513,469 人民币普通股 5,513,469 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与福建省冶金 (控股)有限责任公司属于一致行动人。除此以外，公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行 动人情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有） 无 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2026 年前三季度，公司实现合并营业收入 539.39 亿元，同比增长 67.83%；实现归属于上市公司 股东的净利润 32.26 亿元，同比增长 81.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30.26 亿元，同比增长 76.43%。 1.钨钼业务 2026 年前三季度，公司钨钼业务实现营业收入 243.07 亿元，同比增长 67.28%；实现利润总额 43.82 亿元，同比增长 86.12%。本期钨原材料价格于一季度大幅上涨，二季度快速回落后波动下行，整体均价 同比上涨。公司积极应对原料价格波动，发挥产业链优势，根据市场需求情况，动态调整经营策略与产 品定价，产品均价同比上涨；同时，持续提升产品质量水平和市场开拓能力，切削工具等深加工产品销 量实现稳步增长。 2.稀土业务
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 6 / 19 2026 年前三季度，公司稀土业务实现营业收入 70.50 亿元，同比增长 56.38%；实现利润总额 2.01 亿元，同比增长 97.68%。公司精细化工与稀土合金有效开拓国内市场，优化产品结构，推动高附加值产 品增量增利。公司主要深加工产品磁性材料在新能源汽车、节能家电、电机等多个应用领域实现增量， 前三季度实现销量 1.02 万吨，同比增长 25%。 3. 能源新材料业务 2026 年前三季度，公司电池材料业务实现营业收入 224.39 亿元，同比增长 71.83%；实现利润总额 8.53 亿元，同比增长 39.26%。动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂及其他）产品方面，公司持 续巩固高功率、高电压三元材料优势，并协同客户开展产品迭代及应用开发，同时充分发挥水热法磷酸 铁锂的差异化竞争优势，共实现销量 6.31 万吨，同比增长 19%。钴酸锂产品方面，公司凭借在高电压 钴酸锂领域的技术领先优势和深耕多年积累的优质客户资源，实现销量 4.31 万吨，受下游需求下滑的 影响，销量同比减少 8%，但行业龙头地位稳固。 4. 房地产业务 2026 年前三季度，公司积极推进海峡国际项目部、东山海峡度假城项目等资产的处置工作，完成 海峡国际社区项目一至四期尾盘房产转让，房地产业务实现营业收入 1.42 亿元，同比增长 255.49%； 实现利润总额 0.15 亿元，同比增利 0.77 亿元。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,578,313,057.96 3,971,392,946.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,338,731,779.27 1,878,996,642.37 衍生金融资产 应收票据 476,499,429.38 324,377,069.00
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 7 / 19 应收账款 11,508,993,791.48 7,566,117,556.02 应收款项融资 2,035,992,133.86 2,805,893,284.40 预付款项 1,092,706,617.74 441,276,508.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 143,940,808.60 142,012,712.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 21,814,290,697.36 14,602,214,400.18 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,242,378.33 1,812,663.50 其他流动资产 1,620,129,980.46 1,070,830,425.82 流动资产合计 46,611,840,674.44 32,804,924,208.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 25,776,012.65 26,457,247.53 长期股权投资 4,158,394,567.34 3,421,934,556.37 其他权益工具投资 25,206,710.90 25,206,710.90 其他非流动金融资产 3,803.27 23,353.47 投资性房地产 57,488,101.32 50,989,876.71 固定资产 14,884,940,746.26 14,516,320,351.31 在建工程 1,951,695,166.31 1,677,351,022.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 111,228,781.20 77,773,895.25 无形资产 2,473,556,162.78 2,492,312,766.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 56,528,196.00 30,435,876.39 长期待摊费用 293,287,914.66 272,944,920.64 递延所得税资产 1,271,731,350.40 1,028,045,674.20 其他非流动资产 598,509,987.09 297,166,931.67 非流动资产合计 25,908,347,500.18 23,916,963,182.88 资产总计 72,520,188,174.62 56,721,887,391.19 流动负债：
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 8 / 19 短期借款 11,666,470,695.63 4,412,186,411.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,999,449,791.82 7,440,588,091.89 应付账款 7,998,828,482.26 7,396,343,101.87 预收款项 合同负债 735,545,931.66 571,852,530.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 441,639,060.27 148,019,058.75 应交税费 461,630,226.69 615,642,335.25 其他应付款 959,288,057.55 961,953,904.07 其中：应付利息 应付股利 260,935,124.58 266,632,663.68 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 820,888,985.67 4,100,541,281.24 其他流动负债 1,347,563,092.53 203,693,995.20 流动负债合计 37,431,304,324.08 25,850,820,710.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,175,672,087.30 2,865,816,932.01 应付债券 498,120,421.71 其中：优先股 永续债 租赁负债 83,918,363.15 50,032,878.99 长期应付款 54,244,724.65 89,539,804.52 长期应付职工薪酬 17,820,547.34 21,937,362.39 预计负债 142,223,631.47 153,323,737.61 递延收益 533,166,944.22 498,261,334.93 递延所得税负债 177,932,617.53 184,161,862.25 其他非流动负债 非流动负债合计 5,683,099,337.37 3,863,073,912.70 负债合计 43,114,403,661.45 29,713,894,623.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,587,585,826.00 1,587,585,826.00 其他权益工具
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 9 / 19 其中：优先股 永续债 资本公积 6,636,194,370.72 6,914,984,111.38 减：库存股 其他综合收益 -91,873,224.18 -656,841.61 专项储备 227,990,023.58 188,074,934.51 盈余公积 788,520,578.51 788,520,578.51 一般风险准备 未分配利润 9,872,037,560.84 7,947,396,654.63 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 19,020,455,135.47 17,425,905,263.42 少数股东权益 10,385,329,377.70 9,582,087,504.60 所有者权益（或股东权益）合计 29,405,784,513.17 27,007,992,768.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 72,520,188,174.62 56,721,887,391.19 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 合并利润表 2026 年 1—9 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 53,938,838,528.32 32,138,919,133.33 其中：营业收入 53,938,838,528.32 32,138,919,133.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 46,959,133,608.87 29,177,902,849.21 其中：营业成本 42,785,188,375.51 26,345,842,581.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 482,566,630.99 306,550,603.82 销售费用 351,344,842.80 327,770,014.95 管理费用 936,123,691.82 793,762,424.04 研发费用 1,968,411,693.50 1,204,546,510.52 财务费用 435,498,374.25 199,430,714.86 其中：利息费用 287,547,745.72 230,495,811.48
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 10 / 19 利息收入 21,392,634.97 30,417,810.57 加：其他收益 141,918,390.47 175,132,227.01 投资收益（损失以“-” 号填列） 87,230,766.38 60,555,369.01 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 52,356,324.07 114,304,575.57 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 9,402,213.48 23,249,133.30 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -218,887,881.24 -74,312,755.36 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,580,025,254.88 -112,661,041.43 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 49,412,756.34 290,155.18 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 5,468,755,910.00 3,033,269,371.83 加：营业外收入 6,725,419.35 4,525,893.99 减：营业外支出 25,099,363.34 31,357,051.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 5,450,381,966.01 3,006,438,214.70 减：所得税费用 1,073,269,478.83 469,119,129.55 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 4,377,112,487.18 2,537,319,085.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） 4,377,112,487.18 2,537,319,085.15 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） 3,226,461,283.53 1,774,191,040.38 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 1,150,651,203.65 763,128,044.77 六、其他综合收益的税后净额 -139,490,476.89 45,991,869.59 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -91,216,382.57 16,929,206.89
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 11 / 19 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 -7,500.00 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -7,500.00 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合 收益 -91,216,382.57 16,936,706.89 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 -4,648,799.04 -7,381,945.30 （2）其他债权投资公允价值 变动 9,284,632.15 4,339,988.49 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -95,852,215.68 19,978,663.70 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 -48,274,094.32 29,062,662.70 七、综合收益总额 4,237,622,010.29 2,583,310,954.74 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 3,135,244,900.96 1,791,120,247.27 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 1,102,377,109.33 792,190,707.47 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 2.0323 1.1175 （二）稀释每股收益（元/股） 2.0323 1.1175 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,212,170.05元, 上期被合并方 实现的净利润为：-8,257,809.01元。 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 合并现金流量表 2026 年 1—9 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 12 / 19 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 48,084,608,962.23 27,924,082,916.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 445,440,085.95 169,126,315.85 收到其他与经营活动有关的现金 793,148,943.56 543,187,851.52 经营活动现金流入小计 49,323,197,991.74 28,636,397,084.02 购买商品、接受劳务支付的现金 43,585,084,062.86 22,179,423,429.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,441,589,544.29 2,190,420,897.13 支付的各项税费 2,865,366,891.86 1,089,034,970.95 支付其他与经营活动有关的现金 1,070,927,903.11 653,247,971.39 经营活动现金流出小计 49,962,968,402.12 26,112,127,268.65 经营活动产生的现金流量净额 -639,770,410.38 2,524,269,815.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,745,018,172.31 3,073,488,702.30 取得投资收益收到的现金 49,980,127.83 48,553,328.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 154,622,266.63 2,309,630.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,513,280.00 1,441,440.00 投资活动现金流入小计 5,952,133,846.77 3,125,793,100.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,378,266,635.41 1,307,475,570.14 投资支付的现金 6,952,694,139.47 3,517,496,757.88 质押贷款净增加额
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 13 / 19 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 62,449,887.31 支付其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 7,500.00 投资活动现金流出小计 8,588,410,662.19 4,824,979,828.02 投资活动产生的现金流量净额 -2,636,276,815.42 -1,699,186,727.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,006,962.50 141,574,156.94 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 200,006,962.50 141,574,156.94 取得借款收到的现金 14,894,470,261.61 4,224,539,466.35 收到其他与筹资活动有关的现金 690,000,000.00 400,000,000.00 筹资活动现金流入小计 15,784,477,224.11 4,766,113,623.29 偿还债务支付的现金 8,532,631,941.56 4,818,498,626.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,101,536,534.18 1,827,962,622.27 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 530,126,503.18 615,817,781.62 支付其他与筹资活动有关的现金 288,024,271.65 103,568,255.25 筹资活动现金流出小计 10,922,192,747.39 6,750,029,504.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,862,284,476.72 -1,983,915,880.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -43,644,435.97 35,969,261.94 五、现金及现金等价物净增加额 1,542,592,814.95 -1,122,863,530.73 加：期初现金及现金等价物余额 3,905,011,896.69 5,269,886,817.60 六、期末现金及现金等价物余额 5,447,604,711.64 4,147,023,286.87 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,618,776,493.83 800,423,512.08 交易性金融资产 1,586,174,904.58 1,434,926,565.78 衍生金融资产 应收票据 应收账款 474,529,804.35 587,744,981.38 应收款项融资 48,730.23 1,644,894.66 预付款项 12,367,584.88 92,852,053.83 其他应收款 9,485,531,138.55 5,563,765,672.23 其中：应收利息 应收股利 396,628,595.54 383,628,595.54
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 14 / 19 存货 483,359,801.40 299,872,693.58 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,408,049.50 114,144,068.36 流动资产合计 13,691,196,507.32 8,895,374,441.90 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13,722,041,933.08 13,218,538,405.18 其他权益工具投资 18,268,362.80 18,268,362.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 262,733,732.21 258,113,365.13 在建工程 15,388,849.65 722,336.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,867,139.81 12,415,405.49 无形资产 60,089,826.19 59,027,028.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 381,499.22 488,620.74 递延所得税资产 4,208,594.72 5,719,295.63 其他非流动资产 232,594,569.07 27,826,257.76 非流动资产合计 14,324,574,506.75 13,601,119,078.14 资产总计 28,015,771,014.07 22,496,493,520.04 流动负债： 短期借款 8,120,501,453.46 3,031,892,117.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 139,681,000.68 52,918,627.26 应付账款 838,712,430.58 698,806,919.46 预收款项 合同负债 828,707.64 860,415.68 应付职工薪酬 63,478,593.03 26,597,679.32 应交税费 8,645,938.87 15,396,001.74 其他应付款 2,432,165,018.51 3,789,260,123.00 其中：应付利息
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 15 / 19 应付股利 21,302,460.90 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 181,646,085.48 2,610,449,949.08 其他流动负债 1,001,517,961.37 93,439.83 流动负债合计 12,787,177,189.62 10,226,275,273.15 非流动负债： 长期借款 2,198,500,000.00 1,315,750,000.00 应付债券 498,120,421.71 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,730,300.29 7,932,268.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,420,723.23 19,999,583.27 递延所得税负债 8,092,840.22 8,614,343.35 其他非流动负债 非流动负债合计 2,721,864,285.45 1,352,296,195.58 负债合计 15,509,041,475.07 11,578,571,468.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,587,585,826.00 1,587,585,826.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,702,273,981.78 6,771,670,905.15 减：库存股 其他综合收益 -7,105,581.71 -2,469,158.84 专项储备 37,316,933.02 33,147,528.72 盈余公积 788,520,578.51 788,520,578.51 未分配利润 3,398,137,801.40 1,739,466,371.77 所有者权益（或股东权益）合计 12,506,729,539.00 10,917,922,051.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,015,771,014.07 22,496,493,520.04 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 母公司利润表 2026 年 1—9 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、营业收入 6,212,515,313.95 2,668,294,031.12
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 16 / 19 减：营业成本 5,538,839,114.88 2,523,770,547.99 税金及附加 6,922,883.34 4,016,089.30 销售费用 4,233,893.51 5,140,668.11 管理费用 162,783,487.37 116,424,780.20 研发费用 240,725,863.35 107,352,858.98 财务费用 178,397,138.22 155,943,595.18 其中：利息费用 242,592,257.23 199,856,477.52 利息收入 64,654,823.22 44,192,227.71 加：其他收益 14,681,869.55 20,550,122.11 投资收益（损失以“-” 号填列） 3,297,143,606.44 1,532,631,630.07 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 18,333,697.06 30,760,186.97 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 8,318,502.40 17,146,426.20 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,511,209.68 -372,898.99 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -440,107,823.19 -615,738.43 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -0.23 59,576.86 二、营业利润（亏损以“-”号 填列） 2,962,160,297.93 1,325,044,609.18 加：营业外收入 23,476.44 21,349.87 减：营业外支出 704,953.66 1,863,431.57 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 2,961,478,820.71 1,323,202,527.48 减：所得税费用 987,013.76 -1,280,502.57 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,960,491,806.95 1,324,483,030.05 （一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列） 2,960,491,806.95 1,324,483,030.05 （二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -4,636,422.87 -7,390,273.11 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 -7,500.00 1.重新计量设定受益计划变 动额
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 17 / 19 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -7,500.00 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 -4,636,422.87 -7,382,773.11 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 -4,648,799.04 -7,381,945.30 2.其他债权投资公允价值变 动 12,376.17 -827.81 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,955,855,384.08 1,317,092,756.94 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股） 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩 母公司现金流量表 2026 年 1—9 月 编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9月） 2025 年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,057,007,270.99 2,654,620,611.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 146,023,880.22 146,523,257.13 经营活动现金流入小计 7,203,031,151.21 2,801,143,868.40 购买商品、接受劳务支付的现金 6,763,712,606.52 2,163,227,787.70 支付给职工及为职工支付的现金 146,987,699.97 131,952,040.28 支付的各项税费 10,219,510.49 11,723,284.02 支付其他与经营活动有关的现金 83,751,430.47 83,536,723.38
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 18 / 19 经营活动现金流出小计 7,004,671,247.45 2,390,439,835.38 经营活动产生的现金流量净额 198,359,903.76 410,704,033.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,698,460,000.00 1,578,998,000.00 取得投资收益收到的现金 3,188,704,183.42 1,416,278,424.01 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 11,264.00 35,243.38 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 195,092,315.12 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,887,175,447.42 3,190,403,982.51 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 50,983,929.38 21,154,633.86 投资支付的现金 3,450,353,179.47 2,329,269,499.90 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,500.00 投资活动现金流出小计 3,501,337,108.85 2,350,431,633.76 投资活动产生的现金流量净额 2,385,838,338.57 839,972,348.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 11,015,500,000.00 2,793,885,118.45 收到其他与筹资活动有关的现金 977,822,094.29 1,211,643,089.31 筹资活动现金流入小计 11,993,322,094.29 4,005,528,207.76 偿还债务支付的现金 5,975,645,118.45 3,552,748,447.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,517,402,063.42 1,190,041,662.05 支付其他与筹资活动有关的现金 6,264,991,220.78 1,060,254,453.54 筹资活动现金流出小计 13,758,038,402.65 5,803,044,563.40 筹资活动产生的现金流量净额 -1,764,716,308.36 -1,797,516,355.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -1,128,952.22 1,072,366.77 五、现金及现金等价物净增加额 818,352,981.75 -545,767,607.10 加：期初现金及现金等价物余额 800,423,512.08 2,035,650,604.99 六、期末现金及现金等价物余额 1,618,776,493.83 1,489,882,997.89 公司负责人：钟可祥 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
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厦门钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告 19 / 19 （三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 厦门钨业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日