Interim report
Page 1
0 DELÅRSRAPPORT Q3 2025 31 OKTOBER 2025
Page 2
1 Drillcon Group Delårsrapport Q3 – 2025 Väsentliga händelser under tredje kvartalet • Organisk tillväxt om 11 % och förbättrat rörelseresultat. • I slutet av kvartalet återupptogs den vertikala borrningen i Iberia efter ett tidigare kundinitierat stopp som hade stor påverkan på lönsamheten under kvartal 2. • Mobilisering och uppstart av två nya borrkontrakt i Nordics och Iberia genomfördes under kvartalet. • Drillcon Nordics har omorganiserats med ny vd och två nya affärsområden, Gruva respektive Infrastruktur. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Två prospekteringskontrakt tecknades med en ny kund i Portugal till ett sammanlagt värde om cirka 25 Mkr. • Ett raiseborrningskontrakt ingicks i Sverige med ett kontraktsvärde om cirka 7 Mkr. Framåtblick • Kunderna investeringsvilja förväntas vara stabil och på kort sikt kan efterfrågan öka något samtidigt som den pågående digitaliseringen i Iberia på sikt kommer minska de administrativa kostnaderna. Nettoomsättning 90 MSEK KV ARTALET JULI - SEPTEMBER 2025 Justerat rörelseresultat - EBIT 3,0 MKR Försäljningstillväxt 11,0% ÖKAD VOLYM - GER DIREKT RESULTAT Perioden juli - september • Nettoomsättningen uppgick till 90 Mkr (81) • Rörelseresultat EBITDA uppgick till 11,3 Mkr (6,0) • Rörelseresultat EBIT uppgick till 2,9 Mkr (-0,9) • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 3,0 Mkr (1,2) • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 Mkr (-0,5) • Kassaflöde från löpande verksamhet -2,7 Mkr (7,0) • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01) Perioden januari - september • Nettoomsättningen uppgick till 290 Mkr (304) • Rörelseresultat EBITDA uppgick till 22,0 Mkr (34,0) • Rörelseresultat EBIT uppgick till -2,3 Mkr (11,4) • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 1,5 Mkr (18,3) • Resultat efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (8,5) • Kassaflöde från löpande verksamhet 7,4 Mkr (19,6) • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (0,19)
Page 3
2 Detta är Drillcon En hållbar och långsiktig strategisk leverantör Drillcon är en ledande leverantör av borrtjänster inom gruv - och infrastruktursegmente n. Drillcon etablerades för över 60 år sedan och redan från start erhölls internationella borrkontrakt. Koncernen utför prospekteringsborrning, kärnborrning, produktionsborrning och raiseborrning, huvudsakligen på den europeiska marknaden. Drillcon levererar hållbara och innovativa lösningar med högsta säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige och koncernens affärskoncept är att tillhandahålla tjänster som tillför ett mervärde till kundernas produktion av mineraler och / eller infrastrukturprojekt. Drillcon är en långsiktig strategisk partner som bidrar till en hög och effektiv samt säker och hållbar produktionstakt hos kund. Våra drivkrafter Våra drivkrafter för att tillhandahålla hållbara lösningar och vara en långsiktig strategisk partner är: • Innovation • Engagemang • Samarbete NYCKELTAL – RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING MKR 402 TILLVÄXT -4% EBIT-MARGINAL 3,3% ROE 3,2%
Page 4
3 Tredje kvartalet I slutet av kvartalet återupptogs den vertikala borrningen efter ett tidigare kundinitierat stopp i Iberia. Tillsammans med uppstarten av två nya kontrakt börjar produktionsvolymen försiktigt återhämta sig. Nettomsättningen uppgick under perioden till 90 Mkr (81). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,3 Mkr (6,1), medan nettoresultatet uppgick till 0,3 Mkr ( -0,5). Periodens resultat påverkades negativt av orealiserade valutaeffekter om cirka -1,5 Mkr. Bolagets långsiktiga arbete med valutasäkring har bidragit till att begränsa den negativa valutapåverkan. Under perioden uppgick kassaflödet från löpande verksamhet till -2,7 Mkr. Under kvartalet tog vi ytterligare steg för att komma närmare våra kunder och skapa förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt. Som en del av detta genomfördes en omorganisation inom segmentet Nordics som trädde i kraft den 1 september. En ny vd tillträde och r ollen som produktionschef avvecklades och verksamheten organiserades i två affärsområden, Gruva respektive Infrastruktur, samtidigt som overheaden minskades med två tjänster. Förändringen stärker den operativa flexibiliteten, kortar beslutsvägar o ch flyttar ansvar närmare kunden, vilket skapar bättre förutsättningar för att utveckla affären och fördjupa kundrelationer. En liknande utvärdering har nu startats upp i Iberia för att trimma beslutsvägarna i hela organisationen. Nya kunder och kontrakt Under året har vi tecknat kontrakt med tre nya kunder, varav två i Iberia. Detta ligger helt i linje med strategin att bredda kundportföljen på våra befintliga marknader. Parallellt pågår ett aktivt marknadsarbete för att identifiera nya affärsmöjligheter inom gruvsegmentet i Centraleuropa, där Drillcon idag inte är verksamma. Strategiska initiativ och anpassningsförmåga En oberoende studie av E&Y belyser att beslutsfattare inom gruvsektorn i allt högre grad fokuserar på att hantera ökande operativ komplexitet. För att möta dessa förändringar krävs mer fokus på innovation och flexibilitet i arbetssätt och teknik. I takt med att befintliga gruvor bryts ut och nya kommer att etableras, så ställs högre krav på kostnadskontroll och produktivitet. Drillcons allt djupare närvaro i kundernas produktion gör att vi snabbt kan identifiera utmaningar och föreslå lösningar som förbättrar produktivitet, säkerhet och kostnadskontroll. Genom kontinuerlig dialog och fokus på innovation bidrar vi till att framtidssäkra gruvdriften tillsammans med våra kunder. Produktivitet och säkerhet för bolaget i alla delar av verksamheten är och kommer fortsatt att vara prioriterade områden. Parallellt intensifieras arbetet ytterligare med att stärka vår innovationsförmåga och medarbetarengagemang. Bolagets strategi bygger på stabila och långsiktiga partnerskap , både med kunder och OEM-leverantörer, vilket utgör en helt central faktor för vår fortsatta utveckling. Under kvartalet togs en ny djupborrigg i drift hos en kund i Portugal. Detta är ett exempel på hur bolagets lokala närvaro och samarbete med en OEM-leverantör bidrar till nya affärsmöjligheter. Drillcon fortsätter att arbeta systematiskt för att optimera kontrakterad produktion genom nära och löpande samarbete med kunder. Den geografiska och operativa närheten till kund utgör en konkurrensfördel. Kortsiktig framåtblick Kundernas investeringsvilja bedöms förbli stabil och efterfrågan väntas öka något under kommande kvartal. Fokus ligger nu på att realisera de fulla effekterna av den genomförda omorganisationen och ytterligare stärka vår marknadsposition för att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter. Efter kvartalets utgång har Drillcons flotta utökats med ytterligare en ny Easer-L för slothålsborrning, en investering som understryker vår långsiktiga strategi att satsa på modern utrustning och vara delakktig produktionen i en gruva. Patrik Rylander VD, Drillcon AB (publ) VD:s kommentar
Page 5
4 FINANSIELL ÖVERSIKT
Page 6
5 SAMMANSTÄLLNING KONCERNENS UTVECKLING RÖRELSESEGMENT Not: Beloppen i sin helhet avser intäkter från avtal med kunder Sammanställning koncernens utveckling Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår 2025 2024 2025 2024 2024 Nettoomsättning (tkr) 90 052 81 176 289 743 303 940 416 381 11 239 6 017 22 006 34 021 56 832 Rörelseresultat f avskrivningar, EBITDA % 12,5% 7,4% 7,6% 11,2% 13,6% 2 851 -851 -2 320 11 374 27 068 Rörelsemarginal EBIT % 3,2% -1,0% -0,8% 3,7% 6,5% Justerat rörelseresultat, EBIT (tkr)* 2 951 1 155 1 495 18 280 33 974 Justerad rörelsemarginal, EBIT % 3,3% 1,4% 0,5% 6,0% 8,2% Resultat efter skatt (tkr) 321 -517 -6 046 8 516 20 009 Likvida medel (tkr) 33 112 42 065 33 112 42 065 51 271 Soliditet inkl IFRS16 43% 46% 43% 46% 47% * exkl engångskostnader Rörelseresultat f avskrivningar EBITDA (tkr) Rörelseresultat EBIT (tkr) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 Nordics 39 915 41 599 154 012 169 833 233 147 Iberia 50 137 39 775 135 731 130 028 179 155 Americas 0 -198 0 4 079 4 079 Summa 90 052 81 176 289 743 303 940 416 381 Intäkter från externa kunder
Page 7
6 NYCKELTAL KONCERNEN * exkl engångskostnader Not: Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive justering för kursförändringar, uppgick till 14,2 Mkr (5,2Mkr). Investeringarna under tredje kvartalet avser inköp av nya djupborrande borriggar och produktionsutrustning. Nyckeltal koncernen Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr om inget annat anges 2025 2024 2025 2024 2024 Nettoomsättning 90 052 81 176 289 743 303 940 416 381 Rörelseresultat, EBITDA 11 239 6 017 22 006 34 021 56 832 Rörelseresultat, EBIT 2 851 -851 -2 320 11 374 27 068 Justerat rörelseresultat, EBIT* 2 951 1 155 1 495 18 280 33 968 Resultat efter skatt 321 -517 -6 046 8 516 20 009 Rörelsemarginal, EBITDA, % 12,5 7,4 7,6 11,2 13,6 Rörelsemarginal, EBIT, % 3,2 -1,0 -0,8 3,7 6,5 Justerad rörelsemarginal, EBIT %* 3,3 1,4 0,5 6,0 8,2 Vinstmarginal, EBT, % 0,5 -1,1 -2,9 3,4 6,0 Antal aktier, 1000-tal 44 600 44 600 44 600 44 600 44 600 Resultat per aktie i Kr (före och efter utspädning) 0,01 -0,01 -0,14 0,19 0,45 Eget kapital per aktie i Kr 3,68 3,64 3,68 3,64 3,86 Eget kapital 164 314 162 372 164 314 162 372 172 098 Avkastning eget kapital för perioden, % 0,2 -0,3 -3,6 5,2 12,2 Avkastning på totalt kapital för perioden, % 1,1 0,8 0,1 5,0 9,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 725 18 359 7 408 19 618 43 144 Soliditet, % exkl IFRS16 45 48 45 48 50 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 Nordics 11 488 9 227 33 858 40 122 59 375 Iberia -249 -2 961 -11 852 -754 2 334 Americas 0 -249 0 -5 347 -4 877 Summa 11 239 6 017 22 006 34 021 56 832 Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 Nordics 3 601 3 080 10 987 19 643 32 492 Iberia -750 -3 682 -13 307 -2 899 -524 Americas 0 -249 0 -5 370 -4 900 Summa 2 851 -851 -2 320 11 374 27 068 Rörelseresultat (EBIT) Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 Nordics 12 507 6 270 38 902 29 895 40 372 Iberia 1 687 -892 3 289 2 398 3 998 Americas 0 -229 -229 257 Summa 14 194 5 149 42 191 32 064 44 627 Nettoinvesteringar
Page 8
7 Marknadsutveckling per region Nordics I segmentet ingår Sverige, Norge, Finland och Irland Tredje kvartalet Periodens nettoomsättning uppgick till 40 Mkr (42) och rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 3,6 Mkr (3,1). Trots en minskad omsättning om 2 Mkr ökade rörelseresultatet, vilket är ett direkt resultat av åtgärder för att förbättra den interna effektiviten. Nettoinvesteringarna på totalt 12,5 Mkr är inköp av en djupborrigg för ovanjordsborrning och produktions- utrustning som krävs för att driva projekten. Marknad & operativ verksamhet I syfte att stärka kundnärheten, främja en lönsam tillväxt samt driva en kontinuerlig utveckling av både interna och externa processer genomfördes under perioden en omorganisation. I samband med omstruktureringen avvecklades rollen som produktionschef och verksamheten organiserades i två affärsområden, Gruva respektive Infrastruktur, vilket medförde en minskning av overheadkostnaderna med två tjänster. Under kvartalet startades det upp två nya kontrakt, ett för styrd borrning inom Stockholms tunnelbana och ett infrastrukturprojekt på Island. Kortsiktig framåtblick Efterfrågan och investeringsviljan från våra kunder bedöms på kort sikt öka något. Nordics Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 39 915 41 599 154 012 169 833 233 147 EBITDA 11 488 9 227 33 858 40 122 59 375 EBIT 3 601 3 080 10 987 19 643 32 492 Nettoinvesteringar 12 507 6 270 38 902 29 895 40 372 Nettoomsättning 53% Andel av koncernens omsättning för perioden jan-sept
Page 9
8 Iberia I segmentet ingår Portugal och Spanien Tredje kvartalet Periodens nettoomsättning uppgick till 50 Mkr (39) och rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) hamnade på -0,8 Mkr (-3,7). Den ökade försäljningen förklaras främst av en ökad prospekteringsborrning samt den återupptagna vertikalborrningen i slutet av kvartalet. Trots ökade volymer uppnår vi inte lönsamheten på EBIT-nivå under kvartalet. Detta beror på att en uppstart av nya projekt initialt medför högre kostnader innan produktionen når en volym över den kritiska massan. Under kvartalet har ett internt projekt startats med syfte att förbättra den interna effektiviteten och öka lönsamheten. Arbetet omfattar även en översyn av organisationen för att säkerställa en overheadnivå i linje med Nordics. Portugal och Spanien har fortsatt en god kontrakterad produktionsvolym, samtidigt som fokus på effektivitet har intensifierats. Nettoinvesteringar om totalt 1,7 Mkr avser produktionsutrustning nödvändig för att driva projekten. Marknad Ett sex månader långt prospekteringsborrningskontrakt med Boliden Somincor, värt cirka 7 Mkr, startades upp i augusti. Produktionen har även startat hos vår nya kund, Emerita i Spanien. Arbetet med ett målinriktat program för kundbesök fortsätter som en central del av strategin att bredda kundbasen och skapa nya affärsmöjligheter. Kortsiktig framåtblick Efterfrågan och investeringsviljan från våra kunder bedöms på kort sikt öka något. . Iberia Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår tkr 2025 2024 2025 2024 2024 50 137 39 775 135 731 130 028 179 155 EBITDA -249 -2 961 -11 852 -754 2 334 EBIT -750 -3 682 -13 307 -2 899 -524 Nettoinvesteringar 1 687 -892 3 289 2 398 3 998 Nettoomsättning 47% Andel av koncernens omsättning för perioden jan-sept
Page 10
9 Vision Drillcon skall leverera högsta och bästa service inom gruv- och anläggningssegmentet som ökar kundens produktivitet. Drillcon skall vara kundens första val. Vi vill etablera Drillcons kärnvärde: Tillsammans gör vi skillnad. Affärsidé Drillcons uppgift är att tillhandahålla gruv- och konstruktionssegmenttjänsterna med mest värde för att säkerställa kundtillfredsställelse genom: • Tillhandahålla hållbara lösningar för ökad produktivitet som stöds av våra innovativa tjänster. • Ständigt utveckla våra medarbetare i organisationen för att uppnå varaktiga resultat. • Med hjälp av senaste teknik och metoder i vår verksamhet. Affärskoncept Drillcons vision är drivkraften för koncernens gemensamma företagsstrategi att uppnå varaktiga resultat, vilket tillför värde till våra kunders verksamhet, vilket resulterar i en förbättrad produktivitet och/eller lägre kostnader – samtidigt som vårt resultat förbättras och marknadsandel ökar. Drillcon ska ha en tydlig förståelse för kundernas behov, för att upprätthålla relevant teknik och utrustning. För att uppnå detta måste vi kontinuerligt utveckla människorna inom vår organisation, använda uppdaterad, säker och beprövad teknik och ha nära interaktion med kunderna. Drillcon ska erbjuda säkerhet, arbetshälsa, miljö och kvalitet (SHEQ) prestanda på to ppnivå för intressenterna. Detta kommer att öka kundnöjdheten och leverera hållbar produktivitet till dem – och lönsam tillväxt till Drillcon. Finansiella mål Drillcons finansiella mål är: • EBIT >10 procent • Starka finanser med Soliditet >35 procent • Skapa aktieägarvärde, utdelning minst 50 procent av redovisat resultat efter skatt
Page 11
10 Drillcons affär skall växa med motiverade och engagerade anställda • När vi nyrekryterar skall vi sträva efter att öka mångfalden i koncernen utan att göra avsteg från erforderlig kompetensn • Vi ska fortsätta utveckla vårt interna traineeprogram och utbilda trainees till att bli morgondagens operatörer med en maximal ledtid på 2,5 år. • Vi ska fortsätta vårt arbete att identifiera gruppens high potentials och ge dem utbildning samt tillgång till de verktyg som krävs för att bli morgondagens ledare. Vi ska verka och leva efter de högsta etiska värden med en affärskultur som har noll tolerans till korruption eller rasism • Samtliga medarbetare som ingår Drillcon ledning skall utbildas i vår Business Code of Conduct och på en årlig bas signera vår Business compliance. • Vi har noll tolerans rörande korruption och vi skall följa och verka efter de värden som anges i Drillcons Business Code of Conduct. • Våra strategiska partners skall informeras och delges gruppens Business Code of Conduct och signera vår compliance. • Vi ska använda våra resurser med ansvar och identifiera alternativa möjliga resurser att använda i vår verksamhet som bidrager till samhällets gröna omställning • Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar CO2 utsläpp (ton)/ anställd på en årlig bas. • Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar energikonsumtionen per borrad meter på en årlig bas. Vi skall kontinuerligt investera och utveckla säkerhet och hälsa inom gruppen • Vi skall hela tiden mäta vår ”Loss Time Injuired” frekvens per månad med mission att nå noll relaterade arbetsskador. • Gruppens incidentrapportering per anställd skall öka på en årlig bas. • Gruppen skall maximalt ha 3 procent sjukfrånvaro per år. Drillcons hållbarhetsplan – fyra huvudområden
Page 12
11 Riskfaktorer och redovisningsprinciper Risk- och osäkerhetsfaktorer Det finns ett antal risker som kan påverka Drillcon koncernens verksamhet och resultat. Någon förändring av vad Drillcon har angivit i årsredovisningen för 202 4 har inte förekommit utöver effekterna av det handelskrig som nu pågår, av ännu oklar omfattning och påverkan på vår verksamhet. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer Not 3 i årsredovisningen Drillcon AB (publ) som finns tillgänglig på www.drillcon.se. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för tredje kvartalet 2025 har, i likhet med årsbokslutet för 2024, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RF R 2, Redovisning för juridiska personer. Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Nya redovisningsprinciper 2025 Koncernen och moderföretaget tillämpar i kvartalsrapporten för 202 5 de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 202 5 eller senare. Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid. De nya eller ändrade standards och tolkningsuttalanden som träder i kraft först under kommande räkenskapsår, har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter och ändringar som träder i kraft kommande räkenskapsår planeras inte att förtids tillämpas. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Drillcon gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Den nya standarden IFRS 18 kommer att ersätta IAS 1 och träder i kraft 1 januari 2027 (förutsatt att den godkänns av EU) och skall tillämpas retroaktivt både i årsredovisning och delårsrapporter. Den nya standarden inför tre områden med nya krav som syftar till att öka de finansiella rapporternas jämför-barhet, transparens och användbarhet; krav på struktur och delsummor, nya krav på upplysning om vissa nyckeltal, samt utökad vägledning för aggregering och disaggregering av information i räkningar och noter . Arbetet med nya standarden bedöms vara omfattande, men har inte påbörjats än. Den nya standarden kommer att ha en väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen med utvärderingen av effekterna pågår. Aktien Drillcons aktie handlas på First North Premier Growth Market. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på huvudlistan. Bolagen följer ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mi ndre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Page 13
12 Drillcon aktie handlas på First North Premier där noterade bolag åtar sig att följa de striktare regler avseende redovisning som gäller på NASDAQ Stockholm. Kortnamn för aktien är DRIL. En handelspost omfattar i dagsläget 1 aktie. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat http://www.nasdaqomxnordic.com/ Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Upplysningar lämnas av Patrik Rylander, vd, 070 328 9719. Drillcon AB (publ) Östra Vagngatan 3, 702 37 Örebro Hemsida www.drillcon.se. Organisationsnummer: 556356–3880 Kommande rapportdatum Fjärde kvartalets rapport 2026—17 februari Första kvartalets rapport 2026—30 april Årsstämma 2026—13 maj Årsredovisning för året 2024 är tillgänglig sedan 8 april på Drillcon hemsida, www.drillcon.se Rapporten har varit föremål för en översiktlig granskning av företagets revisorer. Certified Adviser på NASDAQ First North är Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3 SE 111 46 Stockholm. Tel: +46 8 684 211 00. Örebro den 31 oktober 2025 Patrik Rylander Vd & koncernchef Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 oktober, 2025, kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.
Page 14
13 Revisors granskningsrapport Drillcon AB Org. nr: 556356-3880 Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Drillcon AB per 30 september 2025 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Örebro den 30 oktober 2025 Ernst & Young AB Jens Bertling Auktoriserad revisor
Page 15
14 Resultaträkning och rapport över totalresultat Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår Koncernen, tkr 2025 2024 2025 2024 2024 90 052 81 176 289 743 303 940 416 381 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -11 340 -9 029 -48 071 -37 372 -50 280 Övriga externa kostnader -17 287 -14 795 -51 631 -67 538 -82 989 -50 186 -51 335 -168 035 -165 009 -226 280 -78 813 -75 159 -267 737 -269 919 -359 549 11 239 6 017 22 006 34 021 56 832 -8 388 -6 868 -24 326 -22 647 -29 764 -8 388 -6 868 -24 326 -22 647 -29 764 2 851 -851 -2 320 11 374 27 068 1 177 3 543 2 793 6 012 6 468 -3 581 -3 551 -8 976 -7 089 -8 416 447 -859 -8 503 10 297 25 120 -126 342 2 457 -1 781 -5 111 321 -517 -6 046 8 516 20 009 -41 -2 065 -1 738 206 -1 561 Summa övrigt totalresultat -41 -2 065 -1 738 206 -1 561 280 -2 582 -7 784 8 722 18 448 av utländska verksamheter Totalresultat för perioden Räntekostnader och liknande resultatposter Restultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultaträkning Nettoomsättning
Page 16
15 Rapport över Finansiell ställning * Beviljad checkräkningskredit uppgår till 32 Mkr Koncernen tkr 2025-09-30 2024-09-30 2024-12-31 Goodwill 2 808 2 808 2 808 - 153 332 130 089 132 987 Nyttjanderättstillgång 15 377 14 851 15 615 - - - 171 517 147 748 151 410 Varulager 82 193 76 204 80 259 65 492 62 385 59 633 18 917 17 914 7 033 7 910 4 025 13 204 33 112 42 065 51 271 207 624 202 593 211 400 379 141 350 341 362 810 1 784 1 784 1 784 92 158 92 158 92 158 70 372 68 430 78 156 164 314 162 372 172 098 17 610 14 335 17 661 49 850 44 250 40 000 Långfristiga leasingskulder 8 985 8 881 9 371 76 445 67 466 67 032 33 898 30 014 29 211 32 758 20 848 22 741 15 800 17 000 17 000 Kortfristiga leasingskulder 3 480 3 306 3 399 25 606 29 069 21 484 26 840 20 266 29 845 138 382 120 503 123 680 379 141 350 341 362 810 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit * Kortfristiga räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga långfristiga räntebärande lån Summa långfristiga skulder Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Långfristiga skulder Eget kapital Aktiekapital (44 600 000 aktier) Övrigt tillskjutet kapital Likvida medel Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Rapport över finansiell ställning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar
Page 17
16 Rapport kassaflöden Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår Koncernen tkr 2025 2024 2025 2024 2024 Löpande verksamheten Rörelseresultat 2 851 9 311 -2 320 11 374 27 068 Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i rörelseresultatet Avskrivningar 8 388 8 584 24 326 22 647 29 764 Erhållen ränta 1 177 752 2 793 6 012 6 468 Betald ränta -3 581 -2 210 -8 976 -7 089 -8 416 Betald inkomstskatt -126 -1 703 215 -1 781 -5 111 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8 709 14 734 16 038 31 163 49 773 Förändring av fordringar -5 726 -6 870 -12 449 -3 959 495 Förändring av varulager -2 305 4 122 -1 934 -544 -4 599 Förändring av skulder -3 403 6 373 5 753 -7 042 -2 525 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 725 18 359 7 408 19 618 43 144 Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14 194 -20 665 -42 191 -32 064 -44 627 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet -14 194 -20 665 -42 191 -32 064 -44 627 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 7 677 25 629 31 017 22 502 26 179 Amortering av leaseskuld 64 -107 -305 -2 260 -1 677 Amorteringar av lån -3 500 -3 528 -12 350 -11 250 -15 500 Utdelning till moderföretagets aktieägare - -11 150 - -11 150 -11 150 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 241 10 844 18 362 -2 158 -2 148 Periodens kassaflöde -12 678 8 538 -16 421 -14 604 -3 631 Likvida medel vid periodens början 45 831 47 167 51 271 56 463 56 463 Kursdifferens i likvida medel -41 2 880 -1 738 206 -1 561 Likvida medel vid periodens slut 33 112 58 585 33 112 58 585 51 271 Rapport över kassaflöden Justering av rörelsekapital
Page 18
17 Förändring eget kapital Moderbolagets resultaträkning Rapport över förändring i eget kapital Övrigt Omräkning av Summa Koncernen Aktie- tillskjutet utländska Balanserade eget tkr kapital kapital verksamheter vinstmedel kapital Förändring i eget kapital jan-dec 2024 Ingående balans 2024-01-01 1 784 92 158 -2 251 73 109 164 800 Utdelning -11 150 -11 150 Periodens totalresultat -1 561 20 009 18 448 Utgående balans 2024-12-31 1 784 92 158 -3 812 81 968 172 098 Förändring i eget kapital jan-sep 2024 Ingående balans 2024-01-01 1 784 92 158 -2 251 73 109 164 800 Utdelning -11 150 -11 150 Periodens totalresultat 206 8 516 8 722 Utgående balans 2024-09-30 1 784 92 158 -2 045 70 475 162 372 Förändring i eget kapital jan-sep 2025 Ingående balans 2025-01-01 1 784 92 158 -3 812 81 968 172 098 Utdelning Periodens totalresultat -1 738 -6 046 -7 784 Utgående balans 2025-09-30 1 784 92 158 -5 550 75 922 164 314 Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Helår Moderbolaget, tkr 2025 2024 2025 2024 2024 3 995 3 331 12 250 10 224 13 606 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 951 -3 411 -6 179 -6 152 -7 392 Personalkostnader -2 859 -2 239 -7 765 -6 054 -8 558 -4 810 -5 650 -13 944 -12 206 -15 950 -815 -2 319 -1 694 -1 982 -2 344 2 000 14 129 2 000 14 129 15 731 -182 -17 -270 313 575 1 003 11 793 36 12 460 13 962 206 481 405 344 -3 1 209 12 274 441 12 804 13 959 Skatt på periodens resultat Periodens resultat Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter/ räntekostnader och liknande resultatposter Restultat efter finansiella poster Resultaträkning
Page 19
18 Moderbolagets balansräkning Kommentarer: - Samtliga intäkter är interna serviceavgifter som fakturerats dotterbolagen. - Genomsnittligt antal aktier uppgår till 44 600 000. Moderbolaget tkr 2025-09-30 2024-09-30 2024-12-31 21 533 21 533 21 533 82 359 75 804 72 809 - - - 103 892 97 337 94 342 81 467 79 870 81 025 Långfristiga räntebärande skulder - - Kortfristiga räntebärande skulder 16 833 11 250 10 020 5 592 6 217 3 297 103 892 97 337 94 342 Kortfristiga ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Rapport över finansiell ställning Tillgångar