Interim report
Page 1
Stockholm Treasury AB (publ), org nr 559154-5453 Kvartalsrapport Q2 2026 2026-04-01 – 2026-06-30
Page 2
Sida 1 av 19 Sammanfattning av andra kvartalet 2026 Andra kvartalet 2026 (2026-04-01 – 2026-06-30) ● Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till KSEK 26 (5 771) ● Rörelseresultatet för perioden uppgick till -266 KSEK (-246) ● Resultat efter skatt uppgick till -266 KSEK (-603) ● Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04) ● Styrelsen utsåg den 9 juni 2026 Patrik Zayas till ny VD för Bolaget. ● Intressebolaget STHLM Reverse (RTO) AB, i vilket Stockholm Treasury är största aktieägare, ingick en avsiktsförklaring (LOI) om ett omvänt förvärv av portföljbolaget Aralyth AB. ● Efter periodens utgång har Bolaget stärkt likviditeten genom lån om sammanlagt 550 000 kronor från större ägare, däribland styrelsens ordförande. ● Årsstämman den 30 juni 2026 beslutade bland annat om sakutdelning av 51 procent av aktierna i det blivande dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB till Bolagets aktieägare, nyval av styrelseledamöterna Patrik Zayas och Kasper Bernhardsson, byte av revisor till Azets Revision & Rådgivning AB samt ett bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m. Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 828 797 aktier per den 30 juni 2026. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Inom parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. Med ”Stockholm Treasury” eller ”Bolaget” avses Stockholm Treasury AB (publ). VD har ordet Ett händelserikt kvartal och startskottet för ett nytt kapitel Andra kvartalet 2026 var en aktiv period för Stockholm Treasury AB (publ). För egen del innebar kvartalet ett viktigt ledarskifte då jag den 9 juni tillträdde som ny verkställande direktör. Jag tar mig an uppgiften att leda Stockholm Treasury in i nästa fas med ödmjukhet och tillförsikt. Strategiskt avstamp för Aralyth Kvartalets viktigaste händelse är avsiktsförklaringen mellan vårt intressebolag STHLM Reverse (RTO) AB och portföljbolaget Aralyth AB om ett planerat omvänt förvärv. Transaktionen är ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att skapa värde i våra innehav: genom upplägget får Aralyths teknik inom Edge AI och beslutssystem tillgång till en etablerad publik struktur med Euroclear-anslutning och en bred ägarbas – en god grund för fortsatt tillväxt och en framtida marknadsnotering. Utdelning och planerad notering på Spotlight Utöver Aralyth-affären tog vi under kvartalet ytterligare ett steg. Årsstämman beslutade att dela ut vårt blivande dotterbolag Stockholm Treasury RTO AB till er aktieägare. Målsättningen är att bolaget ska noteras på Spotlight Stock Market under fjärde kvartalet 2026. G enom marknadsplatsens förenklade RTO -regler kan vi tidseffektivt skapa ytterligare en publik plattform, vilket breddar vår kapacitet att genomföra framtida transaktioner – i linje med vår affärsidé att bygga strukturer som skapar realiserbara värden för våra ägare. Vårt fokus framöver Med andra kvartalet avslutat ligger vårt fokus på att vidareutveckla befintliga innehav och identifiera nya bolag som passar vår modell. Under resten av året kommer arbetet i första hand handla om att föra våra pågående initiativ i mål, och därigenom fortsätta skapa möjligheter och långsiktigt värde för er aktieägare.
Page 3
Sida 2 av 19 Jag vill tacka våra aktieägare för visat förtroende, samt vårt team och våra partners för deras insatser. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om vårt fortsatta arbete. Patrik Zayas VD, Stockholm Treasury AB (publ) Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2026 Den 9 juni 2026 beslutade styrelsen att utse Patrik Zayas till ny VD för Bolaget. Patrik Zayas är entreprenör, företagsledare och medgrundare av teknikbolag, med lång erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar inom sensorteknik, AI och digitalisering med fokus på säkerhet, hälsa och effektivitet i arbetslivet. Den 29 juni 2026 meddelade Bolaget att avtalet med Curative Cancer Treatment by Heat (CCTBH) AB (publ) om ägarspridning av CCTBH:s aktier, som ingicks den 19 mars 2026, inte längre är aktuellt. CCTBH har inlett en konkurs och någon ägarspridning kommer därför inte att genomföras. Samma dag, den 29 juni 2026, meddelade Bolaget att dess intressebolag STHLM Reverse (RTO) AB ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI) avseende ett omvänt förvärv av portföljbolaget Aralyth AB. Genom det planerade förvärvet avser STHLM Reverse att förvärva 100 procent av aktierna i Aralyth, med betalning i form av nyemitterade aktier i STHLM Reverse genom en apportemission. Transaktionen syftar till att ge Aralyth tillgång till en publik struktur med bred ägarbas och Euroclear - anslutning, som en plattform för fortsatt tillväxt och en framtida marknadsnotering. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 21 juli 2026 meddelade Bolaget att avtal ingåtts om lån från större ägare, däribland Bolagets styrelseordförande, om sammanlagt 550 000 kronor. Lånen syftar till att stärka Bolagets likviditet och finansiella handlingsberedskap inför planerade och pote ntiella framtida transaktioner samt för Bolagets löpande verksamhet. Verksamhetsbeskrivning Stockholm Treasury AB (publ) med organisationsnummer 556712-5751 är moderbolaget i en koncern i vilken även ingår det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244. Affärsmodell En central del av affärsmodellen är att erbjuda ägarspridningar åt företag. Detta uppnås genom att Stockholm Treasury genom olika anpassade strukturer investerar i det aktuella företaget och sedan gör en sakutdelning till sina aktieägare. Genom att behålla en mindre andel av aktierna tillförs värden till Stockholm Treasury samtidigt som aktieägarna genom sakutdelningar tillförs ett direktägande i spännande tillväxtföretag. Huvudsakligen erbjuds ägarspridning till företag som söker en notering på tillväxtmarknaderna Spotlight Stock Market, Nordic NGM SME och Nasdaq First North. Därtill kan Stockholm Treasury erbjuda konsulttjänster åt företag som söker en notering och ägarspridning.
Page 4
Sida 3 av 19 Ägarspridningar En ägarspridning innebär att Stockholm Treasury AB (publ) ingår ett avtal med ett noterat eller onoterat bolag som önskar bredda sin aktieägarbas. Stockholm Treasury AB (publ) kommer sedan att dela ut en del av dessa aktier till sina egna aktieägare, och har på detta sätt uppfyllt sin del av avtalet. Stockholm Treasury AB (publ) kommer även bistå dessa företags ledningsgrupper med rådgivning och marknadsföring under noteringsprocessen. På detta sätt erhåller aktieägarna i Stockholm Treasury AB (publ) aktier och andra finansiella värdepapper i bolag som endera redan är noterade eller har för avsikt att uppta sin aktie till handel. Återkommande utdelning av aktier En sakutdelning innebär att ett bolag lämnar utdelning till sina aktieägare i annan form än kontanter. Stockholm Treasury erbjuder ägarspridning till företag, vilket för aktieägarna i Stockholm Treasury innebär att de erhåller utdelning av aktier i ett annat företag. Varje gång Stockholm Treasury hjälper ett intressant tillväxtbolag med en ägarspridning kommer således alla aktieägare i Bolaget att erhålla aktier i tillväxtbolaget utan vederlag. Framtidsutsikter och strategi Sverige har en av de mest aktiva aktiemarknaderna i Europa för tillväxtföretag. Den svenska marknaden är en förebild för hela EU som nu arbetar med att försöka skapa samma förutsättningar i hela unionen. Det finns närmare tusen bolag noterade i Sverige och majoriteten av dem på någon av tillväxtmarknaderna. Varje år söker sig ett stort antal nya bolag till aktiemarknaden i Sverige. Stockholm Treasurys strategi är att kontinuerligt skapa relationer med entreprenörer och tillväxtföretag, vilket leder till att portföljen hela tiden tillförs nya projekt som gör att det återkommande mognar fram företag som är redo för en notering. Arbetet med att skapa relationer och projekt pågår och utsikterna för att aktieägare ska erhålla utdelning inom en rimlig tid är goda. Finansiell information Fram till och med den 5 december 2025 konsolideras dotterbolagen Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961 -0461 samt samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095 -3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244. Omsättning och resultat Koncernens intäkter uppgick under perioden april till och med juni 2026 till KSEK 26 (5 846), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 26 (5 771), med ett nettoresultat om KSEK -266 (-603). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,01 SEK (-0,04). Under det första halvåret 2026 uppgick koncernens nettoomsättning till KSEK 50 (10 945) och nettoresultatet till KSEK -667 (-1 836). Resultatet är i huvudsak hänförligt till Bolagets löpande förvaltningskostnader, då verksamheten numera är renodlad till investerings - och rådgivningsverksamhet med mycket begränsade intäkter under kvartalet.
Page 5
Sida 4 av 19 Finansiell ställning och likviditet Den 30 juni 2026 uppgick Stockholm Treasurys banktillgodohavanden till 1 KSEK (1 071). Koncernen hade per den 30 juni 2026 räntebärande skulder om 0 KSEK (14 446). Per 30 juni 2026 uppgick Stockholm Treasurys egna kapital till 2 095 KSEK (51 527). Soliditeten uppgick per den 30 juni 2026 till 77 procent (58). Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den efter periodens utgång genomförda likviditetsförstärkningen om 550 000 kronor förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Investeringar och avskrivningar Stockholm Treasurys totala investeringar under det första halvåret 2026 uppgick till KSEK 1 (0) och avsåg finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och andelar. Periodens resultat har belastats med KSEK 195 (821) i avskrivningar under andra kvartalet 2026, hänförliga till tidigare balanserade utvecklingsutgifter och goodwill. Skatt och underskottsavdrag I koncernen fanns det ackumulerade skattemässiga underskott om cirka 3 068 KSEK efter beskattningsåret 2024. Underskottsavdragen har per den 31 december 2025 värderats till 0 KSEK i Bolagets balansräkning då det inte är säkert att dessa kan användas. Periodens skatt på verksamhetsresultatet uppgår till 0 KSEK (0).
Page 6
Sida 5 av 19 Aktien Stockholm Treasurys aktiekapital var den 30 juni 2026 1 806 KSEK fördelat på 32 828 797 aktier (16 747 187), envar med ett kvotvärde om 0,055 SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på Sp otlight Stock Market sedan den 24 maj 2018 med ISIN-kod SE0011089929. Bolagets kortnamn är STHLM. Extra bolagsstämma den 5 december 2025 beslutade att ge ut 2 250 000 teckningsoptioner riktat till vissa styrelseledamöter. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av en ny aktie vardera under perioden 18-29 maj 2026 till en teckningskurs om 0,21 SEK. Risker Styrelsen bedömer att befintlig kassa, tillsammans med den efter periodens utgång genomförda likviditetsförstärkningen om 550 000 kronor, kommer att kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets upprättade bolagsbeskrivning i samband med omnoteringsprocessen på Spotlight Stock Market. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Granskning av revisor Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Årsstämma och årsredovisning Stockholm Treasurys årsredovisning för räkenskapsåret 2025 offentliggjordes den 29 maj 2026 och finns tillgänglig på bolagets hemsida, sthlmtreasury.se. Årsstämma hölls den 30 juni 2026. Kommande finansiella rapporter 2026-11-20: Delårsrapport 3 2027-02-18: Avlämnande av bokslutskommuniké 2026 Styrelsen, Stockholm Treasury AB (publ), Stockholm den 25 augusti 2026 För ytterligare information vänligen kontakta: Patrik Zayas, VD ir@sthlmtreasury.se Denna information är sådan information som Stockholm Treasury AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2026.
Page 7
Sida 6 av 19 Resultaträkning – Koncern Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244. 2026-04-01 2025-04-01 2025-01-01 (KSEK) 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 26 5 771 21 489 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 0 75 473 Summa Rörelsens intäkter 26 5 846 21 962 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 -585 Övriga externa kostnader -57 -2 631 -12 181 Personalkostnader -40 -2 640 -9 705 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -195 -821 -3 108 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 Summa Rörelsens kostnader -292 -6 092 -25 580 RÖRELSERESULTAT -266 -246 -3 618 Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -350 -1 648 Kursvinster-/förluster 0 0 0 Resultat efter finansiella poster -266 -596 -5 265 Skatt på periodens resultat 0 0 121 Förändring uppskjuten skatt tidigare resultat 0 -7 -392 PERIODENS RESULTAT -266 -603 -5 537
Page 8
Sida 7 av 19 Balansräkning – Koncernen Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244. (KSEK) 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 176 1 652 1 414 Koncessioner, patent, licenser o likn 0 0 0 Goodwill 1 382 0 1 533 Summa Immateriella anläggningstillgångar 2 558 1 652 2 947 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 0 35 145 0 Nedlagda utgifter på annans fastighet 0 16 026 0 Maskiner o tekn anläggningar 0 13 542 0 Inventarier, verktyg och installationer 0 18 889 0 Summa Materiella anläggningstillgångar 0 83 602 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 0 0 Summa Finansiella anläggningstillgångar 1 0 0 Summa Anläggningstillgångar 2 559 85 254 2 947 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 0 148 0 Förskott till leverantörer 0 20 0 Summa Varulager 0 168 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12 108 0 Aktuella skattefordringar 5 0 0 Kortfristig fordran på intresseföretag 30 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 19 2 014 60 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 87 915 56 Summa Kortfristiga fordringar 153 3 037 116 Kassa, bank 1 1 071 52 Summa Omsättningstillgångar 154 4 276 168 SUMMA TILLGÅNGAR 2 713 89 530 3 115
Page 9
Sida 8 av 19 Balansräkning – Koncernen Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244. (KSEK) 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Eget kapital 1 806 1 675 1 806 Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 Övrigt tillskjutet kapital 68 269 0 0 Annat eget kapital inklusive årets resultat -67 980 49 852 975 Summa Eget kapital 2 095 51 527 2 781 Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt 0 2 963 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 13 092 0 Checkräkningskredit 0 0 0 Övriga långfristiga skulder 0 7 028 0 Summa Långfristiga skulder 0 20 120 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 1 354 0 Förskott från kunder 0 4 493 0 Leverantörsskulder 93 3 138 266 Skatteskulder 0 26 0 Övriga kortfristiga skulder 475 2 889 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 3 020 50 Summa Kortfristiga skulder 618 14 920 334 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 713 89 530 3 115
Page 10
Sida 9 av 19 Kassaflödesanalys – Koncern 2026-01-01 2025-01-01 (KSEK) 2026-06-30 2025-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat -667 -3 618 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 389 199 Erlagd ränta 0 -1 648 Betald skatt 0 180 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -278 -4 887 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 0 0 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -37 2 591 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 283 4 657 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -32 2 361 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i finansiella anläggningstillgångar -1 0 Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 -2 641 Förvärv av rörelse, netto likvidpåverkan 0 0 Avyttring av rörelse, netto 0 0 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 -2 641 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering lån 0 0 Upptagna lån 0 0 Erlagda emissionskostnader 0 0 Kvittning, skuld mot aktier 0 Aktiekapital och Nyemission -19 -8 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -19 -8 PERIODENS KASSAFLÖDE -51 -288 Likvida medel vid periodens början 52 339 Likvida medel vid periodens slut 1 52
Page 11
Sida 10 av 19 Förändring eget kapital – Koncern Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad vinst/förlust Summa eget kapital Ingående balans 1 jan 2025 1 675 67 155 -15 628 53 202 Nyemission 1 608 -8 1 600 Minskning av aktiekapitalet -1 477 1 477 0 Utdelning -46 485 -46 485 Årets resultat -5 536 -5 536 Utgående balans 31 dec 2025 1 806 67 147 -66 172 2 781 Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad vinst/förlust Summa eget kapital Ingående balans 1 jan 2026 1 806 67 147 -66 172 2 781 Nyemission -2 -17 -19 Minskning av aktiekapitalet 0 Utdelning 0 Årets resultat -667 -667 Utgående balans 30 juni 2026 1 806 67 145 -66 856 2 095
Page 12
Sida 11 av 19 Resultaträkning – Moderbolaget Belopp i KSEK 2026-04-01 2025-04-01 2025-01-01 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Nettoomsättning 27 417 488 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 6 Summa rörelseintäkter 27 417 494 Råvaror och förnödenheter 0 0 0 Övriga externa kostnader -59 -641 -2 611 Personalkostnader -39 -195 -660 Avskrivningar -119 -119 -476 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 Rörelseresultat -190 -538 -3 253 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -641 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 -187 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -72 0 Summa finansiella poster 0 -72 -827 Resultat efter finansiella poster -190 -610 -4 080 Resultat före skatt -190 -610 -4 080 Bokslutsdispositioner 0 0 0 Skatter 0 0 -445 Periodens resultat -190 -610 -4 525
Page 13
Sida 12 av 19 Balansräkning – Moderbolaget Belopp i KSEK 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 176 1 652 1 414 Patent 0 0 0 Goodwill 0 0 0 1 176 1 652 1 414 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1 608 30 000 1 608 Andelar i intresseföretag 0 0 0 Andelar i andra företag 0 0 0 Fordring hos koncernföretag 0 7 800 0 Uppskjuten skattefordran 0 445 0 1 608 38 245 1 608 Summa anläggningstillgångar 2 784 39 897 3 022 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12 0 0 Fordring hos intresseföretag 0 0 0 Övriga fordringar 50 105 61 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 88 85 56 150 190 117 Kassa och bank 1 64 52 Summa omsättningstillgångar 151 254 169 SUMMA TILLGÅNGAR 2 935 40 151 3 191
Page 14
Sida 13 av 19 Balansräkning – Moderbolaget Belopp i KSEK 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 806 1 675 1 806 Fond för utvecklingsutgifter 0 0 0 Fritt eget kapital Överkursfond och emissionsutgifter 68 269 68 279 68 271 Balanserat resultat -67 237 -34 172 -62 695 Årets resultat -516 -1 558 -4 525 Summa fritt eget kapital 516 32 549 1 051 Summa eget kapital 2 322 34 224 2 856 Långfristiga skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut 0 0 0 Övriga långfristiga skulder 0 1 550 0 0 1 550 0 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 0 0 0 Förskott från kunder 0 3 314 Leverantörsskulder 93 638 266 Skulder till koncernföretag 0 0 0 Aktuell skatteskuld 0 12 0 Övriga kortfristiga skulder 470 9 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 404 50 613 4 377 335 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 935 40 151 3 191
Page 15
Sida 14 av 19 Kassaflödesanalys Moderbolaget Belopp i KSEK 2026-01-01 2025-01-01 2026-06-30 2025-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -516 -3 253 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 238 1 198 Erhållen ränta 0 0 Erlagd ränta 0 -187 Betald skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet -278 -2 241 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager 0 0 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -32 179 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 278 334 Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 -1 728 Investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 0 Investeringar immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investeringar materiella anläggningstillgångar 0 0 Avyttring av rörelse 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 0 Finansieringsverksamheten Aktiekapital och nyemission -19 1 608 Utdelning 0 Erhållna koncernbidrag 0 Lån 0 0 Avsättnignar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 1 608 Periodens kassaflöde -51 -120 Likvida medel vid periodens början 52 172 Summa disponibla likvida medel 1 52
Page 16
Sida 15 av 19 Förändring eget kapital – Moderbolaget Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 jan 2025 1 675 68 279 -31 581 -2 592 35 781 Nyemission 1 608 -8 1 600 Minskning av aktiekapitalet -1 477 1 477 0 Balanserat resultat -2 592 2 592 0 Kostnader hänförliga till emission 0 Utdelning -30 000 -30 000 Årets resultat -4 525 -4 525 Utgående balans 31 dec 2025 1 806 68 271 -62 695 -4 525 2 856 Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans 1 jan 2026 1 806 68 271 -62 695 -4 525 2 857 Nyemission -2 -2 Minskning av aktiekapitalet 0 Balanserat resultat -4 525 4 525 0 Kostnader hänförliga till emission -17 -17 Utdelning 0 Årets resultat -516 -516 Utgående balans 30 juni 2026 1 806 68 269 -67 237 -516 2 322
Page 17
Sida 16 av 19 Nyckeltal 2026-04-01 2025-04-01 2025-01-01 2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31 LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) -99,55% -24,18% -30,31% Rörelsemarginal (%) neg neg neg Vinstmarginal (%) neg neg neg Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 2 095 51 527 2 781 Balansomslutning (KSEK) 2 713 89 530 3 115 Sysselsatt kapital (KSEK) 2 095 65 973 2 781 Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 13 375 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,02 0,12 0,49 Soliditet (%) 77% 58% 89% Skuldsättningsgrad (%) 0% 28% 0% Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) -32 -3 171 2 361 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -33 -7 204 -280 Likvida medel (KSEK) 1 1 071 52 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 0 -3 855 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -178 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Förvärv av aktier och andelar -1 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 1 26 26 Omsättning per anställd (KSEK) 26 222 845 Antalet anställda 1 26 26 DATA PER AKTIE Antal aktier 32 828 797 16 747 187 32 828 799 Resultat per aktie -0,01 -0,04 -0,17 Eget kapital per aktie (SEK) 0,06 3,08 0,08
Page 18
Sida 17 av 19 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier
Page 19
Sida 18 av 19 Adresser Stockholm Treasury AB (publ) Sylveniusgatan 2 754 50 Uppsala Tel 018-124 473 E-post: hej@sthlmtreasury.se Hemsida: sthlmtreasury.se/ Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm Tel: +46 8 402 90 00 Revisor Fredrik Eklu Sjödén Auktoriserad revisor Azets Revision & Rådgivning AB Gävlegatan 22, Stockholm Tel: 010-457 50 00