Interim report
Page 1
Perioden i sammandrag Juli–september 2025 Koncernen • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för koncernen till 41,3 MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 10,8 MSEK. • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3, 1 MSEK, med en EBITDA-marginal på 28 procent. • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 MSEK. • Detta är fjärde gången vi upprättar en koncernredovisning för ett kvartal, vilket innebär att det saknas jämförelsesiffror från föregående år. En koncernredovisning togs fram för första gången i samband med Q4 2024. Läs mer på sida 6. Q3 2025 Koncernen: Compodium International AB (publ) Q3 2025 2025-07-01 2025-09-30 2025 2025-01-01 2025-09-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 Nettoomsättning, KSEK 10 791 33 254 35 379 ARR, KSEK 41 292 41 292 42 593 Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK 3 068 7 645 7 386 EBITDA-marginal, % 28 23 21 Rörelseresultat (EBIT), KSEK -3 057 -10 592 -7 578 Periodens resultat efter skatt, KSEK -2 715 -9 738 -6 583 Soliditet, % 49,2 49,2 50,8 Net revenue retention (NRR), % 99 - 99 Bruttomarginal, % 89 - 89 Eget kapital 45 692 45 692 55 424 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. För definitioner av nyckeltal, se sida 16. EBITDA för koncernen uppgick under det tredje kvartalet till 3, 1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 28 %. Januari–september 2025 Koncernen • Nettoomsättningen uppgick till 33,3 MSEK. • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 MSEK, med en EBITDA-marginal på 23 procent. • Resultat efter skatt uppgick till -9,7 MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2, 1 MSEK, och likvida medel per den 30 september 2025 till 2,7 MSEK.
Page 2
Innehåll VD har ordet ............................................................................... 3 Compodium i korthet ............................................................ 4–5 Övriga upplysningar .................................................................. 6 Finansiella rapporter Resultaträkning i sammandrag, koncernen .................... 8 Balansräkning i sammandrag, koncernen ................ 9-10 Förändringar i eget kapital, koncernen .......................... 11 Kassaflödesanalys, koncernen ..................................... 12 Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget ............. 13 Balansräkning i sammandrag, moderbolaget .......... 14-15 Alternativa nyckeltal ............................................................... 16 Kontaktinformation och finansiell kalender .......................... 17 Rapportens undertecknande ................................................ 18 Övriga upplysningar 6 Finansiella rapporter 8–15 Compodium i korthet 4-5 “Med en heltäckande produktportfölj, växande kundnöjdhet och ökad effektivitet står vi väl rustade att ta nästa steg i vår tillväxtresa.” Jón Grétar Guðjónsson, VD VD har ordet 3 2
Page 3
Ett kvartal med fokus på framåtrörelse, samarbete och framtidstro Det tredje kvartalet har varit en period där vi fortsatt att bygga vidare på de starka grunder som etablerades under årets första hälft. Vårt fokus har varit tydligt: att stärka vårt kunderbjudande, effektivisera vår produktportfölj och säkerställa långsiktig lönsam tillväxt. Samtidigt har vi fortsatt investera i kvalitet, tillgänglighet och informationssäkerhet, områden som utgör kärnan i Compodiums varumärkeslöfte. Finansiella höjdpunkter ARR vid periodens utgång uppgick till 41,3 MSEK, en minskning med 2 % jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 10,8 MSEK, en minskning med 8% jämfört med föregående kvartal, en minskning primärt driven av säsongsmässiga effekter. EBITDA för koncernen uppgick under det tredje kvartalet till 3, 1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28 %. Den kontinuerliga marginalförbättringen jämfört med föregående år är ett resultat av ihärdigt arbete med kostnadseffektivisering samt synergier från pågående produktkonsolidering. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 MSEK, vilket speglar en förbättrad balans mellan investeringar och löpande drift. Vi fortsätter att arbeta proaktivt med att stärka vår kassaposition och vår finansiella flexibilitet inför kommande kvartal. Produkt- och teknikframsteg Under kvartalet har vi lanserat en helt ny användarupplevelse i vår videomöteslösning, utvecklad med fokus på tillgänglighet, enkelhet och modern design. Den nya designen har mottagits positivt av våra kunder och markerar ett viktigt steg i vår ambition att erbjuda marknadens mest användarvänliga och säkra möteslösning. Vi har fortsatt stärka användbarhet och tillgänglighet under kvartalet, och ser att kundnöjdheten (pNPS) fortsätter att öka, vilket bekräftar att våra kunder uppskattar förbättringarna. Strategisk effektivisering och kundvärde På kostnadssidan har vi fokuserat på att sammanslå och harmonisera våra produktplattformar. Genom att förena det bästa från varje lösning skapar vi en starkare och mer enhetlig produktportfölj, något som både stärker vårt kunderbjudande och förbättrar vår interna effektivitet. Marknad och tillväxt På intäktssidan har vi under kvartalet arbetat intensivt med att bredda vårt partnerprogram och etablera oss på nya geografiska marknader, samtidigt som vi fördjupat vår närvaro på den svenska marknaden. Detta arbete har redan börjat ge resultat, och vi ser ökande intresse från partners inom både offentlig sektor och privata aktörer internationellt. Vår partnerstrategi är en central del i att skala vår tillväxt på ett hållbart och kapitaleffektivt sätt. Vägen framåt mot Q4 och 2026 Inför årets sista kvartal fortsätter vi att fokusera på tre centrala områden: • Innovation och AI-integration – för att öka kundvärdet och effektiviteten i våra processer. • Partnerskap och geografisk expansion – för att skapa tillväxt och diversifiering. • Medarbetarutveckling och kultur – för att bygga en organisation som fortsätter attrahera och behålla talang i en snabbt föränderlig bransch. Vår långsiktiga vision är att göra säker digital kommunikation enkel, tillgänglig och pålitlig så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med en heltäckande produktportfölj, växande kundnöjdhet och ökad effektivitet står vi väl rustade för att ta nästa steg i vår tillväxtresa. Jón Grétar Guðjónsson VD, Compodium International AB ”Under kvartalet har vi lanserat en helt ny användarupplevelse i vår videomöteslösning, utvecklad med fokus på tillgänglighet, enkelhet och modern design.” VD har ordet 3
Page 4
Compodium i korthet Compodium i korthet Compodium är ett svenskt SaaS-bolag och en av de ledande aktörerna i Norden inom säker digital kommunikation och samarbete. Koncernen omfattar varumärkena Compodium, Confrere och Secure Appbox, vilka tillsammans möjliggör effektivt och säkert digitalt samarbete för organisationer inom vård, offentlig sektor, finans och andra samhällskritiska verksamheter. Genom en kombination av användarvänlighet, flexibilitet och hög säkerhet är lösningarna utformade för att möta höga krav på dataskydd, tillgänglighet och användarupplevelse. Affärsmodell Compodiums produktplattform är utvecklad med fokus på flexibilitet. Kundbasen har möjlighet att använda enskilda produkter via API eller kombinera flera för att skapa en heltäckande lösning med Case Management och Contact Center as a Service (CCaaS), oavsett organisationens storlek, bransch eller tekniska miljö. Produkterna är utformade för att vara lättillgängliga och skalbara. SaaS-applikationen erbjuds enligt en prenumerationsbaserad prismodell utan att kräva några större investeringar för kund att komma igång. Priset baseras på ingående funktioner i planen, antal användare (eller mötesminuter för video-API) samt eventuella tilläggstjänster. För större företag och myndigheter finns en särskild Enterprise-modell. Produkter och teknologi Produktportföljen baseras på egenutvecklad mjukvara och är designad för att vara flexibel och skalbar, vilket möjliggör anpassning efter specifika behov. All data lagras i svenskt moln, vilket säkerställer att både nationella och internationella dataskyddsregler följs. Funktioner inkluderar autentisering via identifieringstjänster (t.ex. BankID), digitala väntrum, krypterad meddelandehantering och säker dokumentdelning – tillgängligt direkt i webbläsaren utan installation. Produkterna kan även levereras som whitelabel- lösningar för sömlös integration i kunders egna varumärken. Marknad och kunder Compodium har en stark närvaro i Norden och växer på den europeiska marknaden. Produkterna används av offentliga myndigheter, vårdgivare, banker och andra aktörer som hanterar känslig information. Distribution sker både direkt och genom partneravtal. 4
Page 5
Compodium i korthet, fortsättning Digital strategi och partnernätverk Compodiums go-to-market-strategi kombinerar ett helt digitalt säljflöde med ett selektivt partnernätverk. För mindre och medelstora kunder erbjuds en digital onboarding-process, utan krav på initiala investeringar eller bindningstid – vilket möjliggör snabb uppstart och låg tröskel för adoption. Parallellt möjliggör ett växande ekosystem av strategiska partnerskap en effektiv etablering hos större organisationer och offentliga aktörer med mer komplexa krav på integration, anpassning och datastyrning. Tillsammans skapar detta en skalbar modell för tillväxt i flera segment och marknader. Framtidsutsikter Marknaden visar ett tydligt skifte mot ökat behov av säker digital kommunikation och samarbete. Organisationer efterfrågar lösningar som kan anpassas efter unika processer och system, utan att öka komplexiteten eller skapa nya silos. Compodium arbetar strategiskt med att erbjuda ett modulärt och skalbart tjänsteutbud där varje komponent kan användas fristående eller tillsammans som en komplett samarbetslösning. Produkterna är utvecklade för att enkelt integreras i kunders befintliga ekosystem, oavsett om det gäller mindre vårdteam eller myndigheter med höga krav på datakontroll och integration. Genom att förena säker teknik med användarvänlighet och tillgänglighet skapas en digital infrastruktur som frigör tid, förbättrar arbetsflöden och stärker tilliten mellan organisationer och deras användare. Målsättningen är att vara det självklara europeiska alternativet för säker och användarvänlig kommunikation – både idag och i framtiden. Mer information För ytterligare information om produkterna, inklusive videomöten, meddelandetjänster och kommunikationsplattform, finns mer att läsa på Compodiums webbplats eller under respektive varumärke: Compodium, Secure Appbox och Confrere. 5
Page 6
Övriga upplysningar Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2024. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna. Tilläggsupplysningar Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Organisation och medarbetare Antalet verksamma i koncernen uppgick vid periodens utgång till 16 medarbetare (12), inklusive konsulter. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 2024 års årsredovisning sidan 13. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Koncernförhållanden Compodium förvärvade under 2024 ett dotterbolag i Norge och köpte videotjänsten Confrere. Det norska bolaget, Compodium Norge AS, fungerar som återförsäljare av videotjänsten Confrere till moderbolaget. Förvärvet skedde i februari och stärker Compodiums närvaro på den norska marknaden samt kompletterar företagets produktportfölj med en etablerad videotjänst. I september 2024 förvärvade Compodium 97, 16 procent av aktierna i SecureAppbox AB, med ett avtal som säkerställde ett fullständigt ägande. I december slutfördes förvärvet genom att Compodium förvärvade resterande andelar och därmed nådde ett ägande om 100 procent. Förvärvet stärker Compodiums möjligheter till merförsäljning, bidrar till en kraftfullare teknologiplattform och en effektivare organisation. Dessutom breddar det produktportföljen och möjliggör leverans av heltäckande säkerhetslösningar. Händelser efter balansdagen Bolaget har utsett Augment Partners AB till ny Certified Adviser från och med 22 januari 2026. Fram till dess kvarstår Redeye AB i rollen. Thorleif Jener har lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Avgången skedde på eget initiativ. Närståendetransaktioner Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor. 6
Page 7
7 Finansiella rapporter Compodium International AB (publ) 7
Page 8
Resultaträkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Q3 2025 2025-07-01 2025-09-30 2025 2025-01-01 2025-09-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 INTÄKTER Nettoomsättning 10 791 33 254 35 379 Aktiverat arbete för egen räkning 96 3 188 7 547 Övriga rörelseintäkter 88 126 163 Summa intäkter 10 975 36 568 43 089 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -1 735 -4 963 -6 653 Övriga externa kostnader -1 485 -7 448 -12 259 Personalkostnader -4 679 -16 470 -16 691 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 124 -18 237 -14 964 Övriga rörelsekostnader -7 -42 -101 Summa rörelsens kostnader -14 031 -47 160 -50 667 Rörelseresultat -3 057 -10 592 -7 578 RESUL TAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 43 78 676 Räntekostnader och liknande resultatposter -17 -171 -110 Summa resultat från finansiella poster 26 -93 566 Resultat efter finansiella poster -3 030 -10 685 -7 012 Resultat före skatt -3 030 -10 685 -7 012 Skatt på årets resultat 0 0 -15 Uppskjuten skatt 315 946 444 Periodens resultat -2 715 -9 738 -6 583 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 8
Page 9
Balansräkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-09-30 2024 2024-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 65 979 80 974 Materiella anläggningstillgångar 93 44 Finansiella anläggningstillgångar 0 112 Summa anläggningstillgångar 66 072 81 131 Kundfordringar 5 328 8 048 Aktuella skattefordringar 225 33 Övriga fordringar 0 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 591 1 135 Kassa och bank 2 677 6 693 Summa omsättningstillgångar 8 821 15 910 Summa tillgångar 74 892 97 041 9
Page 10
Balansräkning i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-09-30 2024 2024-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 5 736 5 671 Ej registrerat aktiekapital 0 65 Övrigt tillskjutet kapital 167 351 173 410 Annat eget kapital inklusive årets resultat -127 395 -123 723 Summa eget kapital 45 692 55 424 Avsättningar Uppskjuten skatt 5 229 6 174 Övriga avsättningar 3 587 5 387 Summa avsättningar 8 816 11 562 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 0 406 Långfristiga anstånd för skatter och avgifter 1 906 3 812 Summa långfristiga skulder 1 906 4 218 Kortfristiga räntebärande skulder 601 1 368 Leverantörsskulder 761 2 951 Övriga skulder 3 727 4 566 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 390 16 951 Summa kortfristiga skulder 18 480 25 837 Summa skulder 29 202 41 617 Summa eget kapital och skulder 74 892 97 041 10
Page 11
Förändringar i eget kapital, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2024-01-01 3 442 0 149 257 -118 281 34 418 Förändring fond för utvecklingsutgifter 116 -116 0 Teckningsoptioner 172 172 Nyemission 2 229 24 522 26 751 Periodens resultat -3 106 -3 106 Eget kapital 2024-09-30 3 442 2 229 173 895 -121 331 58 235 Eget kapital 2025-01-01 5 671 65 173 410 -123 723 55 424 Förändring fond för utvecklingsutgifter -6 059 6 059 0 Nyemission 65 -65 0 Omräkningsdifferens 7 7 Periodens resultat -9 738 -9 738 Eget kapital 2025-09-30 5 736 0 167 351 -127 395 45 692 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 11
Page 12
Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen (KSEK) Compodium International AB (publ) Q3 2025 2025-07-01 2025-09-30 Q3 2024 2024-07-01 2024-09-30 2025 2025-01-01 2025-09-30 2024 2024-01-01 2024-09-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster -3 056 -809 -10 591 -3 373 -7 578 Av- och nedskrivningar 6 124 3 152 18 237 9 129 14 963 Övriga ej kassaflödespåverknde poster 0 -1 157 0 6 638 5 639 Erhållen/erlagd ränta -15 271 -165 281 304 Betalda skatter -44 336 -192 -251 357 Förändring av rörelsefordringar 4 874 2 338 3 264 -448 -2 229 Förändring av rörelseskulder -7 474 -1 000 -8 417 -1 666 2 802 Kassaflöde från den löpande verksamheten 409 3 131 2 136 10 310 14 258 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -96 -1 808 -3 188 -15 835 -18 456 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -103 0 0 Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan -447 -884 -1 800 -914 1 693 Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar 112 -222 112 887 887 Kassaflöde av investeringsverksamheten -431 -2 914 -4 979 -15 862 -15 876 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av lån -195 0 -1 173 -147 -717 Teckningsoptioner 0 0 0 172 66 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -195 0 -1 173 25 -651 Periodens kassaflöde -217 217 -4 016 -5 527 -2 269 Likvida medel vid periodens början 2 894 3 218 6 693 8 962 8 962 Likvida medel vid periodens slut 2 677 3 435 2 677 3 435 6 693 Compodium Norge förvärvades den 5 februari 2024, och den 25 september 2024 förvärvades 97, 16 procent av SecureAppbox. Återstående del av bolaget förvärvades den 20 december 2024. 12
Page 13
Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) Q3 2025 2025-07-01 2025-09-30 Q3 2024 2024-07-01 2024-09-30 2025 2025-01-01 2025-09-30 2024 2024-01-01 2024-09-30 2024 2024-01-01 2024-12-31 INTÄKTER Nettoomsättning 7 119 7 583 22 544 23 797 31 892 Aktiverat arbete för egen räkning 96 1 810 1 851 5 120 6 409 Övriga rörelseintäkter 77 4 91 129 147 Summa intäkter 7 292 9 397 24 486 29 046 38 447 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -1 299 -1 514 -3 479 -5 434 -6 008 Övriga externa kostnader -866 -2 821 -5 338 -8 334 -11 128 Personalkostnader -2 822 -2 710 -9 688 -9 431 -12 862 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 427 -3 151 -10 189 -9 129 -12 276 Övriga rörelsekostnader -7 -10 -42 -91 -101 Summa rörelsens kostnader -8 421 -10 205 -28 734 -32 418 -42 375 Rörelseresultat -1 129 -808 -4 248 -3 372 -3 928 RESUL TAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter från koncernföretag 65 0 120 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 5 2 306 333 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -4 -5 -25 -25 Summa resultat från finansiella poster 67 2 117 281 308 Resultat efter finansiella poster -1 062 -806 -4 131 -3 091 -3 620 Resultat före skatt -1 062 -806 -4 131 -3 091 -3 620 Skatt på årets resultat 0 -14 0 -14 115 Periodens resultat -1 062 -820 -4 131 -3 106 -3 505 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0, 12 -0, 16 -0,48 -0,60 -0,58 Resultat per aktie efter utspädning, SEK* -0, 12 -0, 13 -0,47 -0,51 -0,51 Antal utestående aktier vid periodens utgång (st) 8 604 295 5 162 439 8 604 295 5 162 439 8 506 268 Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)* 8 814 337 6 092 802 8 814 337 6 092 802 9 436 631 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)* 8 604 295 5 162 439 8 599 627 5 162 439 6 002 964 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)* 8 814 337 6 092 802 8 809 669 6 092 802 6 933 327 *Föregående perioders jämförelsetal har korrigerats för att åtgärda tidigare rapporteringsfel. Antal utestående aktier per 2025-09-30 var 8 604 295 st. 13
Page 14
Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-09-30 2024 2024-09-30 2024 2024-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 29 230 39 342 37 515 Materiella anläggningstillgångar 93 75 44 Finansiella anläggningstillgångar 28 449 27 665 28 449 Summa anläggningstillgångar 57 772 67 082 66 008 Kundfordringar 3 521 3 021 5 380 Fodringar hos koncernföretag 3 901 1 690 1 220 Aktuella skattefordringar 101 353 75 Övriga fordringar 0 443 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 419 595 974 Kassa och bank 1 577 3 435 4 052 Summa omsättningstillgångar 9 519 9 538 11 701 Summa tillgångar 67 291 76 620 77 709 14
Page 15
Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK) Compodium International AB (publ) 2025 2025-09-30 2024 2024-09-30 2024 2024-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 5 736 3 442 5 671 Ej registrerat aktiekapital 0 2 229 65 Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter 19 177 24 497 23 119 Fri överkursfond 150 117 149 398 150 117 Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat -120 648 -121 331 -120 459 Summa eget kapital 54 383 58 235 58 514 Avsättningar Uppskjuten skatt 181 311 181 Övriga avsättningar 3 587 6 639 5 387 Summa avsättningar 3 768 6 950 5 569 Skulder Kortfristiga räntebärande skulder 0 0 0 Leverantörsskulder 466 2 099 2 588 Övriga skulder 907 941 1 504 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 767 8 395 9 534 Summa kortfristiga skulder 9 141 11 435 13 626 Summa skulder 12 909 18 385 19 195 Summa eget kapital och skulder 67 291 76 620 77 709 15
Page 16
Nyckeltal Definition Motivering ARR (Annual Recurring Revenue) ARR avser återkommande kontraktsbaserade abonnemangsintäkter för egenutvecklad mjukvara under periodens sista månad multiplicerat med 12 månader Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse Återkommande intäkter (SaaS) Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi Resultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten EBITDA-marginal EBITDA-marginal visar bolagets EBITDA i relation till omsättningen EBITDA-marginal används för att mäta operativ lönsamhet och indikerar bolagets resultatkapacitet. Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat före finansiella poster och skatt Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten Net revenue retention (NRR) Nettoomsättning under kvartalet minus nettoomsättning från nya kunder i kvartalet,dividerat med nettoomsättning under föregående kvartal Visar Bolagets förmåga att behålla samt expandera intäkter från befintliga kunder mellan perioder Bruttomarginal Bruttoresultat i relation till nettoomsättning Nyckeltalet bedöms relevant för att mäta produktlönsamheten Alternativa nyckeltal Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling. 16
Page 17
Certified Adviser I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Compodium International AB (publ) Arena Skrapan Götgatan 78 118 30 Stockholm www.compodium.com +46 8 24 12 00 Org.nr. 556614-5826 Jón Grétar Guðjónsson CEO jon.gretar.gudjonsson@compodium.com +46 76 094 55 32 Kontaktinformation Finansiell kalender Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/finansiella-rapporter/. DELÅRSRAPPORT Q3/25 30 OKTOBER 2025 17
Page 18
Rapportens undertecknande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. 30 oktober 2025 Henrik Wennerholm Styrelsens ordförande Malin Jonsson Ledamot Erik Axelsson Ledamot Mattias Ståhlgren Ledamot Jón Grétar Guðjónsson Verkställande Direktör 18
Page 19
Compodium International AB (publ) co Arena Skrapan Götgatan 78 118 30 Stockholm www.compodium.com +46 8 24 12 00 Org.nr. 556614-5826