Interim report
Page 1
TURA GROUP RAPPORT FRÅN FÖRSTA KVARTALET 2025 för Q1 1 JANUARI – 31 MARS 2025 559319-6446
Page 2
1 TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EN TRÖG START PÅ ÅRET VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2025 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG VD HAR ORDET PRESENTATION AV TURA GROUP KOMMENTARER TILL RAPPORTEN AKTIEN UTDELNING ÅRSSTÄMMA RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – KONCERNEN BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG – KONCERNEN RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET NOTER KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN STYRELSENS INTYGANDE KONTAKT OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR 1 2 2 3 5 6 10 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21
Page 3
TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 EN TRÖG START PÅ ÅRET FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2025 Koncernen • Nettoomsättningen uppgick till 190,8 Mkr (201,4 Mkr) vilket motsvarar en minskning med 5,1 % som speglar återhållsamheten på flera marknader där koncernen är verksam. • Bruttovinsten uppgick till 32,4 Mkr (35,0 Mkr); en bruttomarginal om 17,0 % (17,4 %) och har påverkats av ogynnsamma valutaeffekter. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 Mkr (2,2 Mkr); en EBITDA-marginal om -0,7 % (1,1 %). Minskningen beror främst på den lägre bruttovinsten. • Rörelsens kostnader exklusive handelsvaror och avskrivningar uppgick till 34,3 Mkr (33,1 Mkr). • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,0 Mkr (-3,0 Mkr). • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 Mkr (-3,4 Mkr). Skillnaden utgörs främst av utbetalningarna för förvärven av Inspirera & Co AB och verksamheten i Nordic Entertainment divisionen i Exertis CapTech AB. • Eget kapital per 31 mars 2025 uppgick till 268,0 Mkr (270,1 Mkr). • Likvida medel inklusive outnyttjade krediter per 31 mars 2025 uppgick till 70,9 Mkr (112,5 Mkr). • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,06 kr). • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (49 230 770). 1 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2025 Moderbolaget • Rörelseintäkterna uppgick till 1,5 Mkr (1,8 Mkr). • Rörelsens kostnader uppgick till 1,2 Mkr (1,3 Mkr). • Resultat efter finansnetto uppgick till 56 Tkr (84 Tkr). • Likvida medel per 31 mars 2025 uppgick till 364 Tkr (1 048 Tkr). • Eget kapital per den 31 mars 2025 uppgick till 201,6 Mkr (248,3 Mkr).
Page 4
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2025 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2025 Förvärvet av Inspirera & Co AB/Swedish Posture Den 1 februari förvärvade Tura Group AB planenligt samtliga aktier i Inspirera & Co AB som bland annat äger det framgångsrika och innovativa varumärket Swedish Posture med inriktning på hållning, ergonomi och aktiv livsstil. Köpeskillingen betalades i sin helhet kontant och uppgick till 10,8 Mkr vilket medfört en goodwill om 6 Mkr. Förvärvet beräknas påverka koncernens årsomsättning med mindre än 3 %. Förvärvet av den nordiska Entertainment Divisionen från Exertis CapTech AB Den 31 mars 2025 förvärvade Tura Scandinavia AB planenligt verksamheten i den nordiska Entertainment Divisionen i Exertis CapTech AB med ett 30-tal medarbetare för att ytterligare bredda portföljen med varumärken och kompetens. Divisionen Entertainment arbetar främst inom produktområdena leksaker och böcker vilket stärker Turas erbjudande till befintliga kunder och närvaron på den nordiska marknaden inom de underhållningsrelaterade segmenten. Köpeskillingen uppgår till det bokförda nettovärdet av de förvärvade tillgångarna (huvudsakligen varulager) vilket beräknas till cirka 35 Mkr och betalas i sin helhet kontant. Finansieringen sker helt genom egen kassa och befintliga kreditutrymmen. Förvärvet beräknas öka koncernens årsomsättning med närmare 20 %. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att föreslå årsstämman utdelning för räkenskapsåret 2024 med 0,10 kr per aktie eller sammanlagt 4 923 077 kronor. Detta förslag innebär att utdelningen uppgår till 63 % av koncernens resultat efter skatt vilket över tid ligger i linje med företagets utdelningspolicy. TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Inga viktiga händelser har inträffat efter periodens slut. 2
Page 5
3 UTVECKLING KVARTAL (TKR OM INGET ANNAT ANGES) FINANSIELL UTVECKLING OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG 210 706 19,8 % 12 972 6,2 % 9 932 4,7 % 5 094 49 230 770 0,10 561 910 273 093 5,55 150 657 27 307 90 246 48,6 % 218 148 21,2 % 9 321 4,3 % 5 470 2,5 % 2 007 49 230 770 0,04 566 266 274 802 5,58 137 167 43 495 115 881 48,5 % 201 047 17,4 % 2 205 1,1 % -1 193 -0,6 % -2 732 49 230 770 -0,06 521 362 270 139 5,49 125 063 31 454 112 529 51,8 % 187 752 17,6 % 2 641 1,4 % -1 052 -0,6 % -3 031 49 230 770 -0,06 496 357 260 082 5,28 126 847 17 652 92 820 52,4 % Omsättning Bruttomarginal EBITDA EBITDA-marginal EBIT EBIT-marginal Nettoresultat Antal utestående aktier Resultat per aktie, kr Balansomslutning Eget kapital Eget kapital per aktie, kr Räntebärande skulder Likvida medel Likviditet inklusive outnyttjade krediter Soliditet TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 201 350 18,3 % 9 401 4,7 % 5 719 2,8 % 2 279 49 230 770 0,05 508 219 264 099 5,36 106 815 13 826 106 011 52,0 % 235 478 22,2 % 18 137 7,7 % 14 947 6,7 % 10 995 49 230 770 0,22 518 688 272 829 5,54 110 202 20 231 109 029 52,6 % 190 751 17,0 % -1 389 -0,7 % -4 743 -2,5% -5 339 49 230 770 -0,11 511 654 267 951 5,44 131 268 10 681 70 913 52,4 % UTVECKLING PER KVARTAL Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Page 6
4 UTVECKLING HELÅR (TKR OM INGET ANNAT ANGES) 2024 825 627 19,0 % 31 783 3,9 % 18 422 2,2 % 7 811 49 230 770 0,16 518 688 272 829 5,54 110 202 20 231 109 029 52,6 % 92 853 793 20,0 % 41 989 4,9 % 29 194 3,4 % 14 476 49 230 770 0,29 566 266 274 807 5,58 137 167 43 495 115 881 48,5 % 99 Omsättning Bruttomarginal EBITDA EBITDA-marginal EBIT EBIT-marginal Nettoresultat Antal utestående aktier Resultat per aktie, kr Balansomslutning Eget kapital Eget kapital per aktie, kr Räntebärande skulder Likvida medel Likviditet inklusive outnyttjade krediter Soliditet Medelantal anställda TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 2023
Page 7
5 VD HAR ORDET Efter en stark avslutning på 2024, tvingas vi konstatera att årets första kvartal 2025 inte riktigt lever upp till våra förväntningar. Vi tappar cirka 5 % i omsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Utöver det landar vi cirka 3 % under vårt mål vad gäller bruttomarginal. Med det sagt ligger glädjande nog såväl personal som externa kostnader endast något över de nivåer vi landade på under föregående år. Detta innebär att kostnadsökningarna efter hackerattacken har planat ut. Övergripande är vår uppfattning att vi inte tappar marknadsandelar utan snarare tvärtom. Däremot tenderar varje enskild affär att bli något mindre än vad vi är vana vid. Vi menar att detta kan kopplas till en vikande marknad där våra kunder helt naturligt köper mindre från oss när de själva säljer mindre till sina kunder. Sånär som på någon enskild kategori inom elektronikbranschen, rapporteras allmänt om betydande minskningar i omsättning. Kampanjaktiviteter hos våra kunder efter jul och nyår har fortsatt i en relativt hög takt. Något som vittnar om att många kunder sitter på för stora lager. Sammanfattningsvis är vår känsla att den försiktiga vändning som vi kunde skönja under andra halvan av förra året nu övergått i viss tillbakagång. Under kvartalet har verksamheten i bolaget Inspirera & Co AB med varumärket Swedish Posture flyttats in i Tura. Systemmässiga utmaningar uppstår alltid vid tillfällen som detta. Vi ser dock väldigt positivt på förvärvet och vår absoluta uppfattning är att vi innan sommaren har integrerat denna verksamhet full ut. Vid kvartalets slut påbörjades även flytten av det inkråm som den sista mars 2025 förvärvades från Exertis CapTech AB. En affär som ger oss en betydande närvaro inom områdena leksaker, spel och böcker samt ett flertal nya kollegor. Bland våra varuområden ser vi att konsumentsidan inom Foto & Video levererar en stark utveckling och så även vår Grafiska affär. Hörlurar & Högtalare och Mobil ligger däremot en bit efter lagd plan medan övriga områden i kvartalet varken ökar eller minskar. Finansiell översikt Under kvartalet minskade vår omsättning med cirka 5 % vilket till viss del kan härledas till marknadsläget men även till överraskande låg efterfrågan inom vissa kategorier. Där sticker bland annat Hörlurar & Högtalare ut. Bruttomarginalen landade i kvartalet ungefär i nivå med föregående år. Den nivån är dock cirka 3 % ifrån vårt övergripande mål, vilket är 20 %. En del av den låga marginalen kan härledas till relativt stora valutaförluster i kvartalet. Utöver det har en hel del varor kasserats för att bereda plats för leksaker, pussel och böcker. Detta handlar om varor som till stor del redan skrivits ner i värde. Dock inte fullt ut. Då bruttomarginalen inte är tillfredsställande, hjälper det inte att personal och externa kostnader ligger på förväntad nivå. Vårt rörelseresultat landar i kvartalet på minus. Något vi självfallet inte alls är nöjda med och jobbar aktivt med att förbättra. Våra egna varumärken Bygget med att utveckla våra egna varumärken såväl i Norden som i övriga världen fortsätter i oförminskad takt. Som tidigare kommunicerats, är det inte lätt. Vi känner dock att vi är på rätt spår och vi har uthålligheten. Framåtblick Vi är nu inne i årets andra kvartal och som alltid fortsätter vi att ha ett starkt fokus på att skapa värde för våra kunder, bygga långsiktiga relationer samt vidareutveckla vårt sortiment så att det blir starkare och ännu mer inspirerande. De förvärv som gjordes i början på året kommer att påverka oss positivt. Vi ser redan nu nya affärsmöjligheter då fler dörrar har öppnats tack vare de nya produkterna. Tack till våra medarbetare för ett starkt engagemang i en utmanande inledning på året och tack till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Tillsammans fortsätter vi att bygga en lönsam och hållbar affär. Kungsbacka, maj 2025 Stefan Eriksson VD för Tura Group AB TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 8
6 AFFÄRSIDÉ Koncernens affärsidé bygger på ett brett sortiment, starka varumärken och snabba leveranser. VISION Koncernens vision är att vara den bästa och mest inspirerande partnern till sina kunder. De strävar efter att vara det självklara valet för sina kunder när det kommer till val av distributör. De strävar efter att vara ledande i Norden inom sina produktområden. PRESENTATION AV TURA GROUP Tura Scandinavia AB (publ) är en ledande nordisk distributör med fokus på tillbehör inom hemelektronik och flera kompletterande produktkategorier. Med rötter från 1976 i Onsala på den svenska västkusten har företaget vuxit till att bli en pålitlig partner för återförsäljare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Turas sortiment består huvudsakligen av tillbehör men även viss hårdvara inom Ljud & Bild, Foto & Video, Mobil, Multimedia och Gaming. Under de senaste åren har produktportföljen dessutom breddats till att även inkludera Barn & Baby, Hem & Hushåll, Leksaker & Spel, Hälsa & Personvård samt Böcker. Tura har även en stark position inom professionell Foto & Video samt inom den grafiska industrin. Med passion, erfarenhet och ett brett nätverk erbjuder Tura Scandinavia sina partners hög kvalitet, snabb distribution och tillgång till ett ständigt växande sortiment anpassat för den nordiska marknaden. TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 9
7 PRODUKTOMRÅDEN BARN & BABY DATORTILLBEHÖR FOTO & VIDEO GAMING GRAFISKT HEM & HUSHÅLL HÖRLURAR & HÖGTALARE LAGRINGSMEDIA MOBILTILLBEHÖR RADIO & TV LEKSAKER & SPEL SMARTA HEM HÄLSA OCH PERSONVÅRD TÄCKNINGSUTRUSTNING TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 BÖCKER
Page 10
Omsättning geografiskt Q1 2025 DANMARK FINLAND NORGE SVERIGE 8 Omsättning geografiskt Q1 2024 17 % 8 % 13 % 62 % 20 % 8 % 15 % 57 % TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 11
Omsättning produktområden Q1 2025 FOTO & VIDEO 9 Omsättning produktområden Q1 2024 12 % 17 % 5 % 5 % 9 %10 % 4 % 12 % 9 % 6 % 12 %14 % 18 % 5 % 5 % 7 %10 % 2 % 10 % 9 % 3 % 17 % GRAFISKT RADIO & TV LAGRINGSMEDIA HÖRLURAR & HÖGTALARE HEM & HUSHÅLL / SMARTA HEM BARN & BABY MOBILTILLBEHÖR DATORTILLBEHÖR TÄCKNINGSUTRUSTNING DISTRIBUTIONSVAROR & ÖVRIGT TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 12
10 KOMMENTARER TILL RAPPORTEN Nettoomsättning Koncernen omsatte under första kvartalet 190 751 Tkr (201 047 Tkr) vilket är en minskning med 5,1%. En fortsatt betydande återhållsamhet på flera av de marknader där koncernen är verksam är huvudorsaken till minskningen. Kostnaden för sålda handelsvaror och därmed bruttomarginalen under det första kvartalet påverkades negativt till följd av negativa valutaeffekter som var större än normalt under kvartalet. Rörelsekostnaderna exklusive handelsvaror och avskrivningar under första kvartalet uppgick till 32 423 Tkr (35 021 Tkr) fördelat på övriga externa kostnader 16 697 Tkr (15 675 Tkr) och personalkostnader 17 680 Tkr (17 400 Tkr). I jämförelse med motsvarande period föregående år är det främst kostnaderna för utfrakter som har ökat något. Personalkostnaderna följde i stort sett utvecklingen i lönekostnader och antalet anställda. FINANSIELL UTVECKLING UNDER FÖRSTA KVARTALET, 1 JANUARI – 31 MARS 2025 Koncernen Kostnader Resultat Resultatet efter finansiella poster för det första kvartalet uppgick till -5 981 Tkr (-2 978 Tkr) och periodens resultat -5 339 Tkr (-2 732 Tkr) eller -0,11 kr per aktie (-0,06 kr per aktie). Resultatet har påverkats negativt främst av omsättningsminskningen och den lägre bruttovinsten. Koncernens investeringar i utrustning under första kvartalet uppgick till 1 417 Tkr (166 Tkr), huvudsakligen i koncernens logistikcenter i Nässjö. Vidare förvärvades aktierna i Inspirera & Co AB för 10 797 Tkr. Avskrivningarna uppgick till 3 355 Tkr (3 397 Tkr) varav 2 311 Tkr (2 012 Tkr) avser avskrivning på goodwill hänförlig till förvärven under 2023 av Happy Plugs, NILAS3D ApS och Golla Oy samt förvärvet av Inspirera & Co AB i februari 2025. Goodwill för samtliga förvärv uppgick vid förvärvstillfällena till sammanlagt 46 222 Tkr (40 220 Tkr) och skrivs av linjärt över 5 år. Investeringar och avskrivningar Likviditet Eget kapital Koncernens likvida medel vid första kvartalets slut uppgick till 10 681 Tkr (31 454 Tkr). Likviditeten inklusive outnyttjade krediter uppgick till 70 913 Tkr (112 529 Tkr). Vid kvartalets början uppgick likviditeten inklusive outnyttjade krediter till 109 029 Tkr. Koncernens räntebärande skuld steg med 21,1 Mkr under kvartalet, främst till följd av förvärven under perioden. Koncernens egna kapital vid första kvartalets slut uppgick till 267 951 Tkr (270 139 Tkr) och soliditeten uppgick till 52,4 % (51,8 %). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 5,44 kr (5,49 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -18 465 Tkr (-3 434 Tkr). Förändringen är till största delen hänförlig till förvärvet av varulager i den nordiska Entertainment Divisionen från Exertis CapTech AB. Kassaflödet från investeringar uppgick till -12 152 Tkr (196 Tkr) vilket kommenteras närmare under Investeringar och Avskrivningar ovan. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 21 067 Tkr (-8 689Tkr). Förändringen är främst hänförlig till högre utnyttjande av rörelsekredit hos bank. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -6 335 Tkr (-11 928 Tkr). Koncernens målsättning är att hålla de likvida medlen på en nivå som optimerar den räntebärande nettoskulden. Kassaflöde Det genomsnittliga antalet anställda i koncernen under det första kvartalet uppgick till 90 (94). Personal TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 13
11 Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter Moderbolaget har debiterat dotterbolaget Tura Scandinavia AB för täckning av de kostnader som uppkommit i företaget under perioden. Dessa debiteringar uppgick till 1 614 Tkr (1 540 Tkr). Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 1 500 Tkr (1 771 Tkr), huvudsakligen bestående av kostnader för börsplats, revision samt lönekostnader för VD och 2 (3) övriga medarbetare. Moderbolaget Kostnader Resultat Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 56 Tkr (84 Tkr). Investeringar och avskrivningar Under kvartalet utbetalades 10,2 Mkr till ägarna av samtliga andelar i Inspirera & Co AB som tillträddes den 1 februari 2025. Medelantalet anställda under kvartalet var 3 (4). Företagets aktiekapital uppgick per den 31 mars 2025 till 4 923 077 kr (4 923 077 kr) fördelat på 49 230 770 (49 230 770) utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr (0,10 kr). Personal Aktiekapital Företagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 364 Tkr (1 048 Tkr). Likviditet TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 14
AKTIEN FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Tura Group AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet TURA. Aktien har ISIN-kod SE0017083355. Per den 31 mars 2025 hade Företaget 49 230 770 utestående aktier. 12 TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 Koncernens mål är att växa i genomsnitt 10 - 15 % per år, organiskt och via förvärv. Tack vare en välinvesterad och automatiserad logistik med tillgänglig kapacitet kan bolaget växa med begränsade investeringar, vilket ökar volymer och därmed lönsamheten. Koncernens finansiella mål är att ha en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 8%, vilket ska hållas genom ökade volymer som ger operationell skala och hävstång samt kontinuerlig produktivitetsutveckling i befintlig struktur via tex investeringar i automation och IT. Eventuella förvärv kan tillföra synergier i form av rationalisering av lager, ledning samt säljkår. Egna varumärken utgör endast en mindre del av omsättningen idag men de har i snitt högre bruttomarginaler, varför tillväxt av dessa främjar ökad bruttomarginal. Det ska dock balanseras mot kundernas behov, konkurrenskraften i de externa varumärkena som dessa medför samt att helheten i sortimentsstrategin blir konkurrenskraftig. Vidare innebär egna varumärken mer rörelsekostnader än för externa varumärken varför skillnaden på EBITDA- marginalnivå är mindre. UTDELNINGSPOLICY Företagets utdelningspolicy är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN Tura Group AB är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna återfinns i företagets årsredovisning för 2024. Dessa överensstämmer med de risker koncernen identifierar idag. KONFLIKTER I OMVÄRLDEN De pågående krigen i Ukraina och i Gaza har hittills inte påverkat koncernens verksamhet i väsentlig utsträckning och även om inget i nuläget tyder på att det kommer att göra det så går det inte att utesluta att den inverkan som dessa konflikter har på omvärlden i någon mån kan komma att påverka koncernens verksamhet i framtiden. I detta sammanhang kan man inte bortse ifrån det tilltagande hotet från s k hybridkrigföring vilket redan har visat sig genom den cyberattack som Tura Scandinavia AB utsattes för i december 2023. GRANSKNING ÅRSSTÄMMA UTDELNING Denna rapport har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer. Årsstämman hålles i Kungsbacka den 28 maj 2025, kl 12.00. Styrelsen och verkställande direktören har beslutat att föreslå årsstämman utdelning för räkenskapsåret 2024 med 0,10 kr per aktie eller sammanlagt 4 923 077 kronor. Detta förslag innebär att utdelningen uppgår till 63 % av koncernens resultat efter skatt vilket över tid ligger i linje med företagets utdelningspolicy.
Page 15
13 RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – KONCERNEN Januari- december 2024 Senaste 12 mån 825 627 1 428 827 055 Rörelsens kostnader Handelsvaror Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Antal utestående aktier Resultat per aktie, kr 815 331 1 735 817 066 -668 405 -58 101 -68 766 -13 361 -808 633 18 422 -6 174 12 248 -4 437 7 811 49 230 770 0,16 Tkr -660 707 -59 123 -69 046 -13 319 -802 195 14 872 -5 627 9 245 -4 041 5 204 49 230 770 0,11 Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 Januari- mars 2025 Januari- mars 2024 190 751 565 191 316 201 047 258 201 305 -158 328 -16 697 -17 680 -3 355 -196 060 -4 743 -1 238 -5 981 642 -5 339 49 230 770 -0,11 -166 026 -15 675 -17 400 -3 397 -202 498 -1 193 -1 785 -2 978 246 -2 732 49 230 770 -0,06
Page 16
14 BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – KONCERNEN 2025-03-31 2024-12-31 29 223 14 634 2 035 45 892 25 703 14 368 1 351 41 422 Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 2024-03-31 32 380 16 938 867 50 186 262 532 174 541 1 611 16 397 10 681 465 762 511 654 234 012 197 702 2 833 22 488 20 231 477 266 518 688 Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 226 633 187 248 287 25 555 31 454 471 177 521 363 4 923 268 367 -5 339 267 951 4 923 260 095 7 811 272 829 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital exkl periodens resultat Periodens resultat Summa eget kapital 4 923 267 948 -2 732 270 139 6 344 5 841Avsättningar 5 690 0 16 500 16 500 0 24 000 24 000 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till moderföretag Summa långfristiga skulder 0 24 000 24 000 114 769 63 108 0 0 42 982 220 859 511 654 86 202 88 400 0 38 41 378 216 018 518 688 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 93 925 73 599 7 138 59 46 811 221 533 521 363 TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 17
Januari - mars 2025 Januari - mars 2024 -4 136 -14 146 -18 282 -12 152 21 067 -9 367 20 231 -9 367 -183 10 681 266 -3 700 -3 434 196 -8 689 -11 928 43 495 -11 928 -113 31 454 15 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG – KONCERNEN Januari- december 2024 29 962 -18 555 11 407 -391 -34 350 -23 334 43 495 -23 334 70 20 231 Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 18
Januari - mars 2025 1 500 7 1 507 - -219 -1 011 - -1 229 278 -222 56 - 56 -12 44 Januari - mars 2024 1 771 - 1 771 - -176 -1 143 - -1 319 452 -368 84 - 84 0 84 16 RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET Januari- december 2024 6 658 - 6 658 Rörelsens kostnader Handelsvaror Externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat - -807 -4 563 - -5 370 1 288 -44 591 -43 303 5 000 -38 303 -1 026 -39 929 Tkr Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 19
17 BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET 2025-03-31 2024-12-312024-03-31 253 633 253 663 243 436 243 436 266 014 266 014 Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0 175 364 539 254 172 5 578 123 487 6 188 249 624 8 775 121 1 048 9 944 275 958 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 4 923 196 584 44 201 551 4 923 235 913 -39 329 201 507 4 923 243 297 84 248 304 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital exkl periodens resultat Periodens resultat Summa eget kapital 16 500 16 500 24 000 24 000 24 000 24 000 Långfristiga skulder Skulder till moderföretag Summa långfristiga skulder 0 34 039 113 1 908 36 121 254 172 0 20 100 221 3 796 24 117 249 624 0 0 447 3 207 3 654 275 958 Kortfristiga skulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 20
Januari - mars 2025 Januari - mars 2024 -104 17 470 17 574 -10 197 -7 500 -123 487 -123 364 84 45 129 0 0 129 919 129 1 048 18 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG – MODERBOLAGET Januari- december 2024 -220 7 773 7 553 -600 -7 385 -432 919 -432 487 Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 21
19 NOTER NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER Tura Group AB upprättar redovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vilka överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen för 2024 och i företagets rapporter för tidigare perioder. NOT 2: KONCERNREDOVISNING Dotterbolag Vid förvärv av dotterbolag tillämpar koncernen följande principer: Dotterbolag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterbolag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. För vidare beskrivning av den använda redovisningsmetoden hänvisas till Företagets årsredovisning för 2024. NOT 3: TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Tura Group AB och Tura Scandinavia har lång- och kortfristiga lån från huvudägaren Voxson Carl-L Eriksson AB som vid balansdagen den 31 mars 2025 uppgick till sammanlagt 16 500 Tkr (31 138 Tkr) och som löper med samma räntevillkor som Koncernen har i banken. I övrigt finns kommersiella mellanhavanden på marknadsmässiga villkor med andra företag i den företagsgrupp i vilken Voxson Carl-L Eriksson är moderföretag. Inga andra ersättningar har utgått till närstående. NOT 4: NYCKELTAL TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025 Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier i Tura Group koncernen har, i förekommande fall, beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Tura Group koncernen efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. I de jämförelsetal som enbart innehåller Tura Scandinavia AB har en justeringsfaktor använts i enlighet med IAS33/ IFRS 3. Eget kapital vid periodens slut dividerat med summa tillgångar. Soliditet Nettoskuld Räntebärande lång- och kortfristiga skulder minus kassa och bank. (”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”) Rörelseresultatet ökat med av- och nedskrivningar och i förekommande fall övervärde (listningskostnad) det vill säga kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, räntor och skatter. EBITDA (”Earnings before Interest and Taxes”) Rörelseresultat. EBIT Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie
Page 22
20 KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN • 2025-05-28 Årsstämma • 2025-08-27 Delårsrapport Q2 2025 • 2025-11-21 Delårsrapport Q3 2025 • 2026-02-26 Delårsrapport Q4 och Bokslutskommuniké 2025 STYRELSENS INTYGANDE Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport och bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför. Kungsbacka den 15 maj 2025 Styrelsen och verkställande direktören för Tura Group AB (publ) Hans Jacobsson Ordförande Daniel Johnsson Ledamot Stefan Eriksson Verkställande direktör Petra Carnbäck Ledamot Jonas Wimmerstedt Ledamot TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 23
21 KONTAKT För frågor om delårsrapporten och företaget kontakta: Stefan Eriksson, VD E-post: stefan.eriksson@turascandinavia.com Telefon: 0300-56 89 20 559319-6446 Tura Group AB (publ) – (TURA) Energigatan 15B 434 37 Kungsbacka Telefon: 0300-56 89 20 E-post: info@turascandinavia.com Hemsida: www.turascandinavia.com OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR Med ”Företaget” och ”Moderbolaget” menas i denna rapport Tura Group AB. Med ”Koncernen” menas i denna rapport Tura Group AB med sina dotterbolag som består av Tura Group AB med dotterbolagen Tura Scandinavia AB, Happy Plugs AB, Inspirera & Co AB och Golla Oy. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inget annat angivits. TURA GROUP | KVARTALSRAPPORT Q1 2025
Page 24
TURA GROUP