Interim report
Page 1
Perioden i sammandrag April–juni 2025 Koncernen • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för koncernen till 42,2 MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 11,7 MSEK. • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK, med en EBITDA-marginal på 9 procent. • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK. • Detta är tredje gången vi upprättar en koncernredovisning för ett kvartal, vilket innebär att det saknas jämförelsesiffror från föregående år. En koncernredovisning togs fram för första gången i samband med Q4 2024. Läs mer på sida 6. Q2 2025 Koncernen: Compodium International AB (publ) Q2 2025 2025-04-01 2025-06-30 H1 2025 2025-01-01 2025-06-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 Nettoomsättning, KSEK 11 742 22 463 35 379 ARR, KSEK 42 160 42 160 42 593 Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK 1 029 4 578 7 386 EBITDA-marginal, % 9 20 21 Rörelseresultat (EBIT), KSEK -5 090 -7 535 -7 578 Periodens resultat efter skatt, KSEK -4 899 -7 023 -6 583 Soliditet, % 49,8 49,8 50,8 Net revenue retention (NRR), % 100 - 99 Bruttomarginal, % 87 - 89 Eget kapital 48 407 48 407 55 424 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. För definitioner av nyckeltal, se sida 16. Nu ISO/IEC 27001:2022 certifierade Januari–juni 2025 Koncernen • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 MSEK. • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,6 MSEK, med en EBITDA-marginal på 20 procent. • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 MSEK, och likvida medel per den 30 juni 2025 till 2,9 MSEK.
Page 2
Innehåll VD har ordet ............................................................................... 3 Compodium i korthet ............................................................ 4–5 Övriga upplysningar .................................................................. 6 Finansiella rapporter Resultaträkning i sammandrag, koncernen .................... 8 Balansräkning i sammandrag, koncernen ................ 9-10 Förändringar i eget kapital, koncernen .......................... 11 Kassaflödesanalys, koncernen ..................................... 12 Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget ............. 13 Balansräkning i sammandrag, moderbolaget .......... 14-15 Alternativa nyckeltal ............................................................... 16 Kontaktinformation och finansiell kalender .......................... 17 Rapportens undertecknande ................................................ 18 Övriga upplysningar 6 Finansiella rapporter 8–15 Compodium i korthet 4-5 “Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 11,7 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med Q1 2025” Jón Grétar Guðjónsson, VD VD har ordet 3 2
Page 3
Ett bra andra kvartal Det andra kvartalet har varit en period av betydande framsteg och strategiska investeringar. Vi har sett en blygsam men positiv ökning av vår årliga återkommande intäkt (ARR) jämfört med tidigare kvartal, tillsammans med ett stabilt positivt EBITDA. Ett tydligt tecken på att vår tillväxtkurva fortsätter uppåt. Finansiella höjdpunkter Vår ARR uppgick till 42,4 MSEK, en ökning med 4,4 % jämfört med Q1 2025, och vårt EBITDA för koncernen landade på 1,0 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9 %. Under kvartalet har EBITDA tillfälligt belastats av personal- och konsultkostnader kopplade till de organisatoriska förändringarna. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 11,7 MSEK, vilket är en ökning med 9,5 % jämfört med föregående kvartal. Intäktsökningen är huvudsakligen hänförlig till nyförsäljning av egenutvecklad mjukvara. Även om dessa resultat är uppmuntrande är våra ambitioner betydligt större. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det andra kvartalet till 0 MSEK (-3,2) jämfört med samma period föregående år, vilket speglar både säsongsmönster och strategiska investeringar i vår organisatoriska utveckling samt initiativ för att optimera leverans och kundupplevelse. Vi fortsätter att arbeta proaktivt med att stärka vår kassaposition och är övertygade om att dessa satsningar kommer att generera betydande avkastning under kommande kvartal. Även om politisk och ekonomisk osäkerhet råder globalt och har fått vissa potentiella kunder att skjuta upp investeringar, ser vi detta som kortsiktiga motvindar. Marknadsförutsättningarna är fortsatt starka, och vi fortsätter aktivt att driva vår affärsutveckling och identifiera nya möjligheter, både nu och när marknaden stabiliseras. Vårt engagemang för excellens För oss räcker det aldrig att enbart möta förväntningar, våra produkter ska överträffa dem. Kvalitet, användarvänlighet, värdeskapande, dataskydd och informationssäkerhet är kärnan i vårt löfte till kunder som driver komplexa och affärskritiska verksamheter världen över. Sedan 2021 har Compodium stolt arbetat enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetsledningssystem. Vi är lika stolta över att kunna meddela att vi vid slutet av Q2 uppnådde ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet i alla delar av vår produkt- och tjänstelivscykel. Denna milstolpe är resultatet av flera års noggrant arbete, sömlöst integrerat i våra kvalitetssystem, och utgör ett starkt bevis på vårt teams engagemang för kvalitet och säkerhet. Vägen framåt mot Q3 Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta förfina och optimera vår produktportfölj, leverera innovativa nya funktioner samt accelerera vår integration av AI både i våra interna processer och i våra kundlösningar. Synergierna från våra senaste förvärv har redan börjat synas, och vi kommer att fortsätta bygga vidare på dessa möjligheter för att skapa ännu större värde för våra kunder och aktieägare. Lika viktigt är att vi fortsätter investera i våra medarbetare. Ett starkt och enat team är grunden för att skapa exceptionella produkter och upplevelser. Med våra medarbetares engagemang och talang och med våra aktieägares fortsatta förtroende är vi övertygade om att vi kan uppnå våra ambitiösa mål för framtiden. Jón Grétar Guðjónsson VD, Compodium International AB ”Sedan 2021 arbetar vi enligt ISO 9001 och är nu även ISO 27001-certifierade, ett bevis på vårt starka engagemang för kvalitet och säkerhet.” VD har ordet 3
Page 4
Compodium i korthet Compodium i korthet Compodium är ett svenskt SaaS-bolag och en av de ledande aktörerna i Norden inom säker digital kommunikation och samarbete. Koncernen omfattar varumärkena Compodium, Confrere och Secure Appbox, vilka tillsammans möjliggör effektivt och säkert digitalt samarbete för organisationer inom vård, offentlig sektor, finans och andra samhällskritiska verksamheter. Genom en kombination av användarvänlighet, flexibilitet och hög säkerhet är lösningarna utformade för att möta höga krav på dataskydd, tillgänglighet och användarupplevelse. Affärsmodell Compodiums produktplattform är utvecklad med fokus på flexibilitet. Kundbasen har möjlighet att använda enskilda produkter via API eller kombinera flera för att skapa en heltäckande lösning med Case Management och Contact Center as a Service (CCaaS), oavsett organisationens storlek, bransch eller tekniska miljö. Produkterna är utformade för att vara lättillgängliga och skalbara. SaaS-applikationen erbjuds enligt en prenumerationsbaserad prismodell utan att kräva några större investeringar för kund att komma igång. Priset baseras på ingående funktioner i planen, antal användare (eller mötesminuter för video-API) samt eventuella tilläggstjänster. För större företag och myndigheter finns en särskild Enterprise-modell. Produkter och teknologi Produktportföljen baseras på egenutvecklad mjukvara och är designad för att vara flexibel och skalbar, vilket möjliggör anpassning efter specifika behov. All data lagras i svenskt moln, vilket säkerställer att både nationella och internationella dataskyddsregler följs. Funktioner inkluderar autentisering via identifieringstjänster (t.ex. BankID), digitala väntrum, krypterad meddelandehantering och säker dokumentdelning – tillgängligt direkt i webbläsaren utan installation. Produkterna kan även levereras som whitelabel- lösningar för sömlös integration i kunders egna varumärken. Marknad och kunder Compodium har en stark närvaro i Norden och växer på den europeiska marknaden. Produkterna används av offentliga myndigheter, vårdgivare, banker och andra aktörer som hanterar känslig information. Distribution sker både direkt och genom partneravtal. 4
Page 5
Compodium i korthet, fortsättning Digital strategi och partnernätverk Compodiums go-to-market-strategi kombinerar ett helt digitalt säljflöde med ett selektivt partnernätverk. För mindre och medelstora kunder erbjuds en digital onboarding-process, utan krav på initiala investeringar eller bindningstid – vilket möjliggör snabb uppstart och låg tröskel för adoption. Parallellt möjliggör ett växande ekosystem av strategiska partnerskap en effektiv etablering hos större organisationer och offentliga aktörer med mer komplexa krav på integration, anpassning och datastyrning. Tillsammans skapar detta en skalbar modell för tillväxt i flera segment och marknader. Framtidsutsikter Marknaden visar ett tydligt skifte mot ökat behov av säker digital kommunikation och samarbete. Organisationer efterfrågar lösningar som kan anpassas efter unika processer och system, utan att öka komplexiteten eller skapa nya silos. Compodium arbetar strategiskt med att erbjuda ett modulärt och skalbart tjänsteutbud där varje komponent kan användas fristående eller tillsammans som en komplett samarbetslösning. Produkterna är utvecklade för att enkelt integreras i kunders befintliga ekosystem, oavsett om det gäller mindre vårdteam eller myndigheter med höga krav på datakontroll och integration. Genom att förena säker teknik med användarvänlighet och tillgänglighet skapas en digital infrastruktur som frigör tid, förbättrar arbetsflöden och stärker tilliten mellan organisationer och deras användare. Målsättningen är att vara det självklara europeiska alternativet för säker och användarvänlig kommunikation – både idag och i framtiden. Mer information För ytterligare information om produkterna, inklusive videomöten, meddelandetjänster och kommunikationsplattform, finns mer att läsa på Compodiums webbplats eller under respektive varumärke: Compodium, Secure Appbox och Confrere. 5
Page 6
Övriga upplysningar Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2024. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna. Tilläggsupplysningar Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Organisation och medarbetare Antalet verksamma i koncernen uppgick vid periodens utgång till 20 medarbetare (16), inklusive konsulter. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 2024 års årsredovisning sidan 13. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Koncernförhållanden Compodium förvärvade under 2024 ett dotterbolag i Norge och köpte videotjänsten Confrere. Det norska bolaget, Compodium Norge AS, fungerar som återförsäljare av videotjänsten Confrere till moderbolaget. Förvärvet skedde i februari och stärker Compodiums närvaro på den norska marknaden samt kompletterar företagets produktportfölj med en etablerad videotjänst. I september 2024 förvärvade Compodium 97, 16 procent av aktierna i SecureAppbox AB, med ett avtal som säkerställde ett fullständigt ägande. I december slutfördes förvärvet genom att Compodium förvärvade resterande andelar och därmed nådde ett ägande om 100 procent. Förvärvet stärker Compodiums möjligheter till merförsäljning, bidrar till en kraftfullare teknologiplattform och en effektivare organisation. Dessutom breddar det produktportföljen och möjliggör leverans av heltäckande säkerhetslösningar. Händelser under andra kvartalet 2025 Compodium uppnår ISO 27001-certifiering – en ny milstolpe i vårt kvalitets- och säkerhetsarbete Sedan 2021 har Compodium stolt bedrivit sin verksamhet enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetsledningssystem. Vi är nu glada att kunna meddela att vi vid slutet av Q2 framgångsrikt uppnått ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet, omfattande samtliga delar av vår produkt- och tjänstelivscykel. Denna viktiga milstolpe är resultatet av flera års noggrant och metodiskt arbete, sömlöst integrerat i våra befintliga kvalitetssystem. Certifieringen är ett tydligt bevis på vårt teams engagemang för högsta standard inom både kvalitet och informationssäkerhet, och understryker vårt långsiktiga åtagande att leverera trygga och pålitliga lösningar till våra kunder. Händelser efter balansdagen Inga händelser efter balansdagen har inträffat i bolaget, vilka i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den finansiella informationen i denna rapport. Närståendetransaktioner Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor. 6
Page 7
7 Finansiella rapporter Compodium International AB (publ) 7
Page 8
Resultaträkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Q2 2025 2025-04-01 2025-06-30 H1 2025 2025-01-01 2025-06-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 INTÄKTER Nettoomsättning 11 742 22 463 35 379 Aktiverat arbete för egen räkning 884 3 093 7 547 Övriga rörelseintäkter 13 37 163 Summa intäkter 12 639 25 594 43 089 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -1 505 -3 228 -6 653 Övriga externa kostnader -2 811 -5 963 -12 259 Personalkostnader -7 262 -11 791 -16 691 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 119 -12 113 -14 964 Övriga rörelsekostnader -33 -34 -101 Summa rörelsens kostnader -17 730 -33 129 -50 667 Rörelseresultat -5 090 -7 535 -7 578 RESUL TAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 35 676 Räntekostnader och liknande resultatposter -124 -154 -110 Summa resultat från finansiella poster -124 -119 566 Resultat efter finansiella poster -5 215 -7 654 -7 012 Resultat före skatt -5 215 -7 654 -7 012 Skatt på årets resultat 0 0 -15 Uppskjuten skatt 316 631 444 Periodens resultat -4 899 -7 023 -6 583 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 8
Page 9
Balansräkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-06-30 2024 2024-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 71 994 80 974 Materiella anläggningstillgångar 106 44 Finansiella anläggningstillgångar 112 112 Summa anläggningstillgångar 72 212 81 131 Kundfordringar 9 555 8 048 Aktuella skattefordringar 181 33 Övriga fordringar 0 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 238 1 135 Kassa och bank 2 894 6 693 Summa omsättningstillgångar 13 868 15 910 Summa tillgångar 86 079 97 041 9
Page 10
Balansräkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-06-30 2024 2024-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 5 736 5 671 Ej registrerat aktiekapital 0 65 Övrigt tillskjutet kapital 170 388 173 410 Annat eget kapital inklusive årets resultat -127 717 -123 723 Summa eget kapital 48 407 55 424 Avsättningar Uppskjuten skatt 5 544 6 174 Övriga avsättningar 4 034 5 387 Summa avsättningar 9 578 11 562 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 0 406 Långfristiga anstånd för skatter och avgifter 2 859 3 812 Summa långfristiga skulder 2 859 4 218 Kortfristiga räntebärande skulder 796 1 368 Leverantörsskulder 2 789 2 951 Övriga skulder 4 564 4 566 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 087 16 951 Summa kortfristiga skulder 25 235 25 837 Summa skulder 37 672 41 617 Summa eget kapital och skulder 86 079 97 041 10
Page 11
Förändringar i eget kapital, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2024-01-01 3 442 0 149 257 -118 281 34 418 Förändring fond för utvecklingsutgifter 26 -26 0 Teckningsoptioner 172 172 Periodens resultat -2 285 -2 285 Eget kapital 2024-06-30 3 442 0 149 283 -120 420 32 304 Eget kapital 2025-01-01 5 671 65 173 410 -123 723 55 424 Förändring fond för utvecklingsutgifter -3 022 3 022 0 Nyemission 65 -65 0 Omräkningsdifferens 7 7 Periodens resultat -7 023 -7 023 Eget kapital 2025-06-30 5 736 0 170 388 -127 717 48 407 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 11
Page 12
Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Q2 2025 2025-04-01 2025-06-30 Q2 2024 2024-04-01 2024-06-30 H1 2025 2025-01-01 2025-06-30 H1 2024 2024-01-01 2024-06-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster -5 090 -1 235 -7 535 -2 564 -7 578 Av- och nedskrivningar 6 119 3 159 12 113 5 977 14 963 Övriga ej kassaflödespåverknde poster 0 -2 173 0 7 795 5 639 Erhållen/erlagd ränta -112 -7 -150 10 304 Betalda skatter -49 -143 -148 -587 357 Förändring av rörelsefordringar -3 770 -3 979 -1 610 -2 786 -2 229 Förändring av rörelseskulder 2 884 1 216 -943 -666 2 802 Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 -3 162 1 727 7 179 14 258 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -884 -1 698 -3 092 -14 027 -18 456 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -103 0 0 Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan -1 353 0 -1 353 -30 1 693 Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 109 0 1 109 887 Kassaflöde av investeringsverksamheten -2 237 -589 -4 548 -12 948 -15 876 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån -408 -59 -978 -147 -717 Teckningsoptioner 0 172 0 172 66 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -408 113 -978 25 -651 Periodens kassaflöde -2 663 -3 638 -3 799 -5 744 -2 269 Likvida medel vid periodens början 5 557 6 856 6 693 8 962 8 962 Likvida medel vid periodens slut 2 894 3 218 2 894 3 218 6 693 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 12
Page 13
Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) Q2 2025 2025-04-01 2025-06-30 Q2 2024 2024-04-01 2024-06-30 H1 2025 2025-01-01 2025-06-30 H1 2024 2024-01-01 2024-06-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 INTÄKTER Nettoomsättning 8 042 8 584 15 424 16 185 31 892 Aktiverat arbete för egen räkning 884 1 697 1 756 3 309 6 409 Övriga rörelseintäkter 1 57 14 155 147 Summa intäkter 8 928 10 337 17 194 19 649 38 447 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -990 -1 871 -2 179 -3 920 -6 008 Övriga externa kostnader -2 097 -2 748 -4 471 -5 513 -11 128 Personalkostnader -4 560 -3 760 -6 866 -6 721 -12 862 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 399 -3 160 -6 762 -5 977 -12 276 Övriga rörelsekostnader -33 -33 -34 -81 -101 Summa rörelsens kostnader -11 080 -11 572 -20 313 -22 213 -42 375 Rörelseresultat -2 152 -1 235 -3 119 -2 565 -3 928 RESUL TAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter från koncernföretag 46 0 55 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 275 0 300 333 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -13 -5 -21 -25 Summa resultat från finansiella poster 46 262 50 279 308 Resultat efter finansiella poster -2 107 -973 -3 069 -2 285 -3 620 Resultat före skatt -2 107 -973 -3 069 -2 285 -3 620 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 115 Periodens resultat -2 107 -973 -3 069 -2 285 -3 505 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,24 -0, 19 -0,36 -0,44 -0,58 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* -0,22 -0, 16 -0,32 -0,38 -0,51 Antal utestående aktier vid periodens utgång (st) 8 604 295 5 162 439 8 604 295 5 162 439 8 506 268 Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)* 9 534 658 6 092 802 9 534 658 6 092 802 9 436 631 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)* 8 604 295 5 162 439 8 597 254 5 162 439 6 002 964 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)* 9 534 658 6 092 802 9 527 617 6 092 802 6 933 327 *Föregående perioders jämförelsetal har korrigerats för att åtgärda tidigare rapporteringsfel. Antal utestående aktier per 2025-06-30 var 8 604 295 st. En sammanläggning av aktier 2:1, varigenom två (2) aktier läggs samman till en (1) aktie, genomfördes under Q2 2024. 13
Page 14
Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-06-30 2024 2024-06-30 2024 2024-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 32 548 40 648 37 515 Materiella anläggningstillgångar 106 110 44 Finansiella anläggningstillgångar 28 449 77 28 449 Summa anläggningstillgångar 61 103 40 835 66 008 Kundfordringar 6 462 5 125 5 380 Fodringar hos koncernföretag 3 949 1 977 1 220 Aktuella skattefordringar 91 704 75 Övriga fordringar 0 111 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 109 873 974 Kassa och bank 1 219 3 218 4 052 Summa omsättningstillgångar 12 831 12 007 11 701 Summa tillgångar 73 933 52 842 77 709 14
Page 15
Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-06-30 2024 2024-06-30 2024 2024-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 5 736 3 442 5 671 Ej registrerat aktiekapital 0 0 65 Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter 21 048 24 406 23 119 Fri överkursfond 150 117 124 877 150 117 Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat* -121 457 -120 421 -120 459 Summa eget kapital 55 445 32 304 58 514 Avsättningar Uppskjuten skatt 181 311 181 Övriga avsättningar 4 034 7 795 5 387 Summa avsättningar 4 215 8 105 5 569 Skulder Leverantörsskulder 2 574 1 745 2 588 Övriga skulder 0 1 379 1 504 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 509 9 308 9 534 Summa kortfristiga skulder 10 190 12 432 13 626 Summa skulder 18 488 20 538 19 195 Summa eget kapital och skulder 73 933 52 842 77 709 15
Page 16
Nyckeltal Definition Motivering ARR (Annual Recurring Revenue) ARR avser återkommande kontraktsbaserade abonnemangsintäkter för egenutvecklad mjukvara under periodens sista månad multiplicerat med 12 månader Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse Återkommande intäkter (SaaS) Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi Resultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten EBITDA-marginal EBITDA-marginal visar bolagets EBITDA i relation till omsättningen EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet och indikerar bolagets resultatkapacitet. Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat före finansiella poster och skatt Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten Net revenue retention (NRR) Nettoomsättning under kvartalet minus nettoomsättning från nya kunder i kvartalet,dividerat med nettoomsättning under föregående kvartal Visar Bolagets förmåga att behålla samt expandera intäkter från befintliga kunder mellan perioder Bruttomarginal Bruttoresultat i relation till nettoomsättning Nyckeltalet bedöms relevant för att mäta produktlönsamheten Alternativa nyckeltal Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling. 16
Page 17
Certified Adviser I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Compodium International AB (publ) Arena Skrapan Götgatan 78 118 30 Stockholm www.compodium.com +46 8 24 12 00 Org.nr. 556614-5826 Jón Grétar Guðjónsson CEO jon.gretar.gudjonsson@compodium.com +46 76 094 55 32 Kontaktinformation Finansiell kalender Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/finansiella-rapporter/. DELÅRSRAPPORT Q3/25 30 OKTOBER 2025 17
Page 18
Rapportens undertecknande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. 21 augusti 2025 Henrik Wennerholm Styrelsens ordförande Malin Jonsson Ledamot Erik Axelsson Ledamot Thorleif Jener Ledamot Mattias Ståhlgren Ledamot Jón Grétar Guðjónsson Verkställande Direktör 18
Page 19
Compodium International AB (publ) co Arena Skrapan Götgatan 78 118 30 Stockholm www.compodium.com +46 8 24 12 00 Org.nr. 556614-5826