Interim report
Page 1
Q 2 2 0 2 6 K V A R T A L S R A P P O R T
Page 2
I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G F I N A N S I E L L Ö V E R S I K T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K O N C E R N I K O R T H E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V D H A R O R D E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ä G A R L I S T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H P C - A F F Ä R S O M R Å D E D I G I T A L T E K N I K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A F F Ä R S O M R Å D E M I L J Ö T E K N I K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z O N D E R A C O M A B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I K T I G I N F O R M A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Ö R Ä N D R I N G A V E G E T K A P I T A L , K O N C E R N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Ö R Ä N D R I N G A V E G E T K A P I T A L , M O D E R B O L A G E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M O D E R B O L A G E T S R E S U L T A T R Ä K N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M O D E R B O L A G E T S B A L A N S R Ä K N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M O D E R B O L A G E T S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 - 1 6 1 7 1 8 1 9 - 2 0 2 1
Page 3
KONCERN 2026 2025 Q2 Nettoomsättningen 1 april till 30 juni 3,3 Mkr 0,4 Mkr Rörelseresultatet uppgår till -6,3 Mkr -16,2 Mkr Rörelsemarginalen -192% -4 414% Kassan uppgår till 0,2 Mkr 0,02 Mkr Resultatet per aktie efter skatt Q2 -0,10 kr/aktie MODERBOLAG 2026 2025 Q2 Nettoomsättningen 1 april till 30 juni 0,3 Mkr 0,3 Mkr Rörelseresultat uppgår till -3,7 Mkr -8,0 Mkr Rörelsemarginalen -1 223% -2 708% F I N A N S I E L L Ö V E R S I K T
Page 4
K O N C E R N E N I K O R T H E T F I N A N S K o n c e r n e n f o r t s ä t t e r a k t i v t a r b e t a m e d a t t f o k u s e r a p å f i n a n s i e r i n g s l ö s n i n g a r f ö r e x p a n s i o n . D e t t a a r b e t e m e d f ö r a t t b o l a g e t i s a m a r b e t e m e d p a r t n e r s h a r k o n t i n u e r l i g a f ö r h a n d l i n g a r . D e t h a r t y v ä r r t a g i t b e t y d l i g t l ä n g r e t i d ä n v ä n t a t a t t s l u t f ö r a . L ö s n i n g a r s o m ä r u n d e r f ö r h a n d l i n g i n d i k e r a r s t r u k t u r e l l a l ö s n i n g a r a v k o n c e r n e n s s a m m a n s ä t t n i n g o c h d ä r m e d ä v e n a k t i e b o k e n . B o l a g e t k o m m e r u p p d a t e r a o m o c h n ä r v a r a k t i g a r e s u l t a t h a r u p p n å t t s . I T / A I D e n d i g i t a l a s i d a n p r e s t e r a r m a r g i n a l m ä s s i g t f o r t s a t t e x c e p t i o n e l l t b r a m e d n e t t o m a r g i n a l e r p å 9 0 % . A r b e t e t m e d a t t ö k a v o l y m e r n a ä r i n t i m t k o p p l a t t i l l d e f i n a n s i e l l a m ö j l i g h e t e r n a f o r t s a t t . V i h a r r e d a n l å n g t t i d i g a r e s ä k e r s t ä l l t u n i k a å t k o m s t - o c h l e v e r a n s m ö j l i g h e t e r t i l l u t ö k a d e p r o d u k t i o n s r e s u r s e r . E f t e r s o m C r e t u r n e r h a r a l l n ö d v ä n d i g i n f r a s t r u k t u r p å p l a t s i ö v r i g t f ö r k a p a c i t e t s ö k n i n g k o m m e r d e t g å s n a b b t n ä r d e t t a g e n o m f ö r s . A I - s i d a n ä r k o n c e r n e n s f o k u s f u l l t u t . V i s e r a t t v i h a r e n t y d l i g r e a l i s t i s k f ö r d e l d å n y e t a b l e r i n g a r a v A I - d a t a c e n t e r t a r m y c k e t k a p i t a l , t i d o c h t i l l g ä n g l i g e l - k r a f t ä r b e g r ä n s a d i h e l a v ä r l d e n . M I L J Ö B o l a g e t h a r t a g i t d e t s t r a t e g i s k a b e s l u t e t a t t m i n s k a f o k u s e t p å m i l j ö t e k n i k s i d a n . B a k g r u n d e n ä r a t t d e n k o m m e r s i e l l a e f t e r f r å g a n i n t e m o t s v a r a r d e n n ö d v ä n d i g a . O m v ä r l d e n s f o k u s l i g g e r i n t e p å m i l j ö f r å g o r o c h d e s s k o n s e k v e n s e r t r o t s a t t d e s s a b l i r a l l t t y d l i g a r e . B r ä n d e r n a i E u r o p a ä r e t t m y c k e t t y d l i g t e x e m p e l . V i k o m m e r f o r t s ä t t a o c h f u l l f ö l j a p å p a r t n e r a v t a l . G ä l l a n d e s a m t a l m e d s t r u k t u r e l l a p a r t n e r s u n d e r h å l l s d e s s a d i a l o g e r i a v v a k t a n p å f ö r ä n d r i n g a v m a r k n a d s l ä g e t . N y c k e l t a l Q 2 2 0 2 6 N e t t o o m s ä t t n i n g Q 2 : 3 , 3 M k r ( 0 , 4 ) R e s u l t a t f ö r e a v s k r i v n i n g a r Q 2 : + 0 , 4 M k r ( - 7 , 9 ) B o l a g s v ä r d e Q 2 : 3 , 3 M k r , K u r s 0 , 0 4 7 k r R e s u l t a t p e r a k t i e Q 2 o c h H 1 : Q 2 : - 0 , 1 0 k r H 1 : - 0 , 2 1 A n t a l a k t i e ä g a r e H 1 : 2 5 6 2 s t
Page 5
V D H A R O R D E T C r e t u r n e r G r o u p A B h a r e n b r a p l a t t f o r m f ö r t i l l v ä x t i n o m A I o c h j u s t f i n a n s i e r i n g e n a v d e n t i l l v ä x t e n h a r v a r i t u t m a n i n g e n a t t l ö s a o c h f o r t s ä t t e r a t t v a r a d e t t a . O m s t ä l l n i n g e n f r å n d e n t i d i g a r e d i g i t a l a v e r k s a m h e t e n h a r v a r i t p o s i t i v m e n f r a m s k j u t n a o c h l ä n g r e ä n f ö r v ä n t a d e b e t a l n i n g a r f r å n p a r t n e r s s a m t m i l j ö s i d a n s h e l t f ö r ä n d r a d e f ö r s v a g a d e b e t a l n i n g s v i l j a h a r p å v e r k a t v å r t k a s s a f l ö d e s t a r k t . F ö r r a k v a r t a l e t m e d d e l a d e v i a t t m i l j ö s i d a n i n t e ä r v å r t h u v u d f o k u s u t a n d i g i t a l t e k n i k h a r d e t f r ä m s t a r u m m e t . G e n o m a t t v i s p a r a t i n p å a l l a k o s t n a d e r o c h f o k u s e r a p å d a t a t e k n i k e n h a r v i t a g i t o s s f r a m . V å r t f i n a n s i e l l a m å l h a r v a r i t o c h ä r a t t m i n s k a s k u l d e r , l ö s a p r o b l e m e n a s s o c i e r a d e m e d a t t k u n n a s ä k e r s t ä l l a e n å t e r u p p t a g e n e x p a n s i o n . N ä r v i n å r f r a m d i t , k o m m e r v i a t t t i l l k ä n n a g e d e t t a t i l l a k t i e ä g a r n a . B o l a g e t a r b e t a r m e d a t t f i n a n s i e r a e n y t t e r l i g a r e t i l l v ä x t i n o m A I d å m a r g i n a l e r n a t a l a r s i t t t y d l i g a s p r å k . V i t a r o s s f r a m å t m e n d e t t a r t i d o c h v å r s i t u a t i o n h a r k r a f t i g t b e g r ä n s a t v å r a m ö j l i g h e t e r . D e t s t a r k a k o r t e t ä r a t t v i , t i l l s k i l l n a d f r å n a n d r a , v e r k l i g e n h a r a l l a d e l a r p å p l a t s v i l k e t g ö r a t t i n v e s t e r i n g s k a p i t a l k a n o m s ä t t a s o a v k o r t a t t i l l a v k a s t a n d e k a p i t a l p å e n m y c k e t k o r t t i d . D e t v i s a r t y d l i g t d e n b e f i n t l i g a A I - e t a b l e r i n g e n . V i v e t a t t n ä r v i l ö s e r i n v e s t e r i n g s k a p i t a l e t k o m m e r b o l a g e t r e l a t i v t s n a b b t s k a p a e n g o d a v k a s t n i n g o c h d e t ä r d e t t a s o m d r i v e r o s s . “Fi nansieringen är nyckeln för att öka tillväxten” D a n i e l M o s t r ö m V D , C r e t u r n e r G r o u p A B ( p u b l )
Page 6
V D H A R O R D E T Ä G A R L I S T A Rang Aktieägare Antal aktier Andel av kapital/röster 1 Daniel Moström m närstående 10 887 977 15,34% 2 Avanza Pension 5 856 465 8,25% 3 Tervakoski, Lars-Erik 4 706 307 6,63% 4 FAAV Invest AB 4 587 635 6,46% 5 Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 539 159 4,99% 6 Kasa, Istvan 2 511 110 3,54% 7 Andersson, Peter 2 450 000 3,45% 8 Sood, Sanjay 2 029 000 2,86% 9 Hallberg, Örjan 1 629 133 2,30% 10 CIAB 1 009 574 1,42% Summa topp 10 39 206 360 55,24% Övriga ägare 31 768 475 44,76% Totalt antal emitterade aktier 70 974 835 100,00% D e 1 0 s t ö r s t a ä g a r n a h a r 5 5 % a v b o l a g e t s 7 0 9 7 4 8 3 5 s t a k t i e r v i l k e t ä r e n m i n s k n i n g m e d 9 % u n d e r p e r i o d e n . D e t f i n n s 7 0 9 7 4 8 3 5 s t a k t i e r p e r 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 , s a m t l i g a a v s a m m a s o r t . G e n o m s n i t t l i g t a n t a l u n d e r p e r i o d e n h a r v a r i t 7 0 , 9 m i l j o n e r s t .
Page 7
V D H A R O R D E T V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E R V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E U N D E R P E R I O D E N Q 2 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 K o m m u n i k é f r å n C r e t u r n e r s å r s s t ä m m a r ä k e n s k a p s å r 2 0 2 5 2 0 2 6 - 0 6 - 1 1 C r e t u r n e r G r o u p . T a r n e d s k r i v n i n g i Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 2 5 m e d 9 , 5 M k r 2 0 2 6 - 0 5 - 2 9 Q 1 - 2 0 2 6 – f o k u s e t ä r p å A I V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E E F T E R P E R I O D E N Q 2 - I n g a h ä n d e l s e r r a p p o r t e r a d e
Page 8
V D H A R O R D E T A L L M Ä N I N F O R M A T I O N A I t j ä n s t e r i n o m H i g h P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g , ä r C r e t u r n e r s d i g i t a l a a f f ä r s o m r å d e . A f f ä r s o m r å d e t ä r e n e r g i i n t e n s i v t o c h u n d e r s n a b b o m v a n d l i n g . V å r v i k t i g a s t e s a m a r b e t s p a r t n e r ä r f ö r n ä r v a r a n d e R u n P o d i n c , U S A i n o m v i l k e t n ä t v e r k v i t i l l h a n d a h å l l e r v å r a r e s u r s e r . U n d e r 2 0 2 6 h a r u t v e c k l i n g e n v a r i t m y c k e t t i l l f r e d s t ä l l a n d e , d e l s p å g r u n d a v e x c e p t i o n e l l a m a r g i n a l e r e f t e r d r i f t s k o s t n a d e r v i l k a l a n d a r p å 9 0 % i s n i t t m e n ä v e n a v m y c k e t h ö g b e l ä g g n i n g s g r a d i v å r a n l ä g g n i n g . N u ä r u t m a n i n g e n a t t f å e n u t ö k n i n g f i n a n s i e r a d . V i g e n o m f ö r f o r t s a t t e n g e n e r a t i o n s v ä x l i n g i n o m h å r d v a r u s i d a n f ö r a t t t a d e l a v d e s s a m ö j l i g h e t e r , f ö r a t t v a r a f ö r s i k t i g a h a r v i a v v a k t a t g y n n s a m m a o c h b e k r ä f t a d e r e s u l t a t s a m t p o s i t i v a u t s i k t e r . E f t e r f r å g a n ä r i s t a r k t s t i g a n d e v i l k e t ä r m y c k e t b r a i g r u n d e n . V å r s t r a t e g i , k v a r s t å r , ä r a t t s t e g v i s n ä r k a s s a f l ö d e t o c h i n v e s t e r i n g s m ö j l i g h e t e r n a t i l l å t e r o c h b e l ä g g n i n g e n f o r t s a t t t i l l å t e r s t ä l l a o m d e n n a g r e n t i l l s e g m e n t s o m ä r l å n g s i k t i g t h ö g l ö n s a m m a . T i l l v ä x t m ö j l i g h e t e r n a f r a m ö v e r s e r f o r t s a t t m y c k e t g o d a u t , v å r g r u n d l ä g g a n d e f ö r d e l ä r l å g a e n e r g i k o s t n a d e r o c h a t t d e n h å r d v a r a v i r e d a n ä g e r k a n a n v ä n d a s i n o m o m r å d e t v i l k e t g ö r a t t u p p g r a d e r i n g s u t g i f t e r n a k a n b e g r ä n s a s , m e n d e ä r t r o t s d e t t a b e t y d a n d e o c h m e d d a g e n s f i n a n s i e l l a m ö j l i g h e t e r ä r d e t i n t e t i l l r å d i g t a t t ö k a s k u l d s ä t t n i n g e n f ö r a t t ö k a o m s t ä l l n i n g s t a k t e n . D e t h a r v i s a t s i g v a r a e n k l o k s t r a t e g i e f t e r s o m u t v e c k l i n g e n h i t i n t i l l s v a r i t a v v i k a n d e f r å n d e n f ö r v ä n t a d e . D e t s o m p å v e r k a t e f t e r f r å g a n t i l l a t t f u l l k o m l i g t e x p l o d e r a ä r d e n A I - k o p p l a d e u t v e c k l i n g e n , d e t t a h a r l e t t t i l l e f t e r f r å g a n a v b e r ä k n i n g s k a p a c i t e t . T i d i g a r e h a r v i s e t t a t t d e t h a r ä v e n l e t t t i l l u t t r ä n g n i n g s e f f e k t e r h o s l e v e r a n t ö r e r o c h p r i s f ö r s k j u t n i n g a r . N u s e r v i a t t a l l t f l e r a k t ö r e r ö v e r r a s k a t s a v m a r k n a d s d y n a m i k e n . N V I D I A h ö j e r ä v e n p r i s e r n a r e j ä l t p å i n s a t s m a t e r i a l s a m t s k e r k r a f t i g a p r i s s t e g r i n g a r p å f r ä m s t m i n n e n p å g r u n d a v g e n e r a t i o n s v ä x l i n g o c h k n a p p h e t s e f f e k t e r . V i ä r f o r t s a t t m o t i v e r a d e a t t f o r t s ä t t a d e n s t r a t e g i v i g e n o m f ö r m e d f u l l t f o k u s p å A I . H P C - A F F Ä R S O M R Å D E D I G I T A L T E K N I K
Page 9
V D H A R O R D E T A F F Ä R S O M R Å D E M I L J Ö T E K N I K A L L M Ä N I N F O R M A T I O N C r e t u r n e r h a r s o m s t r a t e g i a t t u t v e c k l a s a m a r b e t s a v t a l m e d f ö r e t a g o c h p l a t t f o r m a r s o m h a r b e h o v a v k ö p a e l l e r f ö r m e d l a h ö g k v a l i t a t i v a k l i m a t o f f s e t t j ä n s t e r . S e d a n t i d i g a r e h a r d e t t e c k n a t s e t t s a m a r b e t s a v t a l f ö r N o r d a m e r i k a o c h K a n a d a m e d S p o t n a n a I n c . C r e t u r n e r ä r S p o t n a n a s k l i m a t o f f s e t l e v e r a n t ö r . S p o t n a n a h a r t e c k n a t a v t a l m e d k u n d e r s o m U n i t e d A i r l i n e s , L u f t h a n s a , A m e r i c a n A i r l i n e s o c h f l e r a a n d r a g l o b a l a v ä l k ä n d a f ö r e t a g s k o n c e r n e r o c h v a r u m ä r k e n . D å s k a l l m a n v e t a a t t a v v ä r l d e n s f y r a s t ö r s t a f l y g b o l a g ä r s a m t l i g a a m e r i k a n s k a . D e t t a b e d ö m e r b å d e C r e t u r n e r o c h S p o t n a n a k o m m e r f å s t o r b e t y d e l s e f ö r o f f s e t v o l y m e r n a f r a m ö v e r – m e n d e t k o m m e r t a y t t e r l i g a r e t i d a t t m a t e r i a l i s e r a . V o l y m e r n a h a r ö k a t m e n i b e g r ä n s a d o m f a t t n i n g , v a r v i d d e t t a a f f ä r s o m r å d e f å r v ä s e n t l i g t m i n d r e f o k u s f r å n C r e t u r n e r . V i h a r i n o m S v e r i g e e t t v i k t i g t s a m a r b e t e m e d B I G T r a v e l s o m ä r e n a v d e s t ö r s t a a k t ö r e r n a i n o m a f f ä r s r e s o r . D e t s a m a r b e t e t k o m m e r v a r a k ä r n a n i d e n n ä r a f r a m t i d a u t v e c k l i n g e n . F l y g b r a n s c h e n h a r e t t a k u t b e h o v a v a t t m i n s k a s i n p å v e r k a n o c h e n r a d o l i k a i n i t i a t i v p å g å r o c h b y g g s u t . D e t a l l t m e r f ö r ä n d r a d e k l i m a t e t m e d l å n g a p e r i o d e r a v e x t r e m v ä r m e o c h e x t r e m n e d e r b ö r d g ö r k u n d e r a l l t m e r m e d v e t n a o m b e h o v e t a v å t g ä r d e r . C r e t u r n e r v e r k a r p å d e n f r i v i l l i g a o f f s e t - m a r k n a d e n o c h l a g s t i f t n i n g ä r p å p l a t s s a m t p å v ä g i n o m E u r o p e i s k a u n i o n e n s o m l e d e r t i l l a t t f ö r e t a g o c h o r g a n i s a t i o n e r b e h ö v e r r e d o v i s a o c h s e d a n a k t i v t ä v e n v i d t a g a o f f s e t - å t g ä r d e r . C r e t u r n e r s s t r a t e g i ä r a t t l i g g a p o s i t i o n e r a d s o m b ä s t a a l t e r n a t i v e t i n f ö r d e n n a f ö r ä n d r i n g . C r e t u r n e r s m i l j ö t e k n i k m e d a t t m i n s k a m ä n g d e n k o l i k o l c y k e l n h a r r ö n t s t o r t i n t r e s s e b l a n d s v e n s k a o c h i n t e r n a t i o n e l l a f ö r e t a g . D e t ä r t v e k l ö s t s å a t t v i l j a n o c h b e t a l n i n g s v i l j a n f ö r a t t m i n s k a s i t t k l i m a t a v t r y c k ö k a r s t a d i g t i n t e b a r a i o r d m e n ä v e n i h a n d l i n g . V i f ö r m å n g a d i a l o g e r m e d a k t ö r e r s o m s e r d e a f f ä r s m ä s s i g a m ö j l i g h e t e r n a i C r e t u r n e r s u n i k a e r b j u d a n d e . S k i l l n a d e n ä r a t t v i e r b j u d e r i n t e b a r a e n t e k n i k u t a n e n l ö s n i n g s o m f u n g e r a r a t t a n p a s s a s i k u n d e r n a s e r b j u d a n d e n , d i g i t a l t , m o d e r n t o c h v e r i f i e r b a r t . D e t h a r v i s a t s i g a t t j u s t r e s e i n d u s t r i n s b e h o v ä r s p e c i e l l t v ä l l ä m p a d e f ö r a t t a g e r a s n a b b t i n o m d e t t a . D i a l o g e r i n t e r n a t i o n e l l t t a r g a n s k a l å n g t i d p å g r u n d a v a t t d e t ä r o f t a s t s t ö r r e o r g a n i s a t i o n e r o c h e n d i a l o g m e d d e r a s k u n d e r . M a n b e h ö v e r h a r e s p e k t f ö r a t t d e t ä r m å n g a a k t ö r e r o c h p e r s p e k t i v s o m p å v e r k a s .
Page 10
V D H A R O R D E T Z O N D E R A C O M A B A L L M Ä N I N F O R M A T I O N Z o n d e r a C o m A B ( Z o n d e r a ) h j ä l p e r o r g a n i s a t i o n e r a t t u t v e c k l a s g e n o m a t t g e i n s i k t e r o m m e d a r b e t a r e s f ö r u t s ä t t n i n g a r , e n g a g e m a n g o c h u p p l e v e l s e r . M e d m e r ä n 2 0 å r s e r f a r e n h e t a v k v a n t i t a t i v a o c h k v a l i t a t i v a u n d e r s ö k n i n g a r h a r b o l a g e t b y g g t u p p e n d j u p k o m p e t e n s i n o m a n a l y s , o r g a n i s a t i o n s u t v e c k l i n g o c h f ö r ä n d r i n g s a r b e t e . K u n d e r n a f i n n s i n o m b å d e i p r i v a t o c h o f f e n t l i g s e k t o r s a m t i n o m e n s t o r v a r i a t i o n a v b r a n s c h e r . Z o n d e r a ä r i d a g e n a v S v e r i g e s l e d a n d e l e v e r a n t ö r e r a v m e d a r b e t a r u n d e r s ö k n i n g a r t i l l k o m m u n e r o c h k o m m u n a l a b o l a g , s a m t a r b e t a r ä v e n b r e t t m e d k u n d u n d e r s ö k n i n g a r , P U L S - m ä t n i n g a r o c h i n s i k t s d r i v n a u t v e c k l i n g s p r o g r a m . Z o n d e r a s f o k u s ä r a t t : o m s ä t t a d a t a t i l l k o n k r e t a f ö r b ä t t r i n g a r s o m u t v e c k l a r v e r k s a m h e t e n s m e d a r b e t a r - o c h k u n d r e l a t i o n e r . Z o n d e r a s e g e n u t v e c k l a d e p l a t t f o r m s t ö d j e r h e l a p r o c e s s e n – f r å n d a t a i n s a m l i n g o c h a n a l y s t i l l v i s u a l i s e r i n g , u p p f ö l j n i n g o c h h a n d l i n g s p l a n e r . G e n o m k o n t i n u e r l i g u t v e c k l i n g o c h f ö r b ä t t r a d a n v ä n d a r u p p l e v e l s e , h j ä l p e r p l a t t f o r m e n c h e f e r o c h H R a t t s n a b b a r e f ö r s t å s i n a r e s u l t a t o c h p r i o r i t e r a r ä t t i n s a t s e r . Z o n d e r a s a m b i t i o n ä r a t t v a r a d e n l å n g s i k t i g a p a r t n e r n s o m k o m b i n e r a r t e k n i s k t s t ö d , v e t e n s k a p l i g a m e t o d e r o c h k v a l i f i c e r a d r å d g i v n i n g f ö r a t t o r g a n i s a t i o n e r s k a k u n n a s k a p a h å l l b a r a r e s u l t a t ö v e r t i d .
Page 11
V I K T I G I N F O R M A T I O N T R A N S A K T I O N E R M E D N Ä R S T Å E N D E I n g a t r a n s a k t i o n e r m e d n ä r s t å e n d e u n d e r p e r i o d e n . R I S K E R C r e t u r n e r k a n p å v e r k a s a v s t ö r n i n g a r i d e n p o l i t i s k a u t v e c k l i n g e n f ö r b å d e m i l j ö t e k n i k o c h d i g i t a l v e r k s a m h e t i s i n v e r k s a m h e t . D e t t a k a n m e d f ö r a n e d s k r i v n i n g s b e h o v . E n e r g i p r i s e r k a n k o m m a a t t f o r t s a t t p å v e r k a v e r k s a m h e t e n . G R A N S K N I N G D e n n a r a p p o r t h a r i n t e v a r i t f ö r e m å l f ö r ö v e r s i k t l i g g r a n s k n i n g a v b o l a g e t s r e v i s o r . K O M M A N D E R A P P O R T D A T U M Q 3 : 3 0 n o v e m b e r 2 0 2 6 R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R B o l a g e t t i l l ä m p a r K 3 o c h r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r h a r v a r i t o f ö r ä n d r a d e . O F F E N T L I G G Ö R A N D E D e n n a i n f o r m a t i o n ä r s å d a n s o m C r e t u r n e r G r o u p A B ( p u b l ) ä r s k y l d i g t a t t o f f e n t l i g g ö r a e n l i g t E U : s m a r k n a d s m i s s b r u k s f ö r o r d n i n g . I n f o r m a t i o n e n l ä m n a d e s , g e n o m n e d a n s t å e n d e p e r s o n s f ö r s o r g , f ö r o f f e n t l i g g ö r a n d e 3 1 a u g u s t i 2 0 2 6 k l 0 8 : 0 0 . R A P P O R T R a p p o r t e n f i n n s t i l l g ä n g l i g p å b o l a g e t s w e b p l a t s p å r a p p o r t d a g e n . D e n n a d e l å r s r a p p o r t i n n e h å l l e r u t t a l a n d e n r ö r a n d e b l a n d a n n a t C r e t u r n e r s f i n a n s i e l l a s i t u a t i o n o c h l ö n s a m h e t l i k s o m u t t a l a n d e n o m t i l l v ä x t o c h l å n g s i k t i g m a r k n a d s p o t e n t i a l s o m k a n v a r a f r a m å t b l i c k a n d e . C r e t u r n e r a n s e r a t t f ö r v ä n t n i n g a r n a s o m å t e r s p e g l a s i d e s s a f r a m å t b l i c k a n d e u t t a l a n d e n b y g g e r p å r i m l i g a a n t a g a n d e n . F r a m å t b l i c k a n d e u t t a l a n d e n i n n e f a t t a r e m e l l e r t i d r i s k e r o c h o s ä k e r h e t s f a k t o r e r o c h d e f a k t i s k a r e s u l t a t e n e l l e r f ö l j d e r n a k a n s k i l j a s i g a v s e v ä r t f r å n d e m s o m f r a m f ö r t s . U t ö v e r v a d s o m k r ä v s e n l i g t g ä l l a n d e l a g s t i f t n i n g g ä l l e r f r a m å t b l i c k a n d e u t t a l a n d e n e n d a s t d e n d a g d e f r a m f ö r s o c h C r e t u r n e r å t a r s i g i n t e a t t u p p d a t e r a n å g r a a v d e m m o t b a k g r u n d a v n y i n f o r m a t i o n e l l e r f r a m t i d a h ä n d e l s e r .
Page 12
2 0 2 6 - 0 1 - 0 1 – 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 - 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 F Ö R Ä N D R I N G A V E G E T K A P I T A L , K O N C E R N H E L Å R - 2 0 2 5 A k t i e k a p i t a l B u n d n a r e s e r v e r Ö v r i g t t i l l s k j u t e t k a p i t a l A n n a t e g e t k a p i t a l i n k l r e s u l t a t T o t a l t B e l o p p v i d å r e t s i n g å n g 1 5 1 7 7 1 0 8 1 4 8 1 9 7 - 3 4 5 9 5 1 2 2 2 2 7 N y e m i s s i o n 3 5 1 1 6 4 9 2 0 0 0 F ö r ä n d r i n g f o n d f ö r u t v e c k l i n g s a v g i f t e r - 7 6 0 7 6 0 0 Å r e t s r e s u l t a t - 3 9 5 8 8 - 3 9 5 8 8 O m r ä k n i n g s d i f f e r e n s - 3 4 - 3 4 B e l o p p v i d å r e t s u t g å n g 1 8 6 8 6 3 4 8 1 4 9 8 4 6 - 7 3 4 5 6 8 4 6 0 5 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN Q2 - 2026 Aktiekapital Bundna reserver Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl resultat Totalt Belopp vid årets ingång 1 868 6 348 149 846 -73 456 84 605 Förändring fond för utvecklingsutgifter -115 115 0 Periodens resultat -15 067 -15 067 Omräkningsdifferens 51 51 Belopp vid periodens utgång 1 868 6 232 149 846 -88 356 69 590 F Ö R Ä N D R I N G A V E G E T K A P I T A L
Page 13
2 0 2 6 - 0 1 - 0 1 - 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 - 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET Q2 - 2026 Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt Belopp i tusental kronor Belopp vid årets ingång 1 868 1 098 144 896 -10 548 -59 941 77 374 Balanseras i ny räkning -59 941 59 941 0 Förändring fond för utvecklingsutgifter -122 122 0 Periodens resultat -10 055 -10 055 Belopp vid periodens utgång 1 868 976 144 896 -70 366 -10 055 67 319 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET HELÅR - 2025 Aktiekapital Fond för utvecklingsutgift er Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp i tusental kronor Belopp vid årets ingång 1 517 1 906 143 247 8 703 -20 059 135 314 Balanseras i ny räkning -20 059 20 059 0 Nyemission 351 1 649 2 000 Förändring fond för utvecklingsutgifter -808 808 0 Årets resultat -59 941 -59 941 Belopp vid årets utgång 1 868 1 098 144 896 -10 548 -59 941 77 374
Page 14
K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G B e l o p p i t u s e n t a l k r o n o r 2 0 2 6 - 0 4 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 4 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 6 - 0 1 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 R ö r e l s e i n t ä k t e r N e t t o o m s ä t t n i n g 3 2 7 2 3 6 9 6 4 0 4 1 1 3 1 5 2 2 1 4 0 A k t i v e r a t a r b e t e f ö r e g e n r ä k n i n g 1 2 4 Ö v r i g a r ö r e l s e i n t ä k t e r 5 4 6 5 5 8 2 2 S u m m a r ö r e l s e n s i n t ä k t e r 3 8 1 8 3 6 9 6 9 6 2 1 1 3 1 5 2 2 2 8 6 R ö r e l s e k o s t n a d e r R å v a r o r o c h f ö r n ö d e n h e t e r - 3 8 1 2 9 9 9 − 7 8 1 - 3 3 8 - 1 6 6 0 Ö v r i g a e x t e r n a k o s t n a d e r - 1 1 7 2 − 1 0 5 9 1 − 2 4 2 0 - 1 1 4 0 6 - 1 2 6 9 8 P e r s o n a l k o s t n a d e r - 1 8 5 0 − 7 0 9 − 3 7 8 6 − 1 1 0 3 − 3 7 6 0 A v - o c h n e d s k r i v n i n g a v m a t e r i e l l a o c h i m m a t e r i e l l a t i l l g å n g a r - 6 7 1 0 − 8 3 3 4 − 1 4 2 2 3 − 1 3 8 2 4 − 2 9 0 2 6 Ö v r i g a r ö r e l s e k o s t n a d e r - 4 − 6 - 2 6 - 1 0 - 6 5 5 9 S u m m a r ö r e l s e k o s t n a d e r - 1 0 1 1 7 − 1 6 6 4 1 − 2 1 2 3 5 − 2 6 6 8 2 − 5 3 7 0 3 R ö r e l s e r e s u l t a t - 6 2 9 9 − 1 6 2 7 2 − 1 4 2 7 4 − 1 5 3 6 7 − 3 1 4 1 7 F i n a n s i e l l a p o s t e r R e s u l t a t f r å n ö v r i g a v ä r d e p a p p e r / n e d s k r i v n i n g a v f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h k o r t f r i s t i g a p l a c e r i n g a r − 8 6 5 9 R ä n t e i n t ä k t e r o c h l i k n a n d e r e s u l t a t p o s t e r 4 1 5 2 0 1 5 5 4 2 2 5 R ä n t e k o s t n a d e r − 6 4 9 − 1 2 7 5 − 8 1 3 - 1 2 8 6 - 3 6 4 1 S u m m a f i n a n s i e l l a p o s t e r − 6 4 5 − 1 2 6 0 − 7 9 3 − 1 1 3 0 − 8 0 7 5 R e s u l t a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r − 6 9 4 4 − 1 7 5 3 2 − 1 5 0 6 7 − 1 6 4 9 7 − 3 9 4 9 2 B o k s l u t s b o k n i n g a r S k a t t p å å r e t s r e s u l t a t - 9 6 Å r e t s r e s u l t a t − 6 9 4 4 − 1 7 5 3 2 − 1 5 0 6 7 − 1 6 4 9 7 − 3 9 5 8 8
Page 15
K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i tusental kronor 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FOU-arbeten 1 424 1 485 1 751 Goodwill 35 195 37 865 39 079 Summa immateriella anläggningstillgångar 36 619 39 350 40 829 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 158 13 342 13 250 Maskiner och andra tekniska anläggningar 94 476 128 Inventarier, verktyg och installationer 19 428 37 300 27 506 Summa materiella anläggningstillgångar 32 680 51 119 40 884 Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar 14 974 3 156 14 974 Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar 14 974 3 156 14 974 Summa anläggningstillgångar 84 273 93 625 96 687 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 621 108 930 Skattefordringar 567 3 208 285 Övriga fordringar 5 002 27 437 4 629 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 964 6 533 3 644 Kortsiktiga placeringar 209 503 209 Summa kortfristiga fordringar 11 362 37 789 9 697 Kassa och bank 223 17 72 Summa omsättningstillgångar 11 586 37 805 9 769 SUMMA TILLGÅNGAR 95 858 131 430 106 456
Page 16
K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i tusental kronor 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 868 1 517 1 868 Uppskrivningsfond 5 202 5 202 Bundna reserver 1 030 1 485 1 146 Övrigt tillskjutet kapital 149 846 149 846 Annat eget kapital inkl årets resultat −88 356 105 998 -73 456 Summa eget kapital 69 590 109 000 84 605 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 1 350 1 968 1 350 Summa avsättningar 1 350 1 968 1 350 Långfristiga skulder Obligationslån 620 Skulder till övriga kreditinstitut Övriga långfristiga skulder 742 Summa långfristiga skulder 742 620 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 332 Övriga skulder till kreditinstitut 4 561 2 513 620 Leverantörsskulder 1 980 1 659 2 114 Skatteskulder 238 83 213 Övriga skulder 12 376 9 106 12 990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 691 6 481 4 564 Summa kortfristiga skulder 24 177 19 842 20 502 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 858 131 430 106 456
Page 17
K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Belopp i tusental kronor 2026-04-01 2026-06-30 2025-04-01 2025-06-30 2026-01-01 2026-06-30 2025-01-01 2025-06-30 2025-01-01 2025-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster −6 299 −16 272 −14 274 −15 367 −31 417 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 6 710 8 334 14 223 13 824 29 026 Betald inkomstskatt Erhållen ränta mm 4 155 20 155 4 225 Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader −666 −1 415 −813 −1 286 −3 641 Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −250 −9 198 −844 −2 674 −1 806 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning kundfordringar 628 28 445 309 15 198 2 206 Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar −386 −16 612 −1 974 −17 388 −1 830 Ökning/minskning leverantörsskulder −1 018 319 −134 882 1 573 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 440 −2 968 3 809 3 941 2 972 Kassaflöde från den löpande verksamheten −585 −13 1 166 −41 3 115 Investeringsverksamh eten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar −124 -828 Investeringar i materiella anläggningstillgångar −1 650 -211 Investeringar i dotterföretag -4 058 Kassaflöde från investeringsverksamh eten -1 774 -5 097 Finansieringsverksamh eten Nyemission 2 000 Förändring av skuld 758 759 Kassaflöde från finansieringsverksamh eten 758 759 2 000 Periodens kassaflöde 173 −13 151 −41 18 Likvida medel vid periodens början 50 30 72 58 54 Likvida medel vid periodens slut 223 17 223 17 72
Page 18
M O D E R B O L A G E T S R E S U L T A T R Ä K N I N G B e l o p p i t u s e n t a l k r o n o r 2 0 2 6 - 0 4 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 4 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 6 - 0 1 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 N e t t o o m s ä t t n i n g 3 0 1 2 9 4 4 5 9 5 9 0 1 3 9 1 A k t i v e r a t a r b e t e f ö r e g e n r ä k n i n g Ö v r i g a r ö r e l s e i n t ä k t e r 546 5 4 6 7 S u m m a r ö r e l s e n s i n t ä k t e r 8 4 7 2 9 4 1 0 0 5 5 9 0 1 3 9 8 R ö r e l s e n s k o s t n a d e r R å v a r o r o c h f ö r n ö d e n h e t e r − 3 0 − 1 6 6 − 9 4 − 3 3 8 − 1 0 2 8 Ö v r i g a e x t e r n a k o s t n a d e r − 1 3 7 − 6 5 2 − 1 1 5 4 − 1 1 9 3 − 4 1 1 3 P e r s o n a l k o s t n a d e r − 3 9 − 7 0 9 − 1 5 8 − 1 1 0 3 − 1 0 5 2 A v - o c h n e d s k r i v n i n g a v m a t e r i e l l a o c h i m m a t e r i e l l a t i l l g å n g a r − 4 3 1 7 − 6 7 1 2 − 9 4 3 7 − 1 0 5 7 3 − 2 1 0 8 5 Ö v r i g a r ö r e l s e k o s t n a d e r − 4 − 6 − 2 6 − 1 0 − 6 0 S u m m a r ö r e l s e k o s t n a d e r − 4 5 2 7 − 8 2 4 5 − 1 0 8 6 8 − 1 3 2 1 7 − 2 7 3 3 8 R ö r e l s e r e s u l t a t − 3 6 8 0 − 7 9 5 1 - 9 8 6 3 − 1 2 6 2 8 − 2 5 9 4 0 R e s u l t a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r N e d s k r i v i n g k o n c e r n b o l a g − 3 0 0 0 0 R e s u l t a t f r å n ö v r i g a v ä r d e p a p p e r / n e d s k r i v n i n g a v ö v r i g a f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h k o r t f r i s t i g a p l a c e r i n g a r − 8 9 5 3 R ä n t e i n t ä k t e r o c h l i k n a n d e r e s u l t a t p o s t e r 1 5 1 5 5 4 1 8 5 R ä n t e k o s t n a d e r − 1 8 5 − 1 2 3 7 − 1 9 1 - 1 2 3 9 − 2 9 3 1 S u m m a r e s u l t a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r − 1 8 5 − 1 2 2 2 − 1 9 2 - 1 0 8 4 - 3 7 6 9 9 R e s u l t a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r − 3 8 6 5 − 9 1 7 3 − 1 0 0 5 5 - 1 3 7 1 2 - 6 3 6 3 9 R e s u l t a t f ö r e s k a t t − 3 8 6 5 − 9 1 7 3 − 1 0 0 5 5 - 1 3 7 1 2 - 6 3 6 3 9 B o k s l u t s b o k n i n g a r F ö r ä n d r i n g a v ö v e r a v s k r i v n i n g a r 3 0 0 0 E r h å l l n a k o n c e r n b i d r a g 6 9 8 S u m m a b o k s l u t s d i s p o s i t i o n e r 0 0 0 0 3 6 9 8 Å r e t s r e s u l t a t − 3 8 6 5 − 9 1 7 3 − 1 0 0 5 5 - 1 3 7 1 2 - 5 9 9 4 1
Page 19
M O D E R B O L A G E T S B A L A N S R Ä K N I N G B e l o p p i t u s e n t a l k r o n o r 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling 854 1 485 1 098 Förskott immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar 854 1 485 1 098 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 0 0 0 Inventarier, verktyg och installationer 12 930 36 984 21 303 Summa materiella anläggningstillgångar 12 930 36 984 21 303 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 46 275 66 625 46 275 A n d r a l å n g f r i s t i g a f o r d r i n g a r 14 918 14 974 Summa finansiella anläggningstillgångar 61 193 66 625 61 249 Summa anläggningstillgångar 74 977 105 094 83 650 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 55 546 Fordringar hos koncernföretag 13 286 Övriga fordringar 3 942 11 653 3 502 Skattefordran 204 3 051 198 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 510 1 909 3 074 Kortsiktiga placeringar 209 503 209 Summa kortfristiga fordringar 7 864 30 456 7 530 Kassa och bank 14 11 5 Summa omsättningstillgångar 7 878 30 467 7 534 SUMMA TILLGÅNGAR 82 856 135 561 91 184
Page 20
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i tusental kronor 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 868 1 517 1 868 Bundna reserver 976 1 485 1 098 Summa bundet eget kapital 2 843 3 002 2 965 Fritt eget kapital Fri överkursfond 144 896 143 247 144 896 Balanserad vinst −70 366 −7 365 −10 548 Periodens resultat −10 055 −13 712 −59 941 Summa fritt eget kapital 64 475 122 171 74 408 Summa eget kapital 67 319 125 173 77 374 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 0 3 000 0 Summa obeskattade reserver 0 3 000 0 Långfristiga skulder Obligationslån 620 Summa långfristiga skulder 0 620 0 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 630 620 Leverantörsskulder 1 063 568 1 006 Skulder hos koncernbolag 6 854 6 040 Skatteskulder Övriga skulder 4 924 3 211 4 614 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 067 2 990 1 531 Summa kortfristiga skulder 15 537 6 768 13 811 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 856 135 561 91 184
Page 21
M O D E R B O L A G E T S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S B e l o p p i t u s e n t a l k r o n o r 2 0 2 6 - 0 4 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 4 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 6 - 0 1 - 0 1 2 0 2 6 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 0 6 - 3 0 2 0 2 5 - 0 1 - 0 1 2 0 2 5 - 1 2 - 3 1 Rörelseresultat före finansiella poster −3 680 −7 951 −9 863 −12 628 −25 940 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 4 317 6 712 9 437 10 573 21 085 Betald inkomstskatt Erhållen ränta 155 155 4 185 Erlagd ränta och andra finansiella kostnader −185 −1 377 −191 −1 239 −3 225 Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 452 −2 461 −618 −3 139 −3 894 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning kundfordringar 346 45 546 −491 Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar −727 1 639 −881 3 506 −561 Ökning/minskning leverantörsskulder −798 225 57 387 825 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 705 539 1 659 −798 4 241 Kassaflöde från den löpande verksamheten −22 −12 763 −44 120 Investeringsverksamhet en Investeringar immateriella anläggningstillgångar −993 Investeringar i / avyttring av materiella anläggningstillgångar −820 8 476 Investeringar i dotterföretag −9 650 Förändring andra långfristiga fordringar/värdepapper 6 56 Kassaflöde från investeringsverksamhet en 6 - 764 - 2 166 Finansieringsverksamhe ten Nyemission 2 000 Förändring av skuld 21 10 Kassaflöde från finansieringsverksamhe ten 21 10 2000 Periodens kassaflöde 6 −12 9 −44 -47 Likvida medel vid periodens början 8 23 5 55 52 Likvida medel vid periodens slut 14 11 14 11 5
Page 22
A t l a s v ä g e n 2 7 7 7 3 4 S m e d j e b a c k e n S w e d e n w w w . C r e t u r n e r . c o m