Interim report
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 / 19 证券代码：600895 证券简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 319,076,990.46 6.41 2,169,700,344.81 8.28 利润总额 175,542,525.69 -44.84 551,262,371.03 -30.47 归属于上市公司股东的 净利润 164,047,031.06 -33.70 493,461,712.53 -19.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 162,607,126.11 -34.16 488,186,782.37 -20.48
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 / 19 经营活动产生的现金流 量净额 -79,911,582.71 -123.00 -1,202,671,163.07 -104.81 基本每股收益（元/股） 0.10 -33.33 0.31 -18.42 稀释每股收益（元/股） 0.10 -33.33 0.31 -18.42 加权平均净资产收益率 （%） 1.19 减少 0.57 个 百分点 3.50 减少 0.89 个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 48,808,442,936.51 63,109,156,877.27 -22.66 归属于上市公司股东的 所有者权益 17,801,947,127.31 16,000,681,264.49 11.26 注：1）“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2）按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具 的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股 利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。 3) 本报告期末，公司总资产较上年度末下降 22.66%，主要原因系本报告期内公司完成上海张江 科学之门科技发展有限公司 16.51%的股权转让。截至 2026 年第三季度末，本公司持有上海张江科学 之门科技发展有限公司 34.49%的股权，该公司资产负债表不再纳入本公司合并报表范围。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 1,150.44 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 2,192,063.78 7,097,098.23 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 / 19 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -270,720.53 -53,025.01 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 480,335.80 1,761,305.91 少数股东权益影响额（税后） 1,102.50 8,987.59 合计 1,439,904.95 5,274,930.16 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 4 / 19 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产 -58.74 主要原因为公司期末持有的理财产品减少。 其他应收款 54.46 主要原因为本期支付的电力公司保证金增加。 其他流动资产 -61.42 主要原因为公司本期收回到期的大额存单。 长期股权投资 78.11 主要原因为公司本期对外投资有所增加。 投资性房地产 -42.86 主要原因为本期项目公司股权转让完成，期末 其资产负债表不再纳入合并范围，使得投资性 房地产相应减少。 固定资产 193.75 主要原因为本期自用房产增加。 其他非流动资产 -35.48 主要原因为期末增值税留抵税额减少。 应付账款 -37.66 主要原因为本期公司支付工程款使得应付账款 有所减少。 预收账款 -55.43 主要原因为本期预收租金较上年末有所减少。 应付职工薪酬 -75.87 主要原因为公司本期支付上年末计提的年终奖 金。 应交税费 -71.67 主要原因为本期所得税汇算清缴支付了上年末 计提的企业所得税。 其他应付款 -43.14 主要原因为本期项目公司股权转让完成，收到 的项目暂收款相应结转。 一年内到期的非流动负 债 -30.43 主要原因为将在一年内到期的长期借款、公司 债均有所减少。 其他流动负债 -98.03 主要原因为本期兑付了到期的超短期融资券。 长期借款 -52.70 主要原因为本期项目公司股权转让完成，期末 其资产负债表不再纳入合并范围，使得长期借 款相应减少。 投资收益_年初至报告 期末 -37.43 主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期 公允价值下降而上年同期公允价值为上升，使 得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投 资收益较上期减少。 公允价值变动收益_年 初至报告期末 3,019.75 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值 有所增加。 信用减值损失_年初至 报告期末 -243.93 公司本期计提的信用减值损失有所增加。 其他收益_年初至报告 期末 148.35 本期摊销的与资产相关的政府补助有所增加。 营业外收入_年初至报 告期末 -99.37 本期收到的违约金较上年同期有所减少。
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 5 / 19 利润总额_年初至报告 期末 -30.47 主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期 公允价值下降而上年同期公允价值为上升，使 得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投 资收益较上期减少。 经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末 -104.81 公司本期支付的各项税费较上年同期有所增 加，同时上年同期收到了部分税费返还而本期 未收到，使得经营活动产生的现金流量净额较 上期减少。 筹资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末 -174.02 本期取得借款、发行债券等收到的现金，扣减 偿还债务后的净现金流入，较上年同期减少， 使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少。 营业成本_本报告期 68.10 随着公司产业空间载体项目的竣备，相应的项 目成本摊销也有所增加 营业税金及附加_本报 告期 -48.24 主要原因为部分项目土增税清算，本报告期冲 回以前期间多计提的土增税。 公允价值变动收益_本 报告期 -8,721.73 主要原因为公司持有的金融资产公允价值在本 报告期内有所下降。 其他收益_本报告期 265.49 本期摊销的与资产相关的政府补助有所增加。 营业外支出_本报告期 100.00 主要原因为本报告期捐赠支出有所增加。 利润总额_本报告期 -44.84 主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报 告期公允价值下降而上年同期公允价值为上 升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期 股权投资收益较上期减少。 归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 -33.70 主要原因为公司下属合营企业持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报 告期公允价值下降而上年同期公允价值为上 升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期 股权投资收益较上期减少。 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 -34.16 主要原因为本报告期公司归属于上市公司股东 的净利润较上年同期减少。 基本每股收益_本报告 期 -33.33 主要原因为本报告期公司归属于上市公司股东 的净利润较上年同期减少。 稀释每股收益_本报告 期 -33.33 主要原因为本报告期公司归属于上市公司股东 的净利润较上年同期减少。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 6 / 19 单位：股 报告期末普通股股东总数 180,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 上海张江（集团）有限公司 国家 677,783,299 43.76 0 无 0 上海市浦东新区国有资产监 督管理委员会 国家 77,279,608 4.99 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 18,596,202 1.20 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金 其他 11,333,760 0.73 0 无 0 陈宇鹏 境内自然人 7,942,487 0.51 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金 其他 4,706,790 0.30 0 无 0 陈雯鸶 境内自然人 4,301,359 0.28 0 无 0 冯文渊 境内自然人 3,874,963 0.25 0 无 0 王晓春 境内自然人 2,890,795 0.19 0 无 0 刘振伟 境内自然人 2,825,700 0.18 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海张江（集团）有限公司 677,783,299 人民币普通股 677,783,299 上海市浦东新区国有资产监 督管理委员会 77,279,608 人民币普通股 77,279,608 香港中央结算有限公司 18,596,202 人民币普通股 18,596,202 中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金 11,333,760 人民币普通股 11,333,760 陈宇鹏 7,942,487 人民币普通股 7,942,487 中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金 4,706,790 人民币普通股 4,706,790 陈雯鸶 4,301,359 人民币普通股 4,301,359 冯文渊 3,874,963 人民币普通股 3,874,963 王晓春 2,890,795 人民币普通股 2,890,795 刘振伟 2,825,700 人民币普通股 2,825,700
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 7 / 19 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系直接控制上 海张江（集团）有限公司。除此关系外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,515,019,907.73 3,855,550,321.95 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 538,297,353.86 1,304,727,028.34 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 214,026,765.31 182,449,249.25 应收款项融资 - - 预付款项 1,543,210.92 1,250,518.17 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 49,456,295.87 32,018,948.31
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 8 / 19 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 13,066,912,130.91 16,719,179,600.57 其中：数据资源 合同资产 75,175,333.50 75,175,333.50 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 507,647,514.66 1,315,895,760.82 流动资产合计 17,968,078,512.76 23,486,246,760.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 4,575,676,237.21 2,568,996,675.43 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 9,512,380,222.06 8,795,524,893.98 投资性房地产 15,185,563,328.09 26,575,727,678.88 固定资产 224,528,037.50 76,436,267.62 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 14,609,682.93 19,251,223.40 其中：数据资源 开发支出 - - 其中：数据资源 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 894,406,120.72 915,512,725.21 其他非流动资产 433,200,795.24 671,460,651.84 非流动资产合计 30,840,364,423.75 39,622,910,116.36 资产总计 48,808,442,936.51 63,109,156,877.27 流动负债： 短期借款 9,252,200,000.00 8,608,700,000.00 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 5,176,411,372.09 8,303,972,606.46
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 9 / 19 预收款项 58,278,968.74 130,747,542.16 合同负债 328,238,230.31 320,273,199.22 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 10,631,441.92 44,064,691.98 应交税费 135,683,485.16 478,965,107.28 其他应付款 1,898,075,924.84 3,338,006,811.44 其中：应付利息 9,571,313.40 14,559,376.67 应付股利 99,116,131.20 - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 2,794,249,621.55 4,016,546,272.76 其他流动负债 11,854,824.11 602,132,134.33 流动负债合计 19,665,623,868.72 25,843,408,365.63 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 5,161,940,518.60 10,912,845,519.82 应付债券 4,488,254,803.88 5,067,677,484.42 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 323,263,978.76 323,263,978.76 递延收益 85,028,208.24 102,470,932.69 递延所得税负债 1,239,804,066.87 1,151,530,610.53 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 11,298,291,576.35 17,557,788,526.22 负债合计 30,963,915,445.07 43,401,196,891.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00 其他权益工具 4,080,000,000.00 2,350,000,000.00 其中：优先股 - - 永续债 4,080,000,000.00 2,350,000,000.00 资本公积 2,642,309,105.70 2,643,293,105.70 减：库存股 - - 其他综合收益 -97,399,774.99 11,413,681.12 专项储备 - - 盈余公积 774,344,775.00 774,344,775.00
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 10 / 19 一般风险准备 - - 未分配利润 8,854,003,471.60 8,672,940,152.67 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 17,801,947,127.31 16,000,681,264.49 少数股东权益 42,580,364.13 3,707,278,720.93 所有者权益（或股东权益）合计 17,844,527,491.44 19,707,959,985.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 48,808,442,936.51 63,109,156,877.27 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 合并利润表 2026 年 1—9 月 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、营业总收入 2,169,700,344.81 2,003,710,164.33 其中：营业收入 2,169,700,344.81 2,003,710,164.33 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 2,314,486,948.86 1,900,921,056.48 其中：营业成本 1,543,288,058.74 1,204,808,824.61 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 222,461,950.77 204,850,527.59 销售费用 54,899,829.05 45,951,616.61 管理费用 60,151,984.85 57,518,182.26 研发费用 - - 财务费用 433,685,125.45 387,791,905.41 其中：利息费用 474,299,870.22 423,719,699.19 利息收入 54,986,490.28 40,165,740.04 加：其他收益 7,507,306.14 3,022,921.18 投资收益（损失以“-” 号填列） 435,545,127.69 696,047,509.70 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -236,493,271.85 483,898,597.67
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 11 / 19 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 - - 汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 256,288,124.59 -8,777,733.76 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -2,829,500.86 -822,697.05 资产减值损失（损失以 “-”号填列） - - 资产处置收益（损失以 “-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 551,724,453.51 792,259,107.92 加：营业外收入 6,501.50 1,032,359.21 减：营业外支出 468,583.98 483,652.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 551,262,371.03 792,807,815.12 减：所得税费用 196,319,155.40 211,077,253.12 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 354,943,215.63 581,730,562.00 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列） 354,943,215.63 581,730,562.00 2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） 493,461,712.53 616,573,317.58 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -138,518,496.90 -34,842,755.58 六、其他综合收益的税后净额 -108,813,456.11 -37,613,903.45 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -108,813,456.11 -37,613,903.45 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 -31,583.18 -685,724.78 （1）重新计量设定受益计划 变动额 - - （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 -31,583.18 -685,724.78
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 12 / 19 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 - - （4）企业自身信用风险公允 价值变动 - - （5）其他 - - 2.将重分类进损益的其他综合 收益 -108,781,872.93 -36,928,178.67 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 2,079,602.23 -5,483,287.92 （2）其他债权投资公允价值 变动 - - （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 - - （4）其他债权投资信用减值 准备 - - （5）现金流量套期储备 - - （6）外币财务报表折算差额 -110,861,475.16 -31,444,890.75 （7）其他 - - （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 246,129,759.52 544,116,658.55 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 384,648,256.42 578,959,414.13 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 -138,518,496.90 -34,842,755.58 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.31 0.38 （二）稀释每股收益（元/股） 0.31 0.38 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 合并现金流量表 2026 年 1—9 月 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,111,106,588.43 2,037,456,815.88 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保业务现金净额 - -
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 13 / 19 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 - 236,668,467.14 收到其他与经营活动有关的现金 257,133,478.81 232,703,116.77 经营活动现金流入小计 2,368,240,067.24 2,506,828,399.79 购买商品、接受劳务支付的现金 2,456,081,890.46 2,358,488,863.49 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工及为职工支付的现金 94,992,834.59 82,888,923.27 支付的各项税费 847,249,807.93 499,819,656.01 支付其他与经营活动有关的现金 172,586,697.33 152,858,368.75 经营活动现金流出小计 3,570,911,230.31 3,094,055,811.52 经营活动产生的现金流量净额 -1,202,671,163.07 -587,227,411.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,949,687,425.68 3,408,968,966.07 取得投资收益收到的现金 613,718,985.74 370,319,164.52 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 - 31,040.00 取得子公司及其他营业单位收到的现 金净额 30,910,788.04 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 4,594,317,199.46 3,779,319,170.59 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 546,684,450.39 449,127,008.99 投资支付的现金 2,509,254,900.00 2,054,880,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 - 处置子公司及其他营业单位支付的现 金净额 175,478,418.57 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 3,231,417,768.96 2,504,007,008.99 投资活动产生的现金流量净额 1,362,899,430.50 1,275,312,161.60
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 14 / 19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,847,816,000.00 778,780,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 118,800,000.00 79,200,000.00 取得借款收到的现金 8,783,369,030.75 10,383,995,914.50 发行债券收到的现金 2,019,139,000.00 1,569,229,513.01 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 12,650,324,030.75 12,732,005,427.51 偿还债务支付的现金 12,290,969,086.94 11,285,483,045.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 788,063,734.07 867,336,485.74 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 13,079,032,821.01 12,152,819,530.76 筹资活动产生的现金流量净额 -428,708,790.26 579,185,896.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -80,139,891.39 -19,745,612.23 五、现金及现金等价物净增加额 -348,620,414.22 1,247,525,034.39 加：期初现金及现金等价物余额 3,855,550,321.95 2,476,681,701.90 六、期末现金及现金等价物余额 3,506,929,907.73 3,724,206,736.29 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 793,615,607.78 949,428,052.58 交易性金融资产 146,240,469.44 1,024,318,658.82 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 28,073,641.55 19,300,962.98 应收款项融资 - - 预付款项 1,314,207.62 944,357.62 其他应收款 6,265,085,435.43 5,066,189,364.75 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 77,058,774.80 70,568,338.86 其中：数据资源 - - 合同资产
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 15 / 19 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,683,082.04 652,392,396.20 流动资产合计 7,314,071,218.66 7,783,142,131.81 非流动资产： 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 16,636,809,585.89 18,302,950,219.95 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 2,464,032,706.25 2,223,482,619.52 投资性房地产 1,134,187,741.12 1,081,483,630.71 固定资产 2,472,339.68 48,242,461.16 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 5,331,988.34 10,284,140.83 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 355,372,941.46 300,738,850.12 其他非流动资产 2,616,760.35 27,623,025.01 非流动资产合计 20,600,824,063.09 21,994,804,947.30 资产总计 27,914,895,281.75 29,777,947,079.11 流动负债： 短期借款 7,380,200,000.00 6,819,700,000.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 20,506,355.58 14,409,827.79 预收款项 13,179,378.38 12,551,891.03 合同负债 167,866,666.67 - 应付职工薪酬 2,390,883.85 18,223,506.56 应交税费 8,806,002.31 6,689,855.72 其他应付款 2,702,638,647.52 4,034,682,484.40 其中：应付利息 4,474,026.94 4,549,447.71 应付股利 99,116,131.20 - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 2,657,880,469.17 3,786,109,894.30
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 16 / 19 其他流动负债 - 600,946,849.32 流动负债合计 12,953,468,403.48 15,293,314,309.12 非流动负债： 长期借款 247,500,000.00 278,729,759.60 应付债券 4,488,254,803.88 5,067,677,484.42 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 5,805,636.08 7,061,501.94 递延所得税负债 510,864,785.89 507,479,963.50 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 5,252,425,225.85 5,860,948,709.46 负债合计 18,205,893,629.33 21,154,263,018.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00 其他权益工具 4,080,000,000.00 2,350,000,000.00 其中：优先股 - - 永续债 4,080,000,000.00 2,350,000,000.00 资本公积 2,831,920,609.08 2,832,904,609.08 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 774,344,775.00 774,344,775.00 未分配利润 474,046,718.34 1,117,745,126.45 所有者权益（或股东权益）合计 9,709,001,652.42 8,623,684,060.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,914,895,281.75 29,777,947,079.11 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 母公司利润表 2026 年 1—9 月 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9 月） 2025 年前三季度 （1-9 月） 一、营业收入 167,235,226.27 241,473,026.68 减：营业成本 43,126,455.28 81,883,165.72 税金及附加 21,101,031.14 21,975,697.53 销售费用 5,475,521.11 7,691,223.39
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 17 / 19 管理费用 34,323,168.73 40,065,485.28 研发费用 - - 财务费用 283,995,765.71 327,840,716.08 其中：利息费用 281,654,340.16 328,068,222.96 利息收入 11,152,720.80 4,289,600.01 加：其他收益 1,664,888.51 725,213.19 投资收益（损失以“-” 号填列） -50,333,269.32 74,039,950.09 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -86,523,569.20 6,931,772.17 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 - - 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -20,234,857.21 -32,914,496.84 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -201,137.69 -231,532.55 资产减值损失（损失以 “-”号填列） - - 资产处置收益（损失以 “-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号 填列） -289,891,091.41 -196,364,127.43 加：营业外收入 1,156.57 25,938.94 减：营业外支出 450,000.00 481,786.21 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -290,339,934.84 -196,819,974.70 减：所得税费用 -51,249,268.95 -53,193,587.54 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -239,090,665.89 -143,626,387.16 （一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列） -239,090,665.89 -143,626,387.16 （二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划变 动额 - - 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 - -
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 18 / 19 3.其他权益工具投资公允价 值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价 值变动 - - 5.其他 - - （二）将重分类进损益的其他 综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 - - 2.其他债权投资公允价值变 动 - - 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 - - 4.其他债权投资信用减值准 备 - - 5.现金流量套期储备 - - 6.外币财务报表折算差额 - - 7.其他 - - 六、综合收益总额 -239,090,665.89 -143,626,387.16 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） - - （二）稀释每股收益（元/ 股） - - 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 母公司现金流量表 2026 年 1—9 月 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2026 年前三季度 （1-9月） 2025 年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 346,713,570.92 469,151,017.88 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 29,471,300.76 100,698,987.74 经营活动现金流入小计 376,184,871.68 569,850,005.62 购买商品、接受劳务支付的现金 38,273,195.25 51,335,326.24 支付给职工及为职工支付的现金 40,672,643.41 39,782,184.04 支付的各项税费 143,161,722.41 32,854,561.86 支付其他与经营活动有关的现金 22,398,188.54 133,028,966.36 经营活动现金流出小计 244,505,749.61 257,001,038.50 经营活动产生的现金流量净额 131,679,122.07 312,848,967.12
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2026 年第三季度报告 19 / 19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,115,957,313.93 2,698,690,250.13 取得投资收益收到的现金 395,610,677.70 96,495,486.25 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 - 31,040.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 48,246,538.39 - 投资活动现金流入小计 2,559,814,530.02 2,795,216,776.38 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 766,210.00 2,021,487.86 投资支付的现金 995,091,543.26 1,610,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 1,428,456,873.55 1,155,562,568.50 投资活动现金流出小计 2,424,314,626.81 2,768,384,056.36 投资活动产生的现金流量净额 135,499,903.21 26,832,720.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,729,016,000.00 699,580,000.00 取得借款收到的现金 7,280,200,000.00 8,103,700,000.00 发行债券收到的现金净额 2,019,139,000.00 1,569,229,513.01 收到其他与筹资活动有关的现金 316,866,664.08 228,783,054.03 筹资活动现金流入小计 11,345,221,664.08 10,601,292,567.04 偿还债务支付的现金 10,982,200,000.00 9,813,442,998.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 560,521,062.53 631,982,466.35 支付其他与筹资活动有关的现金 225,492,071.63 29,559,873.42 筹资活动现金流出小计 11,768,213,134.16 10,474,985,337.99 筹资活动产生的现金流量净额 -422,991,470.08 126,307,229.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -155,812,444.80 465,988,916.19 加：期初现金及现金等价物余额 949,428,052.58 413,637,560.29 六、期末现金及现金等价物余额 793,615,607.78 879,626,476.48 公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏 （三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日