Interim report
Page 1
Delårsrapport Q2 - 2026 Prebona AB (publ)
Page 2
• Nettoomsättningen uppgick till 1 484 891 (1 133 492) SEK • Rörelsens intäkter uppgick till 1 642 495 (1 148 573) SEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 038 980 (-4 563 582) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 714 039 (-3 814 714) SEK • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,14) SEK • Antal aktier vid periodens utgång är 37 078 603 (31 998 184) Rapportperiod 1 januari – 30 juni 2026 • Nettoomsättningen uppgick till 708 000 (674 471) SEK • Rörelsens intäkter uppgick till 763 673 (682 714) SEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 571 111 (-1 859 773) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 467 830 (-1 376 673) SEK • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,06) SEK • Antal aktier vid periodens utgång är 37 078 603 (31 998 184) Rapportperiod 1 april – 30 juni 2026 • Prebonas sydkoreanska kund och återförsäljare WoodinHaus har lagt en ny beställning av Prebona DuraClean för behandling av olika typer av statliga byggnadsverk i Sydkorea. • Prebona har erhållit besked från det kanadensiska patentverket (CIPO) om att patent kommer att beviljas för en av Prebonas grundläggande patentansökningar inom området funktionella material. • Prebona har ingått ett samarbete med en aktör inom ytbeläggningar för tak och fasader i delar av Norden. Partnerskapet innebär att motparten kommer att marknadsföra och sälja Prebonas teknologi Duraclean under eget varumärke, enligt ett pressmeddelande. • Prebona har fått besked om att Europeiska patentverket kommer att godkänna bolagets patentansökan MetSol. Patentet avser teknologiplattformen Prebona CompoTech, som ligger till grund för flera av bolagets produkter och lösningar. Enligt Prebona innebär godkännandet även att patentskyddets livslängd förlängs med många år. • Prebona har genomfört en riktad nyemission som totalt tillför bolaget cirka 2,1 miljoner kronor. • Prebona har ingått ett samarbete med en ny svensk partner för försäljning av produkten OdorControl Spray under kundens eget varumärke. Kunden är en etablerad aktör inom e-handel och lanseringen har påbörjats. Väsentliga händelser under rapportperioden • Prebona har ingått ett samarbete med en väletablerad internationell återförsäljare inom textilindustrin. Återförsäljaren kommer att marknadsföra och sälja Prebonas produkter med fokus på Europa och utvalda marknader i Asien. Återförsäljaren har en stark position på marknaden och en dedikerad säljorganisation med omfattande erfarenhet och ett etablerat kontaktnät inom textilindustrin. Samarbetet kommer inledningsvis att fokusera på produkterna Prebona Cool&OdorControl och Prebona OdorControl. • Prebona har erhållit en initial order på Prebona HygieneControl från en ny kund som är rankad bland de 50 största e-handelsaktörerna i Storbritannien. Kunden, som har en stark position inom försäljning till privatkunder, kommer att sälja produkten under sitt eget varumärke. Väsentliga händelser efter rapportperioden
Page 3
VD-Ord Ökad försäljningsaktivitet och ett växande kommersiellt momentum Det andra kvartalet 2026 präglades av ett märkbart ökat affärstempo. Vi ser hur den affärsplattform vi byggt upp successivt börjar ge utdelning — antalet kvalificerade kunddialoger ökar, vi tar in nya återförsäljare och kunder samtidigt som ett stort antal kundrelationer rör sig mot kommersialisering. Tydligast är detta inom textilsegmentet. Genombrottspotential inom textil och ökad konsumentefterfrågan Vi fortsätter att bredda vår distributionsbas inom textilsegmentet och har under kvartalet tecknat avtal med nya distributörer i Turkiet och Italien för försäljning av produkterna Cool&OdorControl samt OdorControl. Dessa marknader representerar en betydande potential, och med partners som har etablerade kontaktnät och djup branschkännedom stärker vi vår position inom textilindustrin. Vi ser tydliga tecken på att marknadsläget förändras till vår fördel. Den pågående trenden att ersätta silverinnehållande textilbehandlingar med miljövänligare alternativ stärker efterfrågan på Prebonas teknologi markant. Regulatoriska förändringar och ett ökat hållbarhetsfokus driver textilindustrins aktörer att söka nya lösningar — och Prebona befinner sig i ett mycket fördelaktigt läge för att möta denna efterfrågan. Intresset har även ökat för OdorControl Spray och HygieneControl via företag som säljer direkt mot konsumentmarknaden. Fler aktörer har uppmärksammat den kraftfulla effekten av våra produkter, och detta reflekteras i ett ökande antal förfrågningar och nya samarbeten. Under kvartalet inleddes exempelvis ett samarbete med en etablerad e-handelsfirma i Storbritannien för försäljning av OdorControl Spray och HygieneControl, vilket öppnar en ny marknad inom detta segment. Aktiviteten inom textil är sammanfattningsvis den högsta vi någonsin upplevt, och vi ser goda förutsättningar för att de pågående dialogerna och produkttesterna ska mynna ut i affärer under kommande kvartal. Internationella framgångar inom SurfaceCare trots förseningar på hemmamarknaden Inom SurfaceCare är bilden tvådelad. Å ena har den svenska marknaden för ytskyddsprodukter blivit en besvikelse under kvartalet. Ett par planerade lanseringar har drabbats av kraftiga förseningar, vilket påverkat negativt. Vi följer situationen och hoppas att dessa lanseringar går framåt, men osäkerheten kring tidplanen kvarstår. Å andra sidan är det glädjande att konstatera fortsatt internationell aktivitet. I skiftet mellan kvartal ett och två erhöll vi en ny beställning från vår sydkoreanska kund WoodinHaus avseende Prebona DuraClean för behandling av statliga byggnadsverk i Sydkorea — ytterligare ett kvitto på att vår teknologi används i allt mer kvalificerade och strategiskt viktiga projekt. Vi har även ingått ett nytt samarbete med en nordisk aktör inom ytbeläggningar för tak och fasader, som kommer att marknadsföra och sälja DuraClean under eget varumärke.
Page 4
Christian Östberg VD Prebona AB (publ.) Fortsatt expansion inom HealthCare Inom HealthCare fortsätter arbetet med att stärka marknadspositionen för Inodorus® och våra lösningar inom vård och omsorg. Vi bygger vidare på den starka plattform som etablerades under slutet av 2025 — med bland annat en vunnen upphandling i Helsingfors sjukvårdsregion och ett nytt återförsäljaravtal i Danmark — och för dialoger om ytterligare expansion utanför Norden. Flertalet marknadsaktiviteter är planerade i både Sverige och Finland av Prebonas återförsäljare, Berner, under hösten. Intresset för att bredda Inodorus® mot fler applikationsområden är fortsatt stor, och vi arbetar strukturerat med att bearbeta de mest lovande möjligheterna. Stärkt internationellt patentskydd Under kvartalet erhöll Prebona besked från det europeiska samt kanadensiska patentverken om att patent kommer att beviljas för bolagets grundläggande patentansökningar inom området funktionella material. Patenten stärker det internationella skyddet för vår teknologi och är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet med att bygga skyddsvärde kring vår innovationsplattform — en tillgång som vi ser som central för bolagets långsiktiga värdeskapande. En skalbar verksamhet med egen teknologi En central del av Prebonas konkurrenskraft är att vi bedriver egen utveckling och produktion med stöd av en patenterad teknologiplattform. Det innebär att vi kan möta våra kunders specifika behov — anpassa befintliga produkter eller utveckla helt nya unika lösningar. Jämfört med aktörer som enbart handlar andras produkter under egna varumärken ger det oss en väsentlig fördel i kundrelationerna. Vi har dessutom relevanta tester och miljöcertifieringar på plats, vilket förenklar utvärderingen och beslutsprocessen för kunder och partners. Sammantaget skapar det en flexibel och skalbar verksamhet — väl positionerad för att snabbt öka volymerna när affärerna väl faller på plats. Starkare position — på väg mot genombrott Det andra kvartalet 2026 ger oss tydliga signaler om att Prebonas kommersiella momentum stärks. Antalet affärer ökar, fler kunder testar våra produkter, och vi ser en accelererande aktivitet — framförallt inom textilsegmentet, där vi bedömer att förutsättningarna för ett genombrott aldrig har varit bättre. Vi är medvetna om att vägen från test och dialog till fullskaliga affärer tar tid, och att motgångar — som förseningarna på den svenska ytskyddsmarknaden — är en del av verksamhetens vardag. Samtidigt ger den breda portfölj av kundrelationer, nya distributörer och internationella marknader som vi byggt upp oss en starkare plattform än någonsin för att möta de affärsmöjligheter vi ser framför oss. Vi fortsätter att arbeta fokuserat och målinriktat, och ser med tillförsikt på Prebonas kommersiella möjligheter under resten av 2026.
Page 5
Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar miljövänliga, funktionella produkter och material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och HealthCare. Produkterna bygger på bolagets patenterade teknologiplattform, Prebona CompoTech, som ger kunderna kostnadseffektiva och hållbara lösningar för krävande tillämpningar. Prebonas vision är att bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar inom industrier med högt värde och stark tillväxt. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stock Market. För mer information, se www.prebona.com. Kort om Prebona AB (publ) SurfaceCare – funktionella ytbeläggningar med smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella och desinficerande egenskaper, riktade mot detaljhandel och tillverkningsindustri. AirCare – material för fräscha miljöer samt eliminering av dålig lukt, med tillämpningar inom textilindustri, detaljhandel och facility management. AgriCare – innovativa och miljövänliga produkter för jordbrukssektorn, inklusive näringstillskott och växtskydd som förlänger livslängden på blommor och växter. HealthCare – nya produkter inom hälsovård, med fokus på varumärket Inodorus. Affärsområden Hållbarhet är kärnan i Prebonas affärsidé och genomsyrar produktutveckling och produktion. Teknologiplattformen möjliggör lösningar med hög resurseffektivitet och stark miljöprofil. Bolagets produkter har erhållit nationella och internationella miljöcertifieringar, bland annat Bluesign, och vunnit utmärkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning används 100 % av ingående råvaror i slutprodukten – produktionen sker utan utsläpp. Miljö och hållbarhet Prebona är ett innovationsdrivet bolag med intensiv produktutveckling baserad på Prebona CompoTech – en teknologi som möjliggör styrning och optimering av materialegenskaper på atomär nivå. Detta skapar synergier mellan affärsområdena och en gemensam teknisk grund för hela portföljen. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin, och bolaget arbetar aktivt med att stärka sin position genom patent och varumärken i samarbete med ledande patentkonsulter. Produktutveckling och patent Samtliga produkter tillverkas på en och samma teknikplattform, vilket ger en kostnadseffektiv och skalbar produktion. Råvaror anskaffas från ledande leverantörer och förädlas i bolagets egen regi. Produktionsanläggningen har god kapacitet och starka uppskalningsmöjligheter, vilket rustar Prebona väl för framtida expansion. Produktionen är helt utsläppsfri. Produktion Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och internationellt. Försäljningsstrategin vilar på tre ben: egna varumärken, OEM-försäljning till bolag som säljer under sina egna varumärken, samt ingrediensförsäljning där Prebonas produkter ingår som en komponent i en annan produkt, exempelvis en färg eller lack. Marknadsföring och försäljning
Page 6
Bolagets nettoförsäljning för första halvåret uppgick till 1 484 891 (1 133 492) SEK samt för Q2 till 708 000 (674 471) SEK och visar en ökning mot samma period året innan på ca 25% för halvåret respektive 5% för kvartal 2. Ökningen förklaras primärt av högre volymer för Duraclean till kunder i Sydkorea och Sverige. Rörelsekostnaderna i Q2 ligger på samma nivå som samma period året innan där kursdifferenser (övriga rörelsekostnader) bidrar positivt. Kvartalet visar ett negativt rörelseresultat som dock är reducerat mot samma period i 2025. Reducerade finanskostnader förstärker resultatutvecklingen så att det negativa resultatet före skatt reduceras tydligt mot föregående år för samma period. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var negativt, där ett ökat rörelsekapitalbehov förde till en försämring mot samma period i fjol. Den i perioden genomförda nyemissionen på knappt 2,1 MSEK, bidrar till en soliditet på ca 14% per ultimo juni. Kassabehållningen ultimo juni ligger på ca 2,0 MSEK. Bolaget förväntar sig försäljningsökningar de kommande kvartalen som resultat av pågående försäljningsaktiviteter samt uppstart av olika produktkommersialiseringar. Det är styrelsens bedömning att den förväntade försäljningsutvecklingen, bolagets tillgängliga likvida medel tillsammans med nya åtaganden, kommer att kunna finansiera verksamheten under de kommande 12 månaderna. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering. Kommentar till resultatet och finansiering Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight). Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 37 078 603 utestående aktier. Ägarförhållanden i % Christian & Jessica Östberg 18,84 Tagehus Holding AB 9,38 Bo Tillman 6,04 Claes De Geer 4,73 Nordnet Pensionsförsäkring 4,66 S-Bolagen AB 3,76 Avanza Pension 3,06 Lars-Ove Sandberg 2,58 M a t s R o s é n 2 , 0 5 Ö v r i g a 4 4 , 9 0 Principer för rapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kommande rapporttillfällen Prebona AB (publ) lämnar Q3-rapport 2026-11-27 . Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Stockholm 2026-08-27 Verkställande direktören, Christian Östberg, på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ) Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2026.
Page 7
Prebona AB (publ) 556855-5022 Resultaträkning 1 april – 30 juni Belopp i kr 2026-04-01 - 2025-04-01 - 2026-06-30 2025-06-30 Rörelseintäkter Nettoomsättning 708 000 674 471 Förändring av färdiga varor -21 137 2 297 Aktiverat arbete för egen räkning 304 485 230 076 Övriga rörelseintäkter 55 673 8 243 Summa rörelseintäkter 1 047 021 915 087 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -156 854 -156 598 Övriga externa kostnader -1 287 970 -1 205 360 Personalkostnader -461 808 -442 862 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -569 544 -525 044 Övriga rörelsekostnader -8 854 -150 080 Summa rörelsekostnader -2 485 030 -2 479 944 Rörelseresultat -1 438 009 -1 564 857 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 -10 000 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 91 Räntekostnader och liknande resultatposter -133 102 -286 836 Summa finansiella poster -133 102 -296 745 Resultat efter finansiella poster -1 571 111 -1 861 602 Resultat före skatt -1 571 111 -1 861 602 Periodens resultat -1 571 111 -1 861 602 Resultat per aktie -0,04 -0,06
Page 8
Prebona AB (publ) 556855-5022 Resultaträkning 1 januari – 30 juni Belopp i kr 2026-01-01 - 2025-01-01 - 2025-01-01 - 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 484 891 1 133 492 3 062 061 Förändring av färdiga varor -112 606 6 516 -25 416 Aktiverat arbete för egen räkning 489 929 483 776 845 979 Övriga rörelseintäkter 157 604 15 081 25 158 Summa rörelseintäkter 2 019 818 1 638 865 3 907 782 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -382 137 -339 040 -694 516 Övriga externa kostnader -2 281 067 -2 920 520 -5 361 414 Personalkostnader -970 698 -923 752 -2 222 060 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 136 040 -1 050 089 -2 100 179 Övriga rörelsekostnader -14 034 -435 753 -542 512 Summa rörelsekostnader -4 783 976 -5 669 154 -10 920 681 Rörelseresultat -2 764 158 -4 030 289 -7 012 899 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 -20 000 -23 700 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 97 3 669 Räntekostnader och liknande resultatposter -274 837 -522 027 -828 196 Summa finansiella poster -274 822 -541 930 -848 227 Resultat efter finansiella poster -3 038 980 -4 572 219 -7 861 126 Resultat före skatt -3 038 980 -4 572 219 -7 861 126 Periodens resultat -3 038 980 -4 572 219 -7 861 126 Resultat per aktie -0,08 -0,14 -0,23
Page 9
Prebona AB (publ) 556855-5022 Balansräkning Belopp i kr 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 TILLGÅNGAR Tecknat ej inbetalt kapital 77 997 0 0 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten 4 251 299 5 330 982 4 418 131 Patent 1 530 623 1 575 693 1 449 008 Pågående utvecklingsarbeten och pågående patent 4 219 119 4 335 018 4 719 942 Summa immateriella anläggningstillgångar 10 001 041 11 241 693 10 587 081 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 45 901 67 009 56 455 Summa materiella anläggningstillgångar 45 901 67 009 56 455 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 50 000 0 Andra långfristiga fordringar 25 000 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 25 000 50 000 0 Summa anläggningstillgångar 10 071 942 11 358 702 10 643 536 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 969 267 1 158 299 1 081 839 Färdiga varor och handelsvaror 238 678 383 215 351 284 Summa varulager 1 207 945 1 541 514 1 433 123 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 262 985 2 724 214 2 592 933 Aktuella skattefordringar 95 965 95 965 62 095 Övriga fordringar 332 817 330 649 246 039 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 561 333 389 429 315 058 Summa kortfristiga fordringar 4 253 100 3 540 257 3 216 125 Kassa och bank Kassa och bank 2 036 130 904 999 626 541 Summa omsättningstillgångar 7 497 175 5 986 770 5 275 789 SUMMA TILLGÅNGAR 17 647 114 17 345 472 15 919 325
Page 10
Prebona AB (publ) 556855-5022 Balansräkning Belopp i kr 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 853 930 1 599 909 1 703 040 Pågående nyemission 166 250 0 0 Fond för utvecklingsutgifter 5 695 224 6 751 689 6 201 041 Summa bundet eget kapital 7 715 404 8 351 598 7 904 081 Fritt eget kapital Fri överkursfond 72 400 505 66 061 317 68 548 867 Balanserat resultat -74 647 836 -67 843 176 -67 292 528 Periodens resultat -3 038 980 -4 572 219 -7 861 126 Summa fritt eget kapital -5 286 311 -6 354 078 -6 604 787 Summa eget kapital 2 429 093 1 997 520 1 299 294 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 458 182 3 989 187 3 202 789 Övriga skulder 6 800 000 6 600 000 6 600 000 Summa långfristiga skulder 9 258 182 10 589 187 9 802 789 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 565 496 2 579 904 2 423 595 Leverantörsskulder 2 197 985 1 422 338 1 350 373 Skulder till koncernföretag 0 21 229 0 Övriga skulder 143 967 127 039 144 488 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 052 391 608 255 898 786 Summa kortfristiga skulder 5 959 839 4 758 765 4 817 242 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 647 114 17 345 472 15 919 325
Page 11
Prebona AB (publ) 556855-5022 Rapport över förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Fond för Kapital, utveck- Fri Pågående lings- överkurs- Balanserat Årets Summa nyemission kostnader fond resultat Resultat eget kapital Vid årets början 2025-01-01 1 460 837 7 120 765 61 610 392 -61 005 707 -7 206 545 1 979 742 Aktiverade egna utv.arbeten 543 776 -543 776 0 Avskrivning av egna utv.arbeten -912 852 912 852 0 Nyemission 139 072 4 867 546 5 006 618 Emissionskostnader -416 621 -416 621 Balanseras i ny räkning -7 206 545 7 206 545 0 Periodens resultat -4 572 219 -4 572 219 Vid periodens slut 2025-06-30 1 599 909 6 751 689 66 061 317 -67 843 176 -4 572 219 1 997 520 Aktiverade egna utv.arbeten 362 203 -362 203 0 Avskrivning av egna utv.arbeten -912 851 912 851 0 Nyemission 103 131 2 514 870 2 618 001 Emissionskostnader -27 320 -27 320 Balanseras i ny räkning 0 Periodens resultat -3 288 907 -3 288 907 Vid årets slut 2025-12-31 1 703 040 6 201 041 68 548 867 -67 292 527 -7 861 126 1 299 294 Aktiverade egna utv.arbeten 489 929 -489 929 0 Avskrivning av egna utv.arbeten -995 746 995 746 0 Nyemission 317 140 4 104 388 4 421 528 Emissionskostnader -252 750 -252 750 Balanseras i ny räkning -7 861 126 7 861 126 0 Periodens resultat -3 038 980 -3 038 980 Vid periodens slut 2026-06-30 2 020 180 5 695 224 72 400 505 -74 647 836 -3 038 980 2 429 093 Antal aktier per 2026-06-30 uppgår till 37 078 603 st.
Page 12
Prebona AB (publ) 556855-5022 Kassaflödesanalys 1 april – 30 juni Belopp i kr 2026-04-01 - 2025-04-01 - 2026-06-30 2025-06-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1 438 009 -1 564 857 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 569 544 525 044 Erhållen ränta 0 91 Erlagd ränta -133 102 -286 836 Betald skatt -16 935 -16 935 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 018 502 -1 343 493 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager 58 959 -17 654 Förändring kundfordringar -260 334 261 086 Förändring av korta fordringar -214 316 131 745 Förändring leverantörsskulder 140 727 -375 967 Förändring av korta skulder -174 364 -21 930 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 467 830 -1 366 213 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -338 798 -261 559 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -25 000 -10 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -363 798 -271 559 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 2 716 299 0 Upptagna lån 0 500 000 Amorteringar -501 353 -421 354 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 214 946 78 646 Periodens kassaflöde 383 318 -1 559 126 Likvida medel vid periodens början 1 652 812 2 464 125 Likvida medel vid periodens slut 2 036 130 904 999
Page 13
Prebona AB (publ) 556855-5022 Kassaflödesanalys 1 januari – 30 juni Belopp i kr 2026-01-01 - 2025-01-01 - 2025-01-01 - 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 764 158 -4 030 289 -7 012 899 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 136 040 1 050 089 2 100 179 Erhållen ränta 15 97 3 669 Erlagd ränta -274 837 -522 027 -828 196 Betald skatt -33 870 -33 870 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 936 810 -3 536 000 -5 737 247 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager 225 178 -85 006 23 385 Förändring kundfordringar -670 052 304 681 435 962 Förändring av korta fordringar -333 053 -75 689 83 292 Förändring leverantörsskulder 847 612 -259 579 -331 544 Förändring av korta skulder 153 086 -142 141 144 611 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 714 039 -3 793 734 -5 381 541 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -539 446 -624 498 -1 009 422 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -25 000 -20 000 -20 000 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 46 300 Kassaflöde från investeringsverksamheten -564 446 -644 498 -983 122 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 4 090 781 4 589 999 7 180 678 Upptagna lån 600 000 500 000 1 500 000 Amorteringar -1 002 707 -875 662 -2 818 368 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 688 074 4 214 337 5 862 310 Periodens kassaflöde 1 409 589 -223 895 -502 353 Likvida medel vid periodens början 626 541 1 128 894 1 128 894 Likvida medel vid periodens slut 2 036 130 904 999 626 541 Lästgatan 2 272 36 Simrishamn Sweden Tel: +46 41 412445 www.prebona.com