Interim report
Page 1
1 Delårsrapport Januari – Juni 2026 Lohilo Foods AB (publ) 2026-08-28
Page 2
2 Fortsatt tillväxt, stärkt marginal och förbättrad lönsamhet i andra kvartalet April - Juni 2026 Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 21,8 procent till 67 456 TSEK jämfört med 55 400 TSEK för samma period 2025. Nettoomsättningen för Egna varumärken för kvartalet ökade med 10,6 procent till 51 475 TSEK (46 557) Nettoomsättningen för Export ökade med 41,8 procent till 19 799 TSEK (13 962) Bruttomarginalen uppgick till 34,5 procent (31,7). EBITDA uppgick till 3 946 TSEK (1 738) motsvarande 5,8 procent (3,1) EBIT uppgick till 2 907 TSEK (723) Resultat före skatt uppgick till 2 574 TSEK (100) Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med -1 836 TSEK (2 866 TSEK) Januari - juni 2026 Nettoomsättningen för halvåret ökade med 23,7 procent till 121 910 TSEK jämfört med 98 572 TSEK för samma period 2025. Nettoomsättningen för Egna varumärken för halvåret ökade med 7,4 procent till 89 970 TSEK (83 799) Nettoomsättningen för Export ökade med 59,7 procent till 37 098 TSEK (23 234) Bruttomarginalen uppgick till 34,7 procent (33,1). EBITDA uppgick till 7 442 TSEK (1 783) motsvarande 6,1 procent (1,8) EBIT uppgick till 5 367 TSEK (-246) Resultat före skatt uppgick till 4 282 TSEK (-1 111) Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med -2 780 TSEK (-5 439 TSEK) Väsentliga händelser under första kvartalet 2026 Lohilo Foods rekryterar Operation manager i Växjö med tillträde 1 maj. Väsentliga händelser efter balansdagens utgång Lohilo Foods tar nästa steg i Finland med nytt femårigt distributionsavtal.
Page 3
3 Nyckeltal Lohilo Foods utsikter och finansiella mål Under perioden 2026–2030 ska den genomsnittliga tillväxten av försäljningen i Lohilo vara minst 10 procent och EBITDA-marginalen ska successivt öka till minst 10 procent under perioden. Lohilos långsiktiga strategiska mål Att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier. 2026 2025 2026 2025 Rullande 2025Apr-Jun Apr-Jun∆% Jan-Jun Jan-Jun∆% Jul-Jun Jan-DecTSEKNettoomsättning 67 456 55 400 21,8 121 911 98 572 23,7 210 130 186 791Bruttoresultat 23 284 17 583 32,4 42 329 32 597 29,9 74 478 64 746Bruttomarginal, % 34,5 31,7 - 34,7 33,1 - 35,4 34,7Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 946 1 738 - 7 442 1 783 - 11 465 5 806EBITDA-marginal, % 5,8 3,1 - 6,1 1,8 - 5,5 3,1Rörelseresultat (EBIT) 2 907 723 - 5 367 -246 - 7 351 1 739Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 4,31 0,0 - 0,04 neg - 0,03 0,01Periodens resultat 1 831 67 - 2 975 -1 347 - 3 075 -1 357Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,05 0,00 - 0,08 -0,04 - 0,02 -0,04Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 836 2 866 - -2 780 -5 439 - -4 114Periodens kassaflöde 1 183 1 101 - 189 -371 - 0Likvida medel inkl checkkredit per balansdagen 7 950 7 455 7 950 7 455 7 091Eget kapital per balansdagen 15 228 12 264 15 228 12 264 12 254Soliditet per balansdagen, % 18,3 15,9 18,3 15,9 17,5
Page 4
4 VD har ordet Fortsatt tillväxt, stärkt marginal och förbättrad lönsamhet under andra kvartalet Vårt andra kvartal fortsätter att visa på stark tillväxt både för våra egna varumärken, för Lohilo Foods totalt i Sverige och på våra exportmarknader. Det är tydligt att våra genomförda förbättringsinitiativ har börjat ge frukt på allvar. Vi fortsätter att kombinera lönsam tillväxt på hemmamarknaden med en tydlig internationell expansion, och jag är stolt över den kommersiella och organisatoriska utveckling vi sett under perioden. Tillväxttakten från första kvartalet håller i sig vi ser en fortsatt stark försäljningsökning 21,8 procent till 67,4 MSEK i omsättning och lönsamheten utvecklas positivt med EBITDA på 3,9 MSEK. Exporten fortsätter att växa kraftigt, upp 41,8 procent till 19,8 MSEK, driven av vår fortsatta expansion i både Finland och Nederländerna. Sveriges bästa Vaniljglass Vi fick ett fint kvitto på kvaliteten i vår produktportfölj när Alvestaglass och Järnaglass delade förstaplatsen i Testfaktas oberoende test av vaniljglass och slog därmed ut flera av marknadens mest etablerade varumärken. Resultatet är ett direkt bevis på att vårt målmedvetna arbete med recept, utvalda råvaror och kontinuerlig produktutveckling ger konkreta resultat, inte bara i smaklabbet utan i verkliga, oberoende jämförelser. Det stärker vår trovärdighet gentemot både handel och konsumenter och bekräftar att Lohilo- koncernens varumärken håller måttet när det gäller på riktigt. Richard Hertvig, VD Proteintrenden fortsätter En tydlig trend vi ser fortsätta stärkas är konsumenternas efterfrågan på proteinrika produkter. Vår LOHILO proteinglass fortsätter att växa kraftigt, både på den svenska marknaden och i exporten, och vi ser att kategorin proteinglass tar allt större plats i handelns frysar. Vi är väl positionerade för att fortsätta ta marknadsandelar inom detta segment framöver, och proteinglassen är ett tydligt exempel på hur vår förmåga att fånga konsumenttrender snabbt omsätts i kommersiell framgång. En viktig milstolpe är det femåriga exklusiva distributionsavtalet vi tecknat med Nordic Ventures Group för den finska marknaden. Avtalet innebär en långsiktig satsning på Finland med
Page 5
5 stigande volymåtaganden och ger oss en stark partner för att bygga vidare på den tillväxt vi redan sett där. Samtidigt har vi genomfört en strukturerad övergång från vår tidigare finska distributör, vilket säkerställer kontinuitet för våra finska kunder och konsumenter. Under kvartalet lanserade vi också vårt nya varumärke Glasskungen på den svenska marknaden, med fokus på prisvärd glass i pint-segmentet. Varumärket är fortfarande under uppbyggnad med låga volymer i Sverige, men vi ser desto starkare intresse internationellt, inte minst från Kina, där vi räknar med att den första containern går i september. Det är ett spännande första steg för varumärket utanför Sverige. Kraftig exporttillväxt Vår internationella expansion tar också fart inom Benelux, där vi arbetat fram ett nytt distributionsupplägg som stärker vår närvaro på dessa marknader. Bubbies fortsätter att vara ett viktigt tillväxtlok internationellt, och vi har under kvartalet fördjupat samarbetet med våra internationella partners för att kunna accelerera utrullningen i fler länder, med sikte på betydligt fler butiker och frysdiskar de kommande åren. Vi har också fortsatt att stärka vår organisation under kvartalet. Emma Lundin är nu på plats som Operation Manager och bidrar redan med viktig kompetens inom inköp, struktur och operativ effektivitet. Det är ett naturligt steg i takt med att vi breddar kundbasen och ökar distributionsgraden. Stärkt finansiering Vår finansiella ställning stärktes ytterligare under andra kvartalet genom en utökad checkkredit via Aros Kapital, vilket ger oss bättre förutsättningar för lagerkapacitet och leveranssäkerhet i takt med vår fortsatta tillväxt. Det finansiella utrymmet har redan gett resultat, lanseringen av Boujee och Glasskungen bidrar nu till lönsam tillväxt på den svenska marknaden. Sammantaget går vi in i andra halvåret med en stark orderbok, ett bredare internationellt fotfäste, en stabil likviditet och en organisation som är bättre rustad än någonsin för att ta tillvara på den efterfrågan vi ser. Jag vill tacka våra medarbetare, kunder, partners och aktieägare för fortsatt förtroende och engagemang. Växjö, augusti 2026 Richard Hertvig Vd och koncernchef
Page 6
6 TSEK2026 2025 2026 2025 Rullande 2025Intäkter per kategoriApr-Jun A pr-Jun∆%Jan-Jun Jan-Jun∆%Juli-Juni Jan-D ec∆%Egna varumärken51 475 46 557 10,6 89 970 83 799 7,4 164 580 158 409 3,9Glass42 573 36 209 17,6 72 749 62 33216,7125 432 115 015 9,1Torra varor inkl Superfruit8 902 10 348 -14,0 17 221 21 467-19,839 148 43 394 -9,8Distribuerade varumärkenGlass & kolonial15 981 8 843 80,7 31 940 14 773116,245 549 28 382 60,5Total67 456 55 400 21,8 121 910 98 572 23,7 210 129 186 791 12,5TSEK2026 2025 2026 2025 Rullande 2025Intäkter per regionApr-Jun A pr-Jun∆%Jan-Jun Jan-Jun∆%Juli-Juni Jan-D ec∆%Sverige47 657 41 438 15,0 84 812 75 338 12,6 148 156 138 682 6,8Export (Lohilo)18 115 13 037 39,0 33 926 21 402 58,5 55 830 43 306 28,9Export (Superfruit)1 684 925 82,1 3 172 1 832 73,1 6 143 4 803 27,9Total67 456 55 400 21,8 121 910 98 572 23,7 210 129 186 791 12,5 Finansiell översikt koncernen Andra kvartalet Nettoomsättning Omsättningen ökade under kvartalet med 21,8 procent. Ökningen av omsättningen för egna varumärken uppgick till 10,6 procent medan distribuerade varumärken ökade med 80,7 procent under kvartalet. Omsättningen av Glass under kvartalet ökade med 17,6 procent. På den svenska marknaden ökade i kvartalet LOHILO glass med 27 procent medan Alvestaglass minskade med 8 procent och Järnglass ökade med 33 procent. Torra varor har minskat med 14,0 procent. Detta är en följd utav beslutat att byta produktgrupp från torra varor till distribuerande varumärke på en storkund samt att Superfruits tidigare största kund som gick i konkurs 2025 inte har återhämtat sina volymer i den återstartade verksamheten. På exportmarknaden har omsättningen ökat med 41,8 procent i kvartalet. Exporten av LOHILO till framförallt Finland har ökat med drygt 50 procent och exporten av Bubbies har dubblerats mot 2025, med hög tillväxt i Holland, Belgien. Det distribuerade varumärket Bubbies minskade i kvartalet i Sverige, medan varumärket ökade på exportmarknaden. Försäljningen av Bubbies på Normal definieras som Sverigeomsättning då Normal Sweden AB är köparen även om grundavtalet är med Normal A/S i Danmark, som är exportkund. Samtliga butiker i Sverige har fått leveranser. Försäljningen av det nya distribuerade varumärket Boujee har fortsatt överträffa våra prognoser.
Page 7
7 April till Juni Bruttoresultat Bruttoresultatet för kvartalet ökade till 23 284 TSEK (17 583). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 34,5 procent (31,7). Bruttomarginalen påverkas av kronans relation till EUR och USD samt råvarumarknadspriser. Bruttomarginalen ökar främst utifrån vår lönsamma tillväxt inom distribuerande varumärken samt vår hero produkt Lohilo 350 ml. Övriga intäkter Under posten övriga intäkter redovisas övriga intäkter för försäljning av inventarier och övrigt. Kostnader Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till -20 924 TSEK (-17 318), fördelat på personalkostnader -6 700 TSEK (-5 912) och övriga externa kostnader -13 185 TSEK (-10 392) samt av- och nedskrivningar -1 039 TSEK (-1 014). Personalkostnaderna har ökat med 13 procent mot jämförande kvartal och är främst relaterade till förändringar inom personalstyrkan och lönerevision. Ökningen av övriga externa kostnader jämfört med föregående år är främst relaterad till tillväxten om 21,8 procent. De rörliga kostnader som ökat mest avser framförallt distribution och exportkostnader. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 2 907 TSEK (723). Rörelseresultat efter finansiella poster (EBT) Rörelseresultatet efter finansiella poster förbättrades under kvartalet till 2 574 TSEK (100). I detta kvartal är valutadifferensen positiv 49 TSEK (-234 TSEK). Räntekostnaderna uppgick till -382 TSEK (-390) TSEK. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 836 TSEK (2 866). Kassaflödet minskar till följd utav lageruppbyggnad i högsäsong samt högre kundfordringar med kvartalets tillväxt. Leverantörsskulderna ökar i samband med både lageruppbyggnaden och kvartalets tillväxt, vilket gör att kassaflödets minskning inte är lika hög. Kassaflöde från investeringar uppgick till -69 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 3 088 TSEK (-1 765) och är hänförligt till en revolverande checkkredit om 5 MSEK minskat med planenliga amorteringar och löpande förändring av checkkredit. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till 1 183 TSEK (1 101).
Page 8
8 Resultat per aktie Resultat per aktier under perioden uppgick till 0,05 kr (0,00) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (37 668 470) aktier. Januari till Juni Bruttoresultat Bruttoresultatet för perioden ökade till 42 329 TSEK (32 597). Bruttomarginalen ökade och uppgick till 34,7 procent (33,1). Bruttomarginalen påverkas av kronans relation till EUR och USD samt råvarumarknadspriser. Bruttomarginalen ökar främst utifrån vår lönsamma tillväxt inom distribuerande varumärken samt vår hero produkt Lohilo 350 ml. Övriga intäkter Under posten övriga intäkter redovisas övriga intäkter för försäljning av inventarier och övrigt. Kostnader Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till -37 964 TSEK (-33 695), fördelat på personalkostnader -11 819 TSEK (-11 265) och övriga externa kostnader -24 071 TSEK (-20 401) samt av- och nedskrivningar -2 075 TSEK (-2 028). Personalkostnaderna har ökat med 4,9 procent mot jämförande period och är främst relaterade till förändringar inom personalstyrkan och lönerevision. Ökningen av övriga externa kostnader jämfört med föregående period är främst relaterad till tillväxten om 21,8 procent. De rörliga kostnader som ökat mest avser framförallt distribution och exportkostnader. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultatet under perioden uppgick till 5 367 TSEK (-246). Rörelseresultat efter finansiella poster (EBT) Rörelseresultatet efter finansiella poster förbättrades under perioden till 4 282 TSEK (-1 111). Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 780 TSEK (-5 439). Kassaflödet minskar till följd utav högre kundfordringar med kvartalets tillväxt. Leverantörsskulderna ökar i samband med omsättningen, vilket gör att kassaflödets minskning inte är lika hög. Kassaflöde från investeringar uppgick till -131 TSEK (0). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 3 100 TSEK (5 069) och är hänförligt till en revolverande checkkredit om 5 MSEK minskat med planenliga amorteringar och löpande förändring av checkkredit. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till 189 TSEK (-371). Resultat per aktie Resultat per aktier under perioden uppgick till 0,08 kr (-0,04) baserat på antalet aktier per balansdagen vilket var 37 668 470 (37 668 470) aktier
Page 9
9 Likviditet och finansiering Den 30 juni 2026 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 3 644 TSEK (2 873). Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 21 693 TSEK (17 020) inkluderande en checkräkningskredit om 16 000 TSEK (16 000), varav moderbolaget 10 000 TSEK (10 000), som per den 30:e juni var utnyttjad med 6 695 TSEK (7 327) samt en revolverande checkräkningskredit om 5 000 TSEK (0), varav moderbolaget 5 000 TSEK (0), som per den 30:e juni var utnyttjad med 5 000 TSEK (0). Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 18,3 procent (15,9). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 15 228 TSEK (12 264), motsvarande 0,40 (0,33) SEK per aktie. Anställda Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid periodens utgång uppgick till 20 (23) personer, varav 8 (9) är kvinnor.
Page 10
10 Egna varumärken Vårt flaggskepp bland egna varumärken som vi skapat själva och nu exporteras globalt. LOHILO föddes ur visionen att glassälskare skulle kunna njuta av fantastisk glass, med ett lika fantastiskt näringsinnehåll. Vi vet att våra kunder inte nöjer sig med glass som bara är nyttig. Det är därför vi skapade receptet för den godaste proteinglassen någonsin. LOHILO började som en av världens första proteinglassar och har nu utvecklats till ett varumärke som sträcker sig över flertalet produktsegment med samma, övergripande syfte; träning och hälsa med fokus på fantastisk smak och funktion. Alvestaglass är vår klassiska premiumglass. Sedan över 30 år tillbaka har vi skapat kvalitetsprodukter med en självklar plats i våra kunders frysar. Vi har ett brett utbud av olika smaker – så att alla kan hitta sin egen favorit. Självklart har vi inkluderat laktosfri och utan tillsatt socker glass i vårt sortiment, för att alla ska kunna njuta av vår goda glass.
Page 11
11 Vår noggrant tillverkade lyxglass med fantastisk smak. Järnaglass är ett hantverk som tillverkas med ett fåtal, väl utvalda ingredienser. Vi har nämligen tagit en tydlig ståndpunkt när det gäller överflödiga ingredienser, e-ämnen och tillsatt luft - för att den allra bästa glassen inte behöver det! Vi förvärvade bolaget Järnaglass 2017, som ett naturligt steg i rätt riktning för att erbjuda det bästa till glassälskare. Under varumärket Superfruit erbjuder vi naturliga och ekologiska nutritions- och matprodukter. Superfruit startade 2007 och är ett väletablerat och erkänt varumärke inom kategorin Superfoods. Varumärket riktar sig till medvetna konsumenter som sätter hälsan först. Superfruits produkter säljs hos alla stora återförsäljare inom hälsofackhandel, ehandel samt finns i utvalda dagligvarubutiker. Kleen Sports Nutrition är ett svenskt varumärke med rötter i Åre. Ambitionen är att göra lite bättre och lite godare sportnutrition och i vårt sortiment hittar du olika typer av proteinbars och kosttillskott. Varumärket riktar sig till aktiva människor oavsett om du gillar att gå på tur, cykla, springa, lyfta vikter, klättra i berg så har vi produkter för prestation, uthålligt och återhämtning. Kultures kombucha är en handgjord, raw och ekologisk kombucha tillverkad i små partier genom fermentering av ekologiskt te. Kombucha innehåller levande bakteriekultur som ger en god magkänsla. En riktigt lyxig glass i pint till ett riktigt kungligt pris. En glass till både festen, och soffan. Namnet efter prislappen då det inte finns någon premium glass i pint som ligger i närheten av vad kunden får för pengarna: Total slakt!
Page 12
12 Distribuerade varumärken Bubbies är succén från Hawaii. Bubbies förfinade den traditionellt japanska mochi-glassen med glass täckt av tunn, delikat risdeg. Bubbies erbjuder en uppsjö av fantastiska smaker, från fruktig passionsfrukt till dekadent choklad. De lagom stora munsbitarna är fyllda av krämig gräddglass med naturliga smaksättningar. Det yttre lagret, mochin - är gjord av rismjöl och lätt sötad för en helt unik textur och smak, som dessutom är helt glutenfri. Bubbies är den perfekta godsaken för dig som söker en exotisk, exklusiv glassupplevelse. Delikata frysta bär doppad i lyxig choklad, detta är snackset alla snackar om just nu! Försvinnande goda små läckerbitar i flera goda smaker som hallon, jordgubbar, blåbär och körsbär.
Page 13
13 Koncernens resultaträkning i sammandrag 2026 2025 2026 2025 Rullande 2025TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jul-Jun Jan-DecNettoomsättning 67 456 55 400 121 911 98 572 210 130 186 791Råvarukostnader och handelsvaror -44 172 -37 817 -79 581 -65 975 -135 651 -122 045Bruttoresultat 23 284 17 583 42 329 32 597 74 478 64 746Övriga intäkter 547 458 1 002 852 1 639 1 489Övriga externa kostnader -13 185 -10 392 -24 071 -20 401 -43 126 -39 456Personalkostnader -6 700 -5 912 -11 819 -11 265 -21 527 -20 973Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 039 -1 014 -2 075 -2 028 -4 114 -4 067Rörelseresultat 2 907 723 5 367 -246 7 351 1 739Valutadifferenser 49 -234 -291 -92 -987 -788Räntekostnader och liknande kostnader -382 -390 -794 -774 -1 551 -1 531Finansnetto -333 -624 -1 085 -866 -2 538 -2 319Resultat före skatt 2 574 100 4 282 -1 111 4 813 -580Skatt -743 -33 -1 308 -236 -1 738 -777Periodens resultat 1 831 67 2 975 -1 347 3 075 -1 357Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,05 0,00 0,08 -0,04 0,08 -0,04
Page 14
14 Koncernens balansräkning i sammandrag TSEK30 jun202630 jun202531 dec2025TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar 17 388 21 305 19 340Materiella anläggningstillgångar 523 456 514Uppskjutna skattefordringar 17 232 19 080 18 539Summa anläggningstillgångar 35 143 40 842 38 393OmsättningstillgångarVarulager & förskott till leverantörer 18 614 19 980 17 721Kundfordringar 23 719 11 171 9 143Övriga kortfristiga fordringar 2 099 2 089 1 127Kassa och bank 3 644 2 873 3 455Summa omsättningstillgångar 48 076 36 114 31 446SUMMA TILLGÅNGAR 83 219 76 956 69 839EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalAktiekapital 1 582 1 582 1 582Övrigt tillskjutet kapital 162 157 162 157 162 157Balanserat resultat inklusive periodens resultat -148 511 -151 475 -151 486S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare15 228 12 264 12 254AvsättningarÖvriga avsättningar61 86 39Summa avsättningar61 86 39Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 450 1 050 750Övriga långfristiga skulder 729 2 915 1 822Summa långfristiga skulder1 179 3 965 2 572Kortfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 21 243 15 970 16 750Leverantörsskulder27 928 21 314 19 153Övriga kortfristiga skulder17 579 23 357 19 071Summa kortfristiga skulder 66 750 60 641 54 974SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 219 76 956 69 839
Page 15
15 Koncernens förändring i eget kapital 2026 2025 2025TSEK Jan-Jun Jan-Jun Jan-DecEget kapital vid periodens början12 254 13 611 13 611Periodens totalresultatPeriodens resultat och justering i balanserat resultat2 975 -1 347 -1 357Periodens totalresultat2 975 -1 347 -1 357Transaktioner med aktieägarnaNyemission0 0 0Summa transaktioner med koncernens ägare0 0 0Eget kapital vid periodens slut 15 228 12 264 12 254
Page 16
16 Koncernens kassaflödesanalys 2026 2025 2026 2025 2025TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-DecDen löpande verksamhetenResultat före skatt 2 574 100 4 282 -1 111 -580Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 599 1 182 2 610 2 151 3 357Betald inkomstskatt-575 -190 -514 -170 617Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital3 598 1 091 6 378 870 3 394Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalÖkning (-)/minskning (+) av varulager-3 373 -4 596 -893 -4 533 -2 274Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar-7 413 -180 -15 548 -509 2 481Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder5 352 6 551 7 283 -1 268 -7 715Kassaflöde från den löpande verksamheten-1 836 2 866 -2 780 -5 439 -4 114InvesteringsverksamhetenFörvärv av immateriella anläggningstillgångar0 0 0 0 0Förvärv av materiella anläggningstillgångar-69 0 -131 0 -131Kassaflöde från investeringsverksamheten-69 0 -131 0 -131FinansieringsverksamhetenÄndring kortfristiga finansiella skulder3 785 -1 068 4 493 6 462 7 242Ändring långfristiga finansiella skulder-697 -697 -1 393 -1 393 -2 786Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 088 -1 765 3 100 5 069 4 456Periodens kassaflöde 1 183 1 101 189 -371 211Likvida medel vid periodens början 2 461 1 772 3 455 3 244 3 244Likvida medel vid periodens slut 3 644 2 873 3 644 2 873 3 455
Page 17
17 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 2026 2025 2026 2025 Rullande 2025TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jul-Jun Jan-DecNettoomsättning 63 106 51 412 113 472 88 473 192 916 167 918Råvarukostnader och handelsvaror -41 358 -34 947 -73 913 -59 471 -123 960 -109 518Bruttoresultat 21 748 16 465 39 559 29 003 68 956 58 400Övriga intäkter 547 458 1 002 852 1 639 1 489Övriga externa kostnader -12 357 -9 574 -22 658 -18 379 -40 511 -36 231Personalkostnader -6 700 -5 911 -11 819 -11 062 -21 527 -20 771Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -28 -20 -52 -40 -103 -91Rörelseresultat 3 211 1 418 6 033 374 8 455 2 797Valutadifferenser 138 -93 -175 -49 -847 -721Räntekostnader och liknande kostnader -458 -440 -865 -682 -1 459 -1 357Finansnetto -320 -533 -1 040 -731 -2 306 -2 078Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0Resultat före skatt 2 891 885 4 993 -357 6 149 719Skatt -613 0 -1 065 0 -1 329 -264Periodens resultat 2 278 885 3 928 -357 4 820 455
Page 18
18 Moderbolagets balansräkning i sammandrag TSEK30 jun202630 jun202531 dec2025TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar 13 46 26Materiella anläggningstillgångar 275 81 182Finansiella anläggningstillgångar 51 037 51 037 51 037Uppskjutna skattefordringar 16 488 17 817 17 553Summa anläggningstillgångar 67 812 68 981 68 797OmsättningstillgångarVarulager & förskott till leverantörer 13 661 15 463 14 839Kundfordringar 22 326 10 100 7 245Övriga kortfristiga fordringar 1 880 1 952 1 013Kassa och bank 3 123 2 491 3 174Summa omsättningstillgångar 40 990 30 007 26 270SUMMA TILLGÅNGAR 108 802 98 988 95 067EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalAktiekapital 1 582 1 582 1 582Övrigt tillskjutet kapital 162 157 162 157 162 157Balanserat resultat inklusive periodens resultat -122 534 -127 274 -126 461S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare41 206 36 465 37 279AvsättningarÖvriga avsättningar61 86 39Summa avsättningar61 86 39Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 450 1 050 750Övriga långfristiga skulder 729 2 915 1 822Summa långfristiga skulder1 179 3 965 2 572Kortfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 16 295 11 927 11 093Leverantörsskulder26 217 19 034 17 960Övriga kortfristiga skulder23 844 27 510 26 126Summa kortfristiga skulder 66 356 58 472 55 179SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 802 98 988 95 069
Page 19
19 TSEK kv2 26 kv1 26 kv4 25 kv3 25 kv2 25 kv1 25 kv4 24 kv3 24 kv2 24 Nettoomsättning 67 456 54 455 42 208 46 011 55 400 43 172 47 387 49 093 62 720Nettoomsättning tillväxt, % 21,8 26,1 -10,9 -6,3 -11,7 -6,1 23,2 4,0 17,5Bruttoresultat 23 284 19 046 16 442 15 707 17 583 15 014 14 371 16 488 19 607Bruttomarginal, % 34,5 35,0 39,0 34,1 31,7 34,8 30,3 33,6 31,3Rörelseresultat (EBIT) 2 907 2 460 1 175 809 723 -969 -301 862 1 631Rörelsemarginal, % 4,3 4,5 2,8 1,8 1,3 -2,2 -0,6 1,8 2,6EBITDA 3 946 3 496 2 195 1 828 1 738 45 908 2 187 3 073EBITDA-marginal, % 5,8 6,4 5,2 4,0 3,1 0,1 1,9 4,5 4,9Avskrivningar och nedskrivningar-1 039 -1 035 -1 020 -1 019 -1 014 -1 014 -1 209 -1 325 -1 442Soliditet,% 18,3 18,4 17,5 17,1 15,9 16,9 18,3 20,3 18,7 Nyckeltal och övrig information Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan senast reviderade årsredovisningen 2024. Operationella och finansiella risker Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal. Aktien Antalet utestående aktier uppgick per den 31 mars 2025 till 37 668 470. De största aktieägarna som innehar mer än 10 procent per 2025-06-30 är Voxson Carl-L Eriksson AB och Richard Hertvig, som innehar en ägarpost om 15,1 procent respektive 13,5 procent.
Page 20
20 Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Växjö den 28:e augusti 2026 Hans Jacobsson Styrelseordförande Richard Hertvig Styrelseledamot och verkställande direktör Stefan Eriksson Styrelseledamot Therese Lundstedt Styrelseledamot
Page 21
21 Finansiell kalender 13 november 2026: Delårsrapport Q3 2026 publiceras 26 februari 2027: Delårsrapport Q4 2026 publiceras Finansiella rapporter publiceras via Cision news och på bolagets hemsida: www.lohilofoods.com/ För ytterligare information, kontakta vänligen: Richard Hertvig, Vd och koncernchef E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444 Om Lohilo Foods AB (publ) Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Glasskungen, Bubbies, Boujee och KLEEN. Aktien handlas sedan 2024-12-20 på NGM Growth Market under betäckningen LOHILO. Aktien har handlats från 2020-10-26 till 2024-12-19 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2026 kl. 08.15 CET. Lohilo Foods AB (publ) Hejaregatan 30, 352 46 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com
Page 22
22