Interim report
Page 2
ZAPLOX AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2025 KVARTALET I KORTHET ................................ ................................ ................................ ....................... 3 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN................................ ................................ ................................ ........... 4 VD HAR ORDET ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 OM ZAPLOX ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 3 ZAPLOX AFFÄR ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 4 AKTIEÄGARINFORMATION ................................ ................................ ................................ .................. 5 FINANSIELL ÖVERSIKT JULI – SEPTEMBER 2025 ................................ ................................ ............ 6 ÖVRIG INFORMATION ................................ ................................ ................................ ........................... 7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING ................................ ................................ ................................ .. 8 KONCERNENS BALANSRÄKNING ................................ ................................ ................................ ....... 9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS ................................ ................................ .......................... 10 FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL ................................ ................................ .......... 11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING ................................ ................................ ......................... 12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING ................................ ................................ ............................. 13 FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL ................................ ................................ ... 15
Page 3
ZAPLOX AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2025 KVARTALET I KORTHET ”Det tredje kvartalet 2025 har präglats av fortsatt omställning till en mer kostnadseffektiv och fokuserad organisation. Våra åtgärder har redan börjat ge resultat, både i verksamheten och genom en tydligt stärkt finansiell grund.” Tredje kvartalet för koncernen (2025-07-01 till 2025-09-30) ● Nettoomsättningen uppgick till 4 856 (4 891) TSEK. ● Bruttomarginalen uppgick till 92 (91) %. ● ARR uppgick till 17 916 (16 488) TSEK vid periodens utgång. ● Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 167 (-3 732) TSEK. ● Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) SEK. ● Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 567 (-4 711) TSEK. ● Likvida medel uppgick till 1 661 (14 862) TSEK vid periodens utgång. ● Soliditeten uppgick till -5 (62) %. Första nio månaderna för koncernen (2025-01-01 till 2025-09-30) ● Nettoomsättningen uppgick till 14 997 (14 122) TSEK. ● Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 456 (-13 361) TSEK. ● Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,48) SEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2025 2025-07-18 Zaplox meddelade att styrelsen beslutade att upprätta kontrollbalansräkning. 2025-08-04 Zaplox informerade om att Chief Commercial Officer, Sara Östergaard, lämnar bolaget. 2025-08-20 Zaplox meddelade att kontrollbalansräkningen utvisade att det egna kapitalet överstiger hälften av aktiekapitalet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.
Page 4
ZAPLOX AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2025 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN Nyckeltal för koncernen Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Helår Nettoomsättning, TSEK 4 856 4 891 14 997 14 122 18 816 Bruttomarginal, % 92 91 92 91 90 ARR, TSEK 17 916 16 448 17 916 16 448 17 529 EBITDA, TSEK -1 690 -3 247 -9 019 -11 898 -15 161 EBIT, TSEK -2 134 -3 720 -10 358 -13 352 -17 077 Periodens resultat, TSEK -2 167 -3 732 -10 456 -13 361 -17 255 Resultat per aktie, före full utspädning, SEK -0,06 -0,12 -0,29 -0,48 -0,58 Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK -0,06 -0,12 -0,29 -0,48 -0,58 Eget kapital, TSEK -337 14 436 -337 14 436 10 428 Balansomslutning, TSEK 7 112 23 293 7 112 23 293 19 306 Likvida medel, TSEK 1 661 14 862 1 661 14 862 10 719 Soliditet, % -5 62 -5 62 54 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK -1 567 -4 711 -8 749 -13 217 -17 246 Antal aktier före full utspädning 36 020 491 36 020 491 36 020 491 36 020 491 36 020 491 Antal aktier efter full utspädning 37 567 491 37 567 491 37 567 491 37 567 491 37 567 491 Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 36 020 491 30 679 070 27 763 231 27 763 231 29 827 546 Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 37 567 491 32 226 070 29 310 231 29 310 231 31 374 546 Vid beräkning av resultat per aktie divideras periodens resultat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning då det är ett negativt resultat. Definitioner Nettoomsättning Engångs- och abonnemangsintäkter för bolagets produkter och tjänster. Bruttomarginal Bruttovinst dividerat med nettoomsättning. Bruttovinst är försäljningsintäkter minus direkta kostnader för sålda tjänster och varor. ARR (annual recurring revenue) Årligen återkommande abonnemangsintäkter. ARR räknas ut genom att summera årsvärdet av samtliga abonnemangsintäkter hänförliga till den aktuella rapportperioden och enligt växelkursen vid periodens utgång. EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. EBIT Rörelseresultat före räntor och skatt. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Likvida medel Kassa och banktillgodohavanden. Soliditet Eget kapital som andel av totala tillgångar. Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten. Resultat per aktie före och efter utspädning Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.
Page 5
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 VD HAR ORDET Fokus på lönsamhet, partnerskap och ett starkt Q4 Under det tredje kvartalet har vi tagit flera avgörande steg mot ett lönsamt Zaplox – med lägre kostnader, skarpare fokus och tydliga förbättringar i både resultat och kassaflöde. Med ett förbättrat rörelseresultat, stark bruttomarginal och minskad kassaförbrukning ligger vi nu nära vårt mål om ett kassaflödespositivt Zaplox redan under Q4. Den kontrollbalansräkning som upprättades under augusti bekräftade också att det egna kapitalet var intakt, vilket ger oss handlingsutrymme att fullt ut fokusera på lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Under kvartalet uppvisade Zaplox en stabil utveckling. Nettoomsättningen uppgick till 4,9 MSEK, i nivå med motsvarande period föregående år, medan bruttomarginalen stärktes till 92 %. Våra återkommande abonnemangsintäkter (ARR) ökade till 17,9 MSEK vid kvartalets utgång, motsvarande en tillväxt på cirka 9 % jämfört med samma period föregående år. Den stärkta svenska kronan har samtidigt påverkat utfallet något negativt, då en stor del av våra intäkter genereras i USA. Resultatet efter finansiella poster förbättrades markant till -2,2 MSEK (-3,7 MSEK) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 MSEK (-4,7 MSEK). Sammantaget visar utfallet att våra effektiviseringsåtgärder fått tydligt genomslag och att vi steg för steg närmar oss målet om ett kassaflödespositivt Zaplox. Ett viktigt inslag under kvartalet har varit att ytterligare tydliggöra vår partnerstrategi. Med en mer vässad modell för hur vi samarbetar med externa partners kan vi skala upp verksamheten effektivt och samtidigt skapa större värde för våra kunder. Den nya strukturen för partnerengagemang gör att vi framåt kan arbeta mer målinriktat och långsiktigt, och samtidigt få bättre räckvidd på en marknad som länge präglats av ökande konkurrens och prispress. Som en del av Zaplox effektivisering har vi samtidigt fortsatt processen med att avveckla vårt amerikanska kontor, något vi räknar med ska vara slutfört innan årsskiftet. För oss är detta en strategisk effektivisering som frigör resurser och gör organisationen mer skalbar. Samtidigt säkerställer vi att våra kunder i Nordamerika även fortsatt möts av högkvalitativ service genom en dedikerad resurs på plats. Med Q3 som en period av konsolidering och effektivisering kan vi, som nämnts, nu rikta blicken framåt. Vår målsättning är, som tidigare kommunicerats, att nå kassaflödespositivitet under det fjärde kvartalet. De åtgärder som vidtagits under året har lagt grunden för detta. I våra dialoger med kunder märks ett fortsatt starkt intresse för våra digitala lösningar, och vi ser fram emot att under Q4 både nå ovanstående mål samtidigt som vi skapar nya affärsmöjligheter tillsammans med våra partners. Sammanfattningsvis har vi lagt en stark grund under det tredje kvartalet. Med en effektiv organisation, en tydligare partnerstrategi och en stabilare finansiell bas går vi nu in i en ny fas – en fas som präglas av lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Tack för att ni följer vår resa. Otto Wetterlin Interim VD Zaplox
Page 6
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 OM ZAPLOX Making the complex easy. Supporting hoteliers worldwide. Zaplox gör det möjligt för hotell, casinon och resorts att välkomna sina gäster på ett nytt sätt. Vi ger våra kunder verktygen som behövs för att bemästra det som är mest avgörande för deras verksamhet – gästupplevelsen. Tekniken är komplex, men med gedigen erfarenhet och kunskap gör vi det enkelt för våra kunder att skapa minnesvärda upplevelser. När Zaplox grundades 2010 var vi före vår tid. I takt med att branschen utvecklades stärktes vår position och 2023 gick till historien som Zaplox kommersiella genombrottsår, ett tydligt bevis på att vår teknik och kompetens kompletterar branschen. Zaplox produktportfolio Zaplox Web App En webbaserad produkt som gör det möjligt för era gäster att checka in och ut, betala samt använda wallet-nycklar – utan att behöva ladda ner en app. Gränssnittet är anpassat efter hotellets varumärke och passar hotell med wallet-kompatibla lås. Zaplox Mobile App En plug-and-play-app som speglar ert hotells varumärke och erbjuder mobil in- och utcheckning, betalning och mobila nycklar. Kan användas som en fristående app eller som ett komplement till er digitala incheckning – med en separat app för mobila nycklar. Zaplox Kiosk En webbaserad kiosk som gör det möjligt för era gäster att själva checka in och ut, betala och skapa traditionella nyckelkort. Kioskens design anpassas efter hotellets varumärke och inredning och kan användas tillsammans med hårdvara från er föredragna leverantör. Zaplox Middleware Addera in- och utcheckning, betalning, mobila nycklar och wallet-nycklar till era befintliga mobil- och webbapplikationer genom att integrera med Zaplox Middleware-tjänster. Lösningen är kompatibel med ledande PMS- och låssystem och ger er flexibilitet att skapa en gästresa som stödjer både hotellets behov och tekniska infrastruktur.
Page 7
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 ZAPLOX AFFÄR Tillsammans med kunder och partners sitter vi i förarsätet för den tekniska utvecklingen av digitala gästlösningar i hotellbranschen. Vi erbjuder en SaaS -lösning som möjliggör sömlösa digitala gästupplevelser för hotell, casinon och resorts runt om i världen. Ett urval av Zaplox kunder och affärspartners
Page 8
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 AKTIEÄGARINFORMATION Aktien Aktien i Zaplox är noterad på Nasdaq First North Growth Market under handelsbeteckningen ”ZAPLOX”. Aktiekapitalet i Zaplox uppgick per den 30 september 2025 till 720 409,82 (2 449 393,388) SEK och det totala antalet utestående aktier uppgick till 36 020 491 (36 020 491) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 (0,068) SEK per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet. Teckningsoptioner incitamentsprogram Den 24 maj 2023 beslutade bolagsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Tess Mattisson och Kim Lood som tecknade samtliga 71 500 000 teckningsoptioner. 50 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2026 till och med 31 december 2026 till ett pris om 3,43 SEK per aktie. Den 1 april 2022 beslutade bolagsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom bolagets dåvarande VD Tess Mattisson, som tecknade samtliga 5 850 000 teckningsoptioner. 50 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med 31 december 2025 till ett pris om 20,60 SEK per aktie. Efter genomförda företrädesemissioner under våren 2023 och 2024 samt efter genomförd sammanläggning av aktier har teckningskurs och antal aktier som teckningsoptionerna berättigar teckning till omräknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Ägarförteckning per den 30 september 2025 Aktieägare Antal aktier (st.) Andel (%) Marknadspotential AB 12 927 915 35,89 SEB Life International Assurance 2 920 807 8,11 Avanza Pension 1 404 865 3,90 Örjan Johansson, privat och via bolag 1 241 809 3,45 Tibia Konsult AB 1 125 000 3,12 Svante Bengtsson 1 012 879 2,81 Yalla U2 AB 925 000 2,57 Tedde Jeansson 760 628 2,11 Gryningskust Holding AB 754 896 2,10 Futur Pension Försäkrings AB 735 750 2,04 Övriga 12 210 942 33,90 Totalt 36 020 491 100
Page 9
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 FINANSIELL ÖVERSIKT JULI – SEPTEMBER 2025 Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2025 uppgick till 4 856 (4 891) TSEK. Abonnemangsintäkterna har ökat med 10 procent medan startavgifterna (engångsintäkterna) har minskat med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Denna marginella minskning av nettoomsättningen kan främst härledas till färre större affärer och projektleveranser, jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsekostnader Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -2 766 (-2 423) TSEK under det tredje kvartalet 2025 och koncernens personalkostnader uppgick till -3 764 (-5 462) TSEK. Minskningen av rörelsens kostnader är ett resultat av aktiv kostnadskontroll och enligt plan en förändring till en mer kostnadseffektiv organisation med lägre personalkostnader. Periodens resultat Resultatet för tredje kvartalet 2025 uppgick till -2 167 (-3 732) TSEK för koncernen, vilket är i linje med förväntat. Kassaflöde Periodens kassaflöde för tredje kvartalet 2025 uppgick till -1 567 (2 946) TSEK för koncernen och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 567 (-4 711) TSEK för koncernen. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av ett förbättrat rörelseresultat och effektivare hantering av rörelsekapital. Finansiell ställning Soliditeten för koncernen uppgick till -5 (62) procent per den 30 september 2025 och det egna kapitalet till -337 (14 436) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget var -12 (54) procent respektive -900 (12 902) TSEK. Det redovisade egna kapitalet för moderbolaget understiger aktiekapitalet. Upprättad kontrollbalansräkning i moderbolaget per den 31 juli 2025 utvisade dock att aktiekapitalet inte var förbrukat. Kontrollbalansräkningen upprättades i enlighet med gällande regelverk och granskades av bolagets revisor, dock är denna delårsrapport upprättad enligt bolagets ordinarie redovisningsprinciper och inte enligt regelverket för kontrollbalansräkningar. Koncernens likvida medel uppgick till 1 661 (14 862) TSEK per den 30 september 2025 och balansomslutningen uppgick till 7 112 (23 293) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till 1 553 (14 753) TSEK respektive 7 644 (23 833) TSEK. Med hänsyn till de genomförda förändringarna i organisationen och den pågående omställningen mot en mer kostnadseffektiv verksamhet, är målsättningen att bolaget under det fjärde kvartalet uppnår kassaflödespositivitet. Detta förväntas bidra till en stabilisering av likviditeten och att bolagets finansiella ställning stärks. Styrelsen följer utvecklingen noggrant och vidtar löpande åtgärder för att säkerställa bolagets finansiella uthållighet.
Page 10
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 ÖVRIG INFORMATION Personal Medelantalet anställda i koncernen för perioden juli – september 2025 var 9 (15), av vilka 3 (8) är kvinnor. Antalet konsulter var 2 (1). Totala antalet heltidsresurser under perioden var 11 (16). Dörrar under avtal Dörrar under avtal uppgick till cirka 230 000 stycken vid utgången av Q3 2025. Dörrar under avtal innefattar intäktsgenererande dörrar, dörrar under installation samt antal dörrar i ramavtal vid kontraktsdatum. Tvister Till bolagets kännedom finns inga väsentliga krav eller skadeståndsanspråk riktade mot bolaget. Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser Bokslutskommuniké 2025 2026-01-29 Årsredovisning 2025 2026-04-08 Delårsrapport Q1 2026 2026-04-29 Årsstämma 2026-04-29 Delårsrapporter samt årsredovisningar finns tillgängliga på www.zaplox.com. Redovisningsprinciper Zaplox upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning. Koncernförhållande och aktieinnehav Zaplox AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Zaplox Inc. Zaplox AB har inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Zaplox verksamhet exponeras mot är sammanfattningsvis relaterade till bland annat marknadstillväxt och framtida expansion, leverantörer, tillverkare och partnerskap, beroende av nyckelarbetare, utvecklingskostnader, konkurrens på marknaden, teknikutveckling, inflation och dess påverkan på Zaplox och bolagets marknad, patent och immateriella rättigheter, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov och valutarisker. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2024 och till bolagets senaste publicerade investeringsmemorandum, vilka finns tillgängliga på www.zaplox.com. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Zaplox Certified Adviser.
Page 11
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK) Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Helår Rörelseintäkter Nettoomsättning 4 856 4 891 14 997 14 122 18 816 Övriga rörelseintäkter 201 210 624 1 006 1 729 Summa rörelseintäkter 5 057 5 101 15 621 15 128 20 545 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -2 766 -2 423 -8 931 -9 031 -12 084 Personalkostnader -3 764 -5 462 -14 209 -16 856 -22 271 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -444 -473 -1 339 -1 454 -1 916 Övriga rörelsekostnader -217 -463 -1 500 -1 139 -1 351 Summa rörelsekostnader -7 191 -8 821 -25 979 -28 480 -37 622 Rörelseresultat -2 134 -3 720 -10 358 -13 352 -17 077 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter -33 -12 -98 -9 -179 Summa finansiella poster -33 -12 -98 -9 -178 Resultat efter finansiella poster -2 167 -3 732 -10 456 -13 361 -17 255 Resultat före skatt -2 167 -3 732 -10 456 -13 361 -17 255 Periodens resultat -2 167 -3 732 -10 456 -13 361 -17 255
Page 12
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) 2025-09-30 2024-09-30 2024-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 446 2 226 1 770 Materiella anläggningstillgångar 0 41 35 Summa anläggningstillgångar 446 2 267 1 805 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4 411 5 093 5 794 Skattefordon 70 86 129 Övriga fordringar 31 62 149 Förutbetalda kostnader 493 923 710 Likvida medel 1 661 14 862 10 719 Summa omsättningstillgångar 6 666 21 026 17 501 SUMMA TILLGÅNGAR 7 112 23 293 19 306 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 720 2 449 2 449 Övrigt tillskjutet kapital 230 631 230 749 230 631 Annat eget kapital inkl. årets resultat -231 688 -218 762 -222 652 Summa eget kapital -337 14 436 10 428 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 145 924 645 Övriga skulder 2 460 3 774 3 828 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 844 4 159 4 405 Summa kortfristiga skulder 7 449 8 857 8 878 Summa skulder 7 449 8 857 8 878 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 112 23 293 19 306
Page 13
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -2 167 -3 732 -10 456 -13 361 -17 255 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde 464 473 1 359 1 454 1 916 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -1 703 -3 259 -9 097 -11 907 -15 339 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning fordringar 2 128 -785 1 777 764 146 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 992 -667 -1 429 -2 074 -2 053 Förändring i rörelsekapital 136 -1 452 348 -1 310 -1 907 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 567 -4 711 -8 749 -13 217 -17 246 Finansieringsverksamhet Nyemission 0 7 692 0 23 558 23 558 Emissionskostnader 0 -35 0 -2 434 -2 552 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 7 657 0 21 124 21 006 Periodens kassaflöde -1 567 2 946 -8 749 7 907 3 760 Likvida medel vid periodens början 3 470 11 928 10 719 6 780 6 780 Omräkningsdifferens -242 -12 -309 175 179 Likvida medel vid periodens slut 1 661 14 862 1 661 14 862 10 719
Page 14
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL Förändring av koncernens eget kapital (TSEK) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Ingående balans 2025-01-01 2 449 230 631 -222 652 Omräkningsdifferens 0 0 -309 Minskning av aktiekapital -1 729 0 1 729 Periodens resultat 0 0 -10 456 Eget kapital 2025-09-30 720 230 631 -231 688 Ingående balans 2024-01-01 3 655 213 009 -210 167 Omräkningsdifferens 0 0 181 Minskning av aktiekapital -4 590 0 4 590 Nyemission 3 384 20 174 0 Emissionskostnader 0 -2 552 0 Periodens resultat 0 0 -17 255 Eget kapital 2024-12-31 2 449 230 631 -222 652
Page 15
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK) Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Helår Rörelseintäkter Nettoomsättning 4 945 5 046 15 375 14 581 19 420 Övriga rörelseintäkter 201 210 624 1 006 1 729 Summa rörelseintäkter 5 146 5 256 15 999 15 587 21 149 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -3 338 -4 061 -11 861 -13 969 -18 802 Personalkostnader -3 332 -4 075 -11 841 -12 649 -16 564 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -444 -473 -1 339 -1 454 -1 916 Övriga rörelsekostnader -217 -463 -1 500 -1 139 -1 351 Summa rörelsekostnader -7 331 -9 072 -26 541 -29 211 -38 633 Rörelseresultat -2 185 -3 816 -10 542 -13 624 -17 484 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 951 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 19 28 51 58 Räntekostnader och liknande resultatposter -33 -12 -98 -9 -179 Summa finansiella poster -20 7 881 42 -121 Resultat efter finansiella poster -2 205 -3 809 -9 661 -13 582 -17 605 Resultat före skatt -2 205 -3 809 -9 661 -13 582 -17 605 Periodens resultat -2 205 -3 809 -9 661 -13 582 -17 605
Page 16
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) 2025-09-30 2024-09-30 2024-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 446 2 226 1 770 Materiella anläggningstillgångar 0 41 35 Finansiella anläggningstillgångar 640 640 640 Summa anläggningstillgångar 1 086 2 907 2445 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4 411 5 093 5 794 Skattefordon 70 86 129 Övriga fordringar 31 62 149 Förutbetalda kostnader 493 932 710 Likvida medel 1 553 14 753 10 353 Summa omsättningstillgångar 6 558 20 926 17 135 SUMMA TILLGÅNGAR 7 644 23 833 19 580 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 720 2 449 2 449 Fond för utvecklingsutgifter 446 2 226 1 770 Överkursfond 230 631 230 749 230 631 Balanserat resultat -223 036 -208 940 -208 484 Periodens resultat -9 661 -13 582 -17 605 Summa eget kapital -900 12 902 8 761 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 114 843 569 Skulder till koncernföretag 1 181 2 156 2 164 Övriga skulder 2 460 3 773 3 828 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 789 4 159 4 258 Summa kortfristiga skulder 8 544 10 931 10 819 Summa skulder 8 544 10 931 10 819 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 644 23 833 19 580
Page 17
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 2024 Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -2 205 -3 809 -9 661 -13 582 -17 605 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 464 473 1 359 1 454 1 916 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -1 741 -3 336 -8 302 -12 128 -15 689 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (+)/Minskning (-) av rörelsefordringar 1 969 -784 1 777 763 154 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 627 -497 -2 275 -1 474 -1 586 Förändring i rörelsekapital 342 -1 281 -498 -711 -1 432 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 399 -4 617 -8 800 -12 839 - 17 121 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 7 692 0 23 558 23 558 Emissionskostnader 0 -35 0 -2 434 -2 552 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 7657 0 21 124 21 006 Periodens kassaflöde -1 399 3 040 -8 800 8 285 3 885 Likvida medel vid periodens början 2 952 11 713 10 353 6 468 6 468 Likvida medel vid periodens slut 1 553 14 753 1 553 14 753 10 353
Page 18
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL Förändring av koncernens eget kapital (TSEK) Aktiekapital Fond för utvecklings- utgifter Överkurs- fond Balanserat resultat inkl. årets resultat Ingående balans 2025-01-01 2 449 1 770 230 631 -226 087 Periodens resultat 0 0 0 -9 661 Minskning av utvecklingsfond 0 -1 324 0 1 324 Minskning av aktiekapital -1 729 0 0 1 729 Eget kapital 2025-09-30 2 449 446 230 631 -232 695 Ingående balans 2024-01-01 3 655 3 653 213 009 -214 955 Periodens resultat 0 0 0 -17 605 Minskning av utvecklingsfond 0 -1 883 0 1 883 Minskning av aktiekapital -4 590 0 0 4 590 Nyemission 3 384 0 20 174 0 Emissionskostnader 0 0 -2 552 0 Eget kapital 2024-12-31 2 449 1 770 230 631 -226 087
Page 19
DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2025 Zaplox AB Styrelse Lund, den 28 oktober 2025 Jonas Härdner Styrelseordförande Svante Nilo Bengtsson Styrelseledamot Otto Wetterlin Styrelseledamot och interim VD Zaplox AB För mer information kontakta: Otto Wetterlin, Interim VD Zaplox Otto.wetterlin@zaplox.com ir@zaplox.com +46 76 764 82 84 Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB www.skmg.se ca@skmg.se +46 (0)8 913 008 IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund www.zaplox.com