Slides
Page 1
1 CHEMICZNE SERCE BIZNESU PCC ROKITA S.A. Prezentacja wynikowa 13.11.2025
Page 2
2 2 GRUPA PCC ROKITA PODSTAWOWE INFORMACJE
Page 3
3 3 GRUPA PCC ROKITA LICZBY PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku. Dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie produktów chemicznych do wielu zastosowań przemysłowych. PCC Rokita jako spółka dominująca tworzy Grupę Kapitałową PCC Rokita wraz z kilkudziesięcioma spółkami. Główne grupy produktów wytwarzanych w ramach kilku segmentów Grupy to: chlor i alkalia, poliole oraz pochodne. naftalenu i fosforu. BRZEG DOLNY siedziba ponad 80 lat doświadczenia 410 tys. ton sprzedanych chemikaliów w 2024 ponad 20 spółek Grupy PCC Rokita działających w Brzegu Dolnym 300 hektarów parku przemysłowego w Brzegu Dolnym 374 MPLN EBITDA za 2024 1447 pracowników 112 MPLN nakładów na inwestycje w 2024 1 947 MPLN skonsolidowanych przychodów w 2024
Page 4
4 4 GRUPA PCC ROKITA • Ług sodowy • Soda kaustyczna • Tlenek propylenu • Podchloryn sodu • Kwas solny • Chlorobenzeny • Pochodne fosforu: plastyfikatory i środki zmniejszające palność do poliuretanów i PVC, opóźniające palenie płyny hydrauliczne, dodatki smarowe i przeciwutleniacze • Pochodne naftalenu: superplastyfikatory – dodatki do betonu Segment Poliuretany Segment Chloropochodne Segment Inna działalność chemiczna • Poliole polieterowe • Poliole poliestrowe • Prepolimery • Systemy GRUPA PCC ROKITA SEGMENTY • Para technologiczna • Energia elektryczna • Ciepło grzewcze • Woda demineralizowana • Sprężone powietrze • Obrót i dystrybucja energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz azotu gazowego • Usługi dla Grupy PCC Rokita w zakresie: zarządzania i administracji, ochrony środowiska, oczyszczania ścieków, zarządzania majątkiem, bezpieczeństwa (służby ratownicze, prewencja), utrzymania sieci elektroenergetycznych oraz transportu kolejowego na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym Segment Energetyki Segment Pozostała działalność
Page 5
5 5 52% 26% 11% 3% 8% Polska Pozostałe kraej UE Niemcy Azja Pozostałe kraje Struktura sprzedaży w 2024 GRUPA PCC ROKITA SPRZEDAŻ GEOGRAFICZNA
Page 6
6 6 PCC ROKITA GROUP SEGMENTY PRODUKCYJNE
Page 7
7 7 W PRODUKCJI POLIOLI POLIETEROWYCH STOSUJEMY DO PRODUKCJI TLENEK PROPYLENU TLENEK ETYLENU PRODUKCJA WŁASNA ZEWNĘTRZNE DOSTAWY KILKASET RÓŻNYCH PRODUKTÓW * Zaprezentowane nominalne zdolności produkcyjne są szacunkowe, w przeliczeniu na produkt standardowy. Należy przy tym pamiętać, że faktyczne zdolności produkcyjne są uzależnione min. od wytwarzanego asortymentu. W przypadku produkcji bardziej skomplikowanych i specjalistycznych produktów, wydajność instalacji ulega zmniejszeniu. Zdolności produkcyjne polioli nie uwzględniają wspólnego przedsięwzięcia w PCC Synteza oraz zdolności IRPC Polyol. Kompleks Polioli PCC Rokita (około 116 tys. ton polioli polieterowych/rok) (około 12 tys. ton polioli poliestrowych/rok (prepolimery i systemy poliuretanowe) PCC Prodex (produkcja systemów poliuretanowych) Brzeg Dolny Kędzierzyn-Koźle PCC Synteza spółka spoza GK PCC Rokita (produkcja polioli w ramach wspólnego przedsięwzięcia na instalacji PCC Synteza) Zdolności produkcyjne polioli * około 130 tys. ton IRPC Polyol (Tajlandia) (produkcja polioli i systemów i prepolimerów)) Tajlandia Mysłowice PCC Prodex (produkcja systemów) 4% 5% 50% 7% 34% Polska Pozostałe kraje UE Niemcy Azja Pozostałe kraje Sprzedaż segmentu w 3Q 2025 SEGMENT POLIURETANY PRODUKCJA
Page 8
8 8 SEGMENT POLIURETANY APLIKACJE 6 kontynentów, na które trafiają produkty segmentu tys. ton sprzedaży zewnętrznej w 2024 88 811 MPLN przychodów zewnętrznych w 2024 63 MPLN EBITDA w 2024 95% sprzedaży segmentu do klientów zewnętrznych w 2024 MEBLARSTWO PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Poliole używane do produkcji pianek o różnych właściwościach stanowiące np. wypełnienie materacy, mebli, poduszek Poliole używane do produkcji poliuretanów stanowiące materiał do wykonania np. foteli, desek rozdzielczych, podsufitek BUDOWNICTWO Poliuretany stanowią różnego rodzaju uszczelnienia izolacyjne, pianki montażowe, kleje, wypełnienia w panelach do budowy np. hal LUBRYKANTY PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY Poliole wykorzystywane są jako oleje syntetyczne oraz bazy do olei i płynów hydraulicznych Systemy poliuretanowe są wykorzystywane jako kleje do zabezpieczenia stropów w kopalniach
Page 9
9 9 W PRODUKCJI ALKALIÓW STOSUJEMY DO PRODUKCJI W STAŁEJ PROPORCJI ENERGIA ELEKTRYCZNA SÓL PRODUKCJA WŁASNA I ZEWNĘTRZNE DOSTAWY ZEWNĘTRZNE DOSTAWY 1,1 JEDNOSTKI ŁUGU SODOWEGO 1 JEDNOSTKI CHLORU ELECTROLIZA * Zaprezentowane nominalne zdolności produkcyjne są szacunkowe, w przeliczeniu na produkt standardowy 2% 12% 45% 17% 24% Polska Pozostałe kraje UE Niemcy Azja Pozostałe kraje Kompleks Chlorowy PCC Rokita ług sodowy, soda kaustyczna, chlor, podchloryn, wodór, kwas solny, tlenek propylenu, chlorobenzeny BrzegDolny Zdolności produkcyjne elektrolizy* około 230 tys. ton ługu sodowego Sprzedaż segmentu w 3Q 2025 SEGMENT CHLOROPOCHODNE PRODUKCJA
Page 10
10 10 5 kontynentów, na które trafiają produkty segmentu tys. ton sprzedaży zewnętrznej za 2024 298 677 MPLN przychodów zewnętrznych w 2024 199 MPLN EBITDA w 2024 67% sprzedaży segmentu do klientów zewnętrznych w 2024 SYNTEZY CHEMICZNE PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY I GÓRNICTWO PRZEMYSŁ PAPIERNICZY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY CHEMIA GOSPODARCZA I KOSMETYKI Ług sodowy jest używany jako regulator PH w browarnictwie i mleczarstwie. Używany również do mycia i odkażania przy produkcji zwierzęcej Ług sodowy i podchloryn używany jest w papierniach w procesie bielenia masy celulozowej Ług sodowy jest używany jako surowiec do produkcji baz i dodatków do środków czystości i kosmetyków Produkty segmentu to podstawowe chemikalia np. w hutach szkła, przy produkcji PCV, środków ochrony roślin, farmacji, tlenku propylenu Ług sodowy używany jest w procesie otrzymywania aluminium z przerobu boksytów. Kwas solny do ekstrakcji rud SEGMENT CHLOROPOCHODNE APLIKACJE
Page 11
11 11 W PRODUKCJI STOSUJEMY DO PRODUKCJI P NAFTALENFOSFOR FOSFOROPOCHODNE FENOL TLENEK PROPYLENU CHLOR 9% 20% 17% 18% 36% Polska Pozostałe kraje UE Niemcy Azja Pozostałe kraje BrzegDolny Kompleks Chemii Fosforu PCC Rokita (Fosforopochodne i Naftalenopochodne) SEGMENT INNA DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA PRODUKCJA NAFTALENOPOCHODNE Sprzedaż segmentu w 3Q 2025
Page 12
12 12 4 kontynentów, na które trafiają produkty segmentu tys. ton sprzedaży zewnętrznej za 2024 24 164 MPLN przychodów zewnętrznych w 2024 17 MPLN EBITDA w 2024 92% sprzedaży segmentu do klientów zewnętrznych w 2024 Naftalenopochodne są używane jako środki plastyfikujące do betonów i gipsów. Fosforopochodne jako uniepalniacze np. do izolacji Fosforopochodne są używane jako plastyfikatory i stabilizatory termiczne w produkcji PCV Fosforopochodne jako dodatki do pian elastycznych w meblach, obniżają ich palność Fosforopochodne są używane jako środki plastyfikujące w produkcji farb technicznych Fosforopochodne są z powodzeniem używane jako dodatki przeciwzużyciowe do środków smarnych BUDOWNICTWO FARBY I LAKIERY TWORZYWA SZTUCZNE LUBRYKANTYMEBLARSTWO SEGMENT INNA DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA APLIKACJE
Page 13
13 13 GRUPA PCC ROKITA INWESTYCJE
Page 14
14 GRUPA PCC ROKITA WZROST ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH I INNE PROJEKTY 1976-2017 2018 2019 Uruchomienie pięciu linii produkcyjnych polioli polieterowych Zdolność produkcyjna: do 120 tys. t/rocznie Nowa linia do produkcji polioli poliestrowych Nowa linia do produkcji prepolimerów Zdolność produkcyjna: 15 tys. t/rocznie (poliole poliestrowe) 10 tys. t/rocznie (prepolimery) Rozbudowa instalacji elektrolizy Zdolność produkcyjna: zwiększenie do 230 tys. t/ rocznie w przeliczeniu na ług sodowy Instalacja pilotażowa + 3 tys. t/rocznie Alkoksylaty Projekt inwestycyjny PCC EXOL SA & PCC ROKITA SA Produkcja szerokiej gamy etoksylatów, polialkilenoglikoli, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych, które będą mogły stanowić surowiec do dalszych procesów chemicznych. Instalacja elektrolizy Rozbudowa o dwa kolejne elektrolizery 2026 2023 Centrum Innowacji i Skalowania Procesów Ponad 6.000 m2 nowoczesnych laboratoriów oraz powierzchni biurowej z komfortową przestrzenia konferencyjną 2024 Kotłownia wodorowo-gazowa Zdolność produkcyjna: 10,5MWH Kotłownia gazowa Zdolność produkcyjna: 50 t/h pary
Page 15
15 Inwestycja w Brzegu Dolnym Surfaktanty niejonowe/Poliole polieterowe Alkoksylacja Uruchomienie planowane w 2026 elastyczność instalacji PROJEKTY INWESTYCYJNE GŁÓWNE DANE Rozbudowa elektrolizy Segment Chloropochodne Instalacja elektrolizy Zakończenie inwestycji planowane na 2025 rozbudowa o dwa nowe elektrolizery celem jest redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej w segmencie Chloropochodne na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama między innymi etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach Projekt inwestycyjny prowadzony przez PCC BD, spółkę w której PCC EXOL SA i PCC ROKITA SA mają po 50% udziałów
Page 16
16 16 GRUPA PCC ROKITA DANE FINANSOWE
Page 17
17 DANE FINANSOWE [tys. zł] RAPORT ROCZNY ZA 2024 https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/raporty/raporty-okresowe/raport-roczny-skonsolidowany-za-2024-rok RAPORT ROCZNY ZA 2024 https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/raporty/raporty-okresowe/raport-roczny-skonsolidowany-za-2024-rok RAPORT PÓŁROCZNY ZA 1H2025 https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/raporty/raporty-okresowe/raport-kwartalny-za-i-kwartal-2025 2020 2021 2022 2023 2024 3Q2024 3Q2025 Przychody 1 475 850 2 203 306 3 142 712 2 388 191 1 947 364 1 460 088 1 372 617 Zysk netto 117 405 417 322 675 085 267 879 143 069 38 659 40 812 EBITDA 332 130 670 309 1 016 084 518 558 373 956 209 576 198 544 Przepływy pieniężne netto 110 909 145 583 206 240 -238 404 -40 461 -91 422 -173 754 Aktywa razem 2 060 785 2 359 102 2 892 373 2 524 898 2 514 398 2 411 136 2 297 413 Kapitał własny 786 747 1 130 419 1 543 138 1 381 420 1 393 860 1 288 995 1 334 247
Page 18
18 18 PODSUMOWANIE 3 KWARTAŁÓW 2025 Zysk EBITDA Grupy PCC Rokita ukształtował się na poziomie 198,5 mln zł, niższym o 5% niż w 3Q2024 roku. Zysk netto Grupy osiągnął wartość 40,8 mln zł i był wyższy o 5,6% w porównaniu do roku 3Q2024. W 3Q2025 roku wynik EBITDA segmentu Chloropochodne był wyższy o 3% od 3Q2024 i wyniósł 85 mln zł. W segmencie Poliuretany zysk EBITDA w 3Q2025 roku osiągnął poziom 22,9 mln zł, obniżył się o 51% w stosunku do 3Q2024. Wynik EBITDA w segmencie Inna działalność chemiczna ukształtował się na poziomie 14,7 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do 3Q2024. Kontynuowane były projekty w obszarze inwestycji. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, wolumen sprzedaży Grupy w 3Q2025 był na wyższym poziomie niż w 3Q2024. Wsparciem była dywersyfikacja zarówno portfolio produktowego jak i klientów. Z kolei na poziomie zysku EBITDA Grupa wypracowała wielkość 198,5 mln zł, który spadł o 5,3% w stosunku do porównywalnego okresu 2024 roku. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto za trzy kwartały 2025 roku był wyższy o 5,6% osiągając wartość 40,8 mln zł. Przychody 1 460,1 MLN PLN 1 372,6 MLN PLN 3Q2024 3Q2025
Page 19
19 19 SPRZEDAŻ GRUPY PCC ROKITA [tys. zł] 120 528 121 286 133 859 149 513 158 039 201 386 234 879 296 008 260 77284 364 106 199 112 613 116 725 192 058 234 583 160 357 163 945 128 127 442 289 581 190 555 459 477 518 605 826 1 403 274 991 631 676 812 453 580 638 711 681 128 689 980 732 094 1 247 383 1 303 469 1 001 324 810 599 530 138 392 428 451 463 519 501 425 410 0 100 200 300 400 500 600 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3Q 2025 Przychody Pozostałych Segmentów [kPLN] Przychody Segmentu Inna Działaność chemiczna [kPLN] Przychody Segmentu Chloropochodne [kPLN] Przychody Segmentu Poliuretany [kPLN] Wolumen sprzedaży chemikaliów [kt] 1 285 892 1 489 803 1 491 911 1 475 850 2 203 306 3 142 712 2 388 191 1 947 364 1 372 617 W 3Q2025 Grupa PCC Rokita wypracowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług na poziomie 1 373 mln zł. Przychody spadły o 6% wobec 3Q2024. 19% 9% 39% 33% Pozostałe segmenty Inna działaność chemiczna Poliuretany Chloropochodne Struktura sprzedaży w 1H2025
Page 20
20 20 EBITDA [tys. zł] 38 429 22 322 28 824 66 612 45 959 -7 473 85 253 94 267 75 8946 756 8 643 10 970 17 207 58 586 66 525 13 735 16 990 14 723 152 095 270 122 202 660 129 570 206 110 794 185 378 054 199 265 84 981 69 123 40 158 44 779 118 741 359 654 162 847 41 516 63 434 22 946 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3Q 2025 EBIDTA Pozostałych segmentów [kPLN]* EBITDA Segmentu Inna Działaność Chemiczna [kPLN] EBITDA Segmentu Chloropochodne [kPLN] EBITDA Segmentu Poliuretany [kPLN] 266 403 341 245 287 233 332 130 670 309 1 016 084 518 558 373 956 198 544 *EBITDA pozostałych segmentów zawiera również efekt korekt konsolidacyjnych Grupa PCC Rokita osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 198,5 mln zł, 5,3% niższym niż w 3Q2024. Wzrost zysku EBITDA odnotowały wszystkie segmenty z wyłączeniem segmentu Poliuretany. 38% 7% 43% 12% Pozostałe segmenty Inna działaność chemiczna Chloropochodne Poliuretany Struktura EBITDA w 3Q2025
Page 21
21 21 WYNIKI SEGMENTU POLIURETANY [tys. zł] 16 597 15 944 21 906 64 295 88 157 106 652 88 287 76 559 64 417 45 846 25 214 27 370 17 738 81 15 007 8 690 19 984 16 271 10 478 16 700 4 861 13 346 4 739 8,8% 11,0% 12,6% 26,4% 29,9% 31,6% 27,8% 23,4% 18,5% 13,1% 8,1% 8,5% 6,1% 0,0% 6,4% 3,5% 9,0% 7,2% 5,2% 8,2% 2,4% 7,5% 2,8% -4,5% 5,5% 15,5% 25,5% 35,5% 45,5% 55,5% 65,5% 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 EBITDA Segmentu Poliuretany [TPLN] Marża EBITDA [%] Segment Poliuretany w 1-3Q2025 odnotował spadek wyników względem 1-3Q2024. Zysk EBITDA tego segmentu był na poziomie 22,9 mln zł, o 50,9% niższy. Wolumen sprzedaży segmentu był na porównywalnym poziomie, jednocześnie jednak odnotowano spadek marż. 1-3Q2025 charakteryzowały się stosunkowo niskim popytem na rynku polioli polieterowych przy jednoczesnym wysokim poziomie ich dostępności oraz stabilnym popytem na poliole poliestrowe.
Page 22
22 22 WYNIKI SEGMENTU CHLOROPOCHODNE [tys. zł] 24 612 26 974 41 189 36 795 28 467 34 738 35 369 107 536 107 505 124 313 211 015 351 352 202 379 45 317 48 073 82 285 32 804 31 332 18 543 116 587 12 595 16 552 55 834 12,8% 15,4% 22,9% 18,8% 13,7% 14,2% 14,9% 35,6% 27,8% 31,2% 39,0% 53,5% 39,4% 13,6% 16,8% 29,1% 12,6% 11,6% 8,3% 44,6% 5,1% 7,5% 28,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 EBITDA Segmentu Choropochodne [TPLN] Marża EBITDA [%] W segmencie Chloropochodne 1- 3Q2025 wyniki były wyższe niż w 1- 3Q2024. Zysk EBITDA wzrósł o 2,8%. Wolumen sprzedaży ługu sodowego w 1-3Q2025 wzrósł o 7,1%, przy czym ceny były na wyższym poziomie. Wolumen sprzedaży sody kaustycznej był o 19,9% niższy niż w 1-3Q2024, w wyniku świadomej decyzji o rezygnacji z mniej marżowych rynków, co przełożyło się na istotnie wyższą średnią ceny sody. Na wynik segmentu znaczący pozytywny wpływ miała zaliczka na rekompensaty energetyczne, natomiast negatywny wpływ miała sytuacja na rynku tlenku propylenu oraz kwasu solnego.
Page 23
23 23 WYNIKI SEGMENTU INNA DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA [tys. zł] 3 359 4 700 2 463 6 685 9 993 14 944 14 385 19 264 20 608 20 330 20 817 4 770 8 999 1 229 3 124 383 4 671 5 417 2 254 4 649 5 331 4 211 5 18110,5% 16,6% 8,6% 19,0% 24,3% 29,1% 28,1% 32,2% 32,6% 29,7% 31,2% 10,1% 16,2% 2,9% 8,2% 1,1% 10,2% 11,6% 5,5% 10,4% 10,3% 9,6% 12,9% -4,5% 5,5% 15,5% 25,5% 35,5% 45,5% 55,5% 65,5% 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025 2Q 2025 3Q 2025 EBITDA Segmentu Inna działalność chemiczna [TPLN] Marża EBITDA [%] Segment Inna Działalność Chemiczna w 1-3Q2025 odnotował wzrost i osiągnął wynik EBITDA na poziomie 14,7 mln zł, tj. o 19,3% wyższy versus 1-3Q2024. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, w segmencie wzrósł wolumen sprzedaży.
Page 24
24 24 ZADŁUŻENIE [tys. zł] 10% 90% Obligacje Kredyty i pozostałe zadłużenie 417 936 584 620 748 564 634 707 352 471 114 495 308 759 390 293 457 446 1,6 1,7 2,6 1,9 0,5 0,1 0,6 1,0 1,3 0 1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3Q 2025 Dług netto [kPLN] Dług netto/EBITDA Struktura zadłużenia 3Q2025 Dług netto na koniec 3Q 2025 roku w Grupie PCC Rokita wyniósł 457 mln zł, natomiast EBITDA za ostatnie 12 miesięcy to 363 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 3Q 2025 r. wyniósł 1,3.
Page 25
25 25 NAKŁADY INWESTYCYJNE [tys. zł] 47 338 32 726 27 886 71 980 40 145 19 911 88 586 91 695 35 128 23 279 40 608 38 965 34 082 39 548 96 276 97 639 73 641 32 626 4 812 5 188 19 010 44 845 24 516 3 893 8 402 5 559 4 475 34 730 91 292 126 478 83 911 40 628 28 565 38 502 35 162 30 925 55 550 42 181 44 505 20 550 11 352 10 171 15 096 10 547 9 274 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAPEX segment Poliuretany [kPLN] CAPEX segment Chloropochodne [kPLN] CAPEX segment Inna działalność chemiczna[kPLN] CAPEX segment Energetyka [kPLN] CAPEX segment Pozostała działalność [kPLN] 165 709 209 181 256 313 255 610 156 189 158 816 248 225 216 604 112 428 V CIĄG POLIOLI DO PRODUKCJI PÓŁPRODUKTÓW BUDOWA INSTALACJI PRODUKCYJNYCH W PCC PU ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI ELEKTROLIZY DO 230KT ŁUGU INSTALACJA PILOTAŻOWA FOSFORANÓW I FOSFORYNÓW KOTŁOWNIA WODOROWO-GAZOWA CENTRUM INNOWACJI I SKALOWANIA PROCESÓW BUDOWA UNIWERSALNEGO ZAKŁADU W BRZEGU DOLNYM** ELEKTROLIZA ROZBUDOWA O 2 ELEKTROLIZERY ➢ SEGMENT: Poliuretany ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE: + 12 tys. ton polioli ➢ OKRES REALIZACJI: 2016-2018 ➢ SEGMENT: Poliuretany ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE: + min. 5 tys. ton ➢ OKRES REALIZACJI: 2016-2017 ➢ SEGMENT: Chloropochodne ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE: + 62 tys. ton ➢ OKRES REALIZACJI: 2017-2019 ➢ SEGMENT: Energetyka ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE: 10,5 MW ➢ OKRES REALIZACJI: 2020-2022 NOWA KOTŁOWNIA GAZOWOWA (50 t/h pary) ➢ SEGMENT: Pozostała Energetyka ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ OKRES REALIZACJI: 2022-2023 ➢ SEGMENT: Pozostała Działalność ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ OKRES REALIZACJI: 2019-2023 ➢ SEGMENT: Chloropochodne ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI: 2024 I N W E STYC J A W T O KU ➢ SEGMENT: Pozostała Działalność ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI: 2021 I N W E STYC J A W T O KU *Nakłady Segmentu Energetyka obejmują zakup uprawnień do emisji CO2. **Inwestycja budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym jest realizowana przez spółkę celową PCC BD, w której PCC Rokita posiada 50% udziałów. Ze względu brak konsolidacji spółki PCC BD metodą pełnąw ramach GK PCC Rokita, nakłady ponoszone na ten projekt bezpośrednio przez PCC BD nie są tu widoczne. ➢ SEGMENT: Inna działalność Chemiczna ➢ LOKALIZACJA: Brzeg Dolny ➢ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE: + 3 tys. ton ➢ OKRES REALIZACJI: 2018-2020
Page 26
26 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE [tys. zł] 3Q 2025 3Q 2024 Przychody ze sprzedaży 1 372 618 1 460 089 Wynik brutto ze sprzedaży 237 764 292 525 EBITDA 198 544 209 576 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 81 932 76 014 Zysk netto 40 812 38 659 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 208 631 190 149 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (117 268) (147 019) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (265 117) (134 552) Przepływy pieniężne netto (173 754) (91 422) Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 137 989 91 730 ROE 3,1% 3,0% ROA 1,8% 1,6% Stan na koniec 3Q 2025 Stan na koniec 2024 Aktywa trwałe 1 757 630 1 727 980 Aktywa obrotowe 539 783 786 418 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 75 931 249 758 Kapitał własny 1 334 247 1 393 860 Zobowiązania długoterminowe 554 236 665 643 Zobowiązania krótkoterminowa 408 930 454 895 Szybkość inkasa należności [dni] 45 44 Szybkość spłaty zobowiązań [dni] 29 33 Szybkość obrotu zapasami [dni] 30 29 Cykl rotacji gotówki (CCC) [dni] 45 40 Netdebt/EBITDA 1,3 1,0
Page 27
27 27 ODWIEDŹ NASZ PORTAL PRODUKTOWY Portal produktowy Grupy PCC to: ▪ szeroka i zróżnicowana oferta surowców chemicznych i formulacji dla przemysłu ▪ ponad 1300 produktów opracowanych przez ekspertów PCC ▪ wyszukiwarka numerów CAS i nazw INCI www.products.pcc.eu
Page 28
28 28 PCC Rokita SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny T: +48 71 794 29 15 ir.rokita@pcc.eu https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/